פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.51
מחיר קנייה
108.51
2.32%
  • % החודש:2.32%
  • % השנה:8.51%
  • % 3 חודשים:8.51%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מספר נייר
1214840
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
3E
היקף נכסים (מ' ₪)
32.74
סיווג על
קרן גידור בנאמנות
סיווג ראשי
קרן גידור בנאמנות
סיווג משני
קרן גידור בנאמנות
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.85%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
סיגמא
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/12/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 50%
חשיפה למט"ח
עד 200%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי5.54-7.25
תחילת השנה25.94--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun2576.83260
ממשלתי שקלי 034714.892,228,6162.04
ממשלתי שקלי 115214.882,857,5752.04
US ULTRA BOND CBT Jun2512.8240
ממשלתי שקלי 10269.611,252,0471.32
מז טפ הנפק 524.7627,6780.65
VXX US 02/28/25 C433.45300.04
אלמוגים אגח יב3.18439,0000.44
קרסו נדלן אגח א2.93397,5340.4
מגוריט אגח ב2.57304,3610.35
קרדן נדלן אגח ד2.38339,1750.33
פריים אנרג אגח ג2.24310,0000.31
תכלית סל תל בונד 60 צמודות2.1478,0400.29
סולאיר אגח ב1.92259,9360.26
פיקדון בבנק מסוים1.800.25
דיסקונט השקעות1.7847,0350.24
גנרישן קפ אגח ד1.73220,9180.24
איסתא אג א1.71215,9880.23
קרדן אגח ה1.59224,5920.22
דיסק השק אגח י1.59219,7790.22
פטרוכימיים אגח י1.48149,8760.2
טבע1.443,3070.2
פיקדון בבנק מסוים1.4100.19
מודיעין אג ב1.29177,4350.18
שוהם ביזנס אגח ה1.28172,7540.18
פועלים הת נד יג (COCO)1.28164,5380.18
מודיעין אגח ג1.27170,9450.17
ברקת קפ אגח א1.24169,0530.17
אלמוגים אגח ט0.98127,4740.13
אל על אפ 30.987,4740.05
לאומי אגח 1850.85112,9930.12
חלל תקש אגח טז0.84136,1060.12
ארפורט אגח ה0.8399,7890.11
TEVA US 03/21/25 C180.761000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0.651,4000.09
רני צים0.6418,8190.09
סופרין אג א0.6484,9890.09
פרטנר0.613,1260.08
קמטק0.572780.08
סייברוואן0.525,464,6090.07
ריטיילורס0.57700.07
פוםוום0.4940,3000.07
סלקום0.442,4330.06
סופרין אגח ב0.4456,2260.06
יובלים אגח ה0.4459,8640.06
כלל עסקי ביטוח0.446010.06
חג'ג' אגח טו0.4363,9360.06
חג'ג' אגח יד0.4257,5930.06
POMVOM OPT20.4213,2990.02
מבנה0.415,1950.06
POMVOM OPT10.3413,2990.02
חלל תקש אגח יח0.3242,3510.04
אמ.די.גי אגח ט0.3241,7160.04
ישפרו אגח ב0.3242,9420.04
אלומיי אגח ו0.3142,8610.04
דה לסר אגח ט0.3139,0800.04
מיכמן אגח ד0.3142,1550.04
תמר פטרו אגח א0.343,0300.04
דלק קב אגח לח0.2634,0630.04
בית זיקוק אשדוד0.244930.03
אב-גד אגח ג0.2127,5250.03
ביטוח ישיר אג יא-רמ0.1623,0000.02
ג'י סיטי-0.28-3,115-0.04
אאורה-0.3-1,971-0.04
אלוני חץ-0.59-2,363-0.08
ת002500M503-35רכישה-0.77-20
ת002500M503-35מכירה-1.0320.01
אלקטרה נדלן אגח ז-1.66-222,145-0.23
נכסים ובנ אגח ט-3.83-545,693-0.53
אלוני חץ אגח יג-4.07-574,499-0.56
ג'י סיטי אגח יד-4.64-640,810-0.64
ממשלתי שקלי 0330-8.78-1,390,880-1.21