קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,829
0.15%שווי יחידה
4,830.53
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:1,241,835
- % החודש:1.33%
- % השנה:13.84%
- % 3 חודשים:5.43%
- % 12 חודשים:14.19%
- סטיית תקן (שנה):11.85
- שארפ (שנה):0.87
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.45 | -0.43 |
| תחילת השנה | 10.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.01 | 461 | -0.2 |
| F_010726_138_138_DL_0_Y_1_00_00 | 41.68 | 3,500,000 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 35.61 | 9,000,000 | 8.95 |
| מקמ 617 | 34.98 | 9,000,000 | 8.79 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 21.43 | 1,800,000 | 0.07 |
| מקמ 817 | 15.46 | 4,000,000 | 3.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.77 | 1,240,483 | 3.71 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 11.91 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 8.15 | 684,000 | 0.07 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 3.88 | 326,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 82,112 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,482 | 0 |
| Collateral | -0.71 | -60,000 | -0.18 |