מור מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
757.39
מחיר קנייה
757.39
- % החודש:1.78%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:6.28%
- % 12 חודשים:2.76%
- סטיית תקן (שנה):25.03
- שארפ (שנה):-0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.75 | 1.02 |
| תחילת השנה | -29.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.9 | 7,816 | 43.08 |
| F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 45.93 | 85,000,000 | -5.29 |
| F_240325_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 35.88 | 66,400,000 | -5.78 |
| מקמ 715 | 33.28 | 225,000,000 | 223.38 |
| מקמ 515 | 23.08 | 155,000,000 | 154.88 |
| מקמ 615 | 22.08 | 148,800,000 | 148.19 |
| F_080425_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 10.81 | 20,000,000 | -2.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.17 | 0 | 48.14 |
| F_290425_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 8,000,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 3.89 | 26,389,599 | 26.1 |
| הראל ריב אגח ב | 2.64 | 17,600,000 | 17.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.93 | 0 | 12.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.51 | 1,000,000 | 10.11 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,730,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.91 | 6,000,000 | 6.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.75 | 500,000 | 5.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.62 | 4,000,000 | 4.13 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.57 | 3,782,066 | 3.83 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 3,000,000 | 3.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.45 | 300,000 | 3.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.15 | 1,000,000 | 1.04 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.32 | 0 | -29 |