מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.47
מחיר קנייה
149.47
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.63%
- % 3 חודשים:-1.26%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):2.65
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 182 | 76.93 | 604,789,887 | 637.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.69 | 94,607,990 | 96.87 |
| מניות | 31 | 6.56 | 2,242,998 | 54.28 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.94 | 100 | 0 |
| אג"ח להמרה | 6 | 1.72 | 9,478,551 | 14.34 |
| כתב אופציה | 8 | 0.98 | 947,534 | 2.73 |
| אג"ח מדינה | 6 | 0.85 | 627,579 | 6.96 |
| מניות ETF | 1 | 0.48 | 1,800 | 3.94 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 7 | 0.05 | 748,284 | 0.14 |
| אופציות Put | 1 | -2.36 | 3,250 | 0.42 |
| אופציות Call | 2 | -3.58 | -3,508 | -1.08 |
| סה"כ | 249 | 97.26 | 713,444,465 | 816.02 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
US 10YR NOTE (CBT)Sep26
אמריקן אק אגח ב
גרייסטון אגח א
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 11.28 | 93,460,273 | 93.46 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | 3.94 | 100 | 0 |
| אמריקן אק אגח ב | 1.69 | 14,045,557 | 13.96 |
| גרייסטון אגח א | 1.4 | 11,573,084 | 11.63 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.34 | 3,460,000 | 11.1 |
| חשמל אגח 39 | 1.28 | 10,000,000 | 10.59 |
| לאומי אגח 186 | 1.16 | 9,000,000 | 9.59 |
| לייטסטון אגח ה | 1.14 | 9,523,926 | 9.45 |
| אוריון נכס אגח א | 1.12 | 9,000,000 | 9.29 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.1 | 8,538,722 | 9.09 |
| אינפליי אגח א | 1.1 | 8,972,275 | 9.13 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.08 | 9,162,750 | 8.94 |
| אמות אגח ט | 1.02 | 7,540,000 | 8.49 |
| מגוריט אגח יא | 1.02 | 9,337,082 | 8.49 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.99 | 7,000,000 | 8.19 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.99 | 7,943,999 | 8.19 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.99 | 7,746,713 | 8.2 |
| רני צים אגח ה | 0.99 | 8,600,000 | 8.23 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.98 | 8,000,000 | 8.12 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.96 | 7,400,001 | 7.92 |
| מבנה אגח כג | 0.95 | 6,500,001 | 7.84 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.94 | 7,843,149 | 7.79 |
| מקורות אגח 11 | 0.92 | 7,000,000 | 7.64 |
| לייטסטון אגח ו | 0.92 | 7,372,116 | 7.6 |
| ארפורט אגח יד | 0.91 | 7,392,349 | 7.51 |
| שובל אגח א | 0.89 | 7,011,536 | 7.34 |
| שובל אגח ב | 0.89 | 7,222,900 | 7.4 |
| פועלים אגח 204 | 0.89 | 7,000,000 | 7.36 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.87 | 9,000,000 | 7.18 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.86 | 5,830,064 | 6.96 |
| משק אנרג אגח ג | 0.85 | 6,536,229 | 7.03 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.84 | 6,300,000 | 6.95 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.83 | 6,892,000 | 6.86 |
| פיקהיל אגח א | 0.83 | 6,955,406 | 6.91 |
| נמקו אגח ה | 0.78 | 6,150,001 | 6.47 |
| לאומי אגח 187 | 0.77 | 6,158,676 | 6.4 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 0.77 | 2,000,000 | 6.38 |
| אמריקן אק אגח א | 0.76 | 6,327,202 | 6.32 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.75 | 6,533,514 | 6.22 |
| אם אר אר אגח ג | 0.74 | 6,150,000 | 6.17 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.73 | 5,000,000 | 6.01 |
| ביג אגח כה | 0.73 | 6,013,383 | 6.09 |
| מבנה אגח כו | 0.72 | 5,499,999 | 5.94 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.72 | 4,912,662 | 6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56 | 0.72 | 2,000,000 | 5.93 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.66 | 5,000,001 | 5.49 |
| קופרליין אגח ד | 0.63 | 5,600,000 | 5.22 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.62 | 5,140,182 | 5.12 |
| חשמל אגח 38 | 0.61 | 4,925,000 | 5.08 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.6 | 4,500,000 | 4.95 |
| חג'ג' אגח טו | 0.6 | 5,282,825 | 5 |
| מגוריט אגח ח | 0.6 | 5,401,744 | 4.95 |
| סולאיר אגח ב | 0.59 | 4,589,450 | 4.9 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.58 | 4,000,000 | 4.83 |
| דוראל אגח ג | 0.58 | 4,415,803 | 4.84 |
| סופרין אגח ב | 0.57 | 4,620,000 | 4.74 |
| אלמוגים אגח יב | 0.56 | 4,620,000 | 4.63 |
| צרפתי אגח יג | 0.55 | 4,399,601 | 4.52 |
| קוהאן אגח א | 0.55 | 4,405,119 | 4.52 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.54 | 4,379,116 | 4.47 |
| אקסטל אגח ה | 0.53 | 4,360,001 | 4.41 |
| קסטלן אגח ב | 0.53 | 4,540,000 | 4.44 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.52 | 4,000,000 | 4.27 |
| מישורים אגח י | 0.51 | 4,073,849 | 4.26 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.51 | 4,104,983 | 4.19 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.5 | 4,143,465 | 4.14 |
| מלרן אגח ה | 0.5 | 3,825,848 | 4.13 |
| מויניאן אגח א | 0.5 | 4,136,000 | 4.14 |
| מגוריט אגח יב | 0.5 | 4,731,495 | 4.15 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.5 | 15,000 | 4.15 |
| אנלייט אנרגיה | 0.49 | 15,400 | 4.05 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 0.48 | 4,000,000 | 4.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.48 | 1,800 | 3.94 |
| רם אדרת אגח ג | 0.47 | 3,927,000 | 3.86 |
| סולאיר אגח ב | 0.46 | 3,600,000 | 3.84 |
| רייסדור אגח א | 0.46 | 3,704,018 | 3.8 |
| סאטל אגח א | 0.46 | 4,530,000 | 3.85 |
| איסתא אג א | 0.45 | 3,269,617 | 3.69 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 0.45 | 3,695,000 | 3.75 |
| BLACKSKY TECHNOLOGY INC BKSY 8 1/4 08/01 | 0.45 | 950,000 | 3.75 |
| בלדי אפ 1 | 0.44 | 40,892 | 1.21 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.44 | 3,671,271 | 3.65 |
| ספנסר אגח ה | 0.43 | 3,454,733 | 3.53 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.43 | 3,844,757 | 3.59 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.43 | 3,666,000 | 3.59 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.43 | 3,500,000 | 3.56 |
| אלומיי אגח ז | 0.42 | 3,369,700 | 3.49 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.42 | 1,122,000 | 3.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.41 | 1,147,095 | 3.41 |
| אלומיי אגח ו | 0.41 | 3,335,053 | 3.42 |
| קסטלן אגח א | 0.41 | 3,502,671 | 3.44 |
| מליסרון אגח כ | 0.41 | 3,072,850 | 3.32 |
| מגה אור אגח יא | 0.4 | 3,000,000 | 3.3 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.4 | 3,000,001 | 3.28 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.38 | 3,000,001 | 3.11 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.38 | 2,980,926 | 3.18 |
| פועלים אגח 102 | 0.38 | 3,000,000 | 3.13 |
| קסטלן אגח ב | 0.38 | 3,203,428 | 3.17 |
| ביג אגח כד | 0.38 | 3,000,000 | 3.19 |
| מליסרון אגח כב | 0.38 | 3,000,000 | 3.14 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.38 | 3,120,000 | 3.17 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.38 | 3,000,000 | 3.12 |
| אנקור פרופ אגח ו | 0.38 | 3,145,000 | 3.18 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.37 | 2,910,000 | 3.03 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.37 | 2,933,966 | 3.05 |
| סטרוברי אגח ג | 0.36 | 2,920,940 | 2.98 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.36 | 2,583,964 | 2.94 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.36 | 2,827,934 | 2.96 |
| יילוסטון אגח א | 0.35 | 2,840,000 | 2.88 |
| לייטסטון אגח ג | 0.34 | 2,815,316 | 2.85 |
| AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07/15/30 | 0.34 | 1,000,000 | 2.82 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.33 | 998,031 | 2.76 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.33 | 2,600 | 2.73 |
| נאייקס אפ 1 | 0.32 | 13,000 | 0.89 |
| מגידו אגח ב | 0.32 | 2,676,000 | 2.64 |
| INTEL CORP | 0.32 | 6,300 | 2.61 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.31 | 2,441,506 | 2.57 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.31 | 2,500,000 | 2.56 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.3 | 2,600,000 | 2.52 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.3 | 2,401,274 | 2.48 |
| פריים אנרג אגח ב | 0.29 | 2,071,415 | 2.41 |
| בוני תיכון אגח כא | 0.29 | 2,343,231 | 2.41 |
| עלמא אגח א | 0.29 | 2,318,954 | 2.44 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.29 | 2,440,000 | 2.41 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.28 | 2,400,000 | 2.32 |
| חג'ג' אירופה אגח ו | 0.28 | 2,345,281 | 2.33 |
| AMAZON.COM INC | 0.28 | 3,300 | 2.34 |
| מגוריט | 0.27 | 280,000 | 2.24 |
| פועלים אגח 201 | 0.26 | 2,000,000 | 2.18 |
| חג'ג' אגח יד | 0.26 | 2,089,214 | 2.1 |
| מקס איט הת ו-רמ | 0.26 | 1,980,000 | 2.14 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.26 | 28,000 | 2.16 |
| CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54 | 0.26 | 700,000 | 2.17 |
| דלק קב אגח מא | 0.25 | 1,910,000 | 2.06 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.25 | 2,000,000 | 2.05 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.25 | 5,321,543 | 2.05 |
| ריט אזורים אגח ד | 0.25 | 2,040,000 | 2.07 |
| מגוריט אגח ה | 0.24 | 1,829,993 | 2.01 |
| מודיעין אג ב | 0.24 | 2,354,000 | 1.99 |
| דלק קב אגח מ | 0.24 | 1,900,000 | 2.01 |
| לאומי | 0.24 | 30,000 | 2 |
| פועלים | 0.24 | 29,000 | 1.99 |
| טאואר | 0.23 | 2,500 | 1.91 |
| דמרי | 0.23 | 5,500 | 1.94 |
| אורון קב אגח ג | 0.23 | 1,842,106 | 1.94 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.23 | 1,975,505 | 1.88 |
| פטרוכימיים אגח יא | 0.23 | 1,900,000 | 1.93 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.23 | 1,875,000 | 1.93 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.23 | 1,964,000 | 1.91 |
| ישפרו אגח ד | 0.23 | 1,880,000 | 1.91 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.23 | 630,000 | 1.9 |
| ישראייר אג א | 0.22 | 1,774,286 | 1.88 |
| בלדי | 0.22 | 32,762 | 1.82 |
| מגידו אגח א | 0.22 | 1,785,314 | 1.8 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.22 | 600,000 | 1.79 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 0.22 | 1,400 | 1.79 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.21 | 1,414,809 | 1.71 |
| נקסט ויז'ן | 0.21 | 7,222 | 1.74 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.21 | 1,640,000 | 1.64 |
| חלל תקש אגח כ | 0.21 | 1,825,960 | 1.72 |
| יוזמות אגח ב | 0.21 | 1,796,498 | 1.75 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.2 | 1,500,000 | 1.69 |
| פאי סיאם אגח א | 0.19 | 1,543,553 | 1.54 |
| סיאון אגח א | 0.19 | 1,969,408 | 1.6 |
| בגירה | 0.19 | 132,400 | 1.57 |
| מזרחי טפחות | 0.19 | 8,000 | 1.58 |
| אלמור חשמל | 0.18 | 52,500 | 1.52 |
| מודיעין אגח ג | 0.18 | 1,495,025 | 1.51 |
| הפניקס | 0.18 | 9,000 | 1.48 |
| אנליסט | 0.17 | 9,323 | 1.39 |
| מגידו | 0.17 | 208,628 | 1.4 |
| הראל השקעות | 0.17 | 8,850 | 1.39 |
| מגה אור | 0.16 | 2,157 | 1.29 |
| סולאיר אגח ב | 0.16 | 1,250,000 | 1.32 |
| אביב קב אגח א | 0.16 | 1,336,433 | 1.34 |
| טופ גאם | 0.15 | 100,000 | 1.24 |
| לוזון רונ אגח א | 0.15 | 1,097,000 | 1.21 |
| מיטב השקעות | 0.14 | 9,000 | 1.16 |
| אלמוגים אגח ט | 0.14 | 1,142,188 | 1.16 |
| רייק אספן אגח א | 0.14 | 1,125,000 | 1.14 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.14 | 1,195,069 | 1.19 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.14 | 700 | 1.17 |
| מגוריט אגח ו | 0.13 | 1,000,000 | 1.05 |
| רם אדרת אגח ב | 0.13 | 1,080,000 | 1.07 |
| שמואל בר אגח א | 0.13 | 1,087,500 | 1.11 |
| הילה אגח ד | 0.13 | 1,052,000 | 1.04 |
| אבו מגורים אגח א | 0.13 | 1,000,000 | 1.08 |
| דלק קב אגח מב | 0.13 | 997,767 | 1.04 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.13 | 983,322 | 1.15 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.12 | 981,383 | 0.99 |
| אאורה אגח יח | 0.12 | 986,631 | 1.03 |
| אלבר אגח כב | 0.12 | 919,149 | 0.96 |
| אמטראסט אגח א | 0.12 | 1,000,000 | 0.97 |
| פמס | 0.12 | 4,587 | 1.03 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.11 | 881,657 | 0.9 |
| אורשי אגח ה | 0.11 | 910,017 | 0.93 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.11 | 930,768 | 0.95 |
| גנריישן קפ אפ 3 | 0.11 | 349,600 | 0.31 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.11 | 6,800 | 0.91 |
| פרוספקט אגח א | 0.1 | 894,500 | 0.81 |
| מליסרון אגח כא | 0.09 | 642,102 | 0.74 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.09 | 689,969 | 0.72 |
| קופרליין אגח ה | 0.09 | 718,374 | 0.7 |
| חג'ג' אגח יא | 0.08 | 684,018 | 0.67 |
| גנריישן קפ אפ 2 | 0.07 | 349,600 | 0.2 |
| אפקון החזקות | 0.07 | 1,179 | 0.58 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.07 | 200,000 | 0.57 |
| ביג אגח ט | 0.06 | 415,988 | 0.5 |
| אלבר אגח כא | 0.06 | 476,825 | 0.5 |
| בית וגג אגח א | 0.06 | 520,286 | 0.53 |
| רם מוג אר אגח א | 0.06 | 527,000 | 0.53 |
| מבנה אגח כה | 0.06 | 444,208 | 0.47 |
| סולאיר אגח א | 0.05 | 344,880 | 0.4 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.05 | 373,635 | 0.38 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.05 | 439,985 | 0.45 |
| גבאי מניב אגח יג | 0.04 | 375,483 | 0.36 |
| אל על | 0.03 | 14,109 | 0.21 |
| סולאיר אופ'2-פיקטיבי | 0.03 | 3,780 | 0.09 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.03 | 251,571 | 0.26 |
| גבאי מניב אגח יב | 0.03 | 295,722 | 0.29 |
| גפן מגורים אג א | 0.02 | 130,648 | 0.2 |
| רני צים אפ 2 | 0.02 | 115,836 | 0.06 |
| SEEGNAL INC | 0.02 | 218,750 | 0.13 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.01 | 88,857 | 0.11 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.01 | 39,387 | 0.02 |
| אלבר אגח כב | 0.01 | 117,312 | 0.12 |
| פוםוום אפ אחר 2 | 0.01 | 256,377 | 0.02 |
| מגוריט אפ 1 | 0.01 | 37,359 | 0.04 |
| דמרי אופ' 2 | 0.01 | 2,750 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 614 | 0 |
| פתאל אירו אגח ג | 0 | 37,904 | 0.04 |
| דוראל אגח א | 0 | 0 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0 | 20,235 | 0.02 |
| פוםוום אפ אחר 1 | 0 | 256,377 | 0 |
| מגידו אפ 1 | 0 | 1,860 | 0.01 |
| הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה | 0 | 7,500 | 0.01 |
| דמרי אופ' 1 | 0 | 2,750 | 0 |
| אאורה אגח טז | 0 | 16,812 | 0.02 |
| SEGN OPT פקטיבי | 0 | 218,750 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יד | -0.02 | -200,409 | -0.2 |
| אלוני חץ אגח יג | -0.08 | -637,066 | -0.67 |
| BKSY US 01/15/27 C45 | -0.12 | -258 | -0.37 |
| לאומי אגח 182 | -0.14 | -1,000,000 | -1.13 |
| ספנסר אגח ז | -0.16 | -1,404,005 | -1.3 |
| בזן אגח יג | -0.48 | -3,734,500 | -3.99 |
| דלר-P0295.0M607 | -2.36 | 3,250 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0432 | -2.58 | -24,000,000 | -21.35 |
| דלר-C0295.0M607 | -3.46 | -3,250 | -0.72 |