• מספר נייר 5123211
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 33.56
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות לפי ענפים
  • סיווג משני אנרגיה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.2%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן אפסילון
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 14/07/16
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
90.3 76.11
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.29 0.52
תחילת השנה -0.81 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
SPDR GOLD SHARES 9.13 6,586 2.87
INVESCO DB GOLD FUND 9.09 20,205 2.86
ISHARES GOLD TRUST 9 64,000 2.83
ABERDEEN STANDARD PHYSICAL S 8.63 6,095 2.71
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 8.41 5,894 2.65
GRANITESHARES GOLD TRUST 8.13 55,520 2.56
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 7.92 27,515 2.49
ETFS PHYSICAL GOLD 7.91 5,649 2.49
VANECK MERK GOLD SHARES 7.61 52,852 2.39
פיקדון בבנק מסוים 7.37 -- 2.32

פרופיל מנהל

לוגו חברת אפסילון
  • אפסילון
  • 1,870.6
  • 0.57%
  • 31