מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
118.54
מחיר קנייה
118.54
- % החודש:6.82%
- % השנה:-3.61%
- % 3 חודשים:-2.77%
- % 12 חודשים:-5.06%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 109.42 | 11,212,000 | 33.21 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.75 | 600,000 | 1.74 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.49 | 0 | 0.15 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | -3.28 | -3 | 0 |
| SPOT | 2 | -13.72 | -1,355,000 | 0.06 |
| מק"מ | 3 | -14.07 | -4,330,000 | -4.27 |
| סה"כ | 29 | 84.59 | 6,126,997 | 30.89 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 19.9 | 2,050,000 | 6.04 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 15.71 | 1,600,000 | 4.77 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 12.75 | 1,250,000 | 3.87 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 9.81 | 1,000,000 | 2.98 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 5.86 | 600,000 | 1.78 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 5.75 | 600,000 | 1.74 |
| MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45 | 5.3 | 603,000 | 1.61 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086 | 4.88 | 500,000 | 1.48 |
| ING GROEP NV INTNED 6 1/2 PERP | 4.84 | 500,000 | 1.47 |
| APPLE INC AAPL 3.85 05/04/43 | 4.57 | 555,000 | 1.39 |
| ALPHABET INC GOOGL 5.35 11/15/45 | 4.55 | 470,000 | 1.38 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.06 | 300,000 | 0.93 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.94 | 300,000 | 0.89 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 6 1/2 07/28/20 | 2.9 | 300,000 | 0.88 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31 | 2.89 | 250,000 | 0.88 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.31 | 234,000 | 0.7 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.03 | 200,000 | 0.62 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.01 | 200,000 | 0.61 |
| TELUS CORP TCN 6 5/8 06/09/56 | 1.98 | 200,000 | 0.6 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 3.9962 06/15/5 | 1.13 | 100,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| מקמ 117 | -3.21 | -1,000,000 | -0.98 |
| US LONG BOND(CBT) Jun26 | -3.28 | -3 | 0 |
| SPOT_EURILS | -4.03 | -355,000 | 0.02 |
| מקמ 916 | -5.04 | -1,550,000 | -1.53 |
| מקמ 726 | -5.82 | -1,780,000 | -1.77 |
| SPOT_USDILS | -9.69 | -1,000,000 | 0.04 |