ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	-7.23
תחילת השנה	39.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	45.96	445	2.3
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	29.44	285	1.95
מקמ 815	23.21	21,474,243	21.46
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	11.98	116	0
מקמ 915	11.92	11,062,000	11.02
מקמ 1015	11.32	10,539,000	10.46
מקמ 116	10.08	9,491,828	9.32
NASD100 MICRO EMINSep25	7.67	45	0
פיקדון בבנק מסוים	7.58	0	7.01
מקמ 216	7.48	7,063,000	6.91
מקמ 1215	4.69	4,400,000	4.34
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	3.41	2	0
מקמ 1115	2.79	2,611,858	2.58
מקמ 516	2.43	2,323,000	2.25
ממשל קצרה 0825	2.16	2,000,000	1.99
פועלים מסחרי 2	1.63	150,000	1.51
ממשל קצרה 0226	1.4	1,328,680	1.3
לאומי מסחרי 6	1.24	110,000	1.14
מקמ 316	1.23	1,169,300	1.14
דיסק מנ מסחרי 6	1.2	110,000	1.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.87	80,000	0.8
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	8	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.72
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.64	57,700	0.59
הראל פיקדון אגח ד	0.57	500,000	0.53
אלה פקדון אגח י	0.57	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ב	0.57	500,000	0.53
הראל ריב אגח א	0.56	500,000	0.52
פאי פלוס אגח ב	0.56	500,000	0.52
מקמ 616	0.56	536,300	0.52
לאומי מסחרי 8	0.55	50,000	0.51
פאי פלוס אגח ג	0.45	400,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 5	0.44	40,000	0.41
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	4	0.01
הראל ריב אגח ג	0.38	350,000	0.35
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	3	0.01
מקמ 416	0.2	188,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.14
SPOT_USDILS	0.15	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.15	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.57	-155,360	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.82	0	-2.61
SPOT_USDILS	-3.38	-922,000	-0.01