מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

144.48

מחיר קנייה

144.48

0.29%

% החודש:0.29%
% השנה:8.75%
% 3 חודשים:1.75%
% 12 חודשים:11.5%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):3.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	185	72.09	457,669,388	525.5
מניות	37	6.62	3,478,995	48.08
פיקדונות בבנק	4	6.17	43,853,097	44.97
אג"ח מדינה	5	5.67	43,357,000	41.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	5.24	37,752,048	38.06
חוזים עתידיים אג"ח	4	3.04	61	0
אג"ח להמרה	6	1.19	7,865,330	8.61
כתב אופציה	10	1.06	568,366	2.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	9	0.48	551,622	2.11
אג"ח מדינה בינ"ל	3	0.42	1,230,000	3.08
מניות ETF	1	0.31	5,140	2.29
מק"מ	1	0.19	1,436,659	1.41
ETF אג"ח	1	0.11	3,000	0.81
יחידת השתתפות	1	0.05	3,500	0.39
עסקאות בנגזרי OTC	1	0	0	-0.01
אופציות Call	1	-1.34	-1,780	-0.2
FORWARD מט"ח	1	-2.67	-5,000,000	0
אופציות Put	1	-2.7	1,780	0.59
סה"כ	283	95.93	592,774,206	719.69

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28

מגוריט אגח ב

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.96	43,438,626	43.44
ממשלתי שקלי 0335	2.78	20,000,000	20.25
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	2.03	3,794,909	14.81
מגוריט אגח ב	1.81	10,852,005	13.21
לייטסטון אגח ה	1.67	11,400,000	12.17
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.67	32	0
ביג אגח יד	1.66	10,364,201	12.09
אמטראסט אגח א	1.64	11,912,000	11.96
גרייסטון אגח א	1.47	10,474,000	10.74
פועלים אגח 204	1.46	10,500,000	10.62
אמריקן אק אגח א	1.42	10,035,000	10.33
Euro-OAT Future Dec25	1.42	22	0
US 5YR NOTE (CBT) Dec25	1.39	28	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.3	8,870,000	9.49
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.3	2,710,000	9.5
ממשלתי שקלי 0537	1.25	12,000,000	9.11
פועלים הת נד יג (COCO)	1.25	8,000,000	9.14
ממשלתי שקלי 1035	1.24	9,000,000	9.04
פועלים הת נד יד (COCO)	1.22	8,826,686	8.9
פיקהיל אגח א	1.22	8,896,000	8.92
לייטסטון אגח ו	1.2	8,597,991	8.71
ביג אגח כד	1.19	8,610,000	8.7
שובל אגח א	1	7,011,536	7.27
נכסים ובנ אגח ד	0.96	4,855,215	7.02
לנטרה קנדה אגח א	0.95	6,892,000	6.92
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.94	7,160,000	6.85
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.94	2,020,000	6.83
דוראל אגח ג	0.91	6,290,500	6.63
גירון אגח ו	0.9	5,466,406	6.54
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.87	6,109,900	6.32
אקסטל אגח ג	0.86	6,200,001	6.24
אקסטל אגח ה	0.82	6,000,000	6.01
קיסטון אינ אגח ב	0.76	5,280,000	5.54
גבאי קב אגח א	0.72	5,152,000	5.21
אשטרום קב אגח ה	0.7	4,570,000	5.11
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.7	4,938,700	5.07
קופרליין אגח ד	0.69	4,960,000	5.04
פניקס הון אגח יז	0.69	4,750,000	4.99
פועלים הת נד טו (COCO)	0.69	5,020,000	5.04
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	0.69	1,500,000	5.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.68	4,853,133	4.92
בינל הנפק אגח יג	0.68	4,915,038	4.95
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.66	5,000,000	4.83
אנקור פרופ אגח ה	0.66	4,758,514	4.82
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.66	1,347,000	4.84
אפי קפיטל אגח ד	0.65	4,496,623	4.76
סולאיר אגח ב	0.65	4,530,637	4.76
סופרין אגח ב	0.63	4,376,534	4.62
גבאי מניב אגח טו	0.63	4,370,000	4.6
לאומי אגח 183	0.63	4,394,488	4.61
קנדה גלוב אגח א	0.61	4,340,362	4.41
מישורים אגח י	0.6	4,073,849	4.33
מז טפ הנפק 63	0.6	4,550,000	4.39
ספנסר אגח ז	0.59	4,275,865	4.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.59	3,600,000	4.27
חג'ג' אגח טו	0.58	4,518,413	4.24
שובל אגח ב	0.58	4,222,900	4.23
מלרן אגח ה	0.57	3,864,065	4.14
אפי נכס אופ 3	0.56	35,000	1.37
רייסדור אגח א	0.56	3,940,000	4.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.55	3,943,340	4.02
פריים אנרג אגח ג	0.55	3,885,000	4
פאוורג'ן אגח ב	0.54	3,417,914	3.92
רם אדרת אגח ג	0.54	3,927,000	3.92
קסטלן אגח א	0.54	3,880,630	3.93
פאי סיאם אגח ב	0.53	3,925,000	3.84
איסתא אג א	0.52	3,269,617	3.75
ספנסר אגח ה	0.52	3,650,813	3.77
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.52	1,000,000	3.82
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	3,700,000	3.71
קסטלן אגח ב	0.5	3,614,000	3.64
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.48	1,000,000	3.49
פריים אנרג'י אגח ב	0.47	2,940,001	3.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.47	1,400	3.4
אלומיי אגח ו	0.46	3,358,953	3.34
אאורה אגח יח	0.46	3,200,000	3.33
נקסט ויז'ן	0.45	21,747	3.26
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.44	3,150,000	3.2
ווישור אגח א	0.44	3,425,000	3.19
מבנה אגח כג	0.44	2,714,682	3.21
מגדל הון אגח יד	0.43	2,870,867	3.14
כלל עסקי ביטוח	0.43	18,300	3.11
מגדל הון אגח יג	0.42	2,828,549	3.08
אנקור הזד אגח ג	0.42	2,897,000	3.09
שובל אגח ב פקטיבי	0.41	3,000,000	3
נופר אנרג אגח ג	0.4	2,700,000	2.89
פתאל החז אגח ה	0.4	2,800,000	2.93
אלבר אגח כב	0.39	2,800,000	2.85
עלמא אגח א	0.39	2,700,000	2.84
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.39	2,405,000	2.85
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	2,331,719	2.76
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.37	750,000	2.66
מיטב השק אגח ג	0.36	2,080,083	2.64
חג'ג' אירופה אגח ג	0.36	2,600,281	2.61
אלומיי אגח ה	0.36	2,605,000	2.63
אנקור פרופ אגח ג	0.35	2,441,506	2.55
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.35	2,368,422	2.52
בלדי אגח 1	0.35	2,340,271	2.54
מז טפ הנפק 52	0.34	2,339,855	2.49
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.33	700,000	2.44
מגוריט	0.32	265,000	2.32
יוניברסל מוטורס	0.32	81,000	2.33
נמקו אגח ה	0.32	2,188,033	2.34
אקונרגי אגח ב	0.32	2,237,802	2.34
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	2,007,396	2.36
פאי סיאם אגח א	0.31	2,287,145	2.27
מודיעין אג ב	0.31	2,400,000	2.22
בסר הנדסה אגח א	0.31	2,284,000	2.29
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.31	5,140	2.29
רני צים	0.3	430,586	2.17
לייטסטון אגח ב	0.3	2,143,110	2.17
לייטסטון אגח ג	0.3	2,100,000	2.15
בוני תכון אגח כא	0.3	2,063,231	2.19
אדגר אגח יג	0.3	1,978,340	2.19
ג'י סיטי אגח יג	0.3	1,866,651	2.2
ישראייר אג א	0.29	1,774,286	2.12
מגדל הון אגח טו	0.29	2,090,000	2.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	2,130,000	2.14
ALPHABET INC-CL C	0.29	2,600	2.09
בלדי	0.28	54,599	2.03
פטרוכימים אגח יא	0.28	2,300,000	2.07
מקס איט הת ו-רמ	0.28	1,980,000	2.07
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.28	600,000	2.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.28	3,000	2.02
סטרוברי אגח ג	0.27	1,961,632	1.98
מגוריט אגח ה	0.27	1,844,531	1.96
חג'ג' אגח יד	0.27	1,912,875	1.93
שובל	0.27	200,000	1.94
פועלים אגח 102	0.27	1,933,854	2
מגדל הון אגח טז	0.27	1,988,249	1.99
חלל תקש אגח כ	0.27	1,912,000	1.96
ג'י סיטי אגח יד	0.27	2,000,000	2
פועלים	0.27	28,868	1.94
ממשלתי שקלי 0347	0.25	2,000,000	1.84
אפי נכסים אגח יב	0.25	1,900,001	1.81
אלמוגים אגח ט	0.25	1,776,737	1.79
לנדמרק יזמ אגח א	0.25	1,800,000	1.86
סיאון אגח א	0.25	1,969,408	1.82
לאומי אגח 185	0.25	1,700,001	1.79
אלטיטיוד אגח ב	0.25	1,768,183	1.8
מודיעין אגח ג	0.25	1,834,100	1.85
פוםוום	0.24	770,000	1.72
אנלייט אנרגיה	0.24	17,000	1.73
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.24	500,000	1.76
חג'ג' אירופה אגח ד	0.23	1,640,000	1.68
מגידו אגח א	0.23	1,670,000	1.71
משק אנרג אגח ב	0.23	1,596,265	1.67
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.23	500,000	1.66
מניבים ריט	0.22	739,000	1.63
וילאר אגח י פיקטיבי	0.22	1,600,026	1.63
מזרחי טפחות	0.22	7,500	1.63
פז אנרגיה	0.21	2,250	1.53
אלמוגים אגח י	0.21	1,447,500	1.49
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.21	1,450,000	1.49
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	1,467,001	1.46
אבו פמילי אגח א	0.2	1,397,568	1.49
נאוויטס אגח ז	0.2	1,383,731	1.43
עשות	0.2	20,000	1.45
סילברסטין אגח ב	0.19	1,416,344	1.4
מקמ 316	0.19	1,436,659	1.41
הולמס פלייס	0.18	178,000	1.33
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.18	1,200,000	1.29
נאייקס אגח א	0.18	1,257,820	1.29
דיסקונט	0.18	40,000	1.31
אנקור פרופ אגח ד	0.17	1,191,792	1.22
בלדי אפ 1	0.17	41,093	0.42
אפי נכסים אגח יז	0.17	1,188,394	1.21
בזק אגח 10	0.17	1,020,536	1.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.17	500,000	1.21
עמרם אברהם אגח ב	0.16	1,103,590	1.15
רם אדרת אגח ב	0.16	1,080,000	1.13
WIX.COM LTD	0.16	2,000	1.18
סלע נדלן אגח ג	0.15	928,291	1.1
אם אר אר אגח ב	0.15	1,120,000	1.12
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.15	1,025,000	1.07
אנקור הזד אגח ב	0.15	976,710	1.09
אגלן אגח א	0.15	1,074,845	1.11
מכפל טכנולוגיות	0.15	16,500	1.07
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.15	350,000	1.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.15	357,000	1.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60	0.15	500,000	1.12
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.15	324,000	1.11
פקדון בבנק מסוים	0.14	262,123	1.02
הילה אגח ב	0.14	1,020,000	1.05
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.14	12,150	0.34
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.14	888,601	1.05
קופרליין אגח ה	0.13	935,000	0.95
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.13	300,000	0.92
ODYSIGHT.AI INC	0.13	63,000	0.94
ביג אגח ח	0.12	730,001	0.86
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	800,001	0.89
פסיפיק אגח ד	0.12	1,325,000	0.89
ביג אגח כב	0.12	885,860	0.9
לוינשטין הנדסה	0.12	2,000	0.91
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.9 04/13	0.12	250,000	0.9
ביג	0.11	1,200	0.82
אקונרג'י	0.11	22,921	0.81
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.11	750,000	0.79
אמ.די.גי אגח ח	0.11	774,547	0.81
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	732,013	0.8
רני צים אגח ד	0.11	750,000	0.79
אנלייט אנרגיה פיק. מר 0.1שח	0.11	8,280	0.82
ITHACA ENERGY PLC	0.11	93,567	0.82
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	0.11	3,000	0.81
עמרם אברהם אגח א	0.1	716,133	0.74
תנופורט אגח ב	0.1	670,500	0.75
אפי קפיטל אגח ג	0.1	670,000	0.71
נאייקס אפ 1	0.1	8,414	0.24
אורבניקה	0.1	62,577	0.72
גבאי מניבים אגח יג	0.1	750,965	0.76
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.1	200,000	0.71
TREASURY BILL B 01/22/26	0.1	230,000	0.75
מגדל ביטוח	0.09	60,000	0.69
סטרברי אנ אגח ב	0.09	620,000	0.64
מגוריט אגח ח	0.09	750,000	0.66
לאומי אגח 188	0.09	614,466	0.62
פועלים אגח 100	0.09	700,000	0.68
גבאי מניבים אגח יב	0.09	646,667	0.64
אל על	0.08	40,000	0.6
פועלים אגח 203	0.08	500,000	0.59
חג'ג' אירופה אגח ה	0.08	639,000	0.59
בית וגג אגח א	0.08	600,000	0.61
פקדון בבנק מסוים	0.07	145,366	0.48
נקסט ויז'ן פקטיבי	0.07	3,522	0.53
סולאיר אגח א	0.07	428,100	0.48
ארי נדלן אגח ב	0.07	489,969	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.07	500,000	0.53
ווישור אפ 1	0.07	109,250	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.06	439,985	0.44
לוזון רונסון	0.06	17,329	0.42
לוזון קב אגח יא	0.06	420,000	0.45
חג'ג' אפ 1	0.06	88,361	0.14
פוםוום אפ אחר 2	0.06	256,377	0.14
איילון	0.06	6,000	0.4
מבנה	0.06	34,164	0.44
דיסק השק אגח ו	0.06	296,255	0.44
חג'ג' אגח יא	0.06	457,534	0.44
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.06	120,000	0.41
נאוויטס פטר יהש	0.05	3,500	0.39
אלמוגים אגח ח	0.05	319,903	0.36
דוראל אגח ב	0.05	350,000	0.39
סולאיר אפ 1	0.05	24,416	0.12
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.05	110,000	0.36
פריים אנרג'י אג א	0.04	266,518	0.26
שובל הנדסה אפ 1	0.04	40,000	0.09
פוםוום אפ אחר 1	0.04	256,377	0.1
לאומי אגח 184	0.04	299,531	0.29
SEEGNAL INC	0.04	218,750	0.31
יובלים אגח ב	0.03	216,000	0.22
אורשי אגח ד	0.03	188,456	0.19
גפן מגורים אג א	0.03	153,960	0.25
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.03	6,006	0.06
מנורה מב החז	0.03	654	0.21
פסיפיק אגח ב	0.02	230,000	0.16
יוזמות אגח א	0.02	150,000	0.15
יו.אמ.איץ אגח ב	0.02	162,000	0.16
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.01	1,350	0.07
סולאיר אופ'1-פיקטיבי	0.01	3,780	0.02
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.01	3,780	0.02
רמות בעיר אגח ג	0.01	70,765	0.07
נאוויטס פט אפ 6	0.01	1,190	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0	0	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	6,982	0.03
כתב אופציה	0	218,750	0.07
מגה אור אגח יא	0	1	0
אקונרג'י אג א	0	949	0
מגידו אפ 1	0	1,892	0
מחלבות גד	0	700	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	-0.02	-130,844	-0.16
ג'י סיטי	-0.04	-25,217	-0.31
דיסקונט מנ אגח יד	-0.04	-310,392	-0.3
אלקטרה נדלן	-0.12	-18,000	-0.9
אשטרום נכ אגח 13	-0.2	-1,385,000	-1.49
נכסים בנ אגח יא	-0.25	-1,702,017	-1.79
אלוני חץ אגח יב	-0.26	-2,000,834	-1.87
או פי סי אגח ד	-0.27	-1,858,612	-1.98
בזן אגח יג	-0.57	-4,000,000	-4.13
לאומי אגח 182	-0.76	-5,016,955	-5.52
סילברסטין אגח ג	-1	-6,845,212	-7.25
דלר-C0335.0M510	-1.34	-1,780	-0.2
EURO-BUND FUTURE Dec25	-1.44	-21	0
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.67	-5,000,000	0
דלר-P0335.0M510	-2.7	1,780	0.59