פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.39
מחיר קנייה
106.39
- % החודש:-1.95%
- % השנה:6.39%
- % 3 חודשים:0.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 91.29 | 70 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 72 | 30.14 | 9,261,283 | 9.87 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.53 | 3,979,227 | 3.77 |
| מק"מ | 1 | 8.2 | 2,763,733 | 2.69 |
| מניות | 22 | 6.96 | 2,271,507 | 2.27 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.48 | 0 | 1.79 |
| אג"ח להמרה | 6 | 3.76 | 1,200,958 | 1.23 |
| כתב אופציה | 2 | 0.63 | 19,992 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0.59 | 52,323 | 0.06 |
| קרן סל | 1 | -1.02 | 73,313 | 0.33 |
| אופציית PUT | 2 | -15.27 | 440 | 0.14 |
| סה"כ | 119 | 142.29 | 19,622,846 | 22.24 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun25
US ULTRA BOND CBT Jun25
מקמ 116
ממשלתי שקלי 1026
אדמה אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 50.84 | 40 | 0 |
| US ULTRA BOND CBT Jun25 | 40.45 | 30 | 0 |
| מקמ 116 | 8.2 | 2,763,733 | 2.69 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 7.69 | 2,367,670 | 2.52 |
| אדמה אגח ב | 4.43 | 1,000,000 | 1.45 |
| בי קומיונק אגח ו | 4.29 | 1,384,613 | 1.4 |
| עלמא אגח א | 4.12 | 1,329,169 | 1.35 |
| אנרג'יקס אגח א | 4.1 | 1,450,564 | 1.34 |
| קרסו נדלן אגח א | 4.1 | 1,316,782 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 0.97 |
| דיסק השק אגח יא | 2.57 | 874,859 | 0.84 |
| אנקור הזד אגח ג | 2.47 | 802,447 | 0.81 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 2.46 | 881,516 | 0.81 |
| מלרן אגח ו | 2.46 | 793,819 | 0.81 |
| דיסקונט השקעות | 2.41 | 137,000 | 0.79 |
| תמר פטרו אגח א | 2.39 | 786,203 | 0.78 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.17 | 993,884 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.7 |
| אלמוגים אגח יב | 2.02 | 664,443 | 0.66 |
| דיסק השק אגח י | 2.02 | 657,793 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.67 | 617,672 | 0.55 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.24 | 344,048 | 0.41 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.23 | 384,884 | 0.4 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.13 | 365,983 | 0.37 |
| קרדן נדלן אגח ד | 1.12 | 380,384 | 0.37 |
| מגוריט אגח ב | 1.09 | 304,361 | 0.36 |
| גנרישן קפ אגח ד | 1.08 | 322,797 | 0.36 |
| דלק קב אגח לז | 0.99 | 309,691 | 0.32 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.94 | 310,000 | 0.31 |
| אלה השק אגח א | 0.85 | 256,774 | 0.28 |
| מישורים אגח ט | 0.84 | 239,562 | 0.27 |
| אס אר אקורד | 0.83 | 6,200 | 0.27 |
| בזן אגח י | 0.82 | 284,358 | 0.27 |
| אלמוגים אגח ט | 0.81 | 261,728 | 0.26 |
| סולאיר אגח ב | 0.81 | 259,936 | 0.27 |
| נאוויטס אגח ז | 0.76 | 250,000 | 0.25 |
| איסתא אג א | 0.71 | 215,988 | 0.23 |
| קרדן אגח ה | 0.68 | 224,592 | 0.22 |
| טבע | 0.66 | 3,944 | 0.22 |
| יובלים אגח ג | 0.65 | 200,424 | 0.21 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.64 | 177,682 | 0.21 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.63 | 207,249 | 0.21 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.62 | 206,345 | 0.2 |
| לייטסטון אגח ג | 0.62 | 203,246 | 0.2 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.61 | 149,876 | 0.2 |
| ביג אגח ח | 0.58 | 163,517 | 0.19 |
| יסודות אג ב | 0.55 | 192,500 | 0.18 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.54 | 172,754 | 0.18 |
| מודיעין אגח ג | 0.54 | 170,945 | 0.18 |
| מודיעין אג ב | 0.52 | 177,435 | 0.17 |
| ברקת קפ אגח א | 0.52 | 169,053 | 0.17 |
| איסתא | 0.49 | 1,916 | 0.16 |
| חלל תקש אגח טז | 0.47 | 157,870 | 0.15 |
| ריטיילורס | 0.44 | 1,915 | 0.14 |
| קמטק | 0.43 | 592 | 0.14 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.43 | 145,287 | 0.14 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.43 | 143,465 | 0.14 |
| אל על אפ 3 | 0.43 | 8,490 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.42 | 131,850 | 0.14 |
| צור אגח י | 0.42 | 117,126 | 0.14 |
| מניף אגח ב | 0.4 | 124,168 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.13 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.39 | 128,493 | 0.13 |
| נובה | 0.37 | 172 | 0.12 |
| לאומי אגח 185 | 0.32 | 101,694 | 0.1 |
| נאוויטס אגח ז | 0.31 | 101,423 | 0.1 |
| דלק קב אגח לח | 0.3 | 93,636 | 0.1 |
| ארפורט אגח ה | 0.27 | 77,110 | 0.09 |
| גוטו | 0.27 | 21,500 | 0.09 |
| סופרין אג א | 0.27 | 84,989 | 0.09 |
| שטראוס | 0.27 | 1,066 | 0.09 |
| פוםוום | 0.26 | 40,300 | 0.08 |
| חלל תקש אגח יח | 0.24 | 66,246 | 0.08 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.21 | 73,479 | 0.07 |
| יסודות | 0.2 | 27,172 | 0.07 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.2 | 11,502 | 0.02 |
| POMVOM OPT2 | 0.2 | 13,299 | 0.02 |
| חג'ג' אגח יד | 0.18 | 57,593 | 0.06 |
| סופרין אגח ב | 0.18 | 56,226 | 0.06 |
| יובלים אגח ה | 0.18 | 59,864 | 0.06 |
| חג'ג' אגח טו | 0.18 | 63,936 | 0.06 |
| הפניקס | 0.18 | 812 | 0.06 |
| סלקום | 0.17 | 2,433 | 0.06 |
| באפ טכנו | 0.17 | 6,500 | 0.05 |
| POMVOM OPT1 | 0.16 | 13,299 | 0.02 |
| ביטוח ישיר אג יא-רמ | 0.14 | 46,445 | 0.05 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.14 | 41,716 | 0.04 |
| ישפרו אגח ב | 0.14 | 42,942 | 0.04 |
| ארי נדלן | 0.14 | 17,477 | 0.05 |
| גוטו טופ3/23 | 0.13 | 21,500 | 0.01 |
| אלומיי אגח ו | 0.13 | 42,861 | 0.04 |
| דה לסר אגח ט | 0.13 | 39,080 | 0.04 |
| מיכמן אגח ד | 0.13 | 42,155 | 0.04 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.1 | 89,483 | 0.03 |
| יעקב פיננסים | 0.1 | 1,160 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה | 0.1 | 562 | 0.03 |
| BUFF OPT1 | 0.1 | 4,225 | 0.01 |
| פרטנר | 0.09 | 1,191 | 0.03 |
| פתאל החז אגח ב | 0.09 | 29,793 | 0.03 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.09 | 24,004 | 0.03 |
| אב-גד אגח ג | 0.09 | 27,525 | 0.03 |
| מיכמן אגח ג | 0.08 | 27,370 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.07 | 22,218 | 0.02 |
| סייברוואן | 0.06 | 2,010,000 | 0.02 |
| מלרן אגח ה | 0.02 | 7,532 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0 | 27 | 0 |
| ג'י סיטי | -0.12 | -3,115 | -0.04 |
| אאורה | -0.19 | -3,280 | -0.06 |
| אלוני חץ | -0.37 | -4,010 | -0.12 |
| פסיפיק אגח ב | -0.52 | -182,163 | -0.17 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | -0.7 | -222,145 | -0.23 |
| תכלית סל חסר ת"א 90 (3650.64) | -1.02 | 73,313 | 0.33 |
| ת002390M505-35מכירה | -3.86 | 90 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יג | -4.92 | -1,646,898 | -1.61 |
| חשמל אגח 33 | -7.54 | -2,590,157 | -2.47 |
| ג'י סיטי אגח יד | -8.96 | -2,963,944 | -2.93 |
| חשמל אגח 35 | -9.96 | -3,048,378 | -3.26 |
| דלר0365.0M505-מכירה | -11.41 | 350 | 0.1 |