פורטה השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.95	-1.66
תחילת השנה	3.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.84	158,225	9.32
לאומי	4.08	138,852	7.86
ממשלתי שקלי 0335	3.41	6,773,349	6.57
הפניקס	2.67	60,571	5.14
מקמ 1015	2.05	4,000,000	3.94
ביג	1.83	6,230	3.53
נאוויטס פטר יהש	1.81	40,218	3.48
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	3.42
דיסקונט	1.54	98,964	2.96
קווליטאו	1.16	7,609	2.24
מזרחי טפחות	1.03	9,860	1.98
ספנסר אגח ד	1	1,845,831	1.93
ג'י סיטי אגח טז	1	1,830,317	1.93
נקסט ויז'ן	0.98	19,395	1.89
בית שמש	0.97	3,853	1.87
דה לסר אגח ט	0.88	1,526,639	1.69
ג'י סיטי אגח יב	0.87	1,427,453	1.68
צרפתי	0.87	39,787	1.67
לייטסטון אגח ג	0.8	1,529,880	1.53
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	1.51
מקמ 715	0.78	1,500,000	1.49
טבע	0.77	23,725	1.47
ממשלתי שקלי 0142	0.75	1,302,842	1.45
נאוי	0.74	22,556	1.42
אל על	0.73	107,478	1.4
ביג אפ 7	0.72	7,489	0.46
דיסק השק אגח י	0.72	1,376,939	1.39
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.71	600	1.36
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.7	6,535	1.35
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.69	750	1.33
AMAZON.COM INC	0.68	1,820	1.31
פתאל החזקות	0.67	2,413	1.28
נופר אנרג אגח ד	0.67	1,189,747	1.28
סקופ	0.67	9,287	1.29
מניף	0.66	59,132	1.28
סלע נדלן אפ 4	0.62	518,298	0.4
תכלית סל ת"א 90	0.61	44,855	1.18
ג'נריישן קפיטל	0.6	1,312,511	1.16
ממשלתי צמוד 0726	0.59	1,000,000	1.14
אפי קפיטל אגח ד	0.59	1,075,614	1.14
איי.סי.אל	0.59	49,043	1.14
MTF סל ת"א 90	0.58	28,225	1.12
נכסים ובנין	0.58	4,309	1.13
מיכמן אגח ג	0.57	1,064,078	1.09
ג'נריישן קפ אגח ג	0.53	1,003,678	1.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	995,000	1.01
בוני תכון אגח כב	0.51	960,863	0.98
יוחננוף	0.5	3,567	0.96
נאוויטס אגח ז	0.5	945,252	0.96
סטרוברי אנ אגח א	0.49	927,985	0.95
מליסרון אגח יז	0.49	806,721	0.94
נמקו אגח ב	0.47	931,329	0.9
הילה אגח ג	0.47	822,447	0.9
יובלים אגח ג	0.46	812,990	0.88
רני צים אגח ג	0.45	823,930	0.86
נובה	0.44	1,149	0.85
אפריקה מגורים	0.44	3,747	0.84
לנדמרק יזמ אגח א	0.44	813,823	0.85
ג'י.אף.אי אגח ה	0.44	733,787	0.84
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.44	525	0.85
תאת טכנו	0.43	8,207	0.83
קמטק	0.43	3,435	0.82
כלל הון אגח יב	0.42	945,429	0.81
פאוורג'ן אגח ב	0.42	729,929	0.82
אלוני חץ אגח יג	0.42	817,702	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	670,640	0.8
ספנסר אגח ב	0.41	780,375	0.79
חלל תקש אג יז	0.41	800,000	0.79
רם אדרת אגח א	0.41	747,097	0.79
שובל אגח א	0.41	746,000	0.79
אלמוגים אגח יא	0.41	744,000	0.78
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	8,360	0.77
רם אדרת אגח ב	0.4	723,000	0.78
אב-גד אגח ג	0.4	737,000	0.77
BOOKING HOLDINGS INC	0.4	40	0.77
PALO ALTO NETWORKS INC	0.4	1,180	0.77
עזריאלי אגח ו	0.38	635,345	0.73
ALPHABET INC-CL C	0.38	1,200	0.73
רבוע נדלן אגח ט	0.37	684,242	0.71
טראלייט	0.37	80,258	0.72
מגידו אגח א	0.37	701,000	0.71
אספן גרופ אגח ט	0.36	673,685	0.7
אס אר אקורד אגח ב	0.36	632,204	0.69
מלרן	0.35	61,755	0.67
נאוויטס פט אגחה	0.35	641,389	0.67
אשטרום קב אגח ה	0.35	609,575	0.67
אדגר אגח יג	0.35	613,394	0.67
שובל	0.35	69,959	0.67
נכסים ובנ אגח ט	0.35	680,396	0.66
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.35	1,000	0.67
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.35	970	0.67
ווסטדייל אגח ב	0.34	657,405	0.65
אשטרום נכ אגח 14	0.34	611,395	0.66
דוראל אגח ב	0.34	604,708	0.66
אספן גרופ אגח ח	0.34	588,718	0.66
WIX.COM LTD	0.34	1,250	0.66
מלרן אגח ד	0.33	600,001	0.63
הילה אגח ב	0.33	613,556	0.63
ארי נדלן אגח ב	0.33	627,766	0.63
לוינשטין הנדסה	0.33	1,695	0.63
MONDAY.COM LTD	0.33	620	0.64
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.33	600	0.63
אפי קפיטל אגח ה	0.32	607,019	0.61
INMODE LTD	0.32	12,000	0.61
פיסיבי טכנ	0.31	57,763	0.59
בריינסוויי	0.31	32,005	0.6
יובלים אגח ה	0.31	598,000	0.61
צור אגח יא	0.31	537,000	0.6
UBER TECHNOLOGIES INC	0.31	2,000	0.59
יוניטרוניקס	0.3	20,749	0.58
נטו מלינדה	0.3	4,759	0.58
מור סל S&P 500	0.3	5,545	0.57
ליברה	0.3	40,201	0.57
דה לסר אגח ז	0.3	557,986	0.59
אשטרום קב אגח ד	0.3	541,321	0.58
עמרם אברהם אגח ג	0.3	576,000	0.59
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	574,493	0.58
אדגר אגח יא	0.3	505,774	0.58
בוני תיכון אגח כ	0.3	575,536	0.57
שופרסל	0.3	16,298	0.57
שגריר	0.29	30,021	0.56
אמ.די.גי אגח ח	0.29	523,000	0.56
מבנה אגח כה	0.29	564,211	0.56
נמקו אגח ד	0.28	515,998	0.53
מישורים אגח י	0.28	499,000	0.54
תכלית סל ת"א SME60	0.27	63,850	0.51
רותם שני	0.27	14,699	0.51
רותם שני אגח ב	0.27	523,994	0.53
איסתא אג א	0.27	462,197	0.51
ממשלתי צמוד 1028	0.27	500,000	0.51
הכשרת ישוב אג26	0.27	467,000	0.51
אקונרגי אגח ב	0.27	500,000	0.52
אאורה	0.27	29,906	0.52
אקונרג'י	0.26	16,915	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	499,127	0.51
גלעד מאי אגח ב	0.26	491,197	0.5
מניף אגח ב	0.26	478,654	0.5
שובל אגח ב	0.26	496,000	0.51
ניו-מד אנרג יהש	0.26	33,615	0.5
ארית תעשיות	0.26	23,869	0.5
גב ים אגח ט	0.26	460,906	0.49
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.26	240	0.5
שפיר הנדסה	0.25	18,094	0.49
מניבים ריט	0.25	248,136	0.48
מניף אגח א	0.25	476,328	0.48
מיי טאון אגח א	0.25	461,000	0.48
שמן נדלן אג 1	0.25	480,000	0.48
מבטח שמיר	0.25	1,771	0.49
גב ים אגח ח	0.25	550,000	0.49
מישורים אגח ט	0.24	401,088	0.47
שוהם ביזנס אגח ד	0.24	458,506	0.46
ברנד אגח ב	0.24	447,000	0.47
רמות בעיר אגח ג	0.24	455,000	0.47
אשל הירדן אגח ב	0.24	452,000	0.47
ג'י.אף.אי אגח ו	0.24	500,000	0.46
חמת	0.24	31,655	0.46
נופר אנרג אג ב	0.23	426,234	0.45
אמות אגח ו	0.22	383,693	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.22	400,000	0.43
אלמוגים אגח ט	0.22	408,615	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	377,099	0.42
עמרם אברהם אגח ב	0.22	400,000	0.42
מ.ו השקע אגח ג	0.22	383,000	0.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	400,000	0.41
שמואל בר אגח א	0.22	400,000	0.42
כלל עסקי ביטוח	0.22	3,791	0.42
INTEL CORP	0.22	6,000	0.43
גילת	0.21	19,900	0.4
תמר פטרו אגח א	0.21	418,585	0.4
הייפר גלובל	0.21	21,887	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.21	391,760	0.4
מלרן אגח ה	0.21	378,747	0.41
נאוויטס אגח ז	0.21	400,000	0.4
פריים אנרג אגח ג	0.21	400,000	0.41
חג'ג' אגח יב	0.21	355,664	0.4
JPMORGAN CHASE & CO	0.21	430	0.4
רמי לוי	0.2	1,302	0.38
אקונרג'י אג א	0.2	385,752	0.38
ג'י סיטי אג יז	0.2	363,623	0.38
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.2	17,000	0.39
אורביט	0.2	10,171	0.39
אזורים	0.2	22,106	0.38
הראל סל ת"א נדל"ן	0.19	33,862	0.36
מליסרון אגח כא	0.19	330,218	0.37
פרופדו אגח א	0.19	378,000	0.36
יסודות אג ב	0.19	396,250	0.37
עשות	0.19	7,039	0.36
וויי בוקס אג ג	0.19	370,000	0.37
דיסק השק אגח ו	0.19	254,618	0.37
נורסטאר אגח יב	0.19	310,527	0.36
אלדן תחבורה	0.18	39,960	0.36
נופר אנרג אגח ג	0.18	330,000	0.35
ישפרו אגח א	0.18	314,285	0.35
יובלים אגח ד	0.17	305,000	0.32
חג'ג' אגח יד	0.17	327,075	0.34
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.17	3,000	0.33
פריים אנרג'י אגח ב	0.16	266,165	0.3
מיכמן אגח ד	0.16	300,000	0.3
פרופדו אפ 4	0.16	54,429	0.1
ממשלתי צמוד 0527	0.15	250,000	0.29
פסיפיק אגח ג	0.15	274,058	0.29
אלמוגים אגח י	0.15	276,057	0.29
מקמ 316	0.15	300,000	0.29
חילן	0.14	1,020	0.26
אלמוגים	0.14	30,023	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.14	267,145	0.27
אנשי העיר אגח א	0.14	259,404	0.28
ארי נדלן אפ 1	0.14	152,320	0.09
חג'ג' אגח טו	0.14	297,000	0.28
רוטשטיין אגח י	0.14	271,602	0.27
מיכמן אגח א	0.13	244,901	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.13	248,000	0.25
אראסאל	0.13	22,095	0.25
מלרן אגח ג	0.12	233,386	0.23
מודיעין אגח ג	0.12	225,000	0.23
מטריקס	0.12	2,152	0.22
הראל השקעות	0.12	3,191	0.23
ביג אגח יח	0.11	189,475	0.21
פיימנט	0.11	51,011	0.21
יובלים אגח ב	0.11	200,000	0.2
רוטשטיין אגח יב	0.11	199,003	0.21
אבו פמילי אגח א	0.11	196,653	0.21
דוראל אגח ג	0.11	200,000	0.2
דמרי	0.1	586	0.18
מור השקעות	0.1	8,987	0.19
מקס סטוק	0.1	12,940	0.19
רציו מימון אגח ד	0.1	188,554	0.2
אלמוגים אגח ח	0.1	175,131	0.2
יסודות	0.1	70,750	0.19
גאון אחז אגח ה	0.1	170,000	0.18
גב ים אגח יא	0.1	179,403	0.19
פטרוכימים אגח יא	0.1	222,000	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.1	164,384	0.19
מליסרון	0.1	568	0.19
תכלית סל ת"א 125	0.09	6,400	0.17
אמ.די.גי אגח ז	0.09	159,153	0.17
שירותי בנק אוטו	0.08	7,446	0.16
מיכמן אגח ב	0.08	146,721	0.14
יסודות אגח א	0.08	161,004	0.16
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.08	2,515	0.16
דיסק השק אגח יא	0.08	156,669	0.15
פריים אנרג'י אג א	0.07	139,269	0.14
תנופורט אגח ב	0.07	130,030	0.14
אינרום	0.06	6,161	0.11
יובלים אגח א	0.06	110,541	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.06	115,145	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	665,000	0.11
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	3,368	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.04	75,000	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.04	75,000	0.08
לייטסטון אגח ו	0.04	75,000	0.08
יוניברסל אגח ו	0.03	49,164	0.05
ישפרו אגח ב	0.03	55,385	0.06
פמס	0.03	324	0.06
טריא	0.03	105,596	0.06
SPDR GOLD SHARES	0.03	50	0.05
מגוריט אגח ז	0.02	50,000	0.05
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.02	50	0.04
רימוני	0.01	488	0.02
אול-יר אגח ד	0.01	1,423,114	0.03
מור סל NASDAQ 100	0.01	100	0.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	99	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	4,752	0.01
MICROSOFT CORP	0.01	10	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.01	60	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	13,260	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0	50	0
תכלית סל ת"א צמיחה	0	100	0
נמלי ישראל אגח ב	0	1	0
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0	40	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	700	0
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	1,100	0.01
MTF סל ת"א-בנייה	0	100	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0	500	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0
אלוני חץ	0	100	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	-2.34	-3	0