MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
272.48
0.08%שווי יחידה
271.45
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:495,844
- % החודש:1.92%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.67%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.27 | 0.86 |
| תחילת השנה | 24.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 28.61 | 1,882,800 | 6.78 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.55 | 1,980,600 | 6.77 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 21.99 | 1,588,800 | 5.21 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 20.77 | 1,607,400 | 4.92 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 20,438 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 27,401 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -668 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -18,000 | 0 |