פורצ'ן Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

182.69

מחיר קנייה

182.69

4.87%

% החודש:4.87%
% השנה:29.77%
% 3 חודשים:13.13%
% 12 חודשים:65.08%
סטיית תקן (שנה):17.77
שארפ (שנה):3.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

חוזים עתידיים מניות

מניות ETF

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	58	81.05	441,858	17.28
חוזים עתידיים אג"ח	1	39.53	24	0
חוזים עתידיים מניות	1	21.13	3	0
מניות ETF	8	10.45	10,854	2.23
אג"ח קונצרני	5	7.55	1,650,600	1.61
פיקדונות בבנק	5	7.46	0	1.59
יחידת השתתפות	2	4.78	31,140	1.02
קרן סל	1	1.46	2,340	0.31
מק"מ	2	-17.3	-3,780,000	-3.69
FORWARD מט"ח	2	-17.8	-1,200,000	-0.07
סה"כ	85	138.31	-2,843,181	20.29

אחזקות הקרן

US 10YR NOTE (CBT)Jun26

NASDAQ 100 E-MINI Jun26

פיקדון בבנק מסוים

טבע

דלק קבוצה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	39.53	24	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	21.13	3	0
פיקדון בבנק מסוים	5.58	0	1.19
טבע	3.9	9,000	0.83
דלק קבוצה	3.58	720	0.76
טאואר	3.18	1,260	0.68
בזק	3.16	90,000	0.67
נורסטאר אגח יד	2.97	660,600	0.63
או פי סי אנרגיה	2.75	5,400	0.59
דיסקונט	2.66	18,000	0.57
נאוויטס פטר יהש	2.5	4,140	0.53
דוראל אנרגיה	2.49	9,000	0.53
ג'י סיטי	2.46	45,000	0.52
ג'י סיטי אגח יד	2.44	540,000	0.52
אנלייט אנרגיה	2.3	2,340	0.49
נופר אנרג'י	2.28	3,240	0.49
ניו-מד אנרג יהש	2.28	27,000	0.49
אלביט מערכות	2.23	180	0.47
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2.18	2,880	0.47
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	2.16	900	0.46
WESTERN DIGITAL CORP	2.02	504	0.43
GLENCORE PLC	2	18,000	0.43
MICROSOFT CORP	1.94	354	0.41
NVIDIA CORP	1.86	720	0.4
להב	1.83	36,000	0.39
APPLIED MATERIALS INC	1.83	360	0.39
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	1.81	2,160	0.39
ALCOA CORP	1.77	1,800	0.38
מספנות ישראל	1.76	2,700	0.38
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	1.74	3,060	0.37
איי.סי.אל	1.64	21,600	0.35
משק אנרגיה	1.57	30,600	0.33
ORACLE CORP	1.57	720	0.34
ארית תעשיות	1.54	7,200	0.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.53	180	0.33
SANDISK CORP	1.53	162	0.33
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	1.48	810	0.32
גילת	1.46	6,660	0.31
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.46	2,340	0.31
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	1.32	4,500	0.28
ישראכרט	1.29	19,800	0.28
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	1.21	2,340	0.26
בית שמש	1.18	360	0.25
ALPHABET INC-CL C	1.15	270	0.24
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	1.13	4,500	0.24
מגדל ביטוח	1.11	14,400	0.24
NEBIUS GROUP NV	1.11	720	0.24
סלקום	1.06	6,660	0.23
נובה	1.03	162	0.22
APPLE INC	1.02	270	0.22
אקסטל אגח ד	1.01	216,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.21
INTEL CORP	0.94	1,440	0.2
אנרג'יאן	0.93	5,400	0.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.93	180,000	0.2
MICRON TECHNOLOGY INC	0.9	180	0.19
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.88	180	0.19
ADVANCED MICRO DEVICES	0.87	288	0.19
סמארט שוטר	0.76	9,000	0.16
IREN LTD	0.73	1,440	0.16
קמהדע	0.72	5,940	0.15
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	0.7	504	0.15
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.65	180	0.14
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.62	900	0.13
פרטנר	0.59	3,600	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.12
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.52	90	0.11
נכסים ובנין	0.47	300	0.1
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.47	900	0.1
רייזור	0.46	14,400	0.1
ליבנטל	0.41	4,500	0.09
שפיר הנדסה	0.32	1,800	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.07
אוריון	0.28	19,404	0.06
פמס	0.22	180	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.2	54,000	0.04
צילו-בלו	0.08	5,400	0.02
פועלים	0.06	180	0.01
COREWEAVE INC-CL A	0.06	54	0.01
לייבפרסון	0.04	960	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
מקמ 1116	-5.78	-1,260,000	-1.23
F_020326_212_212_DL_0_N_1_00_00	-8.9	-600,000	-0.05
F_220126_251_251_DL_0_N_1_00_00	-8.9	-600,000	-0.01
מקמ 1216	-11.52	-2,520,000	-2.46