פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.15	-0.08
תחילת השנה	13.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 49	15.13	8,553,317	9.88
לאומי אגח 179	11.43	6,341,300	7.47
פועלים אגח 102	7.86	4,800,000	5.13
הראל הנפקות אגח טז	6.61	4,320,000	4.32
מבנה אגח כג	6.54	3,569,795	4.27
ביג אגח ח	5.47	3,006,471	3.57
ביג אגח כה	5.31	3,500,000	3.47
ריט 1 אגח ח	4.82	2,793,308	3.15
שלמה החז אגח יח	4.21	2,324,798	2.75
לאומי התח נד 405 (COCO)	4.06	2,354,609	2.65
עזריאלי אגח ו	4.02	2,225,191	2.63
אלדן תחבורה אגח יא	3.98	2,500,000	2.6
לייטסטון אגח ה	3.88	2,462,826	2.53
פתאל אירו אגח ד	3.74	2,399,182	2.45
שטראוס אגח ו	3.57	2,622,009	2.33
מז טפ הנפק 61	3.53	2,000,000	2.3
אנלייט אנ אגח ו	3.39	2,230,001	2.21
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.13	1,724,870	2.05
דיסקונט מנ אגח יז	3.09	1,910,000	2.02
פניקס הון אגח ט	2.9	1,903,000	1.89
שלמה החז אגח כ	2.88	1,737,275	1.88
פועלים הת נד טו (COCO)	2.79	1,756,923	1.82
רבוע נדלן אגח ט	2.73	1,638,000	1.78
פועלים הת נדח י (COCO)	2.67	1,450,000	1.74
מקורות אגח 11	2.65	1,604,601	1.73
הכשרת ישוב אגח 21	2.63	1,464,279	1.72
וילאר אגח יא	2.35	1,429,824	1.53
חברה לישראל אגח 12	2.04	1,322,001	1.33
בזק אגח 13	1.96	1,400,000	1.28
ישראמקו אגח ד	1.92	1,191,542	1.25
גב ים אגח ו	1.71	770,001	1.12
נאוי אגח ו	1.69	1,104,003	1.1
מנורה הון התח ו	1.58	1,042,798	1.03
מהדרין אגח א	1.47	900,648	0.96
גמא אגח ד	1.38	883,684	0.9
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.35	741,832	0.88
מור השקעות אגח ב	1.32	912,755	0.86
סלקום אגח יא	1.3	849,573	0.85
ממשלתי צמוד 1033	1.28	796,235	0.83
פועלים הת נד יד (COCO)	1.22	775,192	0.8
פניקס הון אגח ה	1.13	615,456	0.74
נמלי ישראל אגח א	1.11	617,388	0.72
מור סל ת"א-90	1.1	7,163	0.72
גב ים אגח יא	1.1	668,087	0.72
אגלן אגח א	1.06	679,173	0.69
הפניקס אגח 5	1.05	619,100	0.69
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.01	656,807	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.98	633,790	0.64
דלק קב אגח מ	0.98	602,000	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.96	600,000	0.63
או פי סי אגח ג	0.94	640,001	0.61
אפריקה מג אגח ו	0.88	569,803	0.57
לייטסטון אגח ג	0.86	555,555	0.56
פתאל אירו אגח ג	0.82	547,546	0.54
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	7,810	0.47
יוניברסל אגח ג	0.7	400,001	0.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.68	2,226	0.45
פנינסולה אגח ד	0.68	435,899	0.45
לאומי אגח 185	0.67	417,001	0.44
נאוויטס פטרו אגח ח	0.64	414,667	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.63	360,001	0.41
מליסרון אגח יד	0.59	320,001	0.39
אזורים אגח 15	0.57	340,319	0.37
קרסו מוט אגח א	0.56	370,001	0.37
אפי נכסים אגח יז	0.54	330,441	0.35
או פי סי אגח ד	0.53	313,285	0.35
חלל תקש אגח יט	0.52	319,664	0.34
אלה פקדון אגח ד	0.47	341,624	0.31
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.47	1,180	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.43	286,166	0.28
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.4	220,755	0.26
מגוריט אגח ט	0.39	271,907	0.26
INVESCO SOLAR ETF	0.39	1,400	0.25
סלקום אגח י	0.34	185,534	0.22
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.23	150,000	0.15
דוראל אגח ג	0.2	122,650	0.13
לאומי אגח 182	0.19	110,000	0.12
גב ים אגח ח	0.19	131,023	0.12
MICROSOFT CORP	0.19	100	0.13
אלדן תחבורה אגח י	0.15	95,555	0.1
זפירוס	0.13	3,031	0.08
אלטשולר שחם פנ	0.12	14,000	0.08
ישראמקו יהש	0.1	29,834	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.09	58,457	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.08	49,000	0.05
אלקטרה אגח ד	0.08	50,929	0.05
ORACLE CORP	0.08	115	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.06	35,000	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.05	30,706	0.03
ארית תעשיות	0.05	600	0.04
ממשלתי צמוד 0841	0.04	20,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	10,001	0.01
תמר פטרו אגח א	0.02	16,115	0.01
מותג עירוני אגח א	0.02	10,000	0.01
אנלייט אנרגיה	0.02	56	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ממשלתי צמוד 0545	0.01	8,000	0.01
ממשלתי שקלי 0347	0.01	10,000	0.01
או פי סי אנרגיה	0.01	44	0
ממשלתי משתנה 0526	0.01	5,000	0
אפי נכסים אגח ח	0.01	5,797	0.01
תכלית סל ת"א 125	0.01	200	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,988	0
אנרג'יקס אגח א	0.01	5,282	0.01
ממשלתי צמוד 1151	0.01	10,000	0.01
דיפלומט אחזקות	0.01	78	0
נמלי ישראל אגח ד	0.01	5,000	0
נופר אנרג אגח א	0.01	8,456	0.01
שוב אנרגיה	0.01	1,000	0
אלון רבוע אגח ט	0.01	4,000	0
נופר אנרג אגח ג	0.01	4,750	0
דוראל אגח ב	0.01	4,600	0.01
מגדל הון אגח יד	0.01	3,000	0
נמקו אגח ה	0.01	7,000	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	5,000	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.01	5,780	0.01
פניקס הון אגח יז	0.01	9,000	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.01	7,001	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	200	0
ממשלתי צמוד 0456	0.01	10,114	0.01
הפניקס אג 7	0.01	7,543	0.01
לייטסטון אגח ז	0.01	5,150	0
שלמה החז אגח יז	0.01	5,000	0.01
בזק	0.01	1,000	0.01
וילאר אגח ט	0.01	5,000	0.01
לאומי אגח 183	0.01	7,000	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	4,375	0
אלביט מערכות	0	1	0
טאואר	0	1	0
נובה	0	1	0
מיטרוניקס	0	1	0
ביג	0	1	0
אמות	0	3	0
אדמה אגח ב	0	1,834	0
עזריאלי קבוצה	0	1	0
ארפורט אגח ה	0	1,001	0
עזריאלי אגח ד	0	819	0
נאוויטס פטר יהש	0	6	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	10	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1,000	0
פרטנר אגח ז	0	1,001	0
ישראכרט	0	5	0
דור אלון אגח ז	0	667	0
יוחננוף	0	1	0
פז אנרגיה אגח ח	0	857	0
סלע נדלן אגח ד	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 0726	0	1,099	0
נופר אנרג'י	0	4	0
אמות אגח ח	0	1	0
ביג אגח יח	0	1,895	0
ממשלתי שקלי 0226	0	163	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	1,000	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1,000	0
תכלית סל ת"א-בנייה	0	50	0
עזריאלי אגח ח	0	1,000	0
דה לסר אגח ז	0	1,000	0
דוראל אגח א	0	28	0
ממשלתי שקלי 1152	0	1,000	0
פניקס הון אגח יג	0	1,000	0
עמרם	0	1	0
אקרו אגח א	0	889	0
קרסו נדלן אגח א	0	800	0
מליסרון אגח כא	0	655	0
ארפורט אגח י	0	875	0
חשמל אגח 34	0	1,000	0
חשמל אגח 35	0	1,000	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0	1	0
שוב אנרגיה אגח א	0	1,000	0
ממשלתי שקלי 0927	0	311	0
פתאל החז אגח ה	0	783	0
נכסים ובנ אגח יא	0	1,000	0
דלק קב אגח לט	0	860	0
ישראל קנדה אגח ח	0	780	0
עזריאלי אגח ט	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1,001	0
מגה אור אגח יב	0	1,000	0
נופר אנרג אגח ד	0	1,190	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1,000	0
מז טפ הנ אגח 70	0	917	0
פועלים הת נד יג (COCO)	0	100	0
קרדן נדלן אגח ו	0	1,138	0
אמ.די.ג'י אגח י	0	1,000	0
אנלייט אנ אג ח	0	1,000	0
פתאל אירו אגח ו	0	271	0
פניקס הון אגח טז	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 0431	0	1,000	0
אאורה אגח יט	0	436	0
מקס איט אגח ה	0	1,000	0
אקרו אגח ב	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0	3,001	0
מור השקעות אפ 2	0	60	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,000	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
בזק אגח 11	0	3,000	0
מז טפ הנפק 52	0	2,000	0
נייס	0	1	0
איי.סי.אל	0	20	0
איי.סי.אל אגח ז	0	459	0
סקופ	0	10	0
מליסרון אגח יז	0	910	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1,001	0
חברה לישראל אגח 13	0	534	0
חברה לישראל אגח 14	0	800	0
חברה לישראל אגח 15	0	198	0
חשמל אגח 29	0	1	0
מהדרין	0	3	0
אנלייט אנ אגח ד	0	500	0
הפניקס אגח 4	0	750	0
מקמ 616	0	468	0
AMAZON.COM INC	0	1	0
אנרג'יקס	-0.03	-1,000	-0.02
ממשלתי שקלי 0229	-0.03	-21,677	-0.02
אלקטרה אגח ו	-0.06	-40,872	-0.04
מגדלי תיכון אגח ז	-0.09	-55,000	-0.06
פרטנר אגח ח	-0.1	-66,415	-0.06
כלל הון אגח יג	-0.13	-79,938	-0.09
פניקס הון אגח טו	-0.14	-91,348	-0.09
אזורים אגח 16	-0.18	-112,455	-0.12
הראל הנפקות אגח יח	-0.19	-134,260	-0.12
אלוני חץ אגח טו	-0.31	-185,524	-0.2
אנלייט אנ אגח ז	-0.31	-195,200	-0.2
מנורה הון התח ח	-0.74	-447,530	-0.48
מקמ 1016	-0.75	-500,000	-0.49
גב ים אגח י	-0.76	-467,681	-0.49
ממשלתי צמוד 1028	-0.79	-490,834	-0.52
שפיר הנדסה אגח ד	-0.84	-507,616	-0.55
מנורה הון התח י COCO	-0.87	-526,337	-0.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	-0.89	-550,063	-0.58
מקמ 916	-0.97	-644,677	-0.63
בזק אגח 14	-1.01	-651,632	-0.66
פרשקובסקי אגח טז	-1.06	-650,412	-0.69
ממשלתי שקלי 0928	-1.32	-882,466	-0.86
דליה אגח ב	-1.33	-778,836	-0.87
שפיר הנדסה אגח ג	-1.46	-1,053,891	-0.95
מקמ 117	-1.49	-1,000,000	-0.97
אשטרום קב אגח ה	-1.52	-883,813	-0.99
עזריאלי אגח ז	-1.54	-948,744	-1.01
קרסו מוט אגח ו	-1.63	-1,031,203	-1.07
בזן אגח יג	-1.64	-1,002,787	-1.07
ביג אגח כ	-1.71	-1,016,813	-1.12
מקמ 726	-1.74	-1,148,826	-1.13
ארפורט אגח יב	-1.92	-1,140,525	-1.26
ממשלתי צמוד 0536	-1.93	-730,701	-1.26
קיסטון אינ אגח ב	-1.95	-1,196,364	-1.28
כלל הון אגח טו (COCO)	-2.03	-1,250,000	-1.33
לוינשטין הנד אגח ו	-2.1	-1,323,094	-1.37
הכשרת ישוב אגח 26	-2.24	-1,316,759	-1.47
ממשלתי צמוד 0527	-2.4	-1,320,530	-1.57
דלק קב אגח מא	-2.48	-1,494,582	-1.62
מגדלי תיכון אגח ו	-2.78	-1,711,476	-1.82
ממשלתי צמוד 0529	-2.91	-1,664,090	-1.9
ממשלתי שקלי 0432	-3.19	-2,357,510	-2.09
מקמ 1216	-3.71	-2,486,994	-2.42
ממשלתי צמוד 1131	-4.11	-2,491,563	-2.68
ממשלתי שקלי 0330	-4.35	-3,101,677	-2.84
ממשלתי שקלי 0327	-5.71	-3,718,823	-3.73
ממשלתי שקלי 1026	-11.75	-7,396,313	-7.68