פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.1
מחיר קנייה
109.1
- % החודש:0.53%
- % השנה:5.54%
- % 3 חודשים:3.38%
- % 12 חודשים:9.1%
- סטיית תקן (שנה):1.73
- שארפ (שנה):2.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 135 | 144.49 | 48,045,771 | 49.9 |
| קרן סל | 6 | 3.19 | 15,658 | 1.1 |
| מניות | 12 | 1.52 | 27,921 | 0.53 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.36 | 140,000 | 0.47 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0 | 1,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -8.81 | 0 | -3.04 |
| אג"ח מדינה | 21 | -49.42 | -16,792,613 | -17.05 |
| סה"כ | 178 | 92.33 | 31,437,737 | 31.91 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 183
גמא אגח ד
פניקס הון אגח ח
פנינסולה אגח ד
חברה לישראל אגח 12
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 183 | 11.55 | 3,885,000 | 3.99 |
| גמא אגח ד | 11.46 | 3,961,000 | 3.96 |
| פניקס הון אגח ח | 8.87 | 3,020,455 | 3.06 |
| פנינסולה אגח ד | 7.04 | 2,430,000 | 2.43 |
| חברה לישראל אגח 12 | 5.96 | 2,058,785 | 2.06 |
| אגלן אגח א | 5.42 | 1,845,000 | 1.87 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 4.92 | 1,542,105 | 1.7 |
| פניקס הון אגח טז | 4.84 | 1,615,000 | 1.67 |
| ביג אגח ח | 4.68 | 1,382,064 | 1.62 |
| חשמל אגח 29 | 4.63 | 1,311,882 | 1.6 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 4.53 | 1,565,000 | 1.56 |
| דלק קב אגח לז | 4.45 | 1,434,739 | 1.53 |
| דלק קב אגח מ | 4.37 | 1,500,000 | 1.51 |
| מליסרון אגח יד | 4.06 | 1,180,087 | 1.4 |
| איי.סי.אל אגח ז | 3.62 | 1,470,404 | 1.25 |
| שלמה החז אגח יח | 3.39 | 999,441 | 1.17 |
| פניקס הון אגח יז | 3.25 | 1,081,001 | 1.12 |
| מגדל הון אגח יד | 3.11 | 1,000,000 | 1.07 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.98 | 1,035,345 | 1.03 |
| סלקום אגח יא | 2.96 | 1,027,184 | 1.02 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.95 | 1,000,000 | 1.02 |
| מותג עירוני אגח א | 2.78 | 951,000 | 0.96 |
| הראל הנפקות אגח ט | 2.77 | 820,000 | 0.96 |
| דור אלון אגח ח | 2.7 | 881,241 | 0.93 |
| נמלי ישראל אגח ד | 2.68 | 998,869 | 0.92 |
| לייטסטון אגח ב | 2.65 | 916,336 | 0.92 |
| גב ים אגח יא | 2.61 | 854,720 | 0.9 |
| אזורים אגח 15 | 2.44 | 800,001 | 0.84 |
| אלון רבוע אגח ו | 2.41 | 829,495 | 0.83 |
| כלל הון אגח ט | 2.4 | 700,000 | 0.83 |
| נאוי אגח ו | 2.4 | 835,753 | 0.83 |
| או פי סי אגח ג | 2.35 | 861,675 | 0.81 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.34 | 795,249 | 0.81 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.32 | 749,494 | 0.8 |
| נמקו אגח ג | 2.28 | 770,033 | 0.79 |
| יוניברסל אגח ג | 2.27 | 690,001 | 0.78 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 2.26 | 550,000 | 0.78 |
| גב ים אגח ו | 1.87 | 442,612 | 0.64 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.82 | 560,001 | 0.63 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.61 | 562,744 | 0.56 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 1.61 | 700,000 | 0.56 |
| מור סל ת"א-90 | 1.46 | 6,013 | 0.51 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 1.36 | 140,000 | 0.47 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.21 | 405,313 | 0.42 |
| גב ים אגח ח | 1.12 | 432,693 | 0.39 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.94 | 326,526 | 0.33 |
| נופר אנרג'י אגח א | 0.94 | 290,801 | 0.32 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.9 | 328,678 | 0.31 |
| סלקום אגח ט | 0.83 | 280,682 | 0.29 |
| פתאל אירו אגח א | 0.83 | 281,100 | 0.29 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.83 | 5,335 | 0.29 |
| עמרם | 0.8 | 7,234 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.78 | 228,409 | 0.27 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.76 | 268,367 | 0.26 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.63 | 1,200 | 0.22 |
| אקרו אגח א | 0.54 | 190,000 | 0.19 |
| ספנסר אגח ה | 0.53 | 176,628 | 0.18 |
| פרטנר אגח ז | 0.39 | 135,703 | 0.13 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.32 | 111,496 | 0.11 |
| בזק | 0.3 | 18,000 | 0.1 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.26 | 3,000 | 0.09 |
| או פי סי אנרגיה | 0.21 | 1,730 | 0.07 |
| אנלייט אנרגיה | 0.21 | 945 | 0.07 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.16 | 55,640 | 0.06 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.09 | 31,562 | 0.03 |
| מגדל הון אגח ו | 0.07 | 25,000 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.03 | 10,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.03 | 10,000 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.03 | 7,377 | 0.01 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.03 | 7,710 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| בזק אגח 10 | 0.02 | 6,000 | 0.01 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.01 | 1,936 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.01 | 5,000 | 0 |
| עזריאלי אגח ו | 0.01 | 2,500 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.01 | 4,000 | 0 |
| ביג אגח יח | 0.01 | 1,895 | 0 |
| תכלית סל ת"א-בנייה | 0.01 | 100 | 0 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.01 | 4,750 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.01 | 4,438 | 0 |
| דוראל אגח ב | 0.01 | 4,600 | 0.01 |
| בזק אגח 9 | 0.01 | 2,500 | 0 |
| בזק אגח 11 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.01 | 2,000 | 0 |
| אלקטרה אגח ו | 0.01 | 5,000 | 0 |
| הפניקס אגח 6 | 0.01 | 5,000 | 0 |
| אלביט מערכות | 0 | 1 | 0 |
| טאואר | 0 | 1 | 0 |
| נובה | 0 | 1 | 0 |
| מיטרוניקס | 0 | 1 | 0 |
| ביג | 0 | 1 | 0 |
| אשטרום קב אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 1,001 | 0 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0 | 2 | 0 |
| עזריאלי אגח ד | 0 | 1,000 | 0 |
| פתאל אירו אגח ג | 0 | 1,000 | 0 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 0 | 10 | 0 |
| נמלי ישראל אגח א | 0 | 1,000 | 0 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 1,000 | 0 |
| ישראכרט | 0 | 5 | 0 |
| דור אלון אגח ז | 0 | 1,000 | 0 |
| מקורות אגח 11 | 0 | 1,001 | 0 |
| יוחננוף | 0 | 1 | 0 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0 | 1,000 | 0 |
| סלע נדלן אגח ד | 0 | 1,000 | 0 |
| אמות אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0 | 1,000 | 0 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0 | 1,000 | 0 |
| עזריאלי אגח ח | 0 | 1,000 | 0 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 0 | 28 | 0 |
| קיסטון אינ אגח א | 0 | 922 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0 | 1,000 | 0 |
| דליה אגח א | 0 | 1,000 | 0 |
| גמא אגח ג | 0 | 572 | 0 |
| פניקס הון אגח יג | 0 | 1,000 | 0 |
| קרסו נדלן אגח א | 0 | 1,000 | 0 |
| ארפורט אגח י | 0 | 875 | 0 |
| חשמל אגח 34 | 0 | 1,000 | 0 |
| חשמל אגח 35 | 0 | 1,000 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 0 | 554 | 0 |
| אשטרום קב אגח ה | 0 | 165 | 0 |
| לאומי אגח 185 | 0 | 1,000 | 0 |
| נכסים בנ אגח יא | 0 | 1,000 | 0 |
| עזריאלי אגח ט | 0 | 1,000 | 0 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0 | 1,001 | 0 |
| מגה אור אגח יב | 0 | 1,000 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0 | 1,000 | 0 |
| רבוע נדלן אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0 | 1,000 | 0 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0 | 295 | 0 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0 | 100 | 0 |
| אמ.די.גי אגח י | 0 | 1,000 | 0 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0 | 1,000 | 0 |
| אנלייט אנ אג ח | 0 | 1,000 | 0 |
| כלל עסקי ביטוח | 0 | 1 | 0 |
| בזק אגח 13 | 0 | 1,000 | 0 |
| בזק אגח 14 | 0 | 1,000 | 0 |
| מליסרון אגח י | 0 | 1,001 | 0 |
| מליסרון אגח יא | 0 | 1,001 | 0 |
| מליסרון אגח יז | 0 | 1,001 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0 | 1,000 | 0 |
| חברה לישראל אגח 13 | 0 | 1,000 | 0 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0 | 800 | 0 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0 | 220 | 0 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0 | 1,000 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0 | 1,000 | 0 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0 | 500 | 0 |
| אלקטרה אגח ד | 0 | 1,509 | 0 |
| אלקטרה אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| שטראוס אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| הפניקס אגח 4 | 0 | 1,000 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1028 | -0.02 | -6,967 | -0.01 |
| אמות אגח ז | -0.05 | -18,265 | -0.02 |
| פרטנר אגח ח | -0.09 | -33,000 | -0.03 |
| פניקס הון אגח טו | -0.13 | -45,000 | -0.05 |
| ממשלתי צמוד 0527 | -0.26 | -77,163 | -0.09 |
| הראל הנפקות אגח יח | -0.34 | -134,260 | -0.12 |
| גב ים אגח י | -0.9 | -301,175 | -0.31 |
| ביג אגח כ | -1 | -323,476 | -0.35 |
| מנורה הון התח ח | -1.12 | -371,498 | -0.39 |
| בזן אגח יג | -1.18 | -391,375 | -0.41 |
| דלק קב אגח לט | -1.39 | -452,016 | -0.48 |
| שפיר הנדסה אגח ג | -1.49 | -588,840 | -0.51 |
| ממשלתי צמוד 1025 | -1.71 | -499,865 | -0.59 |
| רבוע נדלן אגח ט | -2.13 | -704,198 | -0.74 |
| בי קומיונק אגח ז | -2.23 | -740,952 | -0.77 |
| ממשלתי צמוד 1131 | -2.64 | -875,872 | -0.91 |
| ממשלתי צמוד 0536 | -2.67 | -550,352 | -0.92 |
| ממשלתי שקלי 0330 | -2.73 | -1,074,199 | -0.94 |
| ממשלתי שקלי 0928 | -2.8 | -1,000,000 | -0.97 |
| מליסרון אגח כא | -2.85 | -880,306 | -0.98 |
| דלק קב אגח מ | -2.94 | -1,000,000 | -1.01 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -3.63 | -1,487,851 | -1.25 |
| ממשלתי צמוד 0529 | -5.5 | -1,714,816 | -1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.83 | 0 | -3.05 |
| ממשלתי שקלי 1026 | -9.42 | -3,036,267 | -3.25 |
| ממשלתי שקלי 0226 | -22 | -7,754,701 | -7.59 |