פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

109.76

מחיר קנייה

109.76

0.36%

% החודש:0.36%
% השנה:-0.32%
% 3 חודשים:-2.44%
% 12 חודשים:3.27%
סטיית תקן (שנה):4.9
שארפ (שנה):-0.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים אג"ח	2	74.75	200	0
אג"ח קונצרני	153	72.15	73,737,830	70.33
מניות	34	7.83	2,595,115	7.62
אג"ח מדינה	4	7.53	7,365,803	7.34
אופציות Call	1	7.17	460	0.42
אג"ח להמרה	6	1.97	1,737,011	1.91
כתב אופציה	3	1.08	143,146	0.35
יחידת השתתפות	2	0.7	45,574	0.69
פיקדונות בבנק	3	0.65	0	0.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.15	102,323	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	7,070	0
אופציות Put	1	-1.85	30	0.07
חוזים עתידיים מניות	2	-5.8	-30	0
סה"כ	219	166.33	85,734,532	89.41

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Mar26

דלר0300.0M602-רכישה

ממשלתי שקלי 0335

סימד הולדינגס אגח א

פסיפיק אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Mar26	90.17	240	0
דלר0300.0M602-רכישה	7.17	460	0.42
ממשלתי שקלי 0335	6.45	6,064,957	6.29
סימד הולדינגס אגח א	4.41	4,317,495	4.3
פסיפיק אגח ד	4.4	7,830,263	4.29
חלל תקש אגח כ	3.49	3,382,000	3.4
פטרוכימיים אגח יא	3.45	3,564,148	3.37
לנטרה קנדה אגח א	3.09	2,904,815	3.01
מקס איט הת ו-רמ	2.73	2,510,000	2.66
פריורטק אגח ב	2.69	2,572,901	2.62
שלמה נדלן אגח ד	2.62	2,583,334	2.55
קרדן נדלן אגח ו	2.54	2,431,000	2.48
ג'י סיטי אגח יג	2.54	2,218,392	2.48
יובלים אגח ה	2.12	2,119,014	2.06
רייסדור אגח א	1.99	1,934,894	1.94
אמטראסט אגח א	1.93	1,837,865	1.88
קרסו נדלן אגח א	1.91	1,827,132	1.86
מלרן אגח ו	1.91	1,770,697	1.86
ג'י סיטי אגח יט	1.89	1,720,424	1.84
דיסק השק אגח יא	1.82	1,818,398	1.78
תמר פטרו אגח א	1.74	1,885,242	1.69
חג'ג' אירופה אגח ה	1.72	1,794,162	1.67
אנרג'יקס אגח א	1.58	1,615,744	1.54
ווישור אגח א	1.56	1,575,261	1.52
דיסקונט השקעות	1.56	159,542	1.52
אקסטל אגח ד	1.45	1,469,598	1.42
עלמא אגח א	1.45	1,329,169	1.41
טבע	1.45	14,041	1.42
לייטסטון אגח ג	1.39	1,338,912	1.36
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	1.29
בלאקאדג' אגח ד	1.32	1,252,155	1.29
אלמוגים אגח יב	1.3	1,287,541	1.26
מודיעין אגח ג	1.15	1,150,000	1.13
אלמוג אגח א	1.13	1,093,000	1.1
שוהם ביזנס אגח ה	1.09	1,083,417	1.06
ממשלתי צמוד 1151	1.08	1,300,830	1.05
אורון קב אגח ג	1.07	999,910	1.05
ישראכרט אגחג-רמ	1.06	1,000,000	1.03
אב-גד אגח ד	1.04	1,067,201	1.02
חלל תקש אגח יט	1.02	942,000	1
אקונרגי אגח ב	1	930,648	0.97
ג'י סיטי אגח יב	1	844,431	0.97
פריים אנרג אגח ג	0.99	950,809	0.97
ג'י סיטי אגח יד	0.97	1,006,695	0.95
ג'י.אף.אי אגח ה	0.92	820,299	0.9
אקרו אגח ב	0.86	828,473	0.84
לייטסטון אגח ה	0.84	788,956	0.82
בזן אגח יב	0.84	802,613	0.82
סלע נדלן אפ 4	0.81	105,571	0.26
בית בכפר אגח א	0.81	790,334	0.79
מנרב אגח ו	0.75	714,962	0.73
אופק השק אגח א	0.7	689,000	0.68
פאי סיאם אגח ב	0.69	676,000	0.67
בזן אגח י	0.69	699,901	0.68
נאוויטס פטרו אגח ג	0.68	640,072	0.66
יעז יזמות	0.68	73,620	0.66
צור אגח יג	0.64	596,666	0.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.61	578,244	0.6
איסתא אג א	0.59	493,831	0.58
איסתא	0.58	4,982	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.58	536,295	0.57
פאי סיאם אגח ב	0.57	556,804	0.56
רב בריח	0.56	406,755	0.55
קווליטאו	0.54	866	0.52
מגדל ביטוח	0.52	32,897	0.51
נאוויטס פטר יהש	0.5	4,228	0.49
דור אלון אגח ח	0.49	449,678	0.48
אנקור הזד אגח ג	0.49	457,070	0.48
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.48	286,141	0.46
פרטנר	0.46	11,754	0.45
אנקור הזד אגח ב	0.44	404,550	0.43
חג'ג' אגח יד	0.43	414,308	0.42
דלק קב אגח מ	0.43	404,966	0.42
מכלול אגח ב	0.4	382,086	0.39
חשמל אגח 37	0.39	354,158	0.39
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	351,423	0.36
דיסק השק אגח י	0.37	359,327	0.36
אוטונומוס אג1	0.36	378,115	0.35
פוקס	0.35	1,093	0.34
אמ.די.ג'י אגח ט	0.35	338,701	0.34
בוני תיכון אגח כג	0.35	342,308	0.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	341,706	0.33
ג'י סיטי	0.34	41,036	0.33
אל על	0.3	17,875	0.29
קטה גרופ אגח א	0.3	291,171	0.29
קופרליין אגח ד	0.29	283,054	0.29
אנשי העיר אגח ב	0.29	312,707	0.28
לוי אגח ט	0.29	279,779	0.28
חברה לישראל אגח 13	0.29	303,274	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.28	269,305	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.28	257,799	0.28
סולאיר אגח ב	0.28	259,936	0.28
מישורים אגח ט	0.27	228,310	0.26
פריים אנרג אגח ב	0.26	219,245	0.25
סופרין אגח ב	0.26	254,261	0.26
מודיעין אג ב	0.26	301,435	0.25
רמות בעיר אגח ד	0.26	261,985	0.25
אנקור פרופ אגח ה	0.26	249,522	0.26
הילה אגח ד	0.26	256,474	0.25
נובה	0.25	228	0.24
דה לסר אגח ז	0.25	258,060	0.24
בוני תיכון אגח כב	0.25	241,819	0.24
SABLE OFFSHORE CORP	0.25	8,390	0.24
נטו מלינדה	0.24	1,537	0.23
מגוריט	0.24	25,614	0.23
אלמוגים אגח ט	0.24	229,012	0.23
דה לסר אגח ט	0.24	262,250	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.24	232,512	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.24	1,159	0.24
פטרוכימיים אגח י	0.23	149,876	0.22
פוםוום	0.22	96,345	0.21
אלה השק אגח א	0.22	199,714	0.22
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	177,682	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.21	172,024	0.21
יובלים אגח ג	0.21	200,424	0.2
ביג אגח ח	0.2	163,517	0.19
יוזמות אגח ב	0.2	191,000	0.19
רציו יהש	0.2	41,346	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.19	180,552	0.18
קרדן נדלן אגח ד	0.19	190,192	0.18
יסודות אג ב	0.19	192,500	0.18
לוינסקי אגח ה	0.19	203,000	0.19
ברקת קפ אגח א	0.18	169,053	0.18
נאוויטס פט אפ 6	0.18	3,255	0.06
מודיעין אגח ג	0.17	170,945	0.17
קרדן אגח ה	0.15	149,736	0.15
תיגי	0.13	50,000	0.13
באפ טכנו	0.13	12,074	0.12
מניף אגח ב	0.13	124,168	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.13	149,624	0.13
רציו מימון אגח ד	0.12	117,895	0.12
צור אגח י	0.12	102,013	0.12
קרסו מוט אגח ג	0.11	110,695	0.11
אנלייט אנ אגח ו	0.11	111,361	0.11
מלרן אגח ד	0.1	93,598	0.1
לאומי אגח 185	0.1	90,395	0.1
מידאס אגח ה	0.1	98,307	0.1
ארפורט אגח ה	0.09	77,110	0.09
גוטו	0.09	21,500	0.09
סופרין אג א	0.09	84,989	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.09	97,635	0.09
בית בכפר אפ 1	0.09	34,320	0.03
יסודות	0.08	27,172	0.08
אביב בניה אגח 7	0.08	73,404	0.08
דלק קב אגח לח	0.08	79,590	0.08
קנדה גלוב אגח א	0.08	73,479	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	71,481	0.07
חג'ג' אגח טו	0.07	71,731	0.07
גוטו טופ3/23	0.05	21,500	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.04	82,414	0.04
ביטוח ישיר אג יא-רמ	0.04	38,368	0.04
רמות בעיר אגח ג	0.04	40,102	0.04
POMVOM OPT2	0.04	13,299	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0.03	27,370	0.03
אב-גד אגח ג	0.03	27,525	0.03
מצלאוי אגח ח	0.03	25,000	0.03
בלאקאדג' אגח ה	0.03	29,420	0.03
POMVOM OPT1	0.03	13,299	0.01
סייברוואן	0.02	2,010,000	0.02
אלמוגים אגח י	0.02	20,500	0.02
TIGI 1 OPT1	0.02	25,000	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	11,109	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	6,170	0.01
מלרן אגח ה	0.01	7,532	0.01
BUFF OPT1	0.01	4,225	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 1026	0	8	0
אנרג'יקס	0	2	0
ג'נריישן קפיטל	0	65	0
מקורות אגח 11	0	76	0
פסיפיק אגח ב	0	33	0
חג'ג' אירופה אגח ד	0	1,731	0
ממשלתי שקלי 0927	0	8	0
וויי בוקס אגח ו	0	2,908	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,535	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	3,535	0
אוריון	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	44	0
חשמל אגח 33	0	337	0
פועלים	0	11	0
דיסקונט	0	2	0
נכסים ובנ אגח ט	0	27	0
TIGI 2 OPT2	0	25,000	0
שיכון ובינוי	-0.09	-4,595	-0.08
שוב אנרגיה	-0.09	-25,323	-0.09
אינרום	-0.15	-6,805	-0.15
הראל הנפקות אגח טו	-0.19	-198,651	-0.19
ישראל קנדה	-0.2	-11,862	-0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	-0.22	-208,816	-0.22
שפיר הנדסה	-0.25	-7,713	-0.24
אאורה	-0.26	-12,364	-0.25
ארפורט אגח יב	-0.35	-312,420	-0.34
בזן	-0.36	-354,784	-0.35
ישראל קנדה אגח ח	-0.43	-396,239	-0.42
בזן אגח טו	-0.43	-413,639	-0.42
אדמה אגח ב	-0.44	-277,558	-0.43
רבוע נדלן אגח ט	-0.44	-394,282	-0.43
פועלים הת נד יג (COCO)	-0.44	-382,680	-0.43
אנלייט אנ אגח ז	-0.44	-418,863	-0.43
כלל הון אגח יד	-0.44	-398,301	-0.43
אמות אגח ט	-0.6	-537,048	-0.59
אפי נכסים אגח טז	-0.64	-550,809	-0.62
הראל הנפק נד כא (COCO)	-0.64	-579,925	-0.63
אמפא אגח א	-0.66	-627,609	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	-0.68	0	-0.66
כלל הון אגח יב	-0.88	-947,170	-0.86
שפיר הנדסה אגח ג	-0.89	-968,217	-0.87
חשמל אגח 35	-0.89	-762,519	-0.87
שפיר הנדסה אגח ד	-0.89	-811,395	-0.87
מבנה אגח כה	-0.89	-840,009	-0.87
ת M601-35עתידי	-1.12	-6	0
איי.סי.אל אגח ז	-1.71	-1,905,301	-1.66
בזק אגח 14	-1.78	-1,714,572	-1.73
QQQ US 01/30/26 P600	-1.85	30	0.07
אמות אגח י	-2.52	-2,269,656	-2.46
אלטיטיוד אגח ב	-2.59	-2,472,935	-2.53
אלוני חץ אגח יג	-3.56	-3,282,465	-3.47
ת M601-90עתידי	-4.68	-24	0
US ULTRA BOND CBT Mar26	-15.42	-40	0