ילין לפידות סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	-1.22
תחילת השנה	1.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	61.89	420	0.5
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	30.8	209	0.25
מקמ 416	24.55	16,000,000	15.95
מקמ 516	24.25	15,851,671	15.75
SPOT_USDILS	7.91	1,636,000	0.06
מקמ 816	7.81	5,148,000	5.07
SPOT_USDILS	7.62	1,575,680	0
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	7.37	1,524,500	-0.05
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.22	49	0
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	5.98	1,237,000	-0.05
מקמ 316	5.23	3,399,403	3.4
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.01	830,000	-0.01
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.87	800,000	0
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.72	770,000	-0.03
F_050126_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.72	770,000	-0.03
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	3.63	750,000	0.01
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.15	652,000	-0.02
מקמ 616	3.06	2,004,700	1.99
מקמ 1216	3	2,000,000	1.95
F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00	2.9	600,000	0.02
מקמ 726	2.89	1,900,000	1.88
F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.76	570,000	-0.02
F_080126_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.76	570,000	-0.02
מקמ 916	2.73	1,804,000	1.77
F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00	2.42	500,000	-0.02
F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.42	500,000	0
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.42	500,000	0.02
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.18	451,000	-0.01
F_170226_86_86_DL_0_N_1_00_00	2.18	450,000	0.02
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.07	428,000	-0.01
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.93	400,000	0.02
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.93	400,000	0.02
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.93	400,000	0
F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00	1.93	400,000	0
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.93	400,000	0.01
F_020126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.88	388,000	-0.02
לאומי מסחרי 9	1.86	118,161	1.21
בינל הנפ מסחרי1	1.84	116,999	1.19
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	1.79	371,000	0
F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.55	320,000	-0.01
פועלים מסחרי 2	1.48	93,500	0.96
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.45	300,000	0.01
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.25	258,000	0.01
F_270126_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.21	250,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 6	1.11	70,000	0.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	0.66
F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.01	209,000	0
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.97	200,000	0.01
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.97	200,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.96	61,500	0.62
F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.9	187,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.55
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	50,000	0.51
מקמ 217	0.75	500,000	0.48
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.73	150,000	0.01
הראל ריב אגח א	0.66	400,000	0.43
פאי פלוס אגח ב	0.66	400,000	0.43
בינל הנפ מסחרי 2	0.62	40,000	0.4
פאי פלוס אגח ג	0.57	350,000	0.37
הראל פיקדון אגח ד	0.5	300,000	0.32
אלה פקדון אגח י	0.5	300,000	0.32
גלעד פקדון אגח ב	0.5	300,000	0.32
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.48	100,000	0
ממשלתי שקלי 0927	0.47	300,000	0.31
הראל פיקדון אגח ה	0.46	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ו	0.46	298,000	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.28
דניאל פקדון אגח ד	0.42	270,000	0.27
לאומי מסחרי 8	0.4	24,957	0.26
איביאי פקדון אגח ו	0.39	250,000	0.25
הראל ריב אגח ג	0.37	230,000	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	0.22
ממשלתי משתנה 1134	0.33	220,000	0.21
אביעד פקדון אגח א	0.33	200,000	0.22
הראל ריב אגח ד	0.32	200,000	0.21
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.24	50,000	0
פאי ריבית אגח א	0.23	143,000	0.15
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.09	73	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
SPOT_USDILS	0.03	6,960	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.09