מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
109.25
מחיר קנייה
109.25
0.4%
  • % החודש:5.07%
  • % השנה:4.03%
  • % 3 חודשים:4.03%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
מספר נייר
1204916
מטבע
דולר
פרופיל חשיפה
0E
היקף נכסים (מ' ₪)
26.59
סיווג על
קרן גידור בנאמנות
סיווג ראשי
קרן גידור בנאמנות
סיווג משני
קרן גידור בנאמנות
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.9%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/04/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 200%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.71-1.94
תחילת השנה3.9--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/3227.121,950,0006.67
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 0426.231,850,0006.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/18.821,250,0004.63
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/7.79550,0001.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/344.48300,0001.1
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/3.27210,0000.81
BELL CANADA BCECN 7 09/15/552.92200,0000.72
UBS GROUP AG UBS 7 PERP2.91200,0000.72
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/302.87200,0000.71
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 022.57200,0000.63
פיקדון בבנק מסוים0.0400.01
US TREASURY N/B T 2 1/8 05/15/25-0.58-40,000-0.14
פיקדון בבנק מסוים-1.50-0.37
US 5YR NOTE (CBT) Jun25-3.12-20
US 10YR NOTE (CBT)Jun25-4.81-30
US 10yr Ultra Fut Jun25-6.6-40
US TREASURY N/B T 3 07/15/25-7.24-500,000-1.78