פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.16	12.35
תחילת השנה	107.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/14/26	7.34	2,500,000	8.21
F_140725_78_78_DL_0_N_1_00_00	7.23	2,381,307	0.07
פיקדון בבנק מסוים	4.86	0	5.43
F_310725_165_165_DL_0_N_1_00_00	4.55	1,500,000	0.01
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	3.37	10	0
F_200525_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,000,000	-0.12
US ULTRA BOND CBT Sep25	2.14	6	0
F_280525_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.52	500,000	-0.06
TREASURY BILL B 07/09/26	1.46	500,000	1.63
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.31	405,000	1.46
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	1.29	400,000	1.44
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	1.4
HANWHA LIFE INSURANCE HLINSU 6.3 06/24/5	1.26	400,000	1.41
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.45 08/15/2	1.21	400,000	1.35
TREASURY BILL B 02/19/26	1.19	400,000	1.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.16	400,000	1.29
HISCOX LTD HSXLN 7 06/11/36	1.11	350,000	1.24
FIEMEX ENERGIA - BANC AC FIEMEX 7 1/4 01	1.08	350,000	1.2
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.06	350,000	1.18
TREASURY BILL B 08/12/25	1.06	350,000	1.19
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 9 1/8 PERP	1.06	300,000	1.18
CNP ASSURANCES SACA CNPFP 4 7/8 PERP	0.98	350,000	1.1
BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 7 5/8 02/1	0.97	300,000	1.08
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.96	300,000	1.07
ORBIA ADVANCE CORP SAB ORBIA 7 1/2 05/13	0.96	300,000	1.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.94	300,000	1.05
CEMEX SAB DE CV CEMEX 7.2 PERP	0.94	300,000	1.05
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.93	307,111	0.02
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 7/8 06/04/31	0.93	300,000	1.03
INVESTEC PLC INVPLN 10 1/2 PERP	0.93	200,000	1.04
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/	0.92	300,000	1.03
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	0.92	250,000	1.02
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP	0.91	250,000	1.02
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27	0.91	300,000	1.02
CONSTELLATION INSURC INC CONSTL 6.8 01/2	0.9	300,000	1.01
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	0.9	300,000	1
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.89	280,000	1
ASR NEDERLAND NV ASRNED 6 5/8 PERP	0.89	240,000	0.99
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.88	300,000	0.99
ALLSTATE CORP ALL Float 08/15/53	0.87	280,000	0.97
DEUTSCHE BANK AG DB 6 PERP	0.86	280,000	0.96
UNITED MEXICAN STATES MEX 5 5/8 03/19/21	0.85	300,000	0.95
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	0.84	200,000	0.94
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP	0.84	260,000	0.94
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 7 7/8 03/01/57	0.82	250,000	0.91
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084	0.81	250,000	0.91
SOCIETE GENERALE SOCGEN 8 1/8 PERP	0.8	250,000	0.9
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.79	250,000	0.88
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.79	245,000	0.88
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP	0.79	250,000	0.88
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083	0.79	200,000	0.88
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.78	260,000	0.88
MEIJI YASUDA LIFE INSURA MYLIFE 5.8 09/1	0.78	250,000	0.87
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32	0.77	250,000	0.86
CVS HEALTH CORP CVS 7 03/10/55	0.77	240,000	0.86
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/	0.77	250,000	0.86
נורסטאר אגח יג	0.76	774,000	0.85
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/	0.75	250,000	0.83
REINSURANCE GRP OF AMER RGA Float 12/15/	0.75	250,000	0.84
UBS GROUP AG UBS 7 PERP	0.75	235,000	0.84
SBL HOLDINGS INC SECBEN 7.2 10/30/34	0.75	250,000	0.84
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.74	250,000	0.83
NISSAN MOTOR CO NSANY 6 3/8 07/17/33	0.74	210,000	0.83
COMMERZBANK AG CMZB 6 5/8 PERP	0.73	200,000	0.82
CAISSE NAT REASSURANCE CCAMA 6 1/2 PERP	0.73	200,000	0.81
ATHENE HOLDING LTD ATH 6 5/8 10/15/54	0.73	240,000	0.82
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.73	230,000	0.81
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.73	250,000	0.82
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51	0.72	265,000	0.8
NN GROUP NV NNGRNV 5 3/4 PERP	0.71	200,000	0.79
UBS GROUP AG UBS 3 3/8 PERP	0.68	175,000	0.76
DEUTSCHE BANK NY DB 7.079 02/10/34	0.68	200,000	0.75
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	0.68	200,000	0.76
AGEAS AGSBB 3 7/8 PERP	0.67	200,000	0.75
BUFFALO ENERGY MX HLDGS VALIAE 7 7/8 02/	0.67	200,000	0.75
SPOT_EURUSD	0.66	190,000	0
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.8 06/01/38	0.66	200,000	0.74
ROTHESAY LIFE ROTHLF 5 PERP	0.66	185,000	0.74
ROTHESAY LIFE ROTHLF 7 09/11/34	0.66	200,000	0.74
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6.45 PERP	0.65	200,000	0.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 1/2 03/15	0.65	200,000	0.72
TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	0.65	200,000	0.73
AVIVA PLC AVLN 6 7/8 PERP	0.65	160,000	0.73
FIDELIS INSUR HLD LTD FIHL 7 3/4 06/15/5	0.64	200,000	0.72
HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 5.7 10/15/3	0.64	225,000	0.72
BANCO DE CREDITO DEL PER BCP 6.45 07/30/	0.63	200,000	0.7
BARCLAYS PLC BACR 7 5/8 PERP	0.63	200,000	0.7
MORGAN STANLEY DIRECT MSDL 6.15 05/17/29	0.63	200,000	0.7
NATWEST GROUP PLC NWG 7.3 PERP	0.63	200,000	0.71
TORONTO-DOMINION BANK TD 7 1/4 07/31/208	0.63	200,000	0.71
ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	0.62	205,000	0.69
DNO ASA DNONO 8 1/2 03/27/30	0.62	200,000	0.7
DENTSPLY SIRONA INC XRAY 8 3/8 09/12/55	0.62	200,000	0.69
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 1/2 PERP	0.61	200,000	0.68
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15	0.61	200,000	0.68
US TREASURY N/B T 4 12/15/25	0.61	200,000	0.68
DP WORLD SALAAM DPWDU 6 PERP	0.61	200,000	0.68
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	0.6	160,000	0.67
LINCOLN NATIONAL CORP LNC Float 05/17/66	0.59	220,000	0.66
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.59	200,000	0.66
SPOT_EURUSD	0.57	165,000	0
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.56	200,000	0.62
JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 6 5/8 PERP	0.56	150,000	0.63
AXA SA AXASA 6 3/8 PERP	0.56	150,000	0.62
HUNGARY REPHUN 4 7/8 03/22/40	0.56	160,000	0.63
SCOR SE SCOR 6 PERP	0.54	150,000	0.6
ECOPETROL SA ECOPET 7 3/8 09/18/43	0.54	200,000	0.6
BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08	0.52	200,000	0.58
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.51	165,000	0.57
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	0.48	150,000	0.54
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/	0.47	150,000	0.52
RWE AG RWE 6 5/8 07/30/2075	0.47	150,000	0.52
LA MONDIALE LAMON 6 3/4 PERP	0.46	125,000	0.52
NORDEA KREDIT REALKREDIT NDAFH 5 10/01/5	0.45	935,601	0.51
WUESTENROT&WUERTTEMBERG WUWGR 2 1/8 09/1	0.45	145,000	0.5
SPOT_GBPUSD	0.42	105,000	0
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.41	130,000	0.46
JYSKE REALKREDIT A/S JYKRE 5 10/01/56 IO	0.39	813,163	0.44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 6 7/8 PE	0.38	100,000	0.42
BUPA FINANCE PLC BUPFIN 4 PERP	0.37	110,000	0.41
WINTERSHALL DEA FIN 2BV HBRLN 6.117 PERP	0.36	100,000	0.41
ALLIANZ SE ALVGR 6.35 09/06/53	0.33	100,000	0.37
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.32	100,000	0.36
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5.834 10/0	0.32	100,000	0.35
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	0.31	100,000	0.35
ORSTED A/S ORSTED 2 1/2 02/18/3021	0.31	100,000	0.34
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP	0.29	100,000	0.32
IVORY COAST IVYCST 6 5/8 03/22/48	0.29	100,000	0.32
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 5 1/4 01/15/	0.29	80,000	0.32
SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5.95 PERP	0.29	84,000	0.33
SPOT_GBPUSD	0.26	65,000	0
BARCLAYS PLC BACR 8 7/8 PERP	0.26	60,000	0.29
NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 7 1/2 PERP	0.21	50,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.22
הכשרת ישוב אג26	0.19	198,000	0.22
עזריאלי אגח ח	0.18	200,171	0.2
KBC GROUP NV KBCBB 6 PERP	0.18	50,000	0.2
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 01/26/47	0.18	60,000	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.16	180,000	0.18
ZURICH FINANCE IRELAND 2 ZURNVX 6 1/4 11	0.16	50,000	0.18
דלק קב אגח לט	0.15	162,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	118,742	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.12	139,035	0.13
ALLIANZ SE ALVGR 5.6 09/03/54	0.12	40,000	0.14
לייטסטון אגח ג	0.11	126,000	0.13
צור אגח יב	0.11	116,777	0.13
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.677 02	0.11	50,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	122,400	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.1	112,554	0.11
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/53	0.1	193,679	0.11
נמקו אגח ג	0.09	101,268	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.09	90,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.08	89,100	0.09
אקסטל אגח ד	0.07	81,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.06	54,666	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.06	63,000	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.04	40,500	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	27,474	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
עזריאלי אגח ד	0.02	15,000	0.02
סילברסטין אגח ב	0.02	18,000	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.02	18,000	0.02
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.02	6,300	0
דיסק השק אגח ו	0.02	13,501	0.02
דיסק השק אגח י	0.02	24,010	0.02
אלבר אגח יז	0.01	7,871	0.01
גב ים אגח ו	0.01	9,001	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נמקו אגח ב	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-0.25
CHF CURRENCY FUT Sep25	-0.47	-1	0
F_230525_130_130_DL_0_N_1_00_00	-1.52	-500,000	0.1
F_290525_124_124_DL_0_N_1_00_00	-3.03	-1,000,000	0.1
F_240725_172_172_DL_0_N_1_00_00	-3.64	-1,200,000	-0.07
BP CURRENCY FUT Sep25	-4.26	-17	0
F_240725_172_172_DL_0_N_1_00_00	-5.46	-1,800,000	-0.1
F_170625_105_105_DL_0_N_1_00_00	-6.95	-2,290,360	0.24
EURO FX CURR FUT Sep25	-15.21	-35	0