ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.27	5.2
תחילת השנה	23.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_274_90_ND_1_Y_1_12_01	37.93	285	-3.53
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	36.06	271	-3.22
מקמ 515	21.11	13,620,000	13.61
מקמ 715	14	9,093,263	9.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.61	0	7.48
פיקדון בבנק מסוים	11.52	0	7.43
מקמ 915	9.55	6,245,000	6.16
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	8.25	62	-0.05
מקמ 615	8.19	5,299,500	5.28
NASD100 MICRO EMINJun25	8.14	37	0
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	5.32	40	-0.3
מקמ 1115	3.97	2,611,858	2.56
מקמ 815	3.43	2,235,243	2.21
מקמ 216	3.4	2,263,000	2.19
ממשל קצרה 0825	3.06	2,000,000	1.97
SPOT_USDILS	2.39	425,000	0
מקמ 1215	2.12	1,400,000	1.37
מקמ 116	1.93	1,277,000	1.24
לאומי מסחרי 6	1.75	110,000	1.13
מקמ 316	1.75	1,169,300	1.13
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.42	1,285	0.91
מז טפ הנפק 40	1.22	765,000	0.78
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	8	0.01
מקמ 1015	0.99	650,000	0.64
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.9	57,700	0.58
פועלים אגח 101	0.81	516,205	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.81	50,000	0.52
הראל פיקדון אגח ד	0.8	500,000	0.52
אלה פקדון אגח י	0.8	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ב	0.8	500,000	0.52
הראל ריב אגח א	0.79	500,000	0.51
פאי פלוס אגח ב	0.79	500,000	0.51
לאומי מסחרי 8	0.78	50,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.49
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	5	0
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	5	-0.02
דיסק מנ מסחרי 5	0.63	40,000	0.4
פאי פלוס אגח ג	0.63	400,000	0.41
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	4	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.28	50,000	0
מקמ 416	0.28	188,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.14
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.09	16,580	0
ממשל קצרה 0525	0.02	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.11	-19,000	0
SPOT_USDILS	-0.28	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.37	-65,000	0
SPOT_USDILS	-1.82	-323,450	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.39	-425,000	0