פסטרנק שהם (!) אסטרטגיות אג"ח - קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.05
מחיר קנייה
102.05
- % החודש:-2.22%
- % השנה:-5.19%
- % 3 חודשים:-4.44%
- % 12 חודשים:-4.24%
- סטיית תקן (שנה):3.79
- שארפ (שנה):-2.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
ETF אג"ח
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 52.39 | 36,195,185 | 26.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.01 | 7,589,041 | 7.2 |
| אג"ח להמרה | 9 | 11.34 | 5,686,899 | 5.82 |
| ETF אג"ח | 2 | 7.92 | 44,500 | 4.07 |
| מניות | 27 | 7.09 | 704,596 | 3.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.2 | 0 | 3.19 |
| קרן סל | 1 | 4.82 | 65,000 | 2.48 |
| כתב אופציה | 7 | 1.01 | 73,972 | 0.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.83 | 1,580,042 | 0.42 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.73 | 2,850 | 0.38 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 2 | 0 | 462,183 | 0.13 |
| אופציות Put | 1 | -0.09 | 30 | 0.01 |
| סה"כ | 101 | 106.25 | 52,404,298 | 54.42 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
פיקדון בבנק מסוים
אוריון נכס אגח א
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 14.01 | 7,589,041 | 7.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.13 | 0 | 3.15 |
| אוריון נכס אגח א | 5.47 | 2,680,000 | 2.81 |
| קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח | 4.82 | 65,000 | 2.48 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 4.69 | 22,500 | 2.41 |
| מגוריט אגח יא | 4.26 | 2,387,500 | 2.19 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 3.89 | 2,115,000 | 2 |
| דה זראסאי אגח ג | 3.36 | 6,419,960 | 1.72 |
| SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD | 3.23 | 22,000 | 1.66 |
| סולאיר אגח ב | 3.17 | 1,500,000 | 1.63 |
| הפניקס אג 7 | 3.01 | 1,361,000 | 1.55 |
| אלומה אג 1 | 2.51 | 1,165,000 | 1.29 |
| סופרין אגח ג | 2.41 | 1,350,000 | 1.24 |
| חלל תקש אגח כ | 2.38 | 1,310,831 | 1.22 |
| הילה אגח ב | 2.36 | 1,175,000 | 1.21 |
| מותג עירוני אגח א | 2.3 | 1,150,000 | 1.18 |
| לייטסטון אגח ז | 2.23 | 1,200,000 | 1.15 |
| פסיפיק אגח ד | 2.11 | 2,800,000 | 1.08 |
| יסודות אג ב | 2 | 1,270,320 | 1.03 |
| מישורים אגח י | 1.96 | 1,000,000 | 1.01 |
| סופרין אגח ב | 1.93 | 1,000,000 | 0.99 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.78 | 980,483 | 0.92 |
| לוינסקי אגח ה | 1.77 | 940,000 | 0.91 |
| לוי אגח ט | 1.67 | 865,000 | 0.86 |
| ספנסר אגח ז | 1.65 | 915,348 | 0.85 |
| איה ניורק אגח א | 1.58 | 950,000 | 0.81 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 1.52 | 777,577 | 0.78 |
| דה לסר אגח ט | 1.48 | 1,675,000 | 0.76 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.28 | 657,390 | 0.66 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 1.18 | 600,000 | 0.61 |
| רייק אספן אגח ב | 1.16 | 600,000 | 0.59 |
| ישפרו אגח ד | 1.13 | 571,768 | 0.58 |
| מ.ו השקע אגח ה | 1.1 | 564,000 | 0.56 |
| פאי סיאם אגח ג | 1.04 | 550,000 | 0.53 |
| לסיכו אגח ב | 1 | 500,000 | 0.52 |
| פטרוכימיים | 0.96 | 93,353 | 0.49 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.88 | 450,000 | 0.45 |
| וויי בוקס אגח ז | 0.88 | 462,000 | 0.45 |
| יעז יזמות אגח א | 0.88 | 455,000 | 0.45 |
| סופווייב | 0.86 | 11,600 | 0.44 |
| אקסל אגח א | 0.84 | 437,000 | 0.43 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.83 | 1,580,042 | 0.42 |
| קוהאן אגח א | 0.79 | 425,000 | 0.41 |
| אלביט נד אגח י | 0.74 | 372,893 | 0.38 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.73 | 2,850 | 0.38 |
| איסתא אג א | 0.73 | 349,503 | 0.38 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.73 | 1,020,000 | 0.37 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.72 | 14,000 | 0.12 |
| מטריקס אג 2 | 0.7 | 383,000 | 0.36 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.7 | 4,380 | 0.36 |
| אל על | 0.66 | 20,000 | 0.34 |
| קופרליין אגח ד | 0.64 | 343,151 | 0.33 |
| שדה נדלן אגח א | 0.63 | 310,000 | 0.33 |
| דלק רכב | 0.61 | 16,000 | 0.31 |
| ברן אגח ד | 0.6 | 297,000 | 0.31 |
| קרסו נדלן | 0.59 | 10,000 | 0.3 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.59 | 2,500 | 0.31 |
| אביגם אגח א | 0.58 | 299,000 | 0.3 |
| ארפורט סיטי | 0.57 | 5,400 | 0.29 |
| חג'ג' אירופה | 0.57 | 18,452 | 0.29 |
| גילת טלקום אג ד | 0.55 | 130,000 | 0.28 |
| פינרג'י | 0.54 | 98,536 | 0.28 |
| פרש גרופ אגח א | 0.54 | 275,000 | 0.28 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.53 | 260,000 | 0.27 |
| סאטל אגח א | 0.53 | 320,000 | 0.27 |
| נטו אחזקות | 0.51 | 1,370 | 0.26 |
| אילקס מדיקל | 0.49 | 5,000 | 0.25 |
| חלל תקשורת | 0.47 | 153,298 | 0.24 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.46 | 314,500 | 0.23 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.43 | 306,076 | 0.22 |
| הכשרת הישוב | 0.39 | 5,000 | 0.2 |
| סקודיקס | 0.37 | 160,000 | 0.19 |
| כרמל קורפ | 0.36 | 12,500 | 0.19 |
| אספן גרופ | 0.34 | 28,000 | 0.17 |
| קווליטאו | 0.32 | 500 | 0.16 |
| מותג עירוני | 0.23 | 29,512 | 0.12 |
| גילת טלקום | 0.19 | 45,000 | 0.1 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.13 | 7,726 | 0.02 |
| אייקון גרופ | 0.12 | 9,137 | 0.06 |
| ראלקו | 0.1 | 1,175 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.04 |
| מותג עירוני אפ 1 | 0.06 | 13,350 | 0.01 |
| ELTEK LTD | 0.06 | 1,383 | 0.03 |
| מותג עירוני אפ 2 | 0.05 | 8,900 | 0.01 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.02 | 16,880 | 0 |
| סופרין אפ 1 | 0.02 | 12,000 | 0 |
| אב-גד אופ 2 | 0.01 | 1,116 | 0 |
| אקסטל אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 451,136 | 0.12 |
| SIMAD RIB 06/26 | 0 | 11,047 | 0.01 |
| דה לסר אגח ז | -0.03 | -32,797 | -0.02 |
| ZIM US 12/18/26 P22 | -0.09 | 30 | 0.01 |
| ריט 1 | -0.48 | -11,500 | -0.25 |
| אלוני חץ | -0.5 | -8,000 | -0.26 |
| פרשקובסקי | -0.89 | -3,500 | -0.46 |
| אקסטל אגח ד | -0.95 | -485,230 | -0.49 |
| לייטסטון אגח ג | -1.08 | -550,000 | -0.55 |
| ג'י סיטי אגח יג | -1.63 | -700,000 | -0.84 |
| הפניקס | -1.64 | -4,500 | -0.85 |
| צור אגח י | -3.29 | -1,390,190 | -1.69 |
| ישראל קנדה אגח ח | -6.64 | -3,200,000 | -3.41 |