פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.56	-3.24
תחילת השנה	15.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	2.21	4	0
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/25	2.08	340,000	1.56
US TREASURY N/B T 4 12/15/25	2.01	400,000	1.51
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 9 1/8 PERP	1.72	300,000	1.3
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	1.45	300,000	1.09
F_260325_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.41	283,843	0
ALLSTATE CORP ALL Float 08/15/53	1.41	280,000	1.06
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.39	290,000	1.05
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.3	250,000	0.98
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.25	260,000	0.94
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.24	250,000	0.93
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	1.24	200,000	0.94
REINSURANCE GRP OF AMER RGA Float 12/15/	1.22	250,000	0.92
SBL HOLDINGS INC SECBEN 7.2 10/30/34	1.22	250,000	0.92
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.18	230,000	0.89
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	1.16	230,000	0.87
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.8 06/01/38	1.08	200,000	0.81
DEUTSCHE BANK NY DB 7.079 02/10/34	1.06	200,000	0.79
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECLCI 6 3/8 04/17	1.06	200,000	0.79
CODELCO INC CDEL 6.44 01/26/36	1.04	200,000	0.79
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083	1.04	180,000	0.78
MORGAN STANLEY DIRECT MSTDLF 6.15 05/17/	1.03	200,000	0.77
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.02	200,000	0.77
AES CORP/THE AES 7.6 01/15/55	1.02	200,000	0.77
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6.45 PERP	1.02	200,000	0.77
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP	1.02	200,000	0.76
BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 7 5/8 02/1	1.02	200,000	0.77
CVS HEALTH CORP CVS 7 03/10/55	1.01	200,000	0.76
HF SINCLAIR CORP DINO 6 1/4 01/15/35	1.01	200,000	0.76
TORONTO-DOMINION BANK TD 7 1/4 07/31/208	1.01	200,000	0.76
DP WORLD SALAAM DPWDU 6 PERP	1.01	200,000	0.76
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15	0.99	200,000	0.75
MEIJI YASUDA LIFE INSURA MYLIFE 5.8 09/1	0.99	200,000	0.74
FIEMEX ENERGIA - BANC AC FIEMEX 7 1/4 01	0.99	200,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.73
BARCLAYS PLC BACR 7 5/8 PERP	0.98	200,000	0.74
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	0.98	175,000	0.74
HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 5.7 10/15/3	0.97	200,000	0.73
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	0.97	200,000	0.73
ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	0.92	205,000	0.69
UNITED MEXICAN STATES MEX 5 5/8 03/19/21	0.89	200,000	0.67
נורסטאר אגח יג	0.87	617,400	0.66
ECOPETROL SA ECOPET 7 3/8 09/18/43	0.86	200,000	0.64
AXA SA AXASA 6 3/8 PERP	0.85	150,000	0.64
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP	0.85	160,000	0.64
CENTRAIS ELETRICAS ELET ELEBRA 6 1/2 01/	0.84	170,000	0.63
JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 6 5/8 PERP	0.83	150,000	0.62
HUNGARY REPHUN 4 7/8 03/22/40	0.83	160,000	0.63
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.81	165,000	0.61
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084	0.78	150,000	0.59
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/	0.77	150,000	0.58
ATHENE HOLDING LTD ATH 6 5/8 10/15/54	0.76	150,000	0.57
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/	0.76	150,000	0.57
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.76	145,000	0.57
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.75	150,000	0.56
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32	0.75	150,000	0.56
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.75	145,000	0.56
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	0.75	150,000	0.56
TELEFONICA MOVILES CHILE MOVCHI 3.537 11	0.75	200,000	0.56
RWE AG RWE 6 5/8 07/30/2075	0.75	150,000	0.57
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.74	150,000	0.56
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 7 1/8 05/1	0.73	150,000	0.55
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51	0.73	165,000	0.55
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/	0.72	145,000	0.54
NORDEA KREDIT REALKREDIT NDAFH 5 10/01/5	0.7	140,461	0.08
NORDEA KREDIT REALKREDIT NDAFH 5 10/01/5	0.7	811,678	0.45
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.7	140,000	0.53
LINCOLN NATIONAL CORP LNC Float 05/17/66	0.69	165,000	0.52
GRUPO TELEVISA SAB TELVIS 6 1/8 01/31/46	0.68	160,000	0.51
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP	0.67	125,000	0.51
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.67	130,000	0.51
BANCO DE CREDITO DEL PER BCP 3 1/8 07/01	0.67	135,000	0.51
UBS GROUP AG UBS 7 PERP	0.67	135,000	0.5
HELVETIA EUROPE SA HELNSW 2 3/4 09/30/41	0.67	135,000	0.51
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/	0.66	140,000	0.5
WUESTENROT&WUERTTEMBERG WUWGR 2 1/8 09/1	0.66	145,000	0.5
NN GROUP NV NNGRNV 5 3/4 PERP	0.65	125,000	0.49
SCOR SE SCOR 6 PERP	0.64	120,000	0.48
SOCIETE GENERALE SOCGEN 8 1/8 PERP	0.64	125,000	0.48
CNP ASSURANCES SACA CNPFP 4 7/8 PERP	0.63	140,000	0.47
SOUTH BOW CAN INFRA HOLD SOBOCN 7 5/8 03	0.63	125,000	0.48
DEUTSCHE BANK AG DB 6 PERP	0.57	110,000	0.43
ROTHESAY LIFE ROTHLF 7 09/11/34	0.57	110,000	0.43
AGEAS AGSBB 3 7/8 PERP	0.56	110,000	0.42
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	0.52	100,000	0.39
VISTRA OPERATIONS CO LLC VST 6 7/8 04/15	0.52	100,000	0.39
ALLIANZ SE ALVGR 6.35 09/06/53	0.52	100,000	0.39
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.52	100,000	0.39
AEROPUERTOS DOMINICANOS AERDOS 7 06/30/3	0.51	100,000	0.38
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5.834 10/0	0.5	100,000	0.38
NATWEST GROUP PLC NWG 7.3 PERP	0.49	100,000	0.37
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 7 7/8 03/01/57	0.49	100,000	0.37
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 1/2 PERP	0.48	100,000	0.36
PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 01/13/	0.48	100,000	0.36
PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 5/8 01	0.48	75,000	0.36
CAISSE NAT REASSURANCE CCAMA 6 1/2 PERP	0.47	85,000	0.35
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/54	0.47	100,000	0.36
JYSKE REALKREDIT A/S JYKRE 5 10/01/56 IO	0.45	74,992	0.04
JYSKE REALKREDIT A/S JYKRE 5 10/01/56 IO	0.45	540,151	0.3
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP	0.45	100,000	0.34
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.45	100,000	0.34
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.44	100,000	0.33
UBS GROUP AG UBS 3 3/8 PERP	0.43	75,000	0.32
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 5 1/4 01/15/	0.43	80,000	0.32
BRASKEM NETHERLANDS BRASKM 8 10/15/34	0.42	85,000	0.32
BUPA FINANCE PLC BUPFIN 4 PERP	0.42	83,000	0.32
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 5 1/4 03/21/4	0.4	80,000	0.3
ORSTED A/S ORSTED 2 1/2 02/18/3021	0.4	85,000	0.3
BARCLAYS PLC BACR 8 7/8 PERP	0.4	60,000	0.3
INVESTEC PLC INVPLN 10 1/2 PERP	0.39	55,000	0.29
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 1/2 03/15	0.38	75,000	0.29
AVIVA PLC AVLN 6 7/8 PERP	0.38	60,000	0.29
ENGIE SA ENGIFP 1 7/8 PERP	0.36	75,000	0.27
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.34	70,000	0.25
BOEING CO BA 3.9 05/01/49	0.33	90,000	0.25
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.33	64,000	0.24
BRASKEM NETHERLANDS BRASKM 8 1/2 01/12/3	0.33	65,000	0.25
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY ITAU 7.859 PERP	0.33	65,000	0.25
NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 7 1/2 PERP	0.33	50,000	0.24
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.32	75,000	0.24
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 8.748 PE	0.32	60,000	0.24
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 01/26/47	0.3	60,000	0.23
ROTHESAY LIFE ROTHLF 5 PERP	0.28	50,000	0.21
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	0.27	50,000	0.2
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	0.26	50,000	0.2
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 PERP	0.26	50,000	0.19
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/53	0.25	95,840	0.05
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/53	0.25	244,161	0.14
TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36	0.25	50,000	0.19
TSY INFL IX N/B TII 1 7/8 07/15/34	0.25	50,000	0.19
IVORY COAST IVYCST 6 5/8 03/22/48	0.25	60,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.23	180,000	0.17
דלק קב אגח לט	0.23	162,000	0.17
פסיפיק אגח ד	0.23	198,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.16
TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	0.22	45,000	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.21	144,000	0.15
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/54	0.21	45,000	0.16
BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08	0.21	50,000	0.16
ALLIANZ SE ALVGR 5.6 09/03/54	0.2	40,000	0.15
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	0.19	35,000	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.18	144,001	0.14
לייטסטון אגח ג	0.17	126,000	0.13
צור אגח יב	0.17	116,777	0.13
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7 7/8 PERP	0.17	30,000	0.13
US TREASURY N/B T 1 3/4 08/15/41	0.17	50,000	0.13
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.677 02	0.17	50,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	122,400	0.11
נמקו אגח ג	0.14	104,400	0.11
LA MONDIALE LAMON 6 3/4 PERP	0.14	25,000	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.13	90,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.13	90,000	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.12	90,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	70,000	0.08
אקסטל אגח ד	0.11	81,000	0.08
כלל הון אגח יג	0.1	72,000	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.1	68,332	0.08
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.1	20,000	0.07
נמקו אגח ב	0.09	67,759	0.07
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/42	0.08	20,000	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.06	45,000	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.06	42,554	0.04
ASR NEDERLAND NV ASRNED 7 12/07/43	0.06	10,000	0.05
ACHMEA BV ACHMEA 5 5/8 11/02/44	0.06	10,000	0.04
BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 PERP	0.06	10,000	0.04
בזן אגח יב	0.05	35,053	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	27,474	0.03
פסיפיק אגח ב	0.03	27,005	0.02
דיסק השק אגח ו	0.03	13,501	0.02
דיסק השק אגח י	0.03	24,010	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ביג אגח ז	0.02	14,400	0.02
עזריאלי אגח ד	0.02	16,500	0.02
אלבר אגח יז	0.02	10,483	0.01
סילברסטין אגח ב	0.02	18,000	0.02
בזן אגח יג	0.02	14,400	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.02	18,000	0.02
גב ים אגח ו	0.02	9,001	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.01	8,910	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
BP CURRENCY FUT Jun25	-3.21	-8	0
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	-3.97	-800,000	-0.1
EURO FX CURR FUT Jun25	-14.84	-22	0