מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.25
מחיר קנייה
109.25
- % החודש:5.07%
- % השנה:4.03%
- % 3 חודשים:4.03%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 7 | 98.72 | 6,210,000 | 21.74 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.92 | 300,000 | 1.08 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.68 | 0 | 0.59 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | -8.74 | -540,000 | -1.92 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | -12.44 | -7 | 0 |
| סה"כ | 15 | 85.14 | 5,969,993 | 21.49 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 30.2 | 1,950,000 | 6.65 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 29.21 | 1,850,000 | 6.43 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 20.86 | 1,250,000 | 4.59 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 8.7 | 550,000 | 1.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.92 | 300,000 | 1.08 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 3.62 | 210,000 | 0.8 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.21 | 200,000 | 0.71 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 2.92 | 200,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| US TREASURY N/B T 2 1/8 05/15/25 | -0.65 | -40,000 | -0.14 |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 | -3.47 | -2 | 0 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | -3.64 | -2 | 0 |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 | -5.33 | -3 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | -8.09 | -500,000 | -1.78 |