מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.72	-13.71
תחילת השנה	32.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמריקן אק אגח ב	1.61	12,663,961	12.92
לייטסטון אגח ה	1.54	11,986,594	12.33
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.46	32	0
אלון רבוע אגח ט	1.41	10,435,051	11.27
ממשלתי צמוד 0726	1.39	9,521,717	11.15
גרייסטון אגח א	1.39	10,856,027	11.13
אוריון נכס אגח א	1.39	11,220,000	11.15
מקמ 416	1.24	10,000,000	9.97
US 5YR NOTE (CBT) Jun26	1.21	28	0
רני צים אגח ה	1.2	10,162,310	9.58
ממשלתי שקלי 1035	1.17	9,000,000	9.35
פיקהיל אגח א	1.17	9,046,000	9.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.17	2,710,000	9.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.15	8,710,462	9.2
פועלים הת נד יד (COCO)	1.13	8,758,636	9.02
סימד הולדינגס אגח א	1.06	8,487,000	8.47
פריים אנרג אגח ג	1.05	8,003,999	8.43
פועלים אגח 204	1.04	8,150,000	8.35
מגוריט אגח יא	1.02	9,302,000	8.21
ממשלתי שקלי 0537	0.99	10,000,000	7.91
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	7,000,000	7.95
אנקור הזד אגח ג	0.98	7,770,650	7.85
פאי סיאם אגח ג	0.96	7,920,000	7.68
דוראל אגח ג	0.94	7,063,413	7.5
שובל אגח א	0.93	7,011,536	7.44
לייטסטון אגח ו	0.92	7,372,116	7.39
ממשלתי שקלי 1152	0.9	9,500,000	7.22
לנטרה קנדה אגח א	0.9	6,892,000	7.22
מבנה אגח כג	0.9	6,000,001	7.18
ארפורט אגח יד	0.89	7,185,727	7.15
אינפליי אגח א	0.88	7,003,000	7.02
אמריקן אק אגח א	0.87	6,800,000	6.97
אקסטל אגח ג	0.84	6,555,001	6.73
אמטראסט אגח א	0.83	6,698,020	6.65
ביג אגח כה	0.83	6,689,000	6.63
אנקור פרופ אגח ה	0.81	6,533,514	6.48
דיסקונט מנ אגח טז	0.8	6,000,000	6.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	0.79	2,000,000	6.29
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTF 6 1/8 01/23	0.76	2,000,000	6.11
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	4,912,662	5.89
ווסטדייל אגח ד	0.73	5,811,000	5.84
דוראל אנרגיה	0.7	94,000	5.59
קופרליין אגח ד	0.69	5,671,310	5.52
מבנה אגח כו	0.67	4,977,903	5.39
אקסטל אגח ה	0.66	5,253,180	5.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.66	4,912,143	5.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	5,118,408	5.14
פאי סיאם אגח ב	0.64	5,000,000	5.1
חג'ג' אגח טו	0.64	5,376,368	5.14
אקונרגי אגח ב	0.61	4,487,802	4.89
סטרוברי אגח ג	0.6	4,784,911	4.78
סולאיר אגח ב	0.6	4,530,637	4.82
לייטסטון אגח ג	0.59	4,690,000	4.74
צרפתי אגח יג	0.59	4,598,034	4.74
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	4,649,719	4.76
פאי סיאם אגח ב	0.59	4,645,000	4.74
עזריאלי אגח ט	0.58	4,063,275	4.61
גבאי מניב אגח טו	0.57	4,379,116	4.59
אפי קפיטל אגח ד	0.57	4,347,924	4.53
אלמוגים אגח יב	0.57	4,620,000	4.58
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	0.57	1,500,000	4.58
סופרין אגח ב	0.55	4,159,907	4.41
שובל אגח ב	0.54	4,222,900	4.33
ממשלתי שקלי 0335	0.53	4,000,000	4.21
סאטל אגח א	0.53	4,530,000	4.26
אמ.די.ג'י אגח יא	0.53	4,138,419	4.24
מלרן אגח ה	0.52	3,825,848	4.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	4,000,000	4.14
מישורים אגח י	0.51	4,073,849	4.12
רייסדור אגח א	0.5	3,940,000	4.03
רם אדרת אגח ג	0.49	3,927,000	3.94
קסטלן אגח א	0.49	3,880,630	3.9
סולאיר אגח ב	0.48	3,600,000	3.81
מליסרון אגח כב	0.48	3,750,000	3.81
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.48	1,122,000	3.81
ספנסר אגח ה	0.47	3,588,861	3.74
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	3,844,757	3.8
איסתא אג א	0.46	3,269,617	3.71
אנקור הזד אגח ב	0.46	3,497,343	3.72
ליווינג סטון אגח א	0.46	3,666,000	3.66
רוטשטיין אגד יד	0.46	3,670,000	3.7
ישראל קנדה מלו אגח א	0.46	3,695,000	3.68
AEROVIRONMENT INC AVAV 0 07/15/30	0.46	1,000,000	3.65
פקדון בבנק מסוים	0.45	1,140,912	3.58
ווסטדייל אגח ג	0.45	3,359,703	3.62
קסטלן אגח ב	0.45	3,614,000	3.57
לאומי אגח 187	0.45	3,424,448	3.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	3,023,113	3.6
אלומיי אגח ו	0.43	3,358,953	3.4
אלומיי אגח ז	0.43	3,400,000	3.48
פריים אנרג אגח ב	0.42	2,899,981	3.33
ווישור אגח א	0.42	3,424,800	3.38
BLACKSKY TECHNOLOGY INC BKSY 8 1/4 08/01	0.42	950,000	3.33
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.42	1,000,000	3.33
מגוריט אגח ח	0.4	3,606,000	3.23
דלק קב אגח מא	0.4	2,970,000	3.19
פאוורג'ן אגח ב	0.39	2,777,055	3.13
פריים אנרג אגח ד	0.39	3,120,000	3.09
אנלייט אנרגיה	0.39	14,180	3.11
אנלייט אנ אג ג	0.39	3,000,000	3.13
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.38	672,361	3.07
אלטיטיוד אגח ב	0.38	2,951,573	3.03
שובל אגח ב	0.38	3,000,000	3.07
עלמא אגח א	0.38	2,789,731	3.01
ביג אגח כד	0.38	2,954,939	3.04
בינל הנפק אגח יג	0.38	3,000,000	3.06
ג'י סיטי אגח כא	0.37	3,149,013	2.94
ממשלתי שקלי 0347	0.36	3,000,000	2.9
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.36	2,916,000	2.89
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.35	2,331,719	2.79
בלדי אפ 1	0.35	40,892	0.92
פסיפיק אגח ב	0.34	4,876,271	2.73
אלומיי אגח ה	0.34	2,600,000	2.7
פניקס הון אגח יז	0.33	2,500,000	2.65
מגידו אגח ב	0.33	2,676,000	2.68
מגוריט	0.32	311,000	2.6
אאורה אגח יח	0.32	2,430,000	2.55
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	2,600,000	2.6
פקדון בבנק מסוים	0.31	2,458,730	2.46
אנקור פרופ אגח ג	0.31	2,441,506	2.5
אורון קב אגח ג	0.31	2,368,422	2.48
בוני תיכון אגח כא	0.31	2,343,231	2.47
נמקו אגח ה	0.31	2,365,001	2.51
בוני תיכון אגח כג	0.31	2,440,000	2.48
ALPHABET INC-CL C	0.31	2,600	2.51
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.31	750,000	2.46
פסיפיק אגח ד	0.3	4,331,348	2.41
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	2,400,000	2.38
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	2,007,396	2.38
בסר הנדסה אגח א	0.29	2,202,814	2.34
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.29	700,000	2.33
בלדי	0.28	46,514	2.23
חג'ג' אגח יד	0.27	2,089,214	2.12
ווישור אפ 1	0.27	100,000	0.72
לאומי אגח 186	0.26	2,000,000	2.11
אורשי אגח ה	0.26	2,000,001	2.07
מודיעין אג ב	0.26	2,393,700	2.09
מקס איט הת ו-רמ	0.26	1,980,000	2.12
אוריון נכס אגח ב	0.26	2,242,924	2.07
כלל עסקי ביטוח	0.26	9,000	2.12
מגדל ביטוח	0.25	118,500	2
פאי סיאם אגח א	0.25	1,987,681	1.98
מגוריט אגח ה	0.25	1,829,993	1.98
נאייקס אגח א	0.25	1,893,985	1.99
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	1,964,000	1.98
ארפורט אגח יג	0.25	1,956,019	2
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.25	630,000	2.01
ישראייר אג א	0.24	1,774,286	1.89
מגדל הון אגח יג	0.24	1,743,638	1.95
בלדי אגח 1	0.24	1,759,747	1.89
מגוריט אגח ח	0.24	2,143,782	1.93
חלל תקש אגח כ	0.24	1,912,000	1.89
פאוורג'ן אגח ג	0.24	2,000,000	1.95
ישפרו אגח ד	0.24	1,880,000	1.9
אקונרגי אגח ג	0.24	1,918,000	1.93
פרודלים השקעות	0.24	248,700	1.95
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.24	600,000	1.92
אלמוגים אגח ט	0.23	1,776,737	1.84
רייק אספן אגח א	0.23	1,800,000	1.84
מגידו אגח א	0.23	1,797,314	1.82
פטרוכימיים אגח יא	0.23	1,900,000	1.85
פאוורג'ן אגח ג	0.23	1,875,000	1.86
יוזמות אגח ב	0.23	1,811,000	1.87
מז טפ הנפק 52	0.23	1,712,590	1.85
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.23	500,000	1.86
הראל השקעות	0.22	11,000	1.78
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	1,640,000	1.67
סיאון אגח א	0.21	1,969,408	1.69
קיסטון אינ אגח ב	0.21	1,545,992	1.65
חג'ג' אירופה אגח ה	0.21	1,788,229	1.71
נאייקס אפ 1	0.21	14,715	0.55
מדיפאואר אגח ג	0.21	1,600,000	1.65
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.21	500,000	1.69
לאומי אגח 185	0.2	1,523,131	1.6
מודיעין אגח ג	0.2	1,573,710	1.57
וילאר אגח יא	0.2	1,460,000	1.57
גבאי קב אגח ב	0.2	1,550,000	1.57
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.2	500,000	1.61
פקדון בבנק מסוים	0.19	355,958	1.51
דוראל אגח א	0.19	1,328,599	1.51
טופ גאם	0.19	100,000	1.55
שמואל בר אגח א	0.19	1,450,000	1.49
מגידו	0.19	209,800	1.54
פמס	0.19	5,785	1.56
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.19	398,382	1.49
ממשלתי צמוד 1151	0.18	1,792,255	1.42
אבו מגורים אגח א	0.18	1,397,568	1.47
ארית תעשיות	0.18	25,000	1.47
הפניקס	0.18	9,000	1.44
מקמ 316	0.18	1,436,659	1.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	700	1.44
לוזון רונ אגח א	0.17	1,259,710	1.37
THEON INTERNATIONAL PLC	0.17	11,843	1.33
אנליסט	0.16	10,000	1.27
שוב אנרגיה	0.16	376,200	1.25
אלטיטיוד אגח ב	0.16	1,237,245	1.26
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	0.16	400,000	1.3
נקסט ויז'ן	0.15	3,522	1.2
אנקור פרופ אגח ד	0.15	1,191,792	1.21
קנדה גלוב אגח א	0.15	1,160,904	1.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.15	500,000	1.18
אפי נכסים אגח ח	0.14	926,947	1.11
אם אר אר אגח ב	0.14	1,160,000	1.16
רם אדרת אגח ב	0.14	1,080,000	1.1
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.14	350,000	1.09
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.14	357,000	1.12
נקסט ויז'ן	0.13	3,000	1.03
גבאי מניב אגח יד	0.13	981,383	1.01
הילה אגח ד	0.13	1,052,000	1.03
לאומי אגח 183	0.13	1,000,000	1.06
אלמוגים אגח י	0.12	965,000	0.98
אלבר אגח כב	0.12	954,500	0.98
ביג אגח ח	0.11	730,001	0.87
עמרם אברהם אגח ב	0.11	842,106	0.88
הילה אגח ב	0.11	870,000	0.88
שובל	0.11	94,905	0.88
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.11	300,000	0.92
סופרין אגח ב	0.1	750,000	0.79
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	742,382	0.8
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	732,013	0.79
קופרליין אגח ה	0.1	814,123	0.82
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.9 04/13	0.1	250,000	0.84
עמרם אברהם אגח א	0.09	716,133	0.73
ארי נדלן אגח ב	0.09	689,969	0.72
גבאי מניב אגח יג	0.09	750,966	0.74
אפי נכסים אגח יז	0.08	598,967	0.64
גבאי מניב אגח יב	0.08	646,667	0.63
אפי נכסים אגח יב	0.07	539,325	0.53
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	500,000	0.56
סטרוברי אנ אגח א	0.07	578,219	0.59
בית וגג אגח א	0.07	520,286	0.54
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.07	200,000	0.6
מגה אור אגח ו	0.06	397,332	0.47
גלעד מאי אגח ב	0.06	439,985	0.46
וילאר אגח י	0.06	489,657	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.06	398,617	0.45
יובלים אגח ה	0.06	488,060	0.47
חג'ג' נדלן	0.06	20,000	0.52
חג'ג' אגח יא	0.06	457,534	0.45
סולאיר אגח א	0.05	344,880	0.39
אלמוגים אגח ח	0.05	319,903	0.37
דוראל אגח ב	0.05	328,528	0.36
פוםוום	0.04	588,712	0.34
חג'ג' אפ 1	0.04	75,815	0.12
בוני תיכון אגח כב	0.04	300,000	0.3
שוב אנרגיה אפ 1	0.04	188,100	0.11
מז טפ הנפק 49	0.04	300,000	0.35
יובלים אגח ב	0.03	216,000	0.22
גפן מגורים אג א	0.03	136,098	0.22
רני צים אפ 2	0.03	115,912	0.09
לאומי אגח 179	0.03	230,755	0.27
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.02	3,780	0.05
פריים אנרג אג א	0.02	164,419	0.2
שובל הנדסה אפ 1	0.02	40,000	0.04
צרפתי אגח יב	0.02	192,281	0.19
לוינשטין הנדסה	0.02	320	0.2
SEEGNAL INC	0.02	218,750	0.15
פוםוום אפ אחר 2	0.01	256,377	0.03
רייק אספן אגח ב	0.01	43,568	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0	0	-0.03
פתאל אירו אגח ג	0	37,904	0.04
פוםוום אפ אחר 1	0	256,377	0.01
מגידו אפ 1	0	1,860	0.01
גשם למשתכן אגח ב	0	32,468	0.03
הכשרת הישוב 26 אופ לא סחירה	0	7,500	0.01
אאורה אגח טז	0	22,399	0.02
SEGN OPT פקטיבי	0	218,750	0.01
דוראל אנרגיה	-0.02	-3,000	-0.18
ארי נדלן אגח א	-0.02	-133,051	-0.15
דיסקונט מנ אגח יד	-0.02	-200,409	-0.2
BKSY US 01/15/27 C45	-0.07	-258	-0.24
אלוני חץ אגח יג	-0.08	-637,066	-0.65
ג'י סיטי אגח טז	-0.08	-600,000	-0.6
AVAV US 06/18/26 C370	-0.09	-31	-0.14
אשטרום נכ אגח 13	-0.17	-1,246,500	-1.36
ממשלתי צמוד 0431	-0.19	-1,500,000	-1.56
דלק קב אגח מא	-0.4	-2,970,000	-3.22
בזן אגח יג	-0.51	-3,850,000	-4.12
לאומי אגח 182	-0.65	-4,713,379	-5.23
F_030226_35_35_DL_0_N_1_00_00	-2.31	-5,000,000	-0.27
דלר-C0315.0M603	-2.86	-3,250	-0.53
דלר-P0315.0M603	-3.51	3,250	0.86