ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.21	-7.42
תחילת השנה	157.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	37.69	2,173	2.12
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	27.65	1,594	1.56
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01	23.66	1,364	1.64
מקמ 216	22.1	63,554,201	63.07
מקמ 1215	17.02	48,613,128	48.58
מקמ 116	16.21	46,482,123	46.27
פיקדון בבנק מסוים	13.66	0	38.98
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	7.46	430	0.84
מקמ 816	4.69	13,764,000	13.4
S&P500 EMINI FUT Dec25	2.73	7	0
מקמ 316	1.61	4,633,508	4.58
בינל הנפ מסחרי1	1.59	449,700	4.54
לאומי מסחרי 9	1.56	440,000	4.44
מקמ 516	1.4	4,069,000	4
דיסק מנ מסחרי 6	1.25	350,000	3.58
פועלים מסחרי 2	1.25	350,000	3.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.07	300,000	3.05
דיסק מנ מסחרי 7	0.91	260,000	2.6
הראל ריב אגח א	0.82	2,200,000	2.33
פאי פלוס אגח ב	0.82	2,200,000	2.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	2.18
מקמ 616	0.73	2,112,700	2.07
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.7	192,500	2
בינל הנפ מסחרי 2	0.7	200,000	2
הראל פיקדון אגח ד	0.69	1,850,000	1.98
מקמ 916	0.63	1,846,500	1.79
לאומי מסחרי 8	0.54	151,018	1.55
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.52	667	1.49
דיסק מנ מסחרי 5	0.44	120,000	1.25
פאי פלוס אגח ג	0.44	1,200,000	1.26
אלה פקדון אגח י	0.41	1,100,000	1.18
גלעד פקדון אגח ב	0.41	1,100,000	1.17
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	21	0.01
הראל ריב אגח ג	0.31	850,000	0.87
הראל ריב אגח ד	0.25	700,000	0.71
ממשלתי משתנה 1134	0.24	700,000	0.68
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	12	0.01
פאי ריבית אגח א	0.17	475,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.45
מקמ 416	0.13	376,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-0.27	-7	0
SPOT_USDILS	-1.4	-1,224,760	0
SPOT_USDILS	-1.99	-1,735,000	0.01