הורייזן לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
119.06
מחיר קנייה
119.06
- % החודש:2.23%
- % השנה:0.19%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:9.13%
- סטיית תקן (שנה):9.46
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
אג"ח קונצרני
מניות ETF
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 6 | 85.04 | 23 | 0.69 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 58.31 | 710,000 | 2.23 |
| מניות ETF | 3 | 8.65 | 950 | 0.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.17 | 0 | 0.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.38 | 227,000 | 0.17 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.05 | 50,000 | 0.15 |
| ETF אג"ח | 1 | 1.43 | 200 | 0.05 |
| סה"כ | 22 | 167.03 | 988,173 | 3.83 |
אחזקות הקרן
SPX US 12/17/27 C6700
QQQ US 12/18/26 C480
SPY US 01/21/28 C680
SPY US 12/17/27 C640
CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPX US 12/17/27 C6700 | 31.55 | 1 | 0.24 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 15.83 | 4 | 0.14 |
| SPY US 01/21/28 C680 | 15.26 | 5 | 0.12 |
| SPY US 12/17/27 C640 | 14.03 | 4 | 0.12 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 8.45 | 100,000 | 0.32 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 8.39 | 100,000 | 0.32 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 8.24 | 100,000 | 0.32 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 8.16 | 100,000 | 0.31 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 7.91 | 100,000 | 0.3 |
| IWM US 12/18/26 C205 | 6.93 | 4 | 0.07 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 6.55 | 80,000 | 0.25 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 6.49 | 80,000 | 0.25 |
| SS SPDR S&P METALS MINING | 4.46 | 500 | 0.17 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.38 | 227,000 | 0.17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 4.12 | 50,000 | 0.16 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 4.05 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 0.12 |
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 2.72 | 400 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.08 | 0 | 0.08 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 1.47 | 50 | 0.06 |
| XLF US 12/18/26 C46 | 1.44 | 5 | 0.01 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 1.43 | 200 | 0.05 |