פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.42	5.59
תחילת השנה	52.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	9.81	9,276,476	9.22
מז טפ הנפק 61	8.61	6,901,950	8.09
מקורות אגח 11	7.77	6,700,001	7.31
מליסרון אגח כא	5.74	4,681,367	5.4
מבנה אגח כג	5.55	4,331,009	5.22
פועלים אגח 102	4.92	4,423,165	4.62
פניקס הון אגח ט	4.66	4,337,117	4.38
אנלייט אנ אגח ז	4.2	3,744,074	3.95
אנלייט אנ אגח ו	3.91	3,642,059	3.67
חברה לישראל אגח 12	3.89	3,636,681	3.66
מגדל הון אגח ז	3.88	3,577,460	3.65
לאומי התח נד 405 (COCO)	3.57	2,954,806	3.36
מנורה הון התח ו	3.47	3,272,000	3.27
לאומי התח נד407 (COCO)	3.3	2,990,050	3.11
עזריאלי אגח ו	3.29	2,580,001	3.09
ביג אגח כה	3.23	3,000,000	3.04
פתאל אירו אגח ד	3.04	2,819,829	2.86
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.74	2,154,760	2.57
נמלי ישראל אגח א	2.58	2,037,311	2.42
ריט 1 אגח ח	2.42	2,000,000	2.27
שפיר הנדסה אגח ד	2.4	2,101,778	2.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.36	2,008,894	2.22
חברה לישראל אגח 14	2.28	2,197,500	2.14
אלדן תחבורה אגח יא	2.09	1,900,001	1.97
חשמל אגח 39	2.07	1,834,762	1.94
שטראוס אגח ו	2.05	2,153,334	1.93
פועלים אגח 201	2.02	1,742,150	1.9
סלקום אגח יא	1.94	1,798,259	1.83
רבוע נדלן אגח ט	1.89	1,596,698	1.78
שלמה החז אגח כ	1.83	1,570,001	1.72
פועלים הת נד טו (COCO)	1.8	1,583,192	1.69
גמא אגח ד	1.67	1,520,000	1.57
לאומי אגח 186	1.4	1,238,554	1.32
לייטסטון אגח ה	1.4	1,326,142	1.32
חשמל אגח 32	1.38	1,109,039	1.3
ישראמקו אגח ד	1.37	1,190,000	1.29
אלון רבוע אגח ו	1.27	1,181,211	1.19
פרטנר אגח ז	1.26	1,180,001	1.18
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.22	4,850	1.14
דוראל אגח ג	1.22	1,050,000	1.15
הכשרת ישוב אגח 21	1.16	914,001	1.09
וילאר אגח יא	1.14	1,000,000	1.07
מהדרין אגח א	1.12	980,549	1.06
רבוע נדלן אגח ז	1.05	821,256	0.99
פתאל אירו אגח ג	1.05	983,293	0.98
מור סל ת"א-90	0.94	9,065	0.88
אלבר אגח כב	0.89	799,172	0.83
מור השקעות אגח ב	0.89	870,000	0.84
דיסקונט מנ אגח יז	0.83	747,168	0.78
הראל הנפקות אגח י	0.82	651,583	0.77
פניקס הון אגח ה	0.82	640,494	0.77
גב ים אגח יא	0.75	657,422	0.71
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	10,440	0.67
נאוויטס פטרו אגח ו	0.66	572,619	0.62
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	0.65	1	0
הפניקס אגח 5	0.6	500,000	0.57
INVESCO SOLAR ETF	0.55	2,920	0.51
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.51	469,591	0.48
או פי סי אגח ג	0.5	481,236	0.47
אשטרום נכ אגח 12	0.45	360,001	0.42
אפי נכסים אגח יז	0.38	330,441	0.35
פועלים הת נד יד (COCO)	0.38	334,148	0.35
פנינסולה אגח ד	0.37	345,000	0.35
יוניברסל אגח ג	0.36	286,181	0.33
או פי סי אגח ד	0.36	305,453	0.34
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.36	1	0
גב ים אגח ח	0.35	354,983	0.33
לאומי אגח 185	0.34	300,001	0.32
אזורים אגח 15	0.33	282,439	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.29	280,000	0.28
תמר פטרוליום	0.26	10,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	252,832	0.25
סלקום אגח י	0.25	193,248	0.24
מקמ 1016	0.21	195,000	0.19
קרסו מוט אגח א	0.2	187,414	0.19
וילאר אגח ט	0.2	153,296	0.18
בזק	0.16	21,342	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.15	140,001	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.14
נאוי אגח ז	0.12	110,022	0.11
MICROSOFT CORP	0.12	100	0.11
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.1	1,200	0.09
ORACLE CORP	0.05	115	0.05
תכלית סל ת"א-בנייה	0.03	1,357	0.03
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.03	28,128	0.03
או פי סי אנרגיה	0.02	224	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.01	5,797	0.01
תכלית סל ת"א 125	0.01	200	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,988	0
אנרג'יקס אגח א	0.01	5,282	0.01
דוראל אנרגיה	0.01	100	0.01
ממשלתי צמוד 1151	0.01	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח ד	0.01	5,000	0
זפירוס	0.01	247	0.01
ממשלתי צמוד 1033	0.01	10,000	0.01
דוראל אגח ב	0.01	4,600	0.01
נמקו אגח ה	0.01	6,759	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	5,000	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.01	5,780	0.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	8,000	0.01
ממשלתי צמוד 0431	0.01	10,000	0.01
מותג עירוני אגח א	0.01	10,000	0.01
אלדן תחבורה אגח י	0.01	11,001	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.01	7,001	0.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.01	10,000	0.01
לייטסטון אגח ז	0.01	5,150	0
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.01	10,000	0.01
לאומי אגח 183	0.01	7,000	0.01
אלביט מערכות	0	1	0
טאואר	0	1	0
נובה	0	1	0
דמרי	0	10	0
מיטרוניקס	0	1	0
ביג	0	1	0
אמות	0	3	0
פרשקובסקי	0	3	0
אדמה אגח ב	0	1,834	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
אנרג'יקס	0	1	0
ארפורט אגח ה	0	707	0
עזריאלי אגח ד	0	819	0
תמר פטרו אגח א	0	5,249	0
נאוויטס פטר יהש	0	6	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	10	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1,000	0
ישראכרט	0	5	0
דור אלון אגח ז	0	667	0
יוחננוף	0	1	0
פז אנרגיה אגח ח	0	857	0
סלע נדלן אגח ד	0	1,000	0
נופר אנרג'י	0	4	0
אמות אגח ח	0	1	0
דיפלומט אחזקות	0	78	0
ביג אגח יח	0	1,632	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	800	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1,000	0
נקסט ויז'ן	0	5	0
עזריאלי אגח ח	0	1,000	0
דה לסר אגח ז	0	667	0
דוראל אגח א	0	23	0
ממשלתי שקלי 1152	0	1,025	0
אלטשולר שחם פנ	0	500	0
פניקס הון אגח יג	0	1,000	0
עמרם	0	1	0
שוב אנרגיה	0	1,000	0
אקרו אגח א	0	889	0
קרסו נדלן אגח א	0	800	0
לייטסטון אגח ג	0	66	0
ממשלתי שקלי 0229	0	323	0
ארפורט אגח י	0	750	0
חשמל אגח 34	0	1,000	0
חשמל אגח 35	0	1,000	0
אלון רבוע אגח ט	0	4,000	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0	1	0
נופר אנרג אגח ג	0	4,250	0
שוב אנרגיה אגח א	0	889	0
ממשלתי שקלי 0927	0	155	0
פתאל החז אגח ה	0	783	0
נכסים ובנ אגח יא	0	1,000	0
מגדל הון אגח יד	0	3,000	0
ישראל קנדה אגח ח	0	780	0
עזריאלי אגח ט	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1,001	0
מגה אור אגח יב	0	1,000	0
נופר אנרג אגח ד	0	1,190	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1,000	0
מז טפ הנ אגח 70	0	917	0
פועלים הת נד יג (COCO)	0	100	0
דלק קב אגח מ	0	2,000	0
קרדן נדלן אגח ו	0	1,138	0
אמ.די.ג'י אגח י	0	1,000	0
אנלייט אנ אג ח	0	1,000	0
פניקס הון אגח טז	0	1,000	0
אאורה אגח יט	0	436	0
מקס איט אגח ה	0	1,000	0
אקרו אגח ב	0	1,000	0
ממשלתי שקלי 0728	0	3,189	0
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0	3,001	0
חלל תקש אגח יט	0	10	0
מור השקעות אפ 2	0	60	0
ממשלתי צמוד 0456	0	1,000	0
הכשרת ישוב אגח 27	0	593	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,000	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
מבנה	0	10	0
בזק אגח 11	0	2,400	0
בזק אגח 13	0	4,000	0
מז טפ הנפק 52	0	2,000	0
ישראמקו יהש	0	1,000	0
נייס	0	1	0
איי.סי.אל	0	20	0
איי.סי.אל אגח ז	0	459	0
סקופ	0	10	0
מליסרון אגח יז	0	910	0
ישראל קנדה אגח ז	0	501	0
חברה לישראל אגח 13	0	534	0
חברה לישראל אגח 15	0	198	0
הראל השקעות	0	6	0
ארית תעשיות	0	100	0
לאומי	0	50	0
פועלים	0	6	0
מהדרין	0	3	0
דיסקונט	0	50	0
אנלייט אנרגיה	0	6	0
אנלייט אנ אגח ד	0	500	0
הפניקס אגח 4	0	750	0
הפניקס אגח 6	0	4,375	0
מקמ 816	0	34	0
מקמ 1216	0	494	0
מקמ 117	0	107	0
AMAZON.COM INC	0	1	0
ממשלתי צמוד 0545	-0.01	-7,000	-0.01
ממשלתי צמוד 0841	-0.02	-13,979	-0.02
כלל הון אגח יג	-0.09	-79,938	-0.09
פניקס הון אגח טו	-0.11	-97,808	-0.1
אמות אגח י	-0.12	-100,000	-0.11
הראל הנפקות אגח יח	-0.13	-134,260	-0.12
אזורים אגח 16	-0.13	-112,455	-0.12
אלקטרה אגח ו	-0.14	-140,815	-0.13
אלוני חץ אגח טו	-0.27	-227,395	-0.25
גב ים אגח י	-0.47	-417,593	-0.45
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	0	-0.51
ממשלתי צמוד 0529	-0.56	-455,213	-0.53
מנורה הון התח ח	-0.6	-518,025	-0.56
ממשלתי צמוד 1028	-0.65	-564,765	-0.61
מנורה הון התח י COCO	-0.69	-605,722	-0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	-0.7	-603,814	-0.66
פרשקובסקי אגח טז	-0.9	-797,474	-0.85
דלק קב אגח מא	-0.94	-811,216	-0.88
בזק אגח 14	-0.97	-876,590	-0.91
פתאל אירו אגח ו	-0.99	-855,047	-0.93
דליה אגח ב	-1.05	-854,930	-0.98
שפיר הנדסה אגח ג	-1.07	-1,097,867	-1.01
חשמל אגח 37	-1.12	-942,315	-1.05
אשטרום קב אגח ה	-1.13	-931,466	-1.06
עזריאלי אגח ז	-1.17	-1,009,380	-1.1
ביג אגח כ	-1.21	-1,015,039	-1.13
בזן אגח יג	-1.32	-1,156,593	-1.24
ממשלתי שקלי 0335	-1.32	-1,201,683	-1.24
קיסטון אינ אגח ב	-1.39	-1,224,957	-1.31
קרסו מוט אגח ו	-1.42	-1,262,655	-1.33
ארפורט אגח יב	-1.7	-1,427,928	-1.59
לוינשטין הנד אגח ו	-1.73	-1,558,293	-1.63
ממשלתי צמוד 0536	-1.83	-1,015,634	-1.72
ממשלתי שקלי 0928	-1.83	-1,733,032	-1.72
הכשרת ישוב אגח 26	-1.88	-1,569,574	-1.77
ממשלתי צמוד 0527	-2.04	-1,600,000	-1.91
מגדלי תיכון אגח ו	-2.26	-1,994,700	-2.13
ממשלתי שקלי 0432	-2.9	-3,061,807	-2.72
ממשלתי שקלי 0330	-3.27	-3,338,076	-3.07
ממשלתי צמוד 1131	-3.36	-2,868,396	-3.15
ממשלתי שקלי 0327	-4.38	-4,135,025	-4.12
ממשלתי שקלי 1026	-6.43	-5,750,851	-6.05