פורצ'ן Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
137.09
מחיר קנייה
137.09
- % החודש:-1.32%
- % השנה:36.34%
- % 3 חודשים:6.68%
- % 12 חודשים:36.39%
- סטיית תקן (שנה):23.81
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 86.86 | 180,111 | 12.38 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 22.91 | 2 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.73 | 0 | 2.1 |
| אופציות Call | 2 | 14.01 | 165 | 0.08 |
| מניות ETF | 5 | 10.13 | 5,706 | 1.45 |
| יחידת השתתפות | 2 | 6.61 | 38,810 | 0.94 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.71 | 1 | 0 |
| קרן סל | 2 | 2.28 | 3,420 | 0.33 |
| אופציות Put | 1 | 2.08 | -9 | -0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.95 | 270,000 | 0.28 |
| מק"מ | 2 | -20 | -2,937,170 | -2.85 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -20.52 | -6 | 0 |
| סה"כ | 71 | 123.75 | -2,438,970 | 14.7 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
פיקדון בבנק מסוים
ת003080M510-35רכישה
מקמ 816
דלר0335.0M510-רכישה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 22.91 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.07 | 0 | 1.72 |
| ת003080M510-35רכישה | 8.02 | 9 | 0.06 |
| מקמ 816 | 6.78 | 1,000,000 | 0.97 |
| דלר0335.0M510-רכישה | 5.99 | 156 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 4.4 | 36,000 | 0.63 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.07 | 720 | 0.58 |
| דלק קבוצה | 4.04 | 720 | 0.58 |
| פורמולה מערכות | 3.49 | 1,080 | 0.5 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 3.4 | 540 | 0.48 |
| לאומי | 3.3 | 7,200 | 0.47 |
| NVIDIA CORP | 3.12 | 720 | 0.44 |
| INTEL CORP | 3.08 | 3,960 | 0.44 |
| הבורסה לניע בתא | 2.89 | 5,400 | 0.41 |
| NEBIUS GROUP NV | 2.81 | 1,080 | 0.4 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 2.81 | 900 | 0.4 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.76 | 162 | 0.39 |
| US LONG BOND(CBT) Dec25 | 2.71 | 1 | 0 |
| קמטק | 2.62 | 1,080 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 0 | 0.37 |
| מגדל ביטוח | 2.61 | 32,400 | 0.37 |
| פועלים | 2.55 | 5,400 | 0.36 |
| דיסקונט | 2.51 | 10,938 | 0.36 |
| נייס | 2.46 | 720 | 0.35 |
| פרטנר | 2.4 | 10,800 | 0.34 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.21 | 2,810 | 0.31 |
| SHARKNINJA INC | 2.15 | 900 | 0.31 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.15 | 1,800 | 0.31 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.14 | 1,800 | 0.31 |
| סלקום | 2.08 | 9,000 | 0.3 |
| ת003080M510-35מכירה | 2.08 | -9 | -0.01 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 2.06 | 3,060 | 0.29 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 2.05 | 3,600 | 0.29 |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | 2.04 | 126 | 0.29 |
| ORACLE CORP | 2 | 306 | 0.28 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.96 | 414 | 0.28 |
| נורסטאר אגח יד | 1.95 | 270,000 | 0.28 |
| אלביט מערכות | 1.91 | 162 | 0.27 |
| מספנות ישראל | 1.86 | 2,105 | 0.27 |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 1.86 | 2,340 | 0.27 |
| ג'י סיטי | 1.84 | 21,600 | 0.26 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 1.74 | 1,440 | 0.25 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.71 | 360 | 0.24 |
| טבע | 1.63 | 3,600 | 0.23 |
| נכסים ובנין | 1.49 | 534 | 0.21 |
| ארית תעשיות | 1.4 | 4,500 | 0.2 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.35 | 360 | 0.19 |
| APPLIED DIGITAL CORP | 1.34 | 2,520 | 0.19 |
| ADOBE INC | 1.33 | 162 | 0.19 |
| GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | 1.32 | 1,620 | 0.19 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1.02 | 90 | 0.15 |
| FIGMA INC-CL A | 0.87 | 720 | 0.12 |
| BROADCOM INC | 0.83 | 108 | 0.12 |
| נורסטאר | 0.81 | 10,800 | 0.11 |
| OKLO INC | 0.79 | 306 | 0.11 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 0.74 | 306 | 0.11 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 0.74 | 1,150 | 0.1 |
| נובה | 0.66 | 90 | 0.09 |
| IREN LTD | 0.59 | 540 | 0.08 |
| ליבנטל | 0.54 | 4,500 | 0.08 |
| מיטב השקעות | 0.47 | 720 | 0.07 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.47 | 72 | 0.07 |
| צילו-בלו | 0.26 | 9,000 | 0.04 |
| מור סל ת"א-90 | 0.22 | 360 | 0.03 |
| לייבפרסון | 0.21 | 14,400 | 0.03 |
| COREWEAVE INC-CL A | 0.17 | 54 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| WIX.COM LTD | -0.45 | -108 | -0.06 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | -20.52 | -6 | 0 |
| מקמ 726 | -26.78 | -3,937,170 | -3.82 |