פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	-0.75
תחילת השנה	14.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמלי ישראל אגח ד	8.8	3,200,000	2.84
בי קומיונק אגח ו	8.01	2,562,028	2.58
מגדל הון אגח ו	7.48	2,443,588	2.41
פניקס הון אגח ח	7.43	2,393,605	2.4
גב ים אגח יא	5.85	1,835,306	1.89
שלמה החז אגח יח	5.29	1,475,473	1.71
פועלים הת נד יב (COCO)	5.28	1,655,752	1.7
חשמל אגח 29	4.4	1,183,468	1.42
דור אלון אגח ח	4.17	1,300,000	1.34
מז טפ הנפק 52	3.84	1,210,434	1.24
פועלים הת נד יג (COCO)	3.82	1,177,573	1.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	3.73	1,126,024	1.2
אשטרום קב אגח ב	3.43	1,090,000	1.11
יוניברסל אגח ג	3.21	921,783	1.04
כלל הון אגח ט	2.99	830,661	0.97
נופר אנרג'י אגח א	2.73	800,000	0.88
אקרו אגח א	2.64	862,624	0.85
מליסרון אגח יד	2.6	710,748	0.84
דמרי אגח ח	2.47	790,000	0.8
נמקו אגח ג	2.17	680,521	0.7
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.15	708,838	0.69
הראל הנפקות אגח ט	2.11	586,665	0.68
חברה לישראל אגח 12	1.98	647,838	0.64
או פי סי אגח ג	1.91	672,784	0.62
בית הזהב אגח ג	1.76	560,000	0.57
אשטרום נכ אגח 12	1.62	472,370	0.52
פתאל אירו אגח ד	1.58	511,025	0.51
אנרג'יקס אגח א	1.57	550,745	0.51
דלק קב אגח לז	1.56	484,352	0.5
נאוי אגח ו	1.55	513,996	0.5
בזק אגח 14	1.41	482,939	0.45
ביג אגח כ	1.36	418,842	0.44
גב ים אגח ח	1.24	450,000	0.4
מנורה הון התח ט	1.11	362,801	0.36
פניקס הון אגח יג	1.1	340,056	0.35
ספנסר אגח ה	1.06	334,966	0.34
אלון רבוע אגח ו	1.02	332,573	0.33
חברה לישראל אגח 13	0.98	297,723	0.32
שיכון ובינוי אגח 7	0.92	296,412	0.3
חשמל אגח 34	0.89	270,234	0.29
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.79	230,266	0.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.74	1,556	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.68	186,696	0.22
גב ים אגח ו	0.67	150,106	0.22
דור אלון אגח ו	0.57	184,109	0.18
לייטסטון אגח ב	0.51	164,830	0.17
מור סל ת"א-90	0.49	2,380	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.15
תכלית סל ת"א 125	0.45	6,000	0.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	3,000	0.15
מגה אור אגח יב	0.39	122,161	0.13
בזק אגח 10	0.39	108,189	0.13
אפריקה מג אגח ה	0.33	111,496	0.11
לאומי אגח 185	0.32	100,000	0.1
דמרי אגח ז	0.31	101,439	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.3	100,555	0.1
אזורים אגח 12	0.25	80,290	0.08
אלקטרה אגח ה	0.24	78,108	0.08
ביג אגח ח	0.2	55,000	0.06
ישראל קנדה אגח ו	0.16	50,000	0.05
בזק	0.15	9,000	0.05
עזריאלי קבוצה	0.08	104	0.03
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.08	1,100	0.03
מ.ו השקע אגח ד	0.08	25,000	0.02
עזריאלי אגח ט	0.07	20,423	0.02
אנלייט אנ אג ח	0.06	20,400	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	10,000	0.01
נופר אנרג אגח ג	0.02	5,000	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	2,000	0
ממשלתי שקלי 0327	0.01	5,000	0
עזריאלי אגח ו	0.01	2,500	0
אלה פקדון אגח ד	0.01	4,379	0
ביג אגח יח	0.01	1,895	0
ממשלתי שקלי 0226	0.01	2,000	0
תכלית סל ת"א-בנייה	0.01	150	0
דיסק מנ אגח יז	0.01	4,000	0
דלק קב אגח מ	0.01	2,000	0
בזק אגח 9	0.01	2,500	0
בזק אגח 11	0.01	3,000	0
אלקטרה אגח ו	0.01	5,000	0
הפניקס אגח 6	0.01	5,000	0
טאואר	0	1	0
נובה	0	1	0
מיטרוניקס	0	1	0
ביג	0	1	0
אשטרום קב אגח א	0	1	0
סאמיט אגח ז	0	1	0
ארפורט אגח ה	0	1,001	0
ממשלתי צמוד 0545	0	1,000	0
ממשלתי שקלי 0347	0	1,000	0
ממשלתי משתנה 0526	0	1,000	0
פתאל אירו אגח ג	0	1,000	0
נמלי ישראל אגח א	0	1,000	0
ישראכרט	0	5	0
דור אלון אגח ז	0	1,000	0
מקורות אגח 11	0	484	0
יוחננוף	0	1	0
ממשלתי שקלי 0425	0	793	0
פז אנרגיה אגח ח	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 0726	0	1,000	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	1,000	0
עזריאלי אגח ח	0	1,000	0
קיסטון אינ אגח א	0	922	0
גמא אגח ג	0	1,001	0
קרסו נדלן אגח א	0	1,000	0
ארפורט אגח י	0	1,000	0
חשמל אגח 35	0	1,000	0
נכסים בנ אגח יא	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1,001	0
רבוע נדלן אגח י	0	1,000	0
מז טפ הנ אגח 70	0	1,000	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0	295	0
אמ.די.גי אגח י	0	1,000	0
אנלייט אנ אגח ז	0	1,000	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
בזק אגח 13	0	1,000	0
מליסרון אגח י	0	1,001	0
מליסרון אגח יא	0	1,001	0
מליסרון אגח יז	0	1,001	0
חברה לישראל אגח 15	0	220	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0	500	0
מקמ 515	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 1028	-0.02	-6,967	-0.01
אמות אגח ח	-0.07	-22,379	-0.02
ממשלתי צמוד 1131	-0.18	-57,848	-0.06
אמות אגח ז	-0.22	-81,000	-0.07
גב ים אגח י	-0.31	-100,000	-0.1
ממשלתי צמוד 1033	-0.47	-151,109	-0.15
ממשלתי צמוד 0527	-0.61	-172,693	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.9	0	-0.29
בי קומיונק אגח ז	-1.13	-348,324	-0.36
ממשלתי צמוד 0841	-1.17	-276,803	-0.38
שפיר הנדסה אגח ג	-1.24	-471,920	-0.4
דלק קב אגח לט	-1.25	-382,459	-0.4
רבוע נדלן אגח ט	-1.32	-417,341	-0.43
ממשלתי שקלי 0432	-1.33	-516,367	-0.43
ממשלתי שקלי 0330	-1.74	-657,805	-0.56
ממשלתי שקלי 1026	-1.82	-555,555	-0.59
מליסרון אגח כא	-2.22	-650,000	-0.72
אשטרום קב אגח ה	-2.49	-737,227	-0.8
ממשלתי צמוד 0536	-2.81	-541,984	-0.91
ממשלתי צמוד 0529	-3.95	-1,162,844	-1.27
ממשלתי שקלי 0825	-4.3	-1,384,324	-1.39
ממשלתי צמוד 1025	-7.12	-1,976,935	-2.3