מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.42	5.96
תחילת השנה	28.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.27	62,998,143	63
לייטסטון אגח ה	1.64	11,986,594	12.51
אמטראסט אגח א	1.59	11,832,000	12.09
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.54	32	0
אוריון נכס אגח א	1.47	11,220,000	11.24
ממשלתי שקלי 0537	1.38	13,500,000	10.53
ממשלתי שקלי 0335	1.36	10,000,000	10.37
אמריקן אק אגח א	1.28	9,600,000	9.77
US 5YR NOTE (CBT) Mar26	1.28	28	0
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.24	2,710,000	9.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.21	8,710,462	9.24
ממשלתי שקלי 1035	1.21	9,000,000	9.2
פיקהיל אגח א	1.2	8,896,000	9.15
רני צים אגח ה	1.2	9,712,310	9.16
פועלים הת נד יד (COCO)	1.19	8,826,686	9.09
לייטסטון אגח ו	1.17	8,608,624	8.9
פועלים הת נד יג (COCO)	1.14	7,707,924	8.71
פועלים אגח 204	1.08	8,000,000	8.23
ארפורט אגח יד	0.99	7,610,000	7.57
סימד הולדינגס אגח א	0.99	7,587,000	7.56
שובל אגח א	0.97	7,011,536	7.36
פריים אנרג אגח ג	0.95	7,103,999	7.25
לנטרה קנדה אגח א	0.94	6,892,000	7.14
דוראל אגח ג	0.93	6,640,500	7.05
אקסטל אגח ג	0.88	6,555,001	6.67
אנקור פרופ אגח ה	0.88	6,533,514	6.7
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.86	2,020,000	6.56
דיסקונט מנ אגח טז	0.84	6,000,000	6.41
ביג אגח כד	0.82	6,000,000	6.26
גרייסטון אגח א	0.81	6,007,827	6.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.78	5,500,000	5.92
מבנה אגח כו	0.77	5,449,644	5.87
ווסטדייל אגח ד	0.77	5,811,000	5.84
קופרליין אגח ד	0.75	5,686,391	5.73
נאוויטס פטרו אגח ז	0.75	5,600,000	5.69
אקסטל אגח ה	0.73	5,492,527	5.54
אנקור הזד אגח ג	0.71	5,147,000	5.38
חג'ג' אגח טו	0.66	5,286,368	5
פאי סיאם אגח ב	0.65	5,000,000	4.97
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	0.64	1,500,000	4.85
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	4,853,133	4.77
סולאיר אגח ב	0.63	4,530,637	4.8
צרפתי אגח יג	0.62	4,598,034	4.69
אקונרגי אגח ב	0.62	4,487,802	4.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	4,789,552	4.61
סופרין אגח ב	0.6	4,564,543	4.6
גבאי מניב אגח טו	0.6	4,379,116	4.55
אפי קפיטל אגח ד	0.6	4,400,000	4.55
סטרוברי אגח ג	0.59	4,366,450	4.47
מישורים אגח י	0.57	4,073,849	4.34
קיסטון אינ אגח ב	0.56	4,077,172	4.3
שובל אגח ב	0.56	4,222,900	4.27
פועלים התח נד ה (COCO)	0.56	3,600,000	4.3
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	4,000,000	4.12
מלרן אגח ה	0.53	3,700,000	4.07
קנדה גלוב אגח א	0.52	3,949,649	3.93
רייסדור אגח א	0.52	3,940,000	3.96
קסם ETF ת"א 125	0.51	11,000	3.92
פאי סיאם אגח ב	0.51	3,925,000	3.92
רם אדרת אגח ג	0.51	3,927,000	3.86
קסטלן אגח א	0.51	3,880,630	3.89
איסתא אג א	0.5	3,269,617	3.81
ארפורט אגח יג	0.5	3,785,000	3.82
מליסרון אגח כב	0.5	3,750,000	3.82
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.5	1,122,000	3.78
לייטסטון אגח ג	0.49	3,670,000	3.72
ספנסר אגח ה	0.49	3,588,861	3.74
נתנאל גרופ אגח טו	0.49	3,844,757	3.7
סאטל אגח א	0.49	3,930,000	3.77
אלון רבוע אגח ט	0.48	3,425,051	3.69
קסטלן אגח ב	0.48	3,614,000	3.62
ליווינג סטון אגח א	0.48	3,666,000	3.68
רוטשטיין אגד יד	0.48	3,670,000	3.65
AEROVIRONMENT INC	0.47	1,000,000	3.56
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.46	1,000,000	3.47
אלומיי אגח ו	0.45	3,358,953	3.41
עזריאלי אגח ט	0.45	3,000,000	3.4
אלומיי אגח ז	0.45	3,400,000	3.4
פקדון בבנק מסוים	0.44	1,044,907	3.33
דוראל אנרגיה	0.44	94,000	3.36
פריים אנרג אגח ב	0.44	2,899,981	3.32
מגוריט אגח ח	0.43	3,606,000	3.25
ווישור אגח א	0.43	3,425,000	3.31
דלק קב אגח לח	0.42	3,000,000	3
מבנה אגח כג	0.42	2,714,682	3.23
לאומי אגח 183	0.42	3,000,000	3.19
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.41	672,361	3.15
נקסט ויז'ן	0.41	15,000	3.15
פאוורג'ן אגח ב	0.41	2,777,055	3.12
דלק קב אגח מא	0.41	2,970,000	3.09
אלטיטיוד אגח ב	0.4	2,951,573	3.02
ג'י סיטי אגח כא	0.4	3,149,013	3.05
שובל אגח ב	0.4	3,000,000	3.03
בינל הנפק אגח יג	0.4	3,000,000	3.05
עלמא אגח א	0.39	2,789,731	2.97
שטראוס	0.39	26,729	2.97
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	1,400	2.95
פסיפיק אגח ב	0.38	5,301,187	2.86
מגוריט	0.37	311,000	2.81
ממשלתי שקלי 0347	0.37	3,000,000	2.85
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.37	2,405,000	2.86
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	2,331,719	2.78
מגדל הון אגח יג	0.36	2,500,001	2.75
ישרוטל	0.35	17,250	2.7
אלומיי אגח ה	0.35	2,600,000	2.68
פניקס הון אגח יז	0.35	2,500,000	2.68
אנקור פרופ אגח ג	0.34	2,441,506	2.6
ALPHABET INC-CL C	0.34	2,600	2.6
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.34	750,000	2.59
מגדל ביטוח	0.33	161,073	2.49
אורון קב אגח ג	0.33	2,368,422	2.48
אאורה אגח יח	0.33	2,430,000	2.52
אוריון נכס אגח ב	0.33	2,822,928	2.48
בוני תיכון אגח כא	0.32	2,343,231	2.41
בוני תיכון אגח כג	0.32	2,440,000	2.44
ממשלתי צמוד 1151	0.31	2,925,000	2.37
פסיפיק אגח ד	0.31	4,331,348	2.38
נאייקס אגח א	0.31	2,276,000	2.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.31	2,007,396	2.38
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.31	700,000	2.34
נמקו אגח ה	0.3	2,115,001	2.26
בסר הנדסה אגח א	0.3	2,202,814	2.29
אשטרום קב אגח ה	0.28	1,900,000	2.14
לאומי אגח 186	0.28	2,000,000	2.11
מקס איט הת ו-רמ	0.28	1,980,000	2.1
אורשי אגח ה	0.27	2,000,001	2.05
מודיעין אג ב	0.27	2,400,000	2.02
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	1,964,000	2.02
כלל עסקי ביטוח	0.27	10,000	2.06
פאי סיאם אגח א	0.26	1,995,181	1.95
מגוריט אגח ה	0.26	1,829,993	1.96
ישראייר אג א	0.26	1,774,286	1.93
חג'ג' אגח יד	0.26	1,987,875	2
מגוריט אגח ח	0.26	2,143,782	1.95
בלדי אגח 1	0.25	1,769,974	1.89
בלדי	0.25	46,514	1.9
בלדי אפ 1	0.25	40,892	0.63
חלל תקש אגח כ	0.25	1,912,000	1.92
פאוורג'ן אגח ג	0.25	1,875,000	1.87
ישפרו אגח ד	0.25	1,880,000	1.88
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.25	600,000	1.93
אלמוגים אגח ט	0.24	1,776,737	1.8
רייק אספן אגח א	0.24	1,800,000	1.84
מגידו אגח א	0.24	1,797,314	1.85
פטרוכימיים אגח יא	0.24	1,900,000	1.8
ווישור אפ 1	0.24	109,250	0.61
גבאי קב אגח ב	0.24	1,816,000	1.82
יוזמות אגח ב	0.24	1,811,000	1.81
מז טפ הנפק 52	0.24	1,712,590	1.85
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.24	500,000	1.86
מודיעין אגח ג	0.23	1,800,000	1.76
מדיפאואר אגח ג	0.23	1,717,000	1.74
PALO ALTO NETWORKS INC	0.23	3,000	1.76
פוםוום	0.22	761,805	1.7
סיאון אגח א	0.22	1,969,408	1.71
שובל	0.22	178,290	1.67
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.22	12,150	0.57
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.22	500,000	1.65
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.22	500,000	1.67
אנליסט	0.21	10,000	1.6
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	1,640,000	1.64
לאומי אגח 185	0.21	1,523,131	1.61
דוראל אגח א	0.2	1,328,599	1.49
הראל השקעות	0.2	12,341	1.53
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.2	398,382	1.53
אפי נכסים	0.19	6,121	1.43
רני צים	0.19	270,000	1.47
מגדל הון אגח יד	0.19	1,306,773	1.45
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.19	1,450,000	1.48
אבו מגורים אגח א	0.19	1,397,568	1.48
אנלייט אנרגיה	0.19	10,000	1.45
מקמ 316	0.19	1,436,659	1.43
אפי נכסים אגח יב	0.18	1,403,171	1.37
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	1,334,542	1.4
לוינשטין הנדסה	0.18	2,500	1.35
לוזון רונ אגח א	0.17	1,200,000	1.29
אנקור הזד אגח ב	0.17	1,206,710	1.28
סולאיר אפ 1	0.17	24,116	0.42
הולמס פלייס	0.16	178,000	1.2
אנקור פרופ אגח ד	0.16	1,191,792	1.24
אלטיטיוד אגח ב	0.16	1,237,245	1.25
אנלייט אנרגיה	0.16	8,280	1.19
הפניקס	0.16	9,000	1.19
THEON INTERNATIONAL PLC	0.16	11,843	1.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.16	500,000	1.2
אם אר אר אגח ב	0.15	1,160,000	1.15
רם אדרת אגח ב	0.15	1,080,000	1.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.15	357,000	1.11
אקונרג'י	0.14	23,921	1.1
הילה אגח ד	0.14	1,052,000	1.03
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.14	350,000	1.1
גבאי מניב אגח יד	0.13	981,383	1
אלמוגים אגח י	0.13	965,000	0.97
נאייקס אפ 1	0.13	14,792	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.12	775,096	0.92
הילה אגח ב	0.12	870,000	0.89
מגידו	0.12	104,900	0.92
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.12	300,000	0.92
ביג אגח ח	0.11	730,001	0.86
עמרם אברהם אגח ב	0.11	842,106	0.87
קופרליין אגח ה	0.11	814,123	0.81
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.9 04/13	0.11	250,000	0.85
נקסט ויז'ן	0.1	3,522	0.74
עמרם אברהם אגח א	0.1	716,133	0.73
סופרין אגח ב	0.1	750,000	0.75
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	742,382	0.79
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	732,013	0.79
גבאי מניב אגח יג	0.1	750,966	0.74
ארי נדלן אגח ב	0.09	689,969	0.71
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.09	76,923	0.67
ITHACA ENERGY PLC	0.09	93,567	0.66
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.09	200,000	0.69
סטרוברי אנ אגח א	0.08	578,219	0.59
גבאי מניב אגח יב	0.08	646,667	0.62
יוניברסל מוטורס	0.07	18,000	0.54
וילאר אגח י	0.07	489,657	0.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	500,000	0.56
חג'ג' אירופה אגח ה	0.07	571,000	0.53
בית וגג אגח א	0.07	540,000	0.56
גלעד מאי אגח ב	0.06	439,985	0.45
יובלים אגח ה	0.06	488,060	0.48
איילון	0.06	5,518	0.48
חג'ג' אגח יא	0.06	457,534	0.44
סולאיר אגח א	0.05	344,880	0.39
אלמוגים אגח ח	0.05	319,903	0.36
דוראל אגח ב	0.05	328,528	0.37
פוםוום אפ אחר 2	0.05	256,377	0.13
סטרוברי אנ אגח ב	0.05	350,000	0.36
חג'ג' אפ 1	0.04	75,815	0.09
פוםוום אפ אחר 1	0.04	256,377	0.09
רני צים אפ 2	0.04	121,425	0.1
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.03	1,350	0.07
פריים אנרג אג א	0.03	266,518	0.26
יובלים אגח ב	0.03	216,000	0.21
גפן מגורים אג א	0.03	136,098	0.2
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.03	3,130	0.21
מניבים ריט	0.02	78,572	0.19
שובל הנדסה אפ 1	0.02	40,000	0.05
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.01	3,780	0.04
לוזון רונ אגח א	0.01	59,710	0.06
רייק אספן אגח ב	0.01	43,568	0.04
SEEGNAL INC	0.01	218,750	0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0	0	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	5,685	0.02
מגידו אפ 1	0	1,892	0
גשם למשתכן אגח ב	0	32,468	0.03
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	7,500	0.02
SEGN OPT פקטיבי	0	218,750	0.01
דוראל אנרגיה	-0.01	-3,000	-0.11
דיסקונט מנ אגח יד	-0.03	-200,409	-0.19
ג'י סיטי אגח טז	-0.08	-600,000	-0.63
אשטרום נכ אגח 13	-0.18	-1,246,500	-1.35
ממשלתי צמוד 0431	-0.2	-1,500,000	-1.56
בזן אגח יג	-0.54	-3,850,000	-4.09
לאומי אגח 182	-0.68	-4,713,379	-5.2
דלר-C0320.0M601	-1.84	-1,980	-0.25
דלר-P0320.0M601	-2.3	1,980	0.39
F_031125_70_70_DL_0_N_1_00_00	-2.45	-5,000,000	0.13