מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.05	15.54
תחילת השנה	173.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.53	21,883,514	21.88
US 10yr Ultra Fut Jun25	3.29	49	0
BKNG US 05/02/25 P4820	3.11	-29	-1.11
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	2.65	4,066,659	16.41
מקמ 515	2.34	14,500,000	14.49
הפניקס אגח 6	2.16	14,900,000	13.37
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	2.04	12,649,052	12.66
לייטסטון אגח ו	2.01	12,349,750	12.46
מגוריט אגח ב	1.99	10,552,005	12.36
ביג אגח יד	1.9	10,364,201	11.76
אדגר אגח ט	1.88	9,800,001	11.68
גרייסטון אגח א	1.85	11,179,000	11.5
אפי נכסים אגח יא	1.69	9,002,985	10.5
מקמ 316	1.64	10,500,000	10.14
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.61	2,770,000	9.98
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.6	2,710,000	9.93
ממשלתי שקלי 0335	1.58	10,000,000	9.79
מליסרון אגח יא	1.38	7,183,612	8.54
נופר אנרג אגח ג	1.27	7,395,000	7.89
לייטסטון אגח ה	1.24	7,428,374	7.71
מגדל הון אגח ו	1.2	7,486,720	7.43
שובל אגח א	1.18	7,011,536	7.33
רני צים אגח ד	1.17	7,274,000	7.25
נכסים ובנ אגח ד	1.08	4,665,255	6.73
אקסטל אגח ג	1.05	6,442,576	6.52
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	1.05	7,160,000	6.5
גירון אגח ו	1.03	5,427,407	6.4
דוראל אגח ג	1.03	6,300,000	6.36
פניקס הון אגח יז	1.03	6,261,000	6.4
קופרליין אגח ד	1	6,037,400	6.17
אקסטל אגח ה	1	6,210,000	6.22
מז טפ הנפק 52	1	6,000,000	6.19
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.99	6,109,900	6.12
פניקס הון אגח טז	0.97	5,965,000	6.01
ביג אגח ז	0.94	4,953,374	5.82
ספנסר אגח ה	0.9	5,458,461	5.61
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	0.89	1,500,000	5.5
קנדה גלוב אגח א	0.88	5,731,000	5.44
אנקור הזד אגח ב	0.85	4,761,572	5.29
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.8	4,938,700	4.96
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.79	1,347,000	4.91
נאוויטס אגח ז	0.78	4,792,608	4.83
אפי קפיטל אגח ד	0.77	4,500,000	4.75
גבאי מניב אגח טו	0.75	4,285,000	4.62
מלרן אגח ה	0.74	4,292,887	4.62
סילברסטין אגח ב	0.73	4,613,319	4.52
פריים אנרג'י אגח ב פיקטיבי	0.72	3,980,000	4.47
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	3,764,850	4.47
לאומי אגח 185	0.71	4,285,399	4.42
נמקו אגח ה	0.71	4,248,174	4.41
חג'ג' אגח טו	0.71	4,803,666	4.41
עזריאלי אגח ט	0.7	4,100,000	4.37
שובל אגח ב	0.68	4,222,900	4.22
מגה אור אגח יא	0.65	3,979,412	4.04
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.64	1,000,000	3.95
רם אדרת אגח ג	0.63	3,917,000	3.92
כלל הון אגח ט	0.62	3,261,012	3.82
פריים אנרג אגח ג	0.62	3,885,000	3.87
סולאיר אגח ב	0.6	3,630,156	3.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.57	3,500,000	3.52
ממשלתי שקלי 0347	0.56	3,910,000	3.46
איסתא אג א	0.56	3,269,617	3.51
מבנה אגח כג	0.55	2,930,132	3.42
פקדון בבנק מסוים	0.54	922,966	3.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.54	700,000	3.35
אל על	0.52	290,000	3.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.52	850,000	3.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	3,235,000	3.22
סופרין אגח ב	0.51	2,992,200	3.18
תנופורט אגח ב	0.5	2,810,500	3.09
אאורה אגח יח	0.5	2,970,000	3.09
פאי סיאם אגח ב	0.49	3,050,000	3.03
אפי נכסים אגח יז	0.49	3,039,000	3.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.48	2,944,023	2.95
אנקור הזד אגח ג	0.47	2,897,000	2.92
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	2,450,000	2.89
אנקור פרופ אגח ג	0.46	2,767,040	2.88
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.46	750,000	2.83
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.44	2,331,719	2.75
מגוריט אגח ה	0.44	2,612,716	2.72
שובל	0.44	275,875	2.73
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.43	650,000	2.66
אלומיי אגח ה	0.43	2,605,000	2.64
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.43	2,560,000	2.66
עלמא אגח א	0.43	2,630,000	2.67
מיטב השק אגח ג	0.42	2,080,083	2.62
ממשלתי שקלי 0829	0.42	2,500,000	2.6
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.42	700,000	2.59
דיסק מנ אגח יז	0.41	2,549,382	2.56
ג'י סיטי אגח יג	0.41	2,171,665	2.52
אלומיי אגח ג	0.4	2,495,000	2.51
בי קומיונק אגח ו	0.4	2,437,647	2.47
ארית תעשיות	0.4	106,880	2.49
ישראייר אגח א פיקטיבי	0.38	1,774,286	2.29
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.38	2,007,396	2.34
לנדמרק יזמ אגח א	0.37	2,250,000	2.31
אדגר אגח יג פקטיבי	0.37	2,130,000	2.3
מודיעין אג ב	0.37	2,400,000	2.29
בלדי אגח 1	0.37	2,200,000	2.32
ממשלתי שקלי 0537	0.36	3,000,000	2.24
אלטיטיוד אגח ב	0.36	2,100,000	2.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.36	2,104,301	2.21
כלל הון אגח יד	0.36	2,208,300	2.21
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.35	600,000	2.19
פאוורג'ן אגח ב	0.34	1,918,966	2.12
חג'ג' אירופה אגח ד פיקטיבי	0.34	2,050,000	2.13
בוני תיכון אגח כא פיקטיבי	0.34	2,003,231	2.13
אורבניקה	0.34	211,000	2.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.33	0	2.03
לייטסטון אגח ב	0.33	2,068,094	2.08
סיאון אגח א	0.33	1,958,449	2.04
מודיעין אגח ג	0.33	1,985,100	2.04
אלמוגים אגח ט	0.32	1,955,556	1.97
ממשלתי שקלי 0229	0.32	2,000,000	1.99
אלומיי אגח ו פיקטיבי	0.32	2,000,000	1.97
חג'ג' אגח יד	0.32	1,930,000	1.96
פתאל אירו אגח א	0.31	1,940,487	1.94
נאייקס אגח א	0.3	1,822,009	1.86
רני צים	0.29	400,586	1.78
אבו פמילי אגח א	0.28	1,700,000	1.76
שוהם ביזנס אגח ה	0.28	1,693,133	1.74
פאוורג'ן סולאר איי אגח ב פיקטיבי	0.27	1,498,948	1.65
ביג	0.26	3,023	1.6
פוםוום פקטיבי	0.26	776,900	1.63
חג'ג' אירופה אגח ג	0.26	1,605,001	1.59
וילאר אגח י פיקטיבי	0.26	1,600,026	1.6
מגידו אגח א	0.26	1,600,000	1.62
בלדי	0.25	59,000	1.54
מניבים ריט אגח ד	0.24	1,366,000	1.48
אאורה אגח יח פקטיבי	0.24	1,456,000	1.51
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.24	1,440,000	1.51
פתאל אירו אגח ו	0.24	1,460,000	1.47
דוראל אנרגיה אגח א	0.23	1,272,361	1.41
לייטסטון אגח ג	0.22	1,340,336	1.34
נופר אנרג אגח ד	0.22	1,258,488	1.35
רבוע נדלן אגח י	0.22	1,512,146	1.39
איילון	0.22	26,880	1.33
אקונרג'י אג א	0.21	1,330,949	1.31
אלמוגים אגח י' פיקטיבי	0.21	1,250,000	1.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.21	500,000	1.28
ODYSIGHT.AI INC	0.21	63,000	1.33
הולמס פלייס	0.2	180,610	1.23
אנקור פרופ אגח ד	0.2	1,200,000	1.25
ELI LILLY & CO	0.2	381	1.22
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.2	324,000	1.21
פקדון בבנק מסוים	0.19	281,140	1.16
חגג אירופה אגח ג פיקטיבי	0.19	1,200,000	1.18
עמרם אברהם אגח ב	0.19	1,103,590	1.17
רם אדרת אגח ב	0.19	1,095,000	1.17
בזק אגח 10	0.19	1,020,536	1.2
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.19	350,000	1.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.19	357,000	1.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60	0.19	500,000	1.18
פאי סיאם אגח א	0.18	1,117,057	1.11
עמרם אברהם אגח א	0.18	1,058,631	1.09
נכסים ובנ אגח י	0.18	1,000,000	1.09
גבאי מניבים אגח יג	0.18	1,126,448	1.14
פתאל אירו אגח ג	0.17	1,062,609	1.03
אם אר אר אגח ב	0.17	1,020,000	1.02
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.17	1,025,000	1.03
לוזון קב אגח יא	0.17	1,000,000	1.06
סטרוברי אגח ג	0.16	1,000,000	1.01
או פי סי אגח ג	0.16	1,095,505	1.01
אלומיי אגח ו	0.16	1,029,136	1.01
דיסקונט מנ אגח טז	0.16	1,000,000	1.02
משק אנרג אגח ב	0.16	1,000,000	1.01
אב גד אופ ב	0.15	113,000	0.31
אמ.די.גי אגח ח	0.15	837,811	0.9
גבאי מניבים אגח יב	0.15	970,000	0.95
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.15	250,000	0.93
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.9 04/13	0.15	250,000	0.94
ביג אגח ח	0.14	730,001	0.84
אפי קפיטל אגח ג	0.14	830,000	0.89
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	0.14	3,000	0.86
דוראל אגח ב	0.13	760,751	0.83
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	900,000	0.82
TREASURY BILL B 01/22/26	0.13	230,000	0.81
אב-גד	0.12	39,250	0.76
אפי נכסים אגח יב	0.12	815,000	0.77
גלעד מאי אגח ב	0.12	719,975	0.72
מליסרון אגח י	0.12	648,500	0.77
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.12	200,000	0.76
אקונרג'י	0.11	25,727	0.69
אלה השק אגח א	0.11	652,358	0.71
אלמוגים אגח י	0.11	680,000	0.71
בלדי אפ 1	0.11	41,093	0.23
ווסטדייל אגח ב	0.1	600,000	0.59
אלבר אגח כב	0.1	597,280	0.6
צמח המרמן אגח ו	0.09	553,818	0.56
פריים אנרג'י אג א	0.09	533,035	0.53
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.85 06/30/2120	0.09	400,000	0.58
נופר אנרג'י אגח א	0.08	422,799	0.47
סולאיר אגח א	0.08	428,100	0.47
דלק קב אגח לז	0.08	500,000	0.52
חג'ג' אפ 1	0.08	108,128	0.17
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	0.08	120,000	0.49
פטרוכימיים אגח י	0.07	347,116	0.46
לוזון רונסון	0.07	20,000	0.45
שובל הנדסה אפ 1	0.07	47,000	0.14
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.07	12,150	0.15
דיסק השק אגח ו	0.07	296,255	0.43
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.07	120,000	0.43
סאמיט אגח יב	0.06	433,765	0.38
אורשי אגח ד	0.06	376,911	0.38
נאייקס אפ 1	0.06	8,414	0.13
דוניץ	0.06	1,600	0.35
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.06	110,000	0.38
מגדל ביטוח אופצ' פקט	0.05	238,000	0.11
ספנסר אגח ד	0.05	315,465	0.33
אזורים אגח 12	0.05	300,001	0.3
חג'ג' אגח יא	0.05	310,045	0.3
דור אלון אגח ו	0.04	222,618	0.22
אלמוגים אגח ח	0.04	239,709	0.27
יובלים אגח ב	0.04	270,000	0.27
רוטשטיין אגח יא	0.04	214,867	0.22
פוםוום אפ אחר 2	0.04	256,377	0.22
רני צים אגח ב	0.03	143,743	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.03	176,375	0.18
גפן מגורים אג א	0.03	156,180	0.21
הילה אגח ב	0.03	190,729	0.2
פוםוום אפ אחר 1	0.03	256,377	0.16
סולאיר אפ 1	0.03	24,480	0.05
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.03	6,006	0.07
בוני תיכון אגח יט	0.03	172,343	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.02	145,250	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.02	125,569	0.13
יוזמות אגח א	0.02	150,000	0.15
אשטרום קב אגח ב	0.01	36,407	0.04
דור אלון אגח ז	0.01	56,448	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0	10,616	0.01
סולאיר אופ'1-פיקטיבי	0	3,780	0.01
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	3,780	0.01
פוםוום	0	10,000	0.03
יובלים אגח א	0	23,000	0.02
מז טפ הנפק 64	0	1	0
מליסרון אגח יז	-0.01	-75,000	-0.09
הכשרת ישוב אג26	-0.02	-100,000	-0.11
מז טפ הנפק 46	-0.02	-134,273	-0.15
אספן גרופ אגח ט	-0.02	-142,565	-0.15
אפי נכסים אגח יג	-0.03	-202,218	-0.22
מימון ישיר אגח ה	-0.04	-250,000	-0.27
שיכון ובינוי אגח 9	-0.05	-280,844	-0.32
SPOT US 05/02/25 C715	-0.05	-168	-0.01
קיסטון אינ אגח א	-0.08	-500,000	-0.52
ביג אגח טו	-0.1	-549,962	-0.59
פז אנרגיה אגח ח	-0.13	-844,600	-0.79
עזריאלי אגח ח	-0.13	-848,407	-0.83
איי.סי.אל אגח ז	-0.13	-934,863	-0.79
נכסים ובנ אגח ט	-0.16	-1,008,571	-0.98
הכשרת ישוב אגח 21	-0.18	-1,000,000	-1.14
אלוני חץ אגח יב	-0.25	-1,700,834	-1.54
אלוני חץ אגח יג	-0.26	-1,616,270	-1.58
אשטרום נכ אגח 13	-0.27	-1,600,000	-1.66
או פי סי אגח ד	-0.28	-1,650,000	-1.71
בזן אגח טו	-0.34	-2,075,000	-2.08
ממשלתי שקלי 0432	-0.4	-3,000,000	-2.48
ממשלתי צמוד 0841	-0.44	-2,000,000	-2.75
נכסים בנ אגח יא	-0.44	-2,596,477	-2.73
רבוע נדלן אגח ט	-0.53	-3,200,000	-3.3
בי קומיונק אגח ז	-0.57	-3,332,549	-3.52
בזן אגח יג	-0.64	-3,845,914	-3.94
BKNG US 05/02/25 C5370	-0.66	-29	-0.11
לאומי אגח 182	-1.07	-6,176,481	-6.61
סילברסטין אגח ג	-1.19	-6,861,308	-7.4
ממשלתי צמוד 0529	-1.69	-9,500,000	-10.47
F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00	-3.2	-4,800,000	-2.05
F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00	-3.27	-5,600,000	-0.2
BKNG US 05/02/25 P4850	-3.44	29	1.2