פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

112.51

מחיר קנייה

112.51

% החודש:0.88%
% השנה:12.51%
% 3 חודשים:2.63%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח להמרה

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים אג"ח	3	98.29	199	0
אג"ח קונצרני	115	87.3	68,801,336	68.13
מניות	38	8.64	2,110,068	6.74
אג"ח להמרה	6	3.69	2,412,645	2.88
אופציות Call	3	3.19	450	0.05
כתב אופציה	8	2.71	806,248	0.7
יחידת השתתפות	3	1.12	59,440	0.87
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.29	102,323	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	3,535	0
קרן סל	1	-1.08	286,411	0.84
אג"ח מדינה	4	-4.13	-2,567,974	-3.23
פיקדונות בבנק	3	-5.66	0	-4.42
אופציות Put	2	-7.72	335	0.2
סה"כ	193	186.64	72,015,016	72.85

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Dec25

EURO-BUXL 30Y BND Dec25

פסיפיק אגח ד

ממשלתי שקלי 0335

חלל תקש אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec25	117.02	240	0
EURO-BUXL 30Y BND Dec25	19.93	35	0
פסיפיק אגח ד	4.88	5,665,628	3.81
ממשלתי שקלי 0335	4.5	3,467,476	3.51
חלל תקש אגח כ	4.43	3,382,000	3.46
פטרוכימים אגח יא	4.11	3,564,148	3.21
פריורטק אגח ב	3.91	3,001,137	3.05
אמטראסט אגח א	3.77	2,933,522	2.94
לנטרה קנדה אגח א	3.73	2,904,815	2.92
מקס איט הת ו-רמ	3.36	2,510,000	2.62
קרסו נדלן אגח א	2.99	2,283,914	2.33
רייסדור אגח א	2.5	1,898,247	1.95
דיסק השק אגח יא	2.44	1,948,790	1.9
ג'י סיטי אגח יט	2.37	1,737,965	1.85
חג'ג' אירופה אגח ה	2.13	1,794,162	1.66
טבע	2.08	25,181	1.62
אנרג'יקס אגח א	1.93	1,615,744	1.51
ווישור אגח א	1.91	1,600,261	1.49
יובלים אגח ה	1.87	1,444,776	1.46
תמר פטרו אגח א	1.85	1,575,123	1.44
ממשלתי צמוד 1151	1.85	1,796,074	1.44
בית בכפר אגח א	1.83	1,463,429	1.43
עלמא אגח א	1.79	1,329,169	1.4
לייטסטון אגח ג	1.76	1,338,912	1.37
דיסקונט השקעות	1.69	159,908	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ד	1.67	961,775	1.31
בלאקאדג' אגח ד	1.61	1,252,155	1.25
אקרו אגח ב	1.53	1,185,000	1.19
שלמה נדלן אגח ד	1.52	1,200,000	1.19
מודיעין אגח ג	1.47	1,150,000	1.15
דלק קב אגח מ	1.47	1,114,570	1.15
אדמה אגח ב	1.46	742,851	1.14
מלרן אגח ו	1.46	1,045,697	1.14
חשמל אגח 36	1.45	1,074,409	1.13
אלמוג אגח א	1.43	1,093,000	1.12
שוהם ביזנס אגח ה	1.41	1,083,417	1.1
דלר0332.5M510-רכישה	1.37	150	0.02
אורון קב אגח ג	1.36	999,910	1.06
אב-גד אגח ד	1.33	1,067,201	1.04
ישראכרט אגחג-רמ	1.29	1,000,000	1.01
ג'י.אף.אי אגח ה	1.24	820,299	0.97
חלל תקש אגח יט	1.24	942,000	0.97
אלמוגים אגח יב	1.21	931,541	0.94
פועלים הת נד יג (COCO)	1.2	820,587	0.94
לייטסטון אגח ה	1.08	788,956	0.84
יעז יזמות	1.05	74,250	0.82
דלר0335.0M510-רכישה	1.05	150	0.02
בזן אגח יב	1.03	802,613	0.8
סלע נדלן אפ 4	1.02	183,157	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.78
מנרב אגח ו	0.93	714,962	0.73
דיסק השק אגח י	0.93	717,793	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.68
בזן אגח י	0.85	699,901	0.67
בית זיקוק אשדוד	0.84	11,690	0.65
פאי סיאם אגח ב	0.84	676,000	0.65
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	640,072	0.65
צור אגח יג	0.8	597,000	0.63
דלר0337.5M510-רכישה	0.77	150	0.01
מניבים ריט אפ 4	0.76	450,893	0.2
דור אלון אגח ח	0.74	537,658	0.58
איסתא אג א	0.73	493,831	0.57
קיסטון אינ אגח ב	0.73	546,012	0.57
אופק השק אגח א	0.73	554,000	0.57
פאי סיאם אגח ב	0.7	556,804	0.54
MONDAY.COM LTD	0.69	840	0.54
אנקור הזד אגח ג	0.62	457,070	0.49
SABLE OFFSHORE CORP	0.62	8,390	0.48
נאוויטס פטר יהש	0.61	4,228	0.47
פוקס	0.59	1,322	0.46
אוטונומוס אג1	0.59	378,115	0.46
מכלול אגח ב	0.55	415,310	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.53	344,048	0.41
קווליטאו	0.5	866	0.39
חשמל אגח 37	0.49	354,158	0.38
מגדל ביטוח	0.48	32,897	0.38
פרטנר	0.48	11,754	0.37
נובה	0.48	357	0.37
קרדן נדלן אגח ד	0.48	380,384	0.37
מגוריט אגח ב	0.47	304,361	0.37
קמטק	0.46	1,037	0.36
רב בריח	0.46	267,580	0.36
ישראמקו אגח א	0.44	365,617	0.34
מישורים אגח ט	0.41	273,971	0.32
פריים אנרג אגח ג	0.41	310,000	0.32
חברה לישראל אגח 13	0.37	303,274	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.36	272,053	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.36	260,429	0.28
דה לסר אגח ט	0.36	262,250	0.28
מודיעין אג ב	0.36	301,435	0.28
סולאיר אגח ב	0.35	259,936	0.27
נאוויטס אגח ז	0.33	250,000	0.26
פריים אנרג'י אגח ב	0.32	219,245	0.25
אלה השק אגח א	0.32	228,244	0.25
אלמוגים אגח ט	0.3	229,012	0.23
מגוריט	0.29	25,614	0.22
תיגי	0.27	50,000	0.21
פטרוכימיים אגח י	0.27	149,876	0.21
יובלים אגח ג	0.27	200,424	0.21
פועלים התח נד ה (COCO)	0.27	177,682	0.21
איסתא	0.26	1,916	0.21
נטו מלינדה	0.26	1,537	0.2
קנדה גלובל אפ 1	0.26	11,402	0.07
בית בכפר אפ 1	0.26	34,320	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.26	11,617	0.2
ביג אגח ח	0.25	163,517	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.25	1,159	0.2
רציו יהש	0.25	43,595	0.2
לוינסקי אגח ה	0.24	203,000	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.23	180,552	0.18
יסודות אג ב	0.23	192,500	0.18
ברקת קפ אגח א	0.22	169,053	0.17
מודיעין אגח ג	0.22	170,945	0.17
חלל תקש אגח טז	0.21	157,870	0.17
באפ טכנו	0.21	12,074	0.16
נאוויטס פט אפ 6	0.2	3,255	0.05
פוםוום	0.19	67,694	0.15
רציו מימון אגח ד	0.19	140,000	0.15
קרדן אגח ה	0.19	149,736	0.15
אל על	0.18	9,346	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	143,465	0.14
מניף אגח ב	0.17	124,168	0.13
צור אגח י	0.16	102,013	0.12
מלרן אגח ד	0.15	109,198	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	110,695	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	111,361	0.11
דלק קב אגח לח	0.13	93,636	0.1
נאוויטס אגח ז	0.13	101,423	0.1
ארפורט אגח ה	0.12	77,110	0.09
לאומי אגח 185	0.12	90,395	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	97,635	0.09
חלל תקש אגח יח	0.11	66,246	0.09
סופרין אג א	0.11	84,989	0.09
גוטו	0.1	21,500	0.08
אביב בניה אגח 7	0.1	73,404	0.08
קנדה גלוב אגח א	0.1	73,479	0.07
יעז יזמות אפ 1	0.1	111,900	0.03
יסודות	0.09	27,172	0.07
חג'ג' אגח טו	0.09	71,731	0.07
אב-גד אופ 2	0.09	6,196	0.02
TIGI 1 OPT1	0.09	25,000	0.02
סופרין אגח ב	0.08	56,226	0.06
חג'ג' אגח יד	0.07	57,593	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.06	42,620	0.04
אמ.די.גי אגח ט	0.06	41,716	0.04
ישפרו אגח ב	0.06	42,942	0.05
POMVOM OPT2	0.06	13,299	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.05	85,949	0.04
ביטוח ישיר אג יא-רמ	0.05	38,368	0.04
יעקב פיננסים	0.05	1,160	0.04
גוטו טופ3/23	0.05	21,500	0.01
אלומיי אגח ו	0.05	42,861	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.04	24,004	0.03
בלאקאדג' אגח ג	0.04	27,370	0.03
אב-גד אגח ג	0.04	27,525	0.03
POMVOM OPT1	0.04	13,299	0.01
BUFF OPT1	0.04	4,225	0.01
סייברוואן	0.03	2,010,000	0.02
אלמוגים אגח י	0.03	23,250	0.02
לוינסקי אפ 2	0.02	5,125	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	11,109	0.01
מלרן אגח ה	0.01	7,532	0.01
TIGI 2 OPT2	0.01	25,000	0
אנרג'יקס	0	2	0
פסיפיק אגח ב	0	33	0
חשמל אגח 35	0	5	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,535	0
צרפתי אגח יב	0	48	0
חשמל אגח 33	0	337	0
נכסים ובנ אגח ט	0	27	0
ריטיילורס	-0.13	-1,643	-0.11
ג'י סיטי	-0.19	-12,032	-0.15
ג'נריישן קפיטל	-0.21	-146,694	-0.17
ישראל קנדה	-0.22	-11,862	-0.17
שוב אנרגיה	-0.24	-75,896	-0.19
שפיר הנדסה	-0.27	-7,713	-0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	-0.3	-222,145	-0.23
אאורה	-0.35	-12,364	-0.27
אלקטרה נדלן	-0.38	-5,849	-0.29
בזן	-0.45	-397,028	-0.35
דיסקונט	-0.5	-11,979	-0.39
שיכון ובינוי	-0.51	-26,202	-0.4
פועלים	-0.51	-5,916	-0.4
תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86)	-1.08	286,411	0.84
אלטיטיוד אגח ב	-2.23	-1,705,937	-1.74
ת002960M510-35מכירה	-2.75	235	0.08
אלוני חץ אגח יג	-3.71	-2,845,635	-2.9
ממשלתי שקלי 0927	-4.29	-3,362,912	-3.35
ת003100M510-35מכירה	-4.97	100	0.13
ממשלתי שקלי 1026	-6.19	-4,468,612	-4.84
ג'י סיטי אגח יד	-6.53	-5,098,588	-5.1
פיקדון בבנק מסוים	-7.53	0	-5.88
US ULTRA BOND CBT Dec25	-38.66	-76	0