הירשמו

מיטב iQM לונג שורט ישראל קרן גידור בנאמנות

מחיר פדיון

192.07

מחיר קנייה

192.07

0.34%

% החודש:0.34%
% השנה:4.31%
% 3 חודשים:-3.94%
% 12 חודשים:15.73%
סטיית תקן (שנה):10.21
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	83	46.91	175,377	7.66
קרן סל	5	23.8	291,014	3.89
אג"ח מדינה	4	8.16	1,436,101	1.33
מק"מ	1	3.35	553,707	0.55
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.41	140,000	0.39
יחידת השתתפות	3	0.84	36,374	0.14
פיקדונות בבנק	2	0.55	0	0.09
אג"ח קונצרני	2	0.45	90,889	0.07
סה"כ	101	86.47	2,723,462	14.11

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

תכלית סל ת"א 90

MTF סל ת"א 90

MTF סל ת"א-מניב ישראל

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	8.41	31,802	1.37
תכלית סל ת"א 90	4.33	18,189	0.71
MTF סל ת"א 90	4.32	12,031	0.71
MTF סל ת"א-מניב ישראל	4.16	45,501	0.68
מקמ 1016	3.35	553,707	0.55
ממשלתי שקלי 0537	2.63	542,815	0.43
טאואר	2.58	533	0.42
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	2.58	183,491	0.42
TREASURY BILL B 07/02/26	2.41	140,000	0.39
ממשלתי שקלי 0432	2.21	411,089	0.36
ממשלתי שקלי 0142	2.14	293,983	0.35
לאומי	1.64	3,733	0.27
פועלים	1.64	3,677	0.27
ג'י סיטי	1.55	19,530	0.25
נורסטאר	1.38	23,011	0.22
דיסקונט	1.37	7,121	0.22
מזרחי טפחות	1.37	1,041	0.22
אלביט מערכות	1.35	89	0.22
הפניקס	1.27	1,137	0.21
חברה לישראל	1.19	203	0.19
ממשלתי שקלי 0335	1.18	188,214	0.19
בינלאומי	1.11	768	0.18
אנרג'יקס	1.03	6,250	0.17
אנלייט אנרגיה	0.91	505	0.15
דלק קבוצה	0.9	166	0.15
הבורסה לניע בתא	0.9	893	0.15
הראל השקעות	0.88	781	0.14
פז אנרגיה	0.87	169	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.85	492	0.14
מגה אור	0.83	205	0.14
מנורה מב החז	0.77	237	0.13
דיסקונט השקעות	0.77	17,185	0.13
רמי לוי	0.75	317	0.12
ורידיס	0.75	2,401	0.12
עזריאלי קבוצה	0.74	260	0.12
שטראוס	0.74	974	0.12
מיטב השקעות	0.73	720	0.12
יוחננוף	0.72	290	0.12
קנון	0.69	433	0.11
נובה	0.68	79	0.11
שפיר הנדסה	0.63	2,236	0.1
שופרסל	0.6	2,018	0.1
דוראל אנרגיה	0.59	1,004	0.1
מגדל ביטוח	0.58	4,906	0.09
ביג	0.56	119	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.09
פרטנר	0.55	2,142	0.09
איי.סי.אל	0.54	4,644	0.09
אורמת טכנו	0.53	222	0.09
נטו מלינדה	0.52	476	0.09
אינרום	0.5	2,934	0.08
רבוע נדלן	0.48	199	0.08
קמטק	0.45	150	0.07
נכסים ובנין	0.45	215	0.07
תמר פטרו אגח א	0.44	89,582	0.07
סלקום	0.4	1,809	0.07
מליסרון	0.36	129	0.06
גילת	0.34	1,099	0.05
סנו	0.34	135	0.05
חילן	0.33	247	0.05
רציו יהש	0.33	11,996	0.05
פוקס	0.32	167	0.05
סקופ	0.31	170	0.05
דנאל	0.3	104	0.05
פלסאון תעשיות	0.29	292	0.05
קבוצת אקרשטיין	0.29	5,429	0.05
דיפלומט אחזקות	0.28	870	0.05
ישראמקו יהש	0.28	22,175	0.05
פריורטק	0.28	153	0.05
גב ים	0.27	1,109	0.04
ריט 1	0.26	1,817	0.04
אנרג'יאן	0.26	1,390	0.04
דלק נכסים	0.26	565	0.04
בזק	0.25	5,115	0.04
לפידות קפיטל	0.24	480	0.04
בזן	0.23	22,478	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.23	2,203	0.04
מבנה	0.22	2,407	0.04
נייס	0.21	134	0.03
קרור	0.2	344	0.03
וילי פוד אינטרנ	0.19	303	0.03
קרסו מוטורס	0.19	913	0.03
הכשרת הישוב	0.19	846	0.03
סאמיט	0.18	570	0.03
תמר פטרוליום	0.18	1,109	0.03
מספנות ישראל	0.18	193	0.03
אלקטרה צריכה	0.18	343	0.03
וילאר	0.17	145	0.03
אקויטל	0.17	256	0.03
סלע נדלן	0.15	2,358	0.02
מנדלסון תשת	0.15	1,570	0.03
סוגת	0.15	1,121	0.02
כרמל קורפ	0.13	1,297	0.02
פלרם	0.12	417	0.02
אי.טי.ג'י.איי	0.11	640	0.02
ברן	0.11	836	0.02
אמיליה פיתוח	0.11	788	0.02
דלק רכב	0.11	1,000	0.02
רוטשטיין אגח י	0.01	1,307	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פריון נטוורק	-0.04	-236	-0.01