פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

108.92

מחיר קנייה

108.92

-0.68%

% החודש:-0.68%
% השנה:8.92%
% 3 חודשים:0.38%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים אג"ח	3	71.93	95	0
אג"ח קונצרני	83	49.66	26,411,699	27.2
פיקדונות בבנק	3	6.59	0	3.61
מניות	21	4.76	2,296,919	2.61
אג"ח להמרה	6	4.69	2,430,255	2.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	1.14	102,323	0.21
כתב אופציה	3	1.01	54,312	0.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	3,535	0
קרן סל	1	-0.57	73,313	0.31
אופציית PUT	1	-1.69	40	0.03
אג"ח מדינה	4	-2.52	1,223,483	-1.38
סה"כ	132	135	32,595,974	35.35

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Sep25

US 10yr Ultra Fut Sep25

EURO-BUXL 30Y BND Sep25

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep25	29.8	40	0
US 10yr Ultra Fut Sep25	28.85	40	0
EURO-BUXL 30Y BND Sep25	13.28	15	0
ממשלתי שקלי 1152	7.49	5,844,861	4.1
ממשלתי שקלי 0347	7.47	4,727,213	4.09
פיקדון בבנק מסוים	5.55	0	3.04
חשמל אגח 36	4.1	2,246,371	2.24
פטרוכימים אגח יא	3.55	2,260,403	1.94
אדמה אגח ב	3.33	1,232,064	1.83
קרסו נדלן אגח א	3.18	1,748,746	1.74
פועלים הת נד יג (COCO)	3	1,584,884	1.64
ג'י סיטי אגח יט	2.92	1,527,235	1.6
עלמא אגח א	2.48	1,329,169	1.36
אנרג'יקס אגח א	2.46	1,450,564	1.35
פועלים הת נד יב (COCO)	2.33	1,237,477	1.28
חג'ג' אירופה אגח ה	2.14	1,267,524	1.17
אנקור הזד אגח ג	1.83	960,944	1
דיסק השק אגח יא	1.82	1,039,543	1
בית בכפר אגח א	1.77	998,000	0.97
גנרישן קפ אגח ד	1.75	878,463	0.96
דלק קב אגח לז	1.53	798,313	0.84
מלרן אגח ו	1.49	793,819	0.82
אלמוגים אגח יב	1.48	811,066	0.81
SABLE OFFSHORE CORP	1.48	8,390	0.81
תמר פטרו אגח א	1.39	786,203	0.76
דיסק השק אגח י	1.32	717,793	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	1.19	640,072	0.65
ג'י.אף.אי אגח ה	1.17	558,864	0.64
אנלייט אנ אג ח	1.14	603,037	0.63
איסתא אג א	1	493,831	0.55
דיסקונט השקעות	0.96	95,313	0.53
לייטסטון אגח ג	0.89	486,349	0.49
רבוע נדלן אגח ו	0.74	344,048	0.41
קרדן נדלן אגח ד	0.68	380,384	0.37
בזן אגח י	0.67	389,130	0.37
מגוריט אגח ב	0.66	304,361	0.36
חשמל אגח 37	0.65	354,158	0.35
אורון קב אגח ג	0.62	316,571	0.34
תיגי	0.58	50,000	0.32
פריים אנרג אגח ג	0.58	310,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.3
מישורים אגח ט	0.51	239,562	0.28
אלה השק אגח א	0.51	256,774	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.27
אלמוגים אגח ט	0.49	261,728	0.27
סולאיר אגח ב	0.49	259,936	0.27
TIGI 1 OPT1	0.47	25,000	0.09
נאוויטס אגח ז	0.46	250,000	0.25
בית בכפר אפ 1	0.46	34,320	0.08
קרדן אגח ה	0.4	224,592	0.22
יובלים אגח ג	0.39	200,424	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.39	177,682	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.38	206,345	0.21
פטרוכימיים אגח י	0.38	149,876	0.21
ביג אגח ח	0.35	163,517	0.19
אל על אפ 3	0.35	8,490	0.06
איסתא	0.33	1,916	0.18
מיטרוניקס	0.33	37,258	0.18
שוהם ביזנס אגח ה	0.33	172,754	0.18
יסודות אג ב	0.33	192,500	0.18
ברקת קפ אגח א	0.32	169,053	0.17
מודיעין אגח ג	0.32	170,945	0.18
מודיעין אג ב	0.31	177,435	0.17
חלל תקש אגח טז	0.29	157,870	0.16
שטראוס	0.27	1,727	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	145,287	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	143,465	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.26	1,318	0.14
איביאי בית השק	0.25	575	0.14
צור אגח י	0.25	117,126	0.14
מלרן אגח ד	0.24	124,797	0.13
מניף אגח ב	0.24	124,168	0.13
חברה לישראל אגח 13	0.24	131,850	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	128,493	0.13
ריטיילורס	0.22	1,915	0.12
TIGI 2 OPT2	0.22	25,000	0.04
אביב בניה אגח 7	0.21	110,106	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.2	11,502	0.04
באפ טכנו	0.19	6,500	0.1
לאומי אגח 185	0.19	101,694	0.11
נאוויטס אגח ז	0.19	101,423	0.1
פוםוום	0.18	40,300	0.1
דלק קב אגח לח	0.18	93,636	0.1
ארפורט אגח ה	0.16	77,110	0.09
סופרין אג א	0.16	84,989	0.09
חלל תקש אגח יח	0.15	66,246	0.08
גוטו	0.15	21,500	0.08
BUFF OPT1	0.15	4,225	0.03
יסודות	0.13	27,172	0.07
קנדה גלוב אגח א	0.13	73,479	0.07
POMVOM OPT2	0.13	13,299	0.02
חג'ג' אגח יד	0.11	57,593	0.06
סופרין אגח ב	0.11	56,226	0.06
יובלים אגח ה	0.11	59,864	0.06
חג'ג' אגח טו	0.11	63,936	0.06
POMVOM OPT1	0.11	13,299	0.02
ארי נדלן	0.09	17,477	0.05
ביטוח ישיר אג יא-רמ	0.08	46,445	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.08	42,620	0.04
אלומיי אגח ו	0.08	42,861	0.04
דה לסר אגח ט	0.08	39,080	0.04
מיכמן אגח ד	0.08	42,155	0.04
אמ.די.גי אגח ט	0.08	41,716	0.04
ישפרו אגח ב	0.08	42,942	0.04
יעקב פיננסים	0.07	1,160	0.04
אנלייט אנרגיה	0.07	562	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.06	85,949	0.03
גוטו טופ3/23	0.06	21,500	0.01
פתאל החז אגח ב	0.05	29,793	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.05	24,004	0.03
מיכמן אגח ג	0.05	27,370	0.03
אב-גד אגח ג	0.05	27,525	0.03
סייברוואן	0.04	2,010,000	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.04	22,218	0.02
מלרן אגח ה	0.01	7,532	0.01
אנרג'יקס	0	2	0
פסיפיק אגח ב	0	33	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,535	0
צרפתי אגח יב	0	52	0
חשמל אגח 33	0	337	0
נכסים ובנ אגח ט	0	27	0
ג'י סיטי	-0.27	-12,032	-0.15
אאורה	-0.28	-8,772	-0.15
חשמל אגח 35	-0.29	-148,539	-0.16
אלוני חץ	-0.29	-5,362	-0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	-0.41	-222,145	-0.22
תכלית סל חסר ת"א 90 (3650.64)	-0.57	73,313	0.31
ת002600M506-35מכירה	-1.69	40	0.03
ממשלתי שקלי 0330	-2.84	-1,806,683	-1.55
אלוני חץ אגח יג	-2.94	-1,646,898	-1.61
ג'י סיטי אגח יד	-6.92	-3,804,990	-3.79
ממשלתי שקלי 1026	-14.64	-7,541,908	-8.02