ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	28.33	26.41
תחילת השנה	104.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	36.36	1,594	3.45
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	31.11	1,364	3.78
מקמ 815	22.29	46,501,312	46.47
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	17.15	752	2.12
מקמ 1015	15.77	33,115,000	32.87
מקמ 915	13.71	28,684,165	28.58
מקמ 216	6.02	12,815,200	12.54
פיקדון בבנק מסוים	5.4	0	11.26
מקמ 1115	4.77	10,063,693	9.95
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	4.56	200	0.04
S&P500 EMINI FUT Sep25	4.13	8	0
מקמ 116	3.28	6,959,000	6.83
מקמ 1215	3.07	6,500,000	6.41
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	5.61
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.67	117	0.19
ממשל קצרה 0825	2.39	5,000,000	4.98
מקמ 316	2.17	4,633,508	4.52
מקמ 516	1.89	4,069,000	3.94
דיסק מנ מסחרי 6	1.69	350,000	3.53
פועלים מסחרי 2	1.69	350,000	3.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.44	300,000	3
הראל ריב אגח א	1.1	2,200,000	2.29
פאי פלוס אגח ב	1.1	2,200,000	2.29
SP500 MIC EMIN FUTSep25	1.03	20	0
מקמ 616	0.98	2,112,700	2.04
לאומי מסחרי 6	0.95	190,000	1.98
הראל פיקדון אגח ד	0.94	1,850,000	1.95
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.94	192,500	1.97
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	28	0.03
דיסק מנ מסחרי 5	0.59	120,000	1.23
פאי פלוס אגח ג	0.59	1,200,000	1.24
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	25	0.02
אלה פקדון אגח י	0.56	1,100,000	1.16
גלעד פקדון אגח ב	0.55	1,100,000	1.16
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	23	0.04
לאומי מסחרי 8	0.49	100,000	1.01
הראל ריב אגח ג	0.41	850,000	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.83
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	16	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	15	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	12	0.01
מקמ 416	0.18	376,000	0.37
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	6	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.13	124	0.27
SPOT_USDILS	0.02	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.02	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.38	-234,040	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.7	0	-5.63
SPOT_USDILS	-3.2	-1,966,000	-0.02