MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
2,755
-0.9%שווי יחידה
2,743.15
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:15,759
- % החודש:-7.89%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.01 | 3.7 |
| תחילת השנה | 33.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 88.92 | 1,228 | -0.28 |
| מקמ 815 | 76.44 | 22,000,000 | 21.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.63 | 3,058,299 | 3.06 |
| מקמ 1015 | 10.35 | 3,000,000 | 2.98 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.95 | 96 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.37 | 0 | 0.97 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 3.04 | 42 | 0.03 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 1.38 | 19 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -480 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.65 | -48,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.35 | -174,819 | 0 |