מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.86
מחיר קנייה
113.86
- % החודש:-1.07%
- % השנה:-5.02%
- % 3 חודשים:-2.29%
- % 12 חודשים:-3.9%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):2.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.64 | -1.33 |
| תחילת השנה | 10.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 25.41 | 2,250,000 | 7.48 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 24.9 | 2,250,000 | 7.33 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 22.05 | 1,850,000 | 6.49 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 6.19 | 550,000 | 1.82 |
| ISHARES IBOND 2026 HY & INC | 4.55 | 17,200 | 1.34 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 4.16 | 400,000 | 1.22 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.71 | 300,000 | 1.09 |
| BANK OF MONTREAL BMO 6 7/8 11/26/2085 | 3.44 | 300,000 | 1.01 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.18 | 280,000 | 0.94 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 3.17 | 260,000 | 0.93 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.4 | 200,000 | 0.71 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.31 | 200,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | 0 | -0.15 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | -1.3 | -1 | 0 |
| מקמ 416 | -2.49 | -750,000 | -0.73 |
| US 5YR NOTE (CBT) Dec25 | -3.71 | -3 | 0 |
| US 10YR NOTE (CBT)Dec25 | -3.82 | -3 | 0 |
| מקמ 316 | -4.33 | -1,300,000 | -1.27 |
| דלר0337.5M509-רכישה | -4.71 | -294 | -0.02 |
| מקמ 1015 | -9.14 | -2,700,000 | -2.69 |
| דלר0337.5M509-מכירה | -11.92 | 294 | 0.09 |