ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.24	-5.2
תחילת השנה	50.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01	46.61	1,364	-6.12
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	38.78	1,135	-4.95
מקמ 515	21.33	28,954,000	28.84
מקמ 615	12.2	16,616,100	16.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.76	0	13.2
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	9.64	282	-1.26
מקמ 116	9.41	13,139,000	12.72
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	9.33	273	0
מקמ 1115	7.26	10,063,693	9.82
מקמ 715	4.36	5,948,853	5.89
מקמ 815	3.81	5,231,312	5.16
ממשל קצרה 0825	3.63	5,000,000	4.91
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	4.72
SPOT_USDILS	3.17	1,147,350	0
מקמ 316	2.33	3,267,400	3.14
מקמ 915	2.24	3,082,000	3.03
מקמ 216	2.18	3,059,000	2.95
הראל ריב אגח א	1.66	2,200,000	2.24
פאי פלוס אגח ב	1.66	2,200,000	2.24
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	2.13
לאומי מסחרי 6	1.44	190,000	1.95
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.43	192,500	1.94
הראל פיקדון אגח ד	1.42	1,850,000	1.92
מקמ 1215	1.08	1,500,000	1.46
ממשל קצרה 0525	0.96	1,300,000	1.29
מז טפ הנפק 40	0.96	1,264,599	1.29
דיסק מנ מסחרי 5	0.9	120,000	1.21
פאי פלוס אגח ג	0.9	1,200,000	1.21
פועלים אגח 101	0.87	1,162,730	1.18
אלה פקדון אגח י	0.84	1,100,000	1.13
גלעד פקדון אגח ב	0.84	1,100,000	1.13
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	23	-0.05
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.71	92,074	0.96
מקמ 1015	0.71	980,000	0.96
SPOT_USDILS	0.58	210,000	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.21	134	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00	-3.02	-1,092,000	-0.03
SP500 MIC EMIN FUTJun25	-5.27	-68	0