פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

105.64

מחיר קנייה

105.64

-1.51%

% החודש:-1.51%
% השנה:-4.06%
% 3 חודשים:-3.34%
% 12 חודשים:-3.01%
סטיית תקן (שנה):3.99
שארפ (שנה):-1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

אג"ח להמרה

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	92.23	85,723,444	76.1
חוזים עתידיים אג"ח	2	36.89	90	0
מניות	36	7.81	2,410,923	6.45
אג"ח להמרה	5	3.36	2,937,774	2.78
אופציות Call	1	1.4	100	0.04
כתב אופציה	2	0.36	37,575	0.1
יחידת השתתפות	1	0.2	1,410	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.13	73,098	0.03
פיקדונות בבנק	3	-0.88	0	-0.72
אג"ח מדינה	2	-3.43	-4,405,958	-2.83
מק"מ	1	-6.57	-5,542,737	-5.43
סה"כ	207	131.5	81,235,719	76.69

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep26

US ULTRA BOND CBT Sep26

ממשלתי צמוד 0431

פטרוכימיים אגח יא

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	22.26	55	0
US ULTRA BOND CBT Sep26	14.63	35	0
ממשלתי צמוד 0431	13	10,316,525	10.73
פטרוכימיים אגח יא	4.51	3,674,332	3.72
לאומי אגח 187	4.41	3,504,812	3.64
פסיפיק אגח ד	3.61	7,590,856	2.98
חלל תקש אגח כ	3.41	2,994,062	2.81
מקורות אגח 11	3.27	2,477,043	2.7
יובלים אגח ה	2.54	2,119,014	2.1
סימד הולדינגס אגח א	2.54	7,218,296	2.09
שלמה נדלן אגח ד	2.31	1,900,001	1.91
אלומיי אגח ז	2.18	1,738,650	1.8
גמא אגח ה	2.09	1,702,625	1.72
אמטראסט אגח א	1.67	1,425,619	1.38
דיסק השק אגח יא	1.66	1,388,053	1.37
אלמוגים אגח יב	1.56	1,287,541	1.29
חג'ג' אירופה אגח ה	1.55	1,342,370	1.28
מודיעין אגח ג	1.54	1,254,898	1.27
קרסו נדלן אגח א	1.48	1,192,154	1.22
דלר0290.0M607-רכישה	1.4	100	0.04
בלאקאדג' אגח ד	1.39	1,143,157	1.15
מודיעין אג ב	1.33	1,302,939	1.1
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	1.09
מלרן אגח ו	1.31	1,046,868	1.08
שוהם ביזנס אגח ה	1.3	1,074,141	1.07
אלעד יואס אגח א	1.3	1,060,226	1.07
פריורטק אגח ב	1.24	994,230	1.02
רייסדור אגח ב	1.23	1,000,000	1.02
תמר פטרו אגח א	1.22	1,188,129	1.01
אל על	1.21	67,249	1
פריים אנרג אגח ג	1.19	950,809	0.98
אקונרגי אגח ב	1.16	883,655	0.96
אלמוג אגח א	1.15	945,020	0.95
תורגמן אגח א	1.13	911,874	0.93
אוטונומוס אג1	1.11	918,517	0.92
קרדן נדלן אגח ו	1.07	860,892	0.89
רייסדור אגח א	1.05	840,623	0.86
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.05	5,000	0.87
פאי סיאם אגח ב	1.03	869,599	0.85
אקרו אגח ב	1.01	828,473	0.84
בית בכפר אגח א	0.98	790,334	0.8
מישורים אגח י	0.94	738,999	0.77
מנרב אגח ו	0.9	714,962	0.74
אורון קב אגח ג	0.86	675,846	0.71
לנטרה קנדה אגח א	0.86	714,155	0.71
ג'י סיטי אגח יג	0.85	593,780	0.7
אנקור הזד אגח ג	0.83	678,207	0.69
אופק השק אגח א	0.81	744,676	0.67
דה לסר אגח ט	0.79	1,274,563	0.65
ווישור אגח א	0.77	647,608	0.64
ג'י.אף.אי אגח ה	0.76	714,333	0.63
איה ניורק אגח א	0.76	742,836	0.63
צור אגח יג	0.73	569,638	0.6
אביב קב אגח א	0.72	595,000	0.6
לייטסטון אגח ז	0.69	591,520	0.57
נאוויטס פטרו אגח ח	0.68	578,244	0.56
אב-גד אגח ד	0.65	558,825	0.54
לאומי	0.65	8,111	0.54
איסתא אג א	0.63	460,076	0.52
עלמא אגח א	0.63	490,619	0.52
אי.אס.איי אגח א	0.63	508,000	0.52
בזן אגח י	0.63	533,258	0.52
יוזמות אגח ב	0.6	506,760	0.49
דלק קב אגח מב	0.6	478,867	0.5
טבע	0.58	4,829	0.48
נמקו אגח ה	0.56	441,349	0.46
אמות אגח ט	0.55	403,585	0.45
בלאקאדג' אגח ה	0.55	449,147	0.45
בזן אגח טו	0.54	426,886	0.45
אמפא אגח א	0.54	428,627	0.45
עזריאלי אגח יא	0.54	449,684	0.45
פועלים	0.54	6,554	0.45
חג'ג' אגח יד	0.52	426,650	0.43
אנקור הזד אגח ב	0.51	404,550	0.42
גרייסטון אגח א	0.5	413,647	0.42
חלל תקש אגח יט	0.5	396,021	0.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.48	403,000	0.4
בלאקאדג' אגח ג	0.47	395,828	0.39
רמות בעיר אגח ד	0.46	406,492	0.38
רייק אספן אגח ב	0.46	382,564	0.38
אקסטל אגח ד	0.44	364,765	0.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.44	351,423	0.36
מבנה אגח כה	0.44	342,544	0.36
לוי אגח ט	0.42	339,402	0.35
אקסל אגח א	0.42	355,796	0.35
יעז יזמות אגח א	0.41	345,376	0.34
בוני תיכון אגח כג	0.41	342,308	0.34
תורפז	0.4	5,178	0.33
נורסטאר אגח יג	0.4	297,247	0.33
נתנאל גרופ אגח טו	0.39	341,706	0.32
אנשי העיר אגח ב	0.39	344,690	0.33
ארית תעשיות	0.39	11,678	0.32
אמ.די.ג'י אגח ט	0.38	338,701	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.37	286,295	0.31
מכלול אגח ב	0.36	291,724	0.3
קטה גרופ אגח א	0.36	291,171	0.3
ברנד אגח ג	0.36	294,000	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.34	269,305	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.34	257,799	0.28
סולאיר אגח ב	0.34	259,936	0.28
דיסק השק אגח י	0.34	279,419	0.28
בזק אגח 14	0.33	262,176	0.27
מישורים אגח ט	0.32	228,310	0.26
סופרין אגח ב	0.32	254,261	0.26
מלרן אגח ה	0.32	242,210	0.26
חברה לישראל אגח 13	0.32	303,274	0.26
תאת טכנו	0.31	1,773	0.25
הילה אגח ד	0.31	256,474	0.25
כלל הון אגח יב	0.3	262,791	0.24
אמריקן אק אגח א	0.3	250,190	0.25
קופרליין אגח ד	0.29	254,749	0.24
אפי קפיטל אגח ה	0.29	232,512	0.24
בוני תיכון אגח כב	0.29	241,819	0.24
אנקור פרופ אגח ה	0.29	249,522	0.24
נכסים ובנין	0.27	709	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.26	177,682	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.25	172,024	0.21
דור אלון אגח ח	0.25	184,646	0.2
סולאיר	0.24	2,291	0.2
רב בריח	0.24	189,746	0.2
שדה נדלן אגח א	0.24	193,871	0.2
דיסקונט השקעות	0.24	28,064	0.2
קרדן נדלן אגח ד	0.23	190,192	0.19
אלה השק אגח א	0.23	171,183	0.19
לוינסקי אגח ה	0.23	203,000	0.19
הראל השקעות	0.23	1,189	0.19
איסתא	0.22	1,985	0.18
פיסיבי טכנ	0.22	15,425	0.18
פריים אנרג אגח ב	0.22	156,604	0.18
בית שמש	0.21	201	0.17
טאואר	0.21	228	0.17
ברקת קפ אגח א	0.21	169,053	0.17
יסודות אג ב	0.21	192,500	0.17
נובה	0.2	107	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,410	0.17
קווליטאו	0.19	333	0.16
אשטרום קב אגח ג	0.19	154,759	0.16
נאוויטס פט אפ 6	0.19	3,255	0.05
אלמוגים אגח ט	0.18	147,222	0.15
נאוי אגח ז	0.18	153,072	0.15
בית בכפר אפ 1	0.17	34,320	0.05
ריטיילורס	0.16	5,534	0.14
מניף אגח ב	0.16	124,168	0.13
אאורה	0.15	6,715	0.12
דלתא גליל אגח ו	0.15	149,624	0.12
אנלייט אנ אגח ו	0.14	111,361	0.11
גב ים אגח ח	0.14	120,961	0.11
קרסו מוט אגח ג	0.13	110,695	0.11
דלתא מותגים	0.13	832	0.1
רציו מימון אגח ד	0.13	117,895	0.11
סאטל אגח א	0.13	130,596	0.11
צור אגח י	0.13	86,900	0.11
נטו מלינדה	0.12	706	0.1
גוטו	0.11	21,401	0.09
אשל הירדן אגח ג	0.11	91,177	0.09
מידאס אגח ה	0.1	98,307	0.08
אביב בניה אגח 7	0.09	73,404	0.08
קרדן אגח ה	0.09	74,879	0.07
קנדה גלוב אגח א	0.09	73,479	0.07
TIGI 1 OPT1	0.09	25,000	0.02
מלרן אגח ד	0.08	70,199	0.07
סופרין אג א	0.08	63,742	0.06
חג'ג' אגח טו	0.08	71,731	0.07
ג'י.אף.אי אגח ו	0.07	97,635	0.06
יסודות	0.06	27,172	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.05	40,102	0.04
גוטו טופ3/23	0.03	21,500	0.01
אב-גד אגח ג	0.03	27,525	0.03
סייברוואן	0.02	2,010,000	0.02
מבנה אגח כו	0.01	4,100	0
POMVOM OPT2	0.01	13,299	0
שיכון ובינוי	0	5	0
אדמה אגח ב	0	60	0
אנרג'יקס	0	2	0
אינרום	0	3	0
שפיר הנדסה	0	2	0
הראל הנפקות אגח טו	0	10	0
חשמל אגח 35	0	84	0
אפי נכסים אגח טז	0	8	0
פועלים הת נד יג (COCO)	0	8	0
דלק קב אגח מ	0	90	0
אנלייט אנ אגח ז	0	94	0
הראל הנפק נד כא (COCO)	0	87	0
חשמל אגח 37	0	8	0
מקס איט הת ו-רמ	0	600	0
בזן	0	81	0
איי.סי.אל אגח ז	0	10	0
ישראל קנדה	0	5	0
דיסקונט	0	2	0
POMVOM OPT1	0	13,299	0
שוב אנרגיה	-0.01	-2,454	-0.01
ג'י סיטי אגח יד	-0.02	-14,732	-0.02
ארפורט אגח יב	-0.09	-69,295	-0.08
מגה אור	-0.11	-151	-0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	-0.22	-170,262	-0.18
אלוני חץ אגח יג	-0.24	-188,017	-0.2
כלל הון אגח יד	-0.24	-178,378	-0.2
שפיר הנדסה אגח ד	-0.24	-184,124	-0.2
אמות אגח י	-0.25	-184,368	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.25
שפיר הנדסה אגח ג	-0.39	-352,810	-0.32
מקס סטוק	-0.42	-9,582	-0.35
דה לסר אגח ז	-0.72	-970,705	-0.6
פיקדון בבנק מסוים	-1.9	0	-1.57
אלטיטיוד אגח ב	-2.93	-2,421,947	-2.42
מקמ 317	-6.57	-5,542,737	-5.43
ממשלתי שקלי 0330	-16.43	-14,722,483	-13.55