פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.56
מחיר קנייה
115.56
- % החודש:-0.02%
- % השנה:3.13%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:4.35%
- סטיית תקן (שנה):1.15
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
קרן סל
מניות ETF
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 180 | 100.88 | 101,694,211 | 110.8 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 3.1 | 6 | 0 |
| קרן סל | 7 | 2.5 | 29,481 | 2.75 |
| מניות ETF | 1 | 0.38 | 2,920 | 0.42 |
| מניות | 37 | 0.1 | 4,245 | 0.15 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0 | 1,006 | 0 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0 | 1,000 | 0 |
| כתב אופציה | 1 | 0 | 60 | 0 |
| מק"מ | 1 | 0 | 542 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -3.83 | 0 | -4.21 |
| אג"ח מדינה | 23 | -9.71 | -10,245,328 | -10.65 |
| סה"כ | 257 | 93.42 | 91,488,143 | 99.26 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 61
חשמל אגח 32
מקורות אגח 11
מגדל הון אגח ז
לאומי אגח 187
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 61 | 10.28 | 9,500,000 | 11.28 |
| חשמל אגח 32 | 7.66 | 7,206,821 | 8.41 |
| מקורות אגח 11 | 6.94 | 7,000,001 | 7.62 |
| מגדל הון אגח ז | 6.35 | 6,792,774 | 6.97 |
| לאומי אגח 187 | 5.83 | 6,185,489 | 6.4 |
| מבנה אגח כג | 4.76 | 4,280,000 | 5.23 |
| חברה לישראל אגח 12 | 4.62 | 5,000,001 | 5.07 |
| פועלים אגח 102 | 4.54 | 4,783,242 | 4.99 |
| מנורה הון התח ו | 4.29 | 4,686,975 | 4.71 |
| מליסרון אגח כא | 4.25 | 4,000,001 | 4.66 |
| חברה לישראל אגח 14 | 3.56 | 3,982,204 | 3.9 |
| פתאל אירו אגח ד | 3.43 | 3,688,293 | 3.76 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 2.98 | 2,859,012 | 3.27 |
| עזריאלי אגח ו | 2.83 | 2,580,001 | 3.11 |
| US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | 2.8 | 5 | 0 |
| ביג אגח כה | 2.65 | 2,855,793 | 2.91 |
| גמא אגח ד | 2.41 | 2,637,000 | 2.65 |
| ביג אגח טז | 2.37 | 2,223,578 | 2.6 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.31 | 2,566,525 | 2.54 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.3 | 2,100,000 | 2.52 |
| שפיר הנדסה אגח ד | 2.05 | 2,101,778 | 2.25 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.01 | 2,008,894 | 2.21 |
| ריט 1 אגח ח | 1.97 | 1,900,000 | 2.16 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.79 | 1,640,830 | 1.97 |
| נופר אנרג אגח א | 1.79 | 1,659,022 | 1.96 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.76 | 1,800,000 | 1.93 |
| שטראוס אגח ו | 1.75 | 2,153,334 | 1.92 |
| פועלים אגח 201 | 1.74 | 1,742,150 | 1.91 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.6 | 1,733,296 | 1.76 |
| שלמה החז אגח כ | 1.5 | 1,487,220 | 1.65 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.49 | 1,572,071 | 1.63 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.44 | 1,289,703 | 1.58 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 1.44 | 1,314,539 | 1.58 |
| לאומי אגח 186 | 1.21 | 1,238,554 | 1.33 |
| ישראמקו אגח ד | 1.14 | 1,190,000 | 1.25 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.1 | 1,229,436 | 1.21 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.05 | 1,034,967 | 1.16 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 1.05 | 1,113,457 | 1.15 |
| וילאר אגח יא | 0.97 | 1,000,000 | 1.07 |
| מהדרין אגח א | 0.96 | 980,549 | 1.06 |
| חשמל אגח 39 | 0.95 | 1,000,000 | 1.04 |
| פרטנר אגח ז | 0.94 | 1,023,252 | 1.03 |
| מור סל ת"א-90 | 0.88 | 9,960 | 0.97 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.84 | 4,020 | 0.92 |
| פניקס הון אגח ה | 0.72 | 650,000 | 0.79 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.72 | 747,168 | 0.79 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.69 | 625,930 | 0.76 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.68 | 717,392 | 0.74 |
| דוראל אגח ג | 0.66 | 673,484 | 0.73 |
| סלקום אגח יב | 0.65 | 706,711 | 0.71 |
| גב ים אגח יא | 0.65 | 657,422 | 0.72 |
| מור השקעות אגח ב | 0.65 | 761,250 | 0.72 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.62 | 10,400 | 0.69 |
| מגה אור אגח ז | 0.58 | 530,000 | 0.64 |
| נאוויטס פטרו אגח ו | 0.56 | 572,619 | 0.62 |
| הפניקס אגח 5 | 0.52 | 500,000 | 0.57 |
| אלבר אגח כב | 0.51 | 541,146 | 0.56 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.51 | 559,700 | 0.56 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.47 | 500,000 | 0.52 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.43 | 469,591 | 0.47 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.38 | 2,920 | 0.42 |
| או פי סי אגח ג | 0.37 | 421,601 | 0.4 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.37 | 344,590 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.38 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.32 | 330,441 | 0.35 |
| פנינסולה אגח ד | 0.32 | 345,000 | 0.35 |
| או פי סי אגח ד | 0.31 | 305,453 | 0.34 |
| גב ים אגח ח | 0.3 | 354,983 | 0.33 |
| US 10yr Ultra Fut Dec26 | 0.3 | 1 | 0 |
| נאוי אגח ז | 0.29 | 316,181 | 0.32 |
| אזורים אגח 15 | 0.29 | 282,439 | 0.32 |
| מגה אור אגח ח | 0.26 | 237,245 | 0.28 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.26 | 276,000 | 0.29 |
| לאומי אגח 185 | 0.25 | 257,144 | 0.28 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.25 | 280,000 | 0.28 |
| מז טפ הנפ הת 73 (COCO) | 0.23 | 250,000 | 0.25 |
| פורמולה אגח ג | 0.23 | 250,000 | 0.25 |
| יוניברסל אגח ג | 0.19 | 176,871 | 0.21 |
| לאומי אגח 188 | 0.19 | 200,000 | 0.21 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 0.18 | 200,000 | 0.2 |
| קרסו מוט אגח א | 0.17 | 187,414 | 0.19 |
| וילאר אגח ט | 0.17 | 153,296 | 0.19 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.14 | 3,733 | 0.15 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.13 | 140,001 | 0.14 |
| מיטב השק אגח ד | 0.09 | 100,000 | 0.1 |
| ORACLE CORP | 0.05 | 115 | 0.05 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.03 | 24,002 | 0.03 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.02 | 1,357 | 0.03 |
| נקסט ויז'ן | 0.02 | 100 | 0.02 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 0.02 | 20,552 | 0.02 |
| ארית תעשיות | 0.02 | 1,681 | 0.03 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0.01 | 20,000 | 0.02 |
| זפירוס | 0.01 | 247 | 0.01 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.01 | 8,000 | 0.01 |
| מותג עירוני אגח א | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.01 | 7,001 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.01 | 6,000 | 0.01 |
| לאומי אגח 183 | 0.01 | 7,000 | 0.01 |
| אלביט מערכות | 0 | 1 | 0 |
| טאואר | 0 | 1 | 0 |
| נובה | 0 | 1 | 0 |
| דמרי | 0 | 10 | 0 |
| מיטרוניקס | 0 | 1 | 0 |
| ביג | 0 | 1 | 0 |
| אמות | 0 | 3 | 0 |
| פרשקובסקי | 0 | 3 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1,834 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | 0 | 2 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0 | 1,021 | 0 |
| אנרג'יקס | 0 | 1 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 1,000 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 707 | 0 |
| עזריאלי אגח ד | 0 | 728 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0 | 1,000 | 0 |
| תמר פטרו אגח א | 0 | 4,947 | 0 |
| תמר פטרוליום | 0 | 100 | 0 |
| או פי סי אנרגיה | 0 | 24 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0 | 6 | 0 |
| אפי נכסים אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 0 | 10 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0 | 900 | 0 |
| ישראכרט | 0 | 5 | 0 |
| דור אלון אגח ז | 0 | 667 | 0 |
| יוחננוף | 0 | 1 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0 | 4,988 | 0 |
| אנרג'יקס אגח א | 0 | 4,695 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0 | 857 | 0 |
| דוראל אנרגיה | 0 | 1 | 0 |
| סלע נדלן אגח ד | 0 | 1,000 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0 | 4 | 0 |
| אמות אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| דיפלומט אחזקות | 0 | 78 | 0 |
| ביג אגח יח | 0 | 1,632 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0 | 5,000 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0 | 800 | 0 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0 | 1,000 | 0 |
| עזריאלי אגח ח | 0 | 1,000 | 0 |
| דה לסר אגח ז | 0 | 667 | 0 |
| דוראל אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0 | 1,025 | 0 |
| אלטשולר שחם פנ | 0 | 500 | 0 |
| פניקס הון אגח יג | 0 | 1,000 | 0 |
| עמרם | 0 | 1 | 0 |
| שוב אנרגיה | 0 | 1,000 | 0 |
| אקרו אגח א | 0 | 889 | 0 |
| קרסו נדלן אגח א | 0 | 800 | 0 |
| לייטסטון אגח ג | 0 | 66 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 0 | 323 | 0 |
| ארפורט אגח י | 0 | 750 | 0 |
| חשמל אגח 34 | 0 | 1,000 | 0 |
| חשמל אגח 35 | 0 | 1,000 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 0 | 4,000 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0 | 508 | 0 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0 | 1 | 0 |
| נופר אנרג אגח ג | 0 | 4,250 | 0 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0 | 889 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0 | 155 | 0 |
| פתאל החז אגח ה | 0 | 783 | 0 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0 | 1,000 | 0 |
| מגדל הון אגח יד | 0 | 3,000 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0 | 780 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0 | 1,000 | 0 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0 | 1,001 | 0 |
| מגה אור אגח יב | 0 | 1,000 | 0 |
| נופר אנרג אגח ד | 0 | 1,190 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0 | 1,000 | 0 |
| נמקו אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0 | 917 | 0 |
| דלק קב אגח מ | 0 | 2,000 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0 | 1,138 | 0 |
| אמ.די.ג'י אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| אנלייט אנ אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| פניקס הון אגח טז | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0 | 1,075 | 0 |
| אזורים אגח 16 | 0 | 545 | 0 |
| מקס איט אגח ה | 0 | 1,000 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0 | 1 | 0 |
| אקרו אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0 | 3,189 | 0 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 0 | 3,001 | 0 |
| חלל תקש אגח יט | 0 | 10 | 0 |
| מור השקעות אפ 2 | 0 | 60 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0 | 593 | 0 |
| לייטסטון אגח ז | 0 | 5,150 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 0 | 1,000 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0 | 1,000 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 0 | 1 | 0 |
| מבנה | 0 | 10 | 0 |
| בזק | 0 | 200 | 0 |
| בזק אגח 11 | 0 | 2,400 | 0 |
| בזק אגח 13 | 0 | 4,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 0 | 2,000 | 0 |
| ישראמקו יהש | 0 | 1,000 | 0 |
| נייס | 0 | 1 | 0 |
| איי.סי.אל | 0 | 20 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 459 | 0 |
| סקופ | 0 | 10 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 835 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0 | 501 | 0 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0 | 534 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0 | 176 | 0 |
| הראל השקעות | 0 | 6 | 0 |
| לאומי | 0 | 50 | 0 |
| פועלים | 0 | 6 | 0 |
| מהדרין | 0 | 3 | 0 |
| דיסקונט | 0 | 50 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | 0 | 6 | 0 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0 | 500 | 0 |
| הפניקס אגח 4 | 0 | 500 | 0 |
| הפניקס אגח 6 | 0 | 4,375 | 0 |
| מקמ 1216 | 0 | 542 | 0 |
| AMAZON.COM INC | 0 | 1 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0545 | -0.01 | -7,000 | -0.01 |
| כלל הון אגח יג | -0.08 | -79,938 | -0.09 |
| פניקס הון אגח טו | -0.09 | -97,808 | -0.1 |
| עזריאלי אגח יא | -0.09 | -100,000 | -0.1 |
| אמות אגח י | -0.1 | -100,000 | -0.11 |
| הראל הנפקות אגח יח | -0.11 | -134,260 | -0.12 |
| אלקטרה אגח ו | -0.12 | -140,815 | -0.13 |
| דור אלון אגח ט | -0.13 | -136,905 | -0.14 |
| מליסרון אגח כב | -0.15 | -155,415 | -0.16 |
| אלוני חץ אגח טו | -0.23 | -227,395 | -0.26 |
| גב ים אגח י | -0.42 | -426,850 | -0.46 |
| ממשלתי צמוד 0529 | -0.48 | -455,213 | -0.53 |
| מנורה הון התח ח | -0.54 | -553,554 | -0.59 |
| מנורה הון התח י COCO | -0.59 | -605,722 | -0.64 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | -0.66 | -659,036 | -0.72 |
| דלק קב אגח מא | -0.8 | -811,216 | -0.88 |
| בזק אגח 14 | -0.83 | -876,590 | -0.92 |
| פרשקובסקי אגח טז | -0.84 | -871,161 | -0.92 |
| פתאל אירו אגח ו | -0.85 | -867,990 | -0.94 |
| דליה אגח ב | -0.9 | -854,930 | -0.99 |
| ממשלתי שקלי 0335 | -0.94 | -1,000,000 | -1.03 |
| אאורה אגח יט | -0.94 | -992,138 | -1.04 |
| שפיר הנדסה אגח ג | -1 | -1,201,549 | -1.1 |
| עזריאלי אגח ז | -1.01 | -1,023,490 | -1.11 |
| חשמל אגח 37 | -1.01 | -1,012,337 | -1.11 |
| אשטרום קב אגח ה | -1.02 | -975,163 | -1.12 |
| ביג אגח כ | -1.11 | -1,085,523 | -1.22 |
| קרסו מוט אגח ו | -1.14 | -1,224,960 | -1.26 |
| בזן אגח יג | -1.18 | -1,211,884 | -1.3 |
| קיסטון אינ אגח ב | -1.21 | -1,249,076 | -1.33 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | -1.25 | -1,174,810 | -1.38 |
| ממשלתי צמוד 0536 | -1.59 | -1,032,710 | -1.74 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -1.62 | -1,571,585 | -1.78 |
| לוינשטין הנד אגח ו | -1.62 | -1,689,966 | -1.78 |
| ארפורט אגח יב | -1.71 | -1,674,211 | -1.88 |
| מגדלי תיכון אגח ו | -2.02 | -2,078,384 | -2.22 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -2.47 | -3,061,807 | -2.71 |
| ממשלתי שקלי 0327 | -2.65 | -2,905,399 | -2.91 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -2.8 | -3,338,076 | -3.07 |
| ממשלתי צמוד 1131 | -2.88 | -2,868,396 | -3.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.18 | 0 | -4.59 |