מיטב iQM לונג שורט ישראל קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

199.94

מחיר קנייה

199.94

2.62%

% החודש:2.62%
% השנה:8.58%
% 3 חודשים:2.53%
% 12 חודשים:40.6%
סטיית תקן (שנה):9.36
שארפ (שנה):3.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	84	60.75	145,841	6.28
אג"ח מדינה	4	12.91	1,436,101	1.33
קרן סל	2	9.03	190,968	0.93
אג"ח מדינה בינ"ל	1	4.2	140,000	0.43
יחידת השתתפות	3	1.42	36,374	0.15
אג"ח קונצרני	4	0.81	95,979	0.08
פיקדונות בבנק	2	0.17	0	0.02
זכויות	1	0	47	0
סה"כ	101	89.29	2,045,310	9.23

אחזקות הקרן

MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע

MTF סל אינדקס 120 ישראל

TREASURY BILL B 07/02/26

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	4.59	183,491	0.47
MTF סל אינדקס 120 ישראל	4.44	7,477	0.46
TREASURY BILL B 07/02/26	4.2	140,000	0.43
ממשלתי שקלי 0537	4.15	542,815	0.43
ממשלתי שקלי 0432	3.52	411,089	0.36
ממשלתי שקלי 0142	3.32	293,983	0.34
פועלים	2.75	3,677	0.28
לאומי	2.68	3,733	0.28
דיסקונט	2.6	7,121	0.27
מזרחי טפחות	2.36	1,041	0.24
בינלאומי	2.02	768	0.21
אלביט מערכות	2.01	89	0.21
טאואר	2.01	533	0.21
ממשלתי שקלי 0335	1.92	188,214	0.2
הפניקס	1.76	1,137	0.18
שטראוס	1.32	974	0.14
הבורסה לניע בתא	1.29	893	0.13
רמי לוי	1.23	317	0.13
הראל השקעות	1.22	781	0.13
כלל עסקי ביטוח	1.12	492	0.12
אנלייט אנרגיה	1.07	505	0.11
קנון	1.05	433	0.11
יוחננוף	1.03	290	0.11
מנורה מב החז	1.03	237	0.11
נובה	1.02	79	0.11
דיסקונט השקעות	0.89	10,818	0.09
שופרסל	0.87	2,018	0.09
ביג	0.86	119	0.09
נטו מלינדה	0.84	476	0.09
מגדל ביטוח	0.8	4,906	0.08
פרטנר	0.8	2,142	0.08
רבוע נדלן	0.8	199	0.08
תמר פטרו אגח א	0.8	94,671	0.08
אנרג'יקס	0.79	4,046	0.08
ורידיס	0.79	2,401	0.08
מיטב השקעות	0.78	720	0.08
נורסטאר	0.78	11,987	0.08
קמטק	0.76	150	0.08
אורמת טכנו	0.75	222	0.08
נכסים ובנין	0.73	215	0.08
שפיר הנדסה	0.7	2,236	0.07
דלק קבוצה	0.69	72	0.07
ג'י סיטי	0.69	9,618	0.07
איי.סי.אל	0.69	4,644	0.07
סלקום	0.64	1,809	0.07
אורביט	0.64	1,558	0.07
חברה לישראל	0.59	74	0.06
אינרום	0.57	2,934	0.06
מליסרון	0.53	129	0.06
גילת	0.52	1,099	0.05
רציו יהש	0.52	11,996	0.05
סנו	0.51	135	0.05
אנרג'יאן	0.5	1,390	0.05
קבוצת אקרשטיין	0.5	5,429	0.05
חילן	0.48	247	0.05
פלסאון תעשיות	0.47	292	0.05
מגה אור	0.47	104	0.05
עזריאלי קבוצה	0.47	109	0.05
ישראמקו יהש	0.47	22,175	0.05
פוקס	0.46	167	0.05
נייס	0.45	134	0.05
דנאל	0.45	104	0.05
פז אנרגיה	0.44	60	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.43	2,203	0.04
לפידות קפיטל	0.43	480	0.04
ריט 1	0.41	1,817	0.04
דיפלומט אחזקות	0.41	870	0.04
בזק	0.4	5,115	0.04
פריורטק	0.4	153	0.04
גב ים	0.4	1,109	0.04
אקויטל	0.36	256	0.04
תמר פטרוליום	0.35	1,109	0.04
סקופ	0.33	170	0.03
סאמיט	0.32	570	0.03
קרסו מוטורס	0.32	913	0.03
דלק נכסים	0.31	565	0.03
הכשרת הישוב	0.31	846	0.03
מבנה	0.3	2,407	0.03
קרור	0.3	344	0.03
מספנות ישראל	0.28	193	0.03
אלקטרה צריכה	0.28	343	0.03
וילאר	0.25	145	0.03
וילי פוד אינטרנ	0.24	303	0.02
סוגת	0.24	1,121	0.03
בזן	0.23	22,478	0.02
מנדלסון תשת	0.22	1,570	0.02
כרמל קורפ	0.22	1,297	0.02
אמיליה פיתוח	0.22	788	0.02
פלרם	0.22	417	0.02
סלע נדלן	0.21	2,358	0.02
ברן	0.21	836	0.02
דלק רכב	0.2	1,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.02
אי.טי.ג'י.איי	0.17	640	0.02
רוטשטיין אגח י	0.01	1,307	0
פתאל החז אגח ג	0	0	0
סולאיר אגח א	0	1	0
אוריון	0	1	0
מגוריט זכויות 3	0	47	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	0
פריון נטוורק	-0.06	-236	-0.01