פסטרנק שהם לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
220.02
מחיר קנייה
220.02
- % החודש:1.11%
- % השנה:34.58%
- % 3 חודשים:6.15%
- % 12 חודשים:42.29%
- סטיית תקן (שנה):9.68
- שארפ (שנה):3.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
יחידת השתתפות
אופציות Call
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 73 | 76.71 | 15,574,713 | 173.31 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 8.82 | 35,463,414 | 19.93 |
| יחידת השתתפות | 1 | 6.77 | 136,737 | 15.3 |
| אופציות Call | 1 | 3.57 | 80 | 0.36 |
| מניות ETF | 3 | 2.74 | 16,708 | 6.17 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.71 | 47,189 | 6.13 |
| כתב אופציה | 7 | 1.53 | 184,253 | 1.15 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.52 | 1,125,060 | 1.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.51 | 0 | 1.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.08 | 1,187,000 | 0.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.05 | 286,695 | 0.12 |
| קרן סל | 1 | -1.78 | 61,894 | 2.01 |
| מק"מ | 1 | -2.22 | -5,200,000 | -5.01 |
| אופציות Put | 2 | -3.64 | 508 | 0.31 |
| סה"כ | 103 | 96.37 | 48,884,251 | 222.16 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטר יהש
פסיפיק אגח ד
אל על
כלל עסקי ביטוח
הכשרת הישוב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 6.77 | 136,737 | 15.3 |
| פסיפיק אגח ד | 4.79 | 16,096,911 | 10.83 |
| אל על | 4.67 | 698,784 | 10.54 |
| כלל עסקי ביטוח | 4.35 | 57,957 | 9.84 |
| הכשרת הישוב | 4.12 | 253,174 | 9.32 |
| נייס | 3.97 | 18,377 | 8.97 |
| פריון נטוורק | 3.71 | 261,746 | 8.38 |
| ת003160M510-35רכישה | 3.57 | 80 | 0.36 |
| ורידיס | 3.24 | 311,566 | 7.32 |
| פועלים | 3.13 | 105,171 | 7.08 |
| לאומי | 3.11 | 107,503 | 7.02 |
| נטו אחזקות | 3.02 | 34,409 | 6.82 |
| חלל תקש אגח טז | 2.75 | 5,927,472 | 6.22 |
| BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD | 2.71 | 47,189 | 6.13 |
| רמי לוי | 2.45 | 18,102 | 5.53 |
| אודיוקודס | 2.39 | 170,134 | 5.41 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.15 | 11,807,998 | 4.86 |
| פסיפיק אגח ב | 1.87 | 6,226,793 | 4.21 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.83 | 3,820 | 4.12 |
| כרמל קורפ | 1.72 | 196,561 | 3.89 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.64 | 4,586 | 3.69 |
| קווליטאו | 1.6 | 8,050 | 3.61 |
| סלקום | 1.6 | 109,441 | 3.61 |
| גילת | 1.59 | 85,164 | 3.59 |
| פרטנר | 1.5 | 106,637 | 3.38 |
| סאנפלאואר | 1.47 | 384,368 | 3.32 |
| אלקטרה צריכה | 1.41 | 27,576 | 3.19 |
| רפק | 1.41 | 61,490 | 3.18 |
| על בד | 1.37 | 113,025 | 3.09 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.32 | 66,600 | 2.99 |
| גילת טלקום | 1.26 | 3,200,000 | 2.84 |
| אלומיי | 1.21 | 45,359 | 2.73 |
| סולאיר | 1.19 | 58,485 | 2.7 |
| אספן גרופ | 1.17 | 362,786 | 2.64 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 1.17 | 827 | 2.65 |
| רבוע נדלן | 1.1 | 6,889 | 2.49 |
| דלק רכב | 1.07 | 99,232 | 2.42 |
| FIRST SOLAR INC | 1.04 | 3,232 | 2.36 |
| AMAZON.COM INC | 1.02 | 3,169 | 2.3 |
| MICROSOFT CORP | 1 | 1,320 | 2.26 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1 | 2,438 | 2.25 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.97 | 653,100 | 2.2 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.97 | 900 | 2.19 |
| ELI LILLY & CO | 0.97 | 870 | 2.2 |
| פאי סיאם | 0.95 | 62,410 | 2.16 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.95 | 279 | 2.16 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.94 | 10,484 | 0.71 |
| SALESFORCE INC | 0.93 | 2,670 | 2.09 |
| אילקס מדיקל | 0.92 | 30,967 | 2.07 |
| SHARKNINJA INC | 0.86 | 5,700 | 1.94 |
| נתנאל גרופ | 0.83 | 152,519 | 1.87 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 0.75 | 6,800 | 1.69 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.73 | 92 | 1.64 |
| ברנד | 0.69 | 570,000 | 1.55 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.64 | 10,000 | 1.44 |
| רבל | 0.63 | 782,869 | 1.43 |
| בכורי שדה | 0.62 | 336,225 | 1.41 |
| לוינסקי עופר | 0.61 | 284,852 | 1.37 |
| קסטרו | 0.57 | 7,180 | 1.3 |
| גילת טלקום | 0.55 | 1,329,579 | 1.24 |
| אבגול | 0.54 | 867,367 | 1.23 |
| רב בריח | 0.53 | 895,812 | 1.19 |
| חלל תקשורת | 0.52 | 255,000 | 1.17 |
| שמן נדלן אג 1 | 0.52 | 1,125,060 | 1.18 |
| COUPANG INC | 0.49 | 10,345 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 1.01 |
| ברן | 0.45 | 58,888 | 1.02 |
| גרופ 107 | 0.42 | 981,107 | 0.95 |
| מישורים | 0.34 | 124,161 | 0.77 |
| אידומו | 0.34 | 226,867 | 0.77 |
| גוטו | 0.32 | 209,641 | 0.73 |
| לסיכו | 0.27 | 176,734 | 0.61 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.27 | 2,888 | 0.6 |
| אלומיי אפ 2 | 0.22 | 25,329 | 0.16 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.21 | 2,533,762 | 0.48 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.18 | 40,633 | 0.4 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 0.17 | 7,425 | 0.39 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.16 | 24,601 | 0.12 |
| מיה דיינמיקס | 0.15 | 660,819 | 0.34 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.13 | 98,910 | 0.1 |
| CAESARSTONE LTD | 0.1 | 42,772 | 0.22 |
| באטמ | 0.08 | 237,775 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.13 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.05 | 286,695 | 0.12 |
| גוטו טופ3/23 | 0.04 | 207,000 | 0.03 |
| מיה אפ משקיע25 | 0.04 | 980,000 | 0.03 |
| אב-גד אופ 2 | 0.04 | 7,074 | 0.03 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.02 | 17,000 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 855 | 0.01 |
| לודן-טק | 0.01 | 2,033 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| נקסט ויז'ן | -0.63 | -9,487 | -1.42 |
| אלביט מערכות | -0.68 | -919 | -1.54 |
| תורפז | -0.91 | -41,608 | -2.06 |
| דלק קבוצה | -1.02 | -2,864 | -2.29 |
| שופרסל | -1.42 | -81,985 | -3.2 |
| SPY US 11/21/25 P615 | -1.71 | 136 | 0.15 |
| קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | -1.78 | 61,894 | 2.01 |
| ת002980M510-35מכירה | -1.93 | 372 | 0.15 |
| אאורה | -1.97 | -202,973 | -4.46 |
| אלקטרה נדלן | -2.09 | -94,000 | -4.72 |
| מקמ 916 | -2.22 | -5,200,000 | -5.01 |
| אלוני חץ אגח יב | -2.95 | -7,129,522 | -6.67 |