פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.09
מחיר קנייה
114.09
- % החודש:1.06%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:8.63%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):2.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות ETF
מניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 184 | 133.41 | 79,962,977 | 87.17 |
| קרן סל | 7 | 2.51 | 17,460 | 1.64 |
| מניות ETF | 2 | 0.86 | 2,580 | 0.56 |
| מניות | 28 | 0.6 | 19,080 | 0.4 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.1 | 29,840 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.03 | 0 | 0.02 |
| כתב אופציה | 2 | 0.01 | 260 | 0 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.01 | 8,543 | 0.01 |
| מק"מ | 6 | -8.66 | -5,780,029 | -5.65 |
| אג"ח מדינה | 23 | -37.12 | -23,313,262 | -24.23 |
| סה"כ | 258 | 91.75 | 50,947,449 | 59.99 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 49
לאומי אגח 179
פועלים אגח 102
הראל הנפקות אגח טז
מבנה אגח כג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 49 | 15.13 | 8,553,317 | 9.88 |
| לאומי אגח 179 | 11.43 | 6,341,300 | 7.47 |
| פועלים אגח 102 | 7.86 | 4,800,000 | 5.13 |
| הראל הנפקות אגח טז | 6.61 | 4,320,000 | 4.32 |
| מבנה אגח כג | 6.54 | 3,569,795 | 4.27 |
| ביג אגח ח | 5.47 | 3,006,471 | 3.57 |
| ביג אגח כה | 5.31 | 3,500,000 | 3.47 |
| ריט 1 אגח ח | 4.82 | 2,793,308 | 3.15 |
| שלמה החז אגח יח | 4.21 | 2,324,798 | 2.75 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 4.06 | 2,354,609 | 2.65 |
| עזריאלי אגח ו | 4.02 | 2,225,191 | 2.63 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 3.98 | 2,500,000 | 2.6 |
| לייטסטון אגח ה | 3.88 | 2,462,826 | 2.53 |
| פתאל אירו אגח ד | 3.74 | 2,399,182 | 2.45 |
| שטראוס אגח ו | 3.57 | 2,622,009 | 2.33 |
| מז טפ הנפק 61 | 3.53 | 2,000,000 | 2.3 |
| אנלייט אנ אגח ו | 3.39 | 2,230,001 | 2.21 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 3.13 | 1,724,870 | 2.05 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.09 | 1,910,000 | 2.02 |
| פניקס הון אגח ט | 2.9 | 1,903,000 | 1.89 |
| שלמה החז אגח כ | 2.88 | 1,737,275 | 1.88 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 2.79 | 1,756,923 | 1.82 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.73 | 1,638,000 | 1.78 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 2.67 | 1,450,000 | 1.74 |
| מקורות אגח 11 | 2.65 | 1,604,601 | 1.73 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.63 | 1,464,279 | 1.72 |
| וילאר אגח יא | 2.35 | 1,429,824 | 1.53 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.04 | 1,322,001 | 1.33 |
| בזק אגח 13 | 1.96 | 1,400,000 | 1.28 |
| ישראמקו אגח ד | 1.92 | 1,191,542 | 1.25 |
| גב ים אגח ו | 1.71 | 770,001 | 1.12 |
| נאוי אגח ו | 1.69 | 1,104,003 | 1.1 |
| מנורה הון התח ו | 1.58 | 1,042,798 | 1.03 |
| מהדרין אגח א | 1.47 | 900,648 | 0.96 |
| גמא אגח ד | 1.38 | 883,684 | 0.9 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.35 | 741,832 | 0.88 |
| מור השקעות אגח ב | 1.32 | 912,755 | 0.86 |
| סלקום אגח יא | 1.3 | 849,573 | 0.85 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.28 | 796,235 | 0.83 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.22 | 775,192 | 0.8 |
| פניקס הון אגח ה | 1.13 | 615,456 | 0.74 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.11 | 617,388 | 0.72 |
| מור סל ת"א-90 | 1.1 | 7,163 | 0.72 |
| גב ים אגח יא | 1.1 | 668,087 | 0.72 |
| אגלן אגח א | 1.06 | 679,173 | 0.69 |
| הפניקס אגח 5 | 1.05 | 619,100 | 0.69 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 1.01 | 656,807 | 0.66 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.98 | 633,790 | 0.64 |
| דלק קב אגח מ | 0.98 | 602,000 | 0.64 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.96 | 600,000 | 0.63 |
| או פי סי אגח ג | 0.94 | 640,001 | 0.61 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.88 | 569,803 | 0.57 |
| לייטסטון אגח ג | 0.86 | 555,555 | 0.56 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.82 | 547,546 | 0.54 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.72 | 7,810 | 0.47 |
| יוניברסל אגח ג | 0.7 | 400,001 | 0.46 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.68 | 2,226 | 0.45 |
| פנינסולה אגח ד | 0.68 | 435,899 | 0.45 |
| לאומי אגח 185 | 0.67 | 417,001 | 0.44 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.64 | 414,667 | 0.42 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.63 | 360,001 | 0.41 |
| מליסרון אגח יד | 0.59 | 320,001 | 0.39 |
| אזורים אגח 15 | 0.57 | 340,319 | 0.37 |
| קרסו מוט אגח א | 0.56 | 370,001 | 0.37 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.54 | 330,441 | 0.35 |
| או פי סי אגח ד | 0.53 | 313,285 | 0.35 |
| חלל תקש אגח יט | 0.52 | 319,664 | 0.34 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.47 | 341,624 | 0.31 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.47 | 1,180 | 0.31 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.43 | 286,166 | 0.28 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.4 | 220,755 | 0.26 |
| מגוריט אגח ט | 0.39 | 271,907 | 0.26 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.39 | 1,400 | 0.25 |
| סלקום אגח י | 0.34 | 185,534 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.23 | 150,000 | 0.15 |
| דוראל אגח ג | 0.2 | 122,650 | 0.13 |
| לאומי אגח 182 | 0.19 | 110,000 | 0.12 |
| גב ים אגח ח | 0.19 | 131,023 | 0.12 |
| MICROSOFT CORP | 0.19 | 100 | 0.13 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.15 | 95,555 | 0.1 |
| זפירוס | 0.13 | 3,031 | 0.08 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.12 | 14,000 | 0.08 |
| ישראמקו יהש | 0.1 | 29,834 | 0.07 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.09 | 58,457 | 0.06 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.08 | 49,000 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ד | 0.08 | 50,929 | 0.05 |
| ORACLE CORP | 0.08 | 115 | 0.05 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.06 | 35,000 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.05 | 30,706 | 0.03 |
| ארית תעשיות | 0.05 | 600 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.04 | 20,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.02 | 10,001 | 0.01 |
| תמר פטרו אגח א | 0.02 | 16,115 | 0.01 |
| מותג עירוני אגח א | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה | 0.02 | 56 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.01 | 8,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| או פי סי אנרגיה | 0.01 | 44 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.01 | 5,000 | 0 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.01 | 5,797 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.01 | 200 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.01 | 4,988 | 0 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.01 | 5,282 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| דיפלומט אחזקות | 0.01 | 78 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.01 | 5,000 | 0 |
| נופר אנרג אגח א | 0.01 | 8,456 | 0.01 |
| שוב אנרגיה | 0.01 | 1,000 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.01 | 4,000 | 0 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.01 | 4,750 | 0 |
| דוראל אגח ב | 0.01 | 4,600 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יד | 0.01 | 3,000 | 0 |
| נמקו אגח ה | 0.01 | 7,000 | 0.01 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.01 | 5,780 | 0.01 |
| פניקס הון אגח יז | 0.01 | 9,000 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.01 | 7,001 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 200 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.01 | 10,114 | 0.01 |
| הפניקס אג 7 | 0.01 | 7,543 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ז | 0.01 | 5,150 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| בזק | 0.01 | 1,000 | 0.01 |
| וילאר אגח ט | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| לאומי אגח 183 | 0.01 | 7,000 | 0.01 |
| הפניקס אגח 6 | 0.01 | 4,375 | 0 |
| אלביט מערכות | 0 | 1 | 0 |
| טאואר | 0 | 1 | 0 |
| נובה | 0 | 1 | 0 |
| מיטרוניקס | 0 | 1 | 0 |
| ביג | 0 | 1 | 0 |
| אמות | 0 | 3 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1,834 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | 0 | 1 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 1,001 | 0 |
| עזריאלי אגח ד | 0 | 819 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0 | 6 | 0 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 0 | 10 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| פרטנר אגח ז | 0 | 1,001 | 0 |
| ישראכרט | 0 | 5 | 0 |
| דור אלון אגח ז | 0 | 667 | 0 |
| יוחננוף | 0 | 1 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0 | 857 | 0 |
| סלע נדלן אגח ד | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0 | 1,099 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0 | 4 | 0 |
| אמות אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח יח | 0 | 1,895 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0 | 163 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0 | 1,000 | 0 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0 | 1,000 | 0 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0 | 50 | 0 |
| עזריאלי אגח ח | 0 | 1,000 | 0 |
| דה לסר אגח ז | 0 | 1,000 | 0 |
| דוראל אגח א | 0 | 28 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0 | 1,000 | 0 |
| פניקס הון אגח יג | 0 | 1,000 | 0 |
| עמרם | 0 | 1 | 0 |
| אקרו אגח א | 0 | 889 | 0 |
| קרסו נדלן אגח א | 0 | 800 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 655 | 0 |
| ארפורט אגח י | 0 | 875 | 0 |
| חשמל אגח 34 | 0 | 1,000 | 0 |
| חשמל אגח 35 | 0 | 1,000 | 0 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0 | 1 | 0 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0 | 311 | 0 |
| פתאל החז אגח ה | 0 | 783 | 0 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0 | 1,000 | 0 |
| דלק קב אגח לט | 0 | 860 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0 | 780 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0 | 1,000 | 0 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0 | 1,001 | 0 |
| מגה אור אגח יב | 0 | 1,000 | 0 |
| נופר אנרג אגח ד | 0 | 1,190 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0 | 1,000 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0 | 917 | 0 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0 | 100 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0 | 1,138 | 0 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| אנלייט אנ אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| פתאל אירו אגח ו | 0 | 271 | 0 |
| פניקס הון אגח טז | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0 | 1,000 | 0 |
| אאורה אגח יט | 0 | 436 | 0 |
| מקס איט אגח ה | 0 | 1,000 | 0 |
| אקרו אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 0 | 3,001 | 0 |
| מור השקעות אפ 2 | 0 | 60 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0 | 1,000 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 0 | 1 | 0 |
| בזק אגח 11 | 0 | 3,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 0 | 2,000 | 0 |
| נייס | 0 | 1 | 0 |
| איי.סי.אל | 0 | 20 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 459 | 0 |
| סקופ | 0 | 10 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 910 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0 | 1,001 | 0 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0 | 534 | 0 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0 | 800 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0 | 198 | 0 |
| חשמל אגח 29 | 0 | 1 | 0 |
| מהדרין | 0 | 3 | 0 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0 | 500 | 0 |
| הפניקס אגח 4 | 0 | 750 | 0 |
| מקמ 616 | 0 | 468 | 0 |
| AMAZON.COM INC | 0 | 1 | 0 |
| אנרג'יקס | -0.03 | -1,000 | -0.02 |
| ממשלתי שקלי 0229 | -0.03 | -21,677 | -0.02 |
| אלקטרה אגח ו | -0.06 | -40,872 | -0.04 |
| מגדלי תיכון אגח ז | -0.09 | -55,000 | -0.06 |
| פרטנר אגח ח | -0.1 | -66,415 | -0.06 |
| כלל הון אגח יג | -0.13 | -79,938 | -0.09 |
| פניקס הון אגח טו | -0.14 | -91,348 | -0.09 |
| אזורים אגח 16 | -0.18 | -112,455 | -0.12 |
| הראל הנפקות אגח יח | -0.19 | -134,260 | -0.12 |
| אלוני חץ אגח טו | -0.31 | -185,524 | -0.2 |
| אנלייט אנ אגח ז | -0.31 | -195,200 | -0.2 |
| מנורה הון התח ח | -0.74 | -447,530 | -0.48 |
| מקמ 1016 | -0.75 | -500,000 | -0.49 |
| גב ים אגח י | -0.76 | -467,681 | -0.49 |
| ממשלתי צמוד 1028 | -0.79 | -490,834 | -0.52 |
| שפיר הנדסה אגח ד | -0.84 | -507,616 | -0.55 |
| מנורה הון התח י COCO | -0.87 | -526,337 | -0.57 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | -0.89 | -550,063 | -0.58 |
| מקמ 916 | -0.97 | -644,677 | -0.63 |
| בזק אגח 14 | -1.01 | -651,632 | -0.66 |
| פרשקובסקי אגח טז | -1.06 | -650,412 | -0.69 |
| ממשלתי שקלי 0928 | -1.32 | -882,466 | -0.86 |
| דליה אגח ב | -1.33 | -778,836 | -0.87 |
| שפיר הנדסה אגח ג | -1.46 | -1,053,891 | -0.95 |
| מקמ 117 | -1.49 | -1,000,000 | -0.97 |
| אשטרום קב אגח ה | -1.52 | -883,813 | -0.99 |
| עזריאלי אגח ז | -1.54 | -948,744 | -1.01 |
| קרסו מוט אגח ו | -1.63 | -1,031,203 | -1.07 |
| בזן אגח יג | -1.64 | -1,002,787 | -1.07 |
| ביג אגח כ | -1.71 | -1,016,813 | -1.12 |
| מקמ 726 | -1.74 | -1,148,826 | -1.13 |
| ארפורט אגח יב | -1.92 | -1,140,525 | -1.26 |
| ממשלתי צמוד 0536 | -1.93 | -730,701 | -1.26 |
| קיסטון אינ אגח ב | -1.95 | -1,196,364 | -1.28 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | -2.03 | -1,250,000 | -1.33 |
| לוינשטין הנד אגח ו | -2.1 | -1,323,094 | -1.37 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -2.24 | -1,316,759 | -1.47 |
| ממשלתי צמוד 0527 | -2.4 | -1,320,530 | -1.57 |
| דלק קב אגח מא | -2.48 | -1,494,582 | -1.62 |
| מגדלי תיכון אגח ו | -2.78 | -1,711,476 | -1.82 |
| ממשלתי צמוד 0529 | -2.91 | -1,664,090 | -1.9 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -3.19 | -2,357,510 | -2.09 |
| מקמ 1216 | -3.71 | -2,486,994 | -2.42 |
| ממשלתי צמוד 1131 | -4.11 | -2,491,563 | -2.68 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -4.35 | -3,101,677 | -2.84 |
| ממשלתי שקלי 0327 | -5.71 | -3,718,823 | -3.73 |
| ממשלתי שקלי 1026 | -11.75 | -7,396,313 | -7.68 |