מגדל (!) Global Bonds Strategies - קרן גידור בנאמנות נקובה $
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
118.86
מחיר קנייה
118.86
- % החודש:-1.82%
- % השנה:-3.03%
- % 3 חודשים:7.47%
- % 12 חודשים:-5.14%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):0.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | -0.1 |
| תחילת השנה | 0.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 19.62 | 2,050,000 | 6.13 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 17.09 | 1,800,000 | 5.34 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 15.49 | 1,600,000 | 4.84 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 10.57 | 1,050,000 | 3.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.49 | 0 | 2.96 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01 | 5.78 | 600,000 | 1.81 |
| UBS GROUP AG UBS 6 7/8 PERP | 5.76 | 600,000 | 1.8 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36 | 5.73 | 600,000 | 1.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 | 5.7 | 600,000 | 1.78 |
| MICROSOFT CORP MSFT 4.45 11/03/45 | 5.08 | 603,000 | 1.59 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6 1/2 05/24/2086 | 4.75 | 500,000 | 1.49 |
| ING GROEP NV INTNED 6 1/2 PERP | 4.7 | 500,000 | 1.47 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.642 06/29/ | 3.34 | 350,000 | 1.04 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 PERP | 3.03 | 300,000 | 0.95 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.91 | 300,000 | 0.91 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 6 1/2 07/28/20 | 2.89 | 300,000 | 0.9 |
| SPOT_EURUSD | 2.76 | -255,000 | 0 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 5 1/2 10/01/31 | 2.75 | 250,000 | 0.86 |
| BELL CANADA BCECN 7 09/15/55 | 2 | 200,000 | 0.63 |
| TELUS CORP TCN 6 5/8 06/09/56 | 1.9 | 200,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| מקמ 517 | -7.17 | -2,300,000 | -2.24 |
| מקמ 617 | -8.4 | -2,700,000 | -2.62 |
| SPOT_USDILS | -12.36 | -1,300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -13.19 | 0 | -4.12 |