מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

145.64

מחיר קנייה

145.64

% החודש:0%
% השנה:0%
% 3 חודשים:2.03%
% 12 חודשים:7.8%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	77.69	512,534,592	578.83
מניות	39	7.73	3,867,261	57.48
אג"ח מדינה	6	6.44	50,357,000	47.95
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.96	60	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	2.75	20,524,422	20.47
כתב אופציה	10	1.22	688,301	3.09
אג"ח להמרה	5	1.14	7,864,381	8.52
פיקדונות בבנק	4	1.12	2,123,977	8.38
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	8	0.49	547,842	2.2
אג"ח מדינה בינ"ל	3	0.42	1,230,000	3.12
מניות ETF	1	0.31	5,140	2.33
מק"מ	1	0.19	1,436,659	1.42
ETF אג"ח	1	0.11	3,000	0.79
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.05	0	-0.34
אופציות Call	1	-0.51	-1,780	-0.05
FORWARD מט"ח	1	-2.53	-5,000,000	0.62
אופציות Put	1	-3.38	1,780	0.94
סה"כ	279	96.1	596,182,635	735.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

מגוריט אגח ב

לייטסטון אגח ה

ביג אגח יד

אמטראסט אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.77	20,000,000	20.61
מגוריט אגח ב	1.78	10,852,005	13.24
לייטסטון אגח ה	1.71	12,255,000	12.74
ביג אגח יד	1.62	10,364,201	12.1
אמטראסט אגח א	1.62	11,912,000	12.09
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.62	32	0
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	1.48	2,894,909	11.03
גרייסטון אגח א	1.46	10,462,805	10.9
פועלים אגח 204	1.44	10,500,000	10.7
ממשלתי שקלי 0537	1.41	13,500,000	10.48
אמריקן אק אגח א	1.41	10,110,000	10.52
US 5YR NOTE (CBT) Dec25	1.34	28	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.29	8,870,000	9.57
ביג אגח כד	1.27	9,210,000	9.48
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.27	2,710,000	9.46
פועלים הת נד יג (COCO)	1.25	8,000,000	9.31
ממשלתי שקלי 1035	1.23	9,000,000	9.14
לייטסטון אגח ו	1.21	8,827,681	9.01
פיקהיל אגח א	1.21	8,896,000	9.02
פועלים הת נד יד (COCO)	1.2	8,826,686	8.96
שובל אגח א	0.98	7,011,536	7.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.97	6,947,627	7.26
לנטרה קנדה אגח א	0.94	6,892,000	7.01
נכסים ובנ אגח ד	0.94	4,855,215	7.02
דוראל אגח ג	0.91	6,290,500	6.81
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.91	2,020,000	6.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	6,958,554	6.62
גירון אגח ו	0.88	5,466,406	6.54
אקסטל אגח ג	0.84	6,200,001	6.26
רני צים אגח ה	0.84	6,679,000	6.25
אקסטל אגח ה	0.81	6,000,000	6.04
מבנה אגח כו	0.78	5,459,000	5.81
קיסטון אינ אגח ב	0.76	5,280,000	5.67
אנקור פרופ אגח ה	0.76	5,533,514	5.64
גבאי מניב אגח טו	0.74	5,151,901	5.48
פקדון בבנק מסוים	0.73	1,447,281	5.45
גבאי קב אגח א	0.7	5,127,000	5.19
פועלים הת נד טו (COCO)	0.7	5,105,945	5.23
צרפתי אגח יג	0.69	4,938,700	5.13
אפי נכס אופ 3	0.69	35,000	1.71
קופרליין אגח ד	0.68	4,960,000	5.05
פניקס הון אגח יז	0.68	4,750,000	5.05
אשטרום קב אגח ה	0.67	4,420,000	5
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	4,853,133	4.96
בינל הנפק אגח יג	0.67	4,915,038	4.98
פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי	0.66	5,000,000	4.91
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	0.66	1,500,000	4.91
סולאיר אגח ב	0.65	4,530,637	4.82
אפי קפיטל אגח ד	0.64	4,496,623	4.8
כלל עסקי ביטוח	0.64	26,300	4.79
סופרין אגח ב	0.62	4,376,534	4.61
לאומי אגח 183	0.62	4,394,488	4.63
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.62	1,347,000	4.62
מז טפ הנפק 63	0.6	4,550,000	4.44
מישורים אגח י	0.59	4,073,849	4.43
חג'ג' אגח טו	0.58	4,518,413	4.3
קנדה גלוב אגח א	0.58	4,200,000	4.32
שובל אגח ב	0.57	4,222,900	4.26
פועלים התח נד ה (COCO)	0.57	3,600,000	4.27
רייסדור אגח א	0.55	3,940,000	4.08
מלרן אגח ה	0.54	3,700,000	4.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	3,943,340	4.02
פריים אנרג אגח ג	0.54	3,885,000	4
קסטלן אגח א	0.54	3,880,630	3.99
רם אדרת אגח ג	0.53	3,927,000	3.98
ספנסר אגח ז	0.53	3,878,242	3.98
פאוורג'ן אגח ב	0.52	3,417,914	3.88
פאי סיאם אגח ב	0.52	3,925,000	3.89
איסתא אג א	0.51	3,269,617	3.8
ספנסר אגח ה	0.51	3,650,802	3.78
ממשלתי צמוד 1151	0.5	4,500,000	3.73
קסטלן אגח ב	0.5	3,614,000	3.7
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.5	1,000,000	3.72
מיטב השק אגח ג	0.49	2,890,144	3.67
אקונרגי אגח ב	0.49	3,437,802	3.68
ליווינג סטון אגח א	0.48	3,516,000	3.58
פריים אנרג'י אגח ב	0.46	2,940,001	3.42
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.46	1,000,000	3.44
אלומיי אגח ו	0.45	3,358,953	3.36
אאורה אגח יח	0.45	3,200,000	3.36
פקדון בבנק מסוים	0.43	988,346	3.22
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.43	3,150,000	3.23
מגוריט אגח ח פקטיבי	0.43	3,606,000	3.17
ווישור אגח א	0.43	3,425,000	3.23
מבנה אגח כג	0.43	2,714,682	3.21
מגדל הון אגח יג	0.42	2,785,944	3.1
מגדל הון אגח יד	0.42	2,800,001	3.14
אנקור הזד אגח ג	0.42	2,897,000	3.14
אורשי אגח ה	0.41	2,964,000	3.08
שובל אגח ב פקטיבי	0.41	3,000,000	3.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	3,000,000	3.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.41	1,400	3.04
עלמא אגח א	0.4	2,789,731	2.98
פסיפיק אגח ב	0.39	4,204,804	2.87
נופר אנרג אגח ג	0.39	2,700,000	2.92
ישרוטל	0.38	22,000	2.84
ממשלתי שקלי 0347	0.38	3,000,000	2.84
נקסט ויז'ן	0.38	20,000	2.86
פתאל החז אגח ה	0.38	2,631,877	2.8
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	2,405,000	2.85
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.37	2,331,719	2.75
אלומיי אגח ה	0.36	2,605,000	2.71
רני צים	0.35	448,086	2.59
חג'ג' אירופה אגח ג	0.35	2,600,281	2.61
אנקור פרופ אגח ג	0.35	2,441,506	2.58
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.35	750,000	2.61
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.34	2,368,422	2.55
מז טפ הנפק 52	0.34	2,339,855	2.51
פסיפיק אגח ד	0.33	3,631,348	2.46
בלדי אגח 1	0.33	2,260,271	2.44
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.33	700,000	2.43
פאי סיאם אגח א	0.32	2,393,217	2.39
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	2,007,396	2.36
ALPHABET INC-CL C	0.32	2,600	2.38
מגוריט	0.31	265,000	2.35
בסר הנדסה אגח א	0.31	2,270,000	2.3
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.31	5,140	2.33
סילברסטין אגח ג	0.3	2,084,788	2.23
נמקו אגח ה	0.3	2,115,001	2.23
אלבר אגח כב	0.3	2,226,349	2.27
מניבים ריט	0.29	874,000	2.17
יוניברסל מוטורס	0.29	70,000	2.14
לייטסטון אגח ב	0.29	2,143,110	2.17
בוני תכון אגח כא	0.29	2,063,231	2.19
שובל	0.29	200,000	2.2
פטרוכימים אגח יא	0.29	2,270,000	2.12
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	2,130,000	2.18
PALO ALTO NETWORKS INC	0.29	3,000	2.13
לייטסטון אגח ג	0.28	2,100,000	2.11
ישראייר אג א	0.28	1,774,286	2.11
מודיעין אג ב	0.28	2,400,000	2.12
מקס איט הת ו-רמ	0.28	1,980,000	2.1
סטרוברי אגח ג	0.27	1,961,632	1.99
בלדי	0.27	54,599	2.02
פועלים אגח 102	0.27	1,933,854	2.03
מגדל הון אגח טו	0.27	2,000,000	2.05
חלל תקש אגח כ	0.27	1,912,000	2
ג'י סיטי אגח יד	0.27	2,000,000	2.03
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.27	600,000	2.01
מגדל ביטוח	0.26	162,414	1.9
מגוריט אגח ה	0.26	1,844,531	1.96
חג'ג' אגח יד	0.26	1,912,875	1.95
מגדל הון אגח טז	0.26	1,900,000	1.94
אפי נכסים אגח יב	0.25	1,900,001	1.83
רייק אספן אגח א	0.25	1,800,000	1.85
מודיעין אגח ג	0.25	1,834,100	1.84
ג'י סיטי אגח יג	0.25	1,550,000	1.84
אלמוגים אגח ט	0.24	1,776,737	1.79
סיאון אגח א	0.24	1,969,408	1.76
לאומי אגח 185	0.24	1,700,001	1.79
מגידו אגח א	0.24	1,745,000	1.81
פועלים	0.24	26,542	1.76
חג'ג' אירופה אגח ד	0.23	1,640,000	1.7
אדגר אגח יג	0.23	1,536,775	1.71
אלטיטיוד אגח ב	0.23	1,682,001	1.74
משק אנרג אגח ב	0.23	1,596,265	1.69
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.23	500,000	1.73
פז אנרגיה	0.22	2,350	1.64
פוםוום	0.22	769,862	1.67
וילאר אגח י	0.22	1,600,026	1.66
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.22	500,000	1.65
מזרחי טפחות	0.21	7,500	1.59
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	1,467,001	1.48
אלמוגים אגח י	0.2	1,447,500	1.5
אבו פמילי אגח א	0.2	1,397,568	1.5
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.2	1,450,000	1.51
אנלייט אנרגיה	0.2	13,038	1.48
מקמ 316	0.19	1,436,659	1.42
הולמס פלייס	0.18	178,000	1.33
דיסקונט	0.18	40,000	1.31
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.17	1,200,000	1.29
אנקור פרופ אגח ד	0.17	1,191,792	1.23
בלדי אפ 1	0.17	41,093	0.43
אפי נכסים אגח יז	0.17	1,188,394	1.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.17	500,000	1.23
סילברסטין אגח ב	0.16	1,164,615	1.16
עמרם אברהם אגח ב	0.16	1,103,590	1.17
רם אדרת אגח ב	0.16	1,080,000	1.16
בזק אגח 10	0.16	1,020,536	1.22
עשות	0.16	18,500	1.18
ביג	0.15	1,500	1.09
סלע נדלן אגח ג	0.15	928,291	1.09
אם אר אר אגח ב	0.15	1,120,000	1.13
אנקור הזד אגח ב	0.15	976,710	1.1
אגלן אגח א	0.15	1,074,845	1.12
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.15	350,000	1.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.15	357,000	1.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60	0.15	500,000	1.15
גבאי מניבים אגח יד	0.14	1,025,000	1.07
הילה אגח ד	0.14	1,052,000	1.05
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.14	12,150	0.36
קופרליין אגח ה	0.13	927,001	0.94
מכפל טכנולוגיות	0.13	16,500	1
לוינשטין הנדסה	0.13	2,000	0.98
אקונרג'י	0.12	22,921	0.88
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	790,001	0.89
הילה אגח ב	0.12	870,000	0.91
אורבניקה	0.12	72,577	0.87
מגוריט אגח ח	0.12	974,500	0.87
מנורה מב החז	0.12	2,801	0.91
אנלייט אנרגיה פיק. מר 0.1שח	0.12	8,280	0.92
ITHACA ENERGY PLC	0.12	93,567	0.87
WIX.COM LTD	0.12	2,000	0.88
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.12	300,000	0.92
ביג אגח ח	0.11	730,001	0.86
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.11	750,000	0.79
אמ.די.גי אגח ח	0.11	774,547	0.83
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	732,013	0.8
רני צים אגח ד	0.11	750,000	0.8
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.9 04/13	0.11	250,000	0.85
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	0.11	3,000	0.79
עמרם אברהם אגח א	0.1	716,133	0.74
אפי קפיטל אגח ג	0.1	670,000	0.71
ארי נדלן אגח ב	0.1	689,969	0.71
הראל השקעות	0.1	6,643	0.76
הפניקס	0.1	5,779	0.73
גבאי מניבים אגח יג	0.1	750,966	0.77
TREASURY BILL B 01/22/26	0.1	230,000	0.74
תנופורט אגח ב	0.09	600,000	0.67
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	620,000	0.65
פועלים אגח 100	0.09	700,000	0.68
גבאי מניבים אגח יב	0.09	646,667	0.64
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.09	76,923	0.64
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.09	200,000	0.7
ODYSIGHT.AI INC	0.09	63,000	0.68
פועלים אגח 203	0.08	500,000	0.59
לוזון קב אגח יא	0.08	570,000	0.62
סולאיר אפ 1	0.08	24,116	0.21
חג'ג' אירופה אגח ה	0.08	639,000	0.6
בית וגג אגח א	0.08	600,000	0.62
לאומי אגח 188	0.08	614,466	0.63
אל על	0.07	40,000	0.54
נקסט ויז'ן פקטיבי	0.07	3,522	0.5
סולאיר אגח א	0.07	431,100	0.49
נאייקס אפ 1	0.07	8,414	0.17
ביג אגח כב	0.07	501,423	0.51
ווישור אפ 1	0.07	109,250	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.06	439,985	0.45
לוזון רונסון	0.06	17,329	0.44
חג'ג' אפ 1	0.06	88,361	0.15
איילון	0.06	6,000	0.41
דיסק השק אגח ו	0.06	296,255	0.44
חג'ג' אגח יא	0.06	457,534	0.45
אלמוגים אגח ח	0.05	319,903	0.36
דוראל אגח ב	0.05	328,528	0.37
פוםוום אפ אחר 2	0.05	256,377	0.13
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.05	110,000	0.35
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.05	120,000	0.39
פריים אנרג'י אג א	0.04	266,518	0.26
שובל הנדסה אפ 1	0.04	40,000	0.11
רני צים אפ 2	0.04	121,425	0.11
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.04	6,006	0.1
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.03	1,350	0.08
יובלים אגח ב	0.03	216,000	0.22
אורשי אגח ד	0.03	188,456	0.19
גפן מגורים אג א	0.03	153,960	0.24
פוםוום אפ אחר 1	0.03	256,377	0.09
לאומי אגח 184	0.03	299,531	0.29
SEEGNAL INC	0.03	218,750	0.2
סולאיר	0.02	3,780	0.18
יוזמות אגח א	0.02	150,000	0.15
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.01	3,780	0.02
מגידו	0.01	10,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	6,982	0.03
מגידו אפ 1	0	1,892	0
גשם למשתכן אגח ב	0	32,468	0.03
SEGN CN	0	218,750	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	-0.02	-130,844	-0.16
דיסקונט מנ אגח יד	-0.03	-240,453	-0.24
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-318,632	-0.32
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.05	0	-0.34
אשטרום נכ אגח 13	-0.2	-1,385,000	-1.5
נכסים בנ אגח יא	-0.24	-1,702,017	-1.8
אלוני חץ אגח יב	-0.25	-1,962,374	-1.86
דלר-C0335.0M511	-0.51	-1,780	-0.05
בזן אגח יג	-0.54	-3,850,000	-4.03
לאומי אגח 182	-0.72	-4,866,955	-5.35
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.53	-5,000,000	0.62
דלר-P0335.0M511	-3.38	1,780	0.94