ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	39.61	10.26
תחילת השנה	107.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	53.04	4,265	4
מקמ 726	20.8	80,092,000	79.77
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.82	1,594	1.49
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	16.96	1,364	1.28
פיקדון בבנק מסוים	11.23	0	43.07
מקמ 816	11.04	42,605,000	42.32
S&P500 EMINI FUT Jun26	8.63	31	0
מקמ 916	7.02	27,168,968	26.91
מקמ 616	5.63	21,616,379	21.6
מקמ 517	5.2	20,587,000	19.94
מקמ 1216	3.59	14,000,000	13.75
ממשלתי משתנה 1134	3.34	13,210,000	12.8
מקמ 317	2.48	9,780,000	9.52
מקמ 117	1.79	7,000,000	6.85
מקמ 217	1.52	5,980,344	5.84
מקמ 417	1.41	5,550,000	5.39
פאי ריבית אגח ד	1.31	5,000,000	5.02
לאומי מסחרי 9	1.28	478,000	4.92
בינל הנפ מסחרי1	1.24	461,200	4.75
מקמ 1116	1.08	4,210,178	4.15
דיסק מנ מסחרי 9	1.05	400,000	4.02
לאומי מסחרי 12	1.05	400,000	4.01
פועלים מסחרי 3	0.97	370,000	3.71
ממשלתי שקלי 0927	0.96	3,600,000	3.7
פועלים מסחרי 2	0.96	355,000	3.7
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	72	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.83	305,500	3.17
פועלים אגח 104	0.79	3,000,000	3.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.74	279,170	2.85
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	2.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	2.56
ספיר פקדון אגח א	0.65	2,300,000	2.5
אביעד פקדון אגח ז	0.65	2,500,000	2.51
הראל ריב אגח א	0.62	2,200,000	2.37
פאי פלוס אגח ב	0.62	2,200,000	2.37
גלעד פקדון אגח ב	0.6	2,100,000	2.28
הראל פיקדון אגח ד	0.53	1,850,000	2.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	197,000	2.01
פאי ריבית אגח ג	0.52	1,997,000	2.01
פאי פיקדון אגח ה	0.52	2,000,000	2.01
אלה פקדון אגח י	0.51	1,800,000	1.96
איביאי פקדון אגח ו	0.45	1,699,000	1.72
דניאל פקדון אגח ג	0.4	1,500,000	1.54
הראל פיקדון אגח ה	0.4	1,500,000	1.53
דניאל פקדון אגח ד	0.4	1,500,000	1.52
ממשלתי שקלי 0327	0.39	1,500,000	1.49
ספיר פקדון אגח ו	0.39	1,490,000	1.51
SP500 MIC EMIN FUTJun26	0.39	14	0
פאי פלוס אגח ג	0.34	1,200,000	1.29
בינל הנפ מסחרי 3	0.34	129,900	1.31
אביעד פקדון אגח א	0.28	1,000,000	1.09
הראל ריב אגח ג	0.23	850,000	0.89
SPOT_USDILS	0.22	303,660	0
הראל ריב אגח ד	0.19	700,000	0.73
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	13	0.02
פאי ריבית אגח א	0.13	475,000	0.5
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	5	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.05	86	0.18
ממשלתי משתנה 1130	0.01	54,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	8	0.01
SPOT_USDILS	-0.22	-300,000	0
SPOT_USDILS	-0.35	-469,900	0
SPOT_USDILS	-2.56	-3,480,000	0.03