מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.16
מחיר קנייה
116.16
- % החודש:-5.58%
- % השנה:-6.4%
- % 3 חודשים:-3.74%
- % 12 חודשים:-13.22%
- סטיית תקן (שנה):2.51
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 114.93 | 12,778,000 | 40.47 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.37 | 600,000 | 1.89 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.3 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.04 | 0 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -3.95 | -3 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | -18.92 | -18 | 0 |
| SPOT | 1 | -25.86 | -2,900,000 | -0.11 |
| מק"מ | 5 | -26.27 | -9,406,892 | -9.25 |
| סה"כ | 34 | 45.56 | 1,101,087 | 33.09 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 18.15 | 2,050,000 | 6.39 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 14.75 | 1,600,000 | 5.19 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 11.76 | 1,250,000 | 4.14 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 9.08 | 1,000,000 | 3.2 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 8.02 | 884,000 | 2.82 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 5.4 | 600,000 | 1.9 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 5.37 | 600,000 | 1.89 |
| MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45 | 5.06 | 603,000 | 1.78 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.05 08/22/47 | 4.85 | 656,000 | 1.71 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086 | 4.49 | 500,000 | 1.58 |
| ING GROEP NV INTNED 6 1/2 PERP | 4.45 | 500,000 | 1.57 |
| APPLE INC AAPL 3.85 05/04/43 | 4.3 | 555,000 | 1.52 |
| ALPHABET INC GOOGL 5.35 11/15/45 | 4.27 | 470,000 | 1.51 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 2.93 | 300,000 | 1.03 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31 | 2.76 | 250,000 | 0.97 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.73 | 300,000 | 0.96 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 6 1/2 07/28/20 | 2.71 | 300,000 | 0.95 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.55 | 260,000 | 0.9 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 1.94 | 200,000 | 0.68 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 1.84 | 200,000 | 0.65 |
| TELUS CORP TCN 6 5/8 06/09/56 | 1.83 | 200,000 | 0.64 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.9962 06/15/5 | 1.06 | 100,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.2 |
| EFSF EFSF 0 10/13/27 | 0.3 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 616 | -0.28 | -100,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | 0 | -0.21 |
| מקמ 1216 | -1.66 | -600,000 | -0.58 |
| מקמ 117 | -3.31 | -1,200,000 | -1.16 |
| EURO FX CURR FUT Mar26 | -3.95 | -3 | 0 |
| מקמ 916 | -4.32 | -1,550,000 | -1.52 |
| מקמ 726 | -16.7 | -5,956,892 | -5.88 |
| US LONG BOND(CBT) Jun26 | -18.92 | -18 | 0 |
| SPOT_USDILS | -25.86 | -2,900,000 | -0.11 |