מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
114.81
מחיר קנייה
114.81
- % החודש:-2.11%
- % השנה:-6.2%
- % 3 חודשים:-2.29%
- % 12 חודשים:-6.2%
- סטיית תקן (שנה):1.47
- שארפ (שנה):2.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.28 | -1.1 |
| תחילת השנה | 11.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 28.13 | 2,750,000 | 8.87 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 28.04 | 2,750,000 | 8.84 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 28.02 | 2,550,000 | 8.84 |
| ISHARES IBOND 2026 HY & INC | 4.58 | 19,000 | 1.44 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.32 | 300,000 | 1.05 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085 | 3.14 | 300,000 | 0.99 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31 | 3.04 | 250,000 | 0.96 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.99 | 280,000 | 0.94 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.88 | 260,000 | 0.91 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.19 | 200,000 | 0.69 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.12 | 200,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| מקמ 1016 | -0.76 | -250,000 | -0.24 |
| מקמ 416 | -2.65 | -850,000 | -0.84 |
| EURO FX CURR FUT Dec25 | -2.99 | -2 | 0 |
| מקמ 1215 | -3.32 | -1,050,000 | -1.05 |
| מקמ 316 | -4.44 | -1,420,000 | -1.4 |
| דלר0325.0M511-מכירה | -5.19 | 211 | 0.03 |
| דלר0325.0M511-רכישה | -5.69 | -211 | -0.03 |