מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.02
מחיר קנייה
112.02
- % החודש:2.07%
- % השנה:-2.8%
- % 3 חודשים:-3.92%
- % 12 חודשים:-0.83%
- סטיית תקן (שנה):2.45
- שארפ (שנה):2.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 108.91 | 8,140,000 | 28.38 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.03 | 300,000 | 1.05 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.39 | 0 | 0.1 |
| אופציית CALL | 1 | -4.19 | -138 | -0.02 |
| אופציית PUT | 1 | -5.11 | 138 | 0.03 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | -6.8 | -500,000 | -1.77 |
| מק"מ | 1 | -10.36 | -2,700,000 | -2.7 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | -23.75 | -16 | 0 |
| סה"כ | 20 | 63.12 | 5,239,984 | 25.07 |
אחזקות הקרן
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 29.61 | 2,250,000 | 7.72 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 29.43 | 2,250,000 | 7.67 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 21.99 | 1,550,000 | 5.73 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 7.33 | 550,000 | 1.91 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 4.85 | 400,000 | 1.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.03 | 300,000 | 1.05 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.82 | 280,000 | 0.99 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 3.63 | 260,000 | 0.95 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.77 | 200,000 | 0.72 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.75 | 200,000 | 0.72 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.73 | 200,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | 0 | -0.15 |
| דלר0352.5M506-רכישה | -4.19 | -138 | -0.02 |
| דלר0352.5M506-מכירה | -5.11 | 138 | 0.03 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | -6.06 | -4 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | -6.8 | -500,000 | -1.77 |
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 | -8.74 | -6 | 0 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 | -8.95 | -6 | 0 |
| מקמ 615 | -10.36 | -2,700,000 | -2.7 |