איביאי (!) אג"ח יורו בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.43
מחיר קנייה
113.43
- % החודש:2.54%
- % השנה:9.65%
- % 3 חודשים:10.1%
- % 12 חודשים:5.96%
- סטיית תקן (שנה):10.45
- שארפ (שנה):0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.01 | 0.27 |
| תחילת השנה | -0.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 22.69 | 200,000 | 0.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/16/29 | 21.83 | 200,000 | 0.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 0 5/8 01/18/32 | 9.26 | 97,000 | 0.3 |
| BMW US CAPITAL LLC BMW 1 04/20/27 | 9.08 | 80,000 | 0.29 |
| BAYER AG BAYNGR 4 1/4 08/26/29 | 8.74 | 70,000 | 0.28 |
| ROMANIA ROMANI 6 5/8 09/27/29 | 8.37 | 65,000 | 0.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 7/8 01/21/3 | 7.39 | 70,000 | 0.24 |
| GE CAPITAL EURO FUNDING GE 4 5/8 02/22/2 | 6.02 | 50,000 | 0.19 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER VW 3 7/8 09/10/ | 4.82 | 40,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.01 |
| ISHARES EURO CORP LARGE CAP | 0.15 | 10 | 0 |
| ISHARES CORE EUR CORP EUR A | 0.06 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.63 | -14,000 | 0 |