מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
116.51
מחיר קנייה
116.51
- % החודש:0.48%
- % השנה:-2.56%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:-4.79%
- סטיית תקן (שנה):3.5
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 111.46 | 11,703,000 | 35.73 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.5 | 600,000 | 1.76 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -15.38 | 0 | -4.93 |
| מק"מ | 2 | -17.63 | -5,800,000 | -5.65 |
| SPOT | 4 | -27.89 | -3,240,000 | -0.03 |
| סה"כ | 26 | 56.06 | 3,263,000 | 26.89 |
אחזקות הקרן
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
UBS GROUP AG UBS 6 7/8 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 19.46 | 2,050,000 | 6.24 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 17.12 | 1,800,000 | 5.49 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 15.49 | 1,600,000 | 4.97 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 10.26 | 1,050,000 | 3.29 |
| UBS GROUP AG UBS 6 7/8 PERP | 5.74 | 600,000 | 1.84 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36 | 5.7 | 600,000 | 1.83 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 5.64 | 600,000 | 1.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 5.5 | 600,000 | 1.76 |
| MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45 | 4.85 | 603,000 | 1.56 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 6 3/4 01/28/20 | 4.73 | 500,000 | 1.52 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086 | 4.73 | 500,000 | 1.52 |
| ING GROEP NV INTNED 6 1/2 PERP | 4.69 | 500,000 | 1.5 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/ | 3.35 | 350,000 | 1.07 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.04 | 300,000 | 0.98 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31 | 2.81 | 250,000 | 0.9 |
| SPOT_EURUSD | 2.73 | -250,000 | 0 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 1.97 | 200,000 | 0.63 |
| TELUS CORP TCN 6 5/8 06/09/56 | 1.88 | 200,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -5.28 | -480,000 | -0.02 |
| מקמ 517 | -7 | -2,300,000 | -2.24 |
| SPOT_EURILS | -10.55 | -960,000 | -0.04 |
| מקמ 617 | -10.63 | -3,500,000 | -3.41 |
| SPOT_USDILS | -14.79 | -1,550,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -15.65 | 0 | -5.02 |