פורצ'ן Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
174.15
מחיר קנייה
174.15
- % החודש:-2.48%
- % השנה:23.7%
- % 3 חודשים:-0.03%
- % 12 חודשים:34.39%
- סטיית תקן (שנה):16.52
- שארפ (שנה):1.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 54 | 64.44 | 337,754 | 17.62 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 27.21 | 24 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.18 | 0 | 3.06 |
| קרן סל | 3 | 8.03 | 56,340 | 2.2 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 6.27 | 1,743,253 | 1.71 |
| מניות ETF | 5 | 4.94 | 8,640 | 1.35 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.68 | 31,140 | 1.01 |
| אופציות Call | 1 | 3.44 | 360 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 0.01 | 0 | 0.21 |
| אופציות Put | 1 | -0.01 | 36 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.24 | -1 | 0 |
| מק"מ | 2 | -7.13 | -1,980,000 | -1.95 |
| סה"כ | 85 | 115.82 | 197,546 | 25.22 |
אחזקות הקרן
US 10YR NOTE (CBT)Sep26
F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00
F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | 27.21 | 24 | 0 |
| F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 16.38 | 1,586,548 | -0.11 |
| F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 12.39 | 1,200,000 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.73 | 0 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.39 | 0 | 1.2 |
| MTF סל ת"א 90 | 3.86 | 18,000 | 1.05 |
| דלר0290.0M606-רכישה | 3.44 | 360 | 0.02 |
| טבע | 3.23 | 9,000 | 0.88 |
| דיסקונט | 2.89 | 25,200 | 0.79 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 2.83 | 36,000 | 0.77 |
| נורסטאר אגח יד | 2.48 | 681,253 | 0.68 |
| טאואר | 2.45 | 844 | 0.67 |
| דלק קבוצה | 2.32 | 720 | 0.63 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.25 | 612,000 | 0.61 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.15 | 540 | 0.59 |
| ג'י סיטי | 2.13 | 45,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 0 | 0.57 |
| נופר אנרג'י | 2.01 | 2,070 | 0.55 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.97 | 4,140 | 0.54 |
| MP MATERIALS CORP | 1.79 | 2,592 | 0.49 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.77 | 270 | 0.48 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.71 | 27,000 | 0.47 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.67 | 360 | 0.46 |
| בזק | 1.6 | 54,000 | 0.44 |
| NVIDIA CORP | 1.59 | 720 | 0.44 |
| דוראל אנרגיה | 1.58 | 4,500 | 0.43 |
| להב | 1.56 | 36,000 | 0.43 |
| MICROSOFT CORP | 1.56 | 354 | 0.43 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.54 | 288 | 0.42 |
| ORACLE CORP | 1.51 | 720 | 0.41 |
| איי.סי.אל | 1.5 | 21,600 | 0.41 |
| מספנות ישראל | 1.48 | 2,700 | 0.41 |
| ISHARES MSCI GLOBAL METALS & | 1.48 | 2,160 | 0.4 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.47 | 540 | 0.4 |
| ALCOA CORP | 1.4 | 1,800 | 0.38 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 1.34 | 2,340 | 0.37 |
| SALESFORCE INC | 1.31 | 720 | 0.36 |
| או פי סי אנרגיה | 1.29 | 2,700 | 0.35 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1.28 | 234 | 0.35 |
| אנלייט אנרגיה | 1.26 | 1,170 | 0.34 |
| משק אנרגיה | 1.24 | 21,600 | 0.34 |
| גילת | 1.22 | 6,660 | 0.33 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1.22 | 900 | 0.33 |
| בית שמש | 1.18 | 360 | 0.32 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 1.14 | 3,060 | 0.31 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1.06 | 180 | 0.29 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.03 | 108 | 0.28 |
| מגדל ביטוח | 1.02 | 14,400 | 0.28 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.97 | 414 | 0.26 |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 0.93 | 2,340 | 0.25 |
| ישראכרט | 0.92 | 19,800 | 0.25 |
| סלקום | 0.88 | 6,660 | 0.24 |
| APPLE INC | 0.87 | 270 | 0.24 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 0.87 | 900 | 0.24 |
| MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | 0.87 | 4,500 | 0.24 |
| נובה | 0.84 | 162 | 0.23 |
| סמארט שוטר | 0.84 | 9,000 | 0.23 |
| אקסטל אגח ד | 0.8 | 216,000 | 0.22 |
| פורמולה מערכות | 0.77 | 567 | 0.21 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.76 | 3,060 | 0.21 |
| ADOBE INC | 0.76 | 306 | 0.21 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.62 | 90 | 0.17 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.61 | 180,000 | 0.17 |
| אנרג'יאן | 0.6 | 5,400 | 0.16 |
| פרטנר | 0.55 | 3,600 | 0.15 |
| נייס | 0.51 | 540 | 0.14 |
| ארית תעשיות | 0.44 | 3,420 | 0.12 |
| נכסים ובנין | 0.37 | 300 | 0.1 |
| ליבנטל | 0.33 | 4,500 | 0.09 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 0.33 | 900 | 0.09 |
| רייזור | 0.29 | 14,400 | 0.08 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.13 | 54,000 | 0.03 |
| COREWEAVE INC-CL A | 0.06 | 54 | 0.02 |
| פועלים | 0.05 | 180 | 0.01 |
| לייבפרסון | 0.02 | 960 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| אוריון | 0 | 1 | 0 |
| ת004210M605-35מכירה | -0.01 | 36 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| מקמ 1216 | -2.59 | -720,000 | -0.71 |
| מקמ 1116 | -4.54 | -1,260,000 | -1.24 |
| F_020326_212_212_DL_0_N_1_00_00 | -6.19 | -600,000 | 0.14 |
| F_220126_251_251_DL_0_N_1_00_00 | -6.19 | -600,000 | 0.18 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | -6.24 | -1 | 0 |
| F_290426_148_148_DL_0_N_1_00_00 | -16.38 | -1,586,548 | 0.21 |