מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
115.4
מחיר קנייה
115.4
- % החודש:-2.76%
- % השנה:-2.76%
- % 3 חודשים:-3.97%
- % 12 חודשים:-8.17%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אופציות Call
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 105.95 | 9,940,000 | 33.43 |
| ETF אג"ח | 2 | 8.14 | 23,235 | 2.57 |
| אופציות Call | 2 | 0.15 | -4 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.14 | 0 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -4.51 | -3 | 0 |
| מק"מ | 5 | -13.47 | -4,300,000 | -4.25 |
| סה"כ | 24 | 96.4 | 5,663,228 | 31.81 |
אחזקות הקרן
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
ISHARES IBOND 2026 HY & INC
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 28.33 | 2,750,000 | 8.94 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 28.31 | 2,550,000 | 8.93 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 28.25 | 2,750,000 | 8.92 |
| ISHARES IBOND 2026 HY & INC | 4.58 | 19,000 | 1.45 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 3.56 | 4,235 | 1.12 |
| USF6C 116 COMB | 3.55 | 4 | 0.03 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.34 | 300,000 | 1.05 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 3.16 | 300,000 | 1 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31 | 3.05 | 250,000 | 0.96 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.03 | 280,000 | 0.96 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.92 | 260,000 | 0.92 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.2 | 200,000 | 0.69 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.16 | 200,000 | 0.68 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.9962 06/15/5 | 1.2 | 100,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.07 |
| מקמ 1016 | -0.77 | -250,000 | -0.24 |
| מקמ 726 | -2.26 | -730,000 | -0.71 |
| מקמ 416 | -2.66 | -850,000 | -0.84 |
| מקמ 1215 | -3.33 | -1,050,000 | -1.05 |
| USF6C 119 COMB | -3.4 | -8 | -0.02 |
| מקמ 316 | -4.45 | -1,420,000 | -1.4 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | -4.51 | -3 | 0 |