אי בי אי סל Nasdaq 100
7,064
0.66%שווי יחידה
7,043.11
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:120,714
- % החודש:2.83%
- % השנה:10.12%
- % 3 חודשים:6.6%
- % 12 חודשים:10.92%
- סטיית תקן (שנה):16.21
- שארפ (שנה):0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.25 | -3.8 |
| תחילת השנה | 10.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.37 | 1,645 | 21.37 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.43 | 19,725,000 | 19.11 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 6,000,000 | -0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.54 | 0 | 15.65 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.08 | 5,250,000 | -1.8 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 4,623,250 | -0.06 |
| מקמ 117 | 7.08 | 13,250,000 | 12.97 |
| מקמ 816 | 4.85 | 8,946,500 | 8.89 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 3,090,000 | -0.79 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 2,635,500 | -0.82 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 2,598,000 | -0.88 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 2,516,500 | -0.66 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 2,516,500 | -0.84 |
| F_270526_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 2,500,000 | -0.03 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 2,500,000 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 3.77 | 6,990,000 | 6.9 |
| מקמ 317 | 3.74 | 7,045,100 | 6.86 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 2,308,000 | -0.72 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 2,300,000 | -0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | 0 | 6.47 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 2,225,000 | -0.31 |
| מקמ 916 | 3.27 | 6,043,700 | 5.99 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 2,050,000 | -0.7 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 2,050,000 | -0.7 |
| מקמ 517 | 3.15 | 5,970,000 | 5.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.11 | 0 | 5.7 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 1,858,000 | -0.58 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 1,858,000 | -0.58 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.78 | 49 | 0 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 1,725,000 | -0.24 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 1,725,000 | -0.02 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 1,685,000 | -0.15 |
| מקמ 417 | 2.5 | 4,720,000 | 4.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 4.4 |
| מקמ 217 | 2.29 | 4,306,700 | 4.2 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 1,445,000 | -0.2 |
| F_050226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 1,332,000 | -0.37 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.99 | 1,755 | 3.64 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 33 | 0.18 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.69 | 1,100,000 | 3.1 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.68 | 308,000 | 3.08 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 1,024,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 1.4 | 2,562,700 | 2.56 |
| מקמ 726 | 1.22 | 2,248,500 | 2.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 2,000,000 | 2.18 |
| מקמ 1116 | 1.18 | 2,200,000 | 2.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.15 | 0 | 2.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.1 | 0 | 2.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.1 | 2,000,000 | 2.01 |
| מקמ 1216 | 1.02 | 1,910,000 | 1.88 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.93 | 168,000 | 1.7 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.92 | 1,540,000 | 1.68 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.87 | 159,000 | 1.6 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.87 | 158,900 | 1.6 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 1,406,000 | 1.51 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.8 | 1,290,000 | 1.46 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.79 | 1,399,000 | 1.44 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 500,000 | -0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.68 | 1,190,000 | 1.25 |
| פועלים אגח 103 | 0.67 | 1,200,000 | 1.23 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 430,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 1,100,000 | 1.19 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.65 | 1,160,000 | 1.19 |
| הראל ריב אגח ו | 0.64 | 1,170,000 | 1.17 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.62 | 1,137,000 | 1.14 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.55 | 990,000 | 1 |
| פועלים אגח 104 | 0.54 | 970,000 | 0.98 |
| אלה פקדון אגח י | 0.49 | 820,000 | 0.89 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.47 | 84,000 | 0.86 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.47 | 84,000 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.46 | 770,000 | 0.84 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.46 | 83,000 | 0.85 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.44 | 80,000 | 0.8 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.44 | 80,000 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.44 | 800,000 | 0.81 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.44 | 80,000 | 0.8 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.39 | 670,000 | 0.71 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 640,000 | 0.7 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.38 | 680,000 | 0.69 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 671,000 | 0.68 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 640,000 | 0.66 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 235,000 | -0.06 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.35 | 62,000 | 0.64 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.33 | 570,000 | 0.6 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.32 | 56,000 | 0.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.32 | 56,000 | 0.58 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 528,000 | 0.54 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.26 | 46,500 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.24 | 410,000 | 0.44 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 410,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח ב | 0.24 | 406,000 | 0.43 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.22 | 400,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.22 | 382,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.21 | 376,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 350,000 | 0.37 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.19 | 320,000 | 0.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.19 | 320,000 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.33 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.18 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.14 | 235,000 | 0.25 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 170,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 170,000 | 0.19 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 33 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.12 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 43,000 | 0 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 15 | 0.05 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.22 | -1,444,000 | 0.02 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -3.88 | -2,516,500 | 0.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.21 | 0 | -16.88 |