מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.26	3.06
תחילת השנה	45.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.33	52,299,380	52.3
לאומי אגח 186	1.96	15,301,612	16.2
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	1.88	50	0
אמריקן אק אגח ב	1.74	14,045,557	14.35
חשמל אגח 39	1.73	13,713,170	14.31
גרייסטון אגח א	1.46	11,914,630	12.02
לייטסטון אגח ה	1.4	11,745,896	11.57
אוריון נכס אגח א	1.3	10,492,270	10.76
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.27	3,460,000	10.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.26	8,607,396	10.43
רני צים אגח ה	1.18	9,956,090	9.72
אינפליי אגח א	1.12	8,972,275	9.27
פועלים אגח 201	1.1	8,393,551	9.07
דוראל אנרגיה	1.09	94,000	9.02
פאי סיאם אגח ב	1.09	9,162,750	9.02
ממשלתי שקלי 1035	1.09	8,538,722	8.98
פיקהיל אגח א	1.08	9,046,000	8.96
פועלים אגח 204	1.03	8,150,000	8.53
מגוריט אגח יא	1.03	9,337,082	8.47
פריים אנרג אגח ג	1.02	7,853,999	8.42
אלון רבוע אגח ט	1	7,464,733	8.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	7,000,000	8.15
פועלים הת נד יד (COCO)	0.99	7,746,713	8.17
פאי סיאם אגח ג	0.98	7,843,149	8.1
קוהאן אגח א	0.98	7,818,000	8.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.95	7,400,001	7.87
אנקור הזד אגח ג	0.95	7,770,650	7.85
מבנה אגח כג	0.95	6,500,001	7.83
סימד הולדינגס אגח א	0.92	8,487,000	7.63
לייטסטון אגח ו	0.91	7,372,116	7.48
שובל אגח ב	0.9	7,222,900	7.4
שובל אגח א	0.88	7,011,536	7.29
ארפורט אגח יד	0.88	7,185,727	7.23
לנטרה קנדה אגח א	0.87	6,892,000	7.16
ממשלתי שקלי 0537	0.86	9,000,000	7.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.86	5,831,995	7.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.85	6,412,143	7.01
נמקו אגח ה	0.82	6,485,336	6.77
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.81	6,000,000	6.7
אמריקן אק אגח א	0.79	6,327,202	6.52
אמטראסט אגח א	0.79	6,698,020	6.5
אנקור פרופ אגח ה	0.78	6,533,514	6.47
לאומי אגח 187	0.77	6,158,676	6.32
ביג אגח כה	0.75	6,139,241	6.18
אמות אגח ט	0.74	5,500,000	6.15
בלדי אפ 1	0.73	40,892	2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.73	4,912,662	6
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.73	2,000,000	5.99
מבנה אגח כו	0.72	5,499,999	5.91
ווסטדייל אגח ד	0.7	5,811,000	5.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.67	2,000,000	5.56
מליסרון אגח כ	0.65	5,000,000	5.38
סופרין אגח ב	0.63	4,855,122	5.19
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.63	5,101,000	5.18
חג'ג' אגח טו	0.62	5,282,825	5.12
חשמל אגח 38	0.62	5,000,000	5.13
סטרוברי אגח ג	0.61	5,055,924	5.08
שוהם ביזנס אגח ה	0.61	4,960,182	5.07
סולאיר אגח ב	0.61	4,589,450	5.04
קופרליין אגח ד	0.6	5,104,179	4.99
סלע נדלן אגח ה	0.6	4,500,000	4.92
דוראל אגח ג	0.6	4,569,402	4.94
גב ים אגח יב	0.6	4,700,000	4.99
מגוריט אגח ח	0.59	5,268,437	4.87
BLACKSKY TECHNOLOGY INC BKSY 8 1/4 08/01	0.59	950,000	4.89
אלמוגים אגח יב	0.58	4,620,000	4.76
צרפתי אגח יג	0.56	4,399,601	4.6
גבאי מניב אגח טו	0.56	4,379,116	4.63
קסטלן אגח ב	0.55	4,540,000	4.53
ארפורט אגח ט	0.53	4,000,000	4.37
מישורים אגח י	0.53	4,073,849	4.41
אקסטל אגח ה	0.53	4,400,001	4.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.52	4,133,619	4.3
פועלים הת נד טו (COCO)	0.51	4,000,000	4.24
מקמ 816	0.51	4,198,584	4.17
ממשלתי שקלי 0335	0.5	4,000,000	4.1
רייסדור אגח א	0.5	3,940,000	4.13
מויניאן אגח א	0.5	4,136,000	4.11
מגוריט אגח יב	0.5	4,731,495	4.13
מלרן אגח ה	0.49	3,825,848	4.05
סולאיר אגח ב	0.48	3,600,000	3.94
רם אדרת אגח ג	0.48	3,927,000	4
קסטלן אגח א	0.48	3,880,630	3.96
סאטל אגח א	0.48	4,530,000	3.99
אנלייט אנ אג ג	0.48	3,000,000	3.99
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.48	15,000	3.95
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.47	3,170,915	3.86
איסתא אג א	0.47	3,269,617	3.89
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	3,844,757	3.85
ישראל קנדה מלו אגח א	0.46	3,695,000	3.77
אנלייט אנרגיה	0.46	13,000	3.83
פקדון בבנק מסוים	0.45	1,304,695	3.68
אנקור הזד אגח ב	0.45	3,497,343	3.72
ליווינג סטון אגח א	0.45	3,666,000	3.68
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.45	1,800	3.74
ספנסר אגח ה	0.44	3,588,861	3.66
אלומיי אגח ז	0.44	3,400,000	3.64
קסטלן אגח ב	0.44	3,614,000	3.66
מליסרון אגח כב	0.44	3,527,783	3.67
דיסקונט מנ אגח יח	0.43	3,500,000	3.55
פריים אנרג אגח ב	0.42	2,899,981	3.44
אלומיי אגח ו	0.41	3,358,953	3.42
נאייקס אפ 1	0.41	13,000	1.13
גב ים אגח ט	0.41	3,000,000	3.35
מגה אור אגח יא	0.4	3,000,000	3.27
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.4	1,122,000	3.33
פאוורג'ן אגח ב	0.39	2,777,055	3.24
דלק קב אגח מא	0.39	2,970,000	3.19
פריים אנרג אגח ד	0.39	3,120,000	3.22
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.38	672,361	3.1
בינל הנפק אגח יג	0.38	3,000,000	3.11
אפי קפיטל אגח ד	0.37	2,827,934	3.03
בלדי	0.37	39,935	3.07
נכסים ובנ אגח יג	0.37	3,040,000	3.08
לאומי התח נד407 (COCO)	0.37	3,000,000	3.07
אלטיטיוד אגח ב	0.36	2,921,144	3
רוטשטיין אגד יד	0.36	2,933,966	3.01
AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07/15/30	0.36	1,000,000	2.96
אפי נכסים אגח ח	0.35	2,374,476	2.87
מז טפ הנפק 49	0.35	2,487,450	2.93
לייטסטון אגח ג	0.34	2,815,316	2.81
ALPHABET INC-CL C	0.34	2,600	2.83
מגידו אגח ב	0.33	2,676,000	2.69
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	2,600,000	2.62
סוגת	0.32	120,000	2.61
אנקור פרופ אגח ג	0.31	2,441,506	2.53
אורון קב אגח ג	0.31	2,368,422	2.54
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	2,401,274	2.52
עלמא אגח א	0.31	2,349,410	2.53
נכסים ובנ אגח יב	0.31	2,500,000	2.56
מגוריט	0.3	311,000	2.5
בוני תיכון אגח כא	0.3	2,343,231	2.5
בוני תיכון אגח כג	0.3	2,440,000	2.49
ווסטדייל אגח ג	0.29	2,236,771	2.37
מליסרון אגח כא	0.28	2,000,000	2.33
נאוויטס פטרו אגח ח	0.28	2,400,000	2.32
אנקור פרופ אגח ו	0.28	2,345,000	2.35
חג'ג' אירופה אגח ו	0.28	2,353,000	2.35
נקסט ויז'ן	0.27	7,222	2.2
עזריאלי אגח ז	0.26	2,000,000	2.17
חג'ג' אגח יד	0.26	2,089,214	2.15
מקס איט הת ו-רמ	0.26	1,980,000	2.14
ווישור אפ 1	0.26	100,000	0.73
מבנה אגח כה	0.26	2,000,000	2.11
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.26	700,000	2.12
INTEL CORP	0.26	6,300	2.15
דמרי	0.25	5,500	2.05
ביג אגח כד	0.25	2,000,000	2.11
פאוורג'ן אגח ג	0.25	2,000,000	2.06
מגוריט אגח ה	0.24	1,829,993	2.01
ישראייר אג א	0.24	1,774,286	1.97
מודיעין אג ב	0.24	2,354,000	1.97
פטרוכימיים אגח יא	0.24	1,900,000	1.95
פאוורג'ן אגח ג	0.24	1,875,000	1.94
חג'ג' אירופה אגח ה	0.23	1,975,505	1.92
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	1,964,000	1.91
ישפרו אגח ד	0.23	1,880,000	1.93
רייק אספן אגח א	0.22	1,800,000	1.84
מגידו אגח א	0.22	1,785,314	1.84
חלל תקש אגח כ	0.22	1,912,000	1.79
יוזמות אגח ב	0.22	1,811,000	1.84
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.22	630,000	1.81
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	1,640,000	1.7
אשטרום נכ אגח 12	0.21	1,500,000	1.76
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.21	600,000	1.75
אנליסט	0.2	10,000	1.65
מיטב השקעות	0.2	9,922	1.64
טופ גאם	0.2	100,000	1.64
פאי סיאם אגח א	0.2	1,647,121	1.66
סיאון אגח א	0.2	1,969,408	1.66
הראל השקעות	0.2	8,850	1.62
הפניקס	0.2	9,000	1.64
מגדל ביטוח	0.19	81,800	1.58
שמואל בר אגח א	0.19	1,450,000	1.53
מגידו	0.19	209,800	1.57
מודיעין אגח ג	0.18	1,495,025	1.46
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.18	500,000	1.5
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.17	500,000	1.43
ממשלתי צמוד 1151	0.16	1,692,255	1.33
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.16	401,868	1.35
לוזון רונ אגח א	0.15	1,184,710	1.26
אלטיטיוד אגח ב	0.15	1,224,490	1.26
אורשי אגח ה	0.15	1,213,356	1.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	700	1.25
דוראל אגח א	0.14	1,000,001	1.15
אם אר אר אגח ב	0.14	1,160,000	1.18
אלמוגים אגח ט	0.14	1,142,188	1.16
פמס	0.14	4,587	1.17
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.14	400,000	1.15
אלמור חשמל	0.13	35,000	1.08
אאורה אגח יח	0.13	986,631	1.05
מגוריט אגח ו	0.13	1,000,000	1.05
רם אדרת אגח ב	0.13	1,080,000	1.11
הילה אגח ד	0.13	1,052,000	1.06
אבו מגורים אגח א	0.13	1,000,000	1.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.13	500,000	1.04
גבאי מניב אגח יד	0.12	981,383	1.02
אלמוגים אגח י	0.12	965,000	1
דלק קב אגח מב	0.12	997,767	1.03
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.12	350,000	0.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.12	357,000	0.97
וויי בוקס אגח ה	0.11	881,657	0.88
אלבר אגח כב	0.11	919,149	0.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60	0.11	500,000	0.94
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.1	300,000	0.8
עמרם אברהם אגח א	0.09	716,133	0.72
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	722,670	0.73
ארי נדלן אגח ב	0.09	689,969	0.72
קופרליין אגח ה	0.09	730,000	0.72
גבאי מניב אגח יג	0.09	750,966	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.07	611,145	0.62
פרוספקט אגח א	0.07	594,500	0.54
גבאי מניב אגח יב	0.07	591,444	0.6
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.07	200,000	0.55
מגה אור אגח ו	0.06	397,332	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.06	414,809	0.5
ביג אגח ט	0.06	415,988	0.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.06	435,289	0.5
אלבר אגח כא	0.06	500,000	0.53
אלבר אגח כב	0.06	500,000	0.52
בית וגג אגח א	0.06	520,286	0.53
פריים אנרג אג א	0.05	164,419	0.45
סולאיר אגח א	0.05	344,880	0.39
גלעד מאי אגח ב	0.05	439,985	0.44
שלמה החז אגח יח	0.05	335,876	0.4
חג'ג' אגח יא	0.05	397,534	0.39
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.04	3,780	0.1
ירושלים הנ אגח כ	0.04	310,296	0.32
יובלים אגח ב	0.03	216,000	0.22
הילה אגח ב	0.03	249,104	0.26
רני צים אפ 2	0.03	115,912	0.07
לאומי אגח 179	0.03	230,755	0.28
חג'ג' נדלן	0.03	9,471	0.25
פוםוום	0.02	263,751	0.18
גפן מגורים אג א	0.02	130,648	0.21
ארפורט אגח יב	0.02	137,890	0.15
מגוריט אפ 1	0.02	47,790	0.06
SEEGNAL INC	0.02	218,750	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.01	22,427	0.07
שובל הנדסה אפ 1	0.01	40,000	0.04
פוםוום אפ אחר 2	0.01	256,377	0.03
רייק אספן אגח ב	0.01	43,568	0.04
דמרי אופ' 1	0.01	2,750	0.01
דמרי אופ' 2	0.01	2,750	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פתאל אירו אגח ג	0	37,904	0.04
מגדל הון אגח יג	0	1	0
פוםוום אפ אחר 1	0	256,377	0
מגידו אפ 1	0	1,860	0.01
גשם למשתכן אגח ב	0	32,468	0.03
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	7,500	0.01
אאורה אגח טז	0	16,812	0.02
SEGN OPT פקטיבי	0	218,750	0.01
AVAV US 06/18/26 C370	0	-31	0
דיסקונט מנ אגח יד	-0.02	-200,409	-0.2
אלוני חץ אגח יג	-0.08	-637,066	-0.66
לאומי אגח 182	-0.14	-1,000,000	-1.13
ספנסר אגח ז	-0.15	-1,316,985	-1.26
BKSY US 01/15/27 C45	-0.33	-258	-1.62
דלק קב אגח מא	-0.39	-2,970,000	-3.19
דלר-C0295.0M606	-0.41	-3,250	-0.1
בזן אגח יג	-0.48	-3,734,500	-3.94
F_130526_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-1,250,000	0.15
דוראל אנרגיה	-0.52	-44,337	-4.26
דלר-P0295.0M606	-5.15	3,250	2.19