פסטרנק שהם לונג/שורט - קרן גידור בנאמנות
מחיר פדיון
217.62
מחיר קנייה
217.62
- % החודש:-6.24%
- % השנה:-5.28%
- % 3 חודשים:-2.22%
- % 12 חודשים:6.6%
- סטיית תקן (שנה):11.11
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
יחידת השתתפות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 79 | 88.84 | 25,858,916 | 204.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.24 | 0 | 14.34 |
| מניות ETF | 3 | 4.48 | 27,730 | 10.28 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.14 | 55,440 | 7.21 |
| כתב אופציה | 8 | 0.79 | 711,079 | 0.62 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 0.79 | 22,935,066 | 1.81 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.48 | 6,029,884 | 1.11 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0 | 265,334 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 1,235,202 | 0.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.1 | 0 | -0.22 |
| אופציות Put | 2 | -0.33 | 250 | 0.09 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -0.66 | -6 | 0 |
| מק"מ | 1 | -1.5 | -3,544,517 | -3.45 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.91 | -4,000,000 | 0.37 |
| סה"כ | 110 | 97.26 | 49,574,378 | 236.7 |
אחזקות הקרן
בית זיקוק אשדוד
קווליטאו
פיקדון בבנק מסוים
אורמת טכנו
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בית זיקוק אשדוד | 4.4 | 107,545 | 10.11 |
| קווליטאו | 4.37 | 14,522 | 10.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 8.3 |
| אורמת טכנו | 3.48 | 20,495 | 8 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 3.15 | 4,270 | 7.23 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.14 | 55,440 | 7.21 |
| אל על | 3.02 | 522,055 | 6.93 |
| לאומי | 2.99 | 95,550 | 6.87 |
| הכשרת הישוב | 2.96 | 181,710 | 6.81 |
| גילת טלקום | 2.92 | 2,840,064 | 6.71 |
| פועלים | 2.92 | 91,767 | 6.7 |
| פסיפיק אגח ד | 2.81 | 16,050,472 | 6.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 6.06 |
| נטו אחזקות | 2.24 | 18,240 | 5.15 |
| דלק רכב | 2.09 | 255,625 | 4.8 |
| פרטנר | 2.06 | 113,372 | 4.74 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 2.04 | 1,561,436 | 4.7 |
| סלקום | 1.99 | 125,984 | 4.57 |
| מזרחי טפחות | 1.99 | 21,220 | 4.58 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.97 | 14,205,293 | 4.52 |
| סולאיר | 1.94 | 45,613 | 4.44 |
| סאנפלאואר | 1.77 | 376,988 | 4.06 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.75 | 3,679 | 4.01 |
| בינלאומי | 1.73 | 16,866 | 3.98 |
| וואן טכנולוגיות | 1.63 | 55,598 | 3.75 |
| פאי סיאם | 1.59 | 84,376 | 3.65 |
| בזק | 1.51 | 427,863 | 3.46 |
| רפק | 1.51 | 35,527 | 3.47 |
| בזן | 1.5 | 2,029,873 | 3.45 |
| אנלייט אנרגיה | 1.5 | 11,709 | 3.45 |
| כרמל קורפ | 1.45 | 207,190 | 3.34 |
| טבע | 1.39 | 32,591 | 3.19 |
| אספן גרופ | 1.38 | 441,905 | 3.17 |
| AMAZON.COM INC | 1.27 | 3,769 | 2.91 |
| פריון נטוורק | 1.25 | 118,375 | 2.87 |
| INVESCO SOLAR ETF | 1.21 | 13,640 | 2.77 |
| אודיוקודס | 1.2 | 105,006 | 2.77 |
| סאמיט | 1.18 | 53,703 | 2.72 |
| ריטיילורס | 1.15 | 89,462 | 2.64 |
| נובולוג | 1.12 | 2,926,764 | 2.58 |
| ברן | 1.09 | 120,496 | 2.51 |
| אלקטרה צריכה | 1.09 | 28,421 | 2.5 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.09 | 1,400 | 2.51 |
| סופווייב | 1.08 | 56,669 | 2.48 |
| אלומה תשתיות | 0.96 | 2,354,901 | 2.21 |
| קרסו נדלן | 0.95 | 74,582 | 2.18 |
| נייס | 0.95 | 8,449 | 2.18 |
| טראלייט | 0.93 | 99,000 | 2.14 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.93 | 1,778 | 2.13 |
| רני צים | 0.9 | 418,835 | 2.06 |
| ישראכרט | 0.9 | 163,498 | 2.08 |
| גילת | 0.89 | 40,894 | 2.05 |
| ויקטורי | 0.89 | 35,118 | 2.05 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.86 | 29,066 | 1.98 |
| רב בריח | 0.82 | 1,750,128 | 1.89 |
| חלל תקשורת | 0.8 | 748,798 | 1.83 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.78 | 373 | 1.78 |
| על בד | 0.71 | 47,806 | 1.63 |
| אילקס מדיקל | 0.65 | 29,276 | 1.48 |
| לסיכו | 0.65 | 354,682 | 1.49 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 0.61 | 1,578 | 1.41 |
| רבל | 0.6 | 711,065 | 1.38 |
| SHARKNINJA INC | 0.59 | 3,990 | 1.35 |
| אלומיי | 0.58 | 19,183 | 1.32 |
| פינרג'י | 0.56 | 650,000 | 1.28 |
| בכורי שדה | 0.53 | 275,661 | 1.21 |
| אבגול | 0.5 | 1,080,811 | 1.15 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.48 | 3,496,122 | 1.11 |
| הום ביוגז | 0.45 | 1,825,000 | 1.03 |
| מותג עירוני | 0.37 | 216,320 | 0.86 |
| איסתא | 0.36 | 8,000 | 0.83 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 0.36 | 22,625 | 0.83 |
| גרופ 107 | 0.35 | 1,129,327 | 0.81 |
| ברנד | 0.28 | 222,129 | 0.65 |
| פסיפיק אגח ב | 0.27 | 1,485,864 | 0.62 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.26 | 26,532 | 0.2 |
| לוינסקי עופר | 0.26 | 155,198 | 0.6 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.15 | 24,601 | 0.12 |
| VANECK MORTGAGE REIT INCOME | 0.12 | 9,820 | 0.28 |
| גוטו | 0.11 | 73,268 | 0.26 |
| סופרין אפ 1 | 0.1 | 80,000 | 0.08 |
| CAESARSTONE LTD | 0.1 | 42,772 | 0.22 |
| מותג עירוני אפ 1 | 0.08 | 76,575 | 0.06 |
| הום ביוגז אפ 1 | 0.08 | 390,000 | 0.06 |
| ELTEK LTD | 0.07 | 6,173 | 0.16 |
| מותג עירוני אפ 2 | 0.06 | 51,050 | 0.05 |
| גרופ 107 | 0.04 | 116,668 | 0.08 |
| לוינסקי אפ 2 | 0.03 | 61,466 | 0.02 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.03 | 855 | 0.03 |
| רוטשטיין | 0.03 | 982 | 0.08 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 2,533,762 | 0 |
| שירותי בנק אוטו | 0 | 450 | 0.01 |
| גוטו טופ3/23 | 0 | 207,000 | 0 |
| GROUP 107 OPT | 0 | 58,334 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 1,235,202 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.22 |
| NKE US 10/16/26 P37.5 | -0.1 | 95 | 0.04 |
| NKE US 07/02/26 P43 | -0.23 | 155 | 0.05 |
| אלקטרה נדלן | -0.31 | -14,380 | -0.71 |
| פרשקובסקי | -0.45 | -6,615 | -1.03 |
| ישראל קנדה | -0.46 | -49,628 | -1.05 |
| נופר אנרג'י | -0.5 | -4,350 | -1.15 |
| הפניקס | -0.5 | -6,293 | -1.15 |
| WTI CRUDE FUTURE Sep26 | -0.66 | -6 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יב | -0.81 | -1,541,838 | -1.86 |
| דוראל אנרגיה | -0.9 | -21,630 | -2.08 |
| מקמ 317 | -1.5 | -3,544,517 | -3.45 |
| ישראל קנדה אגח ח | -3.45 | -7,264,725 | -7.92 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -4.91 | -4,000,000 | 0.37 |