פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

110.11

מחיר קנייה

110.11

% החודש:0%
% השנה:0%
% 3 חודשים:-0.23%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):5.84
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח קונצרני

אופציות Call

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים אג"ח	3	92.56	199	0
אג"ח קונצרני	114	85.98	70,422,843	70.14
אופציות Call	2	9.6	1,000	0.26
מניות	39	8.41	2,111,792	6.85
אג"ח להמרה	6	3.44	2,312,145	2.79
כתב אופציה	8	2.58	587,096	0.7
יחידת השתתפות	3	1.08	59,440	0.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0.27	102,323	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	3,535	0
פיקדונות בבנק	3	-0.25	0	-0.21
קרן סל	1	-0.92	286,411	0.75
אג"ח מדינה	4	-4.03	-1,933,041	-3.29
אופציות Put	1	-7.76	120	0.18
סה"כ	191	190.96	73,953,863	79.14

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Dec25

EURO-BUXL 30Y BND Dec25

דלר0325.0M511-רכישה

פסיפיק אגח ד

חלל תקש אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec25	110.63	240	0
EURO-BUXL 30Y BND Dec25	18.85	35	0
דלר0325.0M511-רכישה	8.34	800	0.13
פסיפיק אגח ד	5.15	6,189,306	4.2
חלל תקש אגח כ	4.34	3,382,000	3.54
פטרוכימים אגח יא	4.09	3,564,148	3.34
ממשלתי שקלי 1152	3.89	4,102,409	3.17
פריורטק אגח ב	3.78	3,001,137	3.08
אמטראסט אגח א	3.65	2,933,522	2.98
לנטרה קנדה אגח א	3.62	2,904,815	2.96
מקס איט הת ו-רמ	3.26	2,510,000	2.66
שלמה נדלן אגח ד	3.09	2,583,334	2.52
קרסו נדלן אגח א	2.88	2,283,914	2.35
רייסדור אגח א	2.41	1,898,247	1.97
דיסק השק אגח יא	2.37	1,948,790	1.93
ג'י סיטי אגח יט	2.3	1,737,965	1.87
מלרן אגח ו	2.25	1,770,697	1.84
חג'ג' אירופה אגח ה	2.06	1,794,162	1.68
טבע	2.03	25,181	1.66
דיסקונט השקעות	1.9	159,908	1.55
אנרג'יקס אגח א	1.87	1,615,744	1.52
ווישור אגח א	1.85	1,600,261	1.51
ממשלתי צמוד 1151	1.83	1,796,074	1.49
יובלים אגח ה	1.8	1,444,776	1.47
בית בכפר אגח א	1.78	1,463,429	1.45
תמר פטרו אגח א	1.75	1,575,123	1.43
עלמא אגח א	1.74	1,329,169	1.42
לייטסטון אגח ג	1.65	1,338,912	1.34
ג'נריישן קפיטל אגח ד	1.58	861,275	1.29
בלאקאדג' אגח ד	1.54	1,252,155	1.26
אקרו אגח ב	1.49	1,185,000	1.21
דלק קב אגח מ	1.44	1,114,570	1.17
אדמה אגח ב	1.41	742,851	1.15
מודיעין אגח ג	1.41	1,150,000	1.15
חשמל אגח 36	1.41	1,074,409	1.15
אלמוג אגח א	1.39	1,093,000	1.13
שוהם ביזנס אגח ה	1.36	1,083,417	1.11
אורון קב אגח ג	1.32	999,910	1.08
אב-גד אגח ד	1.28	1,067,201	1.05
ישראכרט אגחג-רמ	1.26	1,000,000	1.03
VXX US 11/21/25 C35	1.26	200	0.14
חלל תקש אגח יט	1.23	942,000	1
ג'י.אף.אי אגח ה	1.19	820,299	0.97
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	0.95
פועלים הת נד יג (COCO)	1.17	820,587	0.95
אלמוגים אגח יב	1.17	931,541	0.96
סלע נדלן אפ 4	1.12	131,785	0.3
לייטסטון אגח ה	1.01	788,956	0.82
יעז יזמות	1	74,250	0.82
בזן אגח יב	0.99	802,613	0.81
מנרב אגח ו	0.91	714,962	0.74
דיסק השק אגח י	0.89	717,793	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.72
בזן אגח י	0.82	699,901	0.67
פאי סיאם אגח ב	0.81	676,000	0.66
נאוויטס פטרו אגח ג	0.8	640,072	0.65
בית זיקוק אשדוד	0.79	11,690	0.64
צור אגח יג	0.77	597,000	0.63
מניבים ריט אפ 4	0.76	283,113	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.72	546,012	0.59
דור אלון אגח ח	0.71	537,658	0.58
איסתא אג א	0.7	493,831	0.57
אופק השק אגח א	0.7	554,000	0.57
פאי סיאם אגח ב	0.68	556,804	0.55
MONDAY.COM LTD	0.67	840	0.54
שלמה נדלן אגח ד	0.62	516,667	0.52
פוקס	0.61	1,322	0.5
אנקור הזד אגח ג	0.61	457,070	0.5
נאוויטס פטר יהש	0.59	4,228	0.48
קווליטאו	0.53	866	0.43
מכלול אגח ב	0.53	415,310	0.43
קמטק	0.51	1,037	0.42
רבוע נדלן אגח ו	0.51	344,048	0.41
נובה	0.49	357	0.4
אוטונומוס אג1	0.49	378,115	0.4
חשמל אגח 37	0.48	354,158	0.39
מגדל ביטוח	0.47	32,897	0.38
פרטנר	0.47	11,754	0.38
קרדן נדלן אגח ד	0.46	380,384	0.37
מגוריט אגח ב	0.46	304,361	0.37
רב בריח	0.46	267,580	0.38
נאוויטס אגח ז	0.45	351,423	0.37
SABLE OFFSHORE CORP	0.43	8,390	0.35
מישורים אגח ט	0.39	273,971	0.32
פריים אנרג אגח ג	0.39	310,000	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.35	272,053	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.35	260,429	0.28
חברה לישראל אגח 13	0.35	303,274	0.29
דה לסר אגח ט	0.34	262,250	0.28
סולאיר אגח ב	0.34	259,936	0.28
מודיעין אג ב	0.33	301,435	0.27
פריים אנרג'י אגח ב	0.31	219,245	0.26
אלה השק אגח א	0.31	228,244	0.25
אל על	0.3	17,875	0.24
מגוריט	0.28	25,614	0.23
אלמוגים אגח ט	0.28	229,012	0.23
נטו מלינדה	0.27	1,537	0.22
פטרוכימיים אגח י	0.27	149,876	0.22
יובלים אגח ג	0.26	200,424	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.26	11,402	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.26	1,159	0.21
פועלים התח נד ה (COCO)	0.26	177,682	0.21
איסתא	0.25	1,916	0.2
רציו יהש	0.25	43,595	0.2
ביג אגח ח	0.24	163,517	0.19
תיגי	0.24	50,000	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.24	11,617	0.19
יסודות אג ב	0.23	192,500	0.18
לוינסקי אגח ה	0.23	203,000	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.22	180,552	0.18
ברקת קפ אגח א	0.22	169,053	0.18
מודיעין אגח ג	0.21	170,945	0.17
חלל תקש אגח טז	0.2	157,870	0.16
נאוויטס פט אפ 6	0.19	3,255	0.05
פוםוום	0.18	67,694	0.15
באפ טכנו	0.18	12,074	0.15
קרדן אגח ה	0.18	149,736	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	143,465	0.14
רציו מימון אגח ד	0.17	140,000	0.14
מניף אגח ב	0.16	124,168	0.13
צור אגח י	0.15	102,013	0.12
מלרן אגח ד	0.14	109,198	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	111,361	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.13	110,695	0.11
בית בכפר אפ 1	0.13	34,320	0.04
דלק קב אגח לח	0.12	93,636	0.1
לאומי אגח 185	0.12	90,395	0.09
ארפורט אגח ה	0.11	77,110	0.09
חלל תקש אגח יח	0.11	66,246	0.09
גוטו	0.11	21,500	0.09
יסודות	0.11	27,172	0.09
סופרין אג א	0.11	84,989	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.11	97,635	0.09
אביב בניה אגח 7	0.09	73,404	0.08
קנדה גלוב אגח א	0.09	73,479	0.08
חג'ג' אגח טו	0.08	71,731	0.07
גוטו טופ3/23	0.07	21,500	0.02
חג'ג' אגח יד	0.07	57,593	0.06
סופרין אגח ב	0.07	56,226	0.06
אב-גד אופ 2	0.07	6,196	0.02
TIGI 1 OPT1	0.07	25,000	0.02
ישפרו אגח ב	0.06	42,942	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.05	85,949	0.04
ביטוח ישיר אג יא-רמ	0.05	38,368	0.04
יעקב פיננסים	0.05	1,160	0.04
עמרם אברהם אגח א	0.05	42,620	0.04
אלומיי אגח ו	0.05	42,861	0.04
אמ.די.גי אגח ט	0.05	41,716	0.04
POMVOM OPT2	0.05	13,299	0.01
אב-גד אגח ג	0.04	27,525	0.03
יעז יזמות אפ 1	0.04	111,900	0.01
POMVOM OPT1	0.04	13,299	0.01
אלמוגים אגח י	0.03	23,250	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.03	27,370	0.03
BUFF OPT1	0.03	4,225	0.01
סייברוואן	0.02	2,010,000	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.01	11,109	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	6,170	0.01
מלרן אגח ה	0.01	7,532	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	5,125	0
TIGI 2 OPT2	0.01	25,000	0
אנרג'יקס	0	2	0
פסיפיק אגח ב	0	33	0
חשמל אגח 35	0	5	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,535	0
צרפתי אגח יב	0	48	0
חשמל אגח 33	0	337	0
נכסים ובנ אגח ט	0	27	0
ריטיילורס	-0.12	-1,643	-0.09
ג'י סיטי	-0.16	-12,032	-0.13
אינרום	-0.2	-6,805	-0.16
ג'נריישן קפיטל	-0.22	-146,694	-0.18
שוב אנרגיה	-0.25	-75,896	-0.21
ישראל קנדה	-0.25	-11,862	-0.2
שפיר הנדסה	-0.28	-7,713	-0.22
אלקטרה נדלן אגח ז	-0.29	-222,145	-0.24
אלקטרה נדלן	-0.36	-5,849	-0.29
אאורה	-0.36	-12,364	-0.29
בזן	-0.46	-397,028	-0.38
פועלים	-0.48	-5,916	-0.39
דיסקונט	-0.48	-11,979	-0.39
שיכון ובינוי	-0.58	-26,202	-0.48
תכלית סל חסר ת"א 90 (5767.86)	-0.92	286,411	0.75
אלטיטיוד אגח ב	-2.16	-1,705,937	-1.76
פיקדון בבנק מסוים	-2.3	0	-1.88
אלוני חץ אגח יג	-3.64	-2,845,635	-2.97
ממשלתי שקלי 0927	-4.14	-3,362,912	-3.37
ממשלתי שקלי 1026	-5.61	-4,468,612	-4.57
ת003220M511-35מכירה	-7.76	120	0.18
ג'י סיטי אגח יד	-7.79	-6,242,309	-6.35
US ULTRA BOND CBT Dec25	-36.92	-76	0