ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,383
0.58%שווי יחידה
6,336.97
נכון ל: 31/07/2025
- תמורה:50,169
- % החודש:2.64%
- % השנה:7.3%
- % 3 חודשים:14.43%
- % 12 חודשים:14.91%
- סטיית תקן (שנה):19.52
- שארפ (שנה):0.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 16.1 | 4.19 |
| תחילת השנה | 66.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.59 | 1,364 | -6.74 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.78 | 1,135 | -5.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.59 | 0 | 23.29 |
| מקמ 615 | 13.93 | 20,890,937 | 20.81 |
| מקמ 715 | 11.11 | 16,709,853 | 16.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.18 | 0 | 15.21 |
| מקמ 515 | 8.67 | 12,954,000 | 12.94 |
| מקמ 116 | 8.55 | 13,139,000 | 12.77 |
| S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.12 | 273 | -0.15 |
| S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.68 | 258 | -1.27 |
| מקמ 1115 | 6.6 | 10,063,693 | 9.85 |
| מקמ 915 | 4.01 | 6,082,000 | 6 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.9 | 131 | 0.15 |
| מקמ 216 | 3.77 | 5,815,200 | 5.63 |
| מקמ 815 | 3.46 | 5,231,312 | 5.17 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.3 | 5,000,000 | 4.93 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 2.5 | 37 | 0 |
| מקמ 316 | 2.44 | 3,767,400 | 3.64 |
| SPOT_USDILS | 1.85 | 760,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 1.5 | 2,200,000 | 2.24 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.5 | 2,200,000 | 2.24 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.31 | 190,000 | 1.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.3 | 192,500 | 1.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.28 | 1,850,000 | 1.92 |
| מקמ 1215 | 0.98 | 1,500,000 | 1.46 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.87 | 1,300,000 | 1.3 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.87 | 1,264,599 | 1.3 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.82 | 1,200,000 | 1.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.81 | 120,000 | 1.21 |
| מקמ 1015 | 0.81 | 1,230,000 | 1.21 |
| S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 27 | 0.02 |
| S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 27 | 0.01 |
| פועלים אגח 101 | 0.79 | 1,162,730 | 1.18 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.78 | 577 | 1.17 |
| אלה פקדון אגח י | 0.76 | 1,100,000 | 1.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.76 | 1,100,000 | 1.14 |
| S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 23 | -0.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.67 | 100,000 | 1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.64 | 92,074 | 0.96 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 250,000 | 0 |
| S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 13 | 0 |
| מקמ 416 | 0.24 | 376,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,900 | 0 |
| S_050225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 24 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -109,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.54 | -634,560 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.85 | -760,000 | 0 |