פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.77
מחיר קנייה
106.77
- % החודש:0.19%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.21%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
ETF אג"ח
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 62.88 | 33,104,388 | 32.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.53 | 7,500,000 | 6.89 |
| מניות | 16 | 5.61 | 242,876 | 2.85 |
| ETF אג"ח | 2 | 5.57 | 24,000 | 2.83 |
| אג"ח להמרה | 5 | 5.48 | 2,541,118 | 2.79 |
| אופציות Call | 1 | 1.78 | 9 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.48 | 0 | 0.75 |
| כתב אופציה | 5 | 1.02 | 49,451 | 0.17 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.98 | 4,456 | 0.5 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.05 | 65,177 | 0.03 |
| אופציות Put | 1 | -2.33 | 101 | 0.04 |
| סה"כ | 84 | 96.05 | 43,531,576 | 48.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
הראל הנפקות אגח ט
חלל תקש אגח טז
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD
אקסטל אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.53 | 7,500,000 | 6.89 |
| הראל הנפקות אגח ט | 4.65 | 2,000,000 | 2.37 |
| חלל תקש אגח טז | 4.54 | 2,200,000 | 2.31 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 4.34 | 17,000 | 2.21 |
| אקסטל אגח ה | 3.67 | 1,865,000 | 1.87 |
| לוינסקי אגח ה | 3.29 | 1,785,000 | 1.67 |
| פסיפיק אגח ד | 2.92 | 2,210,000 | 1.49 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.86 | 1,340,000 | 1.46 |
| אלומיי אגח ז | 2.71 | 1,350,000 | 1.38 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.59 | 1,300,000 | 1.32 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 2.42 | 1,330,877 | 1.23 |
| סולאיר אגח ב | 2.23 | 1,082,500 | 1.14 |
| דיסק השק אגח ו | 2.18 | 750,000 | 1.11 |
| סופרין אגח ב | 2.07 | 1,000,000 | 1.05 |
| ת003160M510-35רכישה | 1.78 | 9 | 0.04 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 1.77 | 850,000 | 0.9 |
| חשמל אגח 29 | 1.77 | 750,000 | 0.9 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.7 | 850,000 | 0.87 |
| גבאי קב אגח א | 1.69 | 850,000 | 0.86 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.67 | 872,000 | 0.85 |
| לנדמרק יזמ אגח ב | 1.66 | 851,000 | 0.85 |
| מגוריט אגח ח | 1.56 | 895,000 | 0.79 |
| נורסטאר אגח יד | 1.5 | 744,000 | 0.77 |
| גיטי נדלן אגח א | 1.5 | 750,000 | 0.76 |
| לאומי אגח 188 | 1.44 | 725,000 | 0.73 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ד | 1.43 | 537,500 | 0.73 |
| לאומי אגח 187 | 1.43 | 725,000 | 0.73 |
| בית וגג אגח א | 1.4 | 707,000 | 0.71 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.39 | 1,713,948 | 0.71 |
| ישראמקו אגח ד | 1.38 | 699,000 | 0.7 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.31 | 700,000 | 0.67 |
| מודיעין אג ב | 1.29 | 708,000 | 0.66 |
| SPDR PORT LNG TRM TRSRY | 1.23 | 7,000 | 0.62 |
| הילה אגח ב | 1.19 | 587,500 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.6 |
| גילת טלקום אג ד | 1.13 | 477,138 | 0.58 |
| רם אדרת אגח ג | 1.08 | 550,000 | 0.55 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.07 | 529,000 | 0.55 |
| אל על | 1.04 | 35,000 | 0.53 |
| לסיכו אגח ב | 1.02 | 500,000 | 0.52 |
| סאנפלאואר | 1 | 59,265 | 0.51 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.99 | 479,000 | 0.5 |
| פנטהאוז אגח א | 0.99 | 500,000 | 0.5 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.98 | 4,456 | 0.5 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.97 | 528,000 | 0.49 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.97 | 493,000 | 0.49 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.78 | 371,268 | 0.4 |
| אלביט הד אגח י | 0.78 | 398,000 | 0.4 |
| חלל תקשורת | 0.77 | 85,000 | 0.39 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.75 | 2,250 | 0.38 |
| ורידיס | 0.74 | 16,000 | 0.38 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.72 | 348,783 | 0.37 |
| קופרליין אגח ה | 0.72 | 362,000 | 0.37 |
| פרש גרופ אגח א | 0.71 | 348,512 | 0.36 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.7 | 350,000 | 0.35 |
| אספן גרופ אגח י | 0.7 | 354,000 | 0.36 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.67 | 1,668 | 0.11 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.64 | 339,480 | 0.32 |
| נטו אחזקות | 0.62 | 1,586 | 0.31 |
| מישורים אגח ח | 0.6 | 260,000 | 0.31 |
| אלומיי | 0.53 | 4,500 | 0.27 |
| אב-גד אגח ד | 0.53 | 279,000 | 0.27 |
| הכשרת הישוב | 0.52 | 7,173 | 0.26 |
| אודיוקודס | 0.5 | 8,000 | 0.25 |
| כרמל קורפ | 0.49 | 12,500 | 0.25 |
| פרופדו אגח א | 0.48 | 248,000 | 0.24 |
| צור | 0.43 | 21,623 | 0.22 |
| אספן גרופ | 0.4 | 28,000 | 0.2 |
| אילקס מדיקל | 0.33 | 2,550 | 0.17 |
| פריון נטוורק | 0.32 | 5,068 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.15 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.22 | 29,700 | 0.04 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.1 | 16,880 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.05 | 65,177 | 0.03 |
| אב-גד אופ 2 | 0.02 | 1,116 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 87 | 0 |
| סופרין אגח ב | 0 | 2,000 | 0 |
| אאורה | -1.29 | -30,000 | -0.66 |
| ג'י סיטי אגח יב | -1.4 | -600,000 | -0.71 |
| אלקטרה נדלן | -1.54 | -15,639 | -0.78 |
| ת002980M510-35מכירה | -2.33 | 101 | 0.04 |
| אקסטל אגח ד | -2.47 | -1,250,000 | -1.26 |
| ישראל קנדה אגח ח | -2.81 | -1,350,000 | -1.43 |
| צור אגח י | -3.75 | -1,600,000 | -1.91 |