ילין לפידות סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.07	-0.98
תחילת השנה	8.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01	43.84	209	-2.83
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	42.58	203	-2.65
מקמ 515	28.51	11,898,000	11.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.7	0	5.69
מקמ 615	11.92	4,990,900	4.95
F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00	11.69	1,300,000	0.17
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00	10.68	1,188,000	0.14
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.33	1,149,000	0.2
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	8.4	934,000	0.12
מקמ 715	7.86	3,300,000	3.27
F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00	6.62	736,000	0.05
מקמ 1115	5.28	2,250,000	2.19
F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.2	578,000	0.07
F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00	4.5	500,000	0.08
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	4.5	500,000	0.05
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	4.25	473,000	0.08
F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.25	473,000	0.08
מקמ 116	3.93	1,685,122	1.63
פיקדון בבנק מסוים	3.82	0	1.59
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	3.78	18	-0.1
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.73	415,000	0.03
F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.6	400,000	0.05
F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.6	400,000	0.05
ממשל קצרה 0825	3.55	1,500,000	1.47
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	3.42	380,000	0.02
F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00	3.25	361,000	0.07
F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00	3.15	350,000	0.01
מקמ 216	2.91	1,251,000	1.21
NASD100 MICRO EMINJun25	2.77	8	0
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	2.73	13	-0.05
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.7	300,000	0.03
F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.7	300,000	0.02
מקמ 915	2.58	1,090,000	1.07
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	2.52	12	-0.02
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.49	277,000	0.03
מקמ 1215	2.34	1,000,000	0.97
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	2.25	250,000	0.05
מקמ 1015	1.88	800,000	0.78
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.8	200,000	0.02
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.8	200,000	0.01
מקמ 316	1.77	766,400	0.74
מקמ 815	1.42	600,000	0.59
F_250325_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.39	155,000	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.25	50,000	0.52
לאומי מסחרי 6	1.11	45,000	0.46
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	5	0
הראל ריב אגח א	0.98	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ב	0.98	400,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.93	38,500	0.39
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	0.9	100,000	0.01
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.9	100,000	0.01
מז טפ הנפק 40	0.86	350,000	0.36
פועלים אגח 101	0.85	350,000	0.35
דיסק מנ מסחרי 5	0.85	35,000	0.35
פאי פלוס אגח ג	0.85	350,000	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.75	300,000	0.31
אלה פקדון אגח י	0.74	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ב	0.74	300,000	0.31
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.74	429	0.31
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.63	70,500	0.01
F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.63	70,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.22
SPOT_USDILS	0.25	27,380	0
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.21	23,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.08
דיסק מנ מסחרי 4	0.02	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.54	0	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.17	0	-0.49
F_110325_37_37_DL_0_N_1_00_00	-1.8	-200,000	-0.02
F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00	-2.65	-295,000	-0.01
F_110325_37_37_DL_0_N_1_00_00	-4.5	-500,000	-0.05