פורצ'ן (!) אג"ח בינלאומי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
139.19
מחיר קנייה
139.19
0.45%
  • % החודש:-0.49%
  • % השנה:-1.51%
  • % 3 חודשים:-0.85%
  • % 12 חודשים:-1.14%
  • סטיית תקן (שנה):7.93
  • שארפ (שנה):-0.69
מספר נייר
5129101
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0D
היקף נכסים (מ' ₪)
789.21
סיווג על
אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי
אג"ח חשופת מט"ח
סיווג משני
אג"ח חשופת מט"ח
מדד השוואה
דולר ארה"ב
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.9%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
146.33
136.62

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-23.31-4.13
תחילת השנה-302.68--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F_310725_165_165_DL_0_N_1_00_005.1613,000,000-0.85
נורסטאר אגח יג1.9414,841,71916.22
פיקדון בבנק מסוים1.66013.81
F_290925_183_183_DL_0_N_1_00_001.423,575,0840
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP1.372,525,00011.39
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP1.312,555,00010.89
ALLIANZ SE ALVGR 6.35 09/06/531.242,900,00010.37
US TREASURY N/B T 3 7/8 12/31/271.213,000,00010.08
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/20831.212,250,00010.08
US TREASURY N/B T 4 12/15/251.23,000,00010.04
TREASURY BILL B 05/14/261.163,000,0009.7
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP1.142,275,0009.54
US ULTRA BOND CBT Dec251.14240
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/511.13,010,0009.16
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/20841.062,500,0008.85
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/291.052,560,0008.75
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP1.052,405,0008.75
ATHENE HOLDING LTD ATH 6 5/8 10/15/541.032,500,0008.63
AXA SA AXASA 6 3/8 PERP1.022,000,0008.48
TORONTO-DOMINION BANK TD 7 1/4 07/31/2081.012,400,0008.46
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/3512,600,0008.31
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 6 7/8 10/27/20850.992,500,0008.27
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/290.992,300,0008.27
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 9 1/8 PERP0.982,100,0008.21
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5.834 10/00.972,300,0008.1
MEIJI YASUDA LIFE INSURA MYLIFE 5.8 09/10.962,365,0008.03
INVESTEC PLC INVPLN 10 1/2 PERP0.961,600,0008.03
ROTHESAY LIFE ROTHLF 7 09/11/340.952,240,0007.96
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/0.932,235,0007.78
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/150.932,220,0007.73
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/0.932,300,0007.76
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 7 7/8 03/01/570.922,050,0007.7
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP0.921,855,0007.68
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.8 06/01/380.912,000,0007.55
UBS GROUP AG UBS 3 3/8 PERP0.91,725,0007.5
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 040.92,300,0007.51
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/300.892,200,0007.44
LINCOLN NATIONAL CORP LNC Float 05/17/660.892,570,0007.4
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/420.892,100,0007.41
FIEMEX ENERGIA - BANC AC FIEMEX 7 1/4 010.892,100,0007.41
UNITED MEXICAN STATES MEX 5 5/8 03/19/210.892,230,0007.39
DP WORLD SALAAM DPWDU 6 PERP0.892,250,0007.44
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/0.862,110,0007.21
TOTALENERGIES SE TTEFP 3 1/4 PERP0.862,000,0007.15
WUESTENROT&WUERTTEMBERG WUWGR 2 1/8 09/10.852,055,0007.11
NN GROUP NV NNGRNV 5 3/4 PERP0.851,800,0007.12
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/0.842,000,0007.01
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/290.841,980,0007.02
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/290.842,090,0007.03
HANWHA LIFE INSURANCE HLINSU 6.3 06/24/50.842,000,0007.05
NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 7 1/2 PERP0.841,500,0006.99
SCOR SE SCOR 6 PERP0.821,670,0006.81
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/320.822,090,0006.8
DENTSPLY SIRONA INC XRAY 8 3/8 09/12/550.822,000,0006.86
HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 5.7 10/15/30.822,200,0006.85
SBL HOLDINGS INC SECBEN 7.2 10/30/340.822,000,0006.83
HISCOX LTD HSXLN 7 06/11/360.811,850,0006.74
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/0.81,900,0006.67
ALLSTATE CORP ALL Float 08/15/530.82,000,0006.7
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/550.82,000,0006.67
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 1/2 PERP0.792,000,0006.61
TREASURY BILL B 10/09/250.792,000,0006.61
GRUPO NUTRESA SA NUTRES 9 05/12/350.791,700,0006.58
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/0.772,000,0006.46
CVS HEALTH CORP CVS 7 03/10/550.771,850,0006.46
BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 080.772,200,0006.41
BUFFALO ENERGY MX HLDGS VALIAE 7 7/8 02/0.771,800,0006.46
CEMEX SAB DE CV CEMEX 7.2 PERP0.771,850,0006.39
ORBIA ADVANCE CORP SAB ORBIA 7 1/2 05/130.771,800,0006.45
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/0.761,850,0006.38
M&G PLC MGNLN 6 1/4 10/20/680.751,500,0006.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/340.741,800,0006.13
ASR NEDERLAND NV ASRNED 6 5/8 PERP0.721,410,0006
BANCO DE CREDITO DEL PER BCP 6.45 07/30/0.711,700,0005.93
REINSURANCE GRP OF AMER RGA Float 12/15/0.71,800,0005.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/540.681,800,0005.66
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 1/2 03/150.681,600,0005.68
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 6.707 03/150.681,700,0005.67
BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 PERP0.681,340,0005.65
NORDEA KREDIT REALKREDIT NDAFH 5 10/01/50.6710,286,5205.58
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP0.661,550,0005.52
CONSTELLATION INSURC INC CONSTL 6.8 01/20.651,600,0005.4
AGEAS AGSBB 3 7/8 PERP0.641,400,0005.33
US TREASURY N/B T 0 5/8 08/15/300.631,850,0005.28
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 7/8 06/04/310.621,500,0005.16
AVIVA PLC AVLN 6 7/8 PERP0.621,115,0005.15
ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP0.611,470,0005.05
JYSKE REALKREDIT A/S JYKRE 5 10/01/56 IO0.69,215,5284.98
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 120.591,500,0004.93
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 4 1/2 11/01/50.591,120,0004.9
WINTERSHALL DEA FIN 2BV HBRLN 6.117 PERP0.591,200,0004.91
AES CORP/THE AES 7.6 01/15/550.581,400,0004.87
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 7 12/01/50.581,400,0004.81
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 01/29/320.581,400,0004.83
UBS GROUP AG UBS 7 PERP0.581,400,0004.8
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6.45 PERP0.561,320,0004.7
BUPA FINANCE PLC BUPFIN 4 PERP0.561,265,0004.7
BARCLAYS PLC BACR 7 5/8 PERP0.551,300,0004.57
ROTHESAY LIFE ROTHLF 5 PERP0.551,130,0004.59
אלטיטיוד אגח ב0.544,454,5464.54
צור אגח יב0.533,944,6844.4
CAISSE NAT REASSURANCE CCAMA 6 1/2 PERP0.511,030,0004.27
ECOPETROL SA ECOPET 7 3/8 09/18/430.511,400,0004.29
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 4 3/8 09/04/50.511,080,0004.22
DEUTSCHE BANK AG DB 6 PERP0.491,200,0004.08
SUMITOMO LIFE INSUR SUMILF 5 7/8 09/10/50.491,200,0004.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/8 01/18/370.491,200,0004.05
FIDELIS INSUR HLD LTD FIHL 7 3/4 06/15/50.481,100,0003.99
אפי נכסים אגח טז0.473,584,0003.9
NATWEST GROUP PLC NWG 7.3 PERP0.471,125,0003.91
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BBVASM 6 7/8 PE0.45900,0003.79
ג'י סיטי אגח יח0.433,272,1273.6
אקסטל אגח ד0.423,475,0003.49
דלק קב אגח לט0.413,165,9483.42
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.677 020.411,350,0003.4
LA MONDIALE LAMON 6 3/4 PERP0.39780,0003.27
IVORY COAST IVYCST 6 5/8 03/22/480.39940,0003.26
JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 6 5/8 PERP0.39800,0003.29
לייטסטון אגח ג0.383,067,1093.14
COMMERZBANK AG CMZB 6 5/8 PERP0.38750,0003.14
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 01/26/470.38940,0003.17
RWE AG RWE 6 5/8 07/30/20750.37900,0003.1
ג'י סיטי אגח יב0.362,496,9162.96
נכסים ובנ אגח ט0.363,060,0013.02
DEUTSCHE BANK NY DB 7.079 02/10/340.35800,0002.94
פיקדון בבנק מסוים0.3402.81
הכשרת ישוב אגח 260.342,563,2942.86
ALLIANZ SE ALVGR 2 5/8 PERP0.34800,0002.83
שיכון ובינוי אגח 80.312,083,8012.56
NISSAN MOTOR CO NSANY 6 3/8 07/17/330.31645,0002.62
שוב אנרגיה אגח א0.32,320,0002.51
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/380.3700,0002.47
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 5 1/4 01/15/0.3600,0002.49
ג'י סיטי אגח כא0.292,377,1062.42
APA CORP APA 6.1 02/15/350.29700,0002.38
נמקו אגח ה0.282,200,0002.35
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.45 08/15/20.28700,0002.35
SUDZUCKER INT FINANCE SZUGR 5.95 PERP0.28600,0002.3
נמקו אגח ב0.242,038,3432.03
נמקו אגח ו0.241,994,0002.04
ROMANIA ROMANI 2 7/8 04/13/420.24800,0002.04
VODAFONE GROUP PLC VOD 4 5/8 09/12/550.23500,0001.93
DNO ASA DNONO 8 1/2 03/27/300.21500,0001.71
ישראל קנדה אגח ז0.191,559,1681.55
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/530.182,699,9341.49
KBC GROUP NV KBCBB 6 PERP0.17350,0001.43
פתאל אירו אגח ה0.141,117,0001.17
ZURICH FINANCE IRELAND 2 ZURNVX 6 1/4 110.14325,0001.17
ג'י.אף.אי אגח ה0.13900,0001.06
COVENTRY BLDG SOCIETY COVBS 11 3/4 05/220.13200,0001.1
חשמל אגח 350.12922,1681.04
ALLIANZ SE ALVGR 6.55 PERP0.12300,0001.03
עזריאלי אגח ח0.1839,3000.88
הכשרת ישוב אגח 240.1727,9020.82
גירון אגח ז0.08582,6080.67
DOMINION ENERGY INC D 6 02/15/560.08200,0000.67
BBVA BANCOMER SA TEXAS BBVASM 7 5/8 02/10.08200,0000.71
נמקו אגח ד0.05419,5990.45
צור אגח יא0.05407,2760.46
רציו מימון אגח ד0.04333,2240.35
ג'י סיטי אגח טז0.04273,0680.3
פיקדון בבנק מסוים0.0200.14
פיקדון בבנק מסוים0.0100.08
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/530.01149,4200.08
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.340-2.84
CHF CURRENCY FUT Dec25-0.88-140
F_240725_172_172_DL_0_N_1_00_00-4.76-12,000,0000.14
F_240725_172_172_DL_0_N_1_00_00-5.55-14,000,0000.22
BP CURRENCY FUT Dec25-5.7-1710
EURO FX CURR FUT Dec25-21.04-3600