הורייזן לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
104.23
מחיר קנייה
104.23
- % החודש:-4.31%
- % השנה:-9.27%
- % 3 חודשים:-11.24%
- % 12 חודשים:-3.28%
- סטיית תקן (שנה):12.99
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית CALL
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 6 | 101.56 | 42 | 1.36 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 36.47 | 510,000 | 1.77 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 14.21 | 195,000 | 0.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.78 | 0 | 0.43 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.51 | 375,000 | 0.27 |
| מניות ETF | 1 | 3.53 | 150 | 0.17 |
| סה"כ | 18 | 170.06 | 1,080,192 | 4.69 |
אחזקות הקרן
SPX US 12/17/27 C5800
SPX US 12/18/26 C5750
SPY US 12/18/26 C560
IWM US 12/18/26 C205
QQQ US 12/18/26 C480
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPX US 12/17/27 C5800 | 28.65 | 1 | 0.43 |
| SPX US 12/18/26 C5750 | 28.56 | 1 | 0.37 |
| SPY US 12/18/26 C560 | 17.93 | 6 | 0.21 |
| IWM US 12/18/26 C205 | 10.55 | 10 | 0.15 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 10.19 | 4 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.33 | 0 | 0.36 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 7.31 | 100,000 | 0.36 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 7.12 | 100,000 | 0.35 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 7.1 | 100,000 | 0.35 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44 | 7.09 | 95,000 | 0.35 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 7.03 | 100,000 | 0.34 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 5.73 | 80,000 | 0.28 |
| XLF US 12/18/26 C46 | 5.68 | 20 | 0.07 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 5.68 | 80,000 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.51 | 375,000 | 0.27 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 3.62 | 50,000 | 0.18 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 3.53 | 150 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 0.07 |