פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
107.64
מחיר קנייה
107.64
- % החודש:0.81%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.47%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח להמרה
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 50 | 64.7 | 36,126,293 | 34.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.31 | 7,500,000 | 7.11 |
| מניות | 16 | 5.42 | 255,376 | 2.89 |
| אג"ח להמרה | 5 | 5.28 | 2,541,118 | 2.82 |
| ETF אג"ח | 2 | 5.17 | 24,000 | 2.76 |
| כתב אופציה | 6 | 1.41 | 621,906 | 0.25 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.34 | 0 | 0.71 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.96 | 4,456 | 0.51 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.05 | 65,177 | 0.03 |
| סה"כ | 84 | 97.64 | 47,138,326 | 51.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
הראל הנפקות אגח ט
חלל תקש אגח טז
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD
חג'ג' אירופה אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.31 | 7,500,000 | 7.11 |
| הראל הנפקות אגח ט | 4.43 | 2,000,000 | 2.37 |
| חלל תקש אגח טז | 4.29 | 2,200,000 | 2.29 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 4.01 | 17,000 | 2.14 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 3.99 | 2,279,877 | 2.13 |
| אקסטל אגח ה | 3.52 | 1,865,000 | 1.88 |
| לוינסקי אגח ה | 3.15 | 1,785,000 | 1.68 |
| פסיפיק אגח ד | 2.81 | 2,210,000 | 1.5 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.73 | 1,340,000 | 1.46 |
| אלומיי אגח ז | 2.67 | 1,350,000 | 1.43 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.55 | 3,063,853 | 1.36 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.51 | 1,300,000 | 1.34 |
| סולאיר אגח ב | 2.16 | 1,082,500 | 1.15 |
| דיסק השק אגח ו | 2.08 | 750,000 | 1.11 |
| סופרין אגח ב | 1.97 | 1,000,000 | 1.05 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.7 | 850,000 | 0.91 |
| חשמל אגח 29 | 1.69 | 750,000 | 0.9 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.63 | 850,000 | 0.87 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.62 | 872,000 | 0.86 |
| גבאי קב אגח א | 1.61 | 850,000 | 0.86 |
| רייק אספן אגח ב | 1.61 | 851,000 | 0.86 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ד | 1.5 | 537,500 | 0.8 |
| מגוריט אגח ח | 1.5 | 895,000 | 0.8 |
| גיטי נדלן אגח א | 1.45 | 750,000 | 0.78 |
| נורסטאר אגח יד | 1.43 | 744,000 | 0.77 |
| לאומי אגח 187 | 1.39 | 725,000 | 0.74 |
| לאומי אגח 188 | 1.39 | 725,000 | 0.74 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 1.39 | 743,000 | 0.74 |
| בית וגג אגח א | 1.36 | 707,000 | 0.73 |
| ישראמקו אגח ד | 1.35 | 699,000 | 0.72 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.26 | 700,000 | 0.67 |
| מודיעין אג ב | 1.17 | 708,000 | 0.63 |
| הילה אגח ב | 1.16 | 587,500 | 0.62 |
| SS SPDR P LONG TERM TSY ETF | 1.16 | 7,000 | 0.62 |
| גילת טלקום אג ד | 1.05 | 477,138 | 0.56 |
| רם אדרת אגח ג | 1.04 | 550,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.55 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.01 | 529,000 | 0.54 |
| לסיכו אגח ב | 0.98 | 500,000 | 0.52 |
| ורידיס | 0.97 | 16,000 | 0.52 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.96 | 4,456 | 0.51 |
| פנטהאוז אגח א | 0.96 | 500,000 | 0.51 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.94 | 479,000 | 0.5 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.94 | 493,000 | 0.5 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.93 | 528,000 | 0.5 |
| סאנפלאואר | 0.91 | 59,265 | 0.49 |
| אל על | 0.89 | 35,000 | 0.47 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.83 | 1,668 | 0.15 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.77 | 2,250 | 0.41 |
| אלביט הד אגח י | 0.75 | 398,000 | 0.4 |
| חלל תקשורת | 0.73 | 97,500 | 0.39 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.71 | 351,268 | 0.38 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.7 | 348,783 | 0.37 |
| קופרליין אגח ה | 0.69 | 362,000 | 0.37 |
| פרש גרופ אגח א | 0.69 | 348,512 | 0.37 |
| אספן גרופ אגח י | 0.69 | 354,000 | 0.37 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.67 | 350,000 | 0.36 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.62 | 339,480 | 0.33 |
| נטו אחזקות | 0.62 | 1,586 | 0.33 |
| מישורים אגח ח | 0.59 | 260,000 | 0.31 |
| אלומיי | 0.55 | 4,500 | 0.29 |
| אב-גד אגח ד | 0.51 | 279,000 | 0.27 |
| הכשרת הישוב | 0.5 | 7,173 | 0.27 |
| כרמל קורפ | 0.47 | 12,500 | 0.25 |
| פרופדו אגח א | 0.46 | 248,000 | 0.25 |
| אודיוקודס | 0.43 | 8,000 | 0.23 |
| צור | 0.42 | 21,623 | 0.22 |
| אספן גרופ | 0.35 | 28,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.16 |
| אילקס מדיקל | 0.31 | 2,550 | 0.17 |
| פריון נטוורק | 0.29 | 5,068 | 0.15 |
| אלומה אפ 1 | 0.26 | 572,455 | 0.05 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.22 | 29,700 | 0.04 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.07 | 16,880 | 0.01 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.05 | 65,177 | 0.03 |
| אב-גד אופ 2 | 0.02 | 1,116 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 87 | 0 |
| סופרין אגח ב | 0 | 2,000 | 0 |
| אאורה | -1.32 | -30,000 | -0.71 |
| ג'י סיטי אגח יב | -1.33 | -600,000 | -0.71 |
| אלקטרה נדלן | -1.47 | -15,639 | -0.78 |
| אקסטל אגח ד | -2.37 | -1,250,000 | -1.27 |
| ישראל קנדה אגח ח | -2.72 | -1,350,000 | -1.45 |
| צור אגח י | -3.6 | -1,600,000 | -1.92 |