MTF סל MSCI AC World
3,556
0.08%שווי יחידה
3,581.77
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:12,438
- % החודש:-0.12%
- % השנה:6.41%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:5.2%
- סטיית תקן (שנה):16.25
- שארפ (שנה):0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.93 | -9.47 |
| תחילת השנה | -88.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.47 | 118,555 | 2.32 |
| מקמ 1115 | 17.27 | 39,447,994 | 39.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.87 | 33,820,775 | 33.82 |
| מקמ 1215 | 10.24 | 23,462,100 | 23.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.59 | 19,552,173 | 19.55 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 8 | 5,500,000 | -1.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.63 | 15,040,070 | 15.08 |
| מקמ 616 | 6.36 | 14,878,500 | 14.48 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 4,207,000 | -0.26 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 5.13 | 3,531,000 | -0.44 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 5.13 | 3,531,000 | -0.45 |
| מקמ 316 | 5.1 | 11,800,000 | 11.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.96 | 11,277,443 | 11.28 |
| F_310725_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 3,345,000 | -0.22 |
| F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 4.55 | 3,127,000 | -0.08 |
| F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 2,950,000 | -0.12 |
| F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 2,950,000 | -0.09 |
| F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 3.59 | 2,466,000 | -0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 2,414,000 | 0.01 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 2,399,000 | 0.03 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 3.49 | 2,401,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.41 | 8,010,873 | 7.75 |
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.38 | 4,292 | 0.08 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 3.31 | 2,274,000 | 0.01 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 3.07 | 2,109,000 | -0.05 |
| מקמ 416 | 3.02 | 7,000,000 | 6.86 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.52 | 1,731,000 | -0.09 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 2.48 | 1,703,000 | -0.08 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 1,627,000 | -0.04 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 1,627,000 | -0.04 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.36 | 1,626,000 | -0.07 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.17 | 5,000,000 | 4.94 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 1,494,000 | -0.04 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 1,400,000 | -0.33 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 1,239,000 | -0.15 |
| F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00 | 1.8 | 1,239,000 | -0.15 |
| F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 1,199,000 | -0.04 |
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.68 | 2,130 | 0.02 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.6 | 1,100,000 | -0.07 |
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 1,840 | 0.01 |
| F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 936,000 | 0 |
| מקמ 816 | 1.22 | 2,878,000 | 2.78 |
| מקמ 116 | 1 | 2,292,259 | 2.27 |
| הראל ריב אגח ה | 0.93 | 2,100,000 | 2.11 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 619,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.88 | 200,000 | 2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.87 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1016 | 0.86 | 2,045,900 | 1.96 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.85 | 1,900,000 | 1.92 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.84 | 1,890,000 | 1.91 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.81 | 0 | 1.85 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.8 | 1,810,000 | 1.83 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 546,000 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.73 | 1,644,000 | 1.65 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.66 | 149,800 | 1.5 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.65 | 0 | 1.49 |
| הראל ריב אגח ד | 0.64 | 1,458,000 | 1.46 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 400,000 | -0.09 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 393,750 | -0.15 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 356,000 | -0.02 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 356,000 | -0.02 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 356,000 | -0.02 |
| F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 350,000 | -0.03 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 350,000 | -0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.5 | 1,129,000 | 1.14 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.49 | 0 | 1.12 |
| F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 306,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 295,000 | -0.01 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 295,000 | -0.01 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 295,000 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.42 | 951,000 | 0.95 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 266,000 | -0.02 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 266,000 | -0.02 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 252,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 0.3 | 700,000 | 0.67 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 200,000 | -0.06 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.27 | 189,000 | -0.01 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.27 | 189,000 | -0.01 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.27 | 187,000 | -0.01 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 180,000 | 0 |
| F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 180,000 | -0.01 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 97,000 | -0.01 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 97,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.12 | 0 | 0.28 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 49,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 30,340 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,472 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 461 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 691 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -545 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 315 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.85 | 0 | -1.94 |