הורייזן לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
120.09
מחיר קנייה
120.09
- % החודש:0.59%
- % השנה:4.54%
- % 3 חודשים:4.21%
- % 12 חודשים:4.77%
- סטיית תקן (שנה):12.64
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית CALL
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 7 | 109.22 | 43 | 1.18 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 34.92 | 460,000 | 1.51 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 14.8 | 195,000 | 0.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.84 | 0 | 0.3 |
| מניות ETF | 2 | 6.55 | 550 | 0.28 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.4 | 375,000 | 0.28 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.01 | 300 | 0.09 |
| סה"כ | 21 | 180.74 | 1,030,893 | 4.27 |
אחזקות הקרן
SPX US 12/17/27 C5800
SPY US 12/18/26 C560
QQQ US 12/18/26 C480
SPY US 12/17/27 C640
IWM US 12/18/26 C205
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPX US 12/17/27 C5800 | 38.47 | 1 | 0.44 |
| SPY US 12/18/26 C560 | 20.6 | 5 | 0.21 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 14.9 | 4 | 0.18 |
| SPY US 12/17/27 C640 | 13.44 | 4 | 0.13 |
| IWM US 12/18/26 C205 | 11.63 | 8 | 0.12 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 7.75 | 100,000 | 0.33 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 7.56 | 100,000 | 0.33 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 7.46 | 100,000 | 0.32 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44 | 7.24 | 95,000 | 0.31 |
| XLF US 12/18/26 C46 | 6.77 | 20 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.4 | 375,000 | 0.28 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 6.07 | 80,000 | 0.26 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 6.03 | 80,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.84 | 0 | 0.25 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 4.12 | 150 | 0.18 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 3.84 | 50,000 | 0.17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 3.77 | 50,000 | 0.16 |
| SPY US 12/17/27 C635 | 3.41 | 1 | 0.03 |
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 2.43 | 400 | 0.1 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.01 | 300 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.04 |