מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
147.34
מחיר קנייה
147.34
- % החודש:-0.14%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:8%
- סטיית תקן (שנה):1.95
- שארפ (שנה):1.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 199 | 79.29 | 573,200,741 | 622.01 |
| מניות | 40 | 7.25 | 3,246,412 | 56.9 |
| אג"ח מדינה | 9 | 5.21 | 40,709,558 | 40.92 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 2.64 | 60 | 0 |
| אג"ח להמרה | 8 | 2.38 | 12,688,120 | 18.69 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.84 | 14,347,831 | 14.42 |
| מק"מ | 2 | 1.45 | 11,436,659 | 11.37 |
| כתב אופציה | 15 | 1.24 | 1,363,234 | 3.28 |
| קרן סל | 1 | 0.41 | 672,361 | 3.18 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.15 | 500,000 | 1.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | -0.03 |
| אופציות Call | 3 | -1.87 | -3,139 | -1.11 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.35 | -5,000,000 | 0.01 |
| אופציות Put | 1 | -4.03 | 2,850 | 1 |
| סה"כ | 286 | 93.61 | 653,164,687 | 771.78 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
לייטסטון אגח ה
אמריקן אק אגח ב
אמטראסט אגח א
US 10yr Ultra Fut Mar26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 1.83 | 14,317,021 | 14.32 |
| לייטסטון אגח ה | 1.6 | 11,986,594 | 12.57 |
| אמריקן אק אגח ב | 1.6 | 12,321,687 | 12.57 |
| אמטראסט אגח א | 1.58 | 11,832,000 | 12.38 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 1.44 | 32 | 0 |
| אוריון נכס אגח א | 1.43 | 11,220,000 | 11.23 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.38 | 10,427,558 | 10.8 |
| לאומי אגח 187 | 1.3 | 9,760,000 | 10.18 |
| מקמ 416 | 1.27 | 10,000,000 | 9.94 |
| אמריקן אק אגח א | 1.24 | 9,445,522 | 9.73 |
| רני צים אגח ה | 1.22 | 10,162,310 | 9.58 |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar26 | 1.2 | 28 | 0 |
| פיקהיל אגח א | 1.19 | 9,046,000 | 9.36 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.18 | 8,710,462 | 9.24 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.18 | 2,710,000 | 9.24 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1.15 | 8,758,636 | 9 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.08 | 8,487,000 | 8.48 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.07 | 8,003,999 | 8.38 |
| פועלים אגח 204 | 1.07 | 8,150,000 | 8.36 |
| מגוריט אגח יא | 1.05 | 9,302,000 | 8.21 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.02 | 7,000,000 | 8 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.01 | 10,000,000 | 7.89 |
| פאי סיאם אגח ג | 0.98 | 7,920,000 | 7.67 |
| לייטסטון אגח ו | 0.97 | 7,322,116 | 7.58 |
| ארפורט אגח יד | 0.95 | 7,460,103 | 7.46 |
| שובל אגח א | 0.94 | 7,011,536 | 7.4 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.91 | 9,500,000 | 7.18 |
| דוראל אגח ג | 0.91 | 6,672,788 | 7.16 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.91 | 6,892,000 | 7.16 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.87 | 6,770,650 | 6.82 |
| אקסטל אגח ג | 0.86 | 6,555,001 | 6.72 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.85 | 6,533,514 | 6.67 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.82 | 6,000,000 | 6.42 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.82 | 2,020,000 | 6.45 |
| גרייסטון אגח א | 0.8 | 6,007,827 | 6.25 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23 | 0.78 | 2,000,000 | 6.13 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56 | 0.77 | 2,000,000 | 6.08 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.75 | 5,811,000 | 5.9 |
| קופרליין אגח ד | 0.73 | 5,671,310 | 5.7 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.73 | 5,290,000 | 5.71 |
| אקסטל אגח ה | 0.71 | 5,492,527 | 5.59 |
| מבנה אגח כו | 0.69 | 4,977,903 | 5.39 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.66 | 5,118,408 | 5.14 |
| חג'ג' אגח טו | 0.66 | 5,376,368 | 5.2 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.64 | 5,000,000 | 5.04 |
| אקונרגי אגח ב | 0.62 | 4,487,802 | 4.85 |
| סולאיר אגח ב | 0.62 | 4,530,637 | 4.85 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.62 | 4,700,075 | 4.83 |
| סטרוברי אגח ג | 0.61 | 4,784,911 | 4.77 |
| צרפתי אגח יג | 0.6 | 4,598,034 | 4.73 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.6 | 4,645,000 | 4.7 |
| אלמוגים אגח יב | 0.6 | 4,620,000 | 4.67 |
| עזריאלי אגח ט | 0.59 | 4,063,275 | 4.64 |
| סופרין אגח ב | 0.59 | 4,400,000 | 4.6 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.59 | 4,379,530 | 4.63 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.58 | 4,379,116 | 4.59 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 0.58 | 1,500,000 | 4.58 |
| מישורים אגח י | 0.55 | 4,073,849 | 4.28 |
| מלרן אגח ה | 0.55 | 3,825,848 | 4.28 |
| שובל אגח ב | 0.55 | 4,222,900 | 4.35 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.55 | 3,600,000 | 4.3 |
| דוראל אנרגיה | 0.53 | 94,000 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.53 | 4,000,000 | 4.2 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.53 | 4,000,000 | 4.14 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.52 | 4,000,000 | 4.06 |
| רייסדור אגח א | 0.51 | 3,940,000 | 4.02 |
| רם אדרת אגח ג | 0.5 | 3,927,000 | 3.9 |
| קסטלן אגח א | 0.5 | 3,880,630 | 3.93 |
| לייטסטון אגח ג | 0.49 | 3,740,000 | 3.81 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.49 | 3,844,757 | 3.84 |
| מליסרון אגח כב | 0.49 | 3,750,000 | 3.81 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.49 | 1,000,000 | 3.82 |
| איסתא אג א | 0.48 | 3,269,617 | 3.77 |
| ספנסר אגח ה | 0.48 | 3,588,861 | 3.78 |
| BLACKSKY TECHNOLOGY INC | 0.48 | 950,000 | 3.74 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.47 | 3,425,051 | 3.7 |
| ליווינג סטון אגח א | 0.47 | 3,666,000 | 3.72 |
| רוטשטיין אגד יד | 0.47 | 3,670,000 | 3.67 |
| ארפורט אגח יג | 0.47 | 3,625,000 | 3.69 |
| סאטל אגח א | 0.47 | 3,930,000 | 3.7 |
| ישראל קנדה מלו אגח א | 0.47 | 3,695,000 | 3.7 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.47 | 1,122,000 | 3.71 |
| קסטלן אגח ב | 0.46 | 3,614,000 | 3.64 |
| אלומיי אגח ו | 0.44 | 3,358,953 | 3.43 |
| אלומיי אגח ז | 0.44 | 3,400,000 | 3.46 |
| פריים אנרג אגח ב | 0.43 | 2,899,981 | 3.37 |
| ווישור אגח א | 0.43 | 3,425,000 | 3.36 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.43 | 2,816,435 | 3.36 |
| מגוריט אגח ח | 0.42 | 3,606,000 | 3.26 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 0.42 | 1,000,000 | 3.27 |
| הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 0.41 | 672,361 | 3.18 |
| דלק קב אגח מא | 0.41 | 2,970,000 | 3.18 |
| מבנה אגח כג | 0.41 | 2,714,682 | 3.24 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.41 | 1,400 | 3.2 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.4 | 2,777,055 | 3.13 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 0.4 | 3,000,000 | 3.14 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.4 | 2,951,573 | 3.11 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.39 | 3,149,013 | 3.1 |
| שובל אגח ב | 0.39 | 3,000,000 | 3.09 |
| ביג אגח כד | 0.39 | 2,954,939 | 3.09 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.39 | 3,000,000 | 3.07 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.37 | 3,000,000 | 2.89 |
| עלמא אגח א | 0.37 | 2,789,731 | 2.94 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.37 | 2,916,000 | 2.9 |
| אנלייט אנ אג ג | 0.36 | 3,000,000 | 2.9 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.35 | 2,331,719 | 2.78 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.35 | 2,600 | 2.73 |
| מגוריט | 0.34 | 311,000 | 2.68 |
| אלומיי אגח ה | 0.34 | 2,600,000 | 2.7 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.34 | 2,600,000 | 2.63 |
| בלדי אפ 1 | 0.34 | 40,892 | 0.9 |
| פניקס הון אגח יז | 0.34 | 2,500,000 | 2.64 |
| מגידו אגח ב | 0.34 | 2,676,000 | 2.65 |
| פסיפיק אגח ב | 0.33 | 4,876,271 | 2.58 |
| נמקו אגח ה | 0.33 | 2,365,001 | 2.56 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.32 | 2,441,506 | 2.51 |
| אורון קב אגח ג | 0.32 | 2,368,422 | 2.52 |
| אאורה אגח יח | 0.32 | 2,430,000 | 2.55 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.32 | 2,440,000 | 2.49 |
| בוני תיכון אגח כא | 0.31 | 2,343,231 | 2.45 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.31 | 750,000 | 2.42 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0.3 | 2,925,000 | 2.36 |
| נאייקס אגח א | 0.3 | 2,246,000 | 2.36 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.3 | 2,007,396 | 2.38 |
| פסיפיק אגח ד | 0.29 | 4,331,348 | 2.31 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.29 | 2,202,814 | 2.29 |
| שטראוס | 0.29 | 20,000 | 2.3 |
| CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54 | 0.29 | 700,000 | 2.28 |
| בלדי | 0.28 | 46,514 | 2.17 |
| לאומי אגח 186 | 0.27 | 2,000,000 | 2.11 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.27 | 2,129,569 | 2.15 |
| מקס איט הת ו-רמ | 0.27 | 1,980,000 | 2.12 |
| טופ גאם | 0.26 | 106,300 | 2.02 |
| ישראייר אג א | 0.26 | 1,774,286 | 2.02 |
| חג'ג' אגח יד | 0.26 | 1,987,875 | 2.01 |
| אורשי אגח ה | 0.26 | 2,000,001 | 2.07 |
| מודיעין אג ב | 0.26 | 2,393,700 | 2.04 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.26 | 1,964,000 | 2 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.26 | 2,242,924 | 2.03 |
| מגדל ביטוח | 0.25 | 118,500 | 1.93 |
| פאי סיאם אגח א | 0.25 | 1,995,181 | 2 |
| מגוריט אגח ה | 0.25 | 1,829,993 | 1.97 |
| מגדל הון אגח יג | 0.25 | 1,763,328 | 1.96 |
| נאייקס אפ 1 | 0.25 | 14,792 | 0.66 |
| מגוריט אגח ח | 0.25 | 2,143,782 | 1.95 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.25 | 9,000 | 1.98 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.25 | 630,000 | 1.96 |
| רייק אספן אגח א | 0.24 | 1,800,000 | 1.86 |
| בלדי אגח 1 | 0.24 | 1,759,747 | 1.89 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.24 | 1,790,068 | 1.9 |
| חלל תקש אגח כ | 0.24 | 1,912,000 | 1.88 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.24 | 1,875,000 | 1.88 |
| ישפרו אגח ד | 0.24 | 1,880,000 | 1.89 |
| יוזמות אגח ב | 0.24 | 1,811,000 | 1.86 |
| אקונרגי אגח ג | 0.24 | 1,918,000 | 1.92 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.24 | 1,712,590 | 1.85 |
| ארית תעשיות | 0.24 | 28,500 | 1.89 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 0.24 | 600,000 | 1.89 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.24 | 500,000 | 1.85 |
| אלמוגים אגח ט | 0.23 | 1,776,737 | 1.83 |
| מגידו אגח א | 0.23 | 1,797,314 | 1.84 |
| פטרוכימיים אגח יא | 0.23 | 1,900,000 | 1.83 |
| סיאון אגח א | 0.22 | 1,969,408 | 1.7 |
| סולאיר אפ 1 | 0.22 | 24,116 | 0.58 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.22 | 1,788,229 | 1.72 |
| גבאי קב אגח ב | 0.22 | 1,708,630 | 1.73 |
| פמס | 0.22 | 5,997 | 1.7 |
| ישרוטל | 0.21 | 9,835 | 1.67 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.21 | 1,640,000 | 1.66 |
| לאומי אגח 185 | 0.21 | 1,523,131 | 1.61 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.21 | 1,600,000 | 1.63 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.21 | 3,000 | 1.64 |
| BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP | 0.21 | 500,000 | 1.64 |
| מודיעין אגח ג | 0.2 | 1,620,000 | 1.61 |
| לוינשטין הנדסה | 0.2 | 2,500 | 1.57 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085 | 0.2 | 500,000 | 1.61 |
| רני צים | 0.19 | 293,025 | 1.47 |
| נקסט ויז'ן | 0.19 | 5,000 | 1.47 |
| דוראל אגח א | 0.19 | 1,328,599 | 1.49 |
| שמואל בר אגח א | 0.19 | 1,450,000 | 1.49 |
| מגידו | 0.19 | 209,800 | 1.51 |
| אבו מגורים אגח א | 0.19 | 1,397,568 | 1.5 |
| הראל השקעות | 0.19 | 11,000 | 1.52 |
| אנלייט אנרגיה | 0.19 | 8,280 | 1.5 |
| VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28 | 0.19 | 398,382 | 1.52 |
| אנליסט | 0.18 | 10,000 | 1.39 |
| שובל | 0.18 | 139,573 | 1.4 |
| ווישור אפ 1 | 0.18 | 100,000 | 0.48 |
| מקמ 316 | 0.18 | 1,436,659 | 1.43 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.18 | 11,843 | 1.39 |
| שוב אנרגיה | 0.17 | 376,200 | 1.3 |
| לוזון רונ אגח א | 0.17 | 1,259,710 | 1.36 |
| הפניקס | 0.17 | 9,000 | 1.32 |
| הולמס פלייס | 0.16 | 178,000 | 1.27 |
| אקונרג'י | 0.16 | 21,193 | 1.28 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.16 | 1,206,710 | 1.29 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.16 | 1,237,245 | 1.29 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 0.16 | 400,000 | 1.26 |
| אם אר אר אגח ב | 0.15 | 1,160,000 | 1.16 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.15 | 1,191,792 | 1.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50 | 0.15 | 500,000 | 1.14 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.14 | 926,947 | 1.11 |
| רם אדרת אגח ב | 0.14 | 1,080,000 | 1.11 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.14 | 1,000,000 | 1.06 |
| איילון | 0.14 | 12,150 | 1.12 |
| לאומי אגח 183 | 0.14 | 1,000,000 | 1.06 |
| אנלייט אנרגיה | 0.14 | 5,900 | 1.07 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 0.14 | 350,000 | 1.08 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 0.14 | 357,000 | 1.09 |
| פז אנרגיה | 0.13 | 1,350 | 1.02 |
| נקסט ויז'ן | 0.13 | 3,522 | 1.03 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.13 | 981,383 | 1.01 |
| הילה אגח ד | 0.13 | 1,052,000 | 1.03 |
| אלמוגים אגח י | 0.12 | 965,000 | 0.98 |
| אלבר אגח כב | 0.12 | 954,500 | 0.98 |
| ביג אגח ח | 0.11 | 730,001 | 0.87 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.11 | 842,106 | 0.88 |
| הילה אגח ב | 0.11 | 870,000 | 0.9 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.9 04/13 | 0.11 | 250,000 | 0.83 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP | 0.11 | 300,000 | 0.9 |
| סופרין אגח ב | 0.1 | 750,000 | 0.78 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.1 | 742,382 | 0.8 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.1 | 732,013 | 0.79 |
| קופרליין אגח ה | 0.1 | 814,123 | 0.82 |
| גבאי מניב אגח יג | 0.1 | 750,966 | 0.75 |
| WINVIA ENTERTAINMENT PLC | 0.1 | 76,923 | 0.82 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.09 | 716,133 | 0.73 |
| ארי נדלן אגח ב | 0.09 | 689,969 | 0.71 |
| ITHACA ENERGY PLC | 0.09 | 93,567 | 0.74 |
| KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34 | 0.09 | 200,000 | 0.67 |
| פוםוום | 0.08 | 757,988 | 0.6 |
| סטרוברי אנ אגח א | 0.08 | 578,219 | 0.59 |
| גבאי מניב אגח יב | 0.08 | 646,667 | 0.64 |
| אפי נכסים | 0.07 | 2,190 | 0.53 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.07 | 539,325 | 0.53 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.07 | 500,000 | 0.56 |
| בית וגג אגח א | 0.07 | 520,286 | 0.54 |
| גלעד מאי אגח ב | 0.06 | 439,985 | 0.46 |
| וילאר אגח י | 0.06 | 489,657 | 0.5 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.06 | 398,617 | 0.45 |
| יובלים אגח ה | 0.06 | 488,060 | 0.48 |
| רמי נדל"ן אפ 1 | 0.06 | 13,450 | 0.15 |
| חג'ג' נדלן | 0.06 | 20,000 | 0.5 |
| חג'ג' אגח יא | 0.06 | 457,534 | 0.45 |
| סולאיר אגח א | 0.05 | 344,880 | 0.39 |
| אלמוגים אגח ח | 0.05 | 319,903 | 0.37 |
| דוראל אגח ב | 0.05 | 328,528 | 0.37 |
| רמי לוי נדל"ן | 0.05 | 10,000 | 0.43 |
| יוניברסל מוטורס | 0.04 | 11,882 | 0.35 |
| חג'ג' אפ 1 | 0.04 | 75,815 | 0.12 |
| בוני תיכון אגח כב | 0.04 | 300,000 | 0.3 |
| רני צים אפ 2 | 0.04 | 121,425 | 0.09 |
| שוב אנרגיה אפ 1 | 0.04 | 188,100 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.04 | 300,000 | 0.35 |
| יובלים אגח ב | 0.03 | 216,000 | 0.22 |
| גפן מגורים אג א | 0.03 | 136,098 | 0.22 |
| לאומי אגח 179 | 0.03 | 230,755 | 0.27 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.03 | 3,130 | 0.22 |
| סולאיר אופ'2-פיקטיבי | 0.02 | 3,780 | 0.05 |
| פריים אנרג אג א | 0.02 | 164,419 | 0.18 |
| שובל הנדסה אפ 1 | 0.02 | 40,000 | 0.06 |
| פוםוום אפ אחר 2 | 0.02 | 256,377 | 0.04 |
| SEEGNAL INC | 0.02 | 218,750 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 25,125 | 0.08 |
| פוםוום אפ אחר 1 | 0.01 | 256,377 | 0.02 |
| רייק אספן אגח ב | 0.01 | 43,568 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5,685 | 0.02 |
| מגידו אפ 1 | 0 | 1,860 | 0.01 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0 | 32,468 | 0.03 |
| הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה | 0 | 7,500 | 0.01 |
| SEGN OPT פקטיבי | 0 | 218,750 | 0.01 |
| דוראל אנרגיה | -0.02 | -3,000 | -0.14 |
| דיסקונט מנ אגח יד | -0.02 | -200,409 | -0.19 |
| ג'י סיטי אגח טז | -0.08 | -600,000 | -0.63 |
| אלוני חץ אגח יג | -0.09 | -637,066 | -0.68 |
| BKSY US 01/15/27 C45 | -0.13 | -258 | -0.54 |
| AVAV US 06/18/26 C370 | -0.14 | -31 | -0.26 |
| אשטרום נכ אגח 13 | -0.17 | -1,246,500 | -1.37 |
| ממשלתי צמוד 0431 | -0.2 | -1,500,000 | -1.56 |
| דלק קב אגח מא | -0.41 | -2,970,000 | -3.22 |
| בזן אגח יג | -0.52 | -3,850,000 | -4.11 |
| לאומי אגח 182 | -0.67 | -4,713,379 | -5.22 |
| דלר-C0315.0M602 | -1.6 | -2,850 | -0.31 |
| F_120126_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -2.35 | -5,000,000 | 0.01 |
| דלר-P0315.0M602 | -4.03 | 2,850 | 1 |