מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
117.71
מחיר קנייה
117.71
- % החודש:2.47%
- % השנה:-1.23%
- % 3 חודשים:5.52%
- % 12 חודשים:-4.69%
- סטיית תקן (שנה):2.67
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 94.76 | 9,742,000 | 27.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.76 | 600,000 | 1.68 |
| SPOT | 1 | 3.99 | -355,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.25 | 0 | 0.07 |
| מק"מ | 1 | -0.67 | -200,000 | -0.2 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | -27.99 | -9 | 0 |
| סה"כ | 26 | 76.1 | 9,786,991 | 29.23 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
US 10yr Ultra Fut Sep26
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 19.9 | 2,050,000 | 5.81 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 15.75 | 1,600,000 | 4.6 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 12.78 | 1,250,000 | 3.73 |
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 10.83 | 10 | 0 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 5.86 | 600,000 | 1.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 5.76 | 600,000 | 1.68 |
| MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45 | 5.21 | 603,000 | 1.52 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086 | 4.77 | 500,000 | 1.39 |
| ING GROEP NV INTNED 6 1/2 PERP | 4.76 | 500,000 | 1.39 |
| APPLE INC AAPL 3.85 05/04/43 | 4.48 | 555,000 | 1.31 |
| SPOT_EURUSD | 3.99 | -355,000 | 0 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.06 | 300,000 | 0.89 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.95 | 300,000 | 0.86 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 6 1/2 07/28/20 | 2.91 | 300,000 | 0.85 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31 | 2.86 | 250,000 | 0.83 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.32 | 234,000 | 0.68 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.03 | 200,000 | 0.59 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.01 | 200,000 | 0.59 |
| TELUS CORP TCN 6 5/8 06/09/56 | 1.98 | 200,000 | 0.58 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.9962 06/15/5 | 1.13 | 100,000 | 0.33 |
| US LONG BOND(CBT) Sep26 | 1.09 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.49 | 0 | -0.14 |
| מקמ 117 | -0.67 | -200,000 | -0.2 |
| US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | -39.91 | -20 | 0 |