אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.7
תחילת השנה	3.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.13	12,000,000	13.57
ממשלתי צמוד 0527	7.91	11,500,000	13.21
ממשלתי צמוד 1028	7.36	12,000,000	12.29
ממשלתי שקלי 0928	7.09	12,500,000	11.84
ממשלתי שקלי 0432	6.73	13,500,000	11.24
ממשלתי שקלי 0330	6.49	12,500,000	10.83
ממשלתי שקלי 0335	5.45	9,000,000	9.1
ממשלתי צמוד 0529	5.27	8,000,000	8.8
מקמ 915	4.4	7,500,000	7.34
ממשלתי צמוד 1025	4.17	6,000,000	6.96
ממשלתי שקלי 0537	3.32	7,500,000	5.55
ממשלתי שקלי 0327	2.92	5,000,000	4.88
ממשלתי צמוד 1131	2.49	4,025,000	4.15
ממשלתי צמוד 0841	1.67	2,000,000	2.78
מקמ 116	1.65	2,850,000	2.75
ממשלתי צמוד 0536	1.12	1,100,000	1.87
פקדון בבנק מסויים	1.05	0	1.76
ממשלתי שקלי 0347	0.82	1,500,000	1.38
ממשלתי שקלי 0142	0.81	1,200,000	1.34
מקמ 715	0.77	1,300,000	1.28
ג'י סיטי אגח יג	0.76	1,100,001	1.27
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.62	900,000	1.04
מז טפ הנ אגח 70	0.5	812,000	0.83
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	700,000	0.82
אלוני חץ אגח יב	0.46	850,001	0.76
עזריאלי אגח ט	0.43	670,000	0.72
מליסרון אגח כא	0.42	625,008	0.7
מקמ 815	0.41	700,000	0.69
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	630,000	0.66
אמות אגח י	0.39	619,000	0.65
חשמל אגח 29	0.35	500,000	0.59
דלק קב אגח מ	0.34	568,000	0.57
מז טפ הנפק 62	0.34	550,000	0.57
אדמה אגח ב	0.33	369,232	0.56
ביג אגח יח	0.33	500,000	0.55
מליסרון אגח יז	0.32	458,334	0.53
לאומי אגח 186	0.31	500,000	0.51
מז טפ הנ אגח 68	0.31	500,000	0.51
אפי נכסים אגח י	0.29	510,000	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.29	446,625	0.48
נתיבי גז אגח ד	0.28	400,001	0.47
פניקס הון אגח טו	0.28	465,000	0.47
לאומי אגח 183	0.27	450,000	0.46
חשמל אגח 34	0.26	400,000	0.43
נמקו אגח ה	0.26	412,000	0.44
בזק אגח 13	0.26	500,000	0.43
גב ים אגח ו	0.26	300,001	0.43
אאורה אגח יח	0.25	400,000	0.41
מז טפ הנפק 52	0.25	400,000	0.41
אלבר אגח כ	0.24	401,027	0.41
מגה אור אגח ו	0.23	329,034	0.38
אלבר אגח יז	0.23	338,666	0.38
נמקו אגח ב	0.23	399,929	0.39
סילברסטין אגח ב	0.23	400,000	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.23	350,000	0.38
בזן אגח י	0.22	375,759	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	400,000	0.37
מטריקס אגח ב	0.21	350,001	0.35
מבנה אגח כ	0.21	300,001	0.35
דיסק השק אגח י	0.21	350,081	0.35
ספנסר אגח ב	0.2	331,818	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.2	321,000	0.34
נכסים בנ אגח יא	0.19	300,000	0.31
דלק קב אגח לט	0.19	300,000	0.32
קרן שמש אגח א רמ	0.19	325,000	0.33
עזריאלי אגח ח	0.18	300,000	0.3
שלמה החז אגח יט	0.18	300,001	0.3
הראל הנפקות אגח יד	0.17	300,000	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.17	271,000	0.28
לייטסטון אגח ו	0.17	283,000	0.28
בזק אגח 14	0.17	300,000	0.28
ישרס אגח טז	0.17	241,553	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	274,519	0.27
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.16	254,000	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.15	275,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.15	241,560	0.25
כלל הון אגח יג	0.15	250,000	0.25
נאוויטס אגח ז	0.15	244,000	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.14	250,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.14	205,883	0.24
נמלי ישראל אגח ב	0.14	200,000	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.14	215,000	0.23
דלק קב אגח לז	0.14	225,000	0.23
מגדל הון אגח יב	0.14	225,906	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	203,917	0.23
עזריאלי אגח ה	0.13	190,001	0.22
אמות אגח ו	0.13	200,000	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.13	200,000	0.22
אמות אגח ח	0.13	200,000	0.21
בי קומיונק אגח ז	0.13	202,000	0.21
אדגר אגח י	0.13	180,000	0.21
מגה אור אגח ז	0.12	175,873	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.12	200,000	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.12	197,075	0.19
עזריאלי אגח ז	0.12	196,000	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.12	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח טו	0.11	200,000	0.18
מיטב השק אגח ד	0.11	200,001	0.18
אאורה אגח טז	0.11	187,571	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	145,313	0.17
ביג אגח יב	0.1	142,501	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.1	160,769	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.1	149,000	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.1	195,834	0.16
נכסים ובנ אגח ט	0.09	150,000	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	140,626	0.15
מישורים אגח ח	0.08	112,224	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.08	125,165	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.08	127,000	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.07	100,001	0.11
אלבר אגח יח	0.07	123,237	0.12
או פי סי אגח ב	0.07	100,001	0.12
נמלי ישראל אגח ד	0.07	130,000	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.07	87,501	0.12
סלקום אגח יא	0.06	109,092	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.06	100,600	0.1
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.11
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.01	20,000	0.02