קסם S&P 500 Equal Weight ETF
4,287
0%שווי יחידה
4,299.82
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-1.74%
- % 3 חודשים:-1.64%
- % 12 חודשים:-6.53%
- סטיית תקן (שנה):18.2
- שארפ (שנה):-0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.63 | -0.36 |
| תחילת השנה | -5.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.06 | 280 | 0.27 |
| מקמ 1215 | 71.68 | 11,800,000 | 11.72 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 40.47 | 2,000,000 | -0.08 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 24.36 | 1,204,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.76 | 877,746 | 2.9 |
| מקמ 1115 | 8.59 | 1,410,000 | 1.4 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 7.69 | 380,000 | -0.04 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.55 | 24 | 0.02 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 6.6 | 326,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 6.11 | 1,000,000 | 1 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 7 | 0.01 |
| S_060325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 7 | 0 |
| Collateral | 0.4 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,411 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,430 | 0 |
| Collateral | 0 | -175 | 0 |