ילין לפידות סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.79	8.72
תחילת השנה	21.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	48.98	255	0.84
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01	40.15	209	1.04
מקמ 815	21.25	10,289,000	10.25
מקמ 915	14.67	7,127,000	7.07
NASD100 MICRO EMINSep25	9.51	30	0
מקמ 216	6.58	3,251,000	3.17
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	6.53	934,000	-0.21
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	5.73	820,000	-0.21
F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.59	800,000	-0.25
מקמ 1215	5.09	2,500,000	2.46
מקמ 1115	4.6	2,250,000	2.22
F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.25	608,000	-0.08
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.19	600,000	-0.12
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	4.19	600,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.49	0	1.68
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.49	500,000	-0.06
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.49	500,000	-0.09
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.49	500,000	-0.01
F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.49	500,000	-0.2
מקמ 116	3.42	1,685,122	1.65
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	1.6
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	3.3	473,000	-0.09
ממשל קצרה 0825	3.09	1,500,000	1.49
F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.07	440,000	-0.08
מקמ 516	2.87	1,430,000	1.38
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.86	410,000	-0.05
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.65	380,000	-0.11
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.52	360,000	-0.06
F_090625_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.42	347,000	-0.04
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.31	330,000	-0.08
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.1	300,000	-0.08
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.1	300,000	-0.05
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.1	300,000	-0.05
פועלים מסחרי 2	2.08	100,000	1
F_180625_71_71_DL_0_N_1_00_00	1.99	285,000	-0.04
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.94	277,000	-0.07
מקמ 416	1.82	905,000	0.88
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	1.75	250,000	-0.04
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.71	245,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	0.81
מקמ 316	1.65	818,121	0.8
מקמ 1015	1.64	800,000	0.79
דיסק מנ מסחרי 6	1.46	70,000	0.7
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.4	200,000	-0.04
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	1.4	200,000	-0.04
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.4	200,000	-0.06
F_090425_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.4	200,000	-0.08
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.37	866	0.66
F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.19	170,000	-0.02
F_250325_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.08	155,000	-0.05
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.05	150,000	-0.05
מקמ 616	1.01	504,700	0.49
לאומי מסחרי 6	0.97	45,000	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.9	0	0.44
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	244	0.42
הראל ריב אגח א	0.85	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ב	0.85	400,000	0.41
לאומי מסחרי 8	0.84	40,000	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.4
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.81	38,500	0.39
F_010425_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.77	110,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.74	35,000	0.36
פאי פלוס אגח ג	0.74	350,000	0.36
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	0.73	105,000	-0.01
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.02
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.03
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.65	300,000	0.31
אלה פקדון אגח י	0.65	300,000	0.31
גלעד פקדון אגח ב	0.65	300,000	0.31
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.49	70,500	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.23
הראל ריב אגח ג	0.48	230,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.2
F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.35	50,000	-0.01
F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00	0.28	40,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.23	33,240	0
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.16	23,000	-0.01
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	5	0.01
דיסק מנ מסחרי 4	0.02	1,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01	0	6	0
SPOT_USDILS	-0.16	-23,200	0
SPOT_USDILS	-0.49	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.28	0	-1.1