MTF סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.66	12.58
תחילת השנה	-108.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01	96.34	114,046	3.26
מקמ 815	33.12	66,779,411	66.73
מקמ 1015	14.77	29,985,053	29.77
מקמ 915	9.9	20,029,272	19.95
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	9.67	5,748,000	-1.26
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	9.26	5,500,000	-1.1
ממשלתי משתנה 0526	7.51	15,040,070	15.13
מקמ 616	7.13	14,878,500	14.37
פקדון בבנק מסוים	6.89	13,873,702	13.87
פקדון בבנק מסוים	6.33	12,750,625	12.75
מקמ 316	5.71	11,800,000	11.51
F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00	5.63	3,345,000	0.05
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.26	3,127,000	0.16
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.22	3,099,200	-0.97
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.22	3,099,250	-0.96
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.96	2,950,000	-0.31
F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.96	2,950,000	0.09
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	4.04	2,399,000	0.21
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	3.83	2,274,000	-0.7
S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.65	4,318	-0.1
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.91	1,728,000	-0.24
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	2.87	1,703,000	0.05
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.74	1,627,000	0.08
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.74	1,627,000	0.08
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.74	1,626,000	0.06
ממשלתי שקלי 0226	2.44	5,000,000	4.91
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.36	1,400,000	-0.22
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.36	1,400,000	-0.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.34	0	4.71
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.02	1,199,000	0.06
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.94	1,150,000	-0.32
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.85	1,100,000	-0.19
מקמ 1115	1.69	3,434,194	3.4
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.21	718,000	-0.22
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.18	700,000	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.14	0	2.31
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.13	674,000	-0.15
ממשלתי משתנה 1130	0.98	2,000,000	1.98
מקמ 1215	0.98	1,996,600	1.97
גי.אס.אי אגח ג	0.94	1,890,000	1.89
ספיר פקדון אגח ד	0.94	1,900,000	1.9
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.91	540,000	-0.17
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.84	500,000	-0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.82	0	1.66
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.82	485,100	-0.13
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.7	413,000	-0.07
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.67	400,000	-0.06
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.66	393,750	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.64	0	1.29
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.64	378,000	-0.12
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.6	356,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.6	356,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.6	356,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.6	356,000	0.01
מקמ 416	0.58	1,200,000	1.17
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.5	300,000	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.5	295,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.5	295,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.5	295,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.5	295,000	0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.34	200,000	-0.04
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.3	180,000	0.01
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.3	180,000	0.01
מקמ 116	0.22	450,000	0.44
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.1	61,000	0
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.08	49,000	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.08	49,000	0
SPOT_USDILS	0.02	13,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	695	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-901	0
פקדון בבנק מסוים	0	187	0
פקדון בבנק מסוים	0	312	0
SPOT_USDILS	-0.01	-3,540	0
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-21,390	-0.07
פקדון בבנק מסוים	-0.2	-119,102	-0.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.97	0	-5.99