פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.35
מחיר קנייה
108.35
- % החודש:-0.56%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:8.35%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 55.18 | 36,146,687 | 31.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.99 | 9,000,000 | 8.56 |
| אג"ח להמרה | 9 | 8.69 | 4,567,218 | 4.97 |
| מניות | 22 | 5.98 | 925,347 | 3.4 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.1 | 0 | 2.91 |
| ETF אג"ח | 2 | 4.64 | 24,000 | 2.65 |
| כתב אופציה | 5 | 1 | 1,195,188 | 0.19 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.91 | 4,456 | 0.52 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.16 | 200,003 | 0.09 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 131,136 | 0.06 |
| סה"כ | 100 | 96.65 | 52,194,035 | 54.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
פיקדון בבנק מסוים
דה זראסאי אגח ג
חג'ג' אירופה אגח ה
לוינסקי אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 14.99 | 9,000,000 | 8.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 0 | 2.72 |
| דה זראסאי אגח ג | 4.22 | 5,419,342 | 2.41 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 3.73 | 2,279,877 | 2.13 |
| לוינסקי אגח ה | 3.68 | 2,250,000 | 2.1 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 3.61 | 17,000 | 2.06 |
| אקסטל אגח ה | 3.3 | 1,865,000 | 1.88 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.72 | 1,559,131 | 1.55 |
| אלומיי אגח ז | 2.39 | 1,350,000 | 1.36 |
| פסיפיק אגח ד | 2.12 | 2,210,000 | 1.21 |
| מותג עירוני אגח א | 2.06 | 1,150,000 | 1.18 |
| סולאיר אגח ב | 2.01 | 1,082,500 | 1.15 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.89 | 1,080,000 | 1.08 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.83 | 1,000,000 | 1.05 |
| סופרין אגח ב | 1.76 | 1,000,000 | 1.01 |
| סופרין אגח ב | 1.76 | 1,000,000 | 1.01 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.65 | 980,483 | 0.94 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.56 | 850,000 | 0.89 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ד | 1.53 | 537,378 | 0.87 |
| גבאי קב אגח א | 1.52 | 850,000 | 0.87 |
| רייק אספן אגח ב | 1.45 | 851,000 | 0.83 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.42 | 797,000 | 0.81 |
| מגוריט אגח ח | 1.42 | 895,000 | 0.81 |
| ישפרו אגח ד | 1.4 | 800,000 | 0.8 |
| גיטי נדלן אגח א | 1.33 | 750,000 | 0.76 |
| ישראמקו אגח ד | 1.29 | 699,000 | 0.74 |
| בית וגג אגח א | 1.28 | 707,000 | 0.73 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.19 | 700,000 | 0.68 |
| לוי אגח ט | 1.18 | 665,000 | 0.67 |
| יסודות אג ב | 1.11 | 663,000 | 0.64 |
| הילה אגח ב | 1.06 | 587,500 | 0.6 |
| מודיעין אג ב | 1.04 | 708,000 | 0.6 |
| SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD | 1.03 | 7,000 | 0.59 |
| גילת טלקום אג ד | 1.02 | 477,138 | 0.58 |
| אל על | 1 | 35,000 | 0.57 |
| רם אדרת אגח ג | 0.95 | 550,000 | 0.54 |
| חשמל אגח 29 | 0.95 | 450,000 | 0.54 |
| איסתא אג א | 0.94 | 463,000 | 0.54 |
| רנט איט אגח ב | 0.94 | 547,000 | 0.54 |
| אוריון נכס אגח א | 0.94 | 535,000 | 0.54 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.94 | 529,000 | 0.54 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.93 | 529,000 | 0.53 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.92 | 500,000 | 0.53 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.91 | 4,456 | 0.52 |
| לסיכו אגח ב | 0.9 | 500,000 | 0.52 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.9 | 493,000 | 0.51 |
| פנטהאוז אגח א | 0.89 | 500,000 | 0.51 |
| אמטראסט אגח ב | 0.88 | 500,000 | 0.5 |
| יעז יזמות אגח א | 0.85 | 491,000 | 0.49 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.82 | 462,000 | 0.47 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.81 | 528,000 | 0.46 |
| הכשרת הישוב | 0.8 | 10,930 | 0.45 |
| אלביט הד אגח י | 0.7 | 398,000 | 0.4 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.7 | 400,000 | 0.4 |
| אלומה תשתיות | 0.69 | 460,500 | 0.39 |
| קרסו נדלן | 0.68 | 10,400 | 0.39 |
| נטו אחזקות | 0.65 | 1,586 | 0.37 |
| פרש גרופ אגח א | 0.64 | 348,512 | 0.36 |
| אספן גרופ אגח י | 0.64 | 354,000 | 0.37 |
| קופרליין אגח ה | 0.63 | 362,000 | 0.36 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.62 | 339,480 | 0.35 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.62 | 350,000 | 0.35 |
| אלומה אפ 1 | 0.57 | 1,147,405 | 0.11 |
| מישורים אגח ח | 0.54 | 260,000 | 0.31 |
| ורידיס | 0.54 | 8,500 | 0.31 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.54 | 285,824 | 0.31 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.52 | 1,450 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.51 | 266,667 | 0.29 |
| גבאי קב אגח ב | 0.51 | 288,000 | 0.29 |
| סאנפלאואר | 0.49 | 31,000 | 0.28 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.48 | 274,000 | 0.27 |
| חלל תקשורת | 0.47 | 97,500 | 0.27 |
| אב-גד אגח ד | 0.47 | 279,000 | 0.27 |
| צור | 0.47 | 21,623 | 0.27 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.46 | 4,500 | 0.27 |
| גילת טלקום | 0.45 | 212,500 | 0.26 |
| פרופדו אגח א | 0.43 | 248,000 | 0.25 |
| אודיוקודס | 0.39 | 8,000 | 0.22 |
| כרמל קורפ | 0.39 | 12,500 | 0.22 |
| אספן גרופ | 0.38 | 28,000 | 0.22 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.37 | 29,700 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.19 |
| אילקס מדיקל | 0.3 | 2,550 | 0.17 |
| פריון נטוורק | 0.27 | 5,068 | 0.15 |
| ברן | 0.23 | 5,161 | 0.13 |
| אוטונומוס אג1 | 0.19 | 120,222 | 0.11 |
| לסיכו | 0.12 | 17,718 | 0.07 |
| דה זראסאי אגח ג חש11/25 | 0.11 | 134,826 | 0.06 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.05 | 65,177 | 0.03 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.04 | 16,880 | 0.01 |
| אב-גד אופ 2 | 0.01 | 1,116 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 87 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 131,136 | 0.06 |
| פרשקובסקי | -0.96 | -3,500 | -0.55 |
| אאורה | -1.07 | -30,000 | -0.61 |
| אלקטרה נדלן | -1.29 | -15,639 | -0.74 |
| אקסטל אגח ד | -2.87 | -1,700,000 | -1.64 |
| ישראל קנדה אגח ח | -2.97 | -1,600,149 | -1.69 |
| צור אגח י | -3.34 | -1,600,000 | -1.91 |
| ג'י סיטי אגח יב | -4.65 | -2,300,000 | -2.65 |