תכלית סל World Quality iNDEX מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.21	-2.64
תחילת השנה	43.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	91.95	62,356	-0.67
פיקדון בבנק מסוים	18.17	0	135.82
מקמ 1116	12.34	94,413,400	92.2
מקמ 516	12.24	92,130,792	91.52
פיקדון בבנק מסוים	9.75	0	72.87
מקמ 616	6.8	51,335,700	50.85
מקמ 217	6.48	50,000,000	48.42
מקמ 416	5.26	39,442,751	39.31
מקמ 916	3.88	29,557,200	29.03
מקמ 816	3.82	29,011,000	28.57
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	27.47
מקמ 1016	3.05	23,314,200	22.83
מקמ 1216	2.69	20,622,500	20.09
מקמ 726	2.48	18,801,800	18.56
ממשל קצרה 0526	1.99	15,000,000	14.86
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.93	1,312	-0.07
מקמ 117	1.77	13,639,800	13.24
מקמ 316	1.64	12,300,800	12.29
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.12	761	-0.04
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	720	0.06
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.8	545	0.09
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.8	542	0.04
פועלים אגח 103	0.67	4,949,900	5.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	445	0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.64	4,747,000	4.76
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	417	0.02
ספיר פקדון אגח ו	0.49	3,674,000	3.68
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.48	328	-0.03
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	322	-0.01
SPOT_USDILS	0.46	1,100,000	0
מרב פקדון אגח ב	0.42	3,000,000	3.11
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	285	0.01
גלעד פקדון אגח ג	0.4	2,800,000	2.96
SPOT_USDILS	0.4	950,000	0.03
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.3	2,171,936	2.24
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.3	2,171,936	2.24
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.3	2,171,936	2.24
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	189	-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	171	-0.01
מרב פקדון אגח א	0.21	1,500,000	1.57
הראל ריב אגח ג	0.21	1,500,000	1.56
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	118	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	1.17
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	95	0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	84	0.02
SPOT_USDILS	0.12	290,000	0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	48	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0	430	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	110	-0.01
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	58	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	24	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	767	-0.03
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	359	-0.02
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	814	-0.02
SPOT_USDILS	0	10,000	0
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	330	-0.07
S_270225_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	793	-0.09
SPOT_USDILS	-0.12	-290,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.53	-1,250,000	-0.06