פורצ'ן Multi-Strategy - קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.67	-1.16
תחילת השנה	14.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_030626_201_201_DL_0_N_1_00_00	45.77	4,500,000	0.43
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	30.8	5	0
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	17.88	16	0
F_250526_122_122_DL_0_N_1_00_00	16.14	1,586,548	0.12
ת004100M607-35מכירה	13.11	-36	-0.2
F_150426_168_168_DL_0_N_1_00_00	12.21	1,200,000	-0.04
ת004100M607-35רכישה	11.97	36	0.16
דלר0300.0M607-מכירה	11.53	-360	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	9.39	0	2.74
דלר0300.0M607-רכישה	6.78	360	0.04
MTF סל ת"א 90	6.49	36,000	1.9
SPOT_USDILS	3.66	360,000	-0.01
טבע	3.03	9,000	0.89
MICRON TECHNOLOGY INC	2.75	234	0.8
APPLIED MATERIALS INC	2.65	360	0.77
דיסקונט	2.55	25,200	0.74
נורסטאר אגח יד	2.49	702,000	0.73
MTF סל ת"א-בנייה	2.47	36,000	0.72
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	2.35	360	0.68
טאואר	2.21	844	0.65
ג'י סיטי אגח יד	2.16	612,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	0.6
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.05	270	0.6
ALPHABET INC-CL C	1.94	540	0.57
דלק קבוצה	1.87	720	0.55
NVIDIA CORP	1.83	900	0.53
DELL TECHNOLOGIES -C	1.82	414	0.53
ג'י סיטי	1.72	45,000	0.5
נאוויטס פטר יהש	1.69	4,140	0.49
כלל עסקי ביטוח	1.69	2,160	0.49
מיטב השקעות	1.59	3,600	0.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.55	270	0.45
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.54	540	0.45
מספנות ישראל	1.5	3,600	0.44
ניו-מד אנרג יהש	1.44	27,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.41
להב	1.37	36,000	0.4
MICROSOFT CORP	1.34	354	0.39
ORACLE CORP	1.34	900	0.39
בזק	1.3	54,000	0.38
ADVANCED MICRO DEVICES	1.28	216	0.37
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	1.28	2,160	0.37
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1.2	900	0.35
WESTERN DIGITAL CORP	1.17	180	0.34
איי.סי.אל	1.11	21,600	0.32
נופר אנרג'י	1.09	1,530	0.32
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	1.07	3,060	0.31
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.06	2,340	0.31
MP MATERIALS CORP	0.98	1,728	0.29
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.93	2,340	0.27
אקסטל אגח ד	0.91	270,000	0.27
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	0.91	4,500	0.27
גילת	0.9	6,660	0.26
אמטראסט אגח א	0.89	270,000	0.26
נובה	0.87	162	0.26
או פי סי אנרגיה	0.86	2,700	0.25
NEBIUS GROUP NV	0.86	306	0.25
SALESFORCE INC	0.86	540	0.25
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.84	108	0.24
מגדל ביטוח	0.82	14,400	0.24
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.81	3,060	0.24
ישראכרט	0.76	19,800	0.22
דוראל אנרגיה	0.76	2,880	0.22
אנלייט אנרגיה	0.73	810	0.21
סמארט שוטר	0.7	9,000	0.2
ADOBE INC	0.68	324	0.2
ATLASSIAN CORP-CL A	0.66	840	0.19
ALCOA CORP	0.64	1,200	0.19
פורמולה מערכות	0.6	567	0.18
סלקום	0.57	5,400	0.17
לייטסטון אגח ה	0.55	162,000	0.16
ג'י.אף.אי אגח ה	0.54	180,000	0.16
משק אנרגיה	0.53	12,600	0.16
APPLE INC	0.53	180	0.15
אנרג'יאן	0.5	5,400	0.14
נייס	0.5	540	0.14
INTEL CORP	0.46	324	0.13
SANDISK CORP	0.42	18	0.12
ג'י.אף.אי אגח ו	0.39	188,550	0.12
ארית תעשיות	0.32	3,420	0.09
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	0.31	900	0.09
לייטסטון אגח ז	0.3	90,000	0.09
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	0.25	144	0.07
SERVICENOW INC	0.24	240	0.07
פרטנר	0.22	1,800	0.07
נכסים ובנין	0.12	108	0.03
ליבנטל	0.08	1,350	0.02
COREWEAVE INC-CL A	0.05	54	0.02
פועלים	0.04	180	0.01
לייבפרסון	0.02	960	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01
CRWD US 09/18/26 C200	-0.39	-1	-0.02
NBIS US 09/18/26 C280	-0.51	-3	-0.05
MU US 09/18/26 C1300	-0.57	-1	-0.05
AMD US 09/18/26 C600	-0.65	-2	-0.05
SOXX US 09/18/26 C700	-0.84	-3	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.35	0	-0.39
LONG GILT FUTURE Sep26	-3.6	-3	0
מקמ 1216	-6.08	-1,800,000	-1.78
F_020326_212_212_DL_0_N_1_00_00	-6.1	-600,000	0.06
F_220126_251_251_DL_0_N_1_00_00	-6.1	-600,000	0.1
F_290426_148_148_DL_0_N_1_00_00	-16.14	-1,586,548	-0.02
F_150626_189_189_DL_0_N_1_00_00	-45.77	-4,500,000	-0.38