פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	0.55
תחילת השנה	15.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמלי ישראל אגח ד	8.45	3,155,444	2.81
בי קומיונק אגח ו	8.16	2,671,713	2.71
מגדל הון אגח ו	7.77	2,600,000	2.58
פניקס הון אגח ח	6.82	2,253,531	2.27
פניקס הון אגח טז	5.09	1,676,981	1.69
שלמה החז אגח יח	5.03	1,437,634	1.67
גב ים אגח יא	4.75	1,518,360	1.58
חשמל אגח 29	4.25	1,173,251	1.41
פועלים הת נד יב (COCO)	4.09	1,306,260	1.36
דלק קב אגח לז	3.94	1,247,169	1.31
פניקס הון אגח יז	3.76	1,220,912	1.25
ממשלתי משתנה 0526	3.63	1,200,000	1.21
מז טפ הנפק 52	3.41	1,097,100	1.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	3.33	1,023,925	1.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	3.2	1,079,025	1.06
פועלים הת נד יג (COCO)	3.05	965,296	1.01
יוניברסל אגח ג	2.95	865,001	0.98
דור אלון אגח ח	2.94	938,278	0.98
הראל הנפקות אגח ט	2.75	783,000	0.91
כלל הון אגח ט	2.66	755,000	0.88
בינל הנפק אגח י	2.46	711,479	0.82
אשטרום קב אגח ב	2.36	770,000	0.78
נמקו אגח ג	2.22	708,000	0.74
דמרי אגח ח	2.09	685,834	0.69
אשטרום נכ אגח 12	2.09	622,001	0.69
אקרו אגח א	2.07	691,000	0.69
חברה לישראל אגח 12	2	669,000	0.66
או פי סי אגח ג	1.87	672,784	0.62
גב ים אגח ו	1.87	431,459	0.62
מליסרון אגח יד	1.85	521,810	0.61
פתאל אירו אגח ד	1.83	604,360	0.61
אזורים אגח 15	1.72	548,631	0.57
אלה פקדון אגח ד	1.69	536,918	0.56
נאוי אגח ו	1.57	531,370	0.52
בית הזהב אגח ג	1.48	490,000	0.49
נופר אנרג'י אגח א	1.42	425,312	0.47
בזק אגח 14	1.38	482,939	0.46
ביג אגח כ	1.32	418,842	0.44
חשמל אגח 34	1.24	385,300	0.41
גב ים אגח ח	1.21	450,000	0.4
אלון רבוע אגח ו	1.07	356,602	0.35
דלק קב אגח לח	1.04	332,988	0.34
ספנסר אגח ה	1.04	334,966	0.34
מור סל ת"א-90	0.95	4,520	0.32
ריט 1 אגח ז	0.94	277,329	0.31
אנרג'יקס אגח א	0.92	328,678	0.3
דור אלון אגח ו	0.85	279,327	0.28
לייטסטון אגח ב	0.8	264,360	0.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.63	205,677	0.21
לאומי אגח 185	0.49	157,063	0.16
דמרי אגח ז	0.47	154,585	0.16
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.47	1,000	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.46	130,000	0.15
תכלית סל ת"א 125	0.45	6,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.15
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.44	3,000	0.14
מקורות אגח 11	0.44	142,102	0.15
חברה לישראל אגח 13	0.38	120,247	0.13
ביג אגח ח	0.37	106,052	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	100,000	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.32	111,496	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.3	85,000	0.1
מגה אור אגח יב	0.25	81,640	0.08
אזורים אגח 12	0.24	80,290	0.08
אלקטרה אגח ה	0.23	78,108	0.08
בזק אגח 10	0.21	60,000	0.07
ישראל קנדה אגח ו	0.15	50,000	0.05
אלביט מערכות	0.13	30	0.04
מ.ו השקע אגח ד	0.08	25,000	0.03
פניקס הון אגח יג	0.07	23,765	0.02
אנלייט אנ אג ח	0.06	20,400	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	17,005	0.02
דליה אגח א	0.05	14,550	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.03	7,710	0.01
עזריאלי אגח ט	0.03	10,245	0.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	10,000	0.01
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.03	10,000	0.01
נופר אנרג אגח ג	0.02	5,000	0.01
דוראל אגח ב	0.02	4,600	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	2,000	0
ממשלתי שקלי 0327	0.01	5,000	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.01	100	0
עזריאלי אגח ו	0.01	2,500	0
ביג אגח יח	0.01	1,895	0
דיסק מנ אגח יז	0.01	4,000	0
דלק קב אגח מ	0.01	2,000	0
בזק אגח 9	0.01	2,500	0
בזק אגח 11	0.01	3,000	0
אלקטרה אגח ו	0.01	5,000	0
הפניקס אגח 6	0.01	5,000	0
טאואר	0	1	0
נובה	0	1	0
מיטרוניקס	0	1	0
ביג	0	1	0
אשטרום קב אגח א	0	1	0
ארפורט אגח ה	0	1,001	0
ממשלתי צמוד 0545	0	1,000	0
ממשלתי שקלי 0825	0	2	0
עזריאלי אגח ד	0	1,000	0
ממשלתי שקלי 0347	0	1,000	0
פתאל אירו אגח ג	0	1,000	0
נמלי ישראל אגח א	0	1,000	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1,000	0
ישראכרט	0	5	0
דור אלון אגח ז	0	1,000	0
יוחננוף	0	1	0
ממשלתי שקלי 0425	0	793	0
פז אנרגיה אגח ח	0	1,000	0
סלע נדלן אגח ד	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 0726	0	1,000	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	1,000	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1,000	0
תכלית סל ת"א-בנייה	0	1	0
עזריאלי אגח ח	0	1,000	0
דוראל אנרגיה אגח א	0	33	0
קיסטון אינ אגח א	0	922	0
גמא אגח ג	0	572	0
קרסו נדלן אגח א	0	1,000	0
ארפורט אגח י	0	1,000	0
חשמל אגח 35	0	1,000	0
נכסים בנ אגח יא	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1,001	0
רבוע נדלן אגח י	0	1,000	0
מז טפ הנ אגח 70	0	1,000	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0	295	0
אמ.די.גי אגח י	0	1,000	0
אנלייט אנ אגח ז	0	1,000	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
בזק אגח 13	0	1,000	0
פורמולה מער אגח ג	0	1,000	0
מליסרון אגח י	0	1,001	0
מליסרון אגח יא	0	1,001	0
מליסרון אגח יז	0	1,001	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1,000	0
חברה לישראל אגח 14	0	1,000	0
חברה לישראל אגח 15	0	220	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0	500	0
מקמ 515	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 1028	-0.02	-6,967	-0.01
אמות אגח ח	-0.07	-22,379	-0.02
אמות אגח ז	-0.22	-81,000	-0.07
ממשלתי צמוד 0527	-0.27	-77,163	-0.09
גב ים אגח י	-0.3	-100,000	-0.1
הראל הנפקות אגח יח	-0.35	-134,260	-0.11
ממשלתי צמוד 1033	-0.46	-151,109	-0.15
ממשלתי שקלי 0432	-1.11	-446,074	-0.37
ממשלתי צמוד 0841	-1.15	-276,803	-0.38
מנורה הון התח ח	-1.16	-371,498	-0.38
בזן אגח יג	-1.17	-379,342	-0.39
רבוע נדלן אגח ט	-1.3	-417,341	-0.43
ממשלתי צמוד 1131	-1.41	-452,893	-0.47
דלק קב אגח לט	-1.45	-452,016	-0.48
שפיר הנדסה אגח ג	-1.53	-588,840	-0.51
ממשלתי שקלי 1026	-1.78	-555,555	-0.59
מליסרון אגח כא	-2.18	-650,000	-0.72
בי קומיונק אגח ז	-2.36	-740,952	-0.78
אשטרום קב אגח ה	-2.44	-737,227	-0.81
ממשלתי צמוד 0536	-2.77	-541,984	-0.92
ממשלתי שקלי 0330	-3.29	-1,261,798	-1.09
ממשלתי צמוד 0529	-3.86	-1,162,844	-1.28
פיקדון בבנק מסוים	-4.68	0	-1.55
ממשלתי שקלי 0226	-5.34	-1,822,737	-1.77
ממשלתי צמוד 1025	-6.08	-1,727,525	-2.02