פסטרנק שהם לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

209.9

מחיר קנייה

209.9

-5.87%

% החודש:-5.87%
% השנה:-8.64%
% 3 חודשים:-5.02%
% 12 חודשים:-3.54%
סטיית תקן (שנה):12.18
שארפ (שנה):-0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

פיקדונות בבנק

מניות ETF

יחידת השתתפות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	70	79.42	17,343,016	143.43
פיקדונות בבנק	4	15.79	0	28.5
מניות ETF	4	3.8	21,506	6.86
יחידת השתתפות	1	2.67	36,446	4.82
אג"ח קונצרני	4	2.63	26,284,165	4.75
כתב אופציה	7	0.68	698,629	0.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.52	6,029,884	0.94
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.03	0	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	58,334	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	1,235,202	0.33
חוזים עתידיים סחורות	1	-0.28	-2	0
אופציות Put	2	-0.75	245	0.18
FORWARD מט"ח	1	-6.63	-4,000,000	-0.15
סה"כ	99	97.88	47,707,425	190.13

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

בית זיקוק אשדוד

פסיפיק אגח ד

לאומי

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.42	0	27.84
בית זיקוק אשדוד	4.08	60,337	7.36
פסיפיק אגח ד	3.44	16,050,472	6.21
לאומי	3	71,027	5.42
פועלים	3	70,127	5.42
נאוויטס פטר יהש	2.67	36,446	4.82
אל על	2.53	267,576	4.56
דלק רכב	2.36	218,527	4.26
סלקום	2.33	118,778	4.21
בינלאומי	2.23	17,102	4.02
קווליטאו	2.21	12,162	4
הכשרת הישוב	2.14	96,667	3.87
מזרחי טפחות	2.14	16,699	3.87
דה זראסאי אגח ג	2.11	14,205,293	3.82
גילת טלקום	2.07	1,727,464	3.74
סאנפלאואר	2.07	354,953	3.74
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	2.04	2,214	3.69
סולאיר	2.03	38,540	3.66
אורמת טכנו	1.95	11,457	3.52
נטו אחזקות	1.93	18,222	3.48
AMAZON.COM INC	1.78	4,135	3.21
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	1.77	1,003,436	3.2
אספן גרופ	1.61	466,163	2.91
פריון נטוורק	1.6	99,381	2.89
פאי סיאם	1.6	57,420	2.9
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.48	1,558	2.67
כרמל קורפ	1.4	169,192	2.53
נובולוג	1.39	3,244,334	2.51
MICROSOFT CORP	1.39	1,650	2.5
ריטיילורס	1.33	127,500	2.41
ברן	1.3	118,423	2.35
ALPHABET INC-CL C	1.28	2,294	2.3
רב בריח	1.26	1,740,290	2.28
קרסו נדלן	1.23	73,289	2.21
DELL TECHNOLOGIES -C	1.17	1,545	2.11
רפק	1.14	26,927	2.06
רני צים	1.13	439,150	2.04
על בד	1.11	59,178	2
ויקטורי	1.06	47,190	1.91
סאמיט	1.04	38,928	1.88
אלקטרה צריכה	1.04	28,457	1.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.02	600	1.84
פולירם	1.01	214,701	1.82
וואן טכנולוגיות	0.97	25,329	1.75
MERCADOLIBRE INC	0.91	284	1.65
אילקס מדיקל	0.82	29,455	1.48
ISHARES MSCI KOREA USD ACC	0.82	972	1.47
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.79	1,148	1.43
VICTORYSHARES FREE CASH FLOW	0.78	8,500	1.41
הום ביוגז	0.73	1,573,397	1.32
פינרג'י	0.72	463,107	1.29
חלל תקשורת	0.64	734,501	1.16
בכורי שדה	0.64	268,318	1.15
ORACLE CORP	0.62	2,500	1.12
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.62	1,450	1.12
SAFRAN SA	0.58	900	1.05
אינטרקיור	0.55	55,593	1
אבגול	0.54	1,038,784	0.97
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.52	3,496,122	0.94
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.5	647	0.91
מותג עירוני	0.48	215,927	0.87
רבל	0.46	512,224	0.83
טראלייט	0.46	50,912	0.84
ABBVIE INC	0.46	1,088	0.83
מספנות ישראל	0.45	8,328	0.82
אודיוקודס	0.43	25,612	0.78
גרופ 107	0.42	1,237,140	0.76
NETFLIX INC	0.42	3,100	0.75
איסתא	0.39	8,000	0.71
FIRST SOLAR INC	0.39	1,170	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.61
פסיפיק אגח ב	0.33	1,529,245	0.59
נור	0.25	62,000	0.45
הום ביוגז אפ 1	0.24	390,000	0.14
CAESARSTONE LTD	0.2	42,772	0.37
VANECK MORTGAGE REIT INCOME	0.16	9,820	0.29
פאי סיאם אפ 1	0.14	24,601	0.08
מותג עירוני אפ 1	0.1	76,575	0.06
שיכון ובינוי	0.08	8,191	0.15
מותג עירוני אפ 2	0.08	51,050	0.05
רמי נדל"ן אפ 1	0.07	15,078	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.05
סופרין אפ 1	0.03	80,000	0.02
לוינסקי אפ 2	0.02	61,325	0.01
גוטו	0.01	2,041	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,533,762	0
לוינסקי עופר	0	1	0
GROUP 107 OPT	0	58,334	0
DE ZARACI HS 11/25	0	1,235,202	0.33
NKE US 10/16/26 P37.5	-0.23	95	0.05
WTI CRUDE FUTURE Dec26	-0.28	-2	0
דוראל אנרגיה	-0.33	-9,091	-0.6
פריים אנרג'י	-0.46	-20,113	-0.82
NKE US 10/16/26 P40	-0.52	150	0.13
ישראל קנדה	-0.53	-67,078	-0.96
ישראל קנדה אגח ח	-3.25	-5,500,845	-5.86
F_170826_60_60_DL_0_N_1_00_00	-6.63	-4,000,000	-0.15