פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
105.59
מחיר קנייה
105.59
- % החודש:-1.12%
- % השנה:-1.9%
- % 3 חודשים:-2.22%
- % 12 חודשים:1.08%
- סטיית תקן (שנה):3.56
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
מניות
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 46.93 | 35,738,609 | 27.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.52 | 10,000,000 | 9.57 |
| אג"ח להמרה | 11 | 12.53 | 6,970,000 | 7.27 |
| מניות | 28 | 8.48 | 783,793 | 4.94 |
| ETF אג"ח | 2 | 7.18 | 44,500 | 4.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.08 | 0 | 2.95 |
| קרן סל | 1 | 4.84 | 70,000 | 2.8 |
| כתב אופציה | 8 | 1.13 | 74,059 | 0.22 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.67 | 1,580,042 | 0.39 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.59 | 2,850 | 0.34 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 2 | 0.01 | 462,183 | 0.12 |
| אופציות Put | 3 | -2.65 | 251 | 0.04 |
| סה"כ | 109 | 101.31 | 55,726,287 | 60 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
אוריון נכס אגח א
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח
פיקדון בבנק מסוים
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 16.52 | 10,000,000 | 9.57 |
| אוריון נכס אגח א | 5.28 | 2,962,500 | 3.06 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח | 4.84 | 70,000 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 0 | 2.76 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 4.22 | 22,500 | 2.44 |
| מגוריט אגח יא | 3.75 | 2,387,500 | 2.17 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 3.48 | 2,115,000 | 2.02 |
| SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD | 2.96 | 22,000 | 1.71 |
| סולאיר אגח ב | 2.87 | 1,557,812 | 1.66 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.73 | 6,419,960 | 1.58 |
| הפניקס אג 7 | 2.61 | 1,361,000 | 1.51 |
| חלל תקש אגח כ | 2.25 | 1,385,288 | 1.3 |
| סופרין אגח ג | 2.21 | 1,350,000 | 1.28 |
| אלומה אג 1 | 2.1 | 1,165,000 | 1.22 |
| הילה אגח ב | 2.08 | 1,175,000 | 1.21 |
| ספנסר אגח ז | 2.04 | 1,277,500 | 1.18 |
| יסודות אג ב | 1.96 | 1,270,320 | 1.14 |
| מותג עירוני אגח א | 1.96 | 1,150,000 | 1.14 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.91 | 1,033,345 | 1.1 |
| מישורים אגח י | 1.8 | 1,000,000 | 1.05 |
| סופרין אגח ב | 1.77 | 1,000,000 | 1.03 |
| אקסטל אגח ה | 1.66 | 950,001 | 0.96 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.58 | 980,483 | 0.92 |
| לוינסקי אגח ה | 1.54 | 940,000 | 0.89 |
| פסיפיק אגח ד | 1.52 | 2,250,000 | 0.88 |
| רם אדרת אגח ג | 1.46 | 862,500 | 0.85 |
| איה ניורק אגח א | 1.39 | 950,000 | 0.81 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.33 | 777,577 | 0.77 |
| איסתא אג א | 1.3 | 666,362 | 0.75 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.3 | 725,000 | 0.75 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.25 | 741,055 | 0.72 |
| דה לסר אגח ט | 1.23 | 1,400,000 | 0.71 |
| פטרוכימיים | 1.09 | 150,000 | 0.63 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 1.07 | 1,020,000 | 0.62 |
| מויניאן אגח א | 1.06 | 611,000 | 0.61 |
| לוי אגח ט | 1.05 | 600,000 | 0.61 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 1.05 | 600,000 | 0.61 |
| רייק אספן אגח ב | 1.03 | 600,000 | 0.6 |
| ישפרו אגח ד | 1 | 571,768 | 0.58 |
| מ.ו השקע אגח ה | 0.99 | 564,000 | 0.58 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.94 | 550,000 | 0.55 |
| לסיכו אגח ב | 0.89 | 500,000 | 0.51 |
| אלביט נד אגח י | 0.86 | 500,000 | 0.5 |
| סופווייב | 0.83 | 11,600 | 0.48 |
| אל על | 0.81 | 31,500 | 0.47 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.81 | 453,000 | 0.47 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.79 | 462,000 | 0.46 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.78 | 4,500 | 0.45 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.78 | 450,000 | 0.45 |
| יעז יזמות אגח א | 0.77 | 455,000 | 0.45 |
| אקסל אגח א | 0.74 | 437,000 | 0.43 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.72 | 14,000 | 0.14 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.67 | 1,580,042 | 0.39 |
| חג'ג' אירופה | 0.62 | 25,000 | 0.36 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.59 | 2,850 | 0.34 |
| מטריקס אג 2 | 0.59 | 383,000 | 0.34 |
| חלל תקשורת | 0.57 | 153,298 | 0.33 |
| קרסו נדלן | 0.57 | 10,000 | 0.33 |
| הכשרת הישוב | 0.57 | 9,435 | 0.33 |
| פינרג'י | 0.55 | 183,000 | 0.32 |
| מישורים אגח ח | 0.54 | 260,000 | 0.31 |
| גילת טלקום אג ד | 0.54 | 130,000 | 0.31 |
| פרש גרופ אגח א | 0.53 | 300,000 | 0.31 |
| קוהאן אגח א | 0.53 | 300,000 | 0.31 |
| שדה נדלן אגח א | 0.53 | 310,000 | 0.31 |
| קופרליין אגח ד | 0.51 | 315,680 | 0.29 |
| ראלקו | 0.51 | 6,700 | 0.3 |
| ארפורט סיטי | 0.5 | 5,400 | 0.29 |
| נטו אחזקות | 0.5 | 1,370 | 0.29 |
| סאטל אגח א | 0.47 | 320,000 | 0.27 |
| סאנפלאואר | 0.46 | 28,000 | 0.27 |
| אב-גד אגח ד | 0.46 | 279,000 | 0.27 |
| דלק רכב | 0.44 | 16,000 | 0.26 |
| פרופדו אגח א | 0.43 | 248,000 | 0.25 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.43 | 306,076 | 0.25 |
| אילקס מדיקל | 0.42 | 5,000 | 0.24 |
| קווליטאו | 0.4 | 500 | 0.23 |
| כרמל קורפ | 0.33 | 12,500 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.18 |
| אספן גרופ | 0.31 | 28,000 | 0.18 |
| קופרליין אגח ה | 0.29 | 171,830 | 0.17 |
| אייקון גרופ | 0.26 | 19,345 | 0.15 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.24 | 7,726 | 0.05 |
| אודיוקודס | 0.22 | 4,500 | 0.13 |
| מותג עירוני | 0.2 | 29,512 | 0.12 |
| גילת טלקום | 0.19 | 45,000 | 0.11 |
| לסיכו | 0.16 | 29,000 | 0.09 |
| רב בריח אגח א | 0.1 | 48,242 | 0.06 |
| ELTEK LTD | 0.07 | 1,383 | 0.04 |
| מותג עירוני אפ 1 | 0.06 | 13,350 | 0.01 |
| מותג עירוני אפ 2 | 0.04 | 8,900 | 0.01 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.03 | 16,880 | 0.01 |
| סופרין אפ 1 | 0.02 | 12,000 | 0 |
| אב-גד אופ 2 | 0.01 | 1,116 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 87 | 0 |
| SIMAD RIB 06/26 | 0.01 | 11,047 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 451,136 | 0.11 |
| ריט 1 | -0.43 | -11,500 | -0.25 |
| XSW US 07/17/26 P155 | -0.44 | 21 | 0.02 |
| אלוני חץ | -0.46 | -8,000 | -0.27 |
| SPY US 07/31/26 P680 | -0.55 | 23 | 0.01 |
| פרשקובסקי | -0.92 | -3,500 | -0.53 |
| הפניקס | -1.07 | -3,750 | -0.62 |
| HYG US 08/21/26 P78 | -1.66 | 207 | 0.01 |
| ספנסר אגח ד | -2.11 | -1,200,000 | -1.22 |
| אקסטל אגח ד | -2.89 | -1,700,000 | -1.68 |
| ג'י סיטי אגח יב | -2.89 | -1,400,000 | -1.68 |
| צור אגח י | -2.91 | -1,390,190 | -1.69 |
| ישראל קנדה אגח ח | -5.88 | -3,200,000 | -3.41 |