פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

109.93

מחיר קנייה

109.93

0.59%

% החודש:0.59%
% השנה:-0.16%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:3.33%
סטיית תקן (שנה):4.13
שארפ (שנה):-0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	89.64	90,235,188	86.88
חוזים עתידיים אג"ח	3	52.92	140	0
אג"ח מדינה	2	12.66	14,588,339	12.28
מניות	39	8.82	2,599,603	8.56
אג"ח להמרה	6	3.67	3,517,065	3.57
קרן סל	2	0.95	181,939	0.92
כתב אופציה	3	0.77	87,892	0.25
יחידת השתתפות	2	0.4	42,756	0.39
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.18	73,098	0.06
פיקדונות בבנק	3	-1.06	0	-1.02
אופציות Put	1	-4.28	40	0.17
מק"מ	1	-15.19	-15,180,724	-14.72
סה"כ	216	149.48	96,145,336	97.34

אחזקות הקרן

EURO-BUND FUTURE Jun26

US ULTRA BOND CBT Jun26

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי שקלי 0347

לייטסטון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
EURO-BUND FUTURE Jun26	20.05	45	0
US ULTRA BOND CBT Jun26	17.46	50	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	15.41	45	0
ממשלתי שקלי 0347	7.63	8,061,998	7.4
לייטסטון אגח ז	5.31	5,268,000	5.14
ממשלתי שקלי 1152	5.03	6,526,341	4.88
ג'י סיטי אגח יג	4.05	3,330,711	3.93
ג'י סיטי אגח יד	3.99	3,902,231	3.86
פטרוכימיים אגח יא	3.8	3,734,241	3.68
פסיפיק אגח ד	3.43	7,603,856	3.32
חלל תקש אגח כ	3.37	3,395,000	3.27
לנטרה קנדה אגח א	3.14	2,904,815	3.05
מקס איט הת ו-רמ	2.81	2,500,600	2.72
סימד הולדינגס אגח א	2.62	2,483,322	2.54
קרדן נדלן אגח ו	2.58	2,420,965	2.5
שלמה נדלן אגח ד	2.5	2,457,080	2.42
אמטראסט אגח א	2.49	2,483,169	2.42
יובלים אגח ה	2.2	2,119,014	2.14
אלומיי אגח ז	2.13	1,936,252	2.06
רייסדור אגח א	2.08	1,934,894	2.01
אלעד יואס אגח א	1.96	1,875,000	1.9
מלרן אגח ו	1.87	1,770,697	1.81
פריורטק אגח ב	1.85	1,733,783	1.79
חג'ג' אירופה אגח ה	1.79	1,794,162	1.73
תמר פטרו אגח א	1.55	1,793,733	1.5
איה ניורק אגח א	1.52	1,477,222	1.48
עלמא אגח א	1.5	1,329,169	1.45
דיסק השק אגח יא	1.5	1,462,503	1.45
אקסטל אגח ד	1.46	1,411,633	1.42
אלמוגים אגח יב	1.34	1,287,541	1.3
קרסו נדלן אגח א	1.33	1,247,670	1.29
בלאקאדג' אגח ד	1.29	1,252,155	1.25
מודיעין אגח ג	1.26	1,254,898	1.22
פאי סיאם אגח ב	1.17	1,171,164	1.13
מודיעין אג ב	1.16	1,301,435	1.12
אלמוג אגח א	1.15	1,093,000	1.11
ווישור אגח א	1.15	1,154,877	1.11
שוהם ביזנס אגח ה	1.13	1,074,141	1.1
אורון קב אגח ג	1.1	999,910	1.07
אב-גד אגח ד	1.1	1,067,201	1.07
ישראכרט אגחג-רמ	1.1	1,000,000	1.06
חלל תקש אגח יט	1.06	942,000	1.03
אקונרגי אגח ב	1.05	930,648	1.02
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.05	8,100	1.02
פריים אנרג אגח ג	1.04	950,809	1.01
רייסדור אגח ב	1.04	1,000,000	1.01
ג'י סיטי אגח יט	1.03	932,072	1
דה לסר אגח ט	1.01	1,706,479	0.98
תורגמן אגח א	1	946,000	0.97
אוטונומוס אג1	0.99	918,517	0.96
אקרו אגח ב	0.87	828,473	0.84
מישורים אגח י	0.83	765,101	0.81
לייטסטון אגח ה	0.82	788,956	0.8
בית בכפר אגח א	0.82	790,334	0.79
טבע	0.8	7,442	0.77
ג'י.אף.אי אגח ה	0.77	727,455	0.74
מנרב אגח ו	0.77	714,962	0.75
דלק קב אגח מב	0.76	730,458	0.74
אופק השק אגח א	0.73	744,676	0.71
אנקור הזד אגח ג	0.71	678,207	0.69
צור אגח יג	0.66	596,666	0.64
אנלייט אנ אג ג	0.65	525,793	0.63
איסתא אג א	0.59	493,831	0.57
קיסטון אינ אגח ב	0.59	536,295	0.58
נאוויטס פטרו אגח ח	0.59	578,244	0.57
איסתא	0.54	4,982	0.53
יוזמות אגח ב	0.54	506,760	0.53
אי.אס.איי אגח א	0.54	508,000	0.53
בזן אגח י	0.53	533,258	0.51
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.52	100,000	0.51
רב בריח	0.48	406,755	0.46
בלאקאדג' אגח ה	0.46	449,147	0.45
קווליטאו	0.45	780	0.43
חג'ג' אגח יד	0.45	426,650	0.44
אנקור הזד אגח ב	0.44	404,550	0.43
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.43	81,939	0.42
גרייסטון אגח א	0.43	413,647	0.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.43	403,000	0.42
בית שמש	0.42	564	0.41
רמות בעיר אגח ד	0.42	406,492	0.41
מכלול אגח ב	0.41	382,086	0.4
אמריקן אק אגח א	0.41	385,511	0.4
רייק אספן אגח ב	0.41	382,564	0.4
אלביט מערכות	0.4	159	0.39
אל על	0.4	29,173	0.39
נאוויטס פט אפ 6	0.4	3,255	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	351,423	0.36
דיסק השק אגח י	0.38	359,327	0.37
יעז יזמות אגח א	0.37	345,376	0.36
אמ.די.ג'י אגח ט	0.36	338,701	0.35
לוי אגח ט	0.36	339,402	0.35
בוני תיכון אגח כג	0.36	342,308	0.35
אקסל אגח א	0.36	355,796	0.35
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	341,706	0.34
אנשי העיר אגח ב	0.35	344,690	0.34
כלל עסקי ביטוח	0.34	1,289	0.33
נורסטאר אגח יג	0.33	297,247	0.32
נכסים ובנין	0.33	909	0.32
קטה גרופ אגח א	0.32	291,171	0.31
תאת טכנו	0.31	2,765	0.3
טאואר	0.3	483	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.29	269,305	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.29	257,799	0.28
סולאיר אגח ב	0.29	259,936	0.28
לאומי	0.29	3,833	0.29
סופרין אגח ב	0.28	254,261	0.27
נטו מלינדה	0.27	1,537	0.26
מישורים אגח ט	0.27	228,310	0.26
פריים אנרג אגח ב	0.27	219,245	0.26
סלע נדלן אפ 4	0.27	50,317	0.09
מלרן אגח ה	0.27	242,210	0.26
חברה לישראל אגח 13	0.27	303,274	0.26
ארית תעשיות	0.27	6,282	0.26
אנקור פרופ אגח ה	0.26	249,522	0.25
הילה אגח ד	0.26	256,474	0.25
פטרוכימיים אגח י	0.25	149,876	0.25
קופרליין אגח ד	0.25	254,749	0.25
אפי קפיטל אגח ה	0.25	232,512	0.24
בוני תיכון אגח כב	0.25	241,819	0.25
אנלייט אנרגיה	0.25	910	0.24
נופר אנרג'י	0.24	1,266	0.24
ריטיילורס	0.24	6,494	0.23
אקסטל אגח ה	0.24	234,878	0.23
אלה השק אגח א	0.23	199,714	0.22
דיסקונט השקעות	0.23	28,064	0.22
מגדל ביטוח	0.22	11,445	0.22
פרטנר	0.22	5,452	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.22	172,024	0.21
תורפז	0.22	2,836	0.21
הראל השקעות	0.22	1,189	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	177,682	0.22
פיסיבי טכנ	0.21	13,019	0.2
דור אלון אגח ח	0.21	184,646	0.2
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,410	0.2
קרדן נדלן אגח ד	0.2	190,192	0.19
לוינסקי אגח ה	0.2	203,000	0.19
שדה נדלן אגח א	0.2	193,871	0.2
רציו יהש	0.2	41,346	0.19
יסודות אג ב	0.19	192,500	0.19
יובלים אגח ג	0.18	160,340	0.17
ברקת קפ אגח א	0.18	169,053	0.17
אשטרום קב אגח ג	0.16	154,759	0.16
אלמוגים אגח ט	0.15	147,222	0.15
קרדן אגח ה	0.15	149,736	0.15
אאורה	0.15	6,715	0.14
TIGI 1 OPT1	0.14	25,000	0.05
מניף אגח ב	0.13	124,168	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.13	149,624	0.12
צור אגח י	0.13	102,013	0.12
סאטל אגח א	0.12	130,596	0.12
קרסו מוט אגח ג	0.11	110,695	0.11
רציו מימון אגח ד	0.11	117,895	0.11
אנלייט אנ אגח ו	0.11	111,361	0.11
דלתא מותגים	0.1	832	0.1
מלרן אגח ד	0.1	93,598	0.1
מידאס אגח ה	0.1	98,307	0.1
בית בכפר אפ 1	0.1	34,320	0.03
גוטו	0.09	21,401	0.09
סופרין אג א	0.09	84,989	0.09
אשל הירדן אגח ג	0.09	91,177	0.09
אביב בניה אגח 7	0.08	73,404	0.08
קנדה גלוב אגח א	0.08	73,479	0.07
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	97,635	0.07
יסודות	0.07	27,172	0.06
חג'ג' אגח טו	0.07	71,731	0.07
ביטוח ישיר אג יא-רמ	0.04	38,368	0.04
רמות בעיר אגח ג	0.04	40,102	0.04
גוטו טופ3/23	0.03	21,500	0.01
אב-גד אגח ג	0.03	27,525	0.03
סייברוואן	0.02	2,010,000	0.02
POMVOM OPT2	0.01	13,299	0
שיכון ובינוי	0	5	0
אנרג'יקס	0	2	0
שפיר הנדסה	0	2	0
מקורות אגח 11	0	1	0
בזן	0	81	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
ישראל קנדה	0	5	0
פועלים	0	11	0
דיסקונט	0	2	0
POMVOM OPT1	0	13,299	0
שוב אנרגיה	-0.01	-2,454	-0.01
חשמל אגח 33	-0.01	-7,007	-0.01
הראל הנפקות אגח טו	-0.06	-62,493	-0.06
רבוע נדלן אגח ט	-0.06	-57,151	-0.06
אינרום	-0.08	-2,677	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.17
דלק קב אגח מ	-0.18	-163,661	-0.17
חשמל אגח 37	-0.2	-181,851	-0.2
מקס סטוק	-0.22	-7,222	-0.21
אפי נכסים אגח טז	-0.22	-185,917	-0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	-0.23	-208,816	-0.22
ארפורט אגח יב	-0.35	-312,420	-0.34
אנלייט אנ אגח ז	-0.37	-351,404	-0.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	-0.37	-329,925	-0.36
אמפא אגח א	-0.37	-342,409	-0.36
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	-0.38	-330,863	-0.37
חשמל אגח 35	-0.41	-354,649	-0.4
בזן אגח טו	-0.44	-413,639	-0.43
כלל הון אגח יד	-0.44	-398,301	-0.43
מבנה אגח כה	-0.44	-413,680	-0.43
אדמה אגח ב	-0.46	-277,558	-0.44
שפיר הנדסה אגח ג	-0.46	-493,410	-0.45
כלל הון אגח יב	-0.46	-488,481	-0.44
אמות אגח ט	-0.49	-437,015	-0.48
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-0.48
שפיר הנדסה אגח ד	-0.66	-613,711	-0.64
בזק אגח 14	-1.01	-961,764	-0.98
דה לסר אגח ז	-1.14	-1,456,058	-1.11
איי.סי.אל אגח ז	-1.6	-1,749,684	-1.55
אמות אגח י	-2.43	-2,148,440	-2.36
אלוני חץ אגח יג	-2.55	-2,406,409	-2.47
אלטיטיוד אגח ב	-2.57	-2,447,441	-2.49
ת004380M605-35מכירה	-4.28	40	0.17
מקמ 317	-15.19	-15,180,724	-14.72