פורצ'ן (!) אג"ח בינלאומי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
139.1
מחיר קנייה
139.11
-0.06%
  • % החודש:-0.1%
  • % השנה:-1.58%
  • % 3 חודשים:-1.86%
  • % 12 חודשים:-2.61%
  • סטיית תקן (שנה):7.83
  • שארפ (שנה):-0.88
מספר נייר
5129101
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
834.13
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
אג"ח חשופת מט"ח
סיווג משני
אג"ח חשופת מט"ח
מדד השוואה
דולר ארה"ב
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.9%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
146.33
136.62

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-13.121.56
תחילת השנה-260.02--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F_140725_78_78_DL_0_N_1_00_0010.8427,385,028-0.9
F_200525_133_133_DL_0_N_1_00_005.3513,500,000-2.51
F_310725_165_165_DL_0_N_1_00_005.1513,000,000-0.65
F_280525_125_125_DL_0_N_1_00_002.676,750,000-1.26
US ULTRA BOND CBT Dec252.23480
נורסטאר אגח יג1.9114,841,71916.07
פיקדון בבנק מסוים1.56013.14
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP1.432,525,00012.01
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP1.42,825,00011.72
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_001.343,378,2190.05
ALLIANZ SE ALVGR 6.35 09/06/531.262,900,00010.55
US TREASURY N/B T 4 12/15/251.23,000,00010.06
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/271.23,000,00010.1
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/20831.192,250,0009.97
TREASURY BILL B 10/09/251.183,000,0009.93
TREASURY BILL B 05/14/261.163,000,0009.72
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/511.153,210,0009.68
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP1.122,275,0009.39
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/20841.042,500,0008.72
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/291.042,560,0008.73
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP1.032,405,0008.68
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/351.012,600,0008.45
TORONTO-DOMINION BANK TD 7 1/4 07/31/20812,400,0008.37
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/12,500,0008.42
AXA SA AXASA 6 3/8 PERP0.992,000,0008.35
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/20840.982,295,0008.2
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 9 1/8 PERP0.982,100,0008.2
MEIJI YASUDA LIFE INSURA MYLIFE 5.8 09/10.982,365,0008.22
ROTHESAY LIFE ROTHLF 7 09/11/340.972,240,0008.17
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/320.962,490,0008.11
ATHENE HOLDING LTD ATH 6 5/8 10/15/540.962,360,0008.07
INVESTEC PLC INVPLN 10 1/2 PERP0.961,600,0008.06
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/150.952,220,0007.95
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5.834 10/00.932,220,0007.82
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/0.922,235,0007.69
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP0.921,855,0007.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 040.912,300,0007.64
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/290.912,155,0007.69
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 7 7/8 03/01/570.92,050,0007.59
DP WORLD SALAAM DPWDU 6 PERP0.92,250,0007.57
UBS GROUP AG UBS 3 3/8 PERP0.891,725,0007.47
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.8 06/01/380.892,000,0007.45
LINCOLN NATIONAL CORP LNC Float 05/17/660.882,570,0007.38
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/550.872,110,0007.28
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/420.872,100,0007.34
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/290.862,090,0007.22
NN GROUP NV NNGRNV 5 3/4 PERP0.861,800,0007.22
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/0.852,000,0007.18
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/0.852,110,0007.12
WUESTENROT&WUERTTEMBERG WUWGR 2 1/8 09/10.842,020,0007.07
TOTALENERGIES SE TTEFP 3 1/4 PERP0.842,000,0007.04
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/290.831,980,0007.01
HANWHA LIFE INSURANCE HLINSU 6.3 06/24/50.832,000,0007
UNITED MEXICAN STATES MEX 5 5/8 03/19/210.832,140,0006.94
NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 7 1/2 PERP0.831,500,0006.97
DENTSPLY SIRONA INC XRAY 8 3/8 09/12/550.822,000,0006.89
HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 5.7 10/15/30.822,200,0006.92
SCOR SE SCOR 6 PERP0.81,670,0006.76
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/300.82,000,0006.69
ALLSTATE CORP ALL Float 08/15/530.82,000,0006.7
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 1/2 PERP0.82,000,0006.75
SBL HOLDINGS INC SECBEN 7.2 10/30/340.82,000,0006.72
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/0.791,900,0006.66
CVS HEALTH CORP CVS 7 03/10/550.791,850,0006.62
FIEMEX ENERGIA - BANC AC FIEMEX 7.25 410.791,950,0006.66
HISCOX LTD HSXLN 7 06/11/360.791,850,0006.61
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/550.782,000,0006.54
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 01/26/470.781,940,0006.54
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/0.772,000,0006.47
BARCLAYS PLC BACR 8 7/8 PERP0.771,340,0006.47
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/0.761,850,0006.35
BUFFALO ENERGY MX HLDGS VALIAE 7.875 390.761,800,0006.39
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/350.761,700,0006.41
BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 080.752,200,0006.33
CEMEX SAB DE CV CEMEX 7.2 PERP0.751,800,0006.28
ORBIA ADVANCE CORP SAB ORBIA 7 1/2 05/130.751,800,0006.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/340.741,800,0006.26
BANCO DE CREDITO DEL PER BCP 6.45 07/30/0.711,700,0005.93
REINSURANCE GRP OF AMER RGA Float 12/15/0.711,800,0006
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/150.71,700,0005.84
ASR NEDERLAND NV ASRNED 6 5/8 PERP0.71,410,0005.89
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 1/2 03/150.691,600,0005.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/540.681,800,0005.71
NORDEA KREDIT REALKREDIT NDAFH 5 560.6710,286,5205.6
BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 PERP0.671,340,0005.61
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP0.651,550,0005.43
AGEAS AGSBB 3 7/8 PERP0.631,400,0005.29
US TREASURY N/B T 0 5/8 08/15/300.631,850,0005.31
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 7/8 06/04/310.611,500,0005.15
AVIVA PLC AVLN 6 7/8 PERP0.611,115,0005.15
ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP0.61,470,0005.01
JYSKE REALKREDIT A/S JYKRE 5 560.69,215,5285.01
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 120.591,500,0004.92
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 4 1/2 11/01/50.591,120,0004.92
WINTERSHALL DEA FIN 2BV HBRLN 6.117 PERP0.581,200,0004.89
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 7 12/01/50.571,400,0004.77
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6.45 PERP0.571,320,0004.77
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/320.571,400,0004.81
UBS GROUP AG UBS 7 PERP0.571,400,0004.77
BUPA FINANCE PLC BUPFIN 4 PERP0.571,265,0004.82
אלטיטיוד אגח ב0.564,500,0004.7
ROTHESAY LIFE ROTHLF 5 PERP0.551,130,0004.59
צור אגח יב0.523,944,6844.38
DEUTSCHE BANK NY DB 7.079 02/10/340.521,200,0004.36
ECOPETROL SA ECOPET 7 3/8 09/18/430.511,400,0004.28
CAISSE NAT REASSURANCE CCAMA 6 1/2 PERP0.51,030,0004.24
הכשרת ישוב אג260.483,600,0003.99
DEUTSCHE BANK AG DB 6 PERP0.481,200,0004.07
CONSTELLATION INSURC INC CONSTL 6.8 01/20.481,200,0004.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/8 01/18/370.481,200,0004.05
HUNGARY REPHUN 4 7/8 03/22/400.481,000,0004.02
אפי נכסים אגח טז0.473,584,0003.97
FIDELIS INSUR HLD LTD FIHL 7 3/4 06/15/50.471,100,0003.93
NATWEST GROUP PLC NWG 7.3 PERP0.471,125,0003.95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 6 7/8 PE0.45900,0003.8
ג'י סיטי אגח יח0.443,300,0003.7
אקסטל אגח ד0.423,475,0003.5
דלק קב אגח לט0.43,165,9483.38
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.677 020.391,350,0003.24
JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 6 5/8 PERP0.39800,0003.27
לייטסטון אגח ג0.373,067,1093.13
COMMERZBANK AG CMZB 6 5/8 PERP0.37750,0003.08
RWE AG RWE 6 5/8 07/30/20750.37900,0003.1
נכסים ובנ אגח ט0.363,060,0013
IVORY COAST IVYCST 6.625 480.36940,0003.06
ג'י סיטי אגח יב0.352,496,9162.94
ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP0.34800,0002.82
LA MONDIALE LAMON 6 3/4 PERP0.34680,0002.84
שיכון ובינוי אגח 80.322,220,0002.7
שוב אנרגיה אגח א0.32,320,0002.5
פיקדון בבנק מסוים0.2902.46
ג'י סיטי אגח כא0.292,377,1062.44
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 5 1/4 01/15/0.29600,0002.45
NISSAN MOTOR CO NSANY 6 3/8 07/17/330.29590,0002.41
נמקו אגח ה0.282,200,0002.36
APA CORP APA 6.1 02/15/350.28700,0002.34
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.45 08/15/20.28700,0002.35
SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5.95 PERP0.27600,0002.29
ישראל קנדה אגח ז0.252,159,1682.14
נמקו אגח ב0.242,038,3432.01
נמקו אגח ו0.241,994,0002.03
ROMANIA ROMANI 2 7/8 04/13/420.24800,0002.03
דיסק השק אגח י0.231,942,9061.95
DNO ASA DNONO 8 1/2 03/27/300.21500,0001.73
BARCLAYS PLC BACR 7 5/8 PERP0.21500,0001.75
סילברסטין אגח ב0.191,600,0001.57
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 530.182,699,9341.49
דלק קב אגח לז0.171,350,0011.41
KBC GROUP NV KBCBB 6 PERP0.17350,0001.41
TREASURY BILL B 07/09/260.15400,0001.29
פתאל אירו אגח ה0.141,117,0001.17
ZURICH FINANCE IRELAND 2 ZURNVX 6 1/4 110.14325,0001.15
הכשרת ישוב אגח 240.13990,0001.09
CO-OPERATIVE BANK HOLDN COOPBK 11 3/4 050.13200,0001.1
חשמל אגח 350.12922,1681.04
ג'י.אף.אי אגח ה0.12900,0001.04
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP0.12300,0001.02
עזריאלי אגח ח0.1839,3000.87
גירון אגח ז0.08582,6960.66
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_000.08196,8660
BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 7 5/8 02/10.08200,0000.7
פיקדון בבנק מסוים0.0600.48
צור אגח יא0.06473,4000.53
נמקו אגח ד0.05419,5990.44
רציו מימון אגח ד0.04333,2240.35
ג'י סיטי אגח טז0.04273,0680.3
נכסים ובנ אגח י0.02122,9830.14
פיקדון בבנק מסוים0.0100.09
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 530.01149,4200.08
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
בזן אגח יב040,7460.04
הכשרת ישוב אגח 23010
דיסק השק אגח ו010
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.350-2.91
CHF CURRENCY FUT Sep25-0.87-140
F_230525_130_130_DL_0_N_1_00_00-2.67-6,750,0001.77
F_240725_172_172_DL_0_N_1_00_00-4.75-12,000,000-0.04
F_290525_124_124_DL_0_N_1_00_00-5.35-13,500,0002.22
BP CURRENCY FUT Sep25-5.49-1640
F_240725_172_172_DL_0_N_1_00_00-5.54-14,000,0000.01
F_170625_105_105_DL_0_N_1_00_00-10.43-26,339,1454.36
EURO FX CURR FUT Sep25-20.85-3600