פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	41.54	16.75
תחילת השנה	173.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 05/14/26	4.93	2,500,000	8.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.65	1,900,000	5.98
F_310725_165_165_DL_0_N_1_00_00	3.03	1,500,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	3.85
TREASURY BILL B 07/09/26	1.57	800,000	2.57
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP	1.47	700,000	2.41
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 9 1/8 PERP	1.43	600,000	2.35
TREASURY BILL B 02/19/26	1.39	700,000	2.28
AVIVA PLC AVLN 6 7/8 PERP	1.37	485,000	2.24
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/2085	1.31	650,000	2.15
HANWHA LIFE INSURANCE HLINSU 6.3 06/24/5	1.29	600,000	2.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.25	600,000	2.04
US TREASURY N/B T 0 5/8 08/15/30	1.22	700,000	2
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.8 06/01/38	1.15	500,000	1.89
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	1.14	415,000	1.87
BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 8 1/8 01/0	1.12	500,000	1.83
HISCOX LTD HSXLN 7 06/11/36	1.11	500,000	1.82
BUFFALO ENERGY MX HLDGS VALIAE 7 7/8 02/	1.09	500,000	1.79
ORBIA ADVANCE CORP SAB ORBIA 7 1/2 05/13	1.09	500,000	1.79
FIEMEX ENERGIA - BANC AC FIEMEX 7 1/4 01	1.08	500,000	1.77
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.07	500,000	1.75
AES CORP/THE AES 7.6 01/15/55	1.06	500,000	1.74
ATHENE HOLDING LTD ATH 6 5/8 10/15/54	1.05	500,000	1.73
CONSTELLATION INSURC INC CONSTL 6.8 01/2	1.03	500,000	1.69
SUMITOMO LIFE INSUR SUMILF 5 7/8 09/10/5	1.03	500,000	1.69
M&G PLC MGNLN 6 1/4 10/20/68	1.01	400,000	1.66
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.97	500,000	1.6
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP	0.96	375,000	1.57
HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 5.7 10/15/3	0.95	500,000	1.56
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.93	450,000	1.52
SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5.95 PERP	0.93	400,000	1.53
DOMINION ENERGY INC D 6 02/15/56	0.92	450,000	1.51
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 7 7/8 03/01/57	0.92	400,000	1.5
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.9	450,000	1.47
FIDELIS INSUR HLD LTD FIHL 7 3/4 06/15/5	0.88	400,000	1.45
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.88	400,000	1.44
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP	0.88	395,000	1.44
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.87	405,000	1.42
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6.45 PERP	0.87	400,000	1.42
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.86	400,000	1.42
TORONTO-DOMINION BANK TD 7 1/4 07/31/208	0.86	400,000	1.41
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	0.86	400,000	1.41
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/	0.85	400,000	1.39
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 7 12/01/5	0.84	400,000	1.38
DENTSPLY SIRONA INC XRAY 8 3/8 09/12/55	0.84	400,000	1.37
CEMEX SAB DE CV CEMEX 7.2 PERP	0.84	400,000	1.38
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.83	400,000	1.37
HARBOUR ENERGY PLC HBRLN 6.327 04/01/35	0.83	400,000	1.36
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	0.83	400,000	1.37
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.45 08/15/2	0.82	400,000	1.34
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.81	400,000	1.33
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 1/2 PERP	0.81	400,000	1.32
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.8	400,000	1.31
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/	0.79	400,000	1.29
ASR NEDERLAND NV ASRNED 6 5/8 PERP	0.78	300,000	1.28
ג'י סיטי אגח יד	0.77	1,260,000	1.26
TOTALENERGIES SE TTEFP 3 1/4 PERP	0.76	350,000	1.25
WINTERSHALL DEA FIN 2BV HBRLN 6.117 PERP	0.75	300,000	1.23
US ULTRA BOND CBT Dec25	0.73	3	0
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/15	0.71	350,000	1.17
BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08	0.71	400,000	1.16
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/35	0.71	300,000	1.16
LINCOLN NATIONAL CORP LNC Float 05/17/66	0.7	400,000	1.15
BARCLAYS PLC BACR 7 5/8 PERP	0.64	300,000	1.05
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5.834 10/0	0.64	300,000	1.06
F_290925_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.63	313,410	0
DNO ASA DNONO 8 1/2 03/27/30	0.63	300,000	1.03
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/	0.63	300,000	1.03
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/32	0.63	300,000	1.04
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 7/8 06/04/31	0.63	300,000	1.03
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/27	0.61	300,000	1.01
UNITED MEXICAN STATES MEX 5 5/8 03/19/21	0.61	300,000	0.99
INVESTEC PLC INVPLN 10 1/2 PERP	0.61	200,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.98
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.59	280,000	0.98
NISSAN MOTOR CO NSANY 6 3/8 07/17/33	0.58	235,000	0.95
ALLSTATE CORP ALL Float 08/15/53	0.57	280,000	0.94
NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 7 1/2 PERP	0.57	200,000	0.93
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	0.57	220,000	0.94
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 4 3/8 09/04/5	0.57	240,000	0.94
ECOPETROL SA ECOPET 7 3/8 09/18/43	0.56	300,000	0.92
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083	0.55	200,000	0.9
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP	0.54	250,000	0.89
BUPA FINANCE PLC BUPFIN 4 PERP	0.53	235,000	0.87
נורסטאר אגח יג	0.52	774,000	0.85
MEIJI YASUDA LIFE INSURA MYLIFE 5.8 09/1	0.52	250,000	0.85
SBL HOLDINGS INC SECBEN 7.2 10/30/34	0.52	250,000	0.85
COMMERZBANK AG CMZB 6 5/8 PERP	0.51	200,000	0.84
CVS HEALTH CORP CVS 7 03/10/55	0.51	240,000	0.84
KBC GROUP NV KBCBB 6 PERP	0.5	200,000	0.82
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.5	250,000	0.81
REINSURANCE GRP OF AMER RGA Float 12/15/	0.49	250,000	0.81
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51	0.49	265,000	0.81
NN GROUP NV NNGRNV 5 3/4 PERP	0.48	200,000	0.79
VODAFONE GROUP PLC VOD 4 5/8 09/12/55	0.47	200,000	0.77
AGEAS AGSBB 3 7/8 PERP	0.46	200,000	0.76
UBS GROUP AG UBS 3 3/8 PERP	0.46	175,000	0.76
ROTHESAY LIFE ROTHLF 5 PERP	0.46	185,000	0.75
DEUTSCHE BANK NY DB 7.079 02/10/34	0.45	200,000	0.73
ALLIANZ SE ALVGR 6.35 09/06/53	0.44	200,000	0.71
ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	0.43	205,000	0.7
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.43	200,000	0.71
BANCO DE CREDITO DEL PER BCP 6.45 07/30/	0.43	200,000	0.7
MORGAN STANLEY DIRECT MSDL 6.15 05/17/29	0.43	200,000	0.7
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 1/2 03/15	0.43	200,000	0.71
ROTHESAY LIFE ROTHLF 7 09/11/34	0.43	200,000	0.71
LA MONDIALE LAMON 6 3/4 PERP	0.42	165,000	0.69
APA CORP APA 6.1 02/15/35	0.42	200,000	0.68
NATWEST GROUP PLC NWG 7.3 PERP	0.42	200,000	0.7
UBS GROUP AG UBS 7 PERP	0.42	200,000	0.69
DEUTSCHE BANK AG DB 6 PERP	0.41	200,000	0.68
BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 PERP	0.41	160,000	0.67
DP WORLD SALAAM DPWDU 6 PERP	0.4	200,000	0.66
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	0.4	160,000	0.66
AXA SA AXASA 6 3/8 PERP	0.39	150,000	0.64
JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 6 5/8 PERP	0.38	150,000	0.62
SCOR SE SCOR 6 PERP	0.37	150,000	0.61
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.34	165,000	0.56
ZURICH FINANCE IRELAND 2 ZURNVX 6 1/4 11	0.33	150,000	0.54
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP	0.32	150,000	0.52
WUESTENROT&WUERTTEMBERG WUWGR 2 1/8 09/1	0.32	150,000	0.52
סונול נד אגח א	0.31	495,000	0.5
שפיר הנדס אגח ד	0.31	499,000	0.51
NORDEA KREDIT REALKREDIT NDAFH 5 10/01/5	0.31	935,601	0.51
RWE AG RWE 6 5/8 07/30/2075	0.31	150,000	0.52
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.28	130,000	0.46
JYSKE REALKREDIT A/S JYKRE 5 10/01/56 IO	0.27	813,163	0.44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 6 7/8 PE	0.26	100,000	0.42
CAISSE NAT REASSURANCE CCAMA 6 1/2 PERP	0.25	100,000	0.41
מגדל הון אגח טו	0.21	350,000	0.35
מגדל הון אגח טז	0.21	350,000	0.35
APA CORP APA 6.1 02/15/35	0.21	100,000	0.34
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.21	100,000	0.34
IVORY COAST IVYCST 6 5/8 03/22/48	0.21	100,000	0.35
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 4 1/2 11/01/5	0.2	75,000	0.33
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 5 1/4 01/15/	0.2	80,000	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/8 01/18/37	0.15	75,000	0.25
עזריאלי אגח ח	0.13	200,171	0.21
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	198,000	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.12	200,000	0.2
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 01/26/47	0.12	60,000	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.11	180,000	0.18
דלק קב אגח לט	0.11	162,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	118,742	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	123,591	0.15
לייטסטון אגח ג	0.08	126,000	0.13
צור אגח יב	0.08	116,777	0.13
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.677 02	0.08	50,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	122,400	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.07	112,554	0.11
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/53	0.07	193,679	0.11
אקסטל אגח ד	0.05	81,000	0.08
אלטיטיוד אגח ב	0.05	88,200	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.03	40,500	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
גב ים אגח ו	0.01	9,001	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.24
CHF CURRENCY FUT Dec25	-0.32	-1	0
F_240725_172_172_DL_0_N_1_00_00	-2.42	-1,200,000	0.01
F_240725_172_172_DL_0_N_1_00_00	-3.63	-1,800,000	0.03
BP CURRENCY FUT Dec25	-5.26	-31	0
EURO FX CURR FUT Dec25	-14.87	-50	0