הורייזן לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
109.1
מחיר קנייה
109.1
- % החודש:4.67%
- % השנה:-5.03%
- % 3 חודשים:-6.42%
- % 12 חודשים:3.77%
- סטיית תקן (שנה):13.51
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית CALL
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 6 | 95.79 | 40 | 0.9 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 40.89 | 510,000 | 1.86 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 16.06 | 195,000 | 0.73 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.32 | 0 | 0.38 |
| מניות ETF | 2 | 7.26 | 750 | 0.33 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.7 | 375,000 | 0.26 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.25 | 300 | 0.1 |
| סה"כ | 20 | 176.27 | 1,081,090 | 4.55 |
אחזקות הקרן
SPX US 12/17/27 C5800
SPX US 12/18/26 C5750
SPY US 12/18/26 C560
QQQ US 12/18/26 C480
CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPX US 12/17/27 C5800 | 28.09 | 1 | 0.32 |
| SPX US 12/18/26 C5750 | 26.89 | 1 | 0.21 |
| SPY US 12/18/26 C560 | 17.32 | 6 | 0.15 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 9.42 | 4 | 0.09 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 8.19 | 100,000 | 0.37 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.07 | 100,000 | 0.37 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 8.03 | 100,000 | 0.36 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44 | 7.99 | 95,000 | 0.36 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 7.9 | 100,000 | 0.36 |
| IWM US 12/18/26 C205 | 7.7 | 8 | 0.08 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 6.39 | 80,000 | 0.29 |
| XLF US 12/18/26 C46 | 6.37 | 20 | 0.06 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 6.33 | 80,000 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.7 | 375,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 0 | 0.24 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 4.05 | 50,000 | 0.18 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 3.79 | 150 | 0.17 |
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 3.47 | 600 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | 0 | 0.14 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.25 | 300 | 0.1 |