ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.55	-11.84
תחילת השנה	57.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	65.03	802	1.32
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	23.11	285	0.66
מקמ 216	22.71	28,330,000	28.11
מקמ 116	18.94	23,557,482	23.45
מקמ 1215	13.14	16,274,000	16.26
פיקדון בבנק מסוים	12.05	0	14.92
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.19	101	0.47
מקמ 816	4.66	5,932,000	5.77
מקמ 416	3.34	4,188,000	4.13
מקמ 516	1.84	2,323,000	2.28
בינל הנפ מסחרי1	1.63	199,800	2.02
לאומי מסחרי 9	1.63	200,000	2.02
NASD100 MICRO EMINDec25	1.6	12	0
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	1.33	1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	1.58
פועלים מסחרי 2	1.23	150,000	1.53
דיסק מנ מסחרי 7	1.21	150,000	1.5
ממשל קצרה 0226	1.06	1,328,680	1.32
מקמ 316	0.93	1,169,300	1.16
דיסק מנ מסחרי 6	0.91	110,000	1.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.66	80,500	0.82
בינל הנפ מסחרי 2	0.65	80,000	0.8
מקמ 916	0.59	747,300	0.73
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.57	67,700	0.7
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.47	707	0.59
הראל פיקדון אגח ד	0.43	500,000	0.54
אלה פקדון אגח י	0.43	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ב	0.43	500,000	0.53
הראל ריב אגח א	0.43	500,000	0.53
פאי פלוס אגח ב	0.43	500,000	0.53
לאומי מסחרי 8	0.42	50,500	0.52
מקמ 616	0.42	536,300	0.53
דיסק מנ מסחרי 5	0.34	40,500	0.42
פאי פלוס אגח ג	0.34	400,000	0.42
הראל ריב אגח ד	0.33	400,000	0.4
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	4	0.01
הראל ריב אגח ג	0.29	350,000	0.36
ממשלתי משתנה 1134	0.23	300,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.25
פאי ריבית אגח א	0.19	238,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.64	-621,610	0
SPOT_USDILS	-1.88	-713,000	0.01