מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.17
מחיר קנייה
114.17
- % החודש:0.89%
- % השנה:-4.18%
- % 3 חודשים:-0.07%
- % 12 חודשים:-4.26%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 10 | 98.67 | 9,140,000 | 30.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.16 | 480,000 | 1.91 |
| ETF אג"ח | 1 | 4.73 | 19,000 | 1.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.78 | 0 | -0.55 |
| אופציות Call | 1 | -3.41 | -265 | -0.02 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | -6.42 | -4 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | -9.41 | -6 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -10.68 | 265 | 0.11 |
| מק"מ | 4 | -14.04 | -4,420,000 | -4.37 |
| סה"כ | 23 | 63.82 | 5,218,990 | 29.25 |
אחזקות הקרן
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 11/25/35
ISHARES IBOND 2026 HY & INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 28.86 | 2,750,000 | 8.98 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 28.77 | 2,750,000 | 8.95 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 20.88 | 1,850,000 | 6.49 |
| FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 11/25/35 | 6.16 | 480,000 | 1.91 |
| ISHARES IBOND 2026 HY & INC | 4.73 | 19,000 | 1.47 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.41 | 300,000 | 1.06 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 3.19 | 300,000 | 0.99 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31 | 3.16 | 250,000 | 0.98 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.04 | 280,000 | 0.95 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.93 | 260,000 | 0.91 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.23 | 200,000 | 0.69 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.2 | 200,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| מקמ 1015 | -0.32 | -100,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.87 | 0 | -0.58 |
| מקמ 416 | -2.36 | -750,000 | -0.74 |
| דלר0337.5M510-רכישה | -3.41 | -265 | -0.02 |
| מקמ 316 | -4.49 | -1,420,000 | -1.4 |
| EURO-BUND FUTURE Dec25 | -6.42 | -4 | 0 |
| מקמ 1215 | -6.87 | -2,150,000 | -2.14 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | -9.41 | -6 | 0 |
| דלר0337.5M510-מכירה | -10.68 | 265 | 0.11 |