ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.47	-15.65
תחילת השנה	36.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	55.65	3,706	1.57
מקמ 416	32.4	104,643,000	104.29
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	23.93	1,594	0.67
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	20.48	1,364	0.57
מקמ 516	13.3	43,095,526	42.81
מקמ 316	9.33	30,054,044	30.04
מקמ 916	7.94	26,026,081	25.57
מקמ 816	6.2	20,264,000	19.96
מקמ 726	4.6	15,000,000	14.81
מקמ 616	3.27	10,616,379	10.52
לאומי מסחרי 9	1.51	478,000	4.88
מקמ 1216	1.51	5,000,000	4.87
בינל הנפ מסחרי1	1.46	461,200	4.71
דיסק מנ מסחרי 6	1.26	393,592	4.07
פועלים מסחרי 2	1.14	355,000	3.66
מקמ 217	1.05	3,500,000	3.39
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.97	305,500	3.14
דיסק מנ מסחרי 7	0.88	279,170	2.83
SPOT_USDILS	0.83	852,990	0
הראל ריב אגח א	0.73	2,200,000	2.34
פאי פלוס אגח ב	0.73	2,200,000	2.34
SPOT_USDILS	0.71	730,000	0.03
גלעד פקדון אגח ב	0.7	2,100,000	2.26
לאומי מסחרי 8	0.67	206,018	2.14
הראל פיקדון אגח ד	0.62	1,850,000	2
בינל הנפ מסחרי 2	0.62	197,000	1.99
אלה פקדון אגח י	0.6	1,800,000	1.93
איביאי פקדון אגח ו	0.53	1,699,000	1.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	1.57
ממשלתי שקלי 0927	0.48	1,500,000	1.53
הראל פיקדון אגח ה	0.47	1,500,000	1.51
דניאל פקדון אגח ד	0.47	1,500,000	1.5
ספיר פקדון אגח ו	0.46	1,490,000	1.49
פאי פלוס אגח ג	0.4	1,200,000	1.27
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	1.1
אביעד פקדון אגח א	0.34	1,000,000	1.08
הראל ריב אגח ג	0.27	850,000	0.88
הראל ריב אגח ד	0.22	700,000	0.72
ממשלתי משתנה 1134	0.21	710,000	0.69
פאי ריבית אגח א	0.15	475,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.33
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	158	0.11
SPOT_USDILS	0.03	27,520	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.02	36	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	19	0
SP500 MIC EMIN FUTMAR26	-0.07	-2	0
SPOT_USDILS	-0.71	-730,000	-0.03
SPOT_USDILS	-0.74	-753,390	-0.04
SPOT_USDILS	-1.19	-1,220,000	-0.05