מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.19	-3.46
תחילת השנה	19.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.85	47,516,760	47.52
ממשלתי צמוד 0431	3.09	24,000,000	25.06
אמריקן אק אגח ב	1.71	14,045,557	13.85
גרייסטון אגח א	1.44	11,573,084	11.73
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.39	3,460,000	11.26
חשמל אגח 39	1.21	9,388,600	9.8
לאומי אגח 186	1.19	9,000,000	9.65
לייטסטון אגח ה	1.17	9,523,926	9.52
אוריון נכס אגח א	1.16	8,990,736	9.43
פאי סיאם אגח ב	1.13	9,162,750	9.17
ממשלתי שקלי 1035	1.11	8,538,722	9.02
סולאיר אגח ב	1.1	8,189,450	8.9
קוהאן אגח א	1.06	9,000,000	8.58
מגוריט אגח יא	1.05	9,337,082	8.56
אינפליי אגח א	1.05	8,387,465	8.51
אמות אגח ט	1.04	7,453,564	8.42
רני צים אגח ה	1.02	8,593,179	8.26
פועלים הת נד יג (COCO)	1.01	7,000,000	8.19
פריים אנרג אגח ג	1.01	7,943,999	8.21
פועלים הת נד יד (COCO)	0.99	7,746,713	8.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.98	7,400,001	7.95
מבנה אגח כג	0.98	6,500,001	7.94
אפי נכסים אגח ח	0.94	6,225,618	7.62
פאי סיאם אגח ג	0.94	7,843,149	7.62
שובל אגח ב	0.92	7,222,900	7.44
אנקור הזד אגח ג	0.92	8,000,000	7.47
ארפורט אגח יד	0.92	7,392,349	7.5
שובל אגח א	0.91	7,011,536	7.36
משק אנרג אגח ג	0.88	6,536,229	7.12
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.85	6,300,000	6.93
אם אר אר אגח ג	0.84	6,800,000	6.83
לנטרה קנדה אגח א	0.82	6,892,000	6.65
מגוריט אגח יב	0.81	7,391,495	6.55
לייטסטון אגח ו	0.8	6,488,487	6.53
פועלים אגח 204	0.8	6,300,000	6.49
אמריקן אק אגח א	0.79	6,327,202	6.42
לאומי אגח 187	0.78	6,158,676	6.37
נמקו אגח ה	0.77	6,000,001	6.27
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.77	2,000,000	6.24
ביג אגח כה	0.75	6,013,383	6.13
מבנה אגח כו	0.74	5,499,999	5.98
ממשלתי שקלי 0142	0.73	5,000,000	5.96
לייטסטון אגח ג	0.72	5,800,000	5.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.7	2,000,000	5.65
אנקור פרופ אגח ה	0.69	6,533,514	5.62
ממשלתי שקלי 0537	0.68	7,000,000	5.54
קופרליין אגח ד	0.66	5,600,000	5.34
מגוריט אגח ח	0.62	5,401,744	5.03
חשמל אגח 38	0.62	4,874,597	5.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.62	4,615,386	5.07
סלע נדלן אגח ה	0.61	4,500,000	4.98
נכסים ובנ אגח יג	0.61	4,940,359	4.97
דוראל אגח ג	0.59	4,415,803	4.77
סימד הולדינגס אגח א	0.59	5,321,543	4.79
מישורים אגח י	0.58	4,703,849	4.73
אקסטל אגח ה	0.57	4,510,001	4.61
צרפתי אגח יג	0.56	4,399,601	4.52
סופרין אגח ב	0.56	4,620,000	4.59
חג'ג' אגח טו	0.56	4,870,000	4.58
אלמוגים אגח יב	0.56	4,620,000	4.57
שיכון ובינוי אגח 11	0.56	4,300,000	4.55
גבאי מניב אגח טו	0.55	4,379,116	4.46
קסטלן אגח ב	0.54	4,426,500	4.36
נאוויטס פטרו אגח ח	0.52	4,364,000	4.26
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.52	4,104,983	4.22
DELL TECHNOLOGIES -C	0.52	3,100	4.23
NVIDIA CORP	0.52	6,400	4.23
מלרן אגח ה	0.51	3,825,848	4.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	4,148,146	4.18
פועלים הת נד טו (COCO)	0.51	4,000,000	4.15
אלטיטיוד אגח ב	0.5	4,011,735	4.07
ספנסר אגח ה	0.5	3,954,733	4.06
בלדי אפ 1	0.5	40,892	1.35
מויניאן אגח א	0.5	4,136,000	4.05
META PLATFORMS INC META 5 1/4 05/15/36	0.5	1,400,000	4.1
NVIDIA CORP NVDA 4.95 06/15/36	0.5	1,400,000	4.03
פאוורג'ן אגח ג	0.49	3,875,000	3.96
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.49	4,000,000	4.01
ALPHABET INC GOOGL 4.8 02/15/36	0.49	1,400,000	4
BROADCOM INC AVGO 5.2 07/15/35	0.49	1,380,000	3.96
רם אדרת אגח ג	0.48	3,927,000	3.86
רייסדור אגח א	0.47	3,694,018	3.81
סאטל אגח א	0.47	4,530,000	3.83
ישראל קנדה מלו אגח א	0.46	3,695,000	3.73
ליווינג סטון אגח א	0.45	3,640,400	3.65
איסתא אג א	0.44	3,269,617	3.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	3,844,757	3.59
ווסטדייל אגח ד	0.44	3,671,271	3.54
דיסקונט מנ אגח יח	0.44	3,500,000	3.58
נופר אנרג אגח ה	0.44	3,252,077	3.57
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.44	1,122,000	3.59
אלומיי אגח ז	0.43	3,350,643	3.48
BLACKSKY TECHNOLOGY INC BKSY 8 1/4 08/01	0.43	950,000	3.46
אלומיי אגח ו	0.42	3,335,845	3.41
ירושלים הנ אגח כ	0.42	3,329,373	3.42
מגה אור אגח יא	0.41	3,000,000	3.31
אלון רבוע אגח ט	0.41	3,000,001	3.31
אנקור הזד אגח ב	0.41	3,292,106	3.34
מליסרון אגח כ	0.41	3,036,699	3.3
אנקור פרופ אגח ו	0.4	3,220,000	3.27
אלמוגים אגח יג	0.4	3,218,000	3.26
ג'י סיטי אגח יד	0.4	3,114,000	3.26
ווסטדייל אגח ג	0.39	2,980,926	3.18
פועלים אגח 102	0.39	3,000,000	3.13
ביג אגח כד	0.39	3,000,000	3.16
פיקהיל אגח א	0.39	3,149,506	3.13
קסטלן אגח ב	0.38	3,113,501	3.08
מליסרון אגח כב	0.38	2,970,000	3.08
פריים אנרג אגח ד	0.38	3,068,437	3.09
לאומי התח נד407 (COCO)	0.38	3,000,000	3.1
בינל הנפק אגח יג	0.37	2,910,000	2.98
ג'י סיטי אגח יג	0.37	2,500,000	2.99
פאוורג'ן אגח ב	0.36	2,583,964	2.94
אפי קפיטל אגח ד	0.36	2,827,934	2.93
יילוסטון אגח א	0.35	2,840,000	2.82
לאומי	0.34	36,000	2.75
AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07/15/30	0.34	1,000,000	2.73
קסטלן אגח א	0.33	2,788,085	2.71
בית וגג אגח א	0.33	2,709,774	2.71
פועלים	0.33	35,000	2.7
רוטשטיין אגד יד	0.32	2,588,515	2.61
מגידו אגח ב	0.32	2,676,000	2.64
נכסים ובנ אגח יב	0.32	2,500,000	2.57
הראל השקעות	0.32	13,500	2.61
ALPHABET INC-CL C	0.32	2,600	2.61
AMAZON.COM INC	0.32	3,300	2.57
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	2,600,000	2.51
מזרחי טפחות	0.31	10,800	2.5
הפניקס	0.31	13,500	2.54
פריים אנרג אגח ב	0.3	2,071,415	2.44
עלמא אגח א	0.3	2,318,954	2.44
בוני תיכון אגח כג	0.3	2,440,000	2.45
בוני תיכון אגח כא	0.29	2,343,231	2.4
חג'ג' אירופה אגח ו	0.29	2,345,281	2.34
מנורה מב החז	0.29	4,600	2.37
פועלים אגח 201	0.27	2,000,000	2.19
מודיעין אג ב	0.27	2,354,000	2.23
מקס איט הת ו-רמ	0.26	1,980,000	2.14
ריט אזורים אגח ד	0.26	2,040,000	2.09
אנלייט אנרגיה	0.26	8,900	2.08
דמרי	0.25	5,500	2.02
ג'נריישן קפיטל	0.25	810,000	2.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	2,150,000	2.05
מגוריט אגח ה	0.25	1,829,993	2.04
אורון קב אגח ג	0.25	1,913,191	2.03
דלק קב אגח מ	0.25	1,900,000	2.01
דלק קב אגח מא	0.25	1,910,000	2.06
BEACON POINT DC LLC HUTBPA 6.129 11/30/4	0.25	700,000	2.01
EDGED COMPUTE LLC EDGCOM 7 1/2 04/30/31	0.25	700,000	2.04
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC MERIDI 6 1/4 04/	0.25	700,000	2.04
ORACLE CORP ORCL 5 1/2 08/03/35	0.25	730,000	2.01
פטרוכימיים אגח יא	0.24	1,900,000	1.96
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS QTSQST 5.7 04/1	0.24	700,000	1.94
SV RNO PROPERTY OWNER 1 TRACTC 5 7/8 03/	0.24	700,000	1.93
מגוריט	0.23	252,000	1.84
ישראייר אג א	0.23	1,774,286	1.85
חג'ג' אירופה אגח ה	0.23	1,975,505	1.87
ישפרו אגח ד	0.23	1,880,000	1.91
דלק קב אגח מב	0.23	1,815,367	1.89
בזן	0.23	890,000	1.88
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.23	630,000	1.86
מגה אור	0.22	4,000	1.8
אנקור פרופ אגח ג	0.22	1,747,588	1.76
בלדי	0.22	30,000	1.82
מגידו אגח א	0.22	1,785,314	1.82
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.22	600,000	1.82
טאואר	0.21	2,800	1.71
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,414,809	1.73
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.21	1,500,000	1.71
חלל תקש אגח כ	0.21	1,825,960	1.7
יוזמות אגח ב	0.21	1,796,498	1.74
INTEL CORP	0.21	6,300	1.69
אקסטל אגח ד	0.2	1,600,000	1.6
פאי סיאם אגח א	0.2	1,583,553	1.59
מודיעין אגח ג	0.19	1,495,025	1.54
ישרס אגח כ	0.19	1,500,000	1.51
עמים יזמות אגח א	0.19	1,562,000	1.56
חג'ג' אגח יד	0.18	1,462,450	1.48
יובלים אגח ד	0.17	1,376,000	1.41
סולאיר אגח ב	0.17	1,250,000	1.35
אלבר אגח כב	0.16	1,296,597	1.34
אלמוגים אגח ט	0.15	1,142,188	1.18
לוזון רונ אגח א	0.15	1,097,000	1.18
מגידו	0.15	189,000	1.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.15	1,195,069	1.2
בגירה	0.15	124,000	1.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	700	1.2
רייק אספן אגח א	0.14	1,125,000	1.15
רם אדרת אגח ב	0.14	1,080,000	1.1
שמואל בר אגח א	0.14	1,087,500	1.14
נאייקס אפ 1	0.14	13,000	0.39
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.14	14,000	1.15
אלמור חשמל	0.13	43,000	1.07
מגוריט אגח ו	0.13	1,000,000	1.06
אורשי אגח ה	0.13	1,060,017	1.09
הילה אגח ד	0.13	1,052,000	1.06
אבו מגורים אגח א	0.13	1,000,000	1.06
רם מוג אר אגח א	0.13	1,027,000	1.04
אביב קב אגח א	0.13	1,050,000	1.06
גבאי מניב אגח יד	0.12	981,383	1
וויי בוקס אגח ה	0.11	881,657	0.91
גנריישן קפ אפ 3	0.11	349,600	0.3
אביגם אגח א	0.11	898,000	0.9
אנליסט	0.1	6,200	0.85
טופ גאם	0.1	81,000	0.85
אאורה אגח יח	0.1	813,369	0.85
סטרוברי אנ אגח א	0.1	800,000	0.82
פרוספקט אגח א	0.1	894,500	0.82
פועלים אגח 106	0.1	837,336	0.83
אנלייט אנ אגח ו	0.1	777,699	0.78
אל על	0.09	45,165	0.77
נקסט ויז'ן	0.09	3,600	0.75
קופרליין אגח ה	0.09	718,374	0.7
מגוריט אגח יא	0.09	840,000	0.76
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.07	200,000	0.57
ביג אגח ט	0.06	415,988	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.06	439,985	0.45
אלבר אגח כא	0.06	458,486	0.48
סולאיר אגח א	0.05	344,880	0.4
עמרם אברהם אגח א	0.05	373,635	0.38
גבאי מניב אגח יג	0.05	375,483	0.38
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.04	3,780	0.1
חג'ג' אגח יא	0.04	336,491	0.33
גפן מגורים אג א	0.03	130,648	0.22
גנריישן קפ אפ 2	0.03	347,300	0.09
אפקון החזקות	0.03	500	0.25
גבאי מניב אגח יב	0.03	264,498	0.26
ישפרו אגח א	0.02	151,492	0.17
פרש גרופ אגח א	0.02	150,000	0.15
אלביט נד אגח יא	0.02	120,623	0.12
SEEGNAL INC	0.02	218,750	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.01	18,836	0.06
פוםוום אפ אחר 2	0.01	256,377	0.02
דמרי אופ' 2	0.01	2,750	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,037	0.01
שובל הנדסה אפ 1	0	39,305	0.01
פוםוום אפ אחר 1	0	256,377	0
מגידו אפ 1	0	1,860	0
רני צים אפ 2	0	19,141	0.01
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	7,500	0.01
דמרי אופ' 1	0	2,750	0
אאורה אגח טז	0	16,812	0.02
SEGN OPT פקטיבי	0	218,750	0
NVDA US 08/28/26 P210	0	64	0
דיסקונט מנ אגח יד	-0.02	-200,409	-0.2
דלק קב אגח מא	-0.05	-370,000	-0.4
BKSY US 01/15/27 C45	-0.05	-258	-0.09
אלוני חץ אגח יג	-0.08	-637,066	-0.67
DELL US 09/04/26 P415	-0.11	31	0.07
דלק קב אגח מ	-0.13	-1,000,000	-1.06
DELL US 09/04/26 C505	-0.13	-31	-0.08
לאומי אגח 182	-0.14	-1,000,000	-1.14
ג'י סיטי אגח יד	-0.18	-1,364,000	-1.44
ספנסר אגח ז	-0.27	-2,394,911	-2.22
אלדן תחבורה אגח יא	-0.4	-3,142,202	-3.25
בזן אגח יג	-0.46	-3,491,152	-3.74
איי.סי.אל אגח ז	-0.55	-5,000,000	-4.48
ממשלתי שקלי 0432	-1.75	-16,000,000	-14.17
דלר-C0300.0M609	-2.73	-3,250	-0.44
דלר-P0300.0M609	-3.26	3,250	0.62