פורצ'ן Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
161.49
מחיר קנייה
161.49
- % החודש:0.22%
- % השנה:14.71%
- % 3 חודשים:17.8%
- % 12 חודשים:56.45%
- סטיית תקן (שנה):23.16
- שארפ (שנה):2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
מניות ETF
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 60 | 71.49 | 321,924 | 14.85 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 16.68 | 10 | 0 |
| מניות ETF | 7 | 9.3 | 10,224 | 1.93 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 5.54 | 1,182,474 | 1.15 |
| יחידת השתתפות | 2 | 4.64 | 30,600 | 0.96 |
| קרן סל | 2 | 4.28 | 15,120 | 0.89 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.98 | 0 | 0.83 |
| אופציות Call | 2 | -3.46 | -23 | -0.02 |
| אופציות Put | 1 | -8.51 | 36 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -8.95 | -600,000 | 0.04 |
| מק"מ | 2 | -19.46 | -4,158,649 | -4.04 |
| סה"כ | 89 | 75.53 | -3,198,284 | 16.65 |
אחזקות הקרן
US 10YR NOTE (CBT)Mar26
F_111125_140_140_DL_0_N_1_00_00
META PLATFORMS INC-CLASS A
MTF סל ת"א 90
בזק
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Mar26 | 16.68 | 10 | 0 |
| F_111125_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 500,000 | -0.06 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.96 | 360 | 0.82 |
| MTF סל ת"א 90 | 3.86 | 14,400 | 0.8 |
| בזק | 3.4 | 90,000 | 0.71 |
| ALPHABET INC-CL C | 3.18 | 630 | 0.66 |
| נורסטאר אגח יד | 2.84 | 630,000 | 0.59 |
| MICROSOFT CORP | 2.79 | 432 | 0.58 |
| טבע | 2.64 | 5,400 | 0.55 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.58 | 27,000 | 0.54 |
| APPLE INC | 2.43 | 630 | 0.5 |
| נופר אנרג'י | 2.42 | 3,240 | 0.5 |
| מספנות ישראל | 2.41 | 2,700 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 0 | 0.44 |
| ארית תעשיות | 2.07 | 6,480 | 0.43 |
| NVIDIA CORP | 2.07 | 720 | 0.43 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.06 | 3,600 | 0.43 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 2 | 1,080 | 0.42 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | 2 | 2,160 | 0.41 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.95 | 300 | 0.4 |
| GLENCORE PLC | 1.87 | 18,000 | 0.39 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.83 | 360 | 0.38 |
| ORACLE CORP | 1.81 | 720 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.37 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 1.74 | 3,060 | 0.36 |
| ALCOA CORP | 1.63 | 1,800 | 0.34 |
| משק אנרגיה | 1.59 | 30,600 | 0.33 |
| דוראל אנרגיה | 1.57 | 7,200 | 0.33 |
| הבורסה לניע בתא | 1.5 | 2,520 | 0.31 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1.46 | 2,880 | 0.3 |
| SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | 1.43 | 4,500 | 0.3 |
| בית שמש | 1.41 | 360 | 0.29 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.35 | 360 | 0.28 |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 1.34 | 2,340 | 0.28 |
| להב | 1.28 | 27,540 | 0.27 |
| גילת | 1.27 | 4,320 | 0.26 |
| MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | 1.22 | 4,500 | 0.25 |
| מגה אור | 1.2 | 720 | 0.25 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1.19 | 180 | 0.25 |
| סלקום | 1.17 | 6,660 | 0.24 |
| מגדל ביטוח | 1.13 | 14,400 | 0.23 |
| או פי סי אנרגיה | 1.11 | 2,700 | 0.23 |
| פורמולה מערכות | 1.08 | 450 | 0.22 |
| אקסטל אגח ד | 1.04 | 216,000 | 0.22 |
| INTEL CORP | 1.04 | 1,440 | 0.22 |
| SANDISK CORP | 1.01 | 126 | 0.21 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1 | 2,880 | 0.21 |
| אלביט מערכות | 0.97 | 90 | 0.2 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.97 | 180 | 0.2 |
| אנלייט אנרגיה | 0.94 | 1,080 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.91 | 198,000 | 0.19 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.83 | 180 | 0.17 |
| GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | 0.76 | 504 | 0.16 |
| דלק קבוצה | 0.75 | 180 | 0.16 |
| קמהדע | 0.75 | 5,940 | 0.15 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.75 | 138,474 | 0.16 |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR | 0.75 | 900 | 0.16 |
| OKLO INC | 0.69 | 540 | 0.14 |
| פרטנר | 0.65 | 3,600 | 0.13 |
| ג'י סיטי | 0.58 | 12,600 | 0.12 |
| נכסים ובנין | 0.57 | 300 | 0.12 |
| נובה | 0.52 | 72 | 0.11 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 0.49 | 900 | 0.1 |
| קווליטאו | 0.47 | 144 | 0.1 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0.43 | 540 | 0.09 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.42 | 720 | 0.09 |
| רייזור | 0.4 | 14,400 | 0.08 |
| ליבנטל | 0.39 | 4,500 | 0.08 |
| נורסטאר | 0.37 | 9,720 | 0.08 |
| אנרג'יאן | 0.35 | 1,980 | 0.07 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.31 | 72 | 0.06 |
| שפיר הנדסה | 0.26 | 1,800 | 0.05 |
| אוריון | 0.25 | 19,404 | 0.05 |
| פמס | 0.25 | 180 | 0.05 |
| צילו-בלו | 0.08 | 5,400 | 0.02 |
| COREWEAVE INC-CL A | 0.08 | 54 | 0.02 |
| פועלים | 0.07 | 180 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| לייבפרסון | 0.04 | 960 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| OKLO US 03/20/26 C120 | -0.14 | -5 | -0.01 |
| איי.סי.אל | -0.73 | -9,000 | -0.15 |
| ת004200M602-35רכישה | -3.32 | -18 | -0.02 |
| מקמ 1116 | -3.38 | -720,000 | -0.7 |
| F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00 | -7.45 | -500,000 | 0.07 |
| ת003840M602-35מכירה | -8.51 | 36 | 0.07 |
| F_220126_251_251_DL_0_N_1_00_00 | -8.95 | -600,000 | 0.02 |
| מקמ 1216 | -16.08 | -3,438,649 | -3.34 |