פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.33	10.97
תחילת השנה	29.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_240425_67_67_DL_0_N_1_00_00	3.93	800,000	-0.01
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	3.3	6	0
TREASURY BILL B 08/12/25	2.43	500,000	1.79
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	1.4
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 9 1/8 PERP	1.7	300,000	1.26
DEUTSCHE BANK AG DB 6 PERP	1.44	300,000	1.07
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	1.43	300,000	1.06
F_260325_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.39	283,843	-0.06
ALLSTATE CORP ALL Float 08/15/53	1.38	280,000	1.02
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.391 03/15	1.37	400,000	1.01
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	1.31	200,000	0.97
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084	1.26	250,000	0.93
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.24	260,000	0.92
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083	1.21	200,000	0.89
MEIJI YASUDA LIFE INSURA MYLIFE 5.8 09/1	1.2	250,000	0.89
REINSURANCE GRP OF AMER RGA Float 12/15/	1.18	250,000	0.87
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	1.15	230,000	0.85
SBL HOLDINGS INC SECBEN 7.2 10/30/34	1.15	250,000	0.85
ATHENE HOLDING LTD ATH 6 5/8 10/15/54	1.14	240,000	0.84
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51	1.11	265,000	0.82
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.09	220,000	0.81
NN GROUP NV NNGRNV 5 3/4 PERP	1.08	200,000	0.79
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.8 06/01/38	1.07	200,000	0.79
MORGAN STANLEY DIRECT MSTDLF 6.15 05/17/	1.03	200,000	0.76
CODELCO INC CDEL 6.44 01/26/36	1.03	200,000	0.76
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	1.03	175,000	0.76
ROTHESAY LIFE ROTHLF 7 09/11/34	1.02	200,000	0.75
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.01	200,000	0.75
CVS HEALTH CORP CVS 7 03/10/55	1.01	200,000	0.74
PACIFICORP BRKHEC 7 3/8 09/15/55	1.01	200,000	0.74
BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 7 5/8 02/1	1.01	200,000	0.74
DP WORLD SALAAM DPWDU 6 PERP	1	200,000	0.74
AES CORP/THE AES 7.6 01/15/55	0.99	200,000	0.73
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6.45 PERP	0.99	200,000	0.73
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP	0.99	200,000	0.73
FIEMEX ENERGIA - BANC AC FIEMEX 7 1/4 01	0.99	200,000	0.73
BANCO DE CREDITO DEL PER BCP 6.45 07/30/	0.98	200,000	0.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.98	200,000	0.72
TORONTO-DOMINION BANK TD 7 1/4 07/31/208	0.98	200,000	0.72
HF SINCLAIR CORP DINO 6 1/4 01/15/35	0.97	200,000	0.72
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 7 7/8 03/01/57	0.97	200,000	0.72
UBS GROUP AG UBS 7 PERP	0.97	200,000	0.72
BARCLAYS PLC BACR 7 5/8 PERP	0.96	200,000	0.71
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15	0.96	200,000	0.71
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	0.96	200,000	0.71
NATWEST GROUP PLC NWG 7.3 PERP	0.95	200,000	0.7
ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	0.93	205,000	0.69
UNITED MEXICAN STATES MEX 5 5/8 03/19/21	0.92	200,000	0.68
AXA SA AXASA 6 3/8 PERP	0.91	150,000	0.67
נורסטאר אגח יג	0.89	617,400	0.66
HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 5.7 10/15/3	0.89	200,000	0.66
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/	0.88	185,000	0.65
HUNGARY REPHUN 4 7/8 03/22/40	0.87	160,000	0.64
JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 6 5/8 PERP	0.86	150,000	0.63
AGEAS AGSBB 3 7/8 PERP	0.85	160,000	0.63
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.84	200,000	0.62
CENTRAIS ELETRICAS ELET ELEBRA 6 1/2 01/	0.83	170,000	0.61
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP	0.83	160,000	0.61
ECOPETROL SA ECOPET 7 3/8 09/18/43	0.81	200,000	0.6
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.8	165,000	0.59
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.77	150,000	0.57
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/	0.76	150,000	0.56
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/	0.75	150,000	0.56
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.74	150,000	0.54
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32	0.74	150,000	0.55
RWE AG RWE 6 5/8 07/30/2075	0.74	150,000	0.55
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.73	150,000	0.54
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 7 1/8 05/1	0.73	150,000	0.54
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.73	145,000	0.54
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	0.73	150,000	0.54
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.72	145,000	0.53
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.71	150,000	0.53
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.7	139,000	0.51
WUESTENROT&WUERTTEMBERG WUWGR 2 1/8 09/1	0.7	145,000	0.51
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP	0.68	125,000	0.5
SCOR SE SCOR 6 PERP	0.68	120,000	0.5
JYSKE REALKREDIT A/S JYKRE 5 10/01/56 IO	0.67	870,150	0.5
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.66	130,000	0.49
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/	0.65	140,000	0.48
LINCOLN NATIONAL CORP LNC Float 05/17/66	0.65	165,000	0.48
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 5 1/4 03/21/4	0.64	130,000	0.47
NORDEA KREDIT REALKREDIT NDAFH 5 10/01/5	0.63	811,677	0.46
SOCIETE GENERALE SOCGEN 8 1/8 PERP	0.63	125,000	0.47
GRUPO TELEVISA SAB TELVIS 6 1/8 01/31/46	0.62	160,000	0.46
CNP ASSURANCES SACA CNPFP 4 7/8 PERP	0.59	140,000	0.44
CAISSE NAT REASSURANCE CCAMA 6 1/2 PERP	0.58	100,000	0.43
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 1/2 PERP	0.58	125,000	0.43
DEUTSCHE BANK NY DB 7.079 02/10/34	0.52	100,000	0.39
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	0.51	100,000	0.38
AEROPUERTOS DOMINICANOS AERDOS 7 06/30/3	0.51	100,000	0.37
ALLIANZ SE ALVGR 6.35 09/06/53	0.51	100,000	0.38
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.51	100,000	0.38
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5.834 10/0	0.5	100,000	0.37
PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 5/8 01	0.49	75,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.35
PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/	0.47	100,000	0.35
UBS GROUP AG UBS 3 3/8 PERP	0.45	75,000	0.33
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP	0.45	100,000	0.33
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 5 1/4 01/15/	0.45	80,000	0.33
LA MONDIALE LAMON 6 3/4 PERP	0.44	75,000	0.33
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.44	100,000	0.32
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.44	100,000	0.32
BUPA FINANCE PLC BUPFIN 4 PERP	0.43	83,000	0.32
BARCLAYS PLC BACR 8 7/8 PERP	0.42	60,000	0.31
ORSTED A/S ORSTED 2 1/2 02/18/3021	0.41	85,000	0.3
INVESTEC PLC INVPLN 10 1/2 PERP	0.4	55,000	0.29
AVIVA PLC AVLN 6 7/8 PERP	0.39	60,000	0.29
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 1/2 03/15	0.37	75,000	0.28
BRASKEM NETHERLANDS BRASKM 8 10/15/34	0.37	85,000	0.28
BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 PERP	0.36	60,000	0.26
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.33	70,000	0.24
NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 7 1/2 PERP	0.33	50,000	0.25
BOEING CO BA 3.9 05/01/49	0.32	90,000	0.24
BRASKEM NETHERLANDS BRASKM 8 1/2 01/12/3	0.32	65,000	0.23
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY ITAU 7.859 PERP	0.32	65,000	0.24
HELVETIA EUROPE SA HELNSW 2 3/4 09/30/41	0.32	60,000	0.23
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 8.748 PE	0.3	60,000	0.22
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 01/26/47	0.3	60,000	0.22
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	0.27	50,000	0.2
ROTHESAY LIFE ROTHLF 5 PERP	0.27	50,000	0.2
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	0.26	50,000	0.19
IVORY COAST IVYCST 6 5/8 03/22/48	0.26	60,000	0.19
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 PERP	0.25	50,000	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.24	180,000	0.18
דלק קב אגח לט	0.23	162,000	0.17
TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	0.23	45,000	0.17
הכשרת ישוב אג26	0.21	144,000	0.16
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/54	0.21	45,000	0.15
BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08	0.2	50,000	0.15
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	0.2	35,000	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.19	144,001	0.14
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/53	0.19	244,160	0.14
ALLIANZ SE ALVGR 5.6 09/03/54	0.19	40,000	0.14
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7 7/8 PERP	0.18	30,000	0.13
לייטסטון אגח ג	0.17	126,000	0.13
צור אגח יב	0.17	116,777	0.13
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.677 02	0.17	50,000	0.13
WINTERSHALL DEA FIN 2BV HBRLN 6.117 PERP	0.17	30,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	122,400	0.11
נמקו אגח ג	0.15	104,400	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.13	90,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.13	90,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.12	90,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	70,000	0.08
אקסטל אגח ד	0.11	81,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.11	68,332	0.08
כלל הון אגח יג	0.1	72,000	0.07
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.09	20,000	0.07
נמקו אגח ב	0.08	63,517	0.06
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/42	0.08	20,000	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.07	45,000	0.05
ASR NEDERLAND NV ASRNED 7 12/07/43	0.07	10,000	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.06	42,554	0.04
בזן אגח יב	0.05	35,053	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	27,474	0.03
עזריאלי אגח ד	0.03	16,500	0.02
פסיפיק אגח ב	0.03	27,005	0.03
פתאל אירו אגח ה	0.03	18,000	0.02
דיסק השק אגח ו	0.03	13,501	0.02
דיסק השק אגח י	0.03	24,010	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ביג אגח ז	0.02	14,400	0.02
סילברסטין אגח ב	0.02	18,000	0.02
בזן אגח יג	0.02	14,400	0.01
גב ים אגח ו	0.02	9,001	0.01
אלבר אגח יז	0.01	9,177	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.01	8,910	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
BP CURRENCY FUT Jun25	-3.29	-8	0
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	-3.93	-800,000	-0.02
F_100425_81_81_DL_0_N_1_00_00	-3.93	-800,000	0.09
EURO FX CURR FUT Jun25	-15.41	-22	0