מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.38
מחיר קנייה
113.38
- % החודש:0.12%
- % השנה:-4%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:-2.86%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):2.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 9 | 100.17 | 7,940,000 | 26.9 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.9 | 300,000 | 1.05 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.5 | 0 | -0.14 |
| אופציית PUT | 1 | -2.68 | 138 | 0.01 |
| אופציית CALL | 1 | -6.04 | -138 | -0.04 |
| מק"מ | 1 | -9.98 | -2,700,000 | -2.68 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | -22.32 | -16 | 0 |
| סה"כ | 18 | 62.55 | 5,539,984 | 25.11 |
אחזקות הקרן
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 28.26 | 2,250,000 | 7.59 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 27.65 | 2,250,000 | 7.43 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 20.38 | 1,550,000 | 5.47 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 6.88 | 550,000 | 1.85 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 4.67 | 400,000 | 1.25 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.9 | 300,000 | 1.05 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.52 | 280,000 | 0.95 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 3.5 | 260,000 | 0.94 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.66 | 200,000 | 0.71 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.65 | 200,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.09 | 0 | -0.29 |
| דלר0335.0M508-מכירה | -2.68 | 138 | 0.01 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | -5.71 | -4 | 0 |
| דלר0335.0M508-רכישה | -6.04 | -138 | -0.04 |
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 | -8.2 | -6 | 0 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 | -8.41 | -6 | 0 |
| מקמ 1015 | -9.98 | -2,700,000 | -2.68 |