אי בי אי סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.51	-2.85
תחילת השנה	44.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	89.99	1,054	13.5
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	17.84	5,408,000	-0.47
פיקדון בבנק מסוים	14.76	0	15.71
מקמ 116	11.55	12,614,500	12.3
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.85	2,985,000	-0.35
מקמ 715	8.29	8,863,747	8.83
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.88	2,389,000	-0.08
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	6.43	1,948,000	-0.16
F_070525_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.3	1,910,500	-0.13
מקמ 815	5.73	6,145,000	6.1
F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.44	1,650,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	5.31
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	4.54	1,377,000	-0.12
מקמ 1215	4.04	4,400,000	4.31
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.98	1,207,000	-0.14
F_070525_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.96	1,200,000	-0.08
מקמ 1115	3.71	4,021,477	3.95
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.63	1,100,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	3.62	0	3.85
F_140525_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,095,000	-0.05
מקמ 915	3.57	3,842,874	3.8
מקמ 316	3.32	3,644,000	3.53
ממשל קצרה 1125	3.16	3,433,433	3.36
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.99	35	0.2
מקמ 216	2.93	3,211,100	3.12
ממשל קצרה 0825	2.92	3,144,524	3.11
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	2.68	812,000	-0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.58	1,504	2.75
F_130525_22_22_DL_0_N_1_00_00	2.22	672,000	-0.04
מקמ 416	1.88	2,077,700	2.01
ממשלתי משתנה 1134	1.81	2,007,000	1.92
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	1.73
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	19	0.1
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.57	476,000	-0.02
F_270525_22_22_DL_0_N_1_00_00	1.52	461,000	-0.01
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.4	424,000	-0.02
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	1.34	405,000	-0.04
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	14	0
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.19	360,000	-0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.13	0	1.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	1.16
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.06	321,000	-0.03
ממשל קצרה 0226	1.03	1,137,000	1.1
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.99	299,000	-0.02
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.98	297,000	-0.02
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	11	0.16
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	0.94	284,000	-0.02
מקמ 1015	0.93	1,000,000	0.99
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.8	242,000	-0.02
לאומי מסחרי 8	0.7	74,000	0.74
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.7	213,000	-0.01
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	8	0
SPOT_USDILS	0.57	174,000	0
פועלים מסחרי 1	0.56	59,000	0.6
ממשלתי שקלי 0226	0.49	538,000	0.52
מז טפ הנפק 40	0.42	431,685	0.44
איביאי פקדון אגח א	0.39	410,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.39	410,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.39	406,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.36	382,000	0.39
איביאי פקדון אגח ב	0.35	376,000	0.38
הראל ריב אגח א	0.31	320,000	0.33
פאי פלוס אגח ב	0.31	320,000	0.33
גלעד פקדון אגח ג	0.31	320,000	0.33
דיסק מנ מסחרי 5	0.31	33,000	0.34
הראל פיקדון אגח ד	0.29	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.29	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.29	30,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.29	300,000	0.31
ישראכרט מסחרי 4	0.28	29,700	0.3
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.27	83,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.23	235,000	0.24
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.16	48,000	-0.01
פאי פלוס אגח א	0.15	156,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.07
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.98	-599,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11.19	0	-11.91