פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.87
מחיר קנייה
114.87
- % החודש:0.68%
- % השנה:2.52%
- % 3 חודשים:2.15%
- % 12 חודשים:8.85%
- סטיית תקן (שנה):1.57
- שארפ (שנה):2.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות ETF
מניות
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 184 | 124.42 | 79,308,266 | 85.58 |
| קרן סל | 8 | 3.39 | 23,711 | 2.34 |
| מניות ETF | 2 | 0.94 | 3,180 | 0.65 |
| מניות | 33 | 0.76 | 21,070 | 0.52 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.09 | 29,840 | 0.06 |
| כתב אופציה | 2 | 0.02 | 260 | 0.01 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.01 | 8,543 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -3.95 | 0 | -2.71 |
| מק"מ | 8 | -7.69 | -5,363,930 | -5.28 |
| אג"ח מדינה | 23 | -22.02 | -14,342,760 | -15.13 |
| סה"כ | 266 | 95.97 | 59,688,180 | 66.04 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 49
לאומי אגח 179
ממשלתי שקלי 0728
פועלים אגח 102
הראל הנפקות אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 49 | 13.65 | 8,027,882 | 9.38 |
| לאומי אגח 179 | 10.44 | 6,026,546 | 7.18 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 9.24 | 6,161,263 | 6.35 |
| פועלים אגח 102 | 7.43 | 4,831,898 | 5.11 |
| הראל הנפקות אגח טז | 7.21 | 4,941,410 | 4.96 |
| מבנה אגח כג | 6.39 | 3,680,889 | 4.39 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 5.79 | 4,000,000 | 3.98 |
| ביג אגח כה | 5.03 | 3,500,000 | 3.46 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.79 | 3,193,102 | 3.29 |
| לייטסטון אגח ה | 4.54 | 3,023,753 | 3.12 |
| אנלייט אנ אגח ו | 4.53 | 3,126,060 | 3.12 |
| ריט 1 אגח ח | 4.43 | 2,786,000 | 3.05 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 4.08 | 2,512,164 | 2.81 |
| מז טפ הנפק 61 | 3.97 | 2,352,039 | 2.73 |
| עזריאלי אגח ו | 3.9 | 2,280,356 | 2.68 |
| שטראוס אגח ו | 3.24 | 2,538,410 | 2.22 |
| פניקס הון אגח ט | 3.2 | 2,206,848 | 2.2 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 3.06 | 2,112,909 | 2.1 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 2.99 | 1,699,000 | 2.05 |
| מנורה הון התח ו | 2.93 | 2,046,273 | 2.02 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 2.87 | 1,640,000 | 1.97 |
| פועלים אגח 201 | 2.69 | 1,742,150 | 1.85 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 2.63 | 1,756,923 | 1.8 |
| שלמה החז אגח כ | 2.61 | 1,664,889 | 1.79 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.58 | 1,638,000 | 1.77 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.53 | 1,735,277 | 1.74 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 2.47 | 1,400,000 | 1.7 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.38 | 1,382,527 | 1.63 |
| חברה לישראל אגח 12 | 2.17 | 1,499,294 | 1.49 |
| מקורות אגח 11 | 2.02 | 1,300,001 | 1.39 |
| לאומי אגח 186 | 2.02 | 1,321,124 | 1.39 |
| שלמה החז אגח יח | 1.92 | 1,103,987 | 1.32 |
| ישראמקו אגח ד | 1.85 | 1,224,324 | 1.27 |
| דוראל אגח ג | 1.77 | 1,130,000 | 1.22 |
| וילאר אגח יא | 1.54 | 1,000,000 | 1.06 |
| מהדרין אגח א | 1.53 | 980,549 | 1.05 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 1.37 | 1,012,371 | 0.94 |
| סלקום אגח יא | 1.35 | 920,000 | 0.92 |
| בזק אגח 13 | 1.31 | 1,000,000 | 0.9 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.29 | 4,800 | 0.89 |
| גמא אגח ד | 1.26 | 851,018 | 0.86 |
| מור השקעות אגח ב | 1.23 | 912,755 | 0.85 |
| פניקס הון אגח ה | 1.1 | 621,576 | 0.75 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.1 | 747,168 | 0.76 |
| מור סל ת"א-90 | 1.09 | 7,850 | 0.75 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.03 | 724,000 | 0.71 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.03 | 600,001 | 0.71 |
| גב ים אגח יא | 1.03 | 668,087 | 0.71 |
| אלון רבוע אגח ו | 1 | 690,254 | 0.69 |
| אגלן אגח א | 1 | 679,173 | 0.69 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.93 | 656,807 | 0.64 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.84 | 10,400 | 0.58 |
| הפניקס אגח 5 | 0.81 | 500,000 | 0.55 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.77 | 518,082 | 0.53 |
| או פי סי אגח ג | 0.69 | 500,001 | 0.47 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.65 | 458,322 | 0.45 |
| יוניברסל אגח ג | 0.64 | 378,164 | 0.44 |
| פנינסולה אגח ד | 0.64 | 435,889 | 0.44 |
| אפריקה מג אגח ו | 0.6 | 417,593 | 0.42 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.6 | 360,001 | 0.41 |
| סלקום אגח י | 0.57 | 323,000 | 0.39 |
| אזורים אגח 15 | 0.54 | 340,319 | 0.37 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.52 | 300,532 | 0.36 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.51 | 2,000 | 0.35 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.49 | 330,441 | 0.34 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.48 | 273,434 | 0.33 |
| או פי סי אגח ד | 0.48 | 305,453 | 0.33 |
| לאומי אגח 185 | 0.46 | 300,001 | 0.32 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.45 | 298,274 | 0.31 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.43 | 1,180 | 0.3 |
| חלל תקש אגח יט | 0.4 | 256,891 | 0.28 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.39 | 280,000 | 0.27 |
| קרסו מוט אגח א | 0.27 | 187,414 | 0.19 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.23 | 161,526 | 0.16 |
| מגוריט אגח ט | 0.21 | 155,414 | 0.15 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.21 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.18 | 100,880 | 0.12 |
| MICROSOFT CORP | 0.17 | 100 | 0.12 |
| תכלית סל NIKKEI 225 | 0.16 | 400 | 0.11 |
| אלקטרה אגח ד | 0.15 | 100,994 | 0.1 |
| דיסקונט | 0.14 | 3,000 | 0.09 |
| זפירוס | 0.13 | 3,000 | 0.09 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.13 | 86,000 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.11 | 81,023 | 0.07 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.1 | 10,000 | 0.07 |
| ישראמקו יהש | 0.09 | 29,834 | 0.06 |
| לאומי אגח 182 | 0.08 | 50,000 | 0.06 |
| ORACLE CORP | 0.08 | 115 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.06 | 40,000 | 0.04 |
| וילאר אגח ט | 0.06 | 37,353 | 0.04 |
| פרשקובסקי | 0.05 | 223 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.05 | 30,706 | 0.03 |
| מבנה | 0.05 | 2,500 | 0.03 |
| בזק אגח 12 | 0.04 | 21,884 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.02 | 10,001 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| מותג עירוני אגח א | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 200 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.01 | 8,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| תמר פטרו אגח א | 0.01 | 5,249 | 0 |
| או פי סי אנרגיה | 0.01 | 44 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.01 | 5,797 | 0.01 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.01 | 200 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.01 | 4,988 | 0 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.01 | 5,282 | 0 |
| דיפלומט אחזקות | 0.01 | 78 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.01 | 5,000 | 0 |
| נופר אנרג אגח א | 0.01 | 8,456 | 0.01 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.01 | 4,000 | 0 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.01 | 4,750 | 0.01 |
| דוראל אגח ב | 0.01 | 4,600 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 0.01 | 7,000 | 0.01 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.01 | 5,780 | 0.01 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.01 | 8,000 | 0.01 |
| פניקס הון אגח יז | 0.01 | 9,000 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.01 | 7,001 | 0.01 |
| הפניקס אג 7 | 0.01 | 7,543 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ז | 0.01 | 5,150 | 0.01 |
| בזק | 0.01 | 841 | 0.01 |
| ארית תעשיות | 0.01 | 100 | 0 |
| לאומי אגח 183 | 0.01 | 7,000 | 0.01 |
| הפניקס אגח 6 | 0.01 | 4,375 | 0 |
| אלביט מערכות | 0 | 1 | 0 |
| טאואר | 0 | 1 | 0 |
| נובה | 0 | 1 | 0 |
| מיטרוניקס | 0 | 1 | 0 |
| ביג | 0 | 1 | 0 |
| אמות | 0 | 3 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1,834 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | 0 | 2 | 0 |
| אנרג'יקס | 0 | -1 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 707 | 0 |
| עזריאלי אגח ד | 0 | 819 | 0 |
| ביג אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0 | 6 | 0 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 0 | 10 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| פרטנר אגח ז | 0 | 1,001 | 0 |
| ישראכרט | 0 | 5 | 0 |
| דור אלון אגח ז | 0 | 667 | 0 |
| יוחננוף | 0 | 1 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0 | 857 | 0 |
| סלע נדלן אגח ד | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0 | 1,000 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0 | 4 | 0 |
| אמות אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח יח | 0 | 1,632 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0 | 1,000 | 0 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0 | 1,000 | 0 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0 | 50 | 0 |
| עזריאלי אגח ח | 0 | 1,000 | 0 |
| דה לסר אגח ז | 0 | 1,000 | 0 |
| דוראל אגח א | 0 | 28 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0 | 1,025 | 0 |
| פניקס הון אגח יג | 0 | 1,000 | 0 |
| עמרם | 0 | 1 | 0 |
| שוב אנרגיה | 0 | 1,000 | 0 |
| אקרו אגח א | 0 | 889 | 0 |
| קרסו נדלן אגח א | 0 | 800 | 0 |
| לייטסטון אגח ג | 0 | 100 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0 | 655 | 0 |
| ארפורט אגח י | 0 | 875 | 0 |
| חשמל אגח 34 | 0 | 1,000 | 0 |
| חשמל אגח 35 | 0 | 1,000 | 0 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0 | 1 | 0 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0 | 1,506 | 0 |
| פתאל החז אגח ה | 0 | 783 | 0 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0 | 1,000 | 0 |
| מגדל הון אגח יד | 0 | 3,000 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0 | 780 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0 | 1,000 | 0 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0 | 1,001 | 0 |
| מגה אור אגח יב | 0 | 1,000 | 0 |
| נופר אנרג אגח ד | 0 | 1,190 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0 | 1,000 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0 | 917 | 0 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0 | 100 | 0 |
| דלק קב אגח מ | 0 | 2,000 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0 | 1,138 | 0 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| אנלייט אנ אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| פתאל אירו אגח ו | 0 | 271 | 0 |
| פניקס הון אגח טז | 0 | 1,000 | 0 |
| אאורה אגח יט | 0 | 436 | 0 |
| מקס איט אגח ה | 0 | 1,000 | 0 |
| אקרו אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 0 | 3,001 | 0 |
| מור השקעות אפ 2 | 0 | 60 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0 | 1,000 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0 | 2,497 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 0 | 1 | 0 |
| בזק אגח 11 | 0 | 3,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 0 | 2,000 | 0 |
| נייס | 0 | 1 | 0 |
| איי.סי.אל | 0 | 20 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 459 | 0 |
| סקופ | 0 | 10 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 910 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0 | 1,001 | 0 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0 | 534 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0 | 198 | 0 |
| לאומי | 0 | 1 | 0 |
| פועלים | 0 | 6 | 0 |
| מהדרין | 0 | 3 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | 0 | 6 | 0 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0 | 500 | 0 |
| הפניקס אגח 4 | 0 | 750 | 0 |
| מקמ 616 | 0 | 468 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 1,174 | 0 |
| מקמ 916 | 0 | 323 | 0 |
| מקמ 1216 | 0 | 72 | 0 |
| AMAZON.COM INC | 0 | 1 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0229 | -0.03 | -21,677 | -0.02 |
| אלקטרה אגח ו | -0.05 | -40,872 | -0.04 |
| מגדלי תיכון אגח ז | -0.08 | -55,000 | -0.06 |
| פרטנר אגח ח | -0.09 | -66,415 | -0.06 |
| כלל הון אגח יג | -0.12 | -79,938 | -0.08 |
| פניקס הון אגח טו | -0.14 | -97,808 | -0.1 |
| אזורים אגח 16 | -0.17 | -112,455 | -0.12 |
| הראל הנפקות אגח יח | -0.18 | -134,260 | -0.12 |
| ממשלתי צמוד 0726 | -0.28 | -164,142 | -0.19 |
| אנלייט אנ אגח ז | -0.29 | -195,200 | -0.2 |
| מקמ 1116 | -0.3 | -208,000 | -0.2 |
| אלוני חץ אגח טו | -0.36 | -227,395 | -0.24 |
| מקמ 1016 | -0.64 | -450,000 | -0.44 |
| מנורה הון התח ח | -0.73 | -475,644 | -0.5 |
| ממשלתי צמוד 1028 | -0.75 | -490,834 | -0.52 |
| גב ים אגח י | -0.75 | -486,686 | -0.52 |
| שפיר הנדסה אגח ד | -0.84 | -559,577 | -0.58 |
| מנורה הון התח י COCO | -0.85 | -549,545 | -0.58 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | -0.87 | -584,000 | -0.59 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | -0.89 | -579,437 | -0.61 |
| מקמ 117 | -0.99 | -699,841 | -0.68 |
| בזק אגח 14 | -1.06 | -721,120 | -0.73 |
| פרשקובסקי אגח טז | -1.09 | -710,979 | -0.75 |
| דלק קב אגח מא | -1.15 | -763,916 | -0.79 |
| שפיר הנדסה אגח ג | -1.22 | -941,346 | -0.84 |
| ממשלתי שקלי 0928 | -1.25 | -882,466 | -0.86 |
| דליה אגח ב | -1.32 | -821,791 | -0.91 |
| עזריאלי אגח ז | -1.46 | -955,433 | -1 |
| אשטרום קב אגח ה | -1.46 | -892,798 | -1 |
| ממשלתי צמוד 0529 | -1.57 | -946,692 | -1.08 |
| בזן אגח יג | -1.68 | -1,116,537 | -1.15 |
| ביג אגח כ | -1.72 | -1,078,213 | -1.18 |
| קרסו מוט אגח ו | -1.81 | -1,217,512 | -1.24 |
| קיסטון אינ אגח ב | -1.87 | -1,210,136 | -1.28 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | -1.93 | -1,270,369 | -1.33 |
| ארפורט אגח יב | -1.99 | -1,251,628 | -1.37 |
| לוינשטין הנד אגח ו | -2.21 | -1,474,641 | -1.52 |
| ממשלתי צמוד 0527 | -2.3 | -1,320,530 | -1.58 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -2.41 | -1,480,702 | -1.66 |
| מגדלי תיכון אגח ו | -2.73 | -1,785,054 | -1.88 |
| ממשלתי צמוד 0536 | -2.86 | -1,161,619 | -1.96 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -3.15 | -2,489,124 | -2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.97 | 0 | -2.73 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -4.23 | -3,248,447 | -2.9 |
| ממשלתי צמוד 1131 | -4.44 | -2,868,396 | -3.05 |
| ממשלתי שקלי 0327 | -4.51 | -3,153,876 | -3.1 |
| מקמ 816 | -5.76 | -4,008,126 | -3.96 |
| ממשלתי שקלי 1026 | -12.11 | -8,003,224 | -8.32 |