מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

151.37

מחיר קנייה

151.37

1.1%

% החודש:1.1%
% השנה:3.93%
% 3 חודשים:2.6%
% 12 חודשים:9.84%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):2.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	202	81.09	611,759,111	651.46
פיקדונות בבנק	4	5.72	40,031,788	45.93
אג"ח מדינה	9	5.25	37,270,972	42.17
מניות	24	4.42	1,472,798	35.49
אג"ח להמרה	8	2.25	12,648,420	18.02
כתב אופציה	7	1.11	499,764	2.97
מק"מ	2	1.08	8,698,584	8.64
קרן סל	1	0.38	672,361	3.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	5	0.04	742,784	0.12
FORWARD מט"ח	1	-0.57	-1,250,000	-0.06
חוזים עתידיים אג"ח	1	-1.53	-35	0
אופציות Put	1	-1.69	3,250	0.28
אופציות Call	3	-4.83	-3,539	-1.65
סה"כ	268	92.72	712,546,258	806.44

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

אמריקן אק אגח ב

לייטסטון אגח ה

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.64	37,309,383	37.31
אמריקן אק אגח ב	1.59	12,663,961	12.8
לייטסטון אגח ה	1.54	11,986,594	12.38
ממשלתי שקלי 1035	1.47	11,600,000	11.84
ממשלתי צמוד 0726	1.4	9,521,717	11.26
אלון רבוע אגח ט	1.4	10,435,051	11.29
אוריון נכס אגח א	1.4	11,220,000	11.22
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.4	3,460,000	11.25
גרייסטון אגח א	1.35	10,856,027	10.88
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.29	8,607,396	10.36
רני צים אגח ה	1.19	10,162,310	9.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.14	8,710,462	9.2
פועלים הת נד יד (COCO)	1.12	8,758,636	8.99
פאי סיאם אגח ב	1.11	9,162,750	8.89
פיקהיל אגח א	1.11	9,046,000	8.92
פקדון בבנק מסוים	1.07	2,709,450	8.57
סימד הולדינגס אגח א	1.07	8,487,000	8.6
פריים אנרג אגח ג	1.04	8,003,999	8.35
פועלים אגח 204	1.03	8,150,000	8.31
מגוריט אגח יא	1.02	9,302,000	8.2
פועלים אגח 201	1	7,570,000	8.03
קוהאן אגח א	0.99	7,818,000	7.97
אנקור הזד אגח ג	0.98	7,770,650	7.85
פועלים הת נד יג (COCO)	0.97	7,000,000	7.79
מבנה אגח כג	0.97	6,500,001	7.76
פאי סיאם אגח ג	0.96	7,920,000	7.75
דוראל אגח ג	0.95	7,063,413	7.6
לייטסטון אגח ו	0.92	7,372,116	7.37
שובל אגח ב	0.91	7,222,900	7.27
שובל אגח א	0.89	7,011,536	7.17
אינפליי אגח א	0.89	7,003,000	7.11
לנטרה קנדה אגח א	0.88	6,892,000	7.1
ארפורט אגח יד	0.88	7,185,727	7.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.88	5,831,995	7.05
ממשלתי שקלי 0537	0.87	9,000,000	7.01
אמריקן אק אגח א	0.86	6,800,000	6.94
דיסקונט מנ אגח טו	0.85	6,412,143	6.86
אנקור פרופ אגח ה	0.82	6,533,514	6.59
אמטראסט אגח א	0.82	6,698,020	6.56
ביג אגח כה	0.82	6,689,000	6.61
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.81	2,000,000	6.5
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.76	2,000,000	6.07
דלק קב אגח מב	0.75	6,020,000	6.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	4,912,662	5.95
ווסטדייל אגח ד	0.72	5,811,000	5.8
דיסקונט מנ אגח טז	0.7	5,406,594	5.6
דוראל אנרגיה	0.68	94,000	5.5
לאומי אגח 186	0.67	5,172,560	5.42
סופרין אגח ב	0.65	4,909,907	5.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	5,118,408	5.18
מבנה אגח כו	0.64	4,977,903	5.18
חג'ג' אגח טו	0.63	5,376,368	5.08
קופרליין אגח ד	0.62	5,104,179	4.99
סולאיר אגח ב	0.61	4,589,450	4.93
סטרוברי אגח ג	0.6	4,784,911	4.82
לייטסטון אגח ג	0.6	4,690,000	4.8
צרפתי אגח יג	0.59	4,598,034	4.72
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	4,649,719	4.76
אלמוגים אגח יב	0.58	4,620,000	4.62
גבאי מניב אגח טו	0.57	4,379,116	4.55
אפי קפיטל אגח ד	0.57	4,347,924	4.55
אקסטל אגח ה	0.56	4,567,501	4.53
מקמ 416	0.56	4,500,000	4.5
אקונרגי אגח ב	0.54	4,000,000	4.31
אמ.די.ג'י אגח יא	0.53	4,138,419	4.25
מישורים אגח י	0.52	4,073,849	4.21
מקמ 816	0.52	4,198,584	4.14
בלדי אפ 1	0.51	40,892	1.37
רייסדור אגח א	0.51	3,940,000	4.11
פועלים הת נד טו (COCO)	0.51	4,000,000	4.11
סאטל אגח א	0.51	4,530,000	4.1
ממשלתי שקלי 0335	0.5	4,000,000	3.98
מלרן אגח ה	0.5	3,825,848	4.01
רם אדרת אגח ג	0.49	3,927,000	3.94
קסטלן אגח א	0.49	3,880,630	3.93
סולאיר אגח ב	0.48	3,600,000	3.85
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	3,844,757	3.79
מליסרון אגח כב	0.47	3,652,783	3.77
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.47	1,122,000	3.78
איסתא אג א	0.46	3,269,617	3.73
אנקור הזד אגח ב	0.46	3,497,343	3.72
ספנסר אגח ה	0.46	3,588,861	3.66
ליווינג סטון אגח א	0.46	3,666,000	3.68
רוטשטיין אגד יד	0.46	3,670,000	3.67
ישראל קנדה מלו אגח א	0.46	3,695,000	3.71
BLACKSKY TECHNOLOGY INC BKSY 8 1/4 08/01	0.46	950,000	3.72
ווסטדייל אגח ג	0.45	3,359,703	3.62
קסטלן אגח ב	0.45	3,614,000	3.59
אלומיי אגח ז	0.43	3,400,000	3.48
פריים אנרג אגח ב	0.42	2,899,981	3.39
אלומיי אגח ו	0.41	3,358,953	3.32
מגוריט אגח ח	0.41	3,606,000	3.26
ווישור אגח א	0.41	3,424,800	3.29
לאומי אגח 187	0.4	3,084,970	3.19
אנלייט אנ אג ג	0.4	3,000,000	3.19
פאוורג'ן אגח ב	0.39	2,777,055	3.15
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.38	672,361	3.08
בינל הנפק אגח יג	0.38	3,000,000	3.06
דלק קב אגח מא	0.38	2,970,000	3.05
פריים אנרג אגח ד	0.38	3,120,000	3.09
AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07/15/30	0.38	1,000,000	3.1
אלטיטיוד אגח ב	0.37	2,921,144	2.96
עלמא אגח א	0.37	2,789,731	3
ביג אגח כד	0.37	2,940,877	3
אנלייט אנרגיה	0.37	14,180	2.97
אפי נכסים אגח ח	0.36	2,374,476	2.88
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.36	2,916,000	2.87
מז טפ הנפק 49	0.36	2,487,450	2.91
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	2,331,719	2.82
בלדי	0.35	46,514	2.82
מגידו אגח ב	0.33	2,676,000	2.68
אאורה אגח יח	0.32	2,430,000	2.53
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	2,600,000	2.59
מגוריט	0.31	311,000	2.47
פסיפיק אגח ב	0.31	4,876,271	2.48
אנקור פרופ אגח ג	0.31	2,441,506	2.52
אורון קב אגח ג	0.31	2,368,422	2.5
בוני תיכון אגח כא	0.31	2,343,231	2.46
נמקו אגח ה	0.31	2,365,001	2.51
ווישור אפ 1	0.31	100,000	0.82
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	2,400,000	2.46
בוני תיכון אגח כג	0.31	2,440,000	2.45
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.3	750,000	2.43
בסר הנדסה אגח א	0.29	2,202,814	2.34
ALPHABET INC-CL C	0.29	2,600	2.36
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.28	700,000	2.29
פסיפיק אגח ד	0.27	4,331,348	2.13
חג'ג' אגח יד	0.27	2,089,214	2.14
מקס איט הת ו-רמ	0.27	1,980,000	2.15
אורשי אגח ה	0.26	2,000,001	2.06
אוריון נכס אגח ב	0.26	2,242,924	2.08
פאי סיאם אגח א	0.25	1,987,681	1.98
מגוריט אגח ה	0.25	1,829,993	1.99
אלומיי אגח ה	0.25	1,950,000	1.99
מודיעין אג ב	0.25	2,354,000	1.99
פאוורג'ן אגח ג	0.25	2,000,000	1.99
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	1,964,000	2.04
כלל עסקי ביטוח	0.25	9,000	2
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.25	630,000	2
מגדל ביטוח	0.24	118,500	1.96
נקסט ויז'ן	0.24	6,222	1.9
ישראייר אג א	0.24	1,774,286	1.86
בלדי אגח 1	0.24	1,759,747	1.9
חלל תקש אגח כ	0.24	1,912,000	1.9
הראל השקעות	0.24	11,000	1.92
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.24	600,000	1.93
רייק אספן אגח א	0.23	1,800,000	1.82
מגדל הון אגח יג	0.23	1,703,138	1.88
מגידו אגח א	0.23	1,785,314	1.84
פטרוכימיים אגח יא	0.23	1,900,000	1.84
פאוורג'ן אגח ג	0.23	1,875,000	1.88
ישפרו אגח ד	0.23	1,880,000	1.89
יוזמות אגח ב	0.23	1,811,000	1.86
נופר אנרג אגח ה	0.23	1,877,000	1.86
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.23	500,000	1.82
סיאון אגח א	0.22	1,969,408	1.75
חג'ג' אירופה אגח ה	0.22	1,788,229	1.74
נאייקס אפ 1	0.22	13,000	0.6
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	1,640,000	1.68
נאייקס אגח א	0.21	1,667,353	1.71
אקונרגי אגח ג	0.21	1,700,000	1.7
גבאי קב אגח ב	0.2	1,550,000	1.58
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.2	500,000	1.58
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.2	500,000	1.62
דוראל אגח א	0.19	1,328,599	1.52
טופ גאם	0.19	100,000	1.52
שמואל בר אגח א	0.19	1,450,000	1.52
מגידו	0.19	209,800	1.56
מגוריט אגח ח	0.19	1,645,937	1.49
הפניקס	0.19	9,000	1.49
מיטב השקעות	0.18	13,422	1.48
מודיעין אגח ג	0.18	1,495,025	1.44
אבו מגורים אגח א	0.18	1,397,568	1.47
פמס	0.18	5,600	1.46
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.18	401,868	1.48
ממשלתי צמוד 1151	0.17	1,792,255	1.37
THEON INTERNATIONAL PLC	0.17	11,843	1.33
לוזון רונ אגח א	0.16	1,259,710	1.32
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.16	400,000	1.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	700	1.27
אלמוגים אגח ט	0.15	1,142,188	1.18
אנקור פרופ אגח ד	0.15	1,191,792	1.21
אלטיטיוד אגח ב	0.15	1,224,490	1.23
וילאר אגח יא	0.15	1,147,782	1.22
אנליסט	0.14	10,000	1.14
אם אר אר אגח ב	0.14	1,160,000	1.16
רם אדרת אגח ב	0.14	1,080,000	1.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.14	500,000	1.13
גבאי מניב אגח יד	0.13	981,383	1.02
מגוריט אגח ו	0.13	1,000,000	1.04
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.13	350,000	1.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.13	357,000	1.06
אלמוגים אגח י	0.12	965,000	0.99
אלבר אגח כב	0.12	954,500	0.98
הילה אגח ד	0.12	1,052,000	1
ביג אגח ח	0.11	730,001	0.87
לאומי אגח 185	0.11	832,740	0.88
עמרם אברהם אגח ב	0.11	842,106	0.88
הילה אגח ב	0.11	870,000	0.87
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.11	300,000	0.89
שובל	0.1	94,855	0.8
קנדה גלוב אגח א	0.1	756,680	0.77
קופרליין אגח ה	0.1	814,123	0.81
מליסרון אגח יד	0.1	631,512	0.77
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.9 04/13	0.1	250,000	0.83
עמרם אברהם אגח א	0.09	716,133	0.73
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	731,170	0.76
ארי נדלן אגח ב	0.09	689,969	0.7
גבאי מניב אגח יג	0.09	750,966	0.76
גבאי מניב אגח יב	0.08	646,667	0.64
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	500,000	0.56
סטרוברי אנ אגח א	0.07	578,219	0.58
בית וגג אגח א	0.07	520,286	0.53
פרוספקט אגח א	0.07	594,500	0.53
מדיפאואר אגח ג	0.07	570,299	0.58
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.07	200,000	0.59
מגה אור אגח ו	0.06	397,332	0.48
ביג אגח ט	0.06	405,429	0.48
וילאר אגח י	0.06	489,657	0.5
חג'ג' נדלן	0.06	20,000	0.5
חג'ג' אגח יא	0.06	457,534	0.45
סולאיר אגח א	0.05	344,880	0.39
גלעד מאי אגח ב	0.05	439,985	0.44
שלמה החז אגח יח	0.05	335,876	0.4
לאומי אגח 183	0.05	345,246	0.37
יובלים אגח ה	0.04	307,665	0.3
בוני תיכון אגח כב	0.04	300,000	0.3
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	188,100	0.1
פוםוום	0.03	268,643	0.22
פריים אנרג אג א	0.03	164,419	0.22
יובלים אגח ב	0.03	216,000	0.22
גפן מגורים אג א	0.03	136,098	0.22
לאומי אגח 179	0.03	230,755	0.27
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.02	3,780	0.06
פוםוום אפ אחר 2	0.02	256,377	0.04
רני צים אפ 2	0.02	115,912	0.05
צרפתי אגח יב	0.02	192,281	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.01	12,947	0.05
שובל הנדסה אפ 1	0.01	40,000	0.03
רייק אספן אגח ב	0.01	43,568	0.04
ארפורט אגח יג	0.01	92,545	0.09
לוינשטין הנדסה	0.01	169	0.08
SEEGNAL INC	0.01	218,750	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פתאל אירו אגח ג	0	37,904	0.04
פוםוום אפ אחר 1	0	256,377	0
מגידו אפ 1	0	1,860	0.01
גשם למשתכן אגח ב	0	32,468	0.03
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	7,500	0.01
אאורה אגח טז	0	16,812	0.02
SEGN OPT פקטיבי	0	218,750	0
AVAV US 06/18/26 C370	-0.01	-31	-0.03
דוראל אנרגיה	-0.02	-3,000	-0.18
פועלים אגח 203	-0.02	-133,515	-0.15
ארי נדלן אגח א	-0.02	-133,051	-0.15
דיסקונט מנ אגח יד	-0.02	-200,409	-0.19
אלוני חץ אגח יג	-0.08	-637,066	-0.64
BKSY US 01/15/27 C45	-0.12	-258	-0.39
ג'י סיטי	-0.14	-100,000	-1.17
אשטרום נכ אגח 13	-0.17	-1,246,500	-1.36
ממשלתי צמוד 0431	-0.19	-1,500,000	-1.55
דלק קב אגח מא	-0.38	-2,970,000	-3.07
בזן אגח יג	-0.48	-3,734,500	-3.86
F_100326_35_35_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-1,250,000	-0.06
לאומי אגח 182	-0.66	-4,713,379	-5.27
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	-1.53	-35	0
דלר-P0310.0M604	-1.69	3,250	0.28
דלר-C0310.0M604	-4.7	-3,250	-1.24