MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
251.1
-0.36%שווי יחידה
251.47
נכון ל: 24/03/2026
- תמורה:55,596
- % החודש:-3.79%
- % השנה:-2.81%
- % 3 חודשים:-2.89%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.37 | 3.43 |
| תחילת השנה | 5.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 38.52 | 4,431,900 | 14.5 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 34.03 | 3,915,000 | 12.81 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 14.59 | 1,770,300 | 5.49 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 12.87 | 1,646,800 | 4.85 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 3,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,616 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -7,983 | -0.01 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -17,014 | 0 |