הורייזן לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
116.46
מחיר קנייה
116.46
- % החודש:4.75%
- % השנה:-1.99%
- % 3 חודשים:-1.01%
- % 12 חודשים:11.73%
- סטיית תקן (שנה):9.75
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
אג"ח קונצרני
מניות ETF
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 6 | 96.51 | 42 | 1.2 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 50.45 | 760,000 | 2.41 |
| מניות ETF | 3 | 7.57 | 950 | 0.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.61 | 227,000 | 0.17 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.28 | 50,000 | 0.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.62 | 0 | 0.08 |
| ETF אג"ח | 1 | 1.19 | 200 | 0.06 |
| סה"כ | 23 | 164.23 | 1,038,192 | 4.44 |
אחזקות הקרן
SPX US 12/17/27 C5800
SPY US 01/21/28 C680
QQQ US 12/18/26 C480
SPY US 12/17/27 C640
IWM US 12/18/26 C205
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPX US 12/17/27 C5800 | 36.34 | 1 | 0.5 |
| SPY US 01/21/28 C680 | 14.68 | 5 | 0.15 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 14.05 | 4 | 0.18 |
| SPY US 12/17/27 C640 | 13.09 | 4 | 0.15 |
| IWM US 12/18/26 C205 | 12.69 | 8 | 0.16 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 6.92 | 100,000 | 0.33 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 6.84 | 100,000 | 0.33 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 6.68 | 100,000 | 0.32 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 6.55 | 100,000 | 0.31 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 6.37 | 100,000 | 0.3 |
| XLF US 12/18/26 C46 | 5.66 | 20 | 0.06 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 5.26 | 80,000 | 0.25 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 5.24 | 80,000 | 0.25 |
| SS SPDR S&P METALS MINING | 3.95 | 500 | 0.19 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.61 | 227,000 | 0.17 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 3.31 | 50,000 | 0.16 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 3.28 | 50,000 | 0.16 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 3.28 | 50,000 | 0.16 |
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 2.38 | 400 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.07 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 1.24 | 50 | 0.06 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 1.19 | 200 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.01 |