מיטב תיק השקעות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.37	-1.08
תחילת השנה	-5.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	2.81	7,500,000	8.27
ממשלתי שקלי 0142	2.29	6,000,000	6.76
ממשלתי צמוד 1028	2.09	6,000,000	6.16
ממשלתי צמוד 1033	1.99	5,750,000	5.85
תכלית סל S&P 500	1.84	23,000	5.41
ממשלתי שקלי 0537	1.39	5,500,000	4.1
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.38	102,000	4.07
תכלית סל ת"א 90	1.11	130,000	3.26
ממשלתי שקלי 0335	1	3,000,000	2.94
ווסטדיל אגח ג	0.95	2,650,000	2.81
משק אנרג אגח ב	0.94	2,750,000	2.78
אקסטל אגח ה	0.93	2,750,000	2.75
ג'י סיטי אגח כ	0.9	2,500,000	2.64
ג'י סיטי אגח כא	0.86	2,550,001	2.53
נכסים בנ אגח יא	0.84	2,350,000	2.47
דליה אגח ב	0.79	2,189,190	2.33
ממשלתי צמוד 1131	0.77	2,200,000	2.27
סלע נדלן אגח ג	0.76	1,964,485	2.25
אלטיטיוד אגח ב	0.76	2,100,000	2.24
שובל אגח א	0.76	2,131,802	2.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.75	2,500,000	2.22
אפקון החז אגח ד	0.74	1,881,251	2.18
בלדי אגח 1	0.72	2,000,000	2.11
גבאי מניבים אגח י	0.72	2,135,001	2.12
ריט 1 אגח ו	0.71	1,733,334	2.1
ארי נדלן אגח א	0.71	1,919,373	2.08
נכסים ובנ אגח י	0.7	1,889,249	2.07
אקונרגי אגח ב	0.7	2,000,000	2.06
אלקטרה אגח ה	0.69	2,080,001	2.04
מליסרון אגח יז	0.68	1,730,489	2
נאוויטס אגח ז	0.67	1,950,000	1.97
אלקטרה פא אגח א	0.66	2,141,116	1.95
לוזון רונ אגח א	0.66	1,830,000	1.94
אמ.די.גי אגח ז	0.66	1,807,890	1.94
סלקום אגח יג	0.65	1,900,000	1.92
ספיר קורפ אגח יט	0.64	1,830,000	1.87
משק אנרגיה אגח א	0.63	1,613,251	1.85
תכלית סל ת"א SME60	0.62	240,000	1.84
רבוע נדלן אגח ט	0.61	1,750,000	1.81
דוראל אנרגיה אגח א	0.61	1,612,908	1.79
נופר אנרג אגח ד	0.61	1,677,539	1.8
מניף אגח ב	0.6	1,700,000	1.78
גב ים אגח ט	0.6	1,656,251	1.76
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	1,819,232	1.72
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.69
דורסל אגח ד	0.56	1,740,742	1.65
ישרס אגח טז	0.56	1,425,955	1.66
יובלים אגח ב	0.55	1,600,000	1.61
אלומיי אגח ה	0.55	1,609,140	1.63
דלק קב אגח לט	0.54	1,500,000	1.59
פועלים	0.54	30,000	1.6
יובלים אגח ד	0.53	1,500,000	1.56
נאוויטס פט אגח ו	0.53	1,500,000	1.57
לאומי	0.53	30,000	1.55
ספנסר אגח ה	0.52	1,500,000	1.54
גרייסטון אגח א	0.52	1,500,000	1.54
מגידו אגח א	0.51	1,500,000	1.52
אמ.די.גי אגח י	0.51	1,500,000	1.5
רני צים אגח ד	0.51	1,500,000	1.5
או פי סי אגח ג	0.5	1,604,290	1.48
קרדן אגח ה	0.5	1,500,000	1.48
ג'י סיטי אגח יג	0.5	1,275,001	1.48
ג'נריישן קפ אגח ב	0.48	1,334,539	1.42
לייטסטון אגח ה	0.48	1,350,000	1.4
תכלית סל ת"א 125	0.47	55,000	1.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.47	1,477,501	1.37
ג'נריישן קפ אגח ג	0.47	1,350,000	1.38
מגדלי תיכון אגח ו	0.46	1,300,000	1.35
קופרליין אגח ד	0.45	1,300,001	1.33
אלומיי אגח ו	0.44	1,325,000	1.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,250,000	1.3
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	30,000	1.28
אקרו אגח א	0.43	1,260,000	1.25
קיסטון אינ אגח ב	0.43	1,200,000	1.26
פתאל אירו אגח ו	0.43	1,250,000	1.26
אלוני חץ אגח יג	0.42	1,250,000	1.22
נקסטקום אגח ג	0.41	1,229,820	1.2
ממן אגח ג	0.41	1,266,669	1.22
ריט 1 אגח ה	0.39	966,876	1.16
אנקור פרופ אגח ד	0.39	1,120,000	1.16
אדגר אגח יג	0.39	1,050,000	1.14
אב-גד אגח ג	0.39	1,100,000	1.14
הראל הנפקות אגח י	0.38	966,919	1.13
סאמיט אגח יב	0.38	1,279,358	1.13
נופר אנרג אגח ג	0.38	1,050,000	1.12
לייטסטון אגח ד	0.38	1,100,000	1.12
אשל הירדן אגח ב	0.38	1,100,000	1.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.38	1,151,538	1.12
מניבים ריט אגח ב	0.37	933,335	1.09
שלמה נדלן אגח ד	0.37	1,116,751	1.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	1,000,000	1.09
סילברסטין אגח ג	0.37	1,000,000	1.08
גלובל כנפיים אגח ג	0.36	1,078,438	1.06
יובלים אגח ג	0.36	1,000,000	1.06
לוזון קב אגח יא	0.36	988,094	1.05
פתאל החז אגח ג	0.35	1,151,614	1.04
אנרג'יקס אג ב	0.35	1,150,000	1.03
מישורים אגח ט	0.35	900,001	1.03
ממשלתי שקלי 0432	0.35	1,250,000	1.03
לייטסטון אגח ג	0.35	1,024,594	1.02
גבאי מניב אגח טו	0.35	952,533	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,000,000	1.02
אשטרום קב אגח ה	0.34	900,000	0.99
ברקת קפ אגח א	0.34	1,000,000	1.02
נמקו אגח ב	0.33	1,012,062	0.98
או פי סי אגח ב	0.33	835,114	0.96
רני צים אגח ב	0.33	894,214	0.98
אמפא יובל אגח א	0.33	944,875	0.97
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	0.97
פרטנר אגח ח	0.32	1,000,000	0.94
דלק נכסים אגח א	0.32	840,000	0.93
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	1,000,001	0.93
דיסקונט	0.32	35,000	0.95
עזריאלי אגח ה	0.31	800,001	0.92
איידיאיי הנ הת ו	0.31	1,000,010	0.91
אביב בניה אגח 7	0.31	900,000	0.92
או פי סי אגח ד	0.31	890,000	0.92
צמח המרמן אגח ח	0.31	865,000	0.9
קנדה גלוב אגח א	0.31	950,000	0.9
אספן גרופ אגח ח	0.31	820,000	0.91
דיסק השק אגח י	0.31	913,205	0.92
מזרחי טפחות	0.31	5,001	0.92
נאוויטס פטר יהש	0.3	10,000	0.89
סילברסטין אגח ב	0.3	900,000	0.88
אנרג'יקס אגח א	0.3	960,711	0.89
אמות אגח ט	0.3	861,000	0.9
מיי טאון אגח א	0.3	869,253	0.89
ג'י סיטי אגח טו	0.3	795,109	0.89
ווסטדייל אגח ב	0.29	863,001	0.85
נקסט ויז'ן	0.29	9,000	0.86
אלוני חץ אגח יב	0.29	945,641	0.86
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	826,170	0.83
ג'י סיטי אגח יב	0.28	700,001	0.82
מליסרון	0.28	2,700	0.83
ארפורט אגח ה	0.27	692,593	0.8
סאמיט אגח יג	0.27	750,000	0.8
לוינשטין נכ אגח ב	0.26	659,251	0.77
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	5,000	0.78
MTF סל ת"א 90	0.26	20,000	0.76
קיסטון אינ אגח א	0.26	743,401	0.77
ישפרו אגח א	0.26	709,713	0.77
סלע נדלן אגח ה	0.26	748,800	0.76
קרסו נדלן אגח ב	0.26	750,000	0.76
הראל השקעות	0.26	12,500	0.76
קסם ETF ת"א 90	0.25	3,000	0.72
מטריקס אגח ב	0.25	741,285	0.74
עלמא אגח א	0.25	736,000	0.75
מדיפאואר אגח ב	0.24	698,764	0.69
מגה אור אגח ח	0.23	600,000	0.69
רמות בעיר אגח ב	0.23	686,671	0.67
מבנה אגח כה	0.23	700,000	0.69
ריט אזורים אגח א	0.22	624,714	0.64
אדגר אגח יא	0.22	571,550	0.65
צור אגח י	0.22	556,055	0.65
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.61
צרפתי אגח יג	0.21	600,000	0.61
ישפרו אגח ב	0.21	582,365	0.61
אדגר אגח י	0.21	525,082	0.62
מז טפ הנפק 46	0.21	550,000	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.21	625,001	0.63
הפניקס	0.21	8,500	0.61
AMERICAN EXPRESS CO	0.21	650	0.62
אוריין אגח ב	0.2	592,595	0.58
ALPHABET INC-CL C	0.2	1,000	0.59
אלומיי אגח ג	0.19	564,968	0.57
פתאל החז אגח ה	0.19	540,000	0.56
מנרב אגח ד	0.19	525,009	0.56
VISA INC-CLASS A SHARES	0.19	450	0.55
ארד	0.18	10,000	0.52
דמרי אגח ט	0.18	538,580	0.52
יובלים אגח א	0.18	516,962	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.52
שוב אנרגיה אגח א	0.18	500,000	0.54
בי קומיונק אגח ז	0.18	500,000	0.53
מישורים אגח י	0.18	500,000	0.53
אלביט מערכות	0.17	350	0.49
מג'יק	0.17	10,000	0.5
חילן	0.17	2,150	0.5
סלע נדלן	0.17	57,000	0.51
ישראכרט	0.17	30,000	0.51
אמות אגח ו	0.17	450,000	0.5
לייטסטון אגח ב	0.17	500,000	0.5
אפריקה מג אגח ה	0.17	511,833	0.49
מגה אור אגח יא	0.17	500,728	0.51
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	596,267	0.51
צמח המרמן אגח ז	0.17	502,308	0.51
אלה השק אגח א	0.17	450,000	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	500,000	0.51
מניף אגח ג	0.17	500,000	0.5
בזק	0.17	90,000	0.5
בזן אגח יב	0.17	516,053	0.51
ישראל קנדה אגח ז	0.17	500,000	0.49
נכסים ובנ אגח ט	0.17	500,001	0.49
דלק קב אגח לז	0.16	450,000	0.47
בוני תכון אגח כא	0.16	429,416	0.46
גאון אחז אגח ה	0.16	445,349	0.48
בית הזהב אגח ג	0.16	485,001	0.49
סקופ	0.16	3,750	0.47
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.16	600	0.46
MOODY'S CORP	0.16	300	0.48
דור אלון אגח ח	0.15	437,093	0.46
מניבים ריט אגח ד	0.15	400,000	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.15	430,000	0.44
פסיפיק אגח ד	0.15	500,000	0.45
צרפתי אגח יא	0.15	444,490	0.45
מטריקס	0.15	5,000	0.44
דיסק השק אגח ו	0.15	300,000	0.43
JPMORGAN CHASE & CO	0.15	500	0.44
ביג	0.14	750	0.4
מגה אור אגח ו	0.14	352,792	0.42
מגה אור אגח ז	0.14	360,001	0.42
הראל סל ת"א SME60	0.14	50,767	0.41
אקסטל אגח ג	0.14	400,061	0.41
אפי נכסים אגח טז	0.14	400,000	0.42
בינלאומי	0.14	2,000	0.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	200	0.4
עזריאלי אגח ד	0.13	343,793	0.39
קסם ETF ת"א SME60	0.13	5,000	0.38
אורבניקה	0.13	37,000	0.37
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.13	200	0.4
MASTERCARD INC - A	0.13	205	0.4
רימוני	0.12	7,243	0.34
אינרום	0.12	22,500	0.34
ביג אגח יג	0.12	317,812	0.34
אלביט מערכות אגח ד	0.12	357,403	0.35
דליה אגח א	0.12	327,262	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	371,054	0.36
אלקטרה אגח ו	0.12	393,543	0.34
S&P GLOBAL INC	0.12	200	0.35
סאמיט	0.11	6,000	0.32
יוניטרוניקס	0.11	12,096	0.31
אטראו שוקי הון	0.11	4,750	0.34
עזריאלי אגח ט	0.11	300,000	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.11	312,000	0.32
איי.סי.אל	0.11	13,000	0.31
לוזון קבוצה אג ט	0.11	338,889	0.33
MICROSOFT CORP	0.11	230	0.33
פלסאון תעשיות	0.1	1,500	0.3
תאת טכנו	0.1	3,000	0.3
אפי נכסים אגח י	0.1	314,587	0.3
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.29
פולירם	0.1	30,000	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.1	273,026	0.29
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.29
APPLE INC	0.1	400	0.3
BOOKING HOLDINGS INC	0.1	17	0.3
ויקטורי	0.09	6,332	0.28
אורמת טכנו	0.09	1,000	0.26
מניבים ריט	0.09	150,000	0.27
מישורים אגח ח	0.09	237,270	0.28
הראל סל ת"א 90	0.09	10,000	0.25
הראל סל כשרה ת"א 90	0.09	10,000	0.25
רותם שני אגח א	0.09	272,548	0.28
הייפר גלובל	0.09	16,725	0.26
אלמוגים אגח ט	0.09	266,667	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.09	250,000	0.26
דוראל אגח ב	0.09	234,237	0.26
רם אדרת אגח ב	0.09	262,694	0.28
ארזים אגח 4	0.09	218,974	0.26
חשמל אגח 27	0.09	209,825	0.26
ישרס אגח טו	0.09	238,436	0.28
שופרסל אגח ד	0.09	234,481	0.28
שופרסל אגח ו	0.09	215,146	0.26
AMAZON.COM INC	0.09	400	0.27
BANK OF AMERICA CORP	0.09	1,750	0.25
בית שמש	0.08	500	0.24
ביג אגח ט	0.08	214,081	0.25
או פי סי אנרגיה	0.08	7,000	0.24
עזריאלי אגח ו	0.08	200,000	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.08	247,333	0.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	231,931	0.22
מניבים ריט אגח ג	0.08	225,806	0.24
פאי סיאם אגח א	0.08	231,295	0.23
דורסל החז	0.08	14,960	0.25
מליסרון אגח כא	0.08	199,490	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.08	207,789	0.25
REGENCY CENTERS CORP	0.08	850	0.22
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	400	0.23
פרטנר	0.07	8,000	0.19
אמות	0.07	10,000	0.19
פז אנרגיה	0.07	400	0.2
אנרג'יאן	0.07	5,000	0.21
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.21
רציו מימון אגח ד	0.07	181,601	0.2
נייס	0.07	350	0.2
גב ים	0.07	6,000	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.06	150,685	0.17
מגה אור אגח י	0.06	183,091	0.18
רני צים אגח ג	0.06	170,001	0.18
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	177,073	0.18
נובה	0.05	200	0.14
אבגול אגח ד	0.05	149,001	0.15
ויתניה אגח ה	0.05	115,626	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.05	140,426	0.16
טמפו משק אגח ג	0.05	162,594	0.15
חג'ג' אירופה אגח ג	0.05	148,243	0.15
מניף אגח א	0.05	134,000	0.14
עמרם	0.05	4,000	0.14
נאוויטס פט אגחה	0.05	150,000	0.16
ארי נדלן	0.05	50,000	0.13
רוטשטיין אגח ח	0.05	138,334	0.14
לוינשטין הנדסה	0.05	372	0.14
טאואר	0.04	1,000	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.04	112,500	0.11
מנרב אגח ה	0.04	111,950	0.11
רוטשטיין אגח ט	0.04	112,500	0.11
ביג אגח כ	0.03	95,000	0.1
אדגר אגח יב	0.03	75,155	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.03	103,365	0.1
צור אגח יא	0.03	69,224	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.02	76,831	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.02	12,006	0.02
אלקטרה	0.02	34	0.07
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	800,001	0.02
כלל הון אגח יא	0.01	26,876	0.02
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
בית הזהב אגח ד	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	450,000	0
אפריקה אגח כז	0	1,594,350	0
אפריקה אגח כח	0	130,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.08