MTF סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.69	-1.38
תחילת השנה	-130.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01	92.64	102,473	-2.53
מקמ 615	24.13	44,136,001	43.96
מקמ 515	18.05	32,900,000	32.87
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	16.32	8,200,000	0.17
פקדון בבנק מסוים	12.7	23,126,873	23.13
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	10.95	5,500,000	0.08
מקמ 1015	10.78	19,985,053	19.63
מקמ 715	8.35	15,321,682	15.21
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	7.48	3,756,572	0.21
F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00	6.99	3,513,000	-0.21
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.48	3,254,300	-0.49
מקמ 316	6.26	11,800,000	11.4
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	6.17	3,099,200	-0.27
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	6.17	3,099,250	-0.26
פקדון בבנק מסוים	5.14	9,370,616	9.37
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.58	2,300,000	0.12
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	4.53	2,274,000	-0.2
מקמ 815	4.4	8,097,511	8.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.66	1,837,000	0.01
S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.59	3,974	-0.01
F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.58	1,800,000	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.53	0	6.42
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	3.03	1,523,700	-0.01
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.92	1,468,949	0.08
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,400,000	0.09
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,400,000	0.08
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,400,000	0.08
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.79	1,400,000	0.07
ממשלתי שקלי 0226	2.67	5,000,000	4.86
F_280425_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.45	1,232,000	-0.01
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.35	1,181,000	-0.09
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.29	1,150,000	-0.07
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.2	1,107,200	0.06
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	2.19	1,100,000	0.06
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	2.19	1,100,000	0.06
S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.84	2,038	0.17
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.49	750,000	-0.03
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.43	718,000	-0.06
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.39	700,000	-0.02
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.34	675,000	-0.03
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.19	600,000	-0.02
מקמ 1115	1.16	2,156,159	2.11
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.12	564,175	0.03
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.08	540,000	-0.05
מקמ 1215	1.07	1,996,600	1.95
מז טפ הנפק 40	1.01	1,800,000	1.84
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1	500,000	-0.05
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.97	485,100	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.8	400,000	0.02
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.8	400,000	0.03
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.8	400,000	0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.78	393,750	-0.03
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.75	378,000	-0.03
מקמ 416	0.63	1,200,000	1.16
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.58	289,200	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.4	200,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.14	70,000	0.25
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.06	0	0.11
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.06	29,464	0
פקדון בבנק מסוים	0	652	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,023	0
פקדון בבנק מסוים	0	-426	0
פקדון בבנק מסוים	0	-145	0
פקדון בבנק מסוים	0	309	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.12	0	-0.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.13	0	-0.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.14	0	-0.25
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.58	-289,200	0
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-0.75	-378,000	0.03
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-0.97	-485,100	0.03
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.08	-540,000	0.05
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-2.29	-1,150,000	0.07
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-3.03	-1,523,700	0.01
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-6.17	-3,099,200	0.27
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-6.17	-3,099,250	0.26
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-6.48	-3,254,300	0.5