ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.92	-6.21
תחילת השנה	76.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	37.58	1,594	2.08
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01	32.16	1,364	2.62
מקמ 815	18.71	36,801,312	36.65
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	17.73	752	1.46
מקמ 915	14.53	28,684,165	28.47
מקמ 116	6.56	13,139,000	12.85
פיקדון בבנק מסוים	6.35	0	12.43
מקמ 1015	5.67	11,230,000	11.11
S&P500 EMINI FUT Sep25	5.33	10	0
מקמ 1115	5.06	10,063,693	9.92
מקמ 216	4.89	9,815,200	9.57
מקמ 1215	3.26	6,500,000	6.38
SP500 MIC EMIN FUTSep25	3.04	57	0
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	5.59
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	2.76	117	0.09
ממשל קצרה 0825	2.53	5,000,000	4.96
מקמ 516	2.01	4,069,000	3.93
מקמ 316	1.87	3,767,400	3.66
דיסק מנ מסחרי 6	1.79	350,000	3.51
פועלים מסחרי 2	1.79	350,000	3.51
הראל ריב אגח א	1.16	2,200,000	2.27
פאי פלוס אגח ב	1.16	2,200,000	2.27
מקמ 616	1.04	2,112,700	2.04
לאומי מסחרי 6	1.01	190,000	1.97
מז טפ הנפ מסחרי 4	1	192,500	1.96
הראל פיקדון אגח ד	0.99	1,850,000	1.94
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.88	824	1.72
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	1.27
דיסק מנ מסחרי 5	0.63	120,000	1.23
פאי פלוס אגח ג	0.63	1,200,000	1.23
אלה פקדון אגח י	0.59	1,100,000	1.15
גלעד פקדון אגח ב	0.59	1,100,000	1.15
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	23	0.02
לאומי מסחרי 8	0.51	100,000	1.01
הראל ריב אגח ג	0.44	850,000	0.86
מקמ 416	0.19	376,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.88	0	-1.72
SPOT_USDILS	-1.03	-598,920	0
SPOT_USDILS	-2.63	-1,529,000	0