קסם אקטיב זהב

מחיר פדיון
171.18
מחיר קנייה
171.18
-0.55%
  • % החודש:-1.25%
  • % השנה:18.65%
  • % 3 חודשים:-5.47%
  • % 12 חודשים:25.58%
  • סטיית תקן (שנה):19.39
  • שארפ (שנה):1.1
מספר נייר
5123211
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
69.2
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משני
מניות לפי ענפים בחו"ל
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.9%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
14/07/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
193.87
136.31

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי3.5315.87
תחילת השנה21.2--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SPDR GOLD SHARES8.846,5637.28
קסם LBMA Gold Price PM USD ETF מנוטרלת מט"ח8.11279,2856.69
ISHARES GOLD TRUST8.0329,1506.62
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC7.8927,8936.51
VANECK GOLD MINERS ETF7.7636,3676.39
אי בי אי סל LBMA Gold Price AM7.5238,1516.18
GRANITESHARES GOLD TRUST7.4952,0006.18
VANECK MERK GOLD ETF7.4653,0006.15
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC7.125,0735.87
תכלית סל LBMA Gold Price AM6.8858,3105.68
ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES6.2745,0005.17
AGNICO EAGLE MINES LTD5.3710,5004.43
BARRICK GOLD CORP5.3664,5004.42
FRANCO-NEVADA CORP3.24,3002.63
NEWMONT CORP1.647,0501.35
פיקדון בבנק מסוים0.8500.7
פיקדון בבנק מסוים0.0900.07
פיקדון בבנק מסוים000