פורצ'ן Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

110.67

מחיר קנייה

110.67

11.29%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	1	151.44	9	0
מניות	29	59.99	121,736	5.14
מניות ETF	3	16.3	3,852	1.4
פיקדונות בבנק	4	11.76	0	1.01
יחידת השתתפות	2	4.84	17,100	0.41
אג"ח קונצרני	1	2.82	226,800	0.24
קרן סל	1	1.58	9,000	0.14
מק"מ	1	1.01	90,000	0.09
אופציית PUT	1	-6.12	100	0.01
חוזים עתידיים מט"ח	1	-29.63	-5	0
סה"כ	44	213.99	468,592	8.43

NASDAQ 100 E-MINI Jun25

פיקדון בבנק מסוים

ISHARES SEMICONDUCTOR ETF

טבע

FIRST TRUST CLOUD COMPUTING

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	151.44	9	0
פיקדון בבנק מסוים	9.54	0	0.82
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	8.87	1,080	0.76
טבע	5.87	9,000	0.5
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	5.14	1,152	0.44
כלל עסקי ביטוח	4.55	4,286	0.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	4.53	180	0.39
NVIDIA CORP	3.41	720	0.29
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3.32	216	0.28
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3.18	864	0.27
אלוני חץ	3.05	9,000	0.26
נורסטאר אגח יג	2.82	226,800	0.24
נאוויטס פטר יהש	2.74	2,700	0.23
ORACLE CORP	2.64	432	0.23
הראל השקעות	2.48	3,600	0.21
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	2.35	126	0.2
הבורסה לניע בתא	2.29	4,500	0.2
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	2.29	1,620	0.2
מספנות ישראל	2.24	1,620	0.19
TESLA INC	2.24	198	0.19
ג'י סיטי	2.16	16,200	0.18
INTEL CORP	2.14	2,160	0.18
ניו-מד אנרג יהש	2.1	14,400	0.18
נקסט ויז'ן	1.78	1,800	0.15
נכסים ובנין	1.73	684	0.15
MTF סל ת"א-בנייה	1.58	9,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.13
פרשקובסקי	1.45	1,440	0.12
ארית תעשיות	1.31	6,660	0.11
קסטרו	1.2	720	0.1
נורסטאר	1.18	10,800	0.1
אזורים	1.07	5,760	0.09
מקמ 316	1.01	90,000	0.09
קמטק	0.9	360	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.06
נייס	0.59	90	0.05
דיסקונט השקעות	0.59	10,800	0.05
ליבנטל	0.57	4,500	0.05
לייבפרסון	0.5	14,400	0.04
צילו-בלו	0.38	9,000	0.03
אפי קפיטל	0.29	1,620	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
דלר0367.5M504-מכירה	-6.12	100	0.01
EURO FX CURR FUT Jun25	-29.63	-5	0