פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.79
מחיר קנייה
106.79
- % החודש:0.24%
- % השנה:-0.79%
- % 3 חודשים:-2.67%
- % 12 חודשים:3.46%
- סטיית תקן (שנה):3.33
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 50.27 | 38,557,900 | 30.78 |
| אג"ח מדינה | 1 | 20.94 | 13,500,000 | 12.83 |
| מניות | 27 | 9.95 | 856,158 | 6.09 |
| אג"ח להמרה | 10 | 9.23 | 5,468,603 | 5.65 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.82 | 0 | 3.57 |
| ETF אג"ח | 2 | 3.74 | 24,000 | 2.29 |
| כתב אופציה | 8 | 1.47 | 89,759 | 0.3 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.82 | 1,580,042 | 0.5 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.67 | 3,150 | 0.41 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 451,136 | 0.14 |
| סה"כ | 104 | 102.91 | 60,530,748 | 62.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
פיקדון בבנק מסוים
אוריון נכס אגח א
מגוריט אגח יא
חג'ג' אירופה אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 20.94 | 13,500,000 | 12.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.49 | 0 | 3.36 |
| אוריון נכס אגח א | 5.02 | 3,000,000 | 3.08 |
| מגוריט אגח יא | 3.54 | 2,387,500 | 2.17 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 3.35 | 2,115,000 | 2.05 |
| דה זראסאי אגח ג | 3.33 | 6,419,960 | 2.04 |
| חלל תקש אגח כ | 3.28 | 2,150,000 | 2.01 |
| סולאיר אגח ב | 2.91 | 1,625,000 | 1.78 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 2.9 | 17,000 | 1.78 |
| לוינסקי אגח ה | 2.62 | 1,661,969 | 1.61 |
| הילה אגח ב | 2.11 | 1,225,000 | 1.29 |
| סופרין אגח ג | 2.1 | 1,350,000 | 1.29 |
| יסודות אג ב | 1.99 | 1,270,320 | 1.22 |
| מותג עירוני אגח א | 1.93 | 1,150,000 | 1.18 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.8 | 1,033,345 | 1.1 |
| מישורים אגח י | 1.77 | 1,000,000 | 1.08 |
| סופרין אגח ב | 1.75 | 1,000,000 | 1.07 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.6 | 980,483 | 0.98 |
| ספנסר אגח ד | 1.57 | 944,000 | 0.96 |
| אקסטל אגח ה | 1.56 | 950,001 | 0.95 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.53 | 930,000 | 0.94 |
| איה ניורק אגח א | 1.53 | 950,000 | 0.94 |
| פסיפיק אגח ד | 1.48 | 2,250,000 | 0.9 |
| רם אדרת אגח ג | 1.44 | 862,500 | 0.88 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.41 | 832,000 | 0.87 |
| איסתא אג א | 1.39 | 716,000 | 0.85 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.29 | 800,000 | 0.79 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.23 | 725,000 | 0.75 |
| מודיעין אג ב | 1.19 | 872,561 | 0.73 |
| סופווייב | 1.17 | 16,325 | 0.71 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 1.06 | 1,020,000 | 0.65 |
| מויניאן אגח א | 1.05 | 644,059 | 0.64 |
| דה לסר אגח ט | 1.03 | 1,400,000 | 0.63 |
| לוי אגח ט | 1.03 | 600,000 | 0.63 |
| אלומה אג 1 | 1.02 | 592,000 | 0.62 |
| רייק אספן אגח ב | 1.01 | 600,000 | 0.62 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 1 | 600,000 | 0.61 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.99 | 29,700 | 0.2 |
| ישפרו אגח ד | 0.96 | 571,768 | 0.59 |
| קוהאן אגח א | 0.95 | 560,000 | 0.58 |
| מ.ו השקע אגח ה | 0.94 | 564,000 | 0.58 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.93 | 550,000 | 0.57 |
| פטרוכימיים | 0.92 | 152,670 | 0.56 |
| לסיכו אגח ב | 0.87 | 500,000 | 0.53 |
| אלביט נד אגח י | 0.87 | 500,000 | 0.53 |
| SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD | 0.84 | 7,000 | 0.51 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.83 | 500,000 | 0.51 |
| גילת טלקום | 0.82 | 212,500 | 0.5 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.82 | 1,580,042 | 0.5 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.77 | 462,000 | 0.47 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.74 | 450,000 | 0.45 |
| יעז יזמות אגח א | 0.74 | 455,000 | 0.46 |
| נטו אחזקות | 0.73 | 1,586 | 0.45 |
| אל על | 0.72 | 33,000 | 0.44 |
| אקסל אגח א | 0.7 | 437,000 | 0.43 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.69 | 4,500 | 0.42 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.67 | 3,150 | 0.41 |
| הכשרת הישוב | 0.67 | 10,930 | 0.41 |
| חלל תקשורת | 0.61 | 153,298 | 0.38 |
| קווליטאו | 0.56 | 500 | 0.35 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.56 | 313,000 | 0.34 |
| אילקס מדיקל | 0.53 | 6,450 | 0.33 |
| סאנפלאואר | 0.53 | 30,000 | 0.32 |
| מישורים אגח ח | 0.52 | 260,000 | 0.32 |
| פרש גרופ אגח א | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| ראלקו | 0.52 | 6,700 | 0.32 |
| שדה נדלן אגח א | 0.51 | 310,000 | 0.31 |
| קופרליין אגח ד | 0.5 | 315,680 | 0.31 |
| גילת טלקום אג ד | 0.5 | 130,000 | 0.31 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.49 | 339,480 | 0.3 |
| דלק רכב | 0.49 | 16,000 | 0.3 |
| קרסו נדלן | 0.48 | 10,000 | 0.29 |
| קופרליין אגח ה | 0.47 | 288,596 | 0.29 |
| אב-גד אגח ד | 0.46 | 279,000 | 0.28 |
| סאטל אגח א | 0.46 | 320,000 | 0.28 |
| פרופדו אגח א | 0.41 | 248,000 | 0.25 |
| מר | 0.37 | 4,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.2 |
| כרמל קורפ | 0.33 | 12,500 | 0.2 |
| אספן גרופ | 0.33 | 28,000 | 0.2 |
| פינרג'י | 0.3 | 93,751 | 0.19 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.28 | 7,726 | 0.06 |
| אייקון גרופ | 0.24 | 19,345 | 0.14 |
| אודיוקודס | 0.22 | 5,000 | 0.13 |
| לסיכו | 0.21 | 30,000 | 0.13 |
| מותג עירוני | 0.2 | 30,600 | 0.12 |
| רב בריח אגח א | 0.09 | 48,242 | 0.06 |
| סופרין אפ 1 | 0.06 | 12,000 | 0.01 |
| ELTEK LTD | 0.06 | 1,383 | 0.04 |
| מותג עירוני אפ 1 | 0.05 | 13,350 | 0.01 |
| חילן | 0.04 | 120 | 0.03 |
| מותג עירוני אפ 2 | 0.04 | 8,900 | 0.01 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.03 | 16,880 | 0.01 |
| אב-גד אופ 2 | 0.01 | 1,116 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 87 | 0 |
| ספנסר אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 451,136 | 0.14 |
| ריט 1 | -0.44 | -11,500 | -0.27 |
| אלוני חץ | -0.46 | -8,000 | -0.28 |
| פרשקובסקי | -0.89 | -3,500 | -0.55 |
| אקסטל אגח ד | -2.79 | -1,700,000 | -1.71 |
| צור אגח י | -3.2 | -1,631,962 | -1.96 |
| ג'י סיטי אגח יב | -5.52 | -2,800,000 | -3.38 |
| ישראל קנדה אגח ח | -5.7 | -3,200,000 | -3.49 |