אי בי אי סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	-2.55
תחילת השנה	3.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	97.63	1,661	2.44
פיקדון בבנק מסוים	20.57	0	34.25
פיקדון בבנק מסוים	19	0	31.63
מקמ 216	12.69	21,211,100	21.13
מקמ 116	10.33	17,220,534	17.21
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	9.63	5,033,000	-0.51
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.52	4,450,000	0.03
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	7.85	4,100,000	-0.13
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.69	4,020,000	-0.53
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	7.11	3,716,000	-0.76
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.04	3,680,000	-0.19
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.49	3,390,000	-0.1
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.41	3,347,000	-0.37
מקמ 316	6.31	10,578,300	10.51
ממשלתי משתנה 0526	6.02	10,000,000	10.03
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.26	2,750,000	-0.28
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.82	2,520,000	-0.15
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.42	2,308,000	-0.46
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.36	2,278,500	-0.38
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.57	1,865,000	-0.19
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,851,000	-0.15
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.4	1,779,000	-0.25
מקמ 916	2.46	4,203,700	4.1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.37	2,015	3.95
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.2	1,150,000	-0.04
F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.18	1,140,000	0.01
TREASURY BILL B 03/26/26	2.09	1,100,000	3.48
מקמ 816	1.75	2,986,500	2.92
מקמ 616	1.56	2,640,000	2.6
ממשל קצרה 0226	1.45	2,425,000	2.41
ממשלתי משתנה 1134	1.37	2,357,000	2.29
ממשל קצרה 0526	1.32	2,226,672	2.19
מקמ 416	1.24	2,077,700	2.06
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	2.01
מקמ 726	1.03	1,748,500	1.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	1.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	1.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	0.86
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	84,000	0.84
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	83,000	0.83
לאומי מסחרי 8	0.46	74,000	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.73
לאומי מסחרי 9	0.38	62,000	0.63
פועלים מסחרי 1	0.37	59,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.6
איביאי פקדון אגח ג	0.35	570,000	0.59
פועלים מסחרי 2	0.34	56,000	0.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.34	56,000	0.57
בינל הנפ מסחרי1	0.28	46,500	0.47
איביאי פקדון אגח א	0.26	410,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.26	410,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.26	406,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.24	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.23	376,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 5	0.21	33,000	0.34
איביאי פקדון אגח ד	0.21	350,000	0.36
הראל ריב אגח א	0.2	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ב	0.2	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח ג	0.2	320,000	0.34
הראל פיקדון אגח ד	0.19	300,000	0.32
אלה פקדון אגח יא	0.19	300,000	0.32
ישראכרט מסחרי 4	0.18	29,700	0.31
גלעד פקדון אגח ד	0.15	235,000	0.25
פאי פלוס אגח א	0.1	156,000	0.16
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	46	0.16
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	77	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	6	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-55,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-119,000	0
F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.1	-575,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.21	0	-2.01