מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
112.6
מחיר קנייה
112.6
- % החודש:-1.35%
- % השנה:-4.11%
- % 3 חודשים:-2.91%
- % 12 חודשים:-2.17%
- סטיית תקן (שנה):2.28
- שארפ (שנה):2.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.97 | 1.49 |
| תחילת השנה | 8.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 30.05 | 2,250,000 | 7.46 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 29.72 | 2,250,000 | 7.38 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 22.28 | 1,550,000 | 5.53 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 7.45 | 550,000 | 1.85 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 4.93 | 400,000 | 1.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 4.19 | 300,000 | 1.04 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 3.76 | 280,000 | 0.93 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 3.69 | 260,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 0.88 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2.83 | 200,000 | 0.7 |
| UBS GROUP AG UBS 7 PERP | 2.79 | 200,000 | 0.69 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.78 | 200,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.07 |
| דלר0347.5M507-רכישה | -1.32 | -138 | -0.01 |
| US 10yr Ultra Fut Sep25 | -6.2 | -4 | 0 |
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | -6.87 | -500,000 | -1.71 |
| דלר0347.5M507-מכירה | -8.04 | 138 | 0.08 |
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 | -8.87 | -6 | 0 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 | -9.13 | -6 | 0 |
| מקמ 1015 | -10.76 | -2,700,000 | -2.67 |