ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.76	2.24
תחילת השנה	-0.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	63.11	802	1.04
מקמ 116	28.97	36,057,482	36.03
מקמ 216	24.61	30,730,000	30.62
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	22.43	285	0.55
פיקדון בבנק מסוים	8.8	0	10.95
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.95	101	0.43
מקמ 816	4.66	5,932,000	5.8
מקמ 316	3.73	4,669,300	4.64
מקמ 416	3.41	4,288,000	4.25
ממשלתי שקלי 0226	3.21	4,000,000	3.99
מקמ 616	2.8	3,536,300	3.48
מקמ 516	1.84	2,323,000	2.29
בינל הנפ מסחרי1	1.63	199,800	2.03
לאומי מסחרי 9	1.63	200,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	2.02
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.42	18	-0.03
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	17	0.01
פועלים מסחרי 2	1.23	150,000	1.54
דיסק מנ מסחרי 7	1.21	150,000	1.51
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	15	-0.01
ממשל קצרה 0226	1.06	1,328,680	1.32
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.01	1,558	1.26
דיסק מנ מסחרי 6	0.91	110,000	1.13
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	9	-0.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.66	80,500	0.82
בינל הנפ מסחרי 2	0.65	80,000	0.8
מקמ 916	0.59	747,300	0.73
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.57	67,700	0.7
הראל פיקדון אגח ד	0.43	500,000	0.54
אלה פקדון אגח י	0.43	500,000	0.54
גלעד פקדון אגח ב	0.43	500,000	0.54
הראל ריב אגח א	0.43	500,000	0.53
פאי פלוס אגח ב	0.43	500,000	0.53
לאומי מסחרי 8	0.42	50,500	0.52
SPOT_USDILS	0.36	140,080	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.34	40,500	0.42
פאי פלוס אגח ג	0.34	400,000	0.42
הראל ריב אגח ד	0.33	400,000	0.41
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	4	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	4	-0.01
הראל ריב אגח ג	0.29	350,000	0.36
ממשלתי משתנה 1134	0.24	310,000	0.3
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	3	-0.01
פאי ריבית אגח א	0.19	238,000	0.24
SPOT_USDILS	0.18	72,170	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.51	0	-0.63
SPOT_USDILS	-3.04	-1,188,000	-0.01