הורייזן לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
115.24
מחיר קנייה
115.24
- % החודש:3.9%
- % השנה:0.31%
- % 3 חודשים:10.56%
- % 12 חודשים:0.05%
- סטיית תקן (שנה):13.38
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית CALL
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 6 | 106.44 | 40 | 1.08 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 39.21 | 510,000 | 1.76 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 14.77 | 195,000 | 0.66 |
| מניות ETF | 2 | 7.41 | 750 | 0.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.74 | 0 | 0.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.87 | 375,000 | 0.26 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.02 | 300 | 0.09 |
| סה"כ | 20 | 182.46 | 1,081,090 | 4.49 |
אחזקות הקרן
SPX US 12/17/27 C5800
SPX US 12/18/26 C5750
SPY US 12/18/26 C560
QQQ US 12/18/26 C480
CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPX US 12/17/27 C5800 | 31.1 | 1 | 0.35 |
| SPX US 12/18/26 C5750 | 30.73 | 1 | 0.27 |
| SPY US 12/18/26 C560 | 19.37 | 6 | 0.19 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 11.79 | 4 | 0.14 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 7.88 | 100,000 | 0.35 |
| IWM US 12/18/26 C205 | 7.76 | 8 | 0.07 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 7.69 | 100,000 | 0.35 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 7.61 | 100,000 | 0.34 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 7.53 | 100,000 | 0.34 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44 | 7.16 | 95,000 | 0.32 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 6.13 | 80,000 | 0.27 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 6.09 | 80,000 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.87 | 375,000 | 0.26 |
| XLF US 12/18/26 C46 | 5.69 | 20 | 0.06 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 3.89 | 50,000 | 0.17 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 3.81 | 150 | 0.17 |
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 3.6 | 600 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 0 | 0.14 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.02 | 300 | 0.09 |