מור (!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	29.03	9.56
תחילת השנה	203.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.47	22,885,180	22.91
פקדון בבנק מסוים	2.6	17,163,451	17.16
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	2.27	3,766,659	14.99
ממשלתי שקלי 0537	1.95	17,173,662	12.85
לאומי אגח 183	1.94	12,460,000	12.78
מגוריט אגח ב	1.91	10,552,005	12.63
אדגר אגח ט	1.89	10,350,001	12.17
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.87	32	0
לייטסטון אגח ה	1.82	11,337,390	12.01
ביג אגח יד	1.81	10,364,201	11.93
מקמ 516	1.65	11,250,000	10.87
גרייסטון אגח א	1.63	10,448,362	10.75
לייטסטון אגח ו	1.63	10,430,000	10.73
תכלית סל ת"א 90	1.58	348,000	10.44
מקמ 316	1.55	10,500,000	10.21
פועלים הת נד יג (COCO)	1.53	9,150,000	10.07
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.45	2,710,000	9.56
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.4	2,770,000	9.23
מליסרון אגח יא	1.31	7,183,612	8.63
הפניקס אגח 6	1.24	9,000,000	8.15
שובל אגח א	1.13	7,011,536	7.43
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	1.02	7,160,000	6.71
נכסים ובנ אגח ד	1.01	4,665,255	6.66
אקסטל אגח ג	0.99	6,393,706	6.56
גירון אגח ו	0.98	5,466,406	6.45
אקסטל אגח ה	0.98	6,285,000	6.44
דוראל אגח ג	0.98	6,300,000	6.49
פניקס הון אגח יז	0.95	6,036,015	6.27
פועלים אגח 102	0.95	6,155,000	6.28
קופרליין אגח ד	0.93	5,900,000	6.12
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.93	6,109,900	6.14
נופר אנרג אגח ג	0.9	5,605,000	5.93
קנדה גלוב אגח א	0.89	6,000,000	5.9
מז טפ הנפק 52	0.88	5,600,000	5.83
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	0.79	1,500,000	5.22
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.75	4,938,700	4.97
אנקור הזד אגח ב	0.75	4,568,121	4.95
ספנסר אגח ה	0.74	4,700,000	4.91
גב ים אגח ח	0.72	5,312,636	4.76
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.72	1,347,000	4.75
אפי קפיטל אגח ד	0.71	4,500,000	4.66
סולאיר אגח ב	0.71	4,530,637	4.69
גבאי מניב אגח טו	0.7	4,375,000	4.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.69	3,764,850	4.52
כלל עסקי ביטוח	0.68	30,106	4.48
שובל אגח ב	0.66	4,222,900	4.33
לאומי אגח 185	0.65	4,140,964	4.31
מלרן אגח ה	0.64	3,864,065	4.2
חג'ג' אגח טו	0.63	4,518,413	4.16
כלל הון אגח ט	0.62	3,461,012	4.09
סילברסטין אגח ב	0.62	4,200,000	4.09
פניקס הון אגח טז	0.62	3,959,636	4.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.61	3,830,000	3.99
אאורה אגח יח	0.6	3,873,340	3.98
פריים אנרג אגח ג	0.6	3,885,000	3.94
פאי סיאם אגח ב	0.59	3,925,000	3.9
רם אדרת אגח ג	0.59	3,927,000	3.9
ג'י סיטי אגח יד	0.59	3,896,090	3.88
פאוורג'ן אגח ב	0.58	3,417,914	3.84
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.58	1,000,000	3.84
איסתא אג א	0.57	3,269,617	3.76
ג'י סיטי אגח יג	0.55	3,112,500	3.6
ממשלתי שקלי 0142	0.53	3,000,000	3.47
קסם ETF ת"א 125	0.53	11,900	3.52
רייסדור אגח א	0.53	3,440,000	3.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.52	700,000	3.42
פריים אנרג'י אגח ב	0.52	2,978,889	3.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	3,200,000	3.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	3,390,000	3.44
מבנה אגח כג	0.52	2,930,132	3.45
מגדל הון אגח יג	0.5	3,083,908	3.3
אפי נכסים אגח יז	0.5	3,160,000	3.27
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.48	3,150,000	3.17
מגדל הון אגח יד	0.47	2,900,001	3.11
אנקור הזד אגח ג	0.47	2,897,000	3.07
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	2,956,327	3.12
אלומיי אגח ו	0.46	3,029,136	3.01
סופרין אגח ב	0.46	2,936,534	3.06
מגה אור אגח יא	0.45	2,891,744	2.99
אנקור פרופ אגח ג	0.45	2,767,040	2.95
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.43	740,850	2.84
נמקו אגח ה	0.43	2,640,000	2.81
עלמא אגח א	0.43	2,705,000	2.82
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	2,405,000	2.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.41	650,000	2.72
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.41	2,331,719	2.72
אלומיי אגח ה	0.41	2,605,000	2.67
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.41	750,000	2.7
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.4	2,560,000	2.66
מיטב השק אגח ג	0.39	2,080,083	2.6
נקסט ויז'ן	0.38	20,000	2.51
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.37	2,368,422	2.47
מניבים ריט	0.36	1,080,000	2.34
ישראייר אג א	0.36	1,774,286	2.4
אדגר אגח יג פקטיבי	0.36	2,130,000	2.36
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.36	700,000	2.38
לייטסטון אגח ג	0.35	2,303,367	2.33
מודיעין אג ב	0.35	2,400,000	2.3
בלדי אגח 1	0.35	2,213,032	2.33
נאוויטס אגח ז	0.35	2,288,000	2.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.35	2,007,396	2.33
אלטיטיוד אגח ב	0.34	2,080,211	2.22
כלל הון אגח יד	0.34	2,159,182	2.26
פטרוכימים אגח יא	0.34	2,630,000	2.27
תנופורט אגח ב	0.33	1,984,000	2.16
בוני תכון אגח כא	0.33	2,063,231	2.16
שובל	0.33	200,000	2.15
בלדי	0.33	58,100	2.15
פועלים	0.33	34,000	2.2
לייטסטון אגח ב	0.32	2,143,094	2.14
מגדלי תיכון אגח ז	0.32	2,087,000	2.11
אורבניקה	0.32	205,086	2.13
פוםוום פקטיבי	0.31	776,900	2.04
אלמוגים אגח ט	0.31	2,030,556	2.07
חג'ג' אירופה אגח ד פיקטיבי	0.31	2,050,000	2.06
רני צים אגח ד	0.31	2,000,000	2.05
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.31	600,000	2.01
ביג	0.3	3,023	1.95
רני צים	0.3	400,586	1.98
מגוריט אגח ה	0.29	1,844,531	1.94
חג'ג' אגח יד	0.29	1,912,875	1.93
מודיעין אגח ג	0.29	1,834,100	1.89
פתאל אירו אגח א	0.28	1,804,617	1.83
לנדמרק יזמ אגח א	0.28	1,800,000	1.86
סיאון אגח א	0.28	1,958,449	1.87
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	10,000	1.81
אבו פמילי אגח א	0.27	1,652,750	1.76
פאי סיאם אגח א	0.26	1,720,701	1.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	1,693,133	1.7
לאומי	0.26	27,500	1.72
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	0.26	500,000	1.7
סטרוברי אגח ג	0.25	1,605,000	1.64
מגידו אגח א	0.25	1,670,000	1.67
משק אנרג אגח ב	0.25	1,596,265	1.63
דיסקונט	0.25	50,000	1.68
וילאר אגח י פיקטיבי	0.24	1,600,026	1.61
הילה אגח ב	0.24	1,504,729	1.55
סופרין אגח ב פיקטיבי	0.23	1,440,000	1.49
ספנסר אגח ב	0.22	1,450,000	1.48
שוהם ביזנס אגח ד	0.22	1,472,003	1.46
חג'ג' אירופה אגח ג	0.22	1,454,501	1.45
אלמוגים אגח י	0.22	1,447,500	1.47
נאייקס אגח א	0.22	1,400,000	1.45
אב גד אופ ב	0.21	113,000	0.47
בלדי אפ 1	0.21	41,093	0.46
הולמס פלייס	0.2	178,000	1.3
ממשלתי שקלי 0330	0.2	1,500,000	1.31
אקונרג'י אג א	0.2	1,330,949	1.34
ספנסר אגח ד	0.2	1,270,000	1.34
אנקור פרופ אגח ד	0.19	1,191,792	1.25
חגג אירופה אגח ג פיקטיבי	0.18	1,200,000	1.2
בזק אגח 10	0.18	1,020,536	1.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.18	500,000	1.22
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.18	324,000	1.18
עמרם אברהם אגח ב	0.17	1,103,590	1.14
רם אדרת אגח ב	0.17	1,080,000	1.12
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.17	350,000	1.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.17	357,000	1.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3.8 05/13/60	0.17	500,000	1.1
אלמוגים אגח ח	0.16	959,709	1.08
גבאי מניבים אגח יד פקטיבי	0.16	1,025,000	1.03
לאומי אגח 186	0.16	1,000,000	1.03
ODYSIGHT.AI INC	0.16	63,000	1.08
אלדן תחבורה	0.15	120,773	1.01
דוראל אנרגיה אגח א	0.15	910,345	1
אם אר אר אגח ב	0.15	1,020,000	1
פתאל אירו אגח ו	0.15	968,056	1.01
אמ.די.גי אגח ח	0.14	834,371	0.91
סטרברי אנ אגח ב	0.14	908,456	0.92
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.14	12,150	0.31
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.9 04/13	0.14	250,000	0.89
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.14	300,000	0.92
ביג אגח ח	0.13	730,001	0.85
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.13	250,000	0.86
אפי נכסים אגח יב	0.12	800,000	0.77
אקונרג'י	0.12	23,706	0.77
דיסקונט מנ אגח טז	0.12	750,000	0.77
מליסרון אגח י	0.12	648,500	0.78
גבאי מניבים אגח יג	0.12	750,965	0.77
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	0.12	3,000	0.82
עמרם אברהם אגח א	0.11	716,133	0.73
גלעד מאי אגח ב	0.11	719,975	0.74
אפי קפיטל אגח ג	0.11	670,000	0.7
דוראל אגח ב	0.11	644,395	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.11	771,466	0.72
פוםוום אפ אחר 2	0.11	256,377	0.25
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	0.11	200,000	0.74
TREASURY BILL B 01/22/26	0.11	230,000	0.76
נאייקס אפ 1	0.1	8,414	0.22
גבאי מניבים אגח יב	0.1	646,667	0.63
לוזון קב אגח יא	0.09	560,000	0.59
נופר אנרג אגח ד	0.09	550,000	0.59
פוםוום אפ אחר 1	0.09	256,377	0.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	639,000	0.6
איילון	0.09	9,478	0.61
ארית תעשיות	0.09	30,000	0.61
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	0.08	120,000	0.5
סולאיר אגח א	0.07	428,100	0.47
לוזון רונסון	0.07	19,178	0.44
אופק השק אגח א	0.07	471,000	0.47
דיסק השק אגח ו	0.07	296,255	0.43
אדמה אגח ב	0.06	277,991	0.41
פטרוכימיים אגח י	0.06	300,000	0.41
חג'ג' אפ 1	0.06	88,361	0.13
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.06	120,000	0.4
שובל הנדסה אפ 1	0.05	47,000	0.12
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.05	110,000	0.36
פקדון בבנק מסוים	0.04	79,948	0.27
פריים אנרג'י אג א	0.04	266,518	0.26
יובלים אגח ב	0.04	270,000	0.27
סולאיר אפ 1	0.04	24,480	0.08
נמקו אגח ו	0.04	253,000	0.26
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.04	6,006	0.08
חג'ג' אגח יא	0.04	310,045	0.3
אורשי אגח ד	0.03	188,456	0.19
רוטשטיין אגח יא	0.03	214,867	0.22
גפן מגורים אג א	0.03	156,180	0.22
יוזמות אגח א	0.02	150,000	0.15
סולאיר אופ'1-פיקטיבי	0.01	3,780	0.01
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.01	3,780	0.01
פוםוום	0	3,428	0.01
מליסרון אגח יט	0	1,300	0
שיכון ובינוי אגח 9	-0.02	-130,844	-0.16
אב-גד	-0.04	-12,411	-0.28
ג'י סיטי	-0.04	-21,037	-0.28
נכסים ובנ אגח ט	-0.06	-388,572	-0.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.08	0	-0.55
דלתא גליל	-0.11	-4,000	-0.72
פז אנרגיה אגח ח	-0.12	-834,600	-0.78
אשטרום נכ אגח 13	-0.22	-1,385,000	-1.47
או פי סי אגח ד	-0.27	-1,650,000	-1.77
אלוני חץ אגח יב	-0.28	-2,000,834	-1.85
בזן אגח טו	-0.31	-2,075,000	-2.07
תP002870M507-35	-0.34	68	0.07
ממשלתי שקלי 0432	-0.4	-3,159,060	-2.66
דלר-C0345.0M507	-0.4	-730	-0.04
רבוע נדלן אגח ט	-0.41	-2,600,000	-2.72
נכסים בנ אגח יא	-0.41	-2,596,477	-2.7
בי קומיונק אגח ז	-0.47	-3,000,000	-3.12
בזן אגח יג	-0.63	-4,000,000	-4.17
לאומי אגח 182	-0.82	-5,016,955	-5.42
סילברסטין אגח ג	-1.09	-6,861,308	-7.17
תC002870M507-35	-1.19	-68	-0.38
דלר-P0345.0M507	-1.46	730	0.34
F_090625_23_23_DL_0_N_1_00_00	-2.15	-4,200,000	0.53
F_090625_23_23_DL_0_N_1_00_00	-2.88	-4,800,000	0.16