פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.26
מחיר קנייה
115.26
- % החודש:0.07%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:6.21%
- סטיית תקן (שנה):1.05
- שארפ (שנה):1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
מניות ETF
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 183 | 122.82 | 92,347,688 | 99.32 |
| קרן סל | 7 | 3.41 | 24,901 | 2.75 |
| מניות | 37 | 0.91 | 18,307 | 0.76 |
| מניות ETF | 2 | 0.7 | 2,600 | 0.57 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 0.39 | 1 | 0 |
| כתב אופציה | 2 | 0.02 | 260 | 0.01 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.01 | 8,543 | 0.01 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0 | 1,006 | 0 |
| מק"מ | 5 | 0 | 1,426 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.31 | 0 | -0.25 |
| אג"ח מדינה | 23 | -31.26 | -24,112,297 | -25.26 |
| סה"כ | 266 | 96.69 | 68,292,435 | 77.91 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 49
פועלים אגח 102
הראל הנפקות אגח טז
מבנה אגח כג
לאומי אגח 179
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 49 | 8.74 | 6,000,000 | 7.07 |
| פועלים אגח 102 | 6.46 | 4,845,694 | 5.22 |
| הראל הנפקות אגח טז | 6.42 | 5,134,000 | 5.19 |
| מבנה אגח כג | 6.41 | 4,304,425 | 5.18 |
| לאומי אגח 179 | 5.94 | 4,000,000 | 4.8 |
| מליסרון אגח כא | 5.24 | 3,630,455 | 4.23 |
| מז טפ הנפק 61 | 5.22 | 3,606,151 | 4.22 |
| אנלייט אנ אגח ז | 4.82 | 3,744,074 | 3.9 |
| ביג אגח כה | 4.35 | 3,493,348 | 3.52 |
| אנלייט אנ אגח ו | 4.29 | 3,457,308 | 3.47 |
| מנורה הון התח ו | 4 | 3,253,367 | 3.23 |
| עזריאלי אגח ו | 3.84 | 2,580,001 | 3.11 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 3.82 | 2,730,792 | 3.09 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 3.8 | 3,000,000 | 3.07 |
| מגדל הון אגח ז | 3.68 | 2,933,944 | 2.97 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.58 | 2,942,700 | 2.89 |
| חשמל אגח 39 | 3.53 | 2,731,071 | 2.85 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 3.31 | 2,200,000 | 2.68 |
| ריט 1 אגח ח | 3.29 | 2,350,000 | 2.66 |
| פניקס הון אגח ט | 2.96 | 2,376,553 | 2.39 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.95 | 2,381,214 | 2.39 |
| שטראוס אגח ו | 2.55 | 2,300,000 | 2.06 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 2.51 | 1,984,405 | 2.03 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.45 | 1,964,831 | 1.98 |
| לייטסטון אגח ה | 2.44 | 2,000,000 | 1.97 |
| פועלים אגח 201 | 2.33 | 1,742,150 | 1.88 |
| שלמה החז אגח כ | 2.26 | 1,664,889 | 1.83 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.21 | 1,603,673 | 1.78 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 2.16 | 1,650,000 | 1.75 |
| סלקום אגח יא | 2.13 | 1,702,527 | 1.72 |
| לאומי אגח 186 | 1.73 | 1,321,124 | 1.4 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.67 | 1,137,922 | 1.35 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.62 | 1,319,262 | 1.31 |
| ישראמקו אגח ד | 1.59 | 1,206,000 | 1.28 |
| דוראל אגח ג | 1.47 | 1,100,000 | 1.19 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.44 | 4,910 | 1.16 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.4 | 1,127,630 | 1.13 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 1.38 | 928,973 | 1.11 |
| וילאר אגח יא | 1.34 | 1,000,000 | 1.08 |
| מהדרין אגח א | 1.33 | 980,549 | 1.08 |
| מקורות אגח 11 | 1.27 | 931,776 | 1.03 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.22 | 879,586 | 0.98 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 1.09 | 760,000 | 0.88 |
| מור סל ת"א-90 | 1.08 | 7,998 | 0.87 |
| מור השקעות אגח ב | 1.04 | 881,228 | 0.84 |
| אלבר אגח כב | 1.03 | 804,000 | 0.83 |
| גמא אגח ד | 1.03 | 810,762 | 0.83 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.96 | 747,168 | 0.78 |
| פרטנר אגח ז | 0.94 | 733,914 | 0.76 |
| פניקס הון אגח ה | 0.9 | 600,000 | 0.72 |
| גב ים אגח יא | 0.89 | 668,087 | 0.72 |
| אגלן אגח א | 0.86 | 679,173 | 0.7 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.84 | 10,425 | 0.68 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.78 | 593,102 | 0.63 |
| הפניקס אגח 5 | 0.7 | 500,000 | 0.56 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.59 | 469,591 | 0.47 |
| או פי סי אגח ג | 0.58 | 488,202 | 0.47 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.52 | 360,001 | 0.42 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.5 | 400,000 | 0.41 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.5 | 2,000 | 0.41 |
| פנינסולה אגח ד | 0.45 | 351,511 | 0.36 |
| בזק אגח 13 | 0.45 | 400,000 | 0.36 |
| אזורים אגח 15 | 0.45 | 330,269 | 0.37 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.44 | 334,148 | 0.35 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.43 | 330,441 | 0.35 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.43 | 370,000 | 0.35 |
| גב ים אגח ח | 0.43 | 369,774 | 0.35 |
| או פי סי אגח ד | 0.42 | 305,453 | 0.34 |
| יוניברסל אגח ג | 0.41 | 286,181 | 0.33 |
| לאומי אגח 185 | 0.4 | 300,001 | 0.32 |
| אלקטרה אגח ד | 0.39 | 310,004 | 0.31 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 0.39 | 1 | 0 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.34 | 280,000 | 0.28 |
| תמר פטרוליום | 0.32 | 10,000 | 0.26 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.3 | 252,832 | 0.25 |
| סלקום אגח י | 0.29 | 193,248 | 0.23 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.29 | 195,114 | 0.23 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.26 | 175,400 | 0.21 |
| קרסו מוט אגח א | 0.23 | 187,414 | 0.19 |
| וילאר אגח ט | 0.23 | 153,296 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.17 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.2 | 600 | 0.16 |
| זפירוס | 0.15 | 3,000 | 0.12 |
| MICROSOFT CORP | 0.15 | 100 | 0.12 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.14 | 114,877 | 0.11 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.13 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי | 0.13 | 1,433 | 0.1 |
| ORACLE CORP | 0.08 | 115 | 0.07 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.06 | 43,971 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.05 | 40,000 | 0.04 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.04 | 1,357 | 0.03 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.04 | 28,128 | 0.03 |
| דיסקונט | 0.04 | 1,000 | 0.03 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 200 | 0.01 |
| סנו | 0.02 | 34 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.01 | 7,501 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| תמר פטרו אגח א | 0.01 | 5,249 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.01 | 5,797 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.01 | 200 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.01 | 4,988 | 0 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.01 | 5,282 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| דיפלומט אחזקות | 0.01 | 78 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.01 | 5,000 | 0 |
| נופר אנרג אגח א | 0.01 | 8,456 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.01 | 4,000 | 0 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.01 | 4,750 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| דוראל אגח ב | 0.01 | 4,600 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 0.01 | 6,759 | 0.01 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.01 | 5,780 | 0.01 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.01 | 8,000 | 0.01 |
| פניקס הון אגח יז | 0.01 | 9,000 | 0.01 |
| מותג עירוני אגח א | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.01 | 11,001 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.01 | 7,001 | 0.01 |
| לאומי אגח 187 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| הפניקס אג 7 | 0.01 | 7,543 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ז | 0.01 | 5,150 | 0 |
| בזק | 0.01 | 841 | 0.01 |
| לאומי אגח 183 | 0.01 | 7,000 | 0.01 |
| הפניקס אגח 6 | 0.01 | 4,375 | 0 |
| אלביט מערכות | 0 | 1 | 0 |
| טאואר | 0 | 1 | 0 |
| נובה | 0 | 1 | 0 |
| דמרי | 0 | 10 | 0 |
| מיטרוניקס | 0 | 1 | 0 |
| ביג | 0 | 1 | 0 |
| אמות | 0 | 3 | 0 |
| פרשקובסקי | 0 | 3 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1,834 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | 0 | 2 | 0 |
| אנרג'יקס | 0 | -1 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 707 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0 | 4,000 | 0 |
| עזריאלי אגח ד | 0 | 819 | 0 |
| או פי סי אנרגיה | 0 | 10 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0 | 6 | 0 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 0 | 10 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 0 | 429 | 0 |
| ישראכרט | 0 | 5 | 0 |
| דור אלון אגח ז | 0 | 667 | 0 |
| יוחננוף | 0 | 1 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0 | 857 | 0 |
| סלע נדלן אגח ד | 0 | 1,000 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0 | 4 | 0 |
| אמות אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח יח | 0 | 1,632 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0 | 800 | 0 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0 | 1,000 | 0 |
| נקסט ויז'ן | 0 | 5 | 0 |
| עזריאלי אגח ח | 0 | 1,000 | 0 |
| דה לסר אגח ז | 0 | 1,000 | 0 |
| דוראל אגח א | 0 | 28 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0 | 1,025 | 0 |
| אלטשולר שחם פנ | 0 | 500 | 0 |
| פניקס הון אגח יג | 0 | 1,000 | 0 |
| עמרם | 0 | 1 | 0 |
| שוב אנרגיה | 0 | 1,000 | 0 |
| אקרו אגח א | 0 | 889 | 0 |
| קרסו נדלן אגח א | 0 | 800 | 0 |
| לייטסטון אגח ג | 0 | 66 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0 | 323 | 0 |
| ארפורט אגח י | 0 | 750 | 0 |
| חשמל אגח 34 | 0 | 1,000 | 0 |
| חשמל אגח 35 | 0 | 1,000 | 0 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0 | 1 | 0 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0 | 155 | 0 |
| פתאל החז אגח ה | 0 | 783 | 0 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0 | 1,000 | 0 |
| מגדל הון אגח יד | 0 | 3,000 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0 | 780 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0 | 1,000 | 0 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0 | 1,001 | 0 |
| מגה אור אגח יב | 0 | 1,000 | 0 |
| נופר אנרג אגח ד | 0 | 1,190 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0 | 1,000 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0 | 917 | 0 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0 | 100 | 0 |
| דלק קב אגח מ | 0 | 2,000 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0 | 1,138 | 0 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| אנלייט אנ אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| פתאל אירו אגח ו | 0 | 271 | 0 |
| פניקס הון אגח טז | 0 | 1,000 | 0 |
| אאורה אגח יט | 0 | 436 | 0 |
| מקס איט אגח ה | 0 | 1,000 | 0 |
| אקרו אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0 | 3,189 | 0 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 0 | 3,001 | 0 |
| חלל תקש אגח יט | 0 | 10 | 0 |
| מור השקעות אפ 2 | 0 | 60 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0 | 1,000 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0 | 2,497 | 0 |
| שלמה החז אגח יח | 0 | 1 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 0 | 1 | 0 |
| מבנה | 0 | 10 | 0 |
| בזק אגח 11 | 0 | 3,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 0 | 2,000 | 0 |
| ישראמקו יהש | 0 | 1,000 | 0 |
| נייס | 0 | 1 | 0 |
| איי.סי.אל | 0 | 20 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 459 | 0 |
| סקופ | 0 | 10 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 910 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0 | 1,001 | 0 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0 | 534 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0 | 198 | 0 |
| ארית תעשיות | 0 | 100 | 0 |
| פועלים | 0 | 6 | 0 |
| מהדרין | 0 | 3 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | 0 | 6 | 0 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0 | 500 | 0 |
| הפניקס אגח 4 | 0 | 750 | 0 |
| מקמ 616 | 0 | 468 | 0 |
| מקמ 816 | 0 | 34 | 0 |
| מקמ 916 | 0 | 323 | 0 |
| מקמ 1216 | 0 | 494 | 0 |
| מקמ 117 | 0 | 107 | 0 |
| AMAZON.COM INC | 0 | 1 | 0 |
| כלל הון אגח יג | -0.11 | -79,938 | -0.09 |
| פניקס הון אגח טו | -0.13 | -97,808 | -0.1 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -0.13 | -99,999 | -0.1 |
| הראל הנפקות אגח יח | -0.15 | -134,260 | -0.12 |
| אזורים אגח 16 | -0.15 | -112,455 | -0.12 |
| אלקטרה אגח ו | -0.16 | -140,815 | -0.13 |
| אלוני חץ אגח טו | -0.31 | -227,395 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | 0 | -0.42 |
| ממשלתי צמוד 1028 | -0.65 | -490,834 | -0.52 |
| מנורה הון התח ח | -0.65 | -480,405 | -0.52 |
| גב ים אגח י | -0.65 | -486,686 | -0.53 |
| שפיר הנדסה אגח ד | -0.74 | -559,577 | -0.6 |
| חשמל אגח 37 | -0.75 | -551,595 | -0.6 |
| מנורה הון התח י COCO | -0.75 | -575,704 | -0.61 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | -0.77 | -596,080 | -0.63 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | -0.78 | -579,437 | -0.63 |
| בזק אגח 14 | -0.92 | -721,120 | -0.74 |
| פרשקובסקי אגח טז | -0.97 | -726,255 | -0.78 |
| דלק קב אגח מא | -1.02 | -763,916 | -0.82 |
| ממשלתי שקלי 0928 | -1.06 | -865,843 | -0.85 |
| שפיר הנדסה אגח ג | -1.06 | -947,495 | -0.86 |
| דליה אגח ב | -1.19 | -840,590 | -0.97 |
| עזריאלי אגח ז | -1.28 | -955,433 | -1.04 |
| אשטרום קב אגח ה | -1.3 | -905,783 | -1.05 |
| ביג אגח כ | -1.37 | -998,775 | -1.11 |
| בזן אגח יג | -1.47 | -1,130,338 | -1.19 |
| קרסו מוט אגח ו | -1.59 | -1,229,661 | -1.28 |
| קיסטון אינ אגח ב | -1.64 | -1,219,836 | -1.32 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | -1.71 | -1,320,441 | -1.39 |
| ארפורט אגח יב | -1.87 | -1,355,727 | -1.51 |
| לוינשטין הנד אגח ו | -1.95 | -1,486,608 | -1.58 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -2.14 | -1,510,673 | -1.73 |
| ממשלתי צמוד 0536 | -2.2 | -1,052,739 | -1.78 |
| מגדלי תיכון אגח ו | -2.44 | -1,834,206 | -1.97 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -2.73 | -2,508,732 | -2.21 |
| ממשלתי צמוד 0527 | -3.04 | -2,060,530 | -2.46 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -3.76 | -3,338,076 | -3.04 |
| ממשלתי צמוד 1131 | -3.89 | -2,868,396 | -3.14 |
| ממשלתי שקלי 0327 | -5.07 | -4,135,025 | -4.1 |
| ממשלתי שקלי 1026 | -9.34 | -7,211,244 | -7.55 |