מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.46
מחיר קנייה
116.46
- % החודש:1.7%
- % השנה:-1.11%
- % 3 חודשים:-3.25%
- % 12 חודשים:-6.31%
- סטיית תקן (שנה):1.43
- שארפ (שנה):1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 108.29 | 10,640,000 | 34.75 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.17 | 0 | 0.37 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.34 | 30,000 | 0.11 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -4.39 | -3 | 0 |
| SPOT | 1 | -12.41 | -1,250,000 | 0 |
| מק"מ | 2 | -13.48 | -4,450,000 | -4.33 |
| סה"כ | 21 | 79.52 | 4,969,997 | 30.91 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 30.17 | 3,050,000 | 9.68 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 27.29 | 2,750,000 | 8.76 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 15.09 | 1,500,000 | 4.84 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 13.4 | 1,250,000 | 4.3 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.22 | 300,000 | 1.03 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 3.11 | 300,000 | 1 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31 | 2.98 | 250,000 | 0.96 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.83 | 280,000 | 0.91 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.82 | 260,000 | 0.9 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.13 | 200,000 | 0.68 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.09 | 200,000 | 0.67 |
| TELUS CORP TCN 6 5/8 06/09/56 | 1.99 | 200,000 | 0.64 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.9962 06/15/5 | 1.17 | 100,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.34 |
| EFSF EFSF 0 10/13/27 | 0.34 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 916 | -3.04 | -1,000,000 | -0.97 |
| EURO FX CURR FUT Mar26 | -4.39 | -3 | 0 |
| מקמ 1016 | -10.44 | -3,450,000 | -3.35 |
| SPOT_USDILS | -12.41 | -1,250,000 | 0 |