פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	54.7	13.17
תחילת השנה	228.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/14/26	4.25	2,500,000	7.97
פיקדון בבנק מסוים	3.36	0	6.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.25	1,900,000	6.1
F_310725_165_165_DL_0_N_1_00_00	2.6	1,500,000	-0.18
REPUBLIC OF ARGENTINA ARGENT 4 1/8 07/09	1.73	1,400,000	3.24
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 8.1 12/1	1.56	650,000	2.93
TREASURY BILL B 07/09/26	1.35	800,000	2.54
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.28	700,000	2.39
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 9 1/8 PERP	1.24	600,000	2.33
TREASURY BILL B 02/19/26	1.2	700,000	2.25
AVIVA PLC AVLN 6 7/8 PERP	1.16	485,000	2.18
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.14	650,000	2.15
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP	1.14	595,000	2.14
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.12	600,000	2.11
HANWHA LIFE INSURANCE HLINSU 6.3 06/24/5	1.12	600,000	2.09
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.09	600,000	2.05
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	1.07	600,000	2.01
US TREASURY N/B T 0 5/8 08/15/30	1.05	700,000	1.97
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.8 06/01/38	1	500,000	1.87
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	0.98	415,000	1.83
BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 8 1/8 01/0	0.96	500,000	1.81
HISCOX LTD HSXLN 7 06/11/36	0.96	500,000	1.8
BUFFALO ENERGY MX HLDGS VALIAE 7 7/8 02/	0.95	500,000	1.78
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.94	505,000	1.76
SOCIETE GENERALE SOCGEN 8 1/8 PERP	0.94	500,000	1.76
FIEMEX ENERGIA - BANC AC FIEMEX 7 1/4 01	0.93	500,000	1.73
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.92	500,000	1.73
BANCO DE CREDITO DEL PER BCP 6.45 07/30/	0.92	500,000	1.72
DNO ASA DNONO 8 1/2 03/27/30	0.91	500,000	1.7
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 7 1/8 05/1	0.91	500,000	1.7
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 7 12/01/5	0.9	500,000	1.69
APA CORP APA 6.1 02/15/35	0.9	500,000	1.68
SUMITOMO LIFE INSUR SUMILF 5 7/8 09/10/5	0.9	500,000	1.68
CONSTELLATION INSURC INC CONSTL 6.8 01/2	0.89	500,000	1.67
M&G PLC MGNLN 6 1/4 10/20/68	0.89	415,000	1.68
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.88	500,000	1.65
ATHENE HOLDING LTD ATH 6 5/8 10/15/54	0.87	500,000	1.63
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.86	500,000	1.6
GREAT-WEST LIFECO INC GWOCN 3.6 12/31/20	0.84	700,000	1.57
MANULIFE FINANCIAL CORP MFCCN 3 3/8 06/1	0.84	700,000	1.58
SUN LIFE FINANCI SLFCN 3.6 06/30/2081	0.84	700,000	1.58
SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5.95 PERP	0.84	418,000	1.57
TORONTO-DOMINION BANK TD 3.6 10/31/2081	0.83	700,000	1.56
BARCLAYS PLC BACR 7 5/8 PERP	0.83	450,000	1.56
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 7 7/8 03/01/57	0.83	400,000	1.55
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP	0.82	375,000	1.54
CEMEX SAB DE CV CEMEX 7.2 PERP	0.82	450,000	1.54
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.81	450,000	1.51
DOMINION ENERGY INC D 6 02/15/56	0.8	450,000	1.51
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.77	450,000	1.45
FIDELIS INSUR HLD LTD FIHL 7 3/4 06/15/5	0.77	400,000	1.45
HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 5.7 10/15/3	0.77	500,000	1.44
SBL HOLDINGS INC SECBEN 7.2 10/30/34	0.77	450,000	1.44
CANADIAN IMPERIAL BANK CM 5.898 01/28/20	0.75	600,000	1.41
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.75	400,000	1.4
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6.45 PERP	0.75	400,000	1.41
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	0.75	400,000	1.4
TORONTO-DOMINION BANK TD 7 1/4 07/31/208	0.73	400,000	1.38
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.73	400,000	1.37
DENTSPLY SIRONA INC XRAY 8 3/8 09/12/55	0.72	400,000	1.36
HARBOUR ENERGY PLC HBRLN 6.327 04/01/35	0.72	400,000	1.34
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	0.72	400,000	1.36
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/	0.71	400,000	1.33
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.45 08/15/2	0.71	400,000	1.33
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.69	400,000	1.29
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.69	400,000	1.29
ג'י סיטי אגח יד	0.68	1,260,000	1.28
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/	0.68	400,000	1.28
ASR NEDERLAND NV ASRNED 6 5/8 PERP	0.66	300,000	1.25
TOTALENERGIES SE TTEFP 3 1/4 PERP	0.65	350,000	1.23
WINTERSHALL DEA FIN 2BV HBRLN 6.117 PERP	0.63	300,000	1.19
UBS GROUP AG UBS 7 PERP	0.62	350,000	1.17
BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08	0.62	400,000	1.16
LINCOLN NATIONAL CORP LNC Float 05/17/66	0.61	400,000	1.14
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15	0.61	350,000	1.14
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	0.61	300,000	1.15
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/	0.55	300,000	1.03
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 10/15	0.55	300,000	1.03
AXA SA AXASA 6 3/8 PERP	0.55	250,000	1.04
F_290925_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.54	313,410	0.02
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32	0.54	300,000	1.01
UNITED MEXICAN STATES MEX 5 5/8 03/19/21	0.54	300,000	1.01
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5.834 10/0	0.54	300,000	1.02
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27	0.53	300,000	0.99
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 7/8 06/04/31	0.53	300,000	1
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 01/26/47	0.53	300,000	1
PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6.85 06/	0.52	300,000	0.97
INVESTEC PLC INVPLN 10 1/2 PERP	0.52	200,000	0.98
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.51	280,000	0.95
NISSAN MOTOR CO NSANY 6 3/8 07/17/33	0.5	235,000	0.94
ALLSTATE CORP ALL Float 08/15/53	0.49	280,000	0.93
NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 7 1/2 PERP	0.49	200,000	0.91
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 4 3/8 09/04/5	0.49	240,000	0.92
KBC GROUP NV KBCBB 6 PERP	0.48	225,000	0.9
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	0.48	220,000	0.9
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP	0.47	250,000	0.88
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083	0.47	200,000	0.88
נורסטאר אגח יג	0.45	774,000	0.84
DOMINION ENERGY INC D 6.2 02/15/56	0.45	250,000	0.84
MEIJI YASUDA LIFE INSURA MYLIFE 5.8 09/1	0.45	250,000	0.85
BUPA FINANCE PLC BUPFIN 4 PERP	0.45	235,000	0.85
COMMERZBANK AG CMZB 6 5/8 PERP	0.44	200,000	0.82
REINSURANCE GRP OF AMER RGA Float 12/15/	0.43	250,000	0.8
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51	0.42	265,000	0.79
NN GROUP NV NNGRNV 5 3/4 PERP	0.42	200,000	0.78
VODAFONE GROUP PLC VOD 4 5/8 09/12/55	0.41	200,000	0.76
AGEAS AGSBB 3 7/8 PERP	0.4	200,000	0.74
UBS GROUP AG UBS 3 3/8 PERP	0.4	175,000	0.74
ENERGEAN PLC ENOGLN 5 5/8 05/12/31	0.4	200,000	0.75
DEUTSCHE BANK NY DB 7.079 02/10/34	0.39	200,000	0.72
ALLIANZ SE ALVGR 6.35 09/06/53	0.38	200,000	0.71
ROTHESAY LIFE ROTHLF 5 PERP	0.38	185,000	0.71
ROTHESAY LIFE ROTHLF 7 09/11/34	0.38	200,000	0.7
ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	0.37	205,000	0.69
MORGAN STANLEY DIRECT MSDL 6.15 05/17/29	0.37	200,000	0.69
NATWEST GROUP PLC NWG 7.3 PERP	0.37	200,000	0.69
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 1/2 03/15	0.37	200,000	0.7
LA MONDIALE LAMON 6 3/4 PERP	0.36	165,000	0.68
YPF SOCIEDAD ANONIMA YPFDAR 8 1/4 01/17/	0.36	200,000	0.67
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 1/2 PERP	0.35	200,000	0.65
BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 PERP	0.35	160,000	0.66
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	0.35	160,000	0.65
SCOR SE SCOR 6 PERP	0.32	150,000	0.6
JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 6 5/8 PERP	0.32	150,000	0.6
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.29	165,000	0.55
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	499,000	0.52
סונול נד אגח א	0.27	495,000	0.51
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	0.27	150,000	0.51
WUESTENROT&WUERTTEMBERG WUWGR 2 1/8 09/1	0.27	150,000	0.51
SPOT_EURUSD	0.25	125,000	0
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.24	130,000	0.45
ECOPETROL SA ECOPET 7 3/8 09/18/43	0.24	150,000	0.46
NORDEA KREDIT REALKREDIT NDAFH 5 10/01/5	0.22	799,194	0.42
CAISSE NAT REASSURANCE CCAMA 6 1/2 PERP	0.22	100,000	0.41
JYSKE REALKREDIT A/S JYKRE 5 10/01/56 IO	0.2	732,064	0.38
מגדל הון אגח טו	0.19	350,000	0.36
מגדל הון אגח טז	0.19	350,000	0.36
IVORY COAST IVYCST 6 5/8 03/22/48	0.19	100,000	0.35
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.18	100,000	0.33
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 4 1/2 11/01/5	0.17	75,000	0.31
FORTEBANK JSC FORTEB 9 3/4 PERP	0.17	100,000	0.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/8 01/18/37	0.13	75,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 26	0.12	198,000	0.22
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/53	0.12	424,148	0.23
עזריאלי אגח ח	0.11	200,171	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.11	200,000	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.1	180,000	0.19
דלק קב אגח לט	0.09	162,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	118,742	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	123,591	0.15
לייטסטון אגח ג	0.07	126,000	0.13
צור אגח יב	0.07	116,777	0.13
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.677 02	0.07	50,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	122,400	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.06	112,554	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.05	88,200	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.07
אקסטל אגח ד	0.04	81,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.02	40,500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
גב ים אגח ו	0.01	9,001	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
CHF CURRENCY FUT Dec25	-0.27	-1	0
F_240725_172_172_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-1,200,000	0.08
F_240725_172_172_DL_0_N_1_00_00	-3.12	-1,800,000	0.13
C$ CURRENCY FUT Mar26	-4.25	-34	0
BP CURRENCY FUT Dec25	-4.42	-31	0
EURO FX CURR FUT Dec25	-12.83	-51	0