מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.8
מחיר קנייה
109.8
- % החודש:-2.38%
- % השנה:-1.24%
- % 3 חודשים:-0.25%
- % 12 חודשים:2.15%
- סטיית תקן (שנה):2.58
- שארפ (שנה):2.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 112.33 | 8,140,000 | 29.13 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.19 | 300,000 | 1.09 |
| ETF אג"ח | 1 | 3.09 | 2,800 | 0.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.23 | 0 | -0.32 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | -7.59 | -540,000 | -1.97 |
| מק"מ | 1 | -13.06 | -3,400,000 | -3.39 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | -24.98 | -16 | 0 |
| סה"כ | 20 | 72.75 | 4,502,784 | 25.34 |
אחזקות הקרן
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 30.59 | 2,250,000 | 7.93 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 30.41 | 2,250,000 | 7.89 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 22.7 | 1,550,000 | 5.89 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 7.57 | 550,000 | 1.96 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 5.05 | 400,000 | 1.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.19 | 300,000 | 1.09 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.89 | 280,000 | 1.01 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 3.68 | 260,000 | 0.95 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 3.09 | 2,800 | 0.8 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.84 | 200,000 | 0.74 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.83 | 200,000 | 0.73 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.77 | 200,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| US TREASURY N/B T 2 1/8 05/15/25 | -0.56 | -40,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.19 | 0 | -0.31 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | -6.42 | -4 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | -7.03 | -500,000 | -1.82 |
| US 5YR NOTE (CBT) Jun25 | -9.15 | -6 | 0 |
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 | -9.41 | -6 | 0 |
| מקמ 615 | -13.06 | -3,400,000 | -3.39 |