תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר
3,603
0%שווי יחידה
3,543.74
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.73%
- % השנה:4.98%
- % 3 חודשים:9.83%
- % 12 חודשים:14.94%
- סטיית תקן (שנה):12.85
- שארפ (שנה):0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.82 | -3.88 |
| תחילת השנה | 44.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 77.41 | 52,616 | -43.26 |
| S_270226_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 16.18 | 11,000 | -9.02 |
| מקמ 1116 | 13.16 | 94,413,400 | 92.29 |
| מקמ 516 | 13.09 | 92,130,792 | 91.8 |
| מקמ 317 | 11.3 | 81,995,900 | 79.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.86 | 0 | 69.12 |
| מקמ 616 | 7.27 | 51,335,700 | 51 |
| מקמ 217 | 6.91 | 50,000,000 | 48.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 0 | 39.61 |
| מקמ 916 | 4.15 | 29,557,200 | 29.09 |
| מקמ 816 | 4.08 | 29,011,000 | 28.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 0 | 27.56 |
| מקמ 1016 | 3.26 | 23,314,200 | 22.86 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.9 | 20,000,000 | 20.35 |
| מקמ 1216 | 2.87 | 20,622,500 | 20.1 |
| מקמ 726 | 2.65 | 18,801,800 | 18.61 |
| SPOT_USDILS | 2.33 | 5,160,000 | -0.06 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.13 | 15,000,000 | 14.91 |
| מקמ 117 | 1.89 | 13,639,800 | 13.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.83 | 0 | 12.8 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.79 | 1,216 | -0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 9.42 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 644 | -0.27 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.8 | 543 | 0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 4,949,900 | 5.03 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 477 | -0.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.68 | 4,747,000 | 4.76 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.53 | 3,674,000 | 3.69 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.48 | 328 | -0.17 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.44 | 3,000,000 | 3.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.42 | 2,800,000 | 2.97 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 282 | -0.07 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.32 | 2,171,936 | 2.25 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.32 | 2,171,936 | 2.25 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.32 | 2,171,936 | 2.25 |
| מקמ 417 | 0.3 | 2,198,900 | 2.12 |
| מרב פקדון אגח א | 0.22 | 1,500,000 | 1.57 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 1,500,000 | 1.56 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 85 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 430 | 0 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 214 | -0.1 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 530 | -0.18 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 248 | -0.29 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 595 | -0.38 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 399 | -0.32 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 715 | -0.42 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 443 | -0.41 |
| S_270226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.15 | 1,072 | -1.04 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -1,530,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.43 | -7,610,000 | 0.03 |