מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.23
מחיר קנייה
149.23
- % החודש:-0.26%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):2.54
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 198 | 85.6 | 659,286,244 | 707.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.79 | 53,626,510 | 56.05 |
| מניות | 24 | 5.49 | 1,531,851 | 45.38 |
| אג"ח מדינה | 8 | 3.64 | 26,587,977 | 30.04 |
| אג"ח להמרה | 8 | 2.45 | 12,642,970 | 20.32 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 1.88 | 50 | 0 |
| כתב אופציה | 7 | 1.46 | 359,454 | 4.04 |
| מק"מ | 1 | 0.51 | 4,198,584 | 4.17 |
| מניות ETF | 1 | 0.45 | 1,800 | 3.74 |
| קרן סל | 1 | 0.38 | 672,361 | 3.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 7 | 0.07 | 748,284 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.5 | -1,250,000 | 0.15 |
| אופציות Call | 3 | -0.74 | -3,539 | -1.73 |
| אופציות Put | 1 | -5.15 | 3,250 | 2.19 |
| סה"כ | 265 | 102.33 | 758,405,796 | 874.74 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
לאומי אגח 186
US 10YR NOTE (CBT)Sep26
אמריקן אק אגח ב
חשמל אגח 39
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 6.33 | 52,299,380 | 52.3 |
| לאומי אגח 186 | 1.96 | 15,301,612 | 16.2 |
| US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | 1.88 | 50 | 0 |
| אמריקן אק אגח ב | 1.74 | 14,045,557 | 14.35 |
| חשמל אגח 39 | 1.73 | 13,713,170 | 14.31 |
| גרייסטון אגח א | 1.46 | 11,914,630 | 12.02 |
| לייטסטון אגח ה | 1.4 | 11,745,896 | 11.57 |
| אוריון נכס אגח א | 1.3 | 10,492,270 | 10.76 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.27 | 3,460,000 | 10.49 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 1.26 | 8,607,396 | 10.43 |
| רני צים אגח ה | 1.18 | 9,956,090 | 9.72 |
| אינפליי אגח א | 1.12 | 8,972,275 | 9.27 |
| פועלים אגח 201 | 1.1 | 8,393,551 | 9.07 |
| דוראל אנרגיה | 1.09 | 94,000 | 9.02 |
| פאי סיאם אגח ב | 1.09 | 9,162,750 | 9.02 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.09 | 8,538,722 | 8.98 |
| פיקהיל אגח א | 1.08 | 9,046,000 | 8.96 |
| פועלים אגח 204 | 1.03 | 8,150,000 | 8.53 |
| מגוריט אגח יא | 1.03 | 9,337,082 | 8.47 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.02 | 7,853,999 | 8.42 |
| אלון רבוע אגח ט | 1 | 7,464,733 | 8.26 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.99 | 7,000,000 | 8.15 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.99 | 7,746,713 | 8.17 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.98 | 7,843,149 | 8.1 |
| קוהאן אגח א | 0.98 | 7,818,000 | 8.1 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.95 | 7,400,001 | 7.87 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.95 | 7,770,650 | 7.85 |
| מבנה אגח כג | 0.95 | 6,500,001 | 7.83 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.92 | 8,487,000 | 7.63 |
| לייטסטון אגח ו | 0.91 | 7,372,116 | 7.48 |
| שובל אגח ב | 0.9 | 7,222,900 | 7.4 |
| שובל אגח א | 0.88 | 7,011,536 | 7.29 |
| ארפורט אגח יד | 0.88 | 7,185,727 | 7.23 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.87 | 6,892,000 | 7.16 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.86 | 9,000,000 | 7.11 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.86 | 5,831,995 | 7.1 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.85 | 6,412,143 | 7.01 |
| נמקו אגח ה | 0.82 | 6,485,336 | 6.77 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.81 | 6,000,000 | 6.7 |
| אמריקן אק אגח א | 0.79 | 6,327,202 | 6.52 |
| אמטראסט אגח א | 0.79 | 6,698,020 | 6.5 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.78 | 6,533,514 | 6.47 |
| לאומי אגח 187 | 0.77 | 6,158,676 | 6.32 |
| ביג אגח כה | 0.75 | 6,139,241 | 6.18 |
| אמות אגח ט | 0.74 | 5,500,000 | 6.15 |
| בלדי אפ 1 | 0.73 | 40,892 | 2 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.73 | 4,912,662 | 6 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 0.73 | 2,000,000 | 5.99 |
| מבנה אגח כו | 0.72 | 5,499,999 | 5.91 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.7 | 5,811,000 | 5.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56 | 0.67 | 2,000,000 | 5.56 |
| מליסרון אגח כ | 0.65 | 5,000,000 | 5.38 |
| סופרין אגח ב | 0.63 | 4,855,122 | 5.19 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.63 | 5,101,000 | 5.18 |
| חג'ג' אגח טו | 0.62 | 5,282,825 | 5.12 |
| חשמל אגח 38 | 0.62 | 5,000,000 | 5.13 |
| סטרוברי אגח ג | 0.61 | 5,055,924 | 5.08 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.61 | 4,960,182 | 5.07 |
| סולאיר אגח ב | 0.61 | 4,589,450 | 5.04 |
| קופרליין אגח ד | 0.6 | 5,104,179 | 4.99 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.6 | 4,500,000 | 4.92 |
| דוראל אגח ג | 0.6 | 4,569,402 | 4.94 |
| גב ים אגח יב | 0.6 | 4,700,000 | 4.99 |
| מגוריט אגח ח | 0.59 | 5,268,437 | 4.87 |
| BLACKSKY TECHNOLOGY INC BKSY 8 1/4 08/01 | 0.59 | 950,000 | 4.89 |
| אלמוגים אגח יב | 0.58 | 4,620,000 | 4.76 |
| צרפתי אגח יג | 0.56 | 4,399,601 | 4.6 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.56 | 4,379,116 | 4.63 |
| קסטלן אגח ב | 0.55 | 4,540,000 | 4.53 |
| ארפורט אגח ט | 0.53 | 4,000,000 | 4.37 |
| מישורים אגח י | 0.53 | 4,073,849 | 4.41 |
| אקסטל אגח ה | 0.53 | 4,400,001 | 4.41 |
| אמ.די.ג'י אגח יא | 0.52 | 4,133,619 | 4.3 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.51 | 4,000,000 | 4.24 |
| מקמ 816 | 0.51 | 4,198,584 | 4.17 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.5 | 4,000,000 | 4.1 |
| רייסדור אגח א | 0.5 | 3,940,000 | 4.13 |
| מויניאן אגח א | 0.5 | 4,136,000 | 4.11 |
| מגוריט אגח יב | 0.5 | 4,731,495 | 4.13 |
| מלרן אגח ה | 0.49 | 3,825,848 | 4.05 |
| סולאיר אגח ב | 0.48 | 3,600,000 | 3.94 |
| רם אדרת אגח ג | 0.48 | 3,927,000 | 4 |
| קסטלן אגח א | 0.48 | 3,880,630 | 3.96 |
| סאטל אגח א | 0.48 | 4,530,000 | 3.99 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.48 | 3,000,000 | 3.99 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.48 | 15,000 | 3.95 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.47 | 3,170,915 | 3.86 |
| איסתא אג א | 0.47 | 3,269,617 | 3.89 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.47 | 3,844,757 | 3.85 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 0.46 | 3,695,000 | 3.77 |
| אנלייט אנרגיה | 0.46 | 13,000 | 3.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.45 | 1,304,695 | 3.68 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.45 | 3,497,343 | 3.72 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.45 | 3,666,000 | 3.68 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.45 | 1,800 | 3.74 |
| ספנסר אגח ה | 0.44 | 3,588,861 | 3.66 |
| אלומיי אגח ז | 0.44 | 3,400,000 | 3.64 |
| קסטלן אגח ב | 0.44 | 3,614,000 | 3.66 |
| מליסרון אגח כב | 0.44 | 3,527,783 | 3.67 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.43 | 3,500,000 | 3.55 |
| פריים אנרג אגח ב | 0.42 | 2,899,981 | 3.44 |
| אלומיי אגח ו | 0.41 | 3,358,953 | 3.42 |
| נאייקס אפ 1 | 0.41 | 13,000 | 1.13 |
| גב ים אגח ט | 0.41 | 3,000,000 | 3.35 |
| מגה אור אגח יא | 0.4 | 3,000,000 | 3.27 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.4 | 1,122,000 | 3.33 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.39 | 2,777,055 | 3.24 |
| דלק קב אגח מא | 0.39 | 2,970,000 | 3.19 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.39 | 3,120,000 | 3.22 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.38 | 672,361 | 3.1 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.38 | 3,000,000 | 3.11 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.37 | 2,827,934 | 3.03 |
| בלדי | 0.37 | 39,935 | 3.07 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.37 | 3,040,000 | 3.08 |
| לאומי התח נד407 (COCO) | 0.37 | 3,000,000 | 3.07 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.36 | 2,921,144 | 3 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.36 | 2,933,966 | 3.01 |
| AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07/15/30 | 0.36 | 1,000,000 | 2.96 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.35 | 2,374,476 | 2.87 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.35 | 2,487,450 | 2.93 |
| לייטסטון אגח ג | 0.34 | 2,815,316 | 2.81 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.34 | 2,600 | 2.83 |
| מגידו אגח ב | 0.33 | 2,676,000 | 2.69 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.32 | 2,600,000 | 2.62 |
| סוגת | 0.32 | 120,000 | 2.61 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.31 | 2,441,506 | 2.53 |
| אורון קב אגח ג | 0.31 | 2,368,422 | 2.54 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.31 | 2,401,274 | 2.52 |
| עלמא אגח א | 0.31 | 2,349,410 | 2.53 |
| נכסים ובנ אגח יב | 0.31 | 2,500,000 | 2.56 |
| מגוריט | 0.3 | 311,000 | 2.5 |
| בוני תיכון אגח כא | 0.3 | 2,343,231 | 2.5 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.3 | 2,440,000 | 2.49 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.29 | 2,236,771 | 2.37 |
| מליסרון אגח כא | 0.28 | 2,000,000 | 2.33 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.28 | 2,400,000 | 2.32 |
| אנקור פרופ אגח ו | 0.28 | 2,345,000 | 2.35 |
| חג'ג' אירופה אגח ו | 0.28 | 2,353,000 | 2.35 |
| נקסט ויז'ן | 0.27 | 7,222 | 2.2 |
| עזריאלי אגח ז | 0.26 | 2,000,000 | 2.17 |
| חג'ג' אגח יד | 0.26 | 2,089,214 | 2.15 |
| מקס איט הת ו-רמ | 0.26 | 1,980,000 | 2.14 |
| ווישור אפ 1 | 0.26 | 100,000 | 0.73 |
| מבנה אגח כה | 0.26 | 2,000,000 | 2.11 |
| CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54 | 0.26 | 700,000 | 2.12 |
| INTEL CORP | 0.26 | 6,300 | 2.15 |
| דמרי | 0.25 | 5,500 | 2.05 |
| ביג אגח כד | 0.25 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.25 | 2,000,000 | 2.06 |
| מגוריט אגח ה | 0.24 | 1,829,993 | 2.01 |
| ישראייר אג א | 0.24 | 1,774,286 | 1.97 |
| מודיעין אג ב | 0.24 | 2,354,000 | 1.97 |
| פטרוכימיים אגח יא | 0.24 | 1,900,000 | 1.95 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.24 | 1,875,000 | 1.94 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.23 | 1,975,505 | 1.92 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.23 | 1,964,000 | 1.91 |
| ישפרו אגח ד | 0.23 | 1,880,000 | 1.93 |
| רייק אספן אגח א | 0.22 | 1,800,000 | 1.84 |
| מגידו אגח א | 0.22 | 1,785,314 | 1.84 |
| חלל תקש אגח כ | 0.22 | 1,912,000 | 1.79 |
| יוזמות אגח ב | 0.22 | 1,811,000 | 1.84 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.22 | 630,000 | 1.81 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.21 | 1,640,000 | 1.7 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.21 | 1,500,000 | 1.76 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.21 | 600,000 | 1.75 |
| אנליסט | 0.2 | 10,000 | 1.65 |
| מיטב השקעות | 0.2 | 9,922 | 1.64 |
| טופ גאם | 0.2 | 100,000 | 1.64 |
| פאי סיאם אגח א | 0.2 | 1,647,121 | 1.66 |
| סיאון אגח א | 0.2 | 1,969,408 | 1.66 |
| הראל השקעות | 0.2 | 8,850 | 1.62 |
| הפניקס | 0.2 | 9,000 | 1.64 |
| מגדל ביטוח | 0.19 | 81,800 | 1.58 |
| שמואל בר אגח א | 0.19 | 1,450,000 | 1.53 |
| מגידו | 0.19 | 209,800 | 1.57 |
| מודיעין אגח ג | 0.18 | 1,495,025 | 1.46 |
| BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP | 0.18 | 500,000 | 1.5 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085 | 0.17 | 500,000 | 1.43 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0.16 | 1,692,255 | 1.33 |
| VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28 | 0.16 | 401,868 | 1.35 |
| לוזון רונ אגח א | 0.15 | 1,184,710 | 1.26 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.15 | 1,224,490 | 1.26 |
| אורשי אגח ה | 0.15 | 1,213,356 | 1.26 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.15 | 700 | 1.25 |
| דוראל אגח א | 0.14 | 1,000,001 | 1.15 |
| אם אר אר אגח ב | 0.14 | 1,160,000 | 1.18 |
| אלמוגים אגח ט | 0.14 | 1,142,188 | 1.16 |
| פמס | 0.14 | 4,587 | 1.17 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 0.14 | 400,000 | 1.15 |
| אלמור חשמל | 0.13 | 35,000 | 1.08 |
| אאורה אגח יח | 0.13 | 986,631 | 1.05 |
| מגוריט אגח ו | 0.13 | 1,000,000 | 1.05 |
| רם אדרת אגח ב | 0.13 | 1,080,000 | 1.11 |
| הילה אגח ד | 0.13 | 1,052,000 | 1.06 |
| אבו מגורים אגח א | 0.13 | 1,000,000 | 1.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50 | 0.13 | 500,000 | 1.04 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.12 | 981,383 | 1.02 |
| אלמוגים אגח י | 0.12 | 965,000 | 1 |
| דלק קב אגח מב | 0.12 | 997,767 | 1.03 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 0.12 | 350,000 | 0.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 0.12 | 357,000 | 0.97 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.11 | 881,657 | 0.88 |
| אלבר אגח כב | 0.11 | 919,149 | 0.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60 | 0.11 | 500,000 | 0.94 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP | 0.1 | 300,000 | 0.8 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.09 | 716,133 | 0.72 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.09 | 722,670 | 0.73 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.09 | 689,969 | 0.72 |
| קופרליין אגח ה | 0.09 | 730,000 | 0.72 |
| גבאי מניב אגח יג | 0.09 | 750,966 | 0.76 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.07 | 611,145 | 0.62 |
| פרוספקט אגח א | 0.07 | 594,500 | 0.54 |
| גבאי מניב אגח יב | 0.07 | 591,444 | 0.6 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.07 | 200,000 | 0.55 |
| מגה אור אגח ו | 0.06 | 397,332 | 0.48 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.06 | 414,809 | 0.5 |
| ביג אגח ט | 0.06 | 415,988 | 0.5 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.06 | 435,289 | 0.5 |
| אלבר אגח כא | 0.06 | 500,000 | 0.53 |
| אלבר אגח כב | 0.06 | 500,000 | 0.52 |
| בית וגג אגח א | 0.06 | 520,286 | 0.53 |
| פריים אנרג אג א | 0.05 | 164,419 | 0.45 |
| סולאיר אגח א | 0.05 | 344,880 | 0.39 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.05 | 439,985 | 0.44 |
| שלמה החז אגח יח | 0.05 | 335,876 | 0.4 |
| חג'ג' אגח יא | 0.05 | 397,534 | 0.39 |
| סולאיר אופ'2-פיקטיבי | 0.04 | 3,780 | 0.1 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.04 | 310,296 | 0.32 |
| יובלים אגח ב | 0.03 | 216,000 | 0.22 |
| הילה אגח ב | 0.03 | 249,104 | 0.26 |
| רני צים אפ 2 | 0.03 | 115,912 | 0.07 |
| לאומי אגח 179 | 0.03 | 230,755 | 0.28 |
| חג'ג' נדלן | 0.03 | 9,471 | 0.25 |
| פוםוום | 0.02 | 263,751 | 0.18 |
| גפן מגורים אג א | 0.02 | 130,648 | 0.21 |
| ארפורט אגח יב | 0.02 | 137,890 | 0.15 |
| מגוריט אפ 1 | 0.02 | 47,790 | 0.06 |
| SEEGNAL INC | 0.02 | 218,750 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 22,427 | 0.07 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.01 | 40,000 | 0.04 |
| פוםוום אפ אחר 2 | 0.01 | 256,377 | 0.03 |
| רייק אספן אגח ב | 0.01 | 43,568 | 0.04 |
| דמרי אופ' 1 | 0.01 | 2,750 | 0.01 |
| דמרי אופ' 2 | 0.01 | 2,750 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פתאל אירו אגח ג | 0 | 37,904 | 0.04 |
| מגדל הון אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| פוםוום אפ אחר 1 | 0 | 256,377 | 0 |
| מגידו אפ 1 | 0 | 1,860 | 0.01 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0 | 32,468 | 0.03 |
| הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה | 0 | 7,500 | 0.01 |
| אאורה אגח טז | 0 | 16,812 | 0.02 |
| SEGN OPT פקטיבי | 0 | 218,750 | 0.01 |
| AVAV US 06/18/26 C370 | 0 | -31 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יד | -0.02 | -200,409 | -0.2 |
| אלוני חץ אגח יג | -0.08 | -637,066 | -0.66 |
| לאומי אגח 182 | -0.14 | -1,000,000 | -1.13 |
| ספנסר אגח ז | -0.15 | -1,316,985 | -1.26 |
| BKSY US 01/15/27 C45 | -0.33 | -258 | -1.62 |
| דלק קב אגח מא | -0.39 | -2,970,000 | -3.19 |
| דלר-C0295.0M606 | -0.41 | -3,250 | -0.1 |
| בזן אגח יג | -0.48 | -3,734,500 | -3.94 |
| F_130526_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -1,250,000 | 0.15 |
| דוראל אנרגיה | -0.52 | -44,337 | -4.26 |
| דלר-P0295.0M606 | -5.15 | 3,250 | 2.19 |