MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10
4,100
0.59%שווי יחידה
4,086.21
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:464,565
- % החודש:8.8%
- % השנה:39%
- % 3 חודשים:31.86%
- % 12 חודשים:105.19%
- סטיית תקן (שנה):29.58
- שארפ (שנה):3.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.82 | 3.17 |
| תחילת השנה | -17.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 68.52 | 2,721 | 16.89 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.87 | 1,226 | 9.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.76 | 26,753,854 | 26.75 |
| מקמ 316 | 16.2 | 24,413,900 | 24.4 |
| מקמ 416 | 13.89 | 21,000,000 | 20.93 |
| מקמ 516 | 13.39 | 20,298,800 | 20.16 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 11.87 | 5,693,000 | -0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.44 | 9,701,803 | 9.7 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 2,969,000 | 0 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 4.72 | 2,263,000 | -0.03 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 2,086,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 4.11 | 6,293,000 | 6.2 |
| מקמ 916 | 4.04 | 6,200,000 | 6.09 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 1,899,000 | 0.04 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 1,874,000 | -0.06 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 1,868,000 | 0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 1,492,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 2.96 | 4,502,700 | 4.46 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.93 | 4,416,403 | 4.41 |
| SPOT_USDILS | 2.73 | 1,307,000 | 0.05 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 1,304,000 | -0.02 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 1,246,000 | 0.06 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.54 | 1,220,000 | 0.07 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 2.54 | 1,220,000 | 0.07 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,099,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 2.26 | 3,500,000 | 3.4 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 1,082,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 1,067,000 | 0.03 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 1,052,000 | -0.03 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 1,052,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 893,000 | -0.03 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 877,000 | -0.09 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.81 | 867,000 | 0.04 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.81 | 867,000 | 0.04 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 863,000 | 0.01 |
| F_250226_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 1.54 | 740,000 | 0.03 |
| F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 724,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 679,000 | 0 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 677,000 | 0 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.26 | 603,000 | -0.02 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 572,000 | 0.03 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 572,000 | 0.03 |
| F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 556,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.15 | 552,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 1.15 | 552,000 | 0.01 |
| F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 527,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 527,000 | 0.02 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 447,000 | -0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 446,000 | -0.01 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 440,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.91 | 1,400,000 | 1.36 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 368,000 | -0.01 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 363,000 | 0.02 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 363,000 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.71 | 0 | 1.07 |
| F_080126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.7 | 336,000 | -0.01 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 311,000 | 0.01 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 25 | 0.17 |
| מקמ 1016 | 0.62 | 947,200 | 0.93 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 279,000 | 0.02 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 279,000 | 0.01 |
| F_270126_181_181_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 271,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 266,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.54 | 836,500 | 0.82 |
| F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 185,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.35 | 0 | 0.53 |
| F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.22 | 107,000 | 0 |
| F_130126_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 95,000 | 0 |
| F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.18 | 84,000 | 0 |
| F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.18 | 84,000 | 0 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 68,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 60,068 | 0.19 |
| F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 63,000 | 0 |
| F_070126_96_96_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 46,000 | 0 |
| F_260126_185_185_ND_0_N_1_00_00 | 0.1 | 46,000 | 0 |
| F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.08 | 40,000 | 0 |
| F_050126_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.06 | 27,000 | 0 |
| F_290126_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 23,000 | 0 |
| F_290126_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 23,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.03 | 0 | 0.05 |
| F_200126_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 0.03 | 13,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.02 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 10,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 298 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2,009 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -157 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 105 | 0 |
| S_270625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 3.09 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -5,977 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -21.97 | 0 | -33.1 |