ילין לפידות סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.43	-1.93
תחילת השנה	148.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	42.94	4,330	11.98
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	32.66	3,294	9.27
מקמ 815	21.29	102,177,648	102.11
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.11	1,927	4.17
מקמ 1015	15.17	73,280,169	72.75
מקמ 915	14.2	68,362,554	68.1
F_030725_76_76_DL_0_N_1_00_00	7.16	10,118,000	0.3
מקמ 1115	5.8	28,109,567	27.8
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.66	8,000,000	0.04
מקמ 316	5.19	25,511,308	24.89
מקמ 216	5.16	25,281,000	24.74
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	4.6	6,510,000	-1.5
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.6	6,500,000	-1.16
F_100725_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.6	6,500,000	0.56
מקמ 1215	4.05	19,701,458	19.42
SPOT_USDILS	3.74	5,288,000	0.06
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	3.56	5,036,000	-0.81
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	3.54	5,000,000	-0.76
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.21	4,540,000	-1.22
F_140525_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.9	4,100,000	-0.65
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	2.83	4,000,000	0.05
F_170725_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.67	3,770,000	0.13
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.66	3,760,000	-0.38
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.62	3,700,000	-0.82
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.62	3,710,000	-0.5
מקמ 516	2.55	12,640,756	12.25
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	2.41	3,410,000	-0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.37	0	11.35
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.33	3,300,000	-0.87
מקמ 116	2.23	10,914,204	10.72
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	2.12	3,000,000	-0.39
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.12	3,000,000	-0.47
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	2.12	3,000,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 6	2.11	1,005,000	10.14
פועלים מסחרי 2	1.89	898,500	9.05
F_180625_71_71_DL_0_N_1_00_00	1.77	2,500,000	-0.26
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.77	2,500,000	-0.5
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.77	2,500,000	-0.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.67	800,000	8.01
ממשל קצרה 0825	1.65	7,940,000	7.91
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	7.19
מקמ 416	1.46	7,207,000	7.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.44	673,600	6.89
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,000,000	-0.36
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,000,000	-0.19
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,000,000	-0.29
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,000,000	-0.29
F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,000,000	0.09
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,000,000	-0.54
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	6.52
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	1.33	1,880,000	-0.22
SPOT_USDILS	1.13	1,604,680	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	113	0
S&P500 EMINI FUT Sep25	1.12	5	0
לאומי מסחרי 6	1.11	509,980	5.31
הראל ריב אגח א	1.08	5,000,000	5.2
פאי פלוס אגח ב	1.08	5,000,000	5.2
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	1.06	1,500,000	-0.18
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.06	1,500,000	0.07
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	1.06	1,500,000	0.05
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	1.01	1,430,000	-0.24
ממשל קצרה 1125	0.98	4,774,492	4.71
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.92	1,300,000	-0.34
SP500 MIC EMIN FUTSep25	0.9	40	0
לאומי מסחרי 8	0.85	401,000	4.06
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,176,000	0.07
מקמ 616	0.8	3,947,600	3.81
F_230625_86_86_DL_0_N_1_00_00	0.79	1,110,000	-0.08
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	76	-0.01
F_060525_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,000,000	-0.21
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.7	991,000	-0.19
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.66	940,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	3.12
דיסק מנ מסחרי 5	0.64	300,000	3.07
פאי פלוס אגח ג	0.64	3,000,000	3.09
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.63	884,000	-0.14
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.57	1,261	2.72
הראל ריב אגח ג	0.51	2,400,000	2.42
F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.49	698,000	-0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.43	1,950,000	2.06
גלעד פקדון אגח ב	0.4	1,802,620	1.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	1.8
אלה פקדון אגח י	0.26	1,200,000	1.26
F_110225_247_247_DL_0_N_1_00_00	0.23	320,000	-0.06
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	21	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	17	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.78
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	16	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	15	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	15	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.69
SPOT_USDILS	0.02	29,000	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.01	5,472	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.93	0	-18.83