פורצ'ן Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
183.03
מחיר קנייה
183.03
- % החודש:5.1%
- % השנה:30.01%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:42.42%
- סטיית תקן (שנה):16.81
- שארפ (שנה):2.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
אופציות Put
אופציות Call
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 58 | 60.53 | 311,365 | 17.67 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 30.8 | 5 | 0 |
| אופציות Put | 2 | 24.64 | -396 | -0.29 |
| אופציות Call | 7 | 15.79 | 386 | -0.01 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 14.28 | 13 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.81 | 0 | 3.74 |
| קרן סל | 3 | 10.02 | 74,340 | 2.92 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 8.23 | 2,474,550 | 2.4 |
| מניות ETF | 6 | 7.99 | 9,090 | 2.33 |
| SPOT | 1 | 3.66 | 360,000 | -0.01 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.13 | 31,140 | 0.92 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 0.01 | 0 | 0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.35 | 0 | -0.39 |
| מק"מ | 1 | -6.08 | -1,800,000 | -1.78 |
| סה"כ | 104 | 184.46 | 1,460,493 | 27.77 |
אחזקות הקרן
F_030626_201_201_DL_0_N_1_00_00
NASDAQ 100 E-MINI Sep26
US 10YR NOTE (CBT)Sep26
F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00
ת004100M607-35מכירה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_030626_201_201_DL_0_N_1_00_00 | 45.77 | 4,500,000 | 0.43 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 30.8 | 5 | 0 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | 17.88 | 16 | 0 |
| F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 16.14 | 1,586,548 | 0.12 |
| ת004100M607-35מכירה | 13.11 | -36 | -0.2 |
| F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 12.21 | 1,200,000 | -0.04 |
| ת004100M607-35רכישה | 11.97 | 36 | 0.16 |
| דלר0300.0M607-מכירה | 11.53 | -360 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.39 | 0 | 2.74 |
| דלר0300.0M607-רכישה | 6.78 | 360 | 0.04 |
| MTF סל ת"א 90 | 6.49 | 36,000 | 1.9 |
| SPOT_USDILS | 3.66 | 360,000 | -0.01 |
| טבע | 3.03 | 9,000 | 0.89 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.75 | 234 | 0.8 |
| APPLIED MATERIALS INC | 2.65 | 360 | 0.77 |
| דיסקונט | 2.55 | 25,200 | 0.74 |
| נורסטאר אגח יד | 2.49 | 702,000 | 0.73 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 2.47 | 36,000 | 0.72 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2.35 | 360 | 0.68 |
| טאואר | 2.21 | 844 | 0.65 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.16 | 612,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 0.6 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 2.05 | 270 | 0.6 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.94 | 540 | 0.57 |
| דלק קבוצה | 1.87 | 720 | 0.55 |
| NVIDIA CORP | 1.83 | 900 | 0.53 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 1.82 | 414 | 0.53 |
| ג'י סיטי | 1.72 | 45,000 | 0.5 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.69 | 4,140 | 0.49 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.69 | 2,160 | 0.49 |
| מיטב השקעות | 1.59 | 3,600 | 0.47 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.55 | 270 | 0.45 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.54 | 540 | 0.45 |
| מספנות ישראל | 1.5 | 3,600 | 0.44 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.44 | 27,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.41 |
| להב | 1.37 | 36,000 | 0.4 |
| MICROSOFT CORP | 1.34 | 354 | 0.39 |
| ORACLE CORP | 1.34 | 900 | 0.39 |
| בזק | 1.3 | 54,000 | 0.38 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.28 | 216 | 0.37 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | 1.28 | 2,160 | 0.37 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1.2 | 900 | 0.35 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1.17 | 180 | 0.34 |
| איי.סי.אל | 1.11 | 21,600 | 0.32 |
| נופר אנרג'י | 1.09 | 1,530 | 0.32 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 1.07 | 3,060 | 0.31 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 1.06 | 2,340 | 0.31 |
| MP MATERIALS CORP | 0.98 | 1,728 | 0.29 |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 0.93 | 2,340 | 0.27 |
| אקסטל אגח ד | 0.91 | 270,000 | 0.27 |
| MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | 0.91 | 4,500 | 0.27 |
| גילת | 0.9 | 6,660 | 0.26 |
| אמטראסט אגח א | 0.89 | 270,000 | 0.26 |
| נובה | 0.87 | 162 | 0.26 |
| או פי סי אנרגיה | 0.86 | 2,700 | 0.25 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.86 | 306 | 0.25 |
| SALESFORCE INC | 0.86 | 540 | 0.25 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.84 | 108 | 0.24 |
| מגדל ביטוח | 0.82 | 14,400 | 0.24 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.81 | 3,060 | 0.24 |
| ישראכרט | 0.76 | 19,800 | 0.22 |
| דוראל אנרגיה | 0.76 | 2,880 | 0.22 |
| אנלייט אנרגיה | 0.73 | 810 | 0.21 |
| סמארט שוטר | 0.7 | 9,000 | 0.2 |
| ADOBE INC | 0.68 | 324 | 0.2 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 0.66 | 840 | 0.19 |
| ALCOA CORP | 0.64 | 1,200 | 0.19 |
| פורמולה מערכות | 0.6 | 567 | 0.18 |
| סלקום | 0.57 | 5,400 | 0.17 |
| לייטסטון אגח ה | 0.55 | 162,000 | 0.16 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.54 | 180,000 | 0.16 |
| משק אנרגיה | 0.53 | 12,600 | 0.16 |
| APPLE INC | 0.53 | 180 | 0.15 |
| אנרג'יאן | 0.5 | 5,400 | 0.14 |
| נייס | 0.5 | 540 | 0.14 |
| INTEL CORP | 0.46 | 324 | 0.13 |
| SANDISK CORP | 0.42 | 18 | 0.12 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.39 | 188,550 | 0.12 |
| ארית תעשיות | 0.32 | 3,420 | 0.09 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 0.31 | 900 | 0.09 |
| לייטסטון אגח ז | 0.3 | 90,000 | 0.09 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 0.25 | 144 | 0.07 |
| SERVICENOW INC | 0.24 | 240 | 0.07 |
| פרטנר | 0.22 | 1,800 | 0.07 |
| נכסים ובנין | 0.12 | 108 | 0.03 |
| ליבנטל | 0.08 | 1,350 | 0.02 |
| COREWEAVE INC-CL A | 0.05 | 54 | 0.02 |
| פועלים | 0.04 | 180 | 0.01 |
| לייבפרסון | 0.02 | 960 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| CRWD US 09/18/26 C200 | -0.39 | -1 | -0.02 |
| NBIS US 09/18/26 C280 | -0.51 | -3 | -0.05 |
| MU US 09/18/26 C1300 | -0.57 | -1 | -0.05 |
| AMD US 09/18/26 C600 | -0.65 | -2 | -0.05 |
| SOXX US 09/18/26 C700 | -0.84 | -3 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.35 | 0 | -0.39 |
| LONG GILT FUTURE Sep26 | -3.6 | -3 | 0 |
| מקמ 1216 | -6.08 | -1,800,000 | -1.78 |
| F_020326_212_212_DL_0_N_1_00_00 | -6.1 | -600,000 | 0.06 |
| F_220126_251_251_DL_0_N_1_00_00 | -6.1 | -600,000 | 0.1 |
| F_290426_148_148_DL_0_N_1_00_00 | -16.14 | -1,586,548 | -0.02 |
| F_150626_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -45.77 | -4,500,000 | -0.38 |