מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.79	-16.45
תחילת השנה	216.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר-C0332.5M508	5.23	2,700	1
ממשלתי שקלי 0335	2.86	20,000,000	19.82
פקדון בבנק מסוים	2.17	15,054,008	15.05
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	2.15	3,766,659	14.85
מז טפ הנפק 63	1.9	13,810,000	13.17
מגוריט אגח ב	1.88	10,852,005	13.03
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.77	32	0
ביג אגח יד	1.73	10,364,201	11.98
לייטסטון אגח ה	1.69	11,000,000	11.67
לאומי אגח 183	1.69	11,340,363	11.71
מקמ 516	1.57	11,250,000	10.9
גרייסטון אגח א	1.55	10,448,362	10.72
תכלית סל ת"א 90	1.5	340,000	10.38
פועלים הת נד יג (COCO)	1.47	9,150,000	10.15
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.41	2,710,000	9.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.35	8,870,000	9.35
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.35	2,770,000	9.36
אמריקן אק אגח א	1.28	8,705,000	8.85
לייטסטון אגח ו	1.27	8,515,038	8.76
ממשלתי שקלי 0142	1.15	7,000,000	7.98
ממשלתי שקלי 0537	1.07	10,000,000	7.4
שובל אגח א	1.07	7,011,536	7.42
אקסטל אגח ה	0.98	6,585,000	6.75
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.97	7,160,000	6.72
נכסים ובנ אגח ד	0.96	4,665,255	6.67
אקסטל אגח ג	0.95	6,400,668	6.59
דוראל אגח ג	0.95	6,300,000	6.57
גירון אגח ו	0.94	5,466,406	6.5
אשטרום קב אגח ה	0.89	5,569,713	6.14
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.89	6,109,900	6.18
קופרליין אגח ד	0.88	5,900,000	6.12
דלר-P0330.0M508	0.88	-2,700	-0.07
קנדה גלוב אגח א	0.86	5,893,000	5.98
מז טפ הנפק 52	0.85	5,600,000	5.87
מקמ 316	0.85	6,000,000	5.85
גבאי קב אגח א	0.76	5,152,000	5.25
פניקס הון אגח יז	0.75	5,000,000	5.18
ספנסר אגח ז	0.75	5,167,000	5.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	5,120,000	5.09
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	0.74	1,500,000	5.11
פועלים אגח 102	0.73	5,004,000	5.09
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.72	4,938,700	4.99
ספנסר אגח ה	0.71	4,700,000	4.89
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.7	1,347,000	4.83
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	4,703,133	4.77
אפי קפיטל אגח ד	0.68	4,496,623	4.73
סולאיר אגח ב	0.68	4,530,637	4.73
גבאי מניב אגח טו	0.67	4,370,000	4.63
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	3,764,850	4.54
לאומי אגח 185	0.63	4,140,964	4.34
עזריאלי אגח ט	0.63	4,000,000	4.39
שובל אגח ב	0.63	4,222,900	4.39
מלרן אגח ה	0.62	3,864,065	4.28
חג'ג' אגח טו	0.61	4,518,413	4.22
סילברסטין אגח ב	0.58	4,107,936	4.01
נתנאל גרופ אגח טו	0.58	3,943,340	4
פאי סיאם אגח ב	0.57	3,925,000	3.96
רם אדרת אגח ג	0.57	3,927,000	3.93
פריים אנרג אגח ג	0.57	3,885,000	3.97
קסטלן אגח א	0.57	3,880,630	3.92
ג'י סיטי אגח יד	0.56	3,896,090	3.89
פאוורג'ן אגח ב	0.55	3,417,914	3.84
אפי נכס אופ 3	0.55	35,000	1.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	3,626,215	3.75
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.54	1,000,000	3.77
איסתא אג א	0.53	3,269,617	3.7
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.53	1,400	3.67
קסטלן אגח ב	0.52	3,614,000	3.6
ג'י סיטי אגח יג	0.52	3,112,500	3.58
אאורה אגח יח	0.51	3,440,000	3.54
רייסדור אגח א	0.51	3,440,000	3.5
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.51	1,000,000	3.5
מבנה אגח כג	0.5	2,930,132	3.46
פריים אנרג'י אגח ב	0.49	2,978,889	3.42
קסם ETF ת"א 125	0.48	11,000	3.32
AMAZON.COM INC	0.48	4,200	3.33
קיסטון אינ אגח ב	0.47	3,170,000	3.28
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.46	3,150,000	3.19
אנלייט אנרגיה	0.46	38,000	3.19
מגדל הון אגח יד	0.45	2,900,001	3.12
סופרין אגח ב	0.45	2,936,534	3.12
נקסט ויז'ן	0.44	22,000	3.07
נופר אנרג אגח ג	0.44	2,865,918	3.03
אלומיי אגח ו	0.44	3,029,136	3.04
מגדל הון אגח יג	0.44	2,828,549	3.03
אנקור הזד אגח ג	0.44	2,897,000	3.08
פניקס הון אגח טז	0.43	2,909,871	3.01
עלמא אגח א	0.41	2,700,000	2.81
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.41	2,405,000	2.82
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.39	650,000	2.71
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.39	2,331,719	2.73
אלומיי אגח ה	0.39	2,605,000	2.69
מיטב השק אגח ג	0.38	2,080,083	2.62
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.38	2,560,000	2.65
אפי נכסים אגח יז	0.38	2,538,190	2.62
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.38	750,000	2.65
חג'ג' אירופה אגח ג	0.37	2,600,281	2.57
אנקור פרופ אגח ג	0.37	2,441,506	2.53
ביג אגח כג	0.37	2,525,000	2.53
פועלים	0.37	40,000	2.56
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.36	2,368,422	2.49
ביג אגח כב	0.36	2,502,000	2.51
מניבים ריט	0.35	1,106,808	2.44
נמקו אגח ה	0.35	2,268,502	2.4
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.35	700,000	2.41
לייטסטון אגח ג	0.34	2,303,367	2.34
אדגר אגח יג	0.34	2,130,000	2.37
בלדי אגח 1	0.34	2,213,032	2.34
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.34	2,007,396	2.34
ישראייר אג א	0.33	1,774,286	2.26
מודיעין אג ב	0.33	2,400,000	2.28
פטרוכימים אגח יא	0.33	2,542,321	2.26
בלדי	0.32	57,290	2.25
לייטסטון אגח ב	0.31	2,143,094	2.14
בוני תכון אגח כא	0.31	2,063,231	2.16
שובל	0.31	200,000	2.13
מגוריט	0.3	250,000	2.09
רני צים	0.3	410,586	2.09
אלמוגים אגח ט	0.3	2,030,556	2.09
רני צים אגח ד	0.3	2,000,000	2.07
מקס איט הת ו-רמ	0.29	1,980,000	2.04
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.29	600,000	2.04
מגה אור אגח יא	0.28	1,839,682	1.91
מגוריט אגח ה	0.28	1,844,531	1.95
חג'ג' אגח יד	0.28	1,912,875	1.91
פז אנרגיה	0.27	3,000	1.89
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	10,000	1.88
לנדמרק יזמ אגח א	0.27	1,800,000	1.87
מודיעין אגח ג	0.27	1,834,100	1.9
פתאל אירו אגח א	0.26	1,804,617	1.83
ממשלתי שקלי 0347	0.26	2,000,000	1.79
סיאון אגח א	0.26	1,958,449	1.82
כלל הון אגח יד	0.26	1,700,000	1.77
פאי סיאם אגח א	0.25	1,720,701	1.71
ALPHABET INC-CL C	0.25	2,600	1.7
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.25	500,000	1.74
חג'ג' אירופה אגח ד	0.24	1,640,000	1.68
אבו פמילי אגח א	0.24	1,522,509	1.64
מגידו אגח א	0.24	1,670,000	1.69
משק אנרג אגח ב	0.24	1,596,265	1.64
קרסו מוט אגח ו	0.24	1,660,000	1.66
כלל עסקי ביטוח	0.24	10,000	1.64
פוםוום פקטיבי	0.23	776,900	1.61
וילאר אגח י פיקטיבי	0.23	1,600,026	1.6
הילה אגח ב	0.23	1,504,729	1.56
נאוויטס אגח ז	0.23	1,577,000	1.6
בלדי אפ 1	0.23	41,093	0.53
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.22	1,440,000	1.52
סטרוברי אגח ג	0.21	1,487,561	1.48
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	1,467,001	1.45
אלמוגים אגח י	0.21	1,447,500	1.48
שמואל בר אגח א-פיקטיבי	0.21	1,450,000	1.48
נאייקס אגח א	0.21	1,400,000	1.46
אקונרג'י אג א	0.2	1,330,949	1.38
ביג	0.19	2,000	1.3
ממשלתי שקלי 0330	0.19	1,500,000	1.31
ספנסר אגח ד	0.19	1,270,000	1.35
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.19	1,200,000	1.32
לוינשטין הנדסה	0.19	2,600	1.29
הולמס פלייס	0.18	178,000	1.24
תנופורט אגח ב	0.18	1,148,000	1.27
עמרם אברהם אגח ב	0.17	1,103,590	1.14
אנקור פרופ אגח ד	0.17	1,191,792	1.21
בזק אגח 10	0.17	1,020,536	1.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.17	500,000	1.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.17	357,000	1.15
אלמוגים אגח ח	0.16	959,709	1.09
אנקור הזד אגח ב	0.16	1,041,685	1.13
רם אדרת אגח ב	0.16	1,080,000	1.12
קופרליין אגח ה	0.16	1,100,000	1.1
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.16	350,000	1.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60	0.16	500,000	1.12
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.16	324,000	1.09
אם אר אר אגח ב	0.15	1,020,000	1.01
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.15	1,025,000	1.05
פסיפיק אגח ג	0.15	1,000,000	1.04
לאומי אגח 186	0.15	1,000,000	1.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	1,000,000	1.05
אלטיטיוד אגח ב	0.14	912,533	0.96
בית וגג אגח א	0.14	1,000,000	1
דיסקונט	0.14	30,000	0.98
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.14	300,000	0.95
ODYSIGHT.AI INC	0.14	63,000	1
דוראל אנרגיה אגח א	0.13	800,001	0.89
אמ.די.גי אגח ח	0.13	815,859	0.89
סטרברי אנ אגח ב	0.13	908,456	0.93
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.13	250,000	0.88
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.9 04/13	0.13	250,000	0.9
ביג אגח ח	0.12	730,001	0.86
אקונרג'י	0.12	21,997	0.8
הפניקס	0.12	7,000	0.81
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	0.12	3,000	0.82
אפי נכסים אגח יב	0.11	800,000	0.77
עמרם אברהם אגח א	0.11	716,133	0.73
גלעד מאי אגח ב	0.11	719,975	0.74
דיסקונט מנ אגח טז	0.11	750,000	0.78
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	732,013	0.79
אקונרגי אגח ב	0.11	697,102	0.73
אורבניקה	0.11	68,364	0.74
גבאי מניבים אגח יג	0.11	750,965	0.76
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.11	200,000	0.74
TREASURY BILL B 01/22/26	0.11	230,000	0.76
אפי קפיטל אגח ג	0.1	670,000	0.7
רבוע נדלן אגח י	0.1	771,465	0.73
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.1	12,150	0.24
לוזון קב אגח יא	0.09	555,181	0.59
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	639,000	0.61
לאומי	0.09	10,000	0.63
גבאי מניבים אגח יב	0.09	646,667	0.63
דוראל אגח ב	0.08	500,000	0.55
פוםוום אפ אחר 2	0.08	256,377	0.17
נאייקס אפ 1	0.08	8,414	0.18
איילון	0.08	9,000	0.52
סולאיר אגח א	0.07	428,100	0.47
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	0.07	120,000	0.49
פטרוכימיים אגח י	0.06	300,000	0.42
לוזון רונסון	0.06	17,654	0.39
חג'ג' אפ 1	0.06	88,361	0.14
דיסק השק אגח ו	0.06	296,255	0.43
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.06	120,000	0.41
שובל הנדסה אפ 1	0.05	47,000	0.12
פוםוום אפ אחר 1	0.05	256,377	0.13
חג'ג' אגח יא	0.05	382,534	0.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.05	110,000	0.37
פריים אנרג'י אג א	0.04	266,518	0.26
נמקו אגח ו	0.04	253,000	0.26
ספנסר אגח ב	0.03	219,090	0.22
יובלים אגח ב	0.03	216,000	0.22
אורשי אגח ד	0.03	188,456	0.19
גפן מגורים אג א	0.03	156,180	0.22
סולאיר אפ 1	0.03	24,416	0.08
אב-גד	0.02	6,694	0.13
יוזמות אגח א	0.02	150,000	0.15
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.02	6,006	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	17,263	0.07
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.01	1,350	0.05
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.01	3,780	0.01
סולאיר אופ'1-פיקטיבי	0	3,780	0.01
פוםוום	0	3,428	0.01
מגידו	0	3,440	0.02
מגידו אפ 1	0	1,892	0
גב ים אגח ח	0	1	0
META US 08/01/25 P700	-0.01	14	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-43,740	-0.15
שיכון ובינוי אגח 9	-0.02	-130,844	-0.16
ג'י סיטי	-0.04	-25,217	-0.31
אלקטרה נדלן	-0.14	-21,047	-0.97
דלתא גליל	-0.2	-7,500	-1.35
אשטרום נכ אגח 13	-0.21	-1,385,000	-1.47
AMZN US 08/01/25 P232.5	-0.22	42	0.09
אלוני חץ אגח יב	-0.27	-2,000,834	-1.84
או פי סי אגח ד	-0.29	-1,858,612	-2.01
בזן אגח טו	-0.3	-2,075,000	-2.08
רבוע נדלן אגח ט	-0.39	-2,600,000	-2.72
נכסים בנ אגח יא	-0.39	-2,596,477	-2.7
דלר-P0335.0M508	-0.55	730	0.05
בזן אגח יג	-0.6	-4,000,000	-4.18
תC003050M508-35	-0.62	-68	-0.13
לאומי אגח 182	-0.79	-5,016,955	-5.44
תP003050M508-35	-0.85	68	0.24
סילברסטין אגח ג	-1.03	-6,861,308	-7.15
F_080725_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.18	-2,400,000	-0.1
F_080725_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.85	-5,100,000	0.29
דלר-C0335.0M508	-5.81	-3,430	-0.93