MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו
2,574
-1.11%שווי יחידה
2,631.47
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:578,847
- % החודש:-4.49%
- % השנה:0.53%
- % 3 חודשים:-8.7%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.05 | -32.14 |
| תחילת השנה | 36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 80.37 | 1,436 | 5.31 |
| מקמ 316 | 68.61 | 28,000,000 | 27.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.44 | 0 | 7.93 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 16.06 | 287 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.42 | 0 | 3.84 |
| מקמ 516 | 2.44 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.29 | 23 | 0.03 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.12 | 20 | 0.02 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.01 | 18 | 0.03 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.95 | 17 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.7 | 77,452 | 0 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.25 | 30 | 0.1 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.22 | 31 | 0.09 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.18 | 17 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_151225_212_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.03 | 29 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.28 | -31,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -13.58 | 0 | -5.54 |