MTF סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.08	-6.97
תחילת השנה	-122.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.35	114,046	3.43
מקמ 815	29.32	56,779,411	56.51
מקמ 1015	15.38	29,985,053	29.65
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	10.11	5,748,000	-1.26
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	9.68	5,500,000	-1.12
מקמ 715	7.95	15,321,682	15.31
ממשלתי משתנה 0526	7.82	15,040,070	15.07
מקמ 915	7.53	14,629,272	14.51
מקמ 616	7.43	14,878,500	14.32
מקמ 316	5.95	11,800,000	11.46
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.75	3,267,000	-0.05
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.73	3,254,300	-1.23
פקדון בבנק מסוים	5.66	10,905,902	10.91
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.45	3,099,200	-0.97
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.45	3,099,250	-0.96
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	5.19	2,950,000	-0.32
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.19	2,950,000	-0.32
פקדון בבנק מסוים	4.54	8,741,462	8.74
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	4	2,274,000	-0.71
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	3.31	1,881,000	-0.16
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.04	1,728,000	-0.24
ממשלתי שקלי 0226	2.54	5,000,000	4.89
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	2.52	1,434,000	0.02
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.46	1,400,000	-0.22
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.46	1,400,000	-0.24
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.17	1,233,000	-0.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.16	0	4.17
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.08	1,181,000	-0.36
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.02	1,150,000	-0.33
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.94	1,100,000	-0.19
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.59	0	3.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.46	0	2.81
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.32	0	2.54
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.32	750,000	-0.2
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.26	718,000	-0.22
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.23	700,000	-0.11
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.19	675,000	-0.19
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.19	674,000	-0.15
מקמ 1115	1.1	2,156,159	2.12
מקמ 1215	1.02	1,996,600	1.96
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.95	540,000	-0.17
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.88	500,000	-0.16
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.85	485,100	-0.13
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.73	413,000	-0.07
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.7	400,000	-0.06
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.69	393,750	-0.12
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.67	378,000	-0.12
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.65	0	1.25
מקמ 416	0.6	1,200,000	1.16
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.53	300,000	-0.03
F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.53	300,000	-0.03
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	0.51	289,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.35	200,000	-0.04
SPOT_USDILS	0.28	159,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.18	100,991	0.34
SPOT_USDILS	0.01	4,869	0
פקדון בבנק מסוים	0	-344	0
פקדון בבנק מסוים	0	-137	0
פקדון בבנק מסוים	0	-131	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	309	0
פקדון בבנק מסוים	0	807	0