פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.63	2.36
תחילת השנה	23.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גמא אגח ד	8.37	3,162,313	3.23
פועלים הת נד יד (COCO)	7.77	3,000,000	3
פועלים הת נד טו (COCO)	7.75	3,000,000	2.99
מגדל הון אגח ו	7.08	2,705,656	2.73
מקס איט אגח ה	6.21	2,374,277	2.4
ביג אגח ח	5.76	1,889,211	2.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	5.43	2,124,613	2.1
חברה לישראל אגח 12	5.19	1,991,000	2
עזריאלי אגח ו	4.86	1,610,679	1.88
פתאל אירו אגח ד	4.77	1,808,366	1.84
מז טפ הנפק 53 (COCO)	4.27	1,409,475	1.65
חשמל אגח 29	4.06	1,306,976	1.57
דלק קב אגח מ	3.96	1,500,000	1.53
שלמה החז אגח כ	3.81	1,371,000	1.47
איידיאיי הנ הת ה	3.76	1,445,000	1.45
אגלן אגח א	3.62	1,363,818	1.4
נאוי אגח ו	3.39	1,322,001	1.31
דלק קב אגח לז	3.2	1,182,328	1.23
לייטסטון אגח ב	2.96	1,138,000	1.14
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.78	908,845	1.07
דור אלון אגח ח	2.65	956,219	1.02
הראל הנפקות אגח ט	2.64	865,000	1.02
שלמה החז אגח יח	2.63	860,089	1.01
הראל הנפקות אגח טז	2.59	1,006,938	1
פורמולה מער אגח ג	2.58	1,010,665	1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.45	890,225	0.94
פנינסולה אגח ד	2.44	925,000	0.94
מגה אור אגח ט	2.38	841,770	0.92
הפניקס אגח 5	2.14	762,209	0.83
אלון רבוע אגח ו	2.1	804,497	0.81
נמקו אגח ג	2.1	788,282	0.81
אזורים אגח 15	1.92	692,551	0.74
גב ים אגח יא	1.9	685,754	0.73
או פי סי אגח ג	1.78	730,000	0.69
גב ים אגח ו	1.73	457,173	0.67
יוניברסל אגח ג	1.53	515,455	0.59
אשטרום נכ אגח 12	1.53	520,001	0.59
קרסו מוטורס אגח א	1.44	561,155	0.55
סלקום אגח יא	1.27	494,646	0.49
מור סל ת"א-90	1.16	5,197	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	1.06	405,313	0.41
גב ים אגח ח	1.01	432,693	0.39
דיסק מנ אגח יז	0.99	370,000	0.38
דליה אגח א	0.8	273,000	0.31
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.78	5,300	0.3
מליסרון אגח יד	0.75	240,001	0.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.66	230,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.25
AMAZON.COM INC	0.61	307	0.24
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	1,200	0.23
ספנסר אגח ה	0.48	176,628	0.19
מותג עירוני אגח א	0.48	180,000	0.19
אלה פקדון אגח ד	0.45	180,000	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.44	181,819	0.17
סקופ	0.3	800	0.12
בזק	0.29	18,276	0.11
ממשלתי צמוד 1151	0.27	130,000	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.23	92,318	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.22	100,000	0.09
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.16	53,000	0.06
תכלית סל ת"א 125	0.12	1,500	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.11	35,000	0.04
נייס	0.06	50	0.02
ממשלתי צמוד 0841	0.04	10,000	0.01
ממשלתי משתנה 0526	0.03	10,000	0.01
נופר אנרג'י אגח א	0.03	9,001	0.01
אלדן תחבורה אגח י	0.03	10,000	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0.03	10,000	0.01
אלביט מערכות	0.02	4	0.01
ממשלתי שקלי 0347	0.02	10,000	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.02	7,377	0.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.02	7,710	0.01
פניקס הון אגח יז	0.02	9,000	0.01
בזק אגח 10	0.02	6,000	0.01
לאומי אגח 183	0.02	7,000	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	1,936	0
או פי סי אנרגיה	0.01	100	0.01
ממשלתי צמוד 0726	0.01	4,000	0
ביג אגח יח	0.01	1,895	0
נמלי ישראל אגח ד	0.01	5,000	0
מליסרון אגח כא	0.01	1,946	0
נופר אנרג אגח ג	0.01	4,750	0.01
דוראל אגח ב	0.01	4,600	0.01
מגדל הון אגח יד	0.01	3,000	0
בי קומיונק אגח ז	0.01	2,000	0
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	5,000	0.01
בזק אגח 9	0.01	2,500	0
בזק אגח 11	0.01	3,000	0
מז טפ הנפק 52	0.01	2,000	0
אלקטרה אגח ו	0.01	5,000	0
הפניקס אגח 6	0.01	5,000	0
טאואר	0	1	0
נובה	0	1	0
מיטרוניקס	0	1	0
ביג	0	1	0
אמות	0	3	0
אשטרום קב אגח א	0	4	0
ארפורט אגח ה	0	1,001	0
ממשלתי צמוד 0545	0	11	0
ממשלתי שקלי 0825	0	2	0
ממשלתי צמוד 1025	0	805	0
עזריאלי אגח ד	0	910	0
ממשלתי שקלי 0327	0	999	0
ממשלתי צמוד 0527	0	715	0
פתאל אירו אגח ג	0	1,000	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	10	0
נמלי ישראל אגח א	0	1,000	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1,000	0
פרטנר אגח ז	0	1,001	0
ישראכרט	0	5	0
דור אלון אגח ז	0	1,000	0
מקורות אגח 11	0	1,001	0
יוחננוף	0	1	0
פז אנרגיה אגח ח	0	1,000	0
סלע נדלן אגח ד	0	1,000	0
אמות אגח ח	0	1	0
ממשלתי שקלי 0226	0	163	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	1,000	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1,000	0
תכלית סל ת"א-בנייה	0	100	0
עזריאלי אגח ח	0	1,000	0
דה לסר אגח ז	0	1,000	0
דוראל אנרגיה אגח א	0	28	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
ממשלתי שקלי 1152	0	1,000	0
גמא אגח ג	0	572	0
פניקס הון אגח יג	0	1,000	0
עמרם	0	1	0
אקרו אגח א	0	1,000	0
קרסו נדלן אגח א	0	1,000	0
ארפורט אגח י	0	875	0
חשמל אגח 34	0	1,000	0
חשמל אגח 35	0	1,000	0
דלק קב אגח לח	0	554	0
אשטרום קב אגח ה	0	1,000	0
לאומי אגח 185	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 1033	0	1,000	0
נכסים בנ אגח יא	0	1,000	0
עזריאלי אגח ט	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1,001	0
מגה אור אגח יב	0	1,000	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1,000	0
רבוע נדלן אגח י	0	1,000	0
מז טפ הנ אגח 70	0	1,000	0
לאומי התח נד406 (COCO)	0	100	0
אמ.די.גי אגח י	0	1,000	0
אנלייט אנ אגח ז	0	1,000	0
אנלייט אנ אג ח	0	1,000	0
פניקס הון אגח טז	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 0431	0	1,000	0
אקרו אגח ב	0	1,000	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
בזק אגח 13	0	1,000	0
בזק אגח 14	0	1,000	0
איי.סי.אל	0	50	0
מליסרון אגח יז	0	986	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1,000	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1,001	0
חברה לישראל אגח 13	0	1,000	0
חברה לישראל אגח 14	0	800	0
חברה לישראל אגח 15	0	198	0
לאומי התח נד 405 (COCO)	0	1,000	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1,000	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0	500	0
אלקטרה אגח ד	0	1,509	0
הפניקס אגח 4	0	750	0
מקמ 726	0	1,765	0
פניקס הון אגח טו	-0.12	-45,000	-0.05
פרטנר אגח ח	-0.16	-66,415	-0.06
הראל הנפקות אגח יח	-0.31	-134,260	-0.12
או פי סי אגח ד	-0.5	-175,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	-0.74	0	-0.29
מגדלי תיכון אגח ו	-0.8	-294,469	-0.31
גב ים אגח י	-0.84	-311,175	-0.32
מנורה הון התח ח	-1.01	-371,498	-0.39
בזן אגח יג	-1.07	-391,375	-0.41
ביג אגח כ	-1.17	-416,810	-0.45
דלק קב אגח לט	-1.25	-452,016	-0.48
ממשלתי צמוד 1028	-1.49	-548,767	-0.57
שפיר הנדסה אגח ג	-1.65	-718,648	-0.64
ממשלתי צמוד 1131	-1.84	-672,490	-0.71
ממשלתי צמוד 0536	-2.25	-514,480	-0.87
ממשלתי שקלי 0928	-2.52	-1,000,000	-0.97
ממשלתי שקלי 0432	-2.57	-1,169,736	-0.99
דלק קב אגח מ	-2.65	-1,000,000	-1.02
רבוע נדלן אגח ט	-2.86	-1,041,365	-1.1
ממשלתי שקלי 0330	-3.06	-1,339,199	-1.18
ממשלתי צמוד 0529	-4.83	-1,664,090	-1.86
ממשלתי שקלי 1026	-21.14	-7,570,627	-8.16