פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
104.46
מחיר קנייה
104.46
- % החודש:1.2%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.07%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 49.98 | 21,749,050 | 21.76 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.52 | 7,750,000 | 7.19 |
| אג"ח להמרה | 7 | 8.23 | 3,365,501 | 3.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.04 | 0 | 3.07 |
| ETF אג"ח | 2 | 6.55 | 27,122 | 2.85 |
| מניות | 14 | 3.25 | 161,964 | 1.41 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.96 | 4,200 | 0.42 |
| כתב אופציה | 1 | 0.16 | 29,700 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.06 | 65,177 | 0.03 |
| סה"כ | 62 | 92.75 | 33,152,714 | 40.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
פיקדון בבנק מסוים
חלל תקש אגח טז
חשמל אגח 29
נץ יו.אס.איי אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 13.07 | 6,250,000 | 5.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.06 | 0 | 3.08 |
| חלל תקש אגח טז | 3.91 | 1,680,000 | 1.7 |
| חשמל אגח 29 | 3.63 | 1,300,000 | 1.58 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 3.59 | 1,500,000 | 1.56 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.45 | 1,500,000 | 1.5 |
| SPDR PORT LNG TRM TRSRY | 3.45 | 16,787 | 1.5 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 3.1 | 10,335 | 1.35 |
| פסיפיק אגח ד | 3 | 1,600,000 | 1.3 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.95 | 1,100,000 | 1.28 |
| קנדה גלוב אגח א | 2.94 | 1,300,000 | 1.28 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 2.85 | 1,330,877 | 1.24 |
| לוינסקי אגח ד | 2.22 | 984,797 | 0.97 |
| דיסק השק אגח ו | 2.21 | 657,859 | 0.96 |
| הכשרת ישוב אג26 | 2.02 | 800,000 | 0.88 |
| אלומיי אגח ז | 2 | 850,000 | 0.87 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.78 | 750,000 | 0.77 |
| בזק אגח 10 | 1.76 | 650,000 | 0.76 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.74 | 719,157 | 0.76 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.67 | 1,713,948 | 0.73 |
| סולאיר אגח ב | 1.63 | 687,000 | 0.71 |
| מודיעין אג ב | 1.56 | 709,000 | 0.68 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.5 | 631,001 | 0.65 |
| גנרישן קפ אגח ד | 1.47 | 537,500 | 0.64 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.44 | 630,000 | 0.63 |
| מישורים אגח ח | 1.42 | 520,000 | 0.62 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.41 | 604,000 | 0.61 |
| הילה אגח ב | 1.3 | 550,000 | 0.57 |
| רם אדרת אגח ג | 1.25 | 550,000 | 0.55 |
| גילת טלקום אג ד | 1.21 | 450,000 | 0.53 |
| לסיכו אגח ב | 1.17 | 500,000 | 0.51 |
| שמן נדלן אג 1 | 1.14 | 479,000 | 0.5 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.11 | 3,250 | 0.48 |
| אלומה אגח ב | 0.99 | 419,000 | 0.43 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.96 | 4,200 | 0.42 |
| אגלן אגח א | 0.93 | 400,000 | 0.41 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.91 | 380,000 | 0.4 |
| אקונרג'י אג א | 0.89 | 385,000 | 0.39 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.84 | 348,783 | 0.36 |
| נטו אחזקות | 0.74 | 1,586 | 0.32 |
| סאנפלאואר | 0.7 | 55,000 | 0.3 |
| אלומיי | 0.63 | 4,500 | 0.27 |
| אודיוקודס | 0.61 | 8,000 | 0.26 |
| אל על | 0.61 | 20,000 | 0.26 |
| ישפרו אגח א | 0.55 | 219,988 | 0.24 |
| ורידיס | 0.49 | 8,000 | 0.21 |
| איסתא אג א | 0.46 | 174,000 | 0.2 |
| רבל | 0.42 | 85,500 | 0.18 |
| פריון נטוורק | 0.4 | 5,068 | 0.17 |
| אילקס מדיקל | 0.38 | 2,550 | 0.16 |
| כרמל קורפ | 0.36 | 6,750 | 0.16 |
| יוזמות אגח א | 0.26 | 112,000 | 0.11 |
| חגג אירופה אפ 1 | 0.16 | 29,700 | 0.02 |
| אספן גרופ | 0.1 | 6,000 | 0.05 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.06 | 65,177 | 0.03 |
| סופרין אגח ב | 0 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| צור אגח י | -0.02 | -6,428 | -0.01 |
| נכסים ובנ אגח ט | -0.57 | -253,931 | -0.25 |
| אלקטרה נדלן | -1.64 | -14,240 | -0.71 |
| אאורה | -1.66 | -30,000 | -0.72 |
| אלוני חץ אגח יב | -1.8 | -850,000 | -0.78 |