פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.72
מחיר קנייה
109.72
- % החודש:1.16%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:9.27%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):2.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
מניות
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 57.53 | 42,633,945 | 36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 17.77 | 11,500,000 | 11.12 |
| אג"ח להמרה | 8 | 7.44 | 4,369,618 | 4.65 |
| מניות | 23 | 7.17 | 1,172,205 | 4.48 |
| ETF אג"ח | 2 | 4.15 | 24,000 | 2.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.27 | 0 | 0.79 |
| כתב אופציה | 8 | 1.26 | 92,198 | 0.26 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.66 | 3,500 | 0.41 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 131,136 | 0.06 |
| סה"כ | 98 | 97.25 | 59,926,602 | 60.37 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
דה זראסאי אגח ג
אוריון נכס אגח א
חג'ג' אירופה אגח ה
קנדה גלוב אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 17.77 | 11,500,000 | 11.12 |
| דה זראסאי אגח ג | 5.42 | 8,000,001 | 3.39 |
| אוריון נכס אגח א | 4.76 | 3,000,000 | 2.98 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 3.49 | 2,279,877 | 2.19 |
| קנדה גלוב אגח א | 3.41 | 2,118,996 | 2.13 |
| חלל תקש אגח כ | 3.39 | 2,150,000 | 2.12 |
| מגוריט אגח יא | 3.36 | 2,387,500 | 2.11 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 3.19 | 17,000 | 2 |
| לוינסקי אגח ה | 3.02 | 2,021,999 | 1.89 |
| סולאיר אגח ב | 2.76 | 1,625,000 | 1.73 |
| אקסטל אגח ה | 2.09 | 1,300,000 | 1.31 |
| פסיפיק אגח ד | 1.97 | 2,210,000 | 1.23 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.9 | 1,125,000 | 1.19 |
| מותג עירוני אגח א | 1.9 | 1,150,000 | 1.19 |
| אלומיי אגח ז | 1.88 | 1,144,103 | 1.18 |
| מישורים אגח י | 1.74 | 1,081,000 | 1.09 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.74 | 1,070,000 | 1.09 |
| סופרין אגח ב | 1.69 | 1,000,000 | 1.06 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.6 | 1,000,000 | 1 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.55 | 980,483 | 0.97 |
| איה ניורק אגח א | 1.51 | 950,000 | 0.94 |
| יסודות אג ב | 1.44 | 920,000 | 0.9 |
| גבאי קב אגח א | 1.44 | 850,000 | 0.9 |
| פאוורג'ן אגח ג | 1.43 | 900,000 | 0.89 |
| הילה אגח ב | 1.41 | 870,000 | 0.88 |
| רם אדרת אגח ג | 1.38 | 862,500 | 0.86 |
| אקונרגי אגח ב | 1.3 | 750,000 | 0.82 |
| גילת טלקום אג ד | 1.24 | 477,138 | 0.78 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.24 | 750,000 | 0.77 |
| בית וגג אגח א | 1.18 | 707,000 | 0.74 |
| סופרין אגח ב | 1.16 | 682,210 | 0.72 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 1.07 | 900,000 | 0.67 |
| לוי אגח ט | 1.07 | 652,470 | 0.67 |
| אלביט נד אגח י | 1 | 598,000 | 0.63 |
| מודיעין אג ב | 0.99 | 708,000 | 0.62 |
| רייק אספן אגח ב | 0.97 | 600,000 | 0.61 |
| ישפרו אגח ד | 0.97 | 600,000 | 0.61 |
| אלומה תשתיות | 0.96 | 632,000 | 0.6 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 0.96 | 600,000 | 0.6 |
| SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD | 0.96 | 7,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.58 |
| סופרין אגח ג | 0.91 | 600,000 | 0.57 |
| אל על | 0.87 | 35,000 | 0.54 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.85 | 550,000 | 0.53 |
| איסתא אג א | 0.84 | 463,000 | 0.53 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.84 | 514,000 | 0.52 |
| לסיכו אגח ב | 0.83 | 500,000 | 0.52 |
| יעז יזמות אגח א | 0.8 | 491,000 | 0.5 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.74 | 462,000 | 0.46 |
| נטו אחזקות | 0.72 | 1,586 | 0.45 |
| קרסו נדלן | 0.67 | 10,400 | 0.42 |
| הכשרת הישוב | 0.67 | 10,930 | 0.42 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.66 | 3,500 | 0.41 |
| סופווייב | 0.66 | 11,900 | 0.41 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.66 | 400,255 | 0.41 |
| אקסל אגח א | 0.66 | 437,000 | 0.41 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.61 | 29,700 | 0.13 |
| פרש גרופ אגח א | 0.59 | 348,512 | 0.37 |
| קופרליין אגח ה | 0.58 | 362,000 | 0.36 |
| סאנפלאואר | 0.57 | 30,000 | 0.35 |
| גילת טלקום | 0.54 | 212,500 | 0.34 |
| קווליטאו | 0.54 | 500 | 0.34 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.53 | 339,480 | 0.33 |
| מישורים אגח ח | 0.48 | 260,000 | 0.3 |
| סאטל אגח א | 0.48 | 320,000 | 0.3 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.45 | 10,165 | 0.09 |
| אב-גד אגח ד | 0.44 | 279,000 | 0.27 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.42 | 250,000 | 0.26 |
| דלק רכב | 0.42 | 13,000 | 0.26 |
| גבאי קב אגח ב | 0.41 | 250,000 | 0.25 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.4 | 4,500 | 0.25 |
| פרופדו אגח א | 0.4 | 248,000 | 0.25 |
| חלל תקשורת | 0.39 | 97,500 | 0.24 |
| קופרליין אגח ד | 0.37 | 240,000 | 0.23 |
| כרמל קורפ | 0.35 | 12,500 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.21 |
| אספן גרופ | 0.31 | 28,000 | 0.2 |
| פיסיבי טכנ | 0.26 | 11,500 | 0.16 |
| מר | 0.26 | 4,000 | 0.16 |
| אילקס מדיקל | 0.24 | 2,550 | 0.15 |
| מותג עירוני | 0.23 | 35,600 | 0.15 |
| לסיכו | 0.2 | 30,000 | 0.12 |
| אודיוקודס | 0.18 | 5,000 | 0.11 |
| ברן | 0.1 | 2,378 | 0.06 |
| מותג עירוני אפ 1 | 0.05 | 13,350 | 0.01 |
| סופרין אפ 1 | 0.05 | 12,000 | 0.01 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.04 | 16,880 | 0.01 |
| מותג עירוני אפ 2 | 0.04 | 8,900 | 0.01 |
| אב-גד אופ 2 | 0.01 | 1,116 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 87 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0 | 1 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 131,136 | 0.06 |
| פרשקובסקי | -0.96 | -3,500 | -0.6 |
| אלקטרה נדלן | -1.41 | -15,639 | -0.88 |
| אקסטל אגח ד | -2.67 | -1,700,000 | -1.67 |
| צור אגח י | -3.11 | -1,631,962 | -1.94 |
| ג'י סיטי אגח יב | -5.1 | -2,800,000 | -3.19 |
| ישראל קנדה אגח ח | -5.41 | -3,200,000 | -3.39 |