פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.39
מחיר קנייה
106.39
- % החודש:-1.95%
- % השנה:6.39%
- % 3 חודשים:0.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 54.79 | 34 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 61 | 33.74 | 8,762,872 | 8.93 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.04 | 3,979,227 | 3.71 |
| מניות | 20 | 4.94 | 6,310,697 | 1.31 |
| אג"ח להמרה | 6 | 4.59 | 1,200,958 | 1.21 |
| אופציית CALL | 5 | 1.39 | 906 | 0.02 |
| כתב אופציה | 2 | 0.81 | 19,992 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0.58 | 30,823 | 0.05 |
| אופציית PUT | 1 | -0.86 | 4 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.09 | 0 | -0.29 |
| סה"כ | 106 | 112.93 | 20,305,513 | 15.03 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun25
ממשלתי שקלי 1026
בי קומיונק אגח ו
קרסו נדלן אגח א
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 54.79 | 34 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 9.46 | 2,367,670 | 2.5 |
| בי קומיונק אגח ו | 5.18 | 1,360,132 | 1.37 |
| קרסו נדלן אגח א | 3.31 | 867,840 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.59 | 993,884 | 0.69 |
| אנרג'יקס אגח א | 2.37 | 682,365 | 0.63 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 2.34 | 700,000 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.99 | 617,672 | 0.53 |
| תמר פטרו אגח א | 1.87 | 489,328 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.44 |
| אלמוגים אגח יב | 1.64 | 439,000 | 0.43 |
| TEVA US 04/17/25 C17 | 1.52 | 400 | 0.02 |
| דיסקונט השקעות | 1.49 | 84,500 | 0.39 |
| קרדן נדלן אגח ד | 1.39 | 380,384 | 0.37 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.39 | 365,983 | 0.37 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.34 | 301,613 | 0.35 |
| מגוריט אגח ב | 1.34 | 304,361 | 0.35 |
| גנרישן קפ אגח ד | 1.31 | 322,797 | 0.35 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.17 | 310,000 | 0.31 |
| אלה השק אגח א | 1.04 | 256,774 | 0.27 |
| דיסק השק אגח י | 1.03 | 274,945 | 0.27 |
| מישורים אגח ט | 1.01 | 239,562 | 0.27 |
| אלמוגים אגח ט | 1 | 261,728 | 0.26 |
| סולאיר אגח ב | 1 | 259,936 | 0.26 |
| איסתא אג א | 0.85 | 215,988 | 0.23 |
| קרדן אגח ה | 0.83 | 224,592 | 0.22 |
| יובלים אגח ג | 0.8 | 200,424 | 0.21 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.79 | 177,682 | 0.21 |
| ביג אגח ח | 0.78 | 178,382 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ג | 0.78 | 203,246 | 0.21 |
| דלק קב אגח לז | 0.78 | 198,311 | 0.21 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.78 | 207,249 | 0.21 |
| בזן אגח י | 0.78 | 219,347 | 0.21 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.77 | 206,345 | 0.2 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.76 | 149,876 | 0.2 |
| יסודות אג ב | 0.67 | 192,500 | 0.18 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.66 | 172,754 | 0.18 |
| מודיעין אגח ג | 0.66 | 170,945 | 0.17 |
| טבע | 0.66 | 3,125 | 0.17 |
| מודיעין אג ב | 0.65 | 177,435 | 0.17 |
| ברקת קפ אגח א | 0.64 | 169,053 | 0.17 |
| אל על אפ 3 | 0.55 | 8,490 | 0.05 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.53 | 145,287 | 0.14 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.53 | 143,465 | 0.14 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0.53 | 131,850 | 0.14 |
| חלל תקש אגח טז | 0.52 | 157,870 | 0.14 |
| מניף אגח ב | 0.49 | 124,168 | 0.13 |
| איסתא | 0.48 | 1,459 | 0.13 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.48 | 128,493 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.12 |
| TEVA US 04/04/25 C16.5 | 0.46 | 200 | 0 |
| לאומי אגח 185 | 0.39 | 101,694 | 0.1 |
| ריטיילורס | 0.38 | 1,246 | 0.1 |
| דלק קב אגח לח | 0.37 | 93,636 | 0.1 |
| ארפורט אגח ה | 0.33 | 77,110 | 0.09 |
| סופרין אג א | 0.33 | 84,989 | 0.09 |
| פוםוום | 0.31 | 40,300 | 0.08 |
| שטראוס | 0.31 | 1,066 | 0.08 |
| נובה | 0.29 | 111 | 0.08 |
| חלל תקש אגח יח | 0.26 | 66,246 | 0.07 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.26 | 73,479 | 0.07 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.26 | 11,502 | 0.02 |
| יסודות | 0.25 | 27,172 | 0.07 |
| POMVOM OPT2 | 0.25 | 13,299 | 0.02 |
| TEVA US 04/04/25 C17 | 0.24 | 160 | 0 |
| סייברוואן | 0.23 | 6,131,710 | 0.06 |
| יובלים אגח ה | 0.23 | 59,864 | 0.06 |
| קמטק | 0.22 | 278 | 0.06 |
| חג'ג' אגח יד | 0.22 | 57,593 | 0.06 |
| סופרין אגח ב | 0.22 | 56,226 | 0.06 |
| חג'ג' אגח טו | 0.22 | 63,936 | 0.06 |
| סלקום | 0.21 | 2,433 | 0.05 |
| הפניקס | 0.21 | 812 | 0.06 |
| POMVOM OPT1 | 0.2 | 13,299 | 0.02 |
| באפ טכנו | 0.17 | 6,500 | 0.05 |
| ישפרו אגח ב | 0.17 | 42,942 | 0.04 |
| אלומיי אגח ו | 0.16 | 42,861 | 0.04 |
| דה לסר אגח ט | 0.16 | 39,080 | 0.04 |
| מיכמן אגח ד | 0.16 | 42,155 | 0.04 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.16 | 41,716 | 0.04 |
| ארי נדלן | 0.16 | 17,477 | 0.04 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.14 | 31,565 | 0.04 |
| TEVA US 04/04/25 C17.5 | 0.14 | 150 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.13 | 89,483 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה | 0.13 | 562 | 0.03 |
| BUFF OPT1 | 0.13 | 4,225 | 0.01 |
| פרטנר | 0.11 | 1,191 | 0.03 |
| פתאל החז אגח ב | 0.11 | 29,793 | 0.03 |
| יעקב פיננסים | 0.11 | 1,160 | 0.03 |
| אב-גד אגח ג | 0.11 | 27,525 | 0.03 |
| מיכמן אגח ג | 0.1 | 27,370 | 0.03 |
| ביטוח ישיר אג יא-רמ | 0.08 | 23,000 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.08 | 22,218 | 0.02 |
| מלרן אגח ה | 0.03 | 7,532 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | -0.04 | -12,000 | -0.01 |
| ג'י סיטי | -0.13 | -3,115 | -0.04 |
| אאורה | -0.21 | -3,280 | -0.05 |
| אלוני חץ | -0.44 | -4,010 | -0.12 |
| פסיפיק אגח ב | -0.64 | -182,163 | -0.17 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | -0.86 | -222,145 | -0.23 |
| ת002420M504-35מכירה | -0.86 | 4 | 0.01 |
| ת002420M504-35רכישה | -0.97 | -4 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.24 | 0 | -0.86 |
| אלוני חץ אגח יג | -4.15 | -1,135,125 | -1.1 |
| ג'י סיטי אגח יד | -5.19 | -1,398,760 | -1.37 |