ילין לפידות סל Nasdaq 100
6,291
0.08%שווי יחידה
6,383.25
נכון ל: 15/12/2025
- תמורה:65,050
- % החודש:-0.28%
- % השנה:7.91%
- % 3 חודשים:3.35%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):23.42
- שארפ (שנה):0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.72 | -2.17 |
| תחילת השנה | 23.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.08 | 313 | 1.07 |
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.77 | 209 | 0.7 |
| מקמ 1115 | 16.48 | 11,141,000 | 11.1 |
| מקמ 116 | 15.12 | 10,294,422 | 10.18 |
| מקמ 1215 | 13.91 | 9,434,000 | 9.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.32 | 0 | 7.62 |
| ממשל קצרה 1125 | 8.85 | 6,000,000 | 5.96 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.1 | 55 | 0.19 |
| מקמ 216 | 6.73 | 4,595,146 | 4.53 |
| F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 1,360,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 5.38 | 3,748,000 | 3.62 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.91 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 934,000 | -0.26 |
| F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 900,000 | -0.02 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 750,000 | -0.03 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 720,000 | -0.05 |
| מקמ 516 | 3.37 | 2,323,071 | 2.27 |
| F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 613,000 | -0.05 |
| F_290525_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 608,000 | -0.11 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.95 | 600,000 | -0.15 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 500,000 | -0.03 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 500,000 | -0.09 |
| F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 500,000 | -0.04 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 473,000 | -0.11 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 450,000 | -0.05 |
| F_140525_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 440,000 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.11 | 0 | 1.42 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 430,000 | -0.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 14 | 0.07 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 410,000 | -0.07 |
| F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 400,000 | -0.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.93 | 130,000 | 1.3 |
| F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 380,000 | -0.13 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.79 | 119,900 | 1.2 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 12 | 0.06 |
| F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 360,000 | -0.08 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 350,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 1.1 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 11 | 0.04 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 11 | 0.04 |
| F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 320,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 1.56 | 1,069,403 | 1.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.5 | 100,000 | 1.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 10 | 0.03 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 300,000 | -0.07 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 300,000 | -0.07 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 270,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 1.32 | 905,000 | 0.89 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 250,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.81 |
| F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 245,000 | -0.09 |
| F_160925_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 239,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 1.08 | 754,000 | 0.73 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.06 | 70,000 | 0.71 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 7 | 0.02 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 7 | 0.02 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 210,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1 | 65,000 | 0.67 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 200,000 | -0.05 |
| F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 200,000 | -0.05 |
| F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 200,000 | -0.07 |
| F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 200,000 | -0.01 |
| F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 200,000 | -0.01 |
| F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 196,000 | -0.01 |
| F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 190,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.89 | 58,500 | 0.6 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 6 | 0.01 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 6 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 6 | 0 |
| F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 172,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.75 | 50,000 | 0.5 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 5 | 0.03 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 150,000 | -0.02 |
| F_070825_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 150,000 | -0.02 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 150,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 0.73 | 504,700 | 0.49 |
| F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 140,000 | -0.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 400,000 | 0.42 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.61 | 40,000 | 0.41 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 113,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.54 | 350,000 | 0.37 |
| F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 105,000 | -0.02 |
| F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 100,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 300,000 | 0.32 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.47 | 300,000 | 0.32 |
| F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 94,000 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 3 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.35 | 230,000 | 0.23 |
| F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 70,500 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.23 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 65,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 200,000 | 0.2 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 2 | 0 |
| F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 50,000 | -0.01 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 0.24 | 1 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.21 | 143,000 | 0.14 |
| F_150525_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 40,000 | -0.01 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 23,000 | -0.01 |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF | 0.09 | 72 | 0.06 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -25,900 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.66 | 0 | -1.79 |