פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.99
מחיר קנייה
107.99
- % החודש:-1.58%
- % השנה:0.33%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:6.55%
- סטיית תקן (שנה):3.05
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 56.05 | 42,105,943 | 35.48 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.54 | 11,500,000 | 10.47 |
| אג"ח להמרה | 10 | 9.07 | 5,580,041 | 5.75 |
| מניות | 25 | 7.84 | 1,299,285 | 4.96 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.31 | 0 | 2.73 |
| ETF אג"ח | 2 | 4.01 | 24,000 | 2.54 |
| כתב אופציה | 8 | 1.14 | 92,198 | 0.24 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.66 | 3,250 | 0.42 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 131,136 | 0.06 |
| סה"כ | 101 | 99.62 | 60,735,853 | 62.65 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
דה זראסאי אגח ג
אוריון נכס אגח א
פיקדון בבנק מסוים
חג'ג' אירופה אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 16.54 | 11,500,000 | 10.47 |
| דה זראסאי אגח ג | 5.75 | 8,000,001 | 3.64 |
| אוריון נכס אגח א | 4.74 | 3,000,000 | 3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 0 | 2.5 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 3.5 | 2,279,877 | 2.22 |
| קנדה גלוב אגח א | 3.4 | 2,118,996 | 2.15 |
| חלל תקש אגח כ | 3.37 | 2,150,000 | 2.14 |
| מגוריט אגח יא | 3.32 | 2,387,500 | 2.1 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 3.09 | 17,000 | 1.96 |
| סופרין אגח ב | 2.81 | 1,682,210 | 1.78 |
| סולאיר אגח ב | 2.76 | 1,625,000 | 1.75 |
| לוינסקי אגח ה | 2.49 | 1,661,969 | 1.58 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.89 | 1,125,000 | 1.2 |
| מותג עירוני אגח א | 1.87 | 1,150,000 | 1.19 |
| אלומיי אגח ז | 1.86 | 1,144,103 | 1.18 |
| מישורים אגח י | 1.77 | 1,081,000 | 1.12 |
| פסיפיק אגח ד | 1.72 | 2,210,000 | 1.09 |
| אקסטל אגח ה | 1.62 | 1,032,082 | 1.02 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.56 | 1,016,500 | 0.99 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.53 | 980,483 | 0.97 |
| איה ניורק אגח א | 1.45 | 950,000 | 0.92 |
| פאוורג'ן אגח ג | 1.43 | 900,000 | 0.9 |
| הילה אגח ב | 1.38 | 870,000 | 0.87 |
| יסודות אג ב | 1.38 | 920,000 | 0.87 |
| רם אדרת אגח ג | 1.37 | 862,500 | 0.87 |
| גבאי קב אגח א | 1.37 | 850,000 | 0.87 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 1.29 | 1,020,000 | 0.82 |
| אקונרגי אגח ב | 1.28 | 750,000 | 0.81 |
| ספנסר אגח ב | 1.27 | 816,497 | 0.8 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.22 | 750,000 | 0.78 |
| מודיעין אג ב | 1.16 | 872,561 | 0.74 |
| לוי אגח ט | 1.06 | 652,470 | 0.67 |
| ג'י סיטי אג יז | 1 | 626,000 | 0.64 |
| אלביט נד אגח י | 0.99 | 598,000 | 0.62 |
| רייק אספן אגח ב | 0.97 | 600,000 | 0.61 |
| סופווייב | 0.96 | 16,385 | 0.61 |
| ישפרו אגח ד | 0.95 | 600,000 | 0.6 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 0.95 | 600,000 | 0.6 |
| אלומה אג 1 | 0.93 | 592,000 | 0.59 |
| SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD | 0.92 | 7,000 | 0.58 |
| קוהאן אגח א | 0.9 | 560,000 | 0.57 |
| גילת טלקום אג ד | 0.89 | 305,000 | 0.56 |
| סופרין אגח ג | 0.89 | 600,000 | 0.56 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.85 | 550,000 | 0.54 |
| אלומה תשתיות | 0.83 | 632,000 | 0.52 |
| איסתא אג א | 0.83 | 463,000 | 0.53 |
| לסיכו אגח ב | 0.82 | 500,000 | 0.52 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.82 | 514,000 | 0.52 |
| יעז יזמות אגח א | 0.79 | 491,000 | 0.5 |
| אל על | 0.76 | 35,000 | 0.48 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.72 | 462,000 | 0.46 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.66 | 3,250 | 0.42 |
| אקסל אגח א | 0.66 | 437,000 | 0.42 |
| נטו אחזקות | 0.66 | 1,586 | 0.42 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.65 | 400,255 | 0.41 |
| גילת טלקום | 0.63 | 212,500 | 0.4 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.63 | 4,500 | 0.4 |
| חלל תקשורת | 0.6 | 153,298 | 0.38 |
| הכשרת הישוב | 0.59 | 10,930 | 0.38 |
| פרש גרופ אגח א | 0.58 | 348,512 | 0.37 |
| קופרליין אגח ה | 0.57 | 362,000 | 0.36 |
| קרסו נדלן | 0.55 | 10,400 | 0.35 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.54 | 29,700 | 0.11 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.52 | 339,480 | 0.33 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.51 | 320,000 | 0.32 |
| מישורים אגח ח | 0.49 | 260,000 | 0.31 |
| סאנפלאואר | 0.48 | 30,000 | 0.3 |
| סאטל אגח א | 0.46 | 320,000 | 0.29 |
| קופרליין אגח ד | 0.44 | 283,950 | 0.28 |
| אב-גד אגח ד | 0.43 | 279,000 | 0.27 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.42 | 250,000 | 0.27 |
| קווליטאו | 0.41 | 500 | 0.26 |
| דלק רכב | 0.41 | 13,000 | 0.26 |
| גבאי קב אגח ב | 0.4 | 250,000 | 0.25 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.4 | 10,165 | 0.08 |
| פרופדו אגח א | 0.39 | 248,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.23 |
| כרמל קורפ | 0.33 | 12,500 | 0.21 |
| פיסיבי טכנ | 0.31 | 11,500 | 0.19 |
| אספן גרופ | 0.3 | 28,000 | 0.19 |
| מר | 0.27 | 4,000 | 0.17 |
| אילקס מדיקל | 0.25 | 2,550 | 0.16 |
| מותג עירוני | 0.23 | 35,600 | 0.15 |
| אודיוקודס | 0.21 | 5,000 | 0.13 |
| לסיכו | 0.2 | 30,000 | 0.13 |
| פינרג'י | 0.19 | 66,677 | 0.12 |
| ברן | 0.1 | 2,378 | 0.06 |
| מותג עירוני אפ 1 | 0.05 | 13,350 | 0.01 |
| סופרין אפ 1 | 0.05 | 12,000 | 0.01 |
| חילן | 0.04 | 120 | 0.02 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.04 | 16,880 | 0.01 |
| מותג עירוני אפ 2 | 0.04 | 8,900 | 0.01 |
| אב-גד אופ 2 | 0.01 | 1,116 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 87 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 131,136 | 0.06 |
| פרשקובסקי | -0.81 | -3,500 | -0.51 |
| אלקטרה נדלן | -1.29 | -15,639 | -0.82 |
| אקסטל אגח ד | -2.67 | -1,700,000 | -1.69 |
| צור אגח י | -3.11 | -1,631,962 | -1.97 |
| ג'י סיטי אגח יב | -5.24 | -2,800,000 | -3.32 |
| ישראל קנדה אגח ח | -5.3 | -3,200,000 | -3.35 |