פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.23	-4.13
תחילת השנה	10.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 49	10.74	5,083,782	5.85
חשמל אגח 29	6.86	3,089,718	3.74
הראל הנפקות אגח טז	5.77	3,169,966	3.14
לאומי התח נד 405 (COCO)	5.43	2,640,669	2.96
מז טפ הנפק 61	5.34	2,535,820	2.91
פועלים הת נד טו (COCO)	5.01	2,651,682	2.73
ביג אגח ח	4.88	2,250,801	2.66
פועלים אגח 102	4.73	2,446,166	2.58
פתאל אירו אגח ד	4.71	2,532,509	2.57
מקורות אגח 11	4.61	2,318,183	2.51
מבנה אגח כו	4.35	2,201,985	2.37
בזק אגח 13	4.19	2,539,344	2.28
דיסקונט מנ אגח יז	4.18	2,167,133	2.28
עזריאלי אגח ו	3.86	1,778,866	2.1
חברה לישראל אגח 12	3.73	2,031,015	2.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	3.66	1,999,000	2
רבוע נדלן אגח ט	3.47	1,739,089	1.89
אנלייט אנ אגח ו	3.22	1,748,001	1.75
פניקס הון אגח ט	3.18	1,724,737	1.73
נאוויטס פטרו אגח ח	3.1	1,639,727	1.69
גמא אגח ד	2.99	1,566,996	1.63
מז טפ הנפק 53 (COCO)	2.98	1,372,000	1.62
ממשלתי צמוד 0841	2.72	1,046,070	1.48
מבנה אגח כג	2.65	1,215,327	1.45
גב ים אגח ו	2.52	950,001	1.37
ישראמקו אגח ד	2.5	1,291,082	1.36
בינל הנפק אגח יג	2.24	1,200,000	1.22
לאומי אגח 179	2.01	936,028	1.1
שלמה החז אגח כ	1.96	989,731	1.07
פועלים הת נד יד (COCO)	1.89	1,000,000	1.03
נאוי אגח ו	1.73	944,621	0.94
או פי סי אגח ד	1.63	810,230	0.89
מנורה הון התח ו	1.54	853,553	0.84
דלק קב אגח מא	1.36	700,548	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	1.36	631,661	0.74
גב ים אגח יא	1.35	685,754	0.73
הפניקס אגח 5	1.33	655,400	0.73
נמלי ישראל אגח א	1.32	617,388	0.72
אלבר אגח כא	1.31	686,361	0.71
אזורים אגח 15	1.31	653,643	0.71
אגלן אגח א	1.26	679,173	0.69
שלמה החז אגח יח	1.24	572,208	0.67
חלל תקש אגח יט	1.23	629,353	0.67
או פי סי אגח ג	1.19	677,858	0.65
פנינסולה אגח ד	1.14	610,000	0.62
פועלים הת נדח י (COCO)	1.13	513,820	0.61
יוניברסל אגח ג	1.05	498,001	0.57
אשטרום נכ אגח 12	1.05	500,001	0.57
דור אלון אגח ח	1.04	526,567	0.56
אלון רבוע אגח ו	1.02	553,070	0.56
אלבר אגח כב	1.01	531,465	0.55
מור סל ת"א-90	0.99	5,529	0.54
סלקום אגח יא	0.97	530,679	0.53
דלק קב אגח מ	0.95	500,000	0.52
לאומי אגח 185	0.89	458,022	0.48
מליסרון אגח יד	0.87	394,174	0.47
קרסו מוט אגח א	0.68	370,001	0.37
נאוויטס פטרו אגח ג	0.63	331,423	0.34
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	5,500	0.33
רבוע נדלן אגח י	0.53	297,566	0.29
גב ים אגח ח	0.5	297,217	0.27
מור השקעות אגח ב	0.48	280,185	0.26
מגוריט אגח ט	0.47	272,024	0.25
עזריאלי קבוצה	0.46	700	0.25
ממשלתי צמוד 0545	0.42	228,399	0.23
INVESCO SOLAR ETF	0.4	1,400	0.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	1,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	166,699	0.18
מגוריט אגח ז	0.33	186,874	0.18
MICROSOFT CORP	0.28	100	0.15
ארית תעשיות	0.26	3,136	0.14
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.24	110,242	0.13
ישראמקו יהש	0.21	47,316	0.12
פורמולה אגח ג	0.18	102,002	0.1
תמר פטרוליום	0.17	2,500	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.15	80,805	0.08
בזק	0.14	10,528	0.07
ORACLE CORP	0.13	115	0.07
אלקטרה אגח ד	0.09	50,929	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.08	35,000	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.06	38,013	0.04
סלקום אגח י	0.05	24,624	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	10,001	0.01
ממשלתי שקלי 0347	0.02	10,000	0.01
נופר אנרג'י	0.02	100	0.01
נופר אנרג אגח א	0.02	8,456	0.01
פניקס הון אגח יז	0.02	9,000	0.01
מותג עירוני אגח א	0.02	10,000	0.01
אלדן תחבורה אגח י	0.02	10,000	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	200	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אדמה אגח ב	0.01	1,834	0
או פי סי אנרגיה	0.01	100	0.01
ממשלתי משתנה 0526	0.01	5,000	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.01	5,797	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,988	0
אנרג'יקס אגח א	0.01	5,869	0.01
ממשלתי צמוד 1151	0.01	10,000	0.01
נמלי ישראל אגח ד	0.01	5,000	0
נופר אנרג אגח ג	0.01	4,750	0
דלק קב אגח לח	0.01	5,001	0.01
דוראל אגח ב	0.01	4,600	0.01
מגדל הון אגח יד	0.01	3,000	0
נמקו אגח ה	0.01	7,000	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	5,000	0.01
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.01	3,001	0
הראל הנפקות אגח כב	0.01	7,001	0.01
ממשלתי צמוד 0456	0.01	7,000	0.01
בזק אגח 11	0.01	3,000	0
לאומי אגח 183	0.01	7,000	0.01
הפניקס אגח 6	0.01	4,375	0
AMZN US 01/16/26 C250	0.01	1	0
אלביט מערכות	0	1	0
טאואר	0	1	0
נובה	0	1	0
מיטרוניקס	0	1	0
ביג	0	1	0
אמות	0	3	0
ארפורט אגח ה	0	1,001	0
עזריאלי אגח ד	0	910	0
פתאל אירו אגח ג	0	800	0
נאוויטס פטר יהש	0	6	0
תכלית סל ת"א 125	0	50	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	10	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1,000	0
פרטנר אגח ז	0	1,001	0
ישראכרט	0	5	0
דור אלון אגח ז	0	667	0
יוחננוף	0	1	0
פז אנרגיה אגח ח	0	857	0
סלע נדלן אגח ד	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 0726	0	1,099	0
אמות אגח ח	0	1	0
דיפלומט אחזקות	0	10	0
ביג אגח יח	0	1,895	0
ממשלתי שקלי 0226	0	163	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	1,000	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1,000	0
תכלית סל ת"א-בנייה	0	50	0
עזריאלי אגח ח	0	1,000	0
דה לסר אגח ז	0	1,000	0
דוראל אגח א	0	28	0
ממשלתי שקלי 1152	0	1,000	0
פניקס הון אגח יג	0	1,000	0
עמרם	0	1	0
אקרו אגח א	0	889	0
קרסו נדלן אגח א	0	800	0
מליסרון אגח כא	0	669	0
ארפורט אגח י	0	875	0
חשמל אגח 34	0	1,000	0
חשמל אגח 35	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 1028	0	1,233	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0	1	0
שוב אנרגיה אגח א	0	1,000	0
נמקו אגח ג	0	1,001	0
ממשלתי שקלי 0927	0	311	0
פתאל החז אגח ה	0	783	0
ממשלתי צמוד 1033	0	1,000	0
נכסים ובנ אגח יא	0	1,000	0
ישראל קנדה אגח ח	0	780	0
עזריאלי אגח ט	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1,001	0
מגה אור אגח יב	0	1,000	0
נופר אנרג אגח ד	0	1,190	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1,000	0
מז טפ הנ אגח 70	0	917	0
פועלים הת נד יג (COCO)	0	100	0
לאומי התח נד406 (COCO)	0	100	0
קרדן נדלן אגח ו	0	1,138	0
אמ.די.ג'י אגח י	0	1,000	0
אנלייט אנ אגח ז	0	1,000	0
אנלייט אנ אג ח	0	1,000	0
פתאל אירו אגח ו	0	271	0
פניקס הון אגח טז	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 0431	0	1,000	0
מקס איט אגח ה	0	1,000	0
אקרו אגח ב	0	1,000	0
הראל הנפקות אגח כג	0	1	0
מור השקעות אפ 2	0	60	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,000	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
מז טפ הנפק 52	0	2,000	0
נייס	0	1	0
איי.סי.אל	0	20	0
איי.סי.אל אגח ז	0	459	0
סקופ	0	10	0
מליסרון אגח יז	0	986	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1,001	0
חברה לישראל אגח 13	0	534	0
חברה לישראל אגח 14	0	800	0
חברה לישראל אגח 15	0	198	0
מהדרין	0	3	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
אנלייט אנ אגח ד	0	500	0
הפניקס אגח 4	0	750	0
AMAZON.COM INC	0	1	0
ממשלתי שקלי 0229	-0.04	-21,677	-0.02
אלקטרה אגח ו	-0.07	-40,872	-0.04
קרסו מוט אגח ו	-0.1	-50,618	-0.05
פרטנר אגח ח	-0.12	-66,415	-0.06
כלל הון אגח יג	-0.16	-79,938	-0.09
מקמ 726	-0.16	-86,399	-0.08
פניקס הון אגח טו	-0.17	-91,348	-0.09
הראל הנפקות אגח יח	-0.22	-134,260	-0.12
אלוני חץ אגח טו	-0.38	-185,524	-0.21
אשטרום קב אגח ה	-0.54	-262,366	-0.3
גב ים אגח י	-0.85	-437,947	-0.46
מנורה הון התח ח	-0.86	-442,830	-0.47
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	-0.87	-447,211	-0.47
בזק אגח 14	-0.87	-466,244	-0.47
דליה אגח ב	-1.03	-497,429	-0.56
ארפורט אגח יב	-1.24	-612,818	-0.68
דלק קב אגח לט	-1.26	-632,604	-0.69
קיסטון אינ אגח ב	-1.37	-706,314	-0.74
ממשלתי שקלי 0928	-1.57	-882,466	-0.85
ביג אגח כ	-1.58	-783,688	-0.86
שפיר הנדסה אגח ג	-1.61	-979,139	-0.88
הכשרת ישוב אגח 26	-1.63	-795,939	-0.89
בזן אגח יג	-1.74	-893,950	-0.95
עזריאלי אגח ז	-1.81	-928,734	-0.99
ממשלתי שקלי 0327	-1.92	-1,053,441	-1.05
ממשלתי שקלי 0330	-2.22	-1,339,199	-1.21
קרסו נדלן אגח ב	-2.27	-1,184,680	-1.24
מגדלי תיכון אגח ו	-2.48	-1,279,965	-1.35
ממשלתי שקלי 0432	-2.53	-1,584,704	-1.38
מקמ 916	-2.8	-1,564,439	-1.53
ממשלתי צמוד 1131	-3.14	-1,592,490	-1.71
ממשלתי צמוד 0527	-3.18	-1,471,795	-1.73
פיקדון בבנק מסוים	-3.19	0	-1.74
ממשלתי צמוד 0529	-3.47	-1,664,090	-1.89
מקמ 816	-3.62	-2,016,668	-1.97
ממשלתי צמוד 0536	-4.74	-1,500,000	-2.59
ממשלתי שקלי 1026	-10.66	-5,640,777	-5.81