פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

109.93

מחיר קנייה

109.93

0.59%

% החודש:0.59%
% השנה:-0.16%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:3.33%
סטיית תקן (שנה):4.13
שארפ (שנה):-0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	87.16	87,989,123	84.68
חוזים עתידיים אג"ח	3	47.45	115	0
אג"ח מדינה	6	19.95	19,337,334	19.38
מניות	37	6.97	2,547,857	6.75
פיקדונות בבנק	3	4.06	0	3.94
אג"ח להמרה	6	2.63	2,517,065	2.55
כתב אופציה	3	0.54	105,318	0.18
יחידת השתתפות	2	0.44	43,216	0.42
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.19	73,098	0.06
אופציות Put	1	-1.11	251	0.02
חוזים עתידיים סחורות	1	-2.31	-7	0
מק"מ	1	-17.01	-17,102,084	-16.52
סה"כ	230	148.96	95,511,286	101.46

אחזקות הקרן

EURO-BUND FUTURE Jun26

US ULTRA BOND CBT Jun26

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
EURO-BUND FUTURE Jun26	21.18	45	0
US ULTRA BOND CBT Jun26	15.18	40	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	11.09	30	0
ממשלתי צמוד 0527	9.97	8,107,361	9.68
ממשלתי שקלי 0347	7.56	8,061,998	7.34
ג'י סיטי אגח יג	5.51	4,615,810	5.35
לייטסטון אגח ז	5.33	5,268,000	5.18
ג'י סיטי אגח יד	5.3	5,339,031	5.15
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	4.17
פסיפיק אגח ד	4.14	8,166,301	4.02
פטרוכימיים אגח יא	3.72	3,734,241	3.61
חלל תקש אגח כ	3.47	3,395,000	3.37
לנטרה קנדה אגח א	3.08	2,904,815	2.99
מקס איט הת ו-רמ	2.8	2,500,600	2.72
סימד הולדינגס אגח א	2.59	2,483,322	2.52
קרדן נדלן אגח ו	2.53	2,420,965	2.46
פריורטק אגח ב	2.39	2,281,830	2.33
יובלים אגח ה	2.16	2,119,014	2.1
רייסדור אגח א	2.08	1,934,894	2.02
ממשלתי שקלי 1152	2.06	2,712,845	2.01
אלומיי אגח ז	2.05	1,936,252	1.99
אלעד יואס אגח א	1.94	1,875,000	1.88
מלרן אגח ו	1.91	1,770,697	1.85
דיסק השק אגח יא	1.85	1,818,398	1.8
חג'ג' אירופה אגח ה	1.8	1,794,162	1.75
תמר פטרו אגח א	1.63	1,793,733	1.58
שלמה נדלן אגח ד	1.62	1,583,334	1.57
קרסו נדלן אגח א	1.58	1,503,166	1.54
ווישור אגח א	1.56	1,575,261	1.51
עלמא אגח א	1.47	1,329,169	1.43
איה ניורק אגח א	1.47	1,477,222	1.43
אקסטל אגח ד	1.44	1,411,633	1.4
אמטראסט אגח א	1.44	1,424,699	1.4
ג'י סיטי אגח יט	1.38	1,268,482	1.34
אלמוגים אגח יב	1.34	1,287,541	1.3
בלאקאדג' אגח ד	1.3	1,252,155	1.26
מודיעין אגח ג	1.25	1,254,898	1.21
פאי סיאם אגח ב	1.17	1,171,164	1.14
אלמוג אגח א	1.14	1,093,000	1.11
שוהם ביזנס אגח ה	1.13	1,083,417	1.1
אורון קב אגח ג	1.09	999,910	1.06
אב-גד אגח ד	1.08	1,067,201	1.05
ישראכרט אגחג-רמ	1.08	1,000,000	1.05
חלל תקש אגח יט	1.04	942,000	1.01
אקונרגי אגח ב	1.03	930,648	1
רייסדור אגח ב	1.03	1,000,000	1
שלמה נדלן אגח ד	1.02	1,000,000	0.99
פריים אנרג אגח ג	1.02	950,809	0.99
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.01	6,100	0.98
תורגמן אגח א	0.99	946,000	0.96
ג'י.אף.אי אגח ה	0.93	820,299	0.9
אוטונומוס אג1	0.93	918,517	0.9
אקרו אגח ב	0.85	828,473	0.83
לייטסטון אגח ה	0.84	788,956	0.81
מישורים אגח י	0.81	765,101	0.79
בית בכפר אגח א	0.8	790,334	0.78
מנרב אגח ו	0.75	714,962	0.73
אופק השק אגח א	0.71	744,676	0.69
אנקור הזד אגח ג	0.7	678,207	0.68
צור אגח יג	0.64	596,666	0.62
טבע	0.63	6,576	0.61
נאוויטס פטרו אגח ח	0.62	578,244	0.6
איסתא אג א	0.58	493,831	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.58	536,295	0.57
אנלייט אנ אג ג	0.58	525,793	0.56
איסתא	0.53	4,982	0.52
יוזמות אגח ב	0.53	506,760	0.52
אי.אס.איי אגח א	0.53	508,000	0.51
בזן אגח י	0.52	533,258	0.51
טאואר	0.5	903	0.49
דור אלון אגח ח	0.5	449,678	0.48
אלביט מערכות	0.48	177	0.47
בלאקאדג' אגח ה	0.46	449,147	0.45
דה לסר אגח ט	0.45	856,654	0.43
חג'ג' אגח יד	0.45	426,650	0.44
אנקור הזד אגח ב	0.44	404,550	0.43
רב בריח	0.43	406,755	0.42
גרייסטון אגח א	0.43	413,647	0.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.43	403,000	0.41
קווליטאו	0.42	780	0.41
רמות בעיר אגח ד	0.42	406,492	0.41
בית שמש	0.41	564	0.4
אל על	0.41	29,173	0.4
מכלול אגח ב	0.4	382,086	0.39
אמריקן אק אגח א	0.4	385,511	0.39
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	351,423	0.36
דיסק השק אגח י	0.37	359,327	0.36
ממשלתי צמוד 1151	0.36	455,114	0.35
לוי אגח ט	0.36	339,402	0.35
יעז יזמות אגח א	0.36	345,376	0.35
אמ.די.ג'י אגח ט	0.35	338,701	0.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	341,706	0.34
בוני תיכון אגח כג	0.35	342,308	0.34
אקסל אגח א	0.35	355,796	0.34
נורסטאר אגח יג	0.32	297,247	0.31
קטה גרופ אגח א	0.31	291,171	0.3
ג'י סיטי	0.31	25,612	0.3
נכסים ובנין	0.31	909	0.3
אנשי העיר אגח ב	0.3	312,707	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.29	269,305	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.29	257,799	0.28
סולאיר אגח ב	0.29	259,936	0.28
רייק אספן אגח ב	0.29	273,768	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.29	1,289	0.29
חברה לישראל אגח 13	0.29	303,274	0.28
סופרין אגח ב	0.28	254,261	0.27
לאומי	0.28	3,833	0.27
פרטנר	0.27	7,392	0.26
מישורים אגח ט	0.27	228,310	0.26
פריים אנרג אגח ב	0.26	219,245	0.26
קופרליין אגח ד	0.26	254,749	0.25
מודיעין אג ב	0.26	301,435	0.25
מלרן אגח ה	0.26	242,210	0.25
אנקור פרופ אגח ה	0.26	249,522	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.25	1,870	0.24
פטרוכימיים אגח י	0.25	149,876	0.24
בוני תיכון אגח כב	0.25	241,819	0.24
נאוויטס פט אפ 6	0.25	3,255	0.08
הילה אגח ד	0.25	256,474	0.24
נטו מלינדה	0.24	1,537	0.24
אפי קפיטל אגח ה	0.24	232,512	0.24
אקסטל אגח ה	0.24	234,878	0.23
פיסיבי טכנ	0.23	13,019	0.22
אלה השק אגח א	0.23	199,714	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	177,682	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.21	172,024	0.21
סלע נדלן אפ 4	0.21	67,743	0.07
הראל השקעות	0.21	1,189	0.21
דיסקונט השקעות	0.21	28,064	0.2
ביג אגח ח	0.2	163,517	0.2
נופר אנרג'י	0.2	1,266	0.19
לוינסקי אגח ה	0.2	203,000	0.19
אנלייט אנרגיה	0.2	910	0.19
מגדל ביטוח	0.19	11,445	0.19
קרדן נדלן אגח ד	0.19	190,192	0.19
יסודות אג ב	0.19	192,500	0.18
רציו יהש	0.19	41,346	0.18
ברקת קפ אגח א	0.18	169,053	0.17
יובלים אגח ג	0.17	160,340	0.17
אשטרום קב אגח ג	0.16	154,759	0.15
אלמוגים אגח ט	0.16	147,222	0.15
קרדן אגח ה	0.15	149,736	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.14	149,624	0.13
מניף אגח ב	0.13	124,168	0.13
צור אגח י	0.13	102,013	0.12
רציו מימון אגח ד	0.12	117,895	0.11
TIGI 1 OPT1	0.12	25,000	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.11	110,695	0.11
אנלייט אנ אגח ו	0.11	111,361	0.11
מלרן אגח ד	0.1	93,598	0.1
מידאס אגח ה	0.1	98,307	0.1
אשל הירדן אגח ג	0.1	91,177	0.09
סופרין אג א	0.09	84,989	0.09
גוטו	0.08	21,401	0.07
אביב בניה אגח 7	0.08	73,404	0.07
קנדה גלוב אגח א	0.08	73,479	0.07
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	97,635	0.08
בית בכפר אפ 1	0.08	34,320	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	71,481	0.07
יסודות	0.07	27,172	0.07
חג'ג' אגח טו	0.07	71,731	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.04	89,483	0.04
ביטוח ישיר אג יא-רמ	0.04	38,368	0.04
גוטו טופ3/23	0.04	21,500	0.01
רמות בעיר אגח ג	0.04	40,102	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.03	27,370	0.03
אב-גד אגח ג	0.03	27,525	0.03
מצלאוי אגח ח	0.03	25,000	0.03
סייברוואן	0.02	2,010,000	0.02
אלמוגים אגח י	0.02	20,500	0.02
POMVOM OPT2	0.02	13,299	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	11,109	0.01
באפ טכנו	0.01	1,628	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	6,170	0.01
רייק אספן אגח א	0.01	9,723	0.01
POMVOM OPT1	0.01	13,299	0
ממשלתי שקלי 1026	0	8	0
אנרג'יקס	0	2	0
שפיר הנדסה	0	2	0
ג'נריישן קפיטל	0	5	0
מקורות אגח 11	0	76	0
אנרג'יקס אגח א	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	33	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0	1,731	0
ממשלתי שקלי 0927	0	8	0
ישראל קנדה אגח ח	0	92	0
וויי בוקס אגח ו	0	2,908	0
בזן	0	81	0
בזן אגח יב	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	44	0
חשמל אגח 33	0	337	0
פועלים	0	11	0
דיסקונט	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.05
שוב אנרגיה	-0.07	-22,074	-0.07
שיכון ובינוי	-0.08	-4,595	-0.08
אינרום	-0.17	-6,805	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.18
הראל הנפקות אגח טו	-0.19	-198,651	-0.19
מקס סטוק	-0.2	-7,222	-0.19
דלק קב אגח מ	-0.2	-186,683	-0.19
חשמל אגח 37	-0.2	-181,851	-0.19
ישראל קנדה	-0.21	-11,862	-0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	-0.23	-208,816	-0.22
אאורה	-0.24	-12,364	-0.23
ארפורט אגח יב	-0.35	-312,420	-0.34
בזן אגח טו	-0.43	-413,639	-0.42
רבוע נדלן אגח ט	-0.44	-394,282	-0.43
פועלים הת נד יג (COCO)	-0.44	-382,680	-0.43
אנלייט אנ אגח ז	-0.44	-418,863	-0.43
כלל הון אגח יד	-0.44	-398,301	-0.42
אדמה אגח ב	-0.45	-277,558	-0.43
דה לסר אגח ז	-0.55	-750,172	-0.54
אמות אגח ט	-0.6	-537,048	-0.58
אפי נכסים אגח טז	-0.62	-550,809	-0.61
הראל הנפק נד כא (COCO)	-0.65	-579,925	-0.63
אמפא אגח א	-0.66	-627,609	-0.64
כלל הון אגח יב	-0.87	-947,170	-0.85
שפיר הנדסה אגח ד	-0.87	-811,395	-0.84
חשמל אגח 35	-0.88	-762,519	-0.85
שפיר הנדסה אגח ג	-0.89	-968,217	-0.86
מבנה אגח כה	-0.89	-840,009	-0.86
דלר0310.0M604-מכירה	-1.11	251	0.02
איי.סי.אל אגח ז	-1.71	-1,905,301	-1.66
בזק אגח 14	-1.78	-1,714,572	-1.73
WTI CRUDE FUTURE May26	-2.31	-7	0
אלטיטיוד אגח ב	-2.55	-2,447,441	-2.48
אמות אגח י	-2.61	-2,340,382	-2.53
אלוני חץ אגח יג	-3.85	-3,703,466	-3.74
מקמ 317	-17.01	-17,102,084	-16.52