פינסה (!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.51
מחיר קנייה
108.51
- % החודש:2.32%
- % השנה:8.51%
- % 3 חודשים:8.51%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 5.54 | -7.25 |
תחילת השנה | 25.94 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
US 10yr Ultra Fut Jun25 | 76.83 | 26 | 0 |
ממשלתי שקלי 0347 | 14.89 | 2,228,616 | 2.04 |
ממשלתי שקלי 1152 | 14.88 | 2,857,575 | 2.04 |
US ULTRA BOND CBT Jun25 | 12.82 | 4 | 0 |
ממשלתי שקלי 1026 | 9.61 | 1,252,047 | 1.32 |
מז טפ הנפק 52 | 4.7 | 627,678 | 0.65 |
VXX US 02/28/25 C43 | 3.45 | 30 | 0.04 |
אלמוגים אגח יב | 3.18 | 439,000 | 0.44 |
קרסו נדלן אגח א | 2.93 | 397,534 | 0.4 |
מגוריט אגח ב | 2.57 | 304,361 | 0.35 |
קרדן נדלן אגח ד | 2.38 | 339,175 | 0.33 |
פריים אנרג אגח ג | 2.24 | 310,000 | 0.31 |
תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 2.14 | 78,040 | 0.29 |
סולאיר אגח ב | 1.92 | 259,936 | 0.26 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 0.25 |
דיסקונט השקעות | 1.78 | 47,035 | 0.24 |
גנרישן קפ אגח ד | 1.73 | 220,918 | 0.24 |
איסתא אג א | 1.71 | 215,988 | 0.23 |
קרדן אגח ה | 1.59 | 224,592 | 0.22 |
דיסק השק אגח י | 1.59 | 219,779 | 0.22 |
פטרוכימיים אגח י | 1.48 | 149,876 | 0.2 |
טבע | 1.44 | 3,307 | 0.2 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 0.19 |
מודיעין אג ב | 1.29 | 177,435 | 0.18 |
שוהם ביזנס אגח ה | 1.28 | 172,754 | 0.18 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 1.28 | 164,538 | 0.18 |
מודיעין אגח ג | 1.27 | 170,945 | 0.17 |
ברקת קפ אגח א | 1.24 | 169,053 | 0.17 |
אלמוגים אגח ט | 0.98 | 127,474 | 0.13 |
אל על אפ 3 | 0.98 | 7,474 | 0.05 |
לאומי אגח 185 | 0.85 | 112,993 | 0.12 |
חלל תקש אגח טז | 0.84 | 136,106 | 0.12 |
ארפורט אגח ה | 0.83 | 99,789 | 0.11 |
TEVA US 03/21/25 C18 | 0.76 | 100 | 0 |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.65 | 1,400 | 0.09 |
רני צים | 0.64 | 18,819 | 0.09 |
סופרין אג א | 0.64 | 84,989 | 0.09 |
פרטנר | 0.61 | 3,126 | 0.08 |
קמטק | 0.57 | 278 | 0.08 |
סייברוואן | 0.52 | 5,464,609 | 0.07 |
ריטיילורס | 0.5 | 770 | 0.07 |
פוםוום | 0.49 | 40,300 | 0.07 |
סלקום | 0.44 | 2,433 | 0.06 |
סופרין אגח ב | 0.44 | 56,226 | 0.06 |
יובלים אגח ה | 0.44 | 59,864 | 0.06 |
כלל עסקי ביטוח | 0.44 | 601 | 0.06 |
חג'ג' אגח טו | 0.43 | 63,936 | 0.06 |
חג'ג' אגח יד | 0.42 | 57,593 | 0.06 |
POMVOM OPT2 | 0.42 | 13,299 | 0.02 |
מבנה | 0.41 | 5,195 | 0.06 |
POMVOM OPT1 | 0.34 | 13,299 | 0.02 |
חלל תקש אגח יח | 0.32 | 42,351 | 0.04 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.32 | 41,716 | 0.04 |
ישפרו אגח ב | 0.32 | 42,942 | 0.04 |
אלומיי אגח ו | 0.31 | 42,861 | 0.04 |
דה לסר אגח ט | 0.31 | 39,080 | 0.04 |
מיכמן אגח ד | 0.31 | 42,155 | 0.04 |
תמר פטרו אגח א | 0.3 | 43,030 | 0.04 |
דלק קב אגח לח | 0.26 | 34,063 | 0.04 |
בית זיקוק אשדוד | 0.24 | 493 | 0.03 |
אב-גד אגח ג | 0.21 | 27,525 | 0.03 |
ביטוח ישיר אג יא-רמ | 0.16 | 23,000 | 0.02 |
ג'י סיטי | -0.28 | -3,115 | -0.04 |
אאורה | -0.3 | -1,971 | -0.04 |
אלוני חץ | -0.59 | -2,363 | -0.08 |
ת002500M503-35רכישה | -0.77 | -2 | 0 |
ת002500M503-35מכירה | -1.03 | 2 | 0.01 |
אלקטרה נדלן אגח ז | -1.66 | -222,145 | -0.23 |
נכסים ובנ אגח ט | -3.83 | -545,693 | -0.53 |
אלוני חץ אגח יג | -4.07 | -574,499 | -0.56 |
ג'י סיטי אגח יד | -4.64 | -640,810 | -0.64 |
ממשלתי שקלי 0330 | -8.78 | -1,390,880 | -1.21 |