דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.19	-0.39
תחילת השנה	4.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.13	14,377,380	10.09
מקמ 715	4.25	8,389,093	8.36
עמרם אברהם אגח ג	3.65	7,069,474	7.19
קרסו נדלן אגח ב	3.46	6,658,604	6.8
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	5.32
כלל הון אגח יג	2.47	4,774,179	4.87
אמות אגח י	2.43	4,565,356	4.78
גב ים אגח ח	2.33	5,147,986	4.59
אאורה אגח יח	2.26	4,262,359	4.44
רבוע נדלן אגח י	1.9	4,069,608	3.74
אמות אגח ח	1.87	3,485,125	3.69
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.75	3,418,226	3.45
אדגר אגח יב	1.56	2,995,814	3.08
מנורה הון התח ח	1.53	2,923,777	3.02
אלוני חץ אגח יג	1.52	3,057,881	2.99
להב אגח ג	1.48	2,625,757	2.9
ביג אגח יח	1.45	2,614,376	2.86
ביג אגח כ	1.41	2,639,748	2.78
פתאל אירו אגח ה	1.41	2,649,488	2.78
רוטשטיין אגח יג	1.38	2,633,369	2.71
סאמיט אגח יב	1.3	2,907,883	2.57
רבוע נדלן אגח ט	1.29	2,459,294	2.54
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.26	2,789,128	2.48
ג'נריישן קפ אגח ג	1.25	2,405,568	2.47
ישראל קנדה אגח ח	1.24	2,313,712	2.44
קרדן נדלן אגח ה	1.23	2,567,204	2.43
אספן גרופ אגח ח	1.21	2,129,054	2.39
אדמה אגח ב	1.2	1,592,768	2.36
אמות אגח ז	1.1	2,417,417	2.16
דלק נכסים אגח א	1.09	1,909,788	2.14
אלקטרה פא אגח ב	1.08	2,417,467	2.14
מקמ 416	1	2,033,350	1.96
מקמ 516	1	2,042,842	1.96
מליסרון אגח כא	0.99	1,755,754	1.95
בזן אגח יג	0.98	1,873,267	1.92
אנלייט אנ אגח ז	0.98	1,977,799	1.93
כלל הון אגח יב	0.97	2,243,502	1.92
פתאל החז אגח ד	0.97	1,709,847	1.91
חשמל אגח 33	0.95	1,992,795	1.87
אפי נכסים אגח יג	0.92	1,677,801	1.8
ביג אגח טו	0.89	1,606,282	1.74
אקרו אגח א	0.89	1,758,131	1.76
שיכון ובינוי אגח 9	0.82	1,383,925	1.61
מנרב אגח ו	0.82	1,610,831	1.61
אפי נכסים אגח יז	0.8	1,565,000	1.58
הכשרת ישוב אגח 25	0.77	1,397,777	1.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.77	1,492,000	1.51
אשטרום קב אגח ד	0.73	1,338,087	1.43
בזק אגח 13	0.73	1,701,706	1.44
ארפורט אגח ט	0.7	1,325,570	1.37
קרסו נדלן אגח א	0.7	1,387,573	1.38
ממשלתי שקלי 0347	0.67	1,522,167	1.32
דלק קב אגח לט	0.64	1,178,613	1.26
פז אנרגיה אגח ט	0.61	1,152,297	1.21
דמרי אגח יא	0.61	1,125,970	1.2
אלוני חץ אגח טו	0.6	1,152,103	1.18
אפי נכסים אגח טז	0.6	1,106,949	1.17
אשטרום נכ אגח 14	0.57	1,053,814	1.13
פתאל החז אגח ה	0.57	1,083,001	1.13
אדגר אגח יג	0.57	1,027,150	1.12
אספן גרופ אגח ט	0.57	1,079,318	1.12
נופר אנרג אגח ד	0.56	1,021,449	1.1
אשטרום נכ אגח 13	0.55	1,026,979	1.07
אלון רבוע אגח ח	0.54	1,038,473	1.07
ג'י סיטי אגח טז	0.52	961,922	1.01
נאוויטס פט אגחה	0.5	932,768	0.98
דלק קב אגח מ	0.49	958,607	0.97
מנורה הון התח ט	0.47	922,663	0.92
אלון רבוע אגח ז	0.46	854,857	0.91
מגה אור אגח יב	0.45	858,892	0.88
מליסרון אגח יט	0.45	805,210	0.89
אלבר אגח כ	0.44	845,782	0.86
קיסטון אינ אגח ב	0.44	828,488	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.43	796,336	0.84
הראל הנפקות אגח יח	0.42	976,120	0.83
אלבר אגח יט	0.42	751,587	0.82
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	847,118	0.79
אפקון החז אגח ד	0.39	655,370	0.76
סאמיט אגח י	0.36	733,840	0.7
נאוויטס פטרו אגח ג	0.36	702,391	0.71
ישרס אגח יט	0.36	693,790	0.71
יוניברסל אגח ו	0.35	705,516	0.7
פתאל החז אגח ג	0.34	727,913	0.66
נופר אנרג אגח ג	0.34	616,287	0.66
גב ים אגח ט	0.34	618,120	0.66
מגדל הון אגח יב	0.33	633,089	0.66
מגה אור אגח י	0.31	600,292	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	518,093	0.62
מגדל הון אגח יד	0.3	544,806	0.59
מקמ 1215	0.3	599,082	0.59
ממשלתי שקלי 0142	0.29	520,222	0.58
גירון אגח ז	0.28	488,409	0.55
קרדן נדלן אגח ו	0.28	542,688	0.55
אדגר אגח יא	0.28	482,280	0.55
מבנה אגח כה	0.28	551,357	0.54
שלמה נדלן אגח ד	0.27	546,571	0.53
פז אנרגיה אגח ח	0.26	557,744	0.51
ג'נריישן קפ אגח ב	0.26	486,445	0.52
בזן אגח טו	0.26	516,364	0.52
בזק אגח 14	0.26	543,525	0.51
גב ים אגח י	0.23	442,030	0.45
ג'י סיטי אגח יח	0.21	372,198	0.4
אמות אגח ט	0.21	397,523	0.41
אשטרום קב אגח ה	0.2	347,596	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	352,158	0.33
ויתניה אגח ו	0.17	310,475	0.34
גירון אגח ח	0.16	331,199	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.16	308,404	0.32
לייטסטון אגח ד	0.16	316,891	0.32
ברקת קפ אגח א	0.16	298,000	0.31
איידיאיי הנ הת ו	0.15	323,299	0.3
דלק קב אגח לח	0.15	279,763	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.15	249,699	0.29
אאורה אגח יז	0.14	241,758	0.27
לייטסטון אגח ו	0.14	272,316	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.12	225,575	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	177,551	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.11	206,538	0.21
מגדל הון אגח יג	0.11	202,610	0.22
אפי נכסים אגח י	0.1	210,638	0.2
אביב בניה אגח 7	0.1	193,872	0.2
הכשרת ישוב אג26	0.1	185,430	0.2
הראל הנפק אגח כ	0.1	190,199	0.21
ספנסר אגח ה	0.1	187,293	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	206,781	0.18
דליה אגח ב	0.09	170,308	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.09	176,419	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.09	167,123	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.09	175,000	0.18
לייטסטון אגח ג	0.08	157,712	0.16
אורשי אגח ה	0.08	150,881	0.16
מנרב אגח ד	0.08	141,054	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.07	115,777	0.13
מכלול מימון אגח א	0.07	140,871	0.15
צמח המרמן אגח ח	0.07	140,309	0.15
בית זיקוק אגח 3	0.07	127,653	0.13
אורון קב אגח ג	0.06	110,295	0.12
צרפתי אגח יג	0.06	110,530	0.11
נמקו אגח ה	0.06	117,842	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.05	98,186	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	86,863	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.04	71,343	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	53,389	0.06
אורשי אגח ד	0.03	57,486	0.06
בית זיקוק אגח 2	0.03	47,450	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.02	40,156	0.04
אדגר אגח ט	0.02	30,000	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	22,789	0.02
ישרס אגח יח	0.01	12,239	0.01
עזריאלי אגח ד	0	8,064	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	2,499	0
מקורות אגח 11	0	4,500	0
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
דליה אגח א	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	9,526	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	6,783	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
אלוני חץ אגח יב	0	1	0
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01