ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,083
0.31%שווי יחידה
7,168.99
נכון ל: 15/12/2025
- תמורה:18,081
- % החודש:1.78%
- % השנה:20.23%
- % 3 חודשים:6.83%
- % 12 חודשים:15.93%
- סטיית תקן (שנה):23.46
- שארפ (שנה):0.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 12.39 | 7.6 |
| תחילת השנה | 56.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.62 | 661 | 2.26 |
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27 | 285 | 0.96 |
| מקמ 116 | 20.85 | 22,057,482 | 21.82 |
| מקמ 1115 | 18.56 | 19,498,858 | 19.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.41 | 0 | 11.94 |
| מקמ 1215 | 9.75 | 10,274,000 | 10.2 |
| מקמ 216 | 7.13 | 7,563,000 | 7.46 |
| מקמ 816 | 5.48 | 5,932,000 | 5.74 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.28 | 4,512,778 | 4.48 |
| מקמ 416 | 3.92 | 4,188,000 | 4.1 |
| מקמ 516 | 2.17 | 2,323,000 | 2.27 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.92 | 199,800 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.91 | 200,000 | 2 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 1.56 | 1 | 0 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.45 | 150,000 | 1.52 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 15 | 0.05 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 1.4 | 9 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.25 | 1,328,680 | 1.31 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 13 | 0.06 |
| מקמ 316 | 1.1 | 1,169,300 | 1.15 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.07 | 110,000 | 1.12 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 9 | 0.03 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 9 | 0.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 9 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.77 | 80,000 | 0.81 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 8 | 0.02 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 8 | 0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 220,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0.69 | 747,300 | 0.72 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.67 | 67,700 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 500,000 | 0.53 |
| אלה פקדון אגח י | 0.51 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.51 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 500,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 500,000 | 0.53 |
| מקמ 616 | 0.5 | 536,300 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.49 | 50,500 | 0.52 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.4 | 400,000 | 0.42 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.39 | 40,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 400,000 | 0.4 |
| הראל ריב אגח ג | 0.34 | 350,000 | 0.36 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 3 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.23 | 238,000 | 0.24 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.23 | 299 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.21 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 40,000 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 3 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -40,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -471,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.34 | 0 | -2.45 |