פיינאל קפיטל (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.74	-8.73
תחילת השנה	54.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 61	10.28	9,500,000	11.28
חשמל אגח 32	7.66	7,206,821	8.41
מקורות אגח 11	6.94	7,000,001	7.62
מגדל הון אגח ז	6.35	6,792,774	6.97
לאומי אגח 187	5.83	6,185,489	6.4
מבנה אגח כג	4.76	4,280,000	5.23
חברה לישראל אגח 12	4.62	5,000,001	5.07
פועלים אגח 102	4.54	4,783,242	4.99
מנורה הון התח ו	4.29	4,686,975	4.71
מליסרון אגח כא	4.25	4,000,001	4.66
חברה לישראל אגח 14	3.56	3,982,204	3.9
פתאל אירו אגח ד	3.43	3,688,293	3.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.98	2,859,012	3.27
עזריאלי אגח ו	2.83	2,580,001	3.11
US 2YR NOTE (CBT) Dec26	2.8	5	0
ביג אגח כה	2.65	2,855,793	2.91
גמא אגח ד	2.41	2,637,000	2.65
ביג אגח טז	2.37	2,223,578	2.6
ממשלתי משתנה 1130	2.31	2,566,525	2.54
נמלי ישראל אגח א	2.3	2,100,000	2.52
שפיר הנדסה אגח ד	2.05	2,101,778	2.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.01	2,008,894	2.21
ריט 1 אגח ח	1.97	1,900,000	2.16
הראל הנפקות אגח י	1.79	1,640,830	1.97
נופר אנרג אגח א	1.79	1,659,022	1.96
ממשלתי צמוד 1033	1.76	1,800,000	1.93
שטראוס אגח ו	1.75	2,153,334	1.92
פועלים אגח 201	1.74	1,742,150	1.91
אלון רבוע אגח ו	1.6	1,733,296	1.76
שלמה החז אגח כ	1.5	1,487,220	1.65
פועלים הת נד טו (COCO)	1.49	1,572,071	1.63
רבוע נדלן אגח ז	1.44	1,289,703	1.58
הכשרת ישוב אגח 21	1.44	1,314,539	1.58
לאומי אגח 186	1.21	1,238,554	1.33
ישראמקו אגח ד	1.14	1,190,000	1.25
פתאל אירו אגח ג	1.1	1,229,436	1.21
רבוע נדלן אגח ט	1.05	1,034,967	1.16
לאומי התח נד407 (COCO)	1.05	1,113,457	1.15
וילאר אגח יא	0.97	1,000,000	1.07
מהדרין אגח א	0.96	980,549	1.06
חשמל אגח 39	0.95	1,000,000	1.04
פרטנר אגח ז	0.94	1,023,252	1.03
מור סל ת"א-90	0.88	9,960	0.97
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.84	4,020	0.92
פניקס הון אגח ה	0.72	650,000	0.79
דיסקונט מנ אגח יז	0.72	747,168	0.79
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.69	625,930	0.76
אלדן תחבורה אגח יא	0.68	717,392	0.74
דוראל אגח ג	0.66	673,484	0.73
סלקום אגח יב	0.65	706,711	0.71
גב ים אגח יא	0.65	657,422	0.72
מור השקעות אגח ב	0.65	761,250	0.72
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.62	10,400	0.69
מגה אור אגח ז	0.58	530,000	0.64
נאוויטס פטרו אגח ו	0.56	572,619	0.62
הפניקס אגח 5	0.52	500,000	0.57
אלבר אגח כב	0.51	541,146	0.56
נכסים ובנ אגח יג	0.51	559,700	0.56
אנלייט אנ אגח ז	0.47	500,000	0.52
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.43	469,591	0.47
INVESCO SOLAR ETF	0.38	2,920	0.42
או פי סי אגח ג	0.37	421,601	0.4
אשטרום נכ אגח 12	0.37	344,590	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.32	330,441	0.35
פנינסולה אגח ד	0.32	345,000	0.35
או פי סי אגח ד	0.31	305,453	0.34
גב ים אגח ח	0.3	354,983	0.33
US 10yr Ultra Fut Dec26	0.3	1	0
נאוי אגח ז	0.29	316,181	0.32
אזורים אגח 15	0.29	282,439	0.32
מגה אור אגח ח	0.26	237,245	0.28
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	276,000	0.29
לאומי אגח 185	0.25	257,144	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.25	280,000	0.28
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.23	250,000	0.25
פורמולה אגח ג	0.23	250,000	0.25
יוניברסל אגח ג	0.19	176,871	0.21
לאומי אגח 188	0.19	200,000	0.21
מז טפ הנ אגח 72	0.18	200,000	0.2
קרסו מוט אגח א	0.17	187,414	0.19
וילאר אגח ט	0.17	153,296	0.19
תכלית סל ת"א 125	0.14	3,733	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.13	140,001	0.14
מיטב השק אגח ד	0.09	100,000	0.1
ORACLE CORP	0.05	115	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.03	24,002	0.03
תכלית סל ת"א-בנייה	0.02	1,357	0.03
נקסט ויז'ן	0.02	100	0.02
ממשלתי צמוד 0837	0.02	20,552	0.02
ארית תעשיות	0.02	1,681	0.03
ממשלתי צמוד 1151	0.01	20,000	0.02
זפירוס	0.01	247	0.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.01	5,000	0.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.01	8,000	0.01
מותג עירוני אגח א	0.01	10,000	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.01	7,001	0.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.01	10,000	0.01
ממשלתי צמוד 0456	0.01	6,000	0.01
לאומי אגח 183	0.01	7,000	0.01
אלביט מערכות	0	1	0
טאואר	0	1	0
נובה	0	1	0
דמרי	0	10	0
מיטרוניקס	0	1	0
ביג	0	1	0
אמות	0	3	0
פרשקובסקי	0	3	0
אדמה אגח ב	0	1,834	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
ממשלתי צמוד 0841	0	1,021	0
אנרג'יקס	0	1	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,000	0
ארפורט אגח ה	0	707	0
עזריאלי אגח ד	0	728	0
ממשלתי צמוד 0527	0	1,000	0
תמר פטרו אגח א	0	4,947	0
תמר פטרוליום	0	100	0
או פי סי אנרגיה	0	24	0
נאוויטס פטר יהש	0	6	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	10	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1,000	0
ממשלתי שקלי 0928	0	900	0
ישראכרט	0	5	0
דור אלון אגח ז	0	667	0
יוחננוף	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	4,988	0
אנרג'יקס אגח א	0	4,695	0
פז אנרגיה אגח ח	0	857	0
דוראל אנרגיה	0	1	0
סלע נדלן אגח ד	0	1,000	0
נופר אנרג'י	0	4	0
אמות אגח ח	0	1	0
דיפלומט אחזקות	0	78	0
ביג אגח יח	0	1,632	0
נמלי ישראל אגח ד	0	5,000	0
שיכון ובינוי אגח 10	0	800	0
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0	1,000	0
עזריאלי אגח ח	0	1,000	0
דה לסר אגח ז	0	667	0
דוראל אגח א	0	1	0
ממשלתי שקלי 1152	0	1,025	0
אלטשולר שחם פנ	0	500	0
פניקס הון אגח יג	0	1,000	0
עמרם	0	1	0
שוב אנרגיה	0	1,000	0
אקרו אגח א	0	889	0
קרסו נדלן אגח א	0	800	0
לייטסטון אגח ג	0	66	0
ממשלתי שקלי 0229	0	323	0
ארפורט אגח י	0	750	0
חשמל אגח 34	0	1,000	0
חשמל אגח 35	0	1,000	0
אלון רבוע אגח ט	0	4,000	0
ממשלתי צמוד 1028	0	508	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0	1	0
נופר אנרג אגח ג	0	4,250	0
שוב אנרגיה אגח א	0	889	0
ממשלתי שקלי 0927	0	155	0
פתאל החז אגח ה	0	783	0
נכסים ובנ אגח יא	0	1,000	0
מגדל הון אגח יד	0	3,000	0
ישראל קנדה אגח ח	0	780	0
עזריאלי אגח ט	0	1,000	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1,001	0
מגה אור אגח יב	0	1,000	0
נופר אנרג אגח ד	0	1,190	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1,000	0
נמקו אגח ה	0	1	0
מז טפ הנ אגח 70	0	917	0
דלק קב אגח מ	0	2,000	0
קרדן נדלן אגח ו	0	1,138	0
אמ.די.ג'י אגח י	0	1,000	0
אנלייט אנ אג ח	0	1,000	0
פניקס הון אגח טז	0	1,000	0
ממשלתי צמוד 0431	0	1,075	0
אזורים אגח 16	0	545	0
מקס איט אגח ה	0	1,000	0
אלדן תחבורה אגח י	0	1	0
אקרו אגח ב	0	1,000	0
ממשלתי שקלי 0728	0	3,189	0
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0	3,001	0
חלל תקש אגח יט	0	10	0
מור השקעות אפ 2	0	60	0
הכשרת ישוב אגח 27	0	593	0
לייטסטון אגח ז	0	5,150	0
ממשלתי שקלי 0530	0	1,000	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,000	0
כלל עסקי ביטוח	0	1	0
מבנה	0	10	0
בזק	0	200	0
בזק אגח 11	0	2,400	0
בזק אגח 13	0	4,000	0
מז טפ הנפק 52	0	2,000	0
ישראמקו יהש	0	1,000	0
נייס	0	1	0
איי.סי.אל	0	20	0
איי.סי.אל אגח ז	0	459	0
סקופ	0	10	0
מליסרון אגח יז	0	835	0
ישראל קנדה אגח ז	0	501	0
חברה לישראל אגח 13	0	534	0
חברה לישראל אגח 15	0	176	0
הראל השקעות	0	6	0
לאומי	0	50	0
פועלים	0	6	0
מהדרין	0	3	0
דיסקונט	0	50	0
אנלייט אנרגיה	0	6	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
אנלייט אנ אגח ד	0	500	0
הפניקס אגח 4	0	500	0
הפניקס אגח 6	0	4,375	0
מקמ 1216	0	542	0
AMAZON.COM INC	0	1	0
ממשלתי צמוד 0545	-0.01	-7,000	-0.01
כלל הון אגח יג	-0.08	-79,938	-0.09
פניקס הון אגח טו	-0.09	-97,808	-0.1
עזריאלי אגח יא	-0.09	-100,000	-0.1
אמות אגח י	-0.1	-100,000	-0.11
הראל הנפקות אגח יח	-0.11	-134,260	-0.12
אלקטרה אגח ו	-0.12	-140,815	-0.13
דור אלון אגח ט	-0.13	-136,905	-0.14
מליסרון אגח כב	-0.15	-155,415	-0.16
אלוני חץ אגח טו	-0.23	-227,395	-0.26
גב ים אגח י	-0.42	-426,850	-0.46
ממשלתי צמוד 0529	-0.48	-455,213	-0.53
מנורה הון התח ח	-0.54	-553,554	-0.59
מנורה הון התח י COCO	-0.59	-605,722	-0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	-0.66	-659,036	-0.72
דלק קב אגח מא	-0.8	-811,216	-0.88
בזק אגח 14	-0.83	-876,590	-0.92
פרשקובסקי אגח טז	-0.84	-871,161	-0.92
פתאל אירו אגח ו	-0.85	-867,990	-0.94
דליה אגח ב	-0.9	-854,930	-0.99
ממשלתי שקלי 0335	-0.94	-1,000,000	-1.03
אאורה אגח יט	-0.94	-992,138	-1.04
שפיר הנדסה אגח ג	-1	-1,201,549	-1.1
עזריאלי אגח ז	-1.01	-1,023,490	-1.11
חשמל אגח 37	-1.01	-1,012,337	-1.11
אשטרום קב אגח ה	-1.02	-975,163	-1.12
ביג אגח כ	-1.11	-1,085,523	-1.22
קרסו מוט אגח ו	-1.14	-1,224,960	-1.26
בזן אגח יג	-1.18	-1,211,884	-1.3
קיסטון אינ אגח ב	-1.21	-1,249,076	-1.33
פועלים הת נד יג (COCO)	-1.25	-1,174,810	-1.38
ממשלתי צמוד 0536	-1.59	-1,032,710	-1.74
הכשרת ישוב אגח 26	-1.62	-1,571,585	-1.78
לוינשטין הנד אגח ו	-1.62	-1,689,966	-1.78
ארפורט אגח יב	-1.71	-1,674,211	-1.88
מגדלי תיכון אגח ו	-2.02	-2,078,384	-2.22
ממשלתי שקלי 0432	-2.47	-3,061,807	-2.71
ממשלתי שקלי 0327	-2.65	-2,905,399	-2.91
ממשלתי שקלי 0330	-2.8	-3,338,076	-3.07
ממשלתי צמוד 1131	-2.88	-2,868,396	-3.16
פיקדון בבנק מסוים	-4.18	0	-4.59