ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	-4.26
תחילת השנה	18.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01	41.63	285	-3.86
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	39.58	271	-3.54
מקמ 515	22.73	13,620,000	13.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.24	0	7.9
פיקדון בבנק מסוים	10.4	0	6.2
מקמ 915	10.28	6,245,000	6.14
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	9.06	62	-0.1
מקמ 615	8.81	5,299,500	5.26
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	5.84	40	-0.34
מקמ 715	5.33	3,212,263	3.18
SPOT_USDILS	4.79	765,190	0
מקמ 1115	4.27	2,611,858	2.55
מקמ 815	3.69	2,235,243	2.2
ממשל קצרה 0825	3.29	2,000,000	1.96
מקמ 216	2.53	1,563,000	1.51
מקמ 1215	2.28	1,400,000	1.36
מקמ 116	2.07	1,277,000	1.24
לאומי מסחרי 6	1.89	110,000	1.13
NASD100 MICRO EMINJun25	1.69	7	0
מז טפ הנפק 40	1.31	765,000	0.78
מקמ 1015	1.07	650,000	0.64
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.97	57,700	0.58
פועלים אגח 101	0.88	516,205	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.87	50,000	0.52
הראל פיקדון אגח ד	0.87	500,000	0.52
אלה פקדון אגח י	0.86	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ב	0.86	500,000	0.51
הראל ריב אגח א	0.85	500,000	0.51
פאי פלוס אגח ב	0.85	500,000	0.51
SPOT_USDILS	0.81	130,000	0
מקמ 316	0.76	469,300	0.45
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	5	0
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	5	-0.02
דיסק מנ מסחרי 5	0.68	40,000	0.4
פאי פלוס אגח ג	0.68	400,000	0.4
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	4	-0.01
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.27	220	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.11
ממשל קצרה 0525	0.02	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00	-4.26	-680,000	-0.02