ילין לפידות סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	107.21	100.08
תחילת השנה	138.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	49.06	6,173	5.78
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	34.41	4,330	4.05
מקמ 726	18.06	108,776,831	108.34
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	15.31	1,927	1.81
מקמ 816	11.27	68,064,258	67.62
F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.22	17,470,000	-4.58
מקמ 517	8.09	50,098,000	48.51
מקמ 616	7.54	45,274,700	45.25
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	5.64	12,000,000	-3.03
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.51	9,594,000	-0.47
מקמ 1216	4.27	26,099,596	25.63
F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.24	9,020,000	-0.7
מקמ 916	4.14	25,085,900	24.85
פיקדון בבנק מסוים	4.12	0	24.73
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	3.61	7,680,000	-2.5
ממשלתי משתנה 1134	3.59	22,231,056	21.54
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.38	7,189,000	-1.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.2	0	19.22
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.82	6,005,000	-2.07
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	2.82	6,000,000	-1.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.75	0	16.51
מקמ 317	2.45	15,086,767	14.69
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.35	4,990,000	-1.75
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.35	5,000,000	-1.3
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.35	5,000,000	-1.42
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.35	5,000,000	-1.43
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.19	4,654,000	-1.2
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.19	4,654,000	-1.2
מקמ 217	2.11	13,000,000	12.69
מקמ 1116	1.92	11,694,797	11.51
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.88	4,000,000	-1.1
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.88	4,000,000	-1.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.88	4,000,000	-0.75
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.88	4,000,000	-0.74
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.88	4,000,000	-1.19
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	1.88	4,000,000	-1.19
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	1.8	3,825,000	-0.58
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	1.76	3,741,000	-1.22
בינל הנפ מסחרי1	1.72	999,200	10.29
מקמ 417	1.72	10,652,531	10.34
לאומי מסחרי 9	1.67	973,740	10.02
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.65	3,500,000	-0.87
מקמ 117	1.64	10,081,669	9.87
פועלים מסחרי 2	1.54	884,845	9.21
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.42	3,022,000	-0.49
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.41	3,000,000	-0.62
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.41	3,000,000	-0.79
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.41	3,000,000	-0.24
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.38	800,000	8.29
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.21	2,566,000	-0.66
ממשלתי שקלי 0927	1.2	7,000,000	7.19
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.18	2,500,000	-0.4
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.18	2,500,000	-0.24
פאי ריבית אגח ד	1.17	7,000,000	7.03
דיסק מנ מסחרי 9	1.01	600,000	6.03
פועלים מסחרי 3	1	600,000	6.02
לאומי מסחרי 12	1	600,000	6.02
מרב פקדון אגח ו	0.95	5,920,000	5.7
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.94	2,000,000	-0.5
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	0.94	2,000,000	-0.3
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.94	2,000,000	-0.25
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.94	2,000,000	-0.51
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.94	2,000,000	-0.55
F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.94	2,000,000	-0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.91	5,512,094	5.43
הראל ריב אגח א	0.9	5,000,000	5.4
פאי פלוס אגח ב	0.9	5,000,000	5.39
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	111	0.11
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.87	1,857,000	-0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	4.85
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.81	1,730,000	-0.42
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,700,000	-0.48
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.79	1,674,000	-0.17
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.79	1,676,000	-0.26
מקמ 1016	0.78	4,762,896	4.7
פועלים אגח 104	0.76	4,500,000	4.56
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,499,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.68	400,000	4.08
בינל הנפ מסחרי 2	0.68	400,000	4.08
הראל פיקדון אגח ה	0.68	4,000,000	4.07
F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.64	1,367,000	-0.11
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,309,000	-0.33
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,300,000	-0.36
F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,300,000	-0.23
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,300,000	-0.32
גלעד פקדון אגח ב	0.6	3,302,620	3.59
אביעד פקדון אגח ז	0.59	3,500,000	3.51
פאי פלוס אגח ג	0.54	3,000,000	3.22
איביאי פקדון אגח ו	0.51	2,997,000	3.04
דניאל פקדון אגח ד	0.51	3,000,000	3.04
ממשלתי שקלי 0327	0.5	3,000,000	2.97
ספיר פקדון אגח א	0.5	2,730,000	2.97
ספיר פקדון אגח ו	0.5	2,979,000	3.02
פאי ריבית אגח ג	0.5	2,996,000	3.01
פאי פיקדון אגח ה	0.5	3,000,000	3.01
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,000,000	-0.2
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,000,000	-0.19
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,000,000	-0.26
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.45	960,000	-0.18
אלה פקדון אגח י	0.44	2,400,000	2.61
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.44	937,000	-0.09
F_270226_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.43	923,000	-0.27
הראל ריב אגח ג	0.42	2,400,000	2.51
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.38	816,000	-0.1
הראל פיקדון אגח ד	0.36	1,965,849	2.15
אביעד פקדון אגח א	0.36	2,000,000	2.18
איביאי פקדון אגח א	0.36	2,000,000	2.13
דניאל פקדון אגח ג	0.34	2,000,000	2.06
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	37	0.03
פאי ריבית אגח א	0.21	1,189,000	1.24
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.19	400,000	-0.12
הראל ריב אגח ד	0.17	1,000,000	1.04
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	0.1	217,000	-0.07
גי.אס.אי אגח ב	0.04	242,376	0.26
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.04	125	0.27
SPOT_USDILS	0.03	65,540	0
SPOT_USDILS	0.02	44,460	0
SPOT_USDILS	0.02	45,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	5	0
SPOT_USDILS	-0.02	-45,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-1.22
SPOT_USDILS	-0.22	-470,000	0
SPOT_USDILS	-0.97	-2,060,000	0.02