פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.9	4.27
תחילת השנה	37.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 49	8.74	6,000,000	7.07
פועלים אגח 102	6.46	4,845,694	5.22
הראל הנפקות אגח טז	6.42	5,134,000	5.19
מבנה אגח כג	6.41	4,304,425	5.18
לאומי אגח 179	5.94	4,000,000	4.8
מליסרון אגח כא	5.24	3,630,455	4.23
מז טפ הנפק 61	5.22	3,606,151	4.22
אנלייט אנ אגח ז	4.82	3,744,074	3.9
ביג אגח כה	4.35	3,493,348	3.52
אנלייט אנ אגח ו	4.29	3,457,308	3.47
מנורה הון התח ו	4	3,253,367	3.23
עזריאלי אגח ו	3.84	2,580,001	3.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	3.82	2,730,792	3.09
לאומי התח נד407 (COCO)	3.8	3,000,000	3.07
מגדל הון אגח ז	3.68	2,933,944	2.97
חברה לישראל אגח 14	3.58	2,942,700	2.89
חשמל אגח 39	3.53	2,731,071	2.85
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	3.31	2,200,000	2.68
ריט 1 אגח ח	3.29	2,350,000	2.66
פניקס הון אגח ט	2.96	2,376,553	2.39
חברה לישראל אגח 12	2.95	2,381,214	2.39
שטראוס אגח ו	2.55	2,300,000	2.06
אלדן תחבורה אגח יא	2.51	1,984,405	2.03
פתאל אירו אגח ד	2.45	1,964,831	1.98
לייטסטון אגח ה	2.44	2,000,000	1.97
פועלים אגח 201	2.33	1,742,150	1.88
שלמה החז אגח כ	2.26	1,664,889	1.83
רבוע נדלן אגח ט	2.21	1,603,673	1.78
פועלים הת נד טו (COCO)	2.16	1,650,000	1.75
סלקום אגח יא	2.13	1,702,527	1.72
לאומי אגח 186	1.73	1,321,124	1.4
נמלי ישראל אגח א	1.67	1,137,922	1.35
פתאל אירו אגח ג	1.62	1,319,262	1.31
ישראמקו אגח ד	1.59	1,206,000	1.28
דוראל אגח ג	1.47	1,100,000	1.19
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.44	4,910	1.16
אלון רבוע אגח ו	1.4	1,127,630	1.13
הכשרת ישוב אגח 21	1.38	928,973	1.11
וילאר אגח יא	1.34	1,000,000	1.08
מהדרין אגח א	1.33	980,549	1.08
מקורות אגח 11	1.27	931,776	1.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.22	879,586	0.98
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.09	760,000	0.88
מור סל ת"א-90	1.08	7,998	0.87
מור השקעות אגח ב	1.04	881,228	0.84
אלבר אגח כב	1.03	804,000	0.83
גמא אגח ד	1.03	810,762	0.83
דיסקונט מנ אגח יז	0.96	747,168	0.78
פרטנר אגח ז	0.94	733,914	0.76
פניקס הון אגח ה	0.9	600,000	0.72
גב ים אגח יא	0.89	668,087	0.72
אגלן אגח א	0.86	679,173	0.7
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.84	10,425	0.68
נאוויטס פטרו אגח ו	0.78	593,102	0.63
הפניקס אגח 5	0.7	500,000	0.56
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.59	469,591	0.47
או פי סי אגח ג	0.58	488,202	0.47
אשטרום נכ אגח 12	0.52	360,001	0.42
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.5	400,000	0.41
INVESCO SOLAR ETF	0.5	2,000	0.41
פנינסולה אגח ד	0.45	351,511	0.36
בזק אגח 13	0.45	400,000	0.36
אזורים אגח 15	0.45	330,269	0.37
פועלים הת נד יד (COCO)	0.44	334,148	0.35
אפי נכסים אגח יז	0.43	330,441	0.35
ממשלתי צמוד 0456	0.43	370,000	0.35
גב ים אגח ח	0.43	369,774	0.35
או פי סי אגח ד	0.42	305,453	0.34
יוניברסל אגח ג	0.41	286,181	0.33
לאומי אגח 185	0.4	300,001	0.32
אלקטרה אגח ד	0.39	310,004	0.31
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.39	1	0
רבוע נדלן אגח י	0.34	280,000	0.28
תמר פטרוליום	0.32	10,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	252,832	0.25
סלקום אגח י	0.29	193,248	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.29	195,114	0.23
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.26	175,400	0.21
קרסו מוט אגח א	0.23	187,414	0.19
וילאר אגח ט	0.23	153,296	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.17
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.2	600	0.16
זפירוס	0.15	3,000	0.12
MICROSOFT CORP	0.15	100	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.14	114,877	0.11
ממשלתי צמוד 0431	0.13	100,000	0.1
לאומי	0.13	1,433	0.1
ORACLE CORP	0.08	115	0.07
הראל הנפקות אגח י	0.06	43,971	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.05	40,000	0.04
תכלית סל ת"א-בנייה	0.04	1,357	0.03
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.04	28,128	0.03
דיסקונט	0.04	1,000	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.02	200	0.01
סנו	0.02	34	0.01
ממשלתי צמוד 0841	0.01	5,000	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	7,501	0.01
ממשלתי שקלי 0347	0.01	10,000	0.01
תמר פטרו אגח א	0.01	5,249	0
ממשלתי משתנה 0526	0.01	5,000	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.01	5,797	0.01
תכלית סל ת"א 125	0.01	200	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,988	0
אנרג'יקס אגח א	0.01	5,282	0.01
ממשלתי צמוד 1151	0.01	10,000	0.01
דיפלומט אחזקות	0.01	78	0
נמלי ישראל אגח ד	0.01	5,000	0
נופר אנרג אגח א	0.01	8,456	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.01	4,000	0
נופר אנרג אגח ג	0.01	4,750	0.01
ממשלתי צמוד 1033	0.01	10,000	0.01
דוראל אגח ב	0.01	4,600	0.01
נמקו אגח ה	0.01	6,759	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	5,000	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.01	5,780	0.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	8,000	0.01
פניקס הון אגח יז	0.01	9,000	0.01
מותג עירוני אגח א	0.01	10,000	0.01
אלדן תחבורה אגח י	0.01	11,001	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.01	7,001	0.01
לאומי אגח 187	0.01	10,000	0.01
הפניקס אג 7	0.01	7,543	0.01
לייטסטון אגח ז	0.01	5,150	0
בזק	0.01	841	0.01
לאומי אגח 183	0.01	7,000	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	4,375	0
אלביט מערכות	0	1	0
טאואר	0	1	0
נובה	0	1	0
דמרי	0	10	0
מיטרוניקס	0	1	0
ביג	0	1	0
אמות	0	3	0
פרשקובסקי	0	3	0
אדמה אגח ב	0	1,834	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
אנרג'יקס	0	-1	0
ארפורט אגח ה	0	707	0
ממשלתי צמוד 0545	0	4,000	0
עזריאלי אגח ד	0	819	0
או פי סי אנרגיה	0	10	0
נאוויטס פטר יהש	0	6	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	10	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 0529	0	429	0
ישראכרט	0	5	0
דור אלון אגח ז	0	667	0
יוחננוף	0	1	0
פז אנרגיה אגח ח	0	857	0
סלע נדלן אגח ד	0	1,000	0
נופר אנרג'י	0	4	0
אמות אגח ח	0	1	0
ביג אגח יח	0	1,632	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	800	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1,000	0
נקסט ויז'ן	0	5	0
עזריאלי אגח ח	0	1,000	0
דה לסר אגח ז	0	1,000	0
דוראל אגח א	0	28	0
ממשלתי שקלי 1152	0	1,025	0
אלטשולר שחם פנ	0	500	0
פניקס הון אגח יג	0	1,000	0
עמרם	0	1	0
שוב אנרגיה	0	1,000	0
אקרו אגח א	0	889	0
קרסו נדלן אגח א	0	800	0
לייטסטון אגח ג	0	66	0
ממשלתי שקלי 0229	0	323	0
ארפורט אגח י	0	750	0
חשמל אגח 34	0	1,000	0
חשמל אגח 35	0	1,000	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0	1	0
שוב אנרגיה אגח א	0	1,000	0
ממשלתי שקלי 0927	0	155	0
פתאל החז אגח ה	0	783	0
נכסים ובנ אגח יא	0	1,000	0
מגדל הון אגח יד	0	3,000	0
ישראל קנדה אגח ח	0	780	0
עזריאלי אגח ט	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1,001	0
מגה אור אגח יב	0	1,000	0
נופר אנרג אגח ד	0	1,190	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1,000	0
מז טפ הנ אגח 70	0	917	0
פועלים הת נד יג (COCO)	0	100	0
דלק קב אגח מ	0	2,000	0
קרדן נדלן אגח ו	0	1,138	0
אמ.די.ג'י אגח י	0	1,000	0
אנלייט אנ אג ח	0	1,000	0
פתאל אירו אגח ו	0	271	0
פניקס הון אגח טז	0	1,000	0
אאורה אגח יט	0	436	0
מקס איט אגח ה	0	1,000	0
אקרו אגח ב	0	1,000	0
ממשלתי שקלי 0728	0	3,189	0
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0	3,001	0
חלל תקש אגח יט	0	10	0
מור השקעות אפ 2	0	60	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,000	0
שלמה החז אגח יז	0	2,497	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
מבנה	0	10	0
בזק אגח 11	0	3,000	0
מז טפ הנפק 52	0	2,000	0
ישראמקו יהש	0	1,000	0
נייס	0	1	0
איי.סי.אל	0	20	0
איי.סי.אל אגח ז	0	459	0
סקופ	0	10	0
מליסרון אגח יז	0	910	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1,001	0
חברה לישראל אגח 13	0	534	0
חברה לישראל אגח 15	0	198	0
ארית תעשיות	0	100	0
פועלים	0	6	0
מהדרין	0	3	0
אנלייט אנרגיה	0	6	0
אנלייט אנ אגח ד	0	500	0
הפניקס אגח 4	0	750	0
מקמ 616	0	468	0
מקמ 816	0	34	0
מקמ 916	0	323	0
מקמ 1216	0	494	0
מקמ 117	0	107	0
AMAZON.COM INC	0	1	0
כלל הון אגח יג	-0.11	-79,938	-0.09
פניקס הון אגח טו	-0.13	-97,808	-0.1
ממשלתי שקלי 0335	-0.13	-99,999	-0.1
הראל הנפקות אגח יח	-0.15	-134,260	-0.12
אזורים אגח 16	-0.15	-112,455	-0.12
אלקטרה אגח ו	-0.16	-140,815	-0.13
אלוני חץ אגח טו	-0.31	-227,395	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	0	-0.42
ממשלתי צמוד 1028	-0.65	-490,834	-0.52
מנורה הון התח ח	-0.65	-480,405	-0.52
גב ים אגח י	-0.65	-486,686	-0.53
שפיר הנדסה אגח ד	-0.74	-559,577	-0.6
חשמל אגח 37	-0.75	-551,595	-0.6
מנורה הון התח י COCO	-0.75	-575,704	-0.61
הכשרת ישוב אגח 27	-0.77	-596,080	-0.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	-0.78	-579,437	-0.63
בזק אגח 14	-0.92	-721,120	-0.74
פרשקובסקי אגח טז	-0.97	-726,255	-0.78
דלק קב אגח מא	-1.02	-763,916	-0.82
ממשלתי שקלי 0928	-1.06	-865,843	-0.85
שפיר הנדסה אגח ג	-1.06	-947,495	-0.86
דליה אגח ב	-1.19	-840,590	-0.97
עזריאלי אגח ז	-1.28	-955,433	-1.04
אשטרום קב אגח ה	-1.3	-905,783	-1.05
ביג אגח כ	-1.37	-998,775	-1.11
בזן אגח יג	-1.47	-1,130,338	-1.19
קרסו מוט אגח ו	-1.59	-1,229,661	-1.28
קיסטון אינ אגח ב	-1.64	-1,219,836	-1.32
כלל הון אגח טו (COCO)	-1.71	-1,320,441	-1.39
ארפורט אגח יב	-1.87	-1,355,727	-1.51
לוינשטין הנד אגח ו	-1.95	-1,486,608	-1.58
הכשרת ישוב אגח 26	-2.14	-1,510,673	-1.73
ממשלתי צמוד 0536	-2.2	-1,052,739	-1.78
מגדלי תיכון אגח ו	-2.44	-1,834,206	-1.97
ממשלתי שקלי 0432	-2.73	-2,508,732	-2.21
ממשלתי צמוד 0527	-3.04	-2,060,530	-2.46
ממשלתי שקלי 0330	-3.76	-3,338,076	-3.04
ממשלתי צמוד 1131	-3.89	-2,868,396	-3.14
ממשלתי שקלי 0327	-5.07	-4,135,025	-4.1
ממשלתי שקלי 1026	-9.34	-7,211,244	-7.55