פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.57	6.31
תחילת השנה	24.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 49	13.65	8,027,882	9.38
לאומי אגח 179	10.44	6,026,546	7.18
ממשלתי שקלי 0728	9.24	6,161,263	6.35
פועלים אגח 102	7.43	4,831,898	5.11
הראל הנפקות אגח טז	7.21	4,941,410	4.96
מבנה אגח כג	6.39	3,680,889	4.39
לאומי התח נד407 (COCO)	5.79	4,000,000	3.98
ביג אגח כה	5.03	3,500,000	3.46
ממשלתי צמוד 0431	4.79	3,193,102	3.29
לייטסטון אגח ה	4.54	3,023,753	3.12
אנלייט אנ אגח ו	4.53	3,126,060	3.12
ריט 1 אגח ח	4.43	2,786,000	3.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	4.08	2,512,164	2.81
מז טפ הנפק 61	3.97	2,352,039	2.73
עזריאלי אגח ו	3.9	2,280,356	2.68
שטראוס אגח ו	3.24	2,538,410	2.22
פניקס הון אגח ט	3.2	2,206,848	2.2
אלדן תחבורה אגח יא	3.06	2,112,909	2.1
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.99	1,699,000	2.05
מנורה הון התח ו	2.93	2,046,273	2.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.87	1,640,000	1.97
פועלים אגח 201	2.69	1,742,150	1.85
פועלים הת נד טו (COCO)	2.63	1,756,923	1.8
שלמה החז אגח כ	2.61	1,664,889	1.79
רבוע נדלן אגח ט	2.58	1,638,000	1.77
פתאל אירו אגח ד	2.53	1,735,277	1.74
פועלים הת נדח י (COCO)	2.47	1,400,000	1.7
הכשרת ישוב אגח 21	2.38	1,382,527	1.63
חברה לישראל אגח 12	2.17	1,499,294	1.49
מקורות אגח 11	2.02	1,300,001	1.39
לאומי אגח 186	2.02	1,321,124	1.39
שלמה החז אגח יח	1.92	1,103,987	1.32
ישראמקו אגח ד	1.85	1,224,324	1.27
דוראל אגח ג	1.77	1,130,000	1.22
וילאר אגח יא	1.54	1,000,000	1.06
מהדרין אגח א	1.53	980,549	1.05
ממשלתי צמוד 0456	1.37	1,012,371	0.94
סלקום אגח יא	1.35	920,000	0.92
בזק אגח 13	1.31	1,000,000	0.9
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.29	4,800	0.89
גמא אגח ד	1.26	851,018	0.86
מור השקעות אגח ב	1.23	912,755	0.85
פניקס הון אגח ה	1.1	621,576	0.75
דיסקונט מנ אגח יז	1.1	747,168	0.76
מור סל ת"א-90	1.09	7,850	0.75
פתאל אירו אגח ג	1.03	724,000	0.71
נמלי ישראל אגח א	1.03	600,001	0.71
גב ים אגח יא	1.03	668,087	0.71
אלון רבוע אגח ו	1	690,254	0.69
אגלן אגח א	1	679,173	0.69
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.93	656,807	0.64
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.84	10,400	0.58
הפניקס אגח 5	0.81	500,000	0.55
פועלים הת נד יד (COCO)	0.77	518,082	0.53
או פי סי אגח ג	0.69	500,001	0.47
חברה לישראל אגח 14	0.65	458,322	0.45
יוניברסל אגח ג	0.64	378,164	0.44
פנינסולה אגח ד	0.64	435,889	0.44
אפריקה מג אגח ו	0.6	417,593	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.6	360,001	0.41
סלקום אגח י	0.57	323,000	0.39
אזורים אגח 15	0.54	340,319	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.52	300,532	0.36
INVESCO SOLAR ETF	0.51	2,000	0.35
אפי נכסים אגח יז	0.49	330,441	0.34
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.48	273,434	0.33
או פי סי אגח ד	0.48	305,453	0.33
לאומי אגח 185	0.46	300,001	0.32
נאוויטס פטרו אגח ח	0.45	298,274	0.31
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.43	1,180	0.3
חלל תקש אגח יט	0.4	256,891	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.39	280,000	0.27
קרסו מוט אגח א	0.27	187,414	0.19
אפריקה מג אגח ה	0.23	161,526	0.16
מגוריט אגח ט	0.21	155,414	0.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.21	150,000	0.15
פועלים התח נד ה (COCO)	0.18	100,880	0.12
MICROSOFT CORP	0.17	100	0.12
תכלית סל NIKKEI 225	0.16	400	0.11
אלקטרה אגח ד	0.15	100,994	0.1
דיסקונט	0.14	3,000	0.09
זפירוס	0.13	3,000	0.09
אלדן תחבורה אגח י	0.13	86,000	0.09
גב ים אגח ח	0.11	81,023	0.07
אלטשולר שחם פנ	0.1	10,000	0.07
ישראמקו יהש	0.09	29,834	0.06
לאומי אגח 182	0.08	50,000	0.06
ORACLE CORP	0.08	115	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.06	40,000	0.04
וילאר אגח ט	0.06	37,353	0.04
פרשקובסקי	0.05	223	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.05	30,706	0.03
מבנה	0.05	2,500	0.03
בזק אגח 12	0.04	21,884	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	10,001	0.01
ממשלתי צמוד 1033	0.02	10,000	0.01
מותג עירוני אגח א	0.02	10,000	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	200	0
ממשלתי צמוד 0841	0.01	5,000	0.01
ממשלתי צמוד 0545	0.01	8,000	0.01
ממשלתי שקלי 0347	0.01	10,000	0.01
תמר פטרו אגח א	0.01	5,249	0
או פי סי אנרגיה	0.01	44	0
ממשלתי משתנה 0526	0.01	5,000	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.01	5,797	0.01
תכלית סל ת"א 125	0.01	200	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,988	0
אנרג'יקס אגח א	0.01	5,282	0
דיפלומט אחזקות	0.01	78	0
נמלי ישראל אגח ד	0.01	5,000	0
נופר אנרג אגח א	0.01	8,456	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.01	4,000	0
נופר אנרג אגח ג	0.01	4,750	0.01
דוראל אגח ב	0.01	4,600	0.01
נמקו אגח ה	0.01	7,000	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	5,000	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.01	5,780	0.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	8,000	0.01
פניקס הון אגח יז	0.01	9,000	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.01	7,001	0.01
הפניקס אג 7	0.01	7,543	0.01
לייטסטון אגח ז	0.01	5,150	0.01
בזק	0.01	841	0.01
ארית תעשיות	0.01	100	0
לאומי אגח 183	0.01	7,000	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	4,375	0
אלביט מערכות	0	1	0
טאואר	0	1	0
נובה	0	1	0
מיטרוניקס	0	1	0
ביג	0	1	0
אמות	0	3	0
אדמה אגח ב	0	1,834	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
אנרג'יקס	0	-1	0
ארפורט אגח ה	0	707	0
עזריאלי אגח ד	0	819	0
ביג אגח ח	0	1	0
נאוויטס פטר יהש	0	6	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	10	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1,000	0
פרטנר אגח ז	0	1,001	0
ישראכרט	0	5	0
דור אלון אגח ז	0	667	0
יוחננוף	0	1	0
פז אנרגיה אגח ח	0	857	0
סלע נדלן אגח ד	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 1151	0	1,000	0
נופר אנרג'י	0	4	0
אמות אגח ח	0	1	0
ביג אגח יח	0	1,632	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	1,000	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1,000	0
תכלית סל ת"א-בנייה	0	50	0
עזריאלי אגח ח	0	1,000	0
דה לסר אגח ז	0	1,000	0
דוראל אגח א	0	28	0
ממשלתי שקלי 1152	0	1,025	0
פניקס הון אגח יג	0	1,000	0
עמרם	0	1	0
שוב אנרגיה	0	1,000	0
אקרו אגח א	0	889	0
קרסו נדלן אגח א	0	800	0
לייטסטון אגח ג	0	100	0
מליסרון אגח כא	0	655	0
ארפורט אגח י	0	875	0
חשמל אגח 34	0	1,000	0
חשמל אגח 35	0	1,000	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0	1	0
שוב אנרגיה אגח א	0	1,000	0
ממשלתי שקלי 0927	0	1,506	0
פתאל החז אגח ה	0	783	0
נכסים ובנ אגח יא	0	1,000	0
מגדל הון אגח יד	0	3,000	0
ישראל קנדה אגח ח	0	780	0
עזריאלי אגח ט	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1,001	0
מגה אור אגח יב	0	1,000	0
נופר אנרג אגח ד	0	1,190	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1,000	0
מז טפ הנ אגח 70	0	917	0
פועלים הת נד יג (COCO)	0	100	0
דלק קב אגח מ	0	2,000	0
קרדן נדלן אגח ו	0	1,138	0
אמ.די.ג'י אגח י	0	1,000	0
אנלייט אנ אג ח	0	1,000	0
פתאל אירו אגח ו	0	271	0
פניקס הון אגח טז	0	1,000	0
אאורה אגח יט	0	436	0
מקס איט אגח ה	0	1,000	0
אקרו אגח ב	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0	3,001	0
מור השקעות אפ 2	0	60	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,000	0
שלמה החז אגח יז	0	2,497	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
בזק אגח 11	0	3,000	0
מז טפ הנפק 52	0	2,000	0
נייס	0	1	0
איי.סי.אל	0	20	0
איי.סי.אל אגח ז	0	459	0
סקופ	0	10	0
מליסרון אגח יז	0	910	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1,001	0
חברה לישראל אגח 13	0	534	0
חברה לישראל אגח 15	0	198	0
לאומי	0	1	0
פועלים	0	6	0
מהדרין	0	3	0
אנלייט אנרגיה	0	6	0
אנלייט אנ אגח ד	0	500	0
הפניקס אגח 4	0	750	0
מקמ 616	0	468	0
מקמ 726	0	1,174	0
מקמ 916	0	323	0
מקמ 1216	0	72	0
AMAZON.COM INC	0	1	0
ממשלתי שקלי 0229	-0.03	-21,677	-0.02
אלקטרה אגח ו	-0.05	-40,872	-0.04
מגדלי תיכון אגח ז	-0.08	-55,000	-0.06
פרטנר אגח ח	-0.09	-66,415	-0.06
כלל הון אגח יג	-0.12	-79,938	-0.08
פניקס הון אגח טו	-0.14	-97,808	-0.1
אזורים אגח 16	-0.17	-112,455	-0.12
הראל הנפקות אגח יח	-0.18	-134,260	-0.12
ממשלתי צמוד 0726	-0.28	-164,142	-0.19
אנלייט אנ אגח ז	-0.29	-195,200	-0.2
מקמ 1116	-0.3	-208,000	-0.2
אלוני חץ אגח טו	-0.36	-227,395	-0.24
מקמ 1016	-0.64	-450,000	-0.44
מנורה הון התח ח	-0.73	-475,644	-0.5
ממשלתי צמוד 1028	-0.75	-490,834	-0.52
גב ים אגח י	-0.75	-486,686	-0.52
שפיר הנדסה אגח ד	-0.84	-559,577	-0.58
מנורה הון התח י COCO	-0.85	-549,545	-0.58
הכשרת ישוב אגח 27	-0.87	-584,000	-0.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	-0.89	-579,437	-0.61
מקמ 117	-0.99	-699,841	-0.68
בזק אגח 14	-1.06	-721,120	-0.73
פרשקובסקי אגח טז	-1.09	-710,979	-0.75
דלק קב אגח מא	-1.15	-763,916	-0.79
שפיר הנדסה אגח ג	-1.22	-941,346	-0.84
ממשלתי שקלי 0928	-1.25	-882,466	-0.86
דליה אגח ב	-1.32	-821,791	-0.91
עזריאלי אגח ז	-1.46	-955,433	-1
אשטרום קב אגח ה	-1.46	-892,798	-1
ממשלתי צמוד 0529	-1.57	-946,692	-1.08
בזן אגח יג	-1.68	-1,116,537	-1.15
ביג אגח כ	-1.72	-1,078,213	-1.18
קרסו מוט אגח ו	-1.81	-1,217,512	-1.24
קיסטון אינ אגח ב	-1.87	-1,210,136	-1.28
כלל הון אגח טו (COCO)	-1.93	-1,270,369	-1.33
ארפורט אגח יב	-1.99	-1,251,628	-1.37
לוינשטין הנד אגח ו	-2.21	-1,474,641	-1.52
ממשלתי צמוד 0527	-2.3	-1,320,530	-1.58
הכשרת ישוב אגח 26	-2.41	-1,480,702	-1.66
מגדלי תיכון אגח ו	-2.73	-1,785,054	-1.88
ממשלתי צמוד 0536	-2.86	-1,161,619	-1.96
ממשלתי שקלי 0432	-3.15	-2,489,124	-2.17
פיקדון בבנק מסוים	-3.97	0	-2.73
ממשלתי שקלי 0330	-4.23	-3,248,447	-2.9
ממשלתי צמוד 1131	-4.44	-2,868,396	-3.05
ממשלתי שקלי 0327	-4.51	-3,153,876	-3.1
מקמ 816	-5.76	-4,008,126	-3.96
ממשלתי שקלי 1026	-12.11	-8,003,224	-8.32