ילין לפידות סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.26	-8.53
תחילת השנה	24.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	46.97	255	1.32
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	38.5	209	1.43
מקמ 815	19.83	10,289,000	10.28
מקמ 915	13.7	7,127,000	7.1
מקמ 1015	13.66	7,135,000	7.08
NASD100 MICRO EMINSep25	7.9	26	0
מקמ 216	6.14	3,251,000	3.18
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	6.11	934,000	-0.19
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	5.36	820,000	-0.19
מקמ 1215	4.75	2,500,000	2.46
F_100725_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.58	700,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.54	0	2.36
מקמ 1115	4.29	2,250,000	2.23
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.98	608,000	-0.06
F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00	3.97	607,000	0.02
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.92	600,000	-0.11
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.92	600,000	-0.09
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	-0.05
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	-0.08
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.27	500,000	0
F_170725_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.24	495,000	0.02
מקמ 116	3.19	1,685,122	1.65
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	3.09	473,000	-0.08
ממשל קצרה 0825	2.88	1,500,000	1.49
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.88	440,000	-0.07
SPOT_USDILS	2.71	415,000	0
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.68	410,000	-0.04
מקמ 516	2.67	1,430,000	1.39
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	2.62	400,000	0.01
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.49	380,000	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.47	0	1.28
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.35	360,000	-0.05
F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.27	347,000	-0.03
INVESCO NASDAQ 100 ETF	2.21	1,455	1.15
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.16	330,000	-0.07
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	-0.04
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.96	300,000	-0.04
פועלים מסחרי 2	1.94	100,000	1.01
F_180625_71_71_DL_0_N_1_00_00	1.86	285,000	-0.03
מקמ 416	1.7	905,000	0.88
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	1.64	250,000	-0.03
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.6	245,000	-0.07
מקמ 316	1.54	818,121	0.8
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.37	210,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 6	1.36	70,000	0.71
SPOT_USDILS	1.36	207,660	0
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.31	200,000	-0.04
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	1.31	200,000	-0.03
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.31	200,000	-0.05
F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.31	200,000	0.01
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	1.31	200,000	0.01
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	7	0
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.24	190,000	0.01
F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.11	170,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.97	50,000	0.5
מקמ 616	0.94	504,700	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.48
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	5	0
לאומי מסחרי 6	0.9	45,000	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	0.44
הראל ריב אגח א	0.8	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.8	400,000	0.42
לאומי מסחרי 8	0.78	40,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.76	38,500	0.39
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	4	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	4	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	4	0
פאי פלוס אגח ג	0.7	350,000	0.36
דיסק מנ מסחרי 5	0.69	35,000	0.36
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	0.69	105,000	-0.01
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.65	100,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.61	300,000	0.32
אלה פקדון אגח י	0.61	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ב	0.61	300,000	0.32
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.61	94,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.28
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.46	70,500	-0.01
הראל ריב אגח ג	0.45	230,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.2
F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.33	50,000	-0.01
F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.26	40,000	-0.01
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.15	23,000	0
SPOT_USDILS	0.05	8,000	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.02	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.05	-8,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.72	0	-1.93