הורייזן לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
119.89
מחיר קנייה
119.89
- % החודש:-3.1%
- % השנה:0.89%
- % 3 חודשים:2.95%
- % 12 חודשים:4.04%
- סטיית תקן (שנה):10.09
- שארפ (שנה):-0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.37 | -0.37 |
| תחילת השנה | 0.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPX US 12/17/27 C6700 | 34.61 | 1 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.85 | 0 | 0.82 |
| SPY US 01/21/28 C680 | 16.78 | 5 | 0.21 |
| SPY US 12/17/27 C640 | 14.41 | 4 | 0.19 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 12.35 | 3 | 0.22 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 6 | 100,000 | 0.29 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 5.93 | 100,000 | 0.29 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 5.88 | 100,000 | 0.29 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 5.76 | 100,000 | 0.28 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 5.74 | 100,000 | 0.28 |
| IWM US 12/18/26 C205 | 5.08 | 3 | 0.07 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 4.65 | 80,000 | 0.23 |
| BANK OF NY MELLON CORP BNY 3 3/4 PERP | 4.63 | 80,000 | 0.23 |
| SS SPDR S&P METALS MINING | 3.67 | 500 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.63 | 227,000 | 0.18 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 2.92 | 50,000 | 0.14 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 2.83 | 50,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.11 |
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 2.07 | 400 | 0.1 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 1.19 | 50 | 0.06 |
| XLF US 12/18/26 C46 | 1.17 | 5 | 0.01 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 0.99 | 200 | 0.05 |