מגדל אפיקים חו"ל

מחיר פדיון

1,381.69

מחיר קנייה

1,381.82

1.24%

% החודש:0.22%
% השנה:11.73%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:11.04%
סטיית תקן (שנה):9.3
שארפ (שנה):0.77

מספר נייר: 5120514
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 72.71
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות כללי בחו"ל
סיווג משני: מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 2.97%
דמי נאמנות: 0.05%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 01/06/1992
שינוי מדיניות אחרון: 12/12/2017 00:00:00
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

1,393.67

1,159.47

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.71	-6.87
תחילת השנה	2.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל S&P 500	8.92	250,000	6.73
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	8.33	82,200	6.29
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	7.57	28,460	5.71
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	7.42	25,633	5.59
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	6.81	77,900	5.13
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	5.76	36,570	4.34
ISHARES USTECHNOLOGY ETF	4.27	4,278	3.22
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	4.18	1,375	3.16
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	4.06	13,000	3.06
AM MSCI ALL C WRLD-ETF USD A	3.71	1,852	2.8
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-U	3.47	10,270	2.62
MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח	2.99	22,450	2.26
MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר	2.86	62,940	2.15
VANGUARD MRNGSTR VAL ETF-AUI	2.83	3,174	2.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.7	950	2.04
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.65	20,720	2
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	1.64
תכלית סל S&P 500	1.42	3,960	1.07
NVIDIA CORP	1.2	1,365	0.9
MICROSOFT CORP	1.12	558	0.85
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	0.99	1,700	0.75
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.9	3,944	0.68
APPLE INC	0.83	663	0.63
RTX CORP	0.76	926	0.58
BROADCOM INC	0.71	483	0.54
VISA INC-CLASS A SHARES	0.71	472	0.54
ELI LILLY & CO	0.69	151	0.52
ALPHABET INC-CL C	0.68	511	0.51
JPMORGAN CHASE & CO	0.68	479	0.51
EATON CORP PLC	0.67	418	0.5
CISCO SYSTEMS INC	0.66	1,501	0.5
AMAZON.COM INC	0.64	617	0.48
NEXTERA ENERGY INC	0.64	1,972	0.49
CONOCOPHILLIPS	0.63	1,204	0.48
ADVANCED MICRO DEVICES	0.61	327	0.46
PROLOGIS INC	0.61	1,090	0.46
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD	0.61	3,638	0.46
LINDE PLC	0.6	307	0.45
T-MOBILE US INC	0.58	805	0.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.52	231	0.4
TJX COMPANIES INC	0.43	811	0.32
KROGER CO	0.22	982	0.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.22	133	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.15
ANALOG DEVICES INC	0.2	139	0.15
COCA-COLA CO/THE	0.19	546	0.14
APPLIED MATERIALS INC	0.18	100	0.14
WALMART INC	0.15	361	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0