ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.68	-3.32
תחילת השנה	39.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	51.3	445	1.46
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01	32.85	285	1.42
מקמ 815	22.28	17,974,243	17.9
מקמ 915	13.67	11,062,000	10.98
NASD100 MICRO EMINSep25	10.46	55	0
פיקדון בבנק מסוים	8.77	0	7.05
מקמ 216	7.97	6,563,000	6.4
מקמ 1215	5.38	4,400,000	4.32
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	3.8	2	0
מקמ 1115	3.2	2,611,858	2.57
מקמ 516	2.79	2,323,000	2.24
ממשל קצרה 0825	2.47	2,000,000	1.99
פועלים מסחרי 2	1.87	150,000	1.5
ממשל קצרה 0226	1.61	1,328,680	1.29
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.61	1,688	1.29
מקמ 116	1.55	1,277,000	1.25
לאומי מסחרי 6	1.42	110,000	1.14
מקמ 316	1.42	1,169,300	1.14
דיסק מנ מסחרי 6	1.37	110,000	1.1
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	0.95
מקמ 1015	0.8	650,000	0.64
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.73	57,700	0.59
הראל פיקדון אגח ד	0.65	500,000	0.52
אלה פקדון אגח י	0.65	500,000	0.52
גלעד פקדון אגח ב	0.65	500,000	0.52
הראל ריב אגח א	0.64	500,000	0.51
פאי פלוס אגח ב	0.64	500,000	0.51
מקמ 616	0.64	536,300	0.52
לאומי מסחרי 8	0.63	50,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 5	0.51	40,000	0.41
פאי פלוס אגח ג	0.51	400,000	0.41
הראל ריב אגח ג	0.44	350,000	0.35
מקמ 416	0.23	188,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.16	0	-0.93
SPOT_USDILS	-1.17	-278,020	0
SPOT_USDILS	-3.71	-885,000	0