מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.03
מחיר קנייה
109.03
- % החודש:-2.75%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:1.86%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):2.69
- שארפ (שנה):1.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 9 | 94.5 | 6,610,000 | 23.25 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.48 | 300,000 | 1.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.46 | 0 | -0.36 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | -7.82 | -540,000 | -1.92 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | -14.53 | -9 | 0 |
| סה"כ | 17 | 75.17 | 6,369,991 | 22.06 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 27.12 | 1,950,000 | 6.67 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 26.23 | 1,850,000 | 6.45 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 18.82 | 1,250,000 | 4.63 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 7.79 | 550,000 | 1.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.48 | 300,000 | 1.1 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 3.27 | 210,000 | 0.81 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.92 | 200,000 | 0.72 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.91 | 200,000 | 0.72 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.87 | 200,000 | 0.71 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 2.57 | 200,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| US TREASURY N/B T 2 1/8 05/15/25 | -0.58 | -40,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.5 | 0 | -0.37 |
| US 5YR NOTE (CBT) Jun25 | -3.12 | -2 | 0 |
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 | -4.81 | -3 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | -6.6 | -4 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | -7.24 | -500,000 | -1.78 |