פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

111.53

מחיר קנייה

111.53

1.06%

% החודש:1.06%
% השנה:11.53%
% 3 חודשים:2.4%
% 12 חודשים:--%
סטיית תקן (שנה):--
שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אופציית CALL

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	79	57,012,403	57.19
חוזים עתידיים אג"ח	2	53.14	95	0
אופציית CALL	1	9.88	2,250	0.12
מניות	47	9.54	2,681,435	6.91
אג"ח להמרה	6	3.97	2,408,845	2.88
כתב אופציה	8	3.16	811,483	0.76
יחידת השתתפות	3	1.13	67,347	0.82
פיקדונות בבנק	3	0.72	0	0.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.38	102,323	0.09
אג"ח מדינה	5	0.12	1,493,272	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	3,535	0
קרן סל	1	-1.22	281,218	0.89
אופציית PUT	1	-4.59	90	0.11
סה"כ	197	155.23	64,864,296	70.37

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Dec25

EURO-BUXL 30Y BND Sep25

דלר0340.0M509-רכישה

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec25	37.78	70	0
EURO-BUXL 30Y BND Sep25	15.36	25	0
דלר0340.0M509-רכישה	9.88	2,250	0.12
ממשלתי שקלי 0335	4.83	3,467,476	3.5
ממשלתי שקלי 0432	4.75	4,061,246	3.44
פטרוכימים אגח יא	4.41	3,564,148	3.19
פריורטק אגח ב	4.17	3,001,137	3.02
פסיפיק אגח ד	4.01	3,959,243	2.91
לנטרה קנדה אגח א	4	2,904,815	2.89
מקס איט הת ו-רמ	3.62	2,510,000	2.62
קרסו נדלן אגח א	3.2	2,273,719	2.31
רייסדור אגח א	2.68	1,898,247	1.94
ג'י סיטי אגח יט	2.62	1,751,299	1.89
דיסק השק אגח יא	2.59	1,948,790	1.88
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	1.73
טבע	2.09	25,181	1.51
אנרג'יקס אגח א	2.08	1,615,744	1.5
יובלים אגח ה	2	1,444,776	1.45
ממשלתי צמוד 1151	1.98	1,796,074	1.43
עלמא אגח א	1.94	1,329,169	1.4
מיכמן אגח ד	1.8	1,252,155	1.31
ג'נריישן קפיטל אגח ד	1.79	957,975	1.3
דיסקונט השקעות	1.71	159,908	1.24
חג'ג' אירופה אגח ה	1.67	1,267,524	1.21
אקרו אגח ב	1.65	1,185,000	1.19
שלמה נדלן אגח ד	1.63	1,200,000	1.18
מודיעין אגח ג	1.63	1,150,000	1.18
דלק קב אגח מ	1.58	1,114,570	1.14
אדמה אגח ב	1.56	742,851	1.13
מלרן אגח ו	1.55	1,045,697	1.12
חשמל אגח 36	1.55	1,074,409	1.12
אלמוג אגח א	1.54	1,093,000	1.11
שוהם ביזנס אגח ה	1.53	1,083,417	1.11
אורון קב אגח ג	1.48	999,910	1.07
אב-גד אגח ד	1.44	1,067,201	1.05
בית בכפר אגח א	1.36	998,000	0.99
בית זיקוק אשדוד	1.32	16,899	0.95
אלמוגים אגח יב	1.31	931,541	0.95
פועלים הת נד יג (COCO)	1.26	820,587	0.92
יעז יזמות	1.2	74,250	0.87
לייטסטון אגח ה	1.16	788,956	0.84
בזן אגח י	1.16	866,543	0.84
בזן אגח יב	1.16	824,907	0.84
ג'י.אף.אי אגח ה	1.15	717,519	0.83
SABLE OFFSHORE CORP	1.08	8,390	0.78
סלע נדלן אפ 4	1.05	183,157	0.25
תמר פטרו אגח א	0.99	786,203	0.72
דיסק השק אגח י	0.99	717,793	0.72
פאי סיאם אגח ב	0.93	676,000	0.68
מניבים ריט אפ 4	0.92	450,893	0.22
מגדל ביטוח	0.91	54,635	0.66
נאוויטס פטרו אגח ג	0.89	640,072	0.65
צור אגח יג	0.87	597,000	0.63
דור אלון אגח ח	0.79	537,658	0.57
דלק קב אגח לז	0.79	544,881	0.57
קיסטון אינ אגח ב	0.79	546,012	0.57
אופק השק אגח א	0.79	554,000	0.57
פאי סיאם אגח ב	0.78	556,804	0.56
איסתא אג א	0.77	493,831	0.56
חברה לישראל אגח 13	0.76	568,638	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.53
MONDAY.COM LTD	0.73	840	0.53
לייטסטון אגח ג	0.69	486,349	0.5
אנקור הזד אגח ג	0.67	457,070	0.49
אוטונומוס אג1	0.64	378,115	0.46
מכלול אגח ב	0.59	415,310	0.43
פוקס	0.57	1,322	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.57	344,048	0.41
חשמל אגח 37	0.52	354,158	0.38
פרטנר	0.51	11,754	0.37
קרדן נדלן אגח ד	0.51	380,384	0.37
מגוריט אגח ב	0.51	304,361	0.37
ניו-מד אנרג יהש	0.46	21,097	0.33
נובה	0.44	357	0.32
מישורים אגח ט	0.44	273,971	0.32
רב בריח	0.44	267,580	0.32
פריים אנרג אגח ג	0.44	310,000	0.32
קמטק	0.42	1,037	0.31
מודיעין אג ב	0.4	301,435	0.29
סלע נדלן	0.39	27,528	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.39	2,655	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.39	272,053	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.39	260,429	0.28
דה לסר אגח ט	0.39	262,250	0.28
מנרב אגח ו	0.39	279,633	0.29
סולאיר אגח ב	0.38	259,936	0.27
אלמוגים אגח ט	0.37	261,728	0.27
פריים אנרג'י אגח ב	0.35	219,245	0.25
אלה השק אגח א	0.35	228,244	0.25
נאוויטס אגח ז	0.35	250,000	0.26
תיגי	0.32	50,000	0.23
בית בכפר אפ 1	0.31	34,320	0.07
מגוריט	0.3	25,614	0.22
פטרוכימיים אגח י	0.29	149,876	0.21
יובלים אגח ג	0.29	200,424	0.21
אל על אפ 3	0.29	8,490	0.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.29	177,682	0.21
רציו יהש	0.28	43,595	0.2
איסתא	0.27	1,916	0.19
נטו מלינדה	0.27	1,537	0.2
ביג אגח ח	0.27	163,517	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.27	1,159	0.2
לוינסקי אגח ה	0.26	203,000	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.25	180,552	0.18
ברקת קפ אגח א	0.25	169,053	0.18
מודיעין אגח ג	0.25	170,945	0.18
יסודות אג ב	0.25	192,500	0.18
קנדה גלובל אפ 1	0.24	11,402	0.06
חלל תקש אגח טז	0.23	157,870	0.16
פוםוום	0.22	67,694	0.16
יעז יזמות אפ 1	0.22	111,900	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	143,465	0.14
רציו מימון אגח ד	0.2	140,000	0.15
אקרו	0.2	3,097	0.14
קרדן אגח ה	0.2	149,736	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	145,287	0.14
מניף אגח ב	0.18	124,168	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	128,493	0.13
אל על	0.17	9,346	0.12
צור אגח י	0.17	102,013	0.12
מלרן אגח ד	0.16	109,198	0.11
אביב בניה אגח 7	0.16	110,106	0.12
לאומי אגח 185	0.15	101,694	0.11
ריט 1	0.14	4,259	0.1
באפ טכנו	0.14	6,500	0.1
דלק קב אגח לח	0.14	93,636	0.1
נאוויטס אגח ז	0.14	101,423	0.1
TIGI 1 OPT1	0.14	25,000	0.03
ארפורט אגח ה	0.13	77,110	0.09
אלקטריאון	0.13	2,166	0.1
חלל תקש אגח יח	0.12	66,246	0.09
באפ טכנו	0.12	5,574	0.09
סופרין אג א	0.12	84,989	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	97,635	0.09
נייס	0.12	189	0.09
אב-גד אופ 2	0.11	6,196	0.03
קנדה גלוב אגח א	0.1	73,479	0.08
אלוני חץ	0.1	1,929	0.07
אוטומקס	0.09	409,182	0.06
חג'ג' אגח טו	0.09	71,731	0.07
בזן אגח ט	0.09	67,137	0.06
גוטו	0.08	21,500	0.06
חג'ג' אגח יד	0.08	57,593	0.06
סופרין אגח ב	0.08	56,226	0.06
יסודות	0.07	27,172	0.05
POMVOM OPT2	0.07	13,299	0.02
BUFF OPT1	0.07	4,225	0.02
יעקב פיננסים	0.06	1,160	0.04
עמרם אברהם אגח א	0.06	42,620	0.04
אלומיי אגח ו	0.06	42,861	0.04
אמ.די.גי אגח ט	0.06	41,716	0.04
ישפרו אגח ב	0.06	42,942	0.04
POMVOM OPT1	0.06	13,299	0.01
ביטוח ישיר אג יא-רמ	0.05	38,368	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.04	85,949	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.04	24,004	0.03
מיכמן אגח ג	0.04	27,370	0.03
אב-גד אגח ג	0.04	27,525	0.03
ישראמקו אגח א	0.04	32,234	0.03
פתאל החז אגח ב	0.03	22,353	0.02
סייברוואן	0.03	2,010,000	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.03	22,218	0.02
אלמוגים אגח י	0.03	23,250	0.02
TIGI 2 OPT2	0.03	25,000	0.01
לוינסקי אפ 2	0.02	5,125	0.01
גוטו טופ3/23	0.01	21,500	0
מלרן אגח ה	0.01	7,532	0.01
אנרג'יקס	0	2	0
פסיפיק אגח ב	0	33	0
חשמל אגח 35	0	5	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,535	0
צרפתי אגח יב	0	48	0
חשמל אגח 33	0	337	0
נכסים ובנ אגח ט	0	27	0
ג'נריישן קפיטל	-0.04	-26,785	-0.03
דלתא מותגים	-0.04	-339	-0.03
ג'י סיטי	-0.21	-12,032	-0.15
בית שמש	-0.22	-260	-0.16
ישראל קנדה	-0.24	-11,862	-0.17
שוב אנרגיה	-0.26	-75,896	-0.19
שפיר הנדסה	-0.28	-7,713	-0.2
ריטיילורס	-0.28	-3,328	-0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	-0.32	-222,145	-0.23
אאורה	-0.35	-12,364	-0.26
אלקטרה נדלן	-0.37	-5,849	-0.27
בזן	-0.46	-397,028	-0.33
שיכון ובינוי	-0.66	-32,539	-0.48
דיסקונט	-0.97	-21,267	-0.7
פועלים	-0.99	-10,980	-0.72
תכלית סל חסר ת"א 90 (3650.64)	-1.22	281,218	0.89
פיקדון בבנק מסוים	-2.4	0	-1.74
אלטיטיוד אגח ב	-2.49	-1,723,345	-1.8
אלוני חץ אגח יג	-2.78	-1,975,835	-2.01
ת003000M509-35מכירה	-4.59	90	0.11
ממשלתי שקלי 0927	-4.79	-3,362,912	-3.47
ג'י סיטי אגח יד	-5.42	-3,906,063	-3.92
ממשלתי שקלי 1026	-6.65	-4,468,612	-4.82