פורצ'ן Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
186.26
מחיר קנייה
186.26
- % החודש:0.4%
- % השנה:32.31%
- % 3 חודשים:6.95%
- % 12 חודשים:34.07%
- סטיית תקן (שנה):16.3
- שארפ (שנה):1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים אג"ח
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 56 | 62.49 | 349,774 | 21.61 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 46.76 | 5,400,000 | 0.14 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 22.5 | 24 | 0 |
| מניות ETF | 8 | 12.27 | 15,390 | 4.24 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 8.93 | 2,702,000 | 3.09 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.7 | 0 | 3 |
| קרן סל | 3 | 4.08 | 25,740 | 1.41 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.87 | 31,140 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.21 | 0 | 0.07 |
| אופציות Call | 1 | 0 | -3 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -2.73 | 36 | 0.02 |
| מק"מ | 1 | -5.17 | -1,800,000 | -1.79 |
| סה"כ | 99 | 160.91 | 6,724,101 | 32.78 |
אחזקות הקרן
F_060826_55_55_DL_0_N_1_00_00
F_030626_201_201_DL_0_N_1_00_00
US 10YR NOTE (CBT)Dec26
F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00
F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_060826_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 46.75 | 5,400,000 | -0.13 |
| F_030626_201_201_DL_0_N_1_00_00 | 38.96 | 4,500,000 | 0.56 |
| US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | 16.78 | 18 | 0 |
| F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 13.74 | 1,586,548 | 0.16 |
| F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.39 | 1,200,000 | -0.01 |
| US ULTRA BOND CBT Dec26 | 5.72 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 0 | 1.77 |
| F_150726_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 80,000,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 0 | 1.19 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 2.91 | 3,060 | 1.01 |
| טבע | 2.79 | 9,000 | 0.96 |
| דיסקונט | 2.49 | 25,200 | 0.86 |
| MICROSOFT CORP | 2.37 | 540 | 0.82 |
| ORACLE CORP | 2.32 | 1,800 | 0.8 |
| נורסטאר אגח יד | 2.29 | 756,000 | 0.79 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.23 | 450 | 0.77 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.2 | 2,880 | 0.76 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.19 | 720,000 | 0.76 |
| MTF סל ת"א 90 | 2.18 | 14,400 | 0.75 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.13 | 1,440 | 0.73 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.09 | 720 | 0.72 |
| APPLE INC | 1.98 | 720 | 0.68 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.94 | 234 | 0.67 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 1.79 | 270 | 0.62 |
| ג'י סיטי | 1.77 | 54,000 | 0.61 |
| דלק קבוצה | 1.76 | 7,200 | 0.61 |
| NVIDIA CORP | 1.72 | 900 | 0.59 |
| NEBIUS GROUP NV NBIS 4 1/2 02/15/34 | 1.67 | 200,000 | 0.58 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 1.63 | 414 | 0.56 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1.59 | 360 | 0.55 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.58 | 4,140 | 0.55 |
| INTEL CORP | 1.51 | 1,944 | 0.52 |
| SANDISK CORP | 1.46 | 108 | 0.51 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.43 | 360 | 0.49 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 1.41 | 840 | 0.49 |
| מספנות ישראל | 1.33 | 4,680 | 0.46 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.29 | 27,000 | 0.44 |
| מיטב השקעות | 1.24 | 3,600 | 0.43 |
| בזק | 1.23 | 54,000 | 0.42 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | 1.22 | 2,160 | 0.42 |
| גילת | 1.13 | 13,500 | 0.39 |
| פורמולה מערכות | 1.11 | 1,000 | 0.38 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.09 | 540 | 0.38 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 1.08 | 2,340 | 0.37 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1.08 | 900 | 0.37 |
| איי.סי.אל | 1.07 | 21,600 | 0.37 |
| אנלייט אנרגיה | 1.03 | 1,530 | 0.36 |
| להב | 1 | 30,600 | 0.35 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 1 | 3,600 | 0.35 |
| AMAZON.COM INC | 0.97 | 432 | 0.34 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.96 | 540 | 0.33 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 0.95 | 3,060 | 0.33 |
| MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | 0.89 | 4,500 | 0.31 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.88 | 216 | 0.3 |
| נובה | 0.87 | 288 | 0.3 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.87 | 540 | 0.3 |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 0.86 | 2,340 | 0.3 |
| מגדל ביטוח | 0.84 | 14,400 | 0.29 |
| MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry | 0.82 | 9,000 | 0.28 |
| ADOBE INC | 0.82 | 324 | 0.28 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 0.82 | 2,700 | 0.28 |
| MP MATERIALS CORP | 0.82 | 1,728 | 0.28 |
| או פי סי אנרגיה | 0.78 | 2,700 | 0.27 |
| אקסטל אגח ד | 0.78 | 270,000 | 0.27 |
| אמטראסט אגח א | 0.77 | 270,000 | 0.26 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 0.77 | 198 | 0.27 |
| נופר אנרג'י | 0.73 | 1,530 | 0.25 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.73 | 3,060 | 0.25 |
| ישראכרט | 0.65 | 19,800 | 0.22 |
| טאואר | 0.64 | 360 | 0.22 |
| סלקום | 0.55 | 5,400 | 0.19 |
| דוראל אנרגיה | 0.55 | 2,880 | 0.19 |
| ALCOA CORP | 0.52 | 1,200 | 0.18 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.51 | 234,000 | 0.17 |
| נייס | 0.51 | 540 | 0.18 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 0.5 | 4,230 | 0.17 |
| אנרג'יאן | 0.47 | 5,400 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ה | 0.47 | 162,000 | 0.16 |
| סמארט שוטר | 0.47 | 9,000 | 0.16 |
| משק אנרגיה | 0.38 | 12,600 | 0.13 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.35 | 270 | 0.12 |
| נורסטאר | 0.3 | 14,400 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ז | 0.25 | 90,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.07 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 0.18 | 144 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פועלים | 0.04 | 180 | 0.01 |
| COREWEAVE INC-CL A | 0.04 | 54 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SOXX US 09/18/26 C700 | 0 | -3 | 0 |
| QQQ US 09/18/26 P680 | -2.73 | 36 | 0.02 |
| F_020726_272_272_DL_0_N_1_00_00 | -4.34 | -80,000,000 | -0.02 |
| מקמ 1216 | -5.17 | -1,800,000 | -1.79 |
| F_020326_212_212_DL_0_N_1_00_00 | -5.19 | -600,000 | 0.04 |
| F_220126_251_251_DL_0_N_1_00_00 | -5.19 | -600,000 | 0.08 |
| F_290426_148_148_DL_0_N_1_00_00 | -13.74 | -1,586,548 | -0.06 |
| F_150626_189_189_DL_0_N_1_00_00 | -38.96 | -4,500,000 | -0.5 |