תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	141.66	84.13
תחילת השנה	411.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	43.02	11,624	12.64
פיקדון בבנק מסוים	23.13	0	67.26
מקמ 516	18.68	56,220,792	54.33
מקמ 616	17.01	51,335,700	49.47
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	14.59	3,942	4.91
פיקדון בבנק מסוים	9.31	0	27.08
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	8.1	2,188	0.46
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	7.19	1,942	0.83
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	6.76	1,826	0.6
מקמ 416	6.74	20,213,175	19.6
ממשל קצרה 1125	5.91	17,500,000	17.19
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	4.4	1,189	0.39
מקמ 316	4.11	12,300,800	11.96
מקמ 116	2.08	6,182,507	6.05
פיקדון בבנק מסוים	1.64	0	4.77
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	1.57	425	0.12
גלעד פקדון אגח ג	1.06	3,000,000	3.08
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	281	0.27
מרב פקדון אגח ב	1.04	3,000,000	3.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.75	2,171,936	2.18
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.75	2,171,936	2.18
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.75	2,171,936	2.18
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	192	0.05
מקמ 815	0.7	2,043,200	2.03
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	182	0.05
SPOT_USDILS	0.67	580,000	0
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	156	0.03
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	150	0.06
מרב פקדון אגח א	0.52	1,500,000	1.52
הראל ריב אגח ג	0.52	1,500,000	1.51
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	138	0.15
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	123	0.08
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	114	0.04
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	96	0.03
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	97	0.01
מקמ 216	0.34	1,000,000	0.98
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	90	0.06
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	66	0.06
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	55	0.01
פאי פיקדון אגח ד	0.2	591,000	0.59
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	48	0.04
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	33	0.02
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	33	0.01
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	421	0.34
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	25	0
פאי פיקדון אגח ג	0.09	246,846	0.26
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	247	0.15
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	149	0.11
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	76	0.06
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	66	0.05
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	72	0.06
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	74	0.07
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	50	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150425_318_90_ND_2_Y_1_12_01	0	43	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0	430	0
SPOT_USDILS	-1.18	-1,020,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.6	0	-19.18