סיגמא מניות דיבידנד אירופה

מחיר פדיון
146.19
מחיר קנייה
146.19
0.86%
  • % החודש:0.09%
  • % השנה:17.71%
  • % 3 חודשים:2.87%
  • % 12 חודשים:12.14%
  • סטיית תקן (שנה):15.81
  • שארפ (שנה):0.5
מספר נייר
5121868
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
75.62
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי
סיווג משני
מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
מדד השוואה
STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.45%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
סיגמא
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
01/07/2015
שינוי מדיניות אחרון
08/08/2019 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
154.46
122.86

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי3-13.75
תחילת השנה50.51--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SAP SE4.212,2002.32
ASML HOLDING NV3.748502.06
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED3.5420,0001.95
פיקדון בבנק מסוים3.1401.73
LEONARDO SPA3.069,0001.68
NOVO NORDISK A/S-B2.997,0001.65
SCHNEIDER ELECTRIC SE2.751,8001.51
RHEINMETALL AG2.732501.5
BANCO SANTANDER SA2.6655,0001.46
THALES SA2.521,4001.39
AIRBUS SE2.492,3001.37
HEIDELBERG MATERIALS AG2.471,9001.36
SIEMENS AG-REG2.431,6001.34
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP2.422,4001.33
VEOLIA ENVIRONNEMENT2.3910,0001.32
IBERDROLA SA2.3720,0001.3
INVESTOR AB-B SHS2.3112,0001.27
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV2.135,0001.17
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL2.116,0001.16
CAPGEMINI SE2.072,0001.14
UNILEVER PLC2.075,0001.14
DEUTSCHE BOERSE AG2.051,0001.13
L'OREAL2.047001.12
NEXT PLC2.031,9001.12
ISS A/S1.9712,0001.08
UNICREDIT SPA1.975,0001.08
DASSAULT SYSTEMES SE1.958,0001.07
TEMENOS AG - REG1.884,0001.04
IMPERIAL BRANDS PLC1.877,0001.03
MERCK KGAA1.832,0001.01
BAE SYSTEMS PLC1.8312,0001.01
PROSUS NV1.836,0001.01
FORTNOX AB1.7930,0000.98
SMITH & NEPHEW PLC1.7620,0000.97
DANONE1.693,0000.93
3I GROUP PLC1.674,5000.92
FORTUM OYJ1.6515,0000.91
AENA SME SA1.621,0000.89
SWEDBANK AB - A SHARES1.6110,0000.88
SONOVA HOLDING AG-REG1.68000.88
EQUINOR ASA1.5210,0000.84
INFINEON TECHNOLOGIES AG1.486,7000.81
STMICROELECTRONICS NV1.489,8000.82
JUMBO SA1.457,0000.8
SANDVIK AB1.3910,0000.76
ROTORK PLC1.3250,0000.73
פיקדון בבנק מסוים0.8300.46
HENNES & MAURITZ AB-B SHS0.768,0000.42
פיקדון בבנק מסוים0.6200.34
REDEIA CORP SA0.584,0000.32
פיקדון בבנק מסוים0.200.11
OCI NV0.112,0000.06
פיקדון בבנק מסוים0.0300.02
פיקדון בבנק מסוים0.0200.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
פיקדון בבנק מסוים000