פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

109.95

מחיר קנייה

109.95

4.08%

% החודש:4.08%
% השנה:-0.15%
% 3 חודשים:0.02%
% 12 חודשים:0.29%
סטיית תקן (שנה):5.75
שארפ (שנה):-0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	95.36	85,385,124	75.63
חוזים עתידיים אג"ח	2	38.37	90	0
אג"ח מדינה	3	19.56	14,360,302	15.52
מניות	39	10.69	2,638,565	8.47
אג"ח להמרה	5	3.6	2,937,774	2.85
אופציות Call	2	2.19	1,050	0.04
כתב אופציה	3	0.58	97,075	0.15
פיקדונות בבנק	3	0.38	0	0.3
יחידת השתתפות	1	0.23	1,410	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.13	73,098	0.03
אופציות Put	2	-6.55	0	0.31
מק"מ	2	-27.48	-21,944,937	-21.79
סה"כ	216	137.06	83,549,551	81.7

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0347

US ULTRA BOND CBT Sep26

ת003900M608-35מכירה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	23.41	55	0
ממשלתי צמוד 0431	20.85	15,900,476	16.54
ממשלתי שקלי 0347	20.62	17,436,577	16.36
US ULTRA BOND CBT Sep26	14.96	35	0
ת003900M608-35מכירה	9.51	-170	-0.25
פטרוכימיים אגח יא	4.72	3,674,332	3.75
לאומי אגח 187	4.55	3,504,812	3.61
פסיפיק אגח ד	3.67	7,590,856	2.91
חלל תקש אגח כ	3.62	2,994,062	2.87
מקורות אגח 11	3.35	2,449,028	2.66
יובלים אגח ה	2.65	2,119,014	2.11
סימד הולדינגס אגח א	2.64	7,218,296	2.09
שלמה נדלן אגח ד	2.4	1,900,001	1.9
דיסק השק אגח יא	2.11	1,675,016	1.67
VXX US 07/31/26 C22	2.05	600	0.04
אקונרגי אגח ד	2	1,595,000	1.58
אלומיי אגח ז	1.8	1,374,326	1.43
אמטראסט אגח א	1.75	1,425,619	1.39
מודיעין אגח ג	1.64	1,254,898	1.3
אלמוגים אגח יב	1.61	1,287,541	1.27
חג'ג' אירופה אגח ה	1.59	1,342,370	1.26
מודיעין אג ב	1.57	1,302,939	1.24
קרסו נדלן אגח א	1.54	1,192,154	1.22
בלאקאדג' אגח ד	1.43	1,143,157	1.13
מלרן אגח ו	1.35	1,046,868	1.07
אלעד יואס אגח א	1.35	1,060,226	1.07
תמר פטרו אגח א	1.3	1,188,129	1.03
פריורטק אגח ב	1.29	994,230	1.03
רייסדור אגח ב	1.28	1,000,000	1.02
פריים אנרג אגח ג	1.24	950,809	0.98
אלמוג אגח א	1.21	945,020	0.96
תורגמן אגח א	1.18	911,874	0.94
אל על	1.14	67,249	0.9
קרדן נדלן אגח ו	1.11	860,892	0.88
רייסדור אגח א	1.1	832,910	0.87
אוטונומוס אג1	1.09	918,517	0.86
טבע	1.09	8,065	0.86
שוהם ביזנס אגח ה	1.08	859,313	0.86
פאי סיאם אגח ב	1.08	869,599	0.86
אקרו אגח ב	1.05	828,473	0.83
בית בכפר אגח א	1.02	790,334	0.81
ארי נדלן	0.98	170,000	0.78
מישורים אגח י	0.94	738,999	0.75
מנרב אגח ו	0.93	714,962	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.91	593,780	0.72
אורון קב אגח ג	0.9	675,846	0.71
לנטרה קנדה אגח א	0.9	714,155	0.71
בלאקאדג' אגח ג	0.89	726,107	0.7
אנקור הזד אגח ג	0.83	678,207	0.66
ג'י.אף.אי אגח ה	0.82	685,003	0.65
אופק השק אגח א	0.81	744,676	0.64
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.81	5,000	0.64
אלמוגים אגח יג	0.78	600,000	0.62
צור אגח יג	0.76	569,638	0.61
אביב קב אגח א	0.75	595,000	0.6
דה לסר אגח ט	0.74	1,274,563	0.59
לאומי	0.73	8,111	0.58
ווישור אגח א	0.72	577,813	0.57
נאוויטס פטרו אגח ח	0.72	578,244	0.57
איה ניורק אגח א	0.72	742,836	0.57
לייטסטון אגח ז	0.71	591,520	0.56
אקונרגי אגח ב	0.69	507,396	0.55
דיסקונט השקעות	0.68	68,759	0.54
אב-גד אגח ד	0.67	551,043	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.52
בזן אגח י	0.66	533,258	0.52
עלמא אגח א	0.65	490,619	0.52
אי.אס.איי אגח א	0.65	508,000	0.52
איסתא אג א	0.64	460,076	0.51
יוזמות אגח ב	0.63	506,760	0.5
דלק קב אגח מב	0.63	478,867	0.5
פועלים	0.6	6,554	0.48
נמקו אגח ה	0.59	441,349	0.47
אמות אגח ט	0.57	403,585	0.46
בלאקאדג' אגח ה	0.57	449,147	0.45
בזן אגח טו	0.56	426,886	0.44
אמפא אגח א	0.56	428,627	0.45
עזריאלי אגח יא	0.56	449,684	0.45
גרייסטון אגח א	0.52	413,647	0.42
חלל תקש אגח יט	0.52	396,021	0.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.51	403,000	0.4
אנקור הזד אגח ב	0.49	383,258	0.39
רמות בעיר אגח ד	0.49	406,492	0.39
רייק אספן אגח ב	0.47	382,564	0.38
אקסטל אגח ד	0.46	364,765	0.36
מלרן אגח ה	0.46	346,818	0.37
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	351,423	0.36
מבנה אגח כה	0.46	342,544	0.36
אקסל אגח א	0.45	355,796	0.35
נורסטאר אגח יג	0.43	297,247	0.34
יעז יזמות אגח א	0.43	345,376	0.34
בוני תיכון אגח כג	0.43	342,308	0.34
לוי אגח ט	0.42	339,402	0.33
אמ.די.ג'י אגח ט	0.41	338,701	0.33
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	341,706	0.32
תורפז	0.4	5,178	0.32
אנשי העיר אגח ב	0.4	344,690	0.32
חג'ג' אגח יד	0.38	298,655	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.38	286,295	0.3
קטה גרופ אגח א	0.38	291,171	0.3
מכלול אגח ב	0.37	291,724	0.3
ברנד אגח ג	0.37	294,000	0.29
ארית תעשיות	0.37	11,678	0.29
דיסקונט	0.37	9,205	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.36	257,799	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.35	269,305	0.28
סולאיר אגח ב	0.35	259,936	0.28
בזק אגח 14	0.34	262,176	0.27
חברה לישראל אגח 13	0.34	303,274	0.27
מישורים אגח ט	0.33	228,310	0.26
קופרליין אגח ד	0.32	254,749	0.25
סופרין אגח ב	0.32	254,261	0.26
אמריקן אק אגח א	0.32	250,190	0.25
הילה אגח ד	0.32	256,474	0.25
בינלאומי	0.32	1,081	0.25
סולאיר	0.31	2,291	0.25
כלל הון אגח יב	0.31	262,791	0.24
אקונרג'י	0.3	3,332	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.3	232,512	0.24
בוני תיכון אגח כב	0.3	241,819	0.24
אנקור פרופ אגח ה	0.29	249,522	0.23
תאת טכנו	0.28	1,773	0.22
נאוויטס פט אפ 6	0.27	3,255	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.27	177,682	0.22
נכסים ובנין	0.27	709	0.21
טאואר	0.26	323	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.26	172,024	0.21
דור אלון אגח ח	0.26	184,646	0.2
רב בריח	0.26	189,746	0.21
שדה נדלן אגח א	0.26	193,871	0.21
הראל השקעות	0.26	1,189	0.21
פיסיבי טכנ	0.25	15,425	0.2
לוינסקי אגח ה	0.25	203,000	0.2
קרדן נדלן אגח ד	0.24	190,192	0.19
אלה השק אגח א	0.24	171,183	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.23	1,410	0.18
פריים אנרג אגח ב	0.23	156,604	0.18
איסתא	0.22	1,985	0.18
יסודות אג ב	0.22	192,500	0.17
בית שמש	0.21	201	0.16
ברקת קפ אגח א	0.21	169,053	0.17
קווליטאו	0.2	333	0.16
אלמוגים אגח ט	0.19	147,222	0.15
נאוי אגח ז	0.19	153,072	0.15
ריטיילורס	0.17	5,534	0.13
בית בכפר אפ 1	0.17	34,320	0.04
נובה	0.16	107	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.16	128,966	0.13
מניף אגח ב	0.16	124,168	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.16	149,624	0.13
קרסו מוט אגח ג	0.14	110,695	0.11
רציו מימון אגח ד	0.14	117,895	0.11
סאטל אגח א	0.14	130,596	0.11
ארי נדלן אפ 2	0.14	59,500	0.04
אנלייט אנ אגח ו	0.14	111,361	0.11
גב ים אגח ח	0.14	120,961	0.11
VXX US 07/31/26 C24.5	0.14	450	0
אאורה	0.13	6,715	0.1
צור אגח י	0.13	86,900	0.11
נטו מלינדה	0.12	706	0.1
דלתא מותגים	0.12	832	0.09
גוטו	0.12	21,401	0.09
אשל הירדן אגח ג	0.11	91,177	0.08
אביב בניה אגח 7	0.1	73,404	0.08
מידאס אגח ה	0.1	98,307	0.08
מלרן אגח ד	0.09	70,199	0.07
קרדן אגח ה	0.09	74,879	0.07
חג'ג' אגח טו	0.09	71,731	0.07
קנדה גלוב אגח א	0.09	73,479	0.07
ג'י.אף.אי אגח ו	0.09	97,635	0.07
TIGI 1 OPT1	0.09	25,000	0.02
סופרין אג א	0.08	63,742	0.06
יסודות	0.05	27,172	0.04
רמות בעיר אגח ג	0.05	40,102	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
אב-גד אגח ג	0.04	27,525	0.03
סייברוואן	0.03	2,010,000	0.02
גוטו טופ3/23	0.03	21,500	0.01
מבנה אגח כו	0.01	4,100	0
POMVOM OPT2	0.01	13,299	0
שיכון ובינוי	0	5	0
אדמה אגח ב	0	60	0
אנרג'יקס	0	2	0
אינרום	0	3	0
שפיר הנדסה	0	2	0
הראל הנפקות אגח טו	0	10	0
חשמל אגח 35	0	84	0
אפי נכסים אגח טז	0	8	0
פועלים הת נד יג (COCO)	0	8	0
דלק קב אגח מ	0	90	0
אנלייט אנ אגח ז	0	94	0
הראל הנפק נד כא (COCO)	0	87	0
חשמל אגח 37	0	8	0
מקס איט הת ו-רמ	0	600	0
בזן	0	81	0
איי.סי.אל אגח ז	0	10	0
ישראל קנדה	0	5	0
POMVOM OPT1	0	13,299	0
שוב אנרגיה	-0.01	-2,454	-0.01
ג'י סיטי אגח יד	-0.02	-14,732	-0.02
מגה אור	-0.09	-151	-0.07
ארפורט אגח יב	-0.1	-69,295	-0.08
אלקטרה נדלן אגח ז	-0.22	-170,262	-0.18
אלוני חץ אגח יג	-0.25	-188,017	-0.2
כלל הון אגח יד	-0.25	-178,378	-0.2
שפיר הנדסה אגח ד	-0.25	-184,124	-0.2
אמות אגח י	-0.26	-184,368	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.25
שפיר הנדסה אגח ג	-0.4	-352,810	-0.32
מקס סטוק	-0.42	-9,582	-0.33
דה לסר אגח ז	-0.74	-970,705	-0.59
אלטיטיוד אגח ב	-3.1	-2,421,947	-2.46
מקמ 317	-6.86	-5,542,737	-5.44
ת004020M608-35מכירה	-16.06	170	0.56
מקמ 916	-20.62	-16,402,200	-16.35
ממשלתי שקלי 0330	-21.91	-18,976,751	-17.38