תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	71.72	-69.93
תחילת השנה	483.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01	78.62	31,302	-6.89
פיקדון בבנק מסוים	19.11	0	80.62
פיקדון בבנק מסוים	18.75	0	79.08
מקמ 516	12.91	56,220,792	54.47
מקמ 616	11.76	51,335,700	49.59
מקמ 216	10.67	46,000,000	45.02
S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01	6.74	2,685	-1.03
פיקדון בבנק מסוים	6.71	0	28.29
S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01	6.64	2,645	-0.35
S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01	5.53	2,200	-0.61
מקמ 416	5.13	22,242,751	21.64
מקמ 726	4.29	18,801,800	18.09
ממשל קצרה 1125	4.09	17,500,000	17.25
מקמ 316	2.85	12,300,800	12
מקמ 116	1.44	6,182,507	6.07
גלעד פקדון אגח ג	0.73	3,000,000	3.1
מרב פקדון אגח ב	0.72	3,000,000	3.03
S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	227	-0.09
SPOT_USDILS	0.54	667,000	0.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	2,171,936	2.19
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	2,171,936	2.19
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	2,171,936	2.19
מקמ 815	0.48	2,043,200	2.04
מרב פקדון אגח א	0.36	1,500,000	1.52
הראל ריב אגח ג	0.36	1,500,000	1.51
SPOT_USDILS	0.36	451,000	0
S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01	0.33	130	-0.04
SPOT_USDILS	0.32	400,000	0
S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	70	-0.02
פאי פיקדון אגח ד	0.14	591,000	0.6
פאי פיקדון אגח ג	0.06	246,846	0.26
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.06	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01	0	77	0.01
S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01	0	56	0
S_150725_227_90_ND_2_Y_1_12_01	0	250	0
גלעד פקדון אגח ד	0	430	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.22
SPOT_USDILS	-0.32	-400,000	0
SPOT_USDILS	-0.86	-1,070,000	0