פורצ'ן Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

91.61

מחיר קנייה

91.61

-11.25%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	2	39.44	7	0
מניות	21	29.28	71,552	2.86
מק"מ	2	27.04	2,730,000	2.64
אג"ח קונצרני	6	7.6	702,000	0.74
קרן סל	3	7.17	32,400	0.7
פיקדונות בבנק	3	5.4	0	0.53
אופציית CALL	1	3.8	9	0.01
FORWARD מט"ח	2	0.06	1,651	0.01
סה"כ	40	119.79	3,537,619	7.48

NASDAQ 100 E-MINI Mar25

מקמ 1215

F_160125_74_74_DL_0_N_1_00_00

NASD100 MICRO EMINMar25

ת002500M502-35רכישה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	31.55	2	0
מקמ 1215	23.45	2,370,000	2.29
F_160125_74_74_DL_0_N_1_00_00	9.31	253,899	-0.01
NASD100 MICRO EMINMar25	7.89	5	0
ת002500M502-35רכישה	3.8	9	0.01
מקמ 1015	3.59	360,000	0.35
MTF סל ת"א-בנייה	2.79	14,400	0.27
כלל עסקי ביטוח	2.76	2,880	0.27
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	0.26
נורסטאר אגח יג	2.62	234,000	0.26
מור סל ת"א-90	2.6	3,600	0.25
בית שמש	2.31	540	0.23
ג'י סיטי	2.23	16,200	0.22
טבע	2.12	3,240	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.81	72	0.18
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.78	14,400	0.17
הפניקס	1.78	2,880	0.17
ארית תעשיות	1.72	12,600	0.17
ג'י סיטי אגח כא	1.68	162,000	0.16
פרשקובסקי	1.51	1,440	0.15
עמרם	1.44	4,140	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.13
ORACLE CORP	1.35	216	0.13
ALPHABET INC-CL C	1.34	180	0.13
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.28	54	0.12
נקסט ויז'ן	1.23	1,800	0.12
נייס	1.23	200	0.12
נורסטאר	1.18	9,000	0.11
נמקו אגח ה	1.16	108,000	0.11
דמרי	0.98	270	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.91	90,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.85	72,000	0.08
איי.סי.אל	0.82	3,780	0.08
אזורים	0.64	2,880	0.06
אלוני חץ	0.6	1,800	0.06
קמטק	0.58	180	0.06
פסיפיק אגח ד	0.38	36,000	0.04
לייבפרסון	0.37	7,200	0.04
F_301224_91_91_DL_0_N_1_00_00	-9.25	-252,248	0.02