פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
111.24
מחיר קנייה
111.24
- % החודש:0.45%
- % השנה:7.61%
- % 3 חודשים:1.96%
- % 12 חודשים:9.01%
- סטיית תקן (שנה):1.7
- שארפ (שנה):2.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 158 | 123.82 | 50,982,125 | 54.08 |
| מק"מ | 2 | 6.63 | 3,001,765 | 2.89 |
| קרן סל | 7 | 2.5 | 15,455 | 1.09 |
| מניות | 20 | 1.39 | 17,141 | 0.61 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.9 | 0 | 0.39 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 200 | 0 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0 | 6 | 0 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0 | 1,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 22 | -39.47 | -16,414,286 | -17.21 |
| סה"כ | 214 | 95.79 | 37,603,406 | 41.86 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ו
פועלים הת נד טו (COCO)
עזריאלי אגח ו
איידיאיי הנ הת ה
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ו | 9.7 | 4,174,934 | 4.24 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 6.9 | 3,000,000 | 3.01 |
| עזריאלי אגח ו | 6.8 | 2,523,508 | 2.97 |
| איידיאיי הנ הת ה | 6.69 | 2,891,302 | 2.92 |
| מקמ 916 | 6.63 | 3,000,000 | 2.89 |
| ביג אגח ח | 5.96 | 2,199,617 | 2.6 |
| גמא אגח ד | 5.92 | 2,527,852 | 2.58 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 4.83 | 2,089,420 | 2.11 |
| ישראמקו אגח ד | 4.6 | 2,000,000 | 2.01 |
| חשמל אגח 29 | 4.59 | 1,664,334 | 2 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 3.75 | 1,391,616 | 1.64 |
| דלק קב אגח מ | 3.53 | 1,500,000 | 1.54 |
| בינל הנפק אגח יג | 3.53 | 1,530,418 | 1.54 |
| מקס איט אגח ה | 3.43 | 1,472,909 | 1.5 |
| חלל תקש אגח יט | 3.43 | 1,455,720 | 1.5 |
| גב ים אגח ו | 3.21 | 974,978 | 1.4 |
| לייטסטון אגח ב | 3.14 | 1,353,246 | 1.37 |
| שלמה החז אגח כ | 2.92 | 1,183,001 | 1.27 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.86 | 1,247,526 | 1.25 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.6 | 960,000 | 1.14 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.39 | 972,208 | 1.04 |
| מגה אור אגח ט | 2.13 | 841,770 | 0.93 |
| אגלן אגח א | 2.11 | 894,536 | 0.92 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 2.11 | 931,432 | 0.92 |
| דיסקנט מנ נד יא (COCO) | 1.96 | 850,190 | 0.86 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.95 | 862,002 | 0.85 |
| נמקו אגח ג | 1.87 | 788,282 | 0.82 |
| הפניקס אגח 5 | 1.76 | 700,000 | 0.77 |
| שלמה החז אגח יח | 1.73 | 640,347 | 0.75 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.69 | 690,318 | 0.74 |
| אלבר אגח כא | 1.69 | 710,873 | 0.74 |
| גב ים אגח יא | 1.67 | 685,754 | 0.73 |
| אזורים אגח 15 | 1.65 | 665,056 | 0.72 |
| נאוי אגח ו | 1.64 | 726,001 | 0.72 |
| דלק קב אגח לח | 1.62 | 656,741 | 0.71 |
| פנינסולה אגח ד | 1.58 | 685,418 | 0.69 |
| דור אלון אגח ח | 1.55 | 629,591 | 0.68 |
| או פי סי אגח ג | 1.46 | 677,858 | 0.64 |
| לאומי אגח 185 | 1.44 | 596,699 | 0.63 |
| יוניברסל אגח ג | 1.35 | 511,055 | 0.59 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.33 | 506,474 | 0.58 |
| אלבר אגח כב | 1.31 | 562,232 | 0.57 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.22 | 454,000 | 0.53 |
| סלקום אגח יא | 1.13 | 494,646 | 0.49 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.12 | 493,001 | 0.49 |
| הראל הנפקות אגח כב | 1.05 | 458,064 | 0.46 |
| מור סל ת"א-90 | 1.04 | 5,113 | 0.45 |
| הראל הנפקות אגח כג | 1.04 | 458,064 | 0.46 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.94 | 405,313 | 0.41 |
| גב ים אגח ח | 0.9 | 432,693 | 0.39 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.88 | 400,000 | 0.38 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.86 | 361,000 | 0.38 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.85 | 375,737 | 0.37 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.7 | 5,300 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.26 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.56 | 246,998 | 0.25 |
| פריורטק אגח א | 0.56 | 245,458 | 0.24 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.54 | 1,200 | 0.23 |
| AMAZON.COM INC | 0.51 | 307 | 0.22 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.39 | 181,819 | 0.17 |
| דליה אגח א | 0.36 | 138,439 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.14 |
| ORACLE CORP | 0.25 | 115 | 0.11 |
| ספנסר אגח ה | 0.24 | 100,000 | 0.1 |
| מותג עירוני אגח א | 0.23 | 100,000 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.22 | 100,000 | 0.1 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.21 | 92,318 | 0.09 |
| איי.סי.אל | 0.19 | 3,925 | 0.08 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.19 | 93,800 | 0.08 |
| בזק | 0.16 | 11,000 | 0.07 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.14 | 53,000 | 0.06 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.13 | 47,709 | 0.06 |
| תמר פטרוליום | 0.12 | 1,155 | 0.05 |
| מליסרון אגח יד | 0.12 | 44,745 | 0.05 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.11 | 1,500 | 0.05 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.11 | 2,331 | 0.05 |
| סקופ | 0.11 | 318 | 0.05 |
| אדמה אגח ב | 0.1 | 28,463 | 0.04 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.1 | 35,000 | 0.04 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0.06 | 28,399 | 0.03 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.03 | 10,000 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.03 | 10,001 | 0.01 |
| אלביט מערכות | 0.02 | 4 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.02 | 7,377 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| דיפלומט אחזקות | 0.02 | 200 | 0.01 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.02 | 9,001 | 0.01 |
| פניקס הון אגח יז | 0.02 | 9,000 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 200 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
| בזק אגח 10 | 0.02 | 6,000 | 0.01 |
| לאומי אגח 183 | 0.02 | 7,000 | 0.01 |
| או פי סי אנרגיה | 0.01 | 100 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.01 | 5,000 | 0 |
| מליסרון אגח כא | 0.01 | 1,946 | 0 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.01 | 4,750 | 0.01 |
| דוראל אגח ב | 0.01 | 4,600 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יד | 0.01 | 3,000 | 0 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.01 | 5,000 | 0.01 |
| בזק אגח 9 | 0.01 | 2,500 | 0 |
| בזק אגח 11 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| אלקטרה אגח ו | 0.01 | 5,000 | 0 |
| הפניקס אגח 6 | 0.01 | 5,000 | 0 |
| טאואר | 0 | 1 | 0 |
| נובה | 0 | 1 | 0 |
| מיטרוניקס | 0 | 1 | 0 |
| ביג | 0 | 1 | 0 |
| אמות | 0 | 3 | 0 |
| אשטרום קב אגח א | 0 | 4 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 1,001 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0 | 966 | 0 |
| עזריאלי אגח ד | 0 | 910 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0 | 715 | 0 |
| פתאל אירו אגח ג | 0 | 800 | 0 |
| נאוויטס פטר יהש | 0 | 6 | 0 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 0 | 10 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| פרטנר אגח ז | 0 | 1,001 | 0 |
| ישראכרט | 0 | 5 | 0 |
| דור אלון אגח ז | 0 | 667 | 0 |
| מקורות אגח 11 | 0 | 1,001 | 0 |
| יוחננוף | 0 | 1 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0 | 1,000 | 0 |
| סלע נדלן אגח ד | 0 | 1,000 | 0 |
| אמות אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח יח | 0 | 1,895 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0 | 163 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0 | 1,000 | 0 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0 | 1,000 | 0 |
| עזריאלי אגח ח | 0 | 1,000 | 0 |
| דה לסר אגח ז | 0 | 1,000 | 0 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0 | 28 | 0 |
| קיסטון אינ אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0 | 1,000 | 0 |
| גמא אגח ג | 0 | 572 | 0 |
| פניקס הון אגח יג | 0 | 1,000 | 0 |
| עמרם | 0 | 1 | 0 |
| אקרו אגח א | 0 | 1,000 | 0 |
| קרסו נדלן אגח א | 0 | 1,000 | 0 |
| ארפורט אגח י | 0 | 875 | 0 |
| חשמל אגח 34 | 0 | 1,000 | 0 |
| חשמל אגח 35 | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 0 | 1,233 | 0 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0 | 1 | 0 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0 | 1,000 | 0 |
| אשטרום קב אגח ה | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0 | 311 | 0 |
| פתאל החז אגח ה | 0 | 783 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0 | 1,000 | 0 |
| נכסים בנ אגח יא | 0 | 1,000 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0 | 780 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0 | 1,000 | 0 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0 | 1,001 | 0 |
| מגה אור אגח יב | 0 | 1,000 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0 | 1,000 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0 | 1,000 | 0 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0 | 100 | 0 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0 | 100 | 0 |
| אמ.די.גי אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0 | 1,000 | 0 |
| אנלייט אנ אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| פניקס הון אגח טז | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0 | 1,000 | 0 |
| אקרו אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 0 | 1 | 0 |
| בזק אגח 13 | 0 | 1,000 | 0 |
| בזק אגח 14 | 0 | 1,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 0 | 2,000 | 0 |
| נייס | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 986 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0 | 1,000 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0 | 1,001 | 0 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0 | 534 | 0 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0 | 800 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0 | 198 | 0 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0 | 1,000 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0 | 1,000 | 0 |
| אנלייט אנרגיה | 0 | 1 | 0 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0 | 500 | 0 |
| אלקטרה אגח ד | 0 | 1,509 | 0 |
| הפניקס אגח 4 | 0 | 750 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 1,765 | 0 |
| פניקס הון אגח טו | -0.1 | -45,000 | -0.05 |
| כלל הון אגח יג | -0.12 | -50,000 | -0.05 |
| פתאל אירו אגח ו | -0.13 | -56,080 | -0.06 |
| פרטנר אגח ח | -0.14 | -66,415 | -0.06 |
| הראל הנפקות אגח יח | -0.27 | -134,260 | -0.12 |
| ארפורט אגח יב | -0.39 | -155,329 | -0.17 |
| אלוני חץ אגח טו | -0.46 | -185,524 | -0.2 |
| או פי סי אגח ד | -0.58 | -237,000 | -0.25 |
| נופר אנרג אגח ד | -0.62 | -250,101 | -0.27 |
| קרדן נדלן אגח ו | -0.65 | -277,545 | -0.28 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | -0.72 | -280,301 | -0.31 |
| קרסו נדלן אגח ב | -0.76 | -318,698 | -0.33 |
| גב ים אגח י | -0.8 | -334,380 | -0.35 |
| מנורה הון התח ח | -0.93 | -384,571 | -0.4 |
| בזן אגח יג | -1.03 | -435,642 | -0.45 |
| דלק קב אגח לט | -1.15 | -463,467 | -0.5 |
| ביג אגח כ | -1.48 | -592,738 | -0.65 |
| מגדלי תיכון אגח ו | -1.78 | -739,939 | -0.78 |
| שפיר הנדסה אגח ג | -1.9 | -932,343 | -0.83 |
| ממשלתי צמוד 0536 | -2.01 | -514,480 | -0.88 |
| ממשלתי שקלי 0928 | -2.19 | -1,000,000 | -0.95 |
| ממשלתי צמוד 1131 | -2.3 | -941,760 | -1 |
| דלק קב אגח מ | -2.36 | -1,000,000 | -1.03 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -2.72 | -1,339,199 | -1.19 |
| ממשלתי שקלי 0327 | -2.95 | -1,310,042 | -1.29 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -3.55 | -1,819,736 | -1.55 |
| ממשלתי צמוד 0529 | -4.31 | -1,664,090 | -1.88 |
| ממשלתי שקלי 1026 | -19.6 | -7,902,766 | -8.55 |