הורייזן לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
121.16
מחיר קנייה
121.16
- % החודש:0.89%
- % השנה:5.47%
- % 3 חודשים:5.16%
- % 12 חודשים:0.31%
- סטיית תקן (שנה):12.17
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 7 | 113.54 | 43 | 1.33 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 34.48 | 460,000 | 1.5 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 14.81 | 195,000 | 0.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.86 | 0 | 0.43 |
| מניות ETF | 2 | 6.58 | 550 | 0.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.64 | 271,000 | 0.2 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.04 | 300 | 0.09 |
| סה"כ | 21 | 185.95 | 926,893 | 4.48 |
אחזקות הקרן
SPX US 12/17/27 C5800
SPY US 12/18/26 C560
QQQ US 12/18/26 C480
SPY US 12/17/27 C640
IWM US 12/18/26 C205
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPX US 12/17/27 C5800 | 39.99 | 1 | 0.51 |
| SPY US 12/18/26 C560 | 21.48 | 5 | 0.23 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 15.73 | 4 | 0.2 |
| SPY US 12/17/27 C640 | 14.33 | 4 | 0.14 |
| IWM US 12/18/26 C205 | 11.75 | 8 | 0.14 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 7.61 | 100,000 | 0.33 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 7.52 | 100,000 | 0.33 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 7.42 | 100,000 | 0.32 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44 | 7.29 | 95,000 | 0.32 |
| XLF US 12/18/26 C46 | 6.67 | 20 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | 0 | 0.29 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 5.97 | 80,000 | 0.26 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 5.96 | 80,000 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.64 | 271,000 | 0.2 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 4.16 | 150 | 0.18 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 3.77 | 50,000 | 0.16 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 3.75 | 50,000 | 0.16 |
| SPY US 12/17/27 C635 | 3.59 | 1 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 0.14 |
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 2.42 | 400 | 0.11 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.04 | 300 | 0.09 |