ילין לפידות סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-41.1	-109.3
תחילת השנה	109.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_274_90_ND_1_Y_1_12_01	42.36	4,330	-21.41
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	24.25	2,479	-11.91
מקמ 515	15.5	70,495,000	70.44
S_040225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	14.48	1,480	-7.27
מקמ 715	13.97	63,911,055	63.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.13	0	50.57
מקמ 615	10.53	48,039,163	47.84
S_030425_32_90_ND_1_Y_1_12_01	8.07	825	0.98
מקמ 116	7.63	35,646,000	34.64
F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.44	8,069,000	0.19
F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.39	8,000,000	-1.23
מקמ 915	6.05	27,878,554	27.48
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	5.2	6,510,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.35	0	19.79
פיקדון בבנק מסוים	4.26	0	19.35
מקמ 1215	4.05	18,853,430	18.39
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	4.02	5,036,000	0.29
F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.02	5,036,000	0.31
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.99	5,000,000	0.34
מקמ 815	3.92	18,025,648	17.83
S_030425_32_90_ND_1_Y_1_12_01	3.9	399	1.55
מקמ 1115	3.9	18,109,567	17.73
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.74	4,680,000	-0.24
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.62	4,540,000	-0.22
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	3.59	4,500,000	-0.06
מקמ 216	3.41	15,981,000	15.48
מקמ 316	3.27	15,369,100	14.85
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.19	4,000,000	-0.02
F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.19	4,000,000	0.08
F_080425_71_71_DL_0_N_1_00_00	2.93	3,665,000	-0.46
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.92	3,664,000	-0.02
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	2.72	3,410,000	0.05
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.63	3,300,000	-0.15
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	2.39	3,000,000	0.25
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.39	3,000,000	-0.13
S_040225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	2.13	218	-0.81
F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.09	2,615,000	-0.16
F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00	2	2,500,000	0.2
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	2	2,500,000	0.04
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	2	2,500,000	0.05
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	2	2,500,000	-0.01
מקמ 1015	1.99	9,199,169	9.04
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	1.87	2,345,000	0.04
F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.76	2,205,000	0.13
ממשל קצרה 0825	1.72	7,940,000	7.83
F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.6	2,000,000	0.12
F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.6	2,000,000	0.04
F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.6	2,000,000	-0.03
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.6	2,000,000	-0.03
F_090425_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.6	2,000,000	-0.34
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.6	2,000,000	-0.1
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.5	673,600	6.81
מקמ 416	1.42	6,707,000	6.46
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.4	1,753,000	0.12
F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.34	1,674,000	-0.14
לאומי מסחרי 6	1.15	509,000	5.23
הראל ריב אגח א	1.12	5,000,000	5.1
פאי פלוס אגח ב	1.12	5,000,000	5.1
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.04	1,300,000	-0.06
SP500 MIC EMIN FUTJun25	0.95	43	0
לאומי מסחרי 8	0.88	400,000	4
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.88	1,100,000	-0.05
מז טפ הנפק 40	0.87	3,838,428	3.93
פועלים אגח 101	0.85	3,785,413	3.84
ממשל קצרה 0525	0.8	3,632,079	3.62
F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,000,000	0.02
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,000,000	-0.05
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.79	991,000	0.02
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.71	884,000	0.05
דיסק מנ מסחרי 5	0.67	300,000	3.04
פאי פלוס אגח ג	0.67	3,000,000	3.04
S_030425_32_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	58	0.26
S_040225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	57	-0.03
F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.56	698,000	0.04
F_010425_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.56	700,000	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	2.1
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.46	200,572	2.09
הראל פיקדון אגח ד	0.45	1,950,000	2.02
גלעד פקדון אגח ב	0.41	1,802,620	1.86
S_040225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	41	-0.14
S_030425_32_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	41	0.09
S_040225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	35	-0.02
F_310325_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.34	421,000	-0.04
אלה פקדון אגח י	0.27	1,200,000	1.24
F_110225_247_247_DL_0_N_1_00_00	0.26	320,000	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.24	299,000	0
S_040225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	24	0
S_030425_32_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	23	0.02
F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00	0.22	279,000	-0.02
ממשל קצרה 1125	0.21	1,000,000	0.98
S_030425_32_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	20	0.06
S_030425_32_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	20	0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.2	453	0.91
F_010425_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.19	239,000	-0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.18	220,720	0
S_040225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	14	0
S_040225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	10	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.4
S_040225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	8	-0.01
S_030425_32_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	8	0
SPOT_USDILS	0.08	96,540	0
F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.08	96,000	0
S_030425_32_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	7	0.01
S_040225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	6	-0.01
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.01	5,472	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.03
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.07	-91,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.31	0	-1.41