מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.75	1.78
תחילת השנה	30.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	11.28	93,460,273	93.46
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	3.94	100	0
אמריקן אק אגח ב	1.69	14,045,557	13.96
גרייסטון אגח א	1.4	11,573,084	11.63
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.34	3,460,000	11.1
חשמל אגח 39	1.28	10,000,000	10.59
לאומי אגח 186	1.16	9,000,000	9.59
לייטסטון אגח ה	1.14	9,523,926	9.45
אוריון נכס אגח א	1.12	9,000,000	9.29
ממשלתי שקלי 1035	1.1	8,538,722	9.09
אינפליי אגח א	1.1	8,972,275	9.13
פאי סיאם אגח ב	1.08	9,162,750	8.94
אמות אגח ט	1.02	7,540,000	8.49
מגוריט אגח יא	1.02	9,337,082	8.49
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	7,000,000	8.19
פריים אנרג אגח ג	0.99	7,943,999	8.19
פועלים הת נד יד (COCO)	0.99	7,746,713	8.2
רני צים אגח ה	0.99	8,600,000	8.23
אנקור הזד אגח ג	0.98	8,000,000	8.12
דיסקונט מנ אגח טז	0.96	7,400,001	7.92
מבנה אגח כג	0.95	6,500,001	7.84
פאי סיאם אגח ג	0.94	7,843,149	7.79
מקורות אגח 11	0.92	7,000,000	7.64
לייטסטון אגח ו	0.92	7,372,116	7.6
ארפורט אגח יד	0.91	7,392,349	7.51
שובל אגח א	0.89	7,011,536	7.34
שובל אגח ב	0.89	7,222,900	7.4
פועלים אגח 204	0.89	7,000,000	7.36
ממשלתי שקלי 0537	0.87	9,000,000	7.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.86	5,830,064	6.96
משק אנרג אגח ג	0.85	6,536,229	7.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.84	6,300,000	6.95
לנטרה קנדה אגח א	0.83	6,892,000	6.86
פיקהיל אגח א	0.83	6,955,406	6.91
נמקו אגח ה	0.78	6,150,001	6.47
לאומי אגח 187	0.77	6,158,676	6.4
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.77	2,000,000	6.38
אמריקן אק אגח א	0.76	6,327,202	6.32
אנקור פרופ אגח ה	0.75	6,533,514	6.22
אם אר אר אגח ג	0.74	6,150,000	6.17
ממשלתי שקלי 0142	0.73	5,000,000	6.01
ביג אגח כה	0.73	6,013,383	6.09
מבנה אגח כו	0.72	5,499,999	5.94
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	4,912,662	6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.72	2,000,000	5.93
דיסקונט מנ אגח טו	0.66	5,000,001	5.49
קופרליין אגח ד	0.63	5,600,000	5.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.62	5,140,182	5.12
חשמל אגח 38	0.61	4,925,000	5.08
סלע נדלן אגח ה	0.6	4,500,000	4.95
חג'ג' אגח טו	0.6	5,282,825	5
מגוריט אגח ח	0.6	5,401,744	4.95
סולאיר אגח ב	0.59	4,589,450	4.9
אפי נכסים אגח ח	0.58	4,000,000	4.83
דוראל אגח ג	0.58	4,415,803	4.84
סופרין אגח ב	0.57	4,620,000	4.74
אלמוגים אגח יב	0.56	4,620,000	4.63
צרפתי אגח יג	0.55	4,399,601	4.52
קוהאן אגח א	0.55	4,405,119	4.52
גבאי מניב אגח טו	0.54	4,379,116	4.47
אקסטל אגח ה	0.53	4,360,001	4.41
קסטלן אגח ב	0.53	4,540,000	4.44
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	4,000,000	4.27
מישורים אגח י	0.51	4,073,849	4.26
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.51	4,104,983	4.19
אלטיטיוד אגח ב	0.5	4,143,465	4.14
מלרן אגח ה	0.5	3,825,848	4.13
מויניאן אגח א	0.5	4,136,000	4.14
מגוריט אגח יב	0.5	4,731,495	4.15
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.5	15,000	4.15
אנלייט אנרגיה	0.49	15,400	4.05
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.48	4,000,000	4.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.48	1,800	3.94
רם אדרת אגח ג	0.47	3,927,000	3.86
סולאיר אגח ב	0.46	3,600,000	3.84
רייסדור אגח א	0.46	3,704,018	3.8
סאטל אגח א	0.46	4,530,000	3.85
איסתא אג א	0.45	3,269,617	3.69
ישראל קנדה מלו אגח א	0.45	3,695,000	3.75
BLACKSKY TECHNOLOGY INC BKSY 8 1/4 08/01	0.45	950,000	3.75
בלדי אפ 1	0.44	40,892	1.21
ווסטדייל אגח ד	0.44	3,671,271	3.65
ספנסר אגח ה	0.43	3,454,733	3.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.43	3,844,757	3.59
ליווינג סטון אגח א	0.43	3,666,000	3.59
דיסקונט מנ אגח יח	0.43	3,500,000	3.56
אלומיי אגח ז	0.42	3,369,700	3.49
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.42	1,122,000	3.51
פקדון בבנק מסוים	0.41	1,147,095	3.41
אלומיי אגח ו	0.41	3,335,053	3.42
קסטלן אגח א	0.41	3,502,671	3.44
מליסרון אגח כ	0.41	3,072,850	3.32
מגה אור אגח יא	0.4	3,000,000	3.3
אלון רבוע אגח ט	0.4	3,000,001	3.28
אנקור הזד אגח ב	0.38	3,000,001	3.11
ווסטדייל אגח ג	0.38	2,980,926	3.18
פועלים אגח 102	0.38	3,000,000	3.13
קסטלן אגח ב	0.38	3,203,428	3.17
ביג אגח כד	0.38	3,000,000	3.19
מליסרון אגח כב	0.38	3,000,000	3.14
פריים אנרג אגח ד	0.38	3,120,000	3.17
לאומי התח נד407 (COCO)	0.38	3,000,000	3.12
אנקור פרופ אגח ו	0.38	3,145,000	3.18
בינל הנפק אגח יג	0.37	2,910,000	3.03
רוטשטיין אגד יד	0.37	2,933,966	3.05
סטרוברי אגח ג	0.36	2,920,940	2.98
פאוורג'ן אגח ב	0.36	2,583,964	2.94
אפי קפיטל אגח ד	0.36	2,827,934	2.96
יילוסטון אגח א	0.35	2,840,000	2.88
לייטסטון אגח ג	0.34	2,815,316	2.85
AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07/15/30	0.34	1,000,000	2.82
ג'נריישן קפיטל	0.33	998,031	2.76
ALPHABET INC-CL C	0.33	2,600	2.73
נאייקס אפ 1	0.32	13,000	0.89
מגידו אגח ב	0.32	2,676,000	2.64
INTEL CORP	0.32	6,300	2.61
אנקור פרופ אגח ג	0.31	2,441,506	2.57
נכסים ובנ אגח יב	0.31	2,500,000	2.56
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	2,600,000	2.52
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	2,401,274	2.48
פריים אנרג אגח ב	0.29	2,071,415	2.41
בוני תיכון אגח כא	0.29	2,343,231	2.41
עלמא אגח א	0.29	2,318,954	2.44
בוני תיכון אגח כג	0.29	2,440,000	2.41
נאוויטס פטרו אגח ח	0.28	2,400,000	2.32
חג'ג' אירופה אגח ו	0.28	2,345,281	2.33
AMAZON.COM INC	0.28	3,300	2.34
מגוריט	0.27	280,000	2.24
פועלים אגח 201	0.26	2,000,000	2.18
חג'ג' אגח יד	0.26	2,089,214	2.1
מקס איט הת ו-רמ	0.26	1,980,000	2.14
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.26	28,000	2.16
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.26	700,000	2.17
דלק קב אגח מא	0.25	1,910,000	2.06
פאוורג'ן אגח ג	0.25	2,000,000	2.05
סימד הולדינגס אגח א	0.25	5,321,543	2.05
ריט אזורים אגח ד	0.25	2,040,000	2.07
מגוריט אגח ה	0.24	1,829,993	2.01
מודיעין אג ב	0.24	2,354,000	1.99
דלק קב אגח מ	0.24	1,900,000	2.01
לאומי	0.24	30,000	2
פועלים	0.24	29,000	1.99
טאואר	0.23	2,500	1.91
דמרי	0.23	5,500	1.94
אורון קב אגח ג	0.23	1,842,106	1.94
חג'ג' אירופה אגח ה	0.23	1,975,505	1.88
פטרוכימיים אגח יא	0.23	1,900,000	1.93
פאוורג'ן אגח ג	0.23	1,875,000	1.93
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	1,964,000	1.91
ישפרו אגח ד	0.23	1,880,000	1.91
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.23	630,000	1.9
ישראייר אג א	0.22	1,774,286	1.88
בלדי	0.22	32,762	1.82
מגידו אגח א	0.22	1,785,314	1.8
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.22	600,000	1.79
DELL TECHNOLOGIES -C	0.22	1,400	1.79
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,414,809	1.71
נקסט ויז'ן	0.21	7,222	1.74
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	1,640,000	1.64
חלל תקש אגח כ	0.21	1,825,960	1.72
יוזמות אגח ב	0.21	1,796,498	1.75
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	1,500,000	1.69
פאי סיאם אגח א	0.19	1,543,553	1.54
סיאון אגח א	0.19	1,969,408	1.6
בגירה	0.19	132,400	1.57
מזרחי טפחות	0.19	8,000	1.58
אלמור חשמל	0.18	52,500	1.52
מודיעין אגח ג	0.18	1,495,025	1.51
הפניקס	0.18	9,000	1.48
אנליסט	0.17	9,323	1.39
מגידו	0.17	208,628	1.4
הראל השקעות	0.17	8,850	1.39
מגה אור	0.16	2,157	1.29
סולאיר אגח ב	0.16	1,250,000	1.32
אביב קב אגח א	0.16	1,336,433	1.34
טופ גאם	0.15	100,000	1.24
לוזון רונ אגח א	0.15	1,097,000	1.21
מיטב השקעות	0.14	9,000	1.16
אלמוגים אגח ט	0.14	1,142,188	1.16
רייק אספן אגח א	0.14	1,125,000	1.14
אמ.די.ג'י אגח יא	0.14	1,195,069	1.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	700	1.17
מגוריט אגח ו	0.13	1,000,000	1.05
רם אדרת אגח ב	0.13	1,080,000	1.07
שמואל בר אגח א	0.13	1,087,500	1.11
הילה אגח ד	0.13	1,052,000	1.04
אבו מגורים אגח א	0.13	1,000,000	1.08
דלק קב אגח מב	0.13	997,767	1.04
אשטרום נכ אגח 12	0.13	983,322	1.15
גבאי מניב אגח יד	0.12	981,383	0.99
אאורה אגח יח	0.12	986,631	1.03
אלבר אגח כב	0.12	919,149	0.96
אמטראסט אגח א	0.12	1,000,000	0.97
פמס	0.12	4,587	1.03
וויי בוקס אגח ה	0.11	881,657	0.9
אורשי אגח ה	0.11	910,017	0.93
סטרוברי אנ אגח א	0.11	930,768	0.95
גנריישן קפ אפ 3	0.11	349,600	0.31
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0.11	6,800	0.91
פרוספקט אגח א	0.1	894,500	0.81
מליסרון אגח כא	0.09	642,102	0.74
ארי נדלן אגח ב	0.09	689,969	0.72
קופרליין אגח ה	0.09	718,374	0.7
חג'ג' אגח יא	0.08	684,018	0.67
גנריישן קפ אפ 2	0.07	349,600	0.2
אפקון החזקות	0.07	1,179	0.58
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.07	200,000	0.57
ביג אגח ט	0.06	415,988	0.5
אלבר אגח כא	0.06	476,825	0.5
בית וגג אגח א	0.06	520,286	0.53
רם מוג אר אגח א	0.06	527,000	0.53
מבנה אגח כה	0.06	444,208	0.47
סולאיר אגח א	0.05	344,880	0.4
עמרם אברהם אגח א	0.05	373,635	0.38
גלעד מאי אגח ב	0.05	439,985	0.45
גבאי מניב אגח יג	0.04	375,483	0.36
אל על	0.03	14,109	0.21
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.03	3,780	0.09
ירושלים הנ אגח כ	0.03	251,571	0.26
גבאי מניב אגח יב	0.03	295,722	0.29
גפן מגורים אג א	0.02	130,648	0.2
רני צים אפ 2	0.02	115,836	0.06
SEEGNAL INC	0.02	218,750	0.13
ממשלתי צמוד 0726	0.01	88,857	0.11
שובל הנדסה אפ 1	0.01	39,387	0.02
אלבר אגח כב	0.01	117,312	0.12
פוםוום אפ אחר 2	0.01	256,377	0.02
מגוריט אפ 1	0.01	37,359	0.04
דמרי אופ' 2	0.01	2,750	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	614	0
פתאל אירו אגח ג	0	37,904	0.04
דוראל אגח א	0	0	0
הכשרת ישוב אגח 26	0	20,235	0.02
פוםוום אפ אחר 1	0	256,377	0
מגידו אפ 1	0	1,860	0.01
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	7,500	0.01
דמרי אופ' 1	0	2,750	0
אאורה אגח טז	0	16,812	0.02
SEGN OPT פקטיבי	0	218,750	0
דיסקונט מנ אגח יד	-0.02	-200,409	-0.2
אלוני חץ אגח יג	-0.08	-637,066	-0.67
BKSY US 01/15/27 C45	-0.12	-258	-0.37
לאומי אגח 182	-0.14	-1,000,000	-1.13
ספנסר אגח ז	-0.16	-1,404,005	-1.3
בזן אגח יג	-0.48	-3,734,500	-3.99
דלר-P0295.0M607	-2.36	3,250	0.42
ממשלתי שקלי 0432	-2.58	-24,000,000	-21.35
דלר-C0295.0M607	-3.46	-3,250	-0.72