אי בי אי סל Nasdaq 100
7,009
0.4%שווי יחידה
6,960.82
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:2,882,531
- % החודש:2.51%
- % השנה:8.83%
- % 3 חודשים:16.8%
- % 12 חודשים:16.47%
- סטיית תקן (שנה):14.87
- שארפ (שנה):0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 7.73 | 8.97 |
| תחילת השנה | 6.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.03 | 1,681 | -12.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.01 | 0 | 24.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 11.53 | 0 | 17.91 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 10.69 | 5,250,000 | -0.07 |
| מקמ 117 | 8.29 | 13,250,000 | 12.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.09 | 0 | 11.01 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 3,365,000 | 0.25 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 3,365,000 | 0.25 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 3,090,000 | 0.24 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 3,090,000 | 0.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.49 | 8,775,000 | 8.53 |
| מקמ 616 | 5.48 | 8,562,700 | 8.51 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 2,635,500 | 0.04 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 2,598,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.16 | 8,000,000 | 8.02 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 2,516,500 | 0.18 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 2,516,500 | -0.02 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 4.7 | 2,308,000 | 0.03 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 2,300,000 | 0.17 |
| מקמ 317 | 4.38 | 7,045,100 | 6.81 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 2,050,000 | -0.02 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 2,050,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 3.83 | 6,043,700 | 5.95 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,858,000 | 0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 1,858,000 | 0.02 |
| F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 1,725,000 | 0.14 |
| F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 1,725,000 | 0.14 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 1,685,000 | 0.14 |
| מקמ 816 | 3.16 | 4,966,500 | 4.9 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 1,540,000 | 0.12 |
| מקמ 417 | 2.92 | 4,720,000 | 4.54 |
| F_050226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 1,332,000 | 0.07 |
| מקמ 217 | 2.69 | 4,306,700 | 4.17 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 1,265,000 | 0.08 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 1,258,250 | 0.09 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.22 | 1,100,000 | 3.45 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 770,000 | 0.04 |
| מקמ 726 | 1.43 | 2,248,500 | 2.23 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.42 | 2,226,672 | 2.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.39 | 2,000,000 | 2.17 |
| מקמ 1216 | 1.2 | 1,910,000 | 1.86 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.09 | 168,000 | 1.69 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.07 | 1,540,000 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 1.6 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.03 | 159,000 | 1.59 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.02 | 158,900 | 1.59 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 500,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.96 | 1,406,000 | 1.5 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 1,290,000 | 1.45 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.92 | 1,399,000 | 1.43 |
| מקמ 516 | 0.9 | 1,410,000 | 1.4 |
| הראל ריב אגח ג | 0.8 | 1,190,000 | 1.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.79 | 1,200,000 | 1.22 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 1,100,000 | 1.18 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.76 | 1,160,000 | 1.18 |
| SPOT_USDILS | 0.74 | 363,000 | 0 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 12 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 990,000 | 0.99 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 970,000 | 0.97 |
| מקמ 1016 | 0.63 | 1,000,000 | 0.98 |
| אלה פקדון אגח י | 0.57 | 820,000 | 0.88 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.55 | 84,000 | 0.85 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.55 | 84,000 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.54 | 770,000 | 0.83 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 83,000 | 0.84 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.5 | 74,000 | 0.77 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 235,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 640,000 | 0.69 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 680,000 | 0.68 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 671,000 | 0.67 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 640,000 | 0.66 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.41 | 62,000 | 0.63 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 190,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.38 | 570,000 | 0.6 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.37 | 56,000 | 0.58 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.37 | 56,000 | 0.58 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 180,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 178,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 528,000 | 0.53 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 162,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.31 | 46,500 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 410,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.28 | 410,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.28 | 406,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.26 | 382,000 | 0.4 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.26 | 225 | 0.41 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 400,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.25 | 376,000 | 0.39 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.23 | 350,000 | 0.36 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.22 | 320,000 | 0.34 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.22 | 320,000 | 0.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.21 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.16 | 235,000 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 170,000 | 0.19 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 170,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -23,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.28 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -87,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.26 | 0 | -0.41 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -160,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -178,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.63 | 0 | -0.97 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -520,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.93 | -947,000 | -0.01 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -5.13 | -2,516,500 | 0.02 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | -6.85 | -3,365,000 | -0.25 |