• מספר נייר 5123211
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 4D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 36
  • סיווג על מניות בחו"ל
  • סיווג ראשי מניות לפי ענפים
  • סיווג משני אנרגיה
  • מדד השוואה
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.32%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן אפסילון
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 14/07/16
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 120%
  • חשיפה למט"ח עד 120%
טווח 52 שבועות
96.09 80.76
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.74 8.84
תחילת השנה 0.77 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
VANECK MERK GOLD TRUST 9.03 65,302 3.41
ISHARES GOLD TRUST 8.13 60,083 3.07
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 8.09 5,894 3.05
ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD 8.09 5,941 3.05
SPDR GOLD SHARES 8.08 6,063 3.05
INVESCO DB GOLD FUND 8.03 18,634 3.03
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 7.62 27,515 2.87
WT PHYSICAL GOLD 7.61 5,649 2.87
GRANITESHARES GOLD TRUST 7.6 54,000 2.87
VANECK GOLD MINERS 5.53 21,000 2.09

פרופיל מנהל

לוגו חברת אפסילון
  • אפסילון
  • 2,107.7
  • 0.6%
  • 31
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות