מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

137.81

מחיר קנייה

137.81

0.65%

% החודש:0.65%
% השנה:3.73%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:14.55%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):4.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	73.94	380,559,489	448.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	14	4.99	28,522,465	30.42
אג"ח מדינה	9	4.59	30,847,555	27.95
פיקדונות בבנק	4	2.89	15,063,229	17.58
מניות	13	2.76	1,302,535	16.82
מק"מ	1	2.38	14,500,000	14.44
חוזים עתידיים אג"ח	4	2.12	31	0
קרן סל	3	1.95	2,890,000	11.81
אג"ח להמרה	5	1.28	7,689,781	7.79
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	9	0.56	1,666,370	2.46
אג"ח מדינה בינ"ל	3	0.56	1,230,000	3.4
כתב אופציה	5	0.45	229,115	0.94
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.27	0	1.67
אופציית PUT	5	-0.7	-190	0.24
אופציית CALL	5	-2.93	-3,500	-0.21
FORWARD מט"ח	2	-6.62	-10,400,000	-2.36
סה"כ	249	88.49	474,096,880	581.87

אחזקות הקרן

תP002450M504-35

דלר-P0372.5M504

ממשלתי שקלי 0335

פועלים הת נדח ט (COCO)

VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תP002450M504-35	6.94	-600	-1.65
דלר-P0372.5M504	4.13	-2,900	-0.61
ממשלתי שקלי 0335	2.75	17,390,555	16.72
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.71	13,966,509	16.45
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	2.66	4,066,659	16.2
מקמ 515	2.38	14,500,000	14.44
US 10yr Ultra Fut Jun25	2.38	34	0
הפניקס אגח 6	2.37	16,147,000	14.38
פקדון בבנק מסוים	2.34	14,220,296	14.22
גרייסטון אגח א	2.23	13,348,916	13.53
שיכון ובינוי אגח 6	2.18	11,254,840	13
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	2.07	12,641,809	12.59
לייטסטון אגח ו	1.97	11,980,000	11.98
ביג אגח יד	1.92	10,364,201	11.67
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.72	2,710,000	10.45
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.69	2,770,000	10.27
אפי נכסים אגח יא	1.68	8,843,890	10.24
נופר אנרג אגח ג	1.49	8,528,497	9.03
אדגר אגח ט	1.39	7,149,515	8.45
מליסרון אגח יא	1.37	7,033,612	8.31
מגוריט אגח ב	1.36	7,121,432	8.3
מז טפ הנפק 52	1.33	7,913,100	8.1
לייטסטון אגח ה	1.31	7,428,374	7.94
עזריאלי אגח ט	1.21	6,950,000	7.36
מגדל הון אגח ו	1.2	7,379,525	7.28
שובל אגח א	1.2	7,011,536	7.31
רני צים אגח ד	1.19	7,284,000	7.24
ממשלתי שקלי 0229	1.15	7,100,000	6.99
לאומי אגח 185	1.1	6,524,360	6.69
נכסים ובנ אגח ד	1.1	4,665,255	6.67
אקסטל אגח ג	1.07	6,442,576	6.48
QQQ US 04/17/25 C490	1.06	190	0.17
גירון אגח ו	1.04	5,427,407	6.34
EURO-BUND FUTURE Jun25	0.94	11	0
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	0.94	1,500,000	5.7
ספנסר אגח ה	0.91	5,458,461	5.55
חג'ג' אגח טו	0.9	5,974,909	5.47
קנדה גלוב אגח א	0.89	5,731,000	5.39
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.88	1,347,000	5.33
ממשלתי שקלי 0829	0.85	5,000,000	5.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.8	1,300,000	4.86
אנקור הזד אגח ב	0.8	4,411,572	4.84
נאוויטס אגח ז	0.78	4,710,000	4.72
אפי קפיטל אגח ד	0.77	4,500,000	4.7
מלרן אגח ה	0.76	4,336,194	4.64
נמקו אגח ה	0.76	4,400,000	4.62
גבאי מניב אגח טו	0.75	4,285,000	4.57
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	0.75	11	0
פריים אנרג'י אגח ב פיקטיבי	0.73	3,980,000	4.46
פועלים התח נד ה (COCO)	0.73	3,764,850	4.43
קופרליין אגח ב	0.72	4,307,871	4.31
קופרליין אגח ד	0.69	4,170,338	4.2
שובל אגח ב	0.69	4,228,000	4.18
אקסטל אגח ה	0.67	4,110,000	4.08
מגה אור אגח יא	0.66	3,979,412	4
רם אדרת אגח ג	0.64	3,917,000	3.92
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.63	1,000,000	3.85
כלל הון אגח ט	0.62	3,261,012	3.79
סילברסטין אגח ב	0.62	3,873,512	3.76
שיכון ובינוי אגח 7	0.6	3,512,930	3.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.6	890,000	3.62
תנופורט אגח ב	0.57	3,199,517	3.48
סולאיר אגח ב	0.57	3,400,001	3.46
פריים אנרג אגח ג	0.57	3,510,000	3.49
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.57	2,953,991	3.46
ממשלתי שקלי 0347	0.56	4,000,000	3.41
איסתא אג א	0.56	3,269,617	3.42
מבנה אגח כג	0.56	2,940,515	3.41
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.55	700,000	3.33
QQQ US 04/17/25 P430	0.55	-190	-0.12
ממשלתי שקלי 0432	0.54	4,000,000	3.31
נתנאל גרופ אגח טו	0.53	3,235,000	3.2
סופרין אגח ב	0.51	2,997,000	3.09
אאורה אגח יח פקטיבי	0.5	2,970,000	3.06
רבוע נדלן אגח י	0.49	3,240,000	2.95
פאי סיאם אגח ב	0.49	3,050,000	2.99
שוהם ביזנס אגח ד	0.48	2,944,071	2.9
שובל	0.48	280,000	2.91
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.48	750,000	2.93
ביג אגח ז	0.47	2,443,801	2.85
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	2,331,719	2.73
אנקור פרופ אגח ג	0.45	2,627,000	2.72
מגוריט אגח ה	0.45	2,626,260	2.71
פקדון בבנק מסוים	0.44	664,975	2.68
דיסק מנ אגח יז	0.44	2,700,000	2.69
נאייקס אגח א	0.44	2,681,000	2.69
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.44	700,000	2.66
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.43	2,560,000	2.62
מז טפ הנפק 64	0.43	2,500,000	2.6
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.42	2,210,000	2.54
אל על	0.41	220,000	2.48
מיטב השק אגח ג	0.4	1,930,083	2.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	2,297,750	2.33
אלטיטיוד אגח ב	0.38	2,186,051	2.28
מודיעין אג ב	0.38	2,400,000	2.33
בלדי אגח 1	0.38	2,200,000	2.33
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.38	2,007,396	2.33
לנדמרק יזמ אגח א	0.37	2,250,000	2.28
חג'ג' אגח יד	0.37	2,225,000	2.23
אדגר אגח יג פקטיבי	0.37	2,130,000	2.27
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.37	600,000	2.25
ישראייר אגח א פיקטיבי	0.36	1,774,286	2.25
אבו פמילי אגח א	0.36	2,135,000	2.21
פאוורג'ן אגח ב	0.35	1,918,966	2.11
חג'ג' אירופה אגח ד פיקטיבי	0.35	2,050,000	2.11
בוני תיכון אגח כא פיקטיבי	0.35	2,003,231	2.11
לייטסטון אגח ב	0.34	2,068,094	2.07
סיאון אגח א	0.34	1,958,449	2.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.34	2,350,000	2.06
מודיעין אגח ג	0.33	1,990,000	2.03
פתאל אירו אגח א	0.32	1,940,487	1.93
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,671,286	1.96
אלמוגים אגח ט	0.32	1,955,556	1.98
אלומיי אגח ו פיקטיבי	0.32	2,000,000	1.96
פועלים הת נד יג (COCO)	0.31	1,782,046	1.87
או פי סי אגח ג	0.28	1,832,067	1.68
אלבר אגח כב	0.28	1,700,000	1.72
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.27	0	1.67
פאוורג'ן סולאר איי אגח ב פיקטיבי	0.27	1,498,948	1.63
ספנסר אגח ו	0.27	1,640,001	1.66
ODYSIGHT.AI INC	0.27	63,000	1.65
פוםוום פקטיבי	0.26	776,900	1.59
מגידו אגח א	0.26	1,600,000	1.6
נופר אנרג'י אגח א	0.25	1,363,192	1.5
חג'ג' אירופה אגח ג	0.25	1,545,001	1.52
אאורה אגח יח פקטיבי	0.25	1,456,000	1.5
בלדי	0.25	60,000	1.52
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.24	1,440,000	1.47
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,460,000	1.45
רני צים	0.23	327,500	1.39
דוראל אנרגיה אגח א	0.23	1,272,361	1.39
אקונרג'י אג א	0.22	1,330,949	1.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.22	500,000	1.34
סטרוברי אגח ג	0.21	1,276,185	1.28
אלמוגים אגח י' פיקטיבי	0.21	1,250,000	1.29
איילון	0.21	28,500	1.27
עמרם אברהם אגח א	0.2	1,160,845	1.19
אנקור פרופ אגח ד	0.2	1,200,000	1.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	1,171,537	1.19
בזק אגח 10	0.2	1,020,536	1.19
הפניקס	0.2	18,000	1.24
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.2	350,000	1.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.2	357,000	1.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60	0.2	500,000	1.23
ביג אגח ח	0.19	1,000,000	1.16
הולמס פלייס	0.19	181,668	1.16
חגג אירופה אגח ג פיקטיבי	0.19	1,200,000	1.18
לוזון קב אגח יא	0.19	1,106,371	1.17
רם אדרת אגח ב	0.19	1,095,000	1.16
גבאי מניבים אגח יג	0.19	1,126,448	1.14
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.19	324,000	1.18
ממשלתי שקלי 0537	0.18	1,500,000	1.09
פאי סיאם אגח א	0.18	1,100,001	1.09
עמרם אברהם אגח ב	0.18	1,018,973	1.07
חג'ג' אפ 1	0.18	108,128	0.37
אם אר אר אגח ב	0.17	1,020,000	1.01
אלומיי אגח ו	0.17	1,029,136	1.01
אמ.די.גי אגח ח	0.17	964,085	1.02
אב-גד	0.16	56,744	0.99
דוראל אגח ב	0.16	920,000	0.99
גבאי מניבים אגח יב	0.16	970,000	0.95
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.16	250,000	0.97
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.9 04/13	0.16	250,000	1
פתאל אירו אגח ג	0.15	970,000	0.93
חג'ג' אירופה אגח ה	0.15	1,021,115	0.9
אפי קפיטל אגח ג	0.14	830,000	0.88
TREASURY BILL B 01/22/26	0.14	230,000	0.83
אקונרג'י	0.13	25,727	0.77
לייטסטון אגח ג	0.13	800,000	0.81
מליסרון אגח י	0.13	652,793	0.77
דוניץ	0.13	4,000	0.8
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.13	200,000	0.78
גלעד מאי אגח ב	0.12	719,975	0.72
ווסטדייל אגח ב	0.11	706,146	0.69
אב גד אופ ב	0.11	113,000	0.22
בלדי אפ 1	0.11	41,093	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.1	167,349	0.63
לוזון רונסון	0.1	27,396	0.61
צמח המרמן אגח ו	0.09	553,818	0.56
פריים אנרג'י אג א	0.09	533,035	0.53
פטרוכימיים אגח י	0.09	394,313	0.53
אלמוגים אגח י	0.09	500,000	0.52
שובל הנדסה אפ 1	0.09	47,000	0.18
סולאיר אגח א	0.08	428,100	0.47
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	0.08	120,000	0.51
וויי בוקס אגח ו	0.07	400,000	0.41
דיסק השק אגח ו	0.07	296,255	0.42
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.07	120,000	0.45
נופר אנרג אגח ד	0.06	350,000	0.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.06	110,000	0.39
מגדל ביטוח אופצ' פקט	0.05	238,000	0.09
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.05	12,150	0.11
מליסרון אגח יד	0.05	264,322	0.31
אזורים אגח 12	0.05	300,001	0.3
חג'ג' אגח יא	0.05	310,045	0.3
דור אלון אגח ו	0.04	222,618	0.22
נמקו אגח ב	0.04	250,000	0.24
אלמוגים אגח ח	0.04	239,709	0.26
יובלים אגח ב	0.04	270,000	0.27
רוטשטיין אגח יא	0.04	214,867	0.22
הילה אגח ב	0.04	245,172	0.25
פוםוום אפ אחר 2	0.04	256,377	0.23
נאייקס אפ 1	0.04	8,414	0.09
גפן מגורים אג א	0.03	156,180	0.21
פוםוום אפ אחר 1	0.03	256,377	0.17
סולאיר אפ 1	0.03	24,480	0.07
בוני תיכון אגח יט	0.03	172,343	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.02	145,250	0.15
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.02	6,006	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.01	10,609	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.01	72,291	0.07
סולאיר אופ'1-פיקטיבי	0	3,780	0.01
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	3,780	0.01
פוםוום	0	10,000	0.03
יובלים אגח א	0	23,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	-0.01	-43,332	-0.05
הכשרת ישוב אג26	-0.02	-100,000	-0.11
אספן גרופ אגח ט	-0.02	-142,565	-0.15
מז טפ הנפק 46	-0.03	-134,273	-0.15
אפי נכסים אגח יג	-0.04	-202,218	-0.21
שיכון ובינוי אגח 9	-0.05	-280,844	-0.32
קיסטון אינ אגח א	-0.08	-500,000	-0.51
ביג אגח טו	-0.1	-549,962	-0.59
עזריאלי אגח ח	-0.14	-848,407	-0.83
איי.סי.אל אגח ז	-0.14	-1,000,000	-0.83
תC002600M504-35	-0.18	-150	0
הכשרת ישוב אגח 21	-0.19	-1,000,000	-1.13
אלוני חץ אגח יב	-0.21	-1,450,834	-1.3
נכסים ובנ אגח ט	-0.22	-1,408,571	-1.35
אלוני חץ אגח יג	-0.26	-1,616,270	-1.56
אשטרום נכ אגח 13	-0.27	-1,600,000	-1.65
או פי סי אגח ד	-0.3	-1,800,000	-1.85
בזן אגח טו	-0.33	-2,000,000	-1.98
נכסים בנ אגח יא	-0.44	-2,596,477	-2.7
בזן אגח יג	-0.47	-2,845,914	-2.89
ממשלתי צמוד 0841	-0.56	-2,500,000	-3.4
בי קומיונק אגח ז	-0.57	-3,332,549	-3.48
רבוע נדלן אגח ט	-0.6	-3,597,537	-3.68
תC002590M504-35	-0.65	-450	-0.02
QQQ US 04/17/25 C495	-0.73	-190	-0.1
לאומי אגח 182	-1.05	-6,000,000	-6.38
ממשלתי צמוד 0529	-1.08	-6,000,000	-6.57
סילברסטין אגח ג	-1.24	-7,086,743	-7.56
Euro-BTP Future Jun25	-1.95	-25	0
דלר-C0380.0M504	-2.43	-2,900	-0.26
F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00	-3.18	-4,800,000	-1.56
F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00	-3.44	-5,600,000	-0.8
דלר-P0375.0M504	-4.96	2,900	0.8
תP002460M504-35	-7.36	600	1.82