אנליסט (!) אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.6	-4.27
תחילת השנה	35.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	8.9	21,000,000	20.71
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	3.23	2,100,000	7.53
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.18	1,968,381	7.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.03	1,871,651	7.05
נורסטאר אגח יג	2.62	5,589,193	6.1
תכלית סל תל בונד שקלי	1.86	1,060,800	4.33
עזריאלי אגח ט	1.86	4,000,000	4.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.83	1,126,493	4.25
הראל סל תל בונד שקלי	1.77	1,010,500	4.12
ממשלתי שקלי 0335	1.74	4,000,000	4.04
אלוני חץ אגח טו	1.64	3,700,000	3.82
אפי נכסים אגח טז	1.62	3,491,000	3.77
נורסטאר אגח יב	1.56	3,174,428	3.64
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	1.55	980,000	3.6
לייטסטון אגח ו	1.51	3,499,000	3.51
אדמה אגח ב	1.44	2,215,385	3.34
ג'י סיטי אגח יד	1.44	3,375,723	3.35
מהדרין אגח א	1.41	3,118,000	3.29
גב ים אגח יא	1.36	3,000,000	3.17
מגוריט אגח ז	1.36	3,500,000	3.17
פטרוכימיים אגח י	1.34	2,307,155	3.12
אלון רבוע אגח ט	1.34	2,970,000	3.12
פתאל החז אגח ה	1.33	3,000,000	3.09
ג'י סיטי אגח טז	1.28	2,824,000	2.98
קרסו נדלן אגח א	1.26	2,900,000	2.93
נאוויטס פט אגחה	1.25	2,796,000	2.9
תמר פטרו אגח א	1.21	2,914,480	2.82
מגידו אגח א	1.18	2,741,000	2.75
בלדי אגח 1	1.14	2,485,000	2.66
צור אגח י	1.14	2,284,935	2.66
דלק קב אגח מ	1.07	2,493,000	2.48
אלמוגים אגח יב	1.06	2,496,000	2.48
פטרוכימיים אגח ט	0.95	1,865,263	2.22
דליה אגח ב	0.94	2,049,010	2.19
משק אנרג אגח ב	0.94	2,174,000	2.2
פקדון בבנק מסויים	0.9	0	2.1
דלק קב אגח לט	0.9	1,990,000	2.11
נכסים בנ אגח יא	0.89	1,994,000	2.08
אלבר אגח כא	0.87	2,000,000	2.02
עמרם אברהם אגח ג	0.86	1,991,000	2
נאוויטס אגח ז	0.85	1,971,000	1.99
מניף אגח ג	0.85	1,950,000	1.98
נתנאל גרופ אגח טו	0.85	1,990,000	1.98
מגדלי תיכון אגח ז	0.85	1,999,000	1.99
דה זראסאי אגח ג	0.84	2,132,032	1.95
ריט 1 אגח ז	0.83	1,701,500	1.94
אדגר אגח יג	0.83	1,749,157	1.93
תמר פטרו אגח ב	0.77	1,824,998	1.79
מימון ישיר אגח ו	0.75	1,600,000	1.75
קסם ETF תל בונד שקלי	0.73	41,739	1.7
דיסק השק אגח י	0.73	1,706,008	1.69
לאומי אגח 182	0.72	1,583,000	1.68
צור אגח יא	0.71	1,500,000	1.64
חלל תקש אג יז	0.69	2,465,000	1.61
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.68	41,000	1.57
נמקו אגח ה	0.68	1,500,000	1.59
רבוע נדלן אגח ט	0.67	1,500,000	1.55
ישרס אגח יט	0.67	1,500,000	1.56
נופר אנרג אגח ד	0.66	1,437,000	1.52
ג'י סיטי אגח יב	0.63	1,254,403	1.46
דלק נכסים אגח א	0.62	1,283,750	1.45
רבוע נדלן אגח י	0.6	1,500,000	1.39
אלמוגים אגח י	0.52	1,170,361	1.21
פרשקובסקי אגח טו	0.49	1,098,000	1.13
בי קומיונק אגח ז	0.46	1,025,487	1.07
נמקו אגח ג	0.44	998,000	1.03
אאורה אגח יח	0.44	1,000,000	1.03
אדגר אגח יב	0.44	1,004,747	1.02
אלמוגים אגח ט	0.43	947,439	1
קרן שמש אגח א רמ	0.43	1,000,000	1
דלק קב אגח לז	0.42	929,605	0.97
חשמל אגח 33	0.42	1,000,000	0.97
מניף אגח ב	0.4	900,000	0.93
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	891,000	0.92
חלל תקש אגח טז	0.38	1,045,800	0.89
אלמוגים אגח יא	0.38	841,000	0.87
פקדון בבנק מסויים	0.36	0	0.85
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	706,330	0.84
נאוויטס פט אגח ו	0.34	732,000	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.34	781,173	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.33	659,448	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	700,000	0.73
דה לסר אגח ז	0.31	700,800	0.73
לאומי אגח 184	0.31	749,831	0.72
ספנסר אגח ב	0.27	618,916	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.26	600,000	0.6
עמרם אברהם אגח ב	0.25	556,700	0.58
חשמל אגח 29	0.25	500,000	0.59
קרדן אן.וי אגח ב	0.24	2,120,111	0.57
מגוריט אגח ו	0.23	534,000	0.53
אאורה אגח יח	0.22	500,000	0.52
גב ים אגח י	0.22	500,000	0.51
סלע נדלן אגח ג	0.21	420,000	0.48
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	414,430	0.48
מבנה אגח כה	0.21	500,000	0.49
נכסים ובנ אגח ד	0.21	339,505	0.48
פתאל החז אגח ב	0.2	468,299	0.46
נמקו אגח ב	0.2	469,249	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.2	480,000	0.47
אאורה אגח טז	0.2	466,900	0.46
סאמיט אגח ז	0.18	413,000	0.42
מבנה אגח יז	0.18	355,556	0.42
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	375,000	0.42
ארפורט אגח ה	0.16	317,526	0.36
מגדל הון אגח יא	0.16	360,598	0.37
מגדל הון אגח יב	0.16	360,598	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.16	363,289	0.38
אלביט מערכות אגח ב	0.15	368,750	0.34
דוראל אגח ב	0.15	322,500	0.35
אדגר אגח י	0.15	300,000	0.35
פז אנרגיה אגח ו	0.14	291,132	0.34
אמ.וו.אל אגח א	0.13	3,157,982	0.29
צילו-בלו אגח ט	0.13	258,279	0.31
אגד אגח -1רמ	0.12	249,050	0.27
ישרס אגח יד	0.12	277,797	0.28
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.12	75,000	0.27
פתאל אירו אגח ג	0.11	261,623	0.25
דורסל אגח ד	0.11	277,600	0.26
AT&T INC T 4.3 02/15/30	0.11	73,000	0.26
לייטסטון אגח ג	0.1	228,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.1	213,380	0.23
מז טפ הנפק 62	0.1	220,000	0.23
בזן אגח י	0.1	232,500	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.09	222,300	0.21
שופרסל אגח ו	0.09	177,778	0.22
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.3 07/22/27	0.09	60,000	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.08	203,000	0.2
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	0.08	56,000	0.2
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.08	50,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.07	137,500	0.16
קופרליין אגח ב	0.07	166,250	0.17
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.07	39,600	0.15
גירון אגח ו	0.06	126,316	0.15
דור אלון אגח ו	0.06	131,682	0.13
אדגר אגח ט	0.06	120,000	0.14
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.06	40,000	0.14
FISERV INC FI 2.65 06/01/30	0.06	45,000	0.15
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	0.06	41,000	0.15
מישורים אגח ח	0.05	96,457	0.11
ALTRIA GROUP INC MO 4.4 02/14/26	0.05	34,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	87,419	0.09
פלאזה סנט אגח א	0.03	626,866	0.06
פלאזה סנט אגח ב	0.03	664,848	0.07
פתאל אירו אגח א	0.03	72,648	0.07
אול-יר ד פקטיבי	0.03	2,165,000	0.06
אדגר אגח יא	0.03	60,771	0.07
אלקטרה אגח ו	0.03	69,485	0.06
אלמוגים אגח ח	0.02	42,041	0.05
שלדונקו אגח א	0.01	550,000	0.02
אידיבי פת אגח ט	0.01	160,340	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי אגח א	0	494,206	0
אמפל אמרי אגח ב	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	131,624	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	131,624	0
אורבנקורפ אגח א	0	13,882	0.01
אול-יר ב פקטיבי	0	49,659	0
בסר אירופה אגח ט	0	132	0
בסרא ט חש 12/12	0	44	0
אנטר אגא חש09/7	0	37,300	0
פרופיט אגח ד	0	91,069	0