אי בי אי סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.19	-8.72
תחילת השנה	36.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	74.57	667	-1.87
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	24.34	5,408,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	18.95	0	15.02
מקמ 116	16.34	13,414,500	12.94
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	13.43	2,985,000	-0.21
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	8.77	1,948,000	-0.06
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	6.67	1,481,000	-0.26
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	6.2	1,377,000	-0.05
מקמ 815	6.2	5,000,000	4.91
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.17	1,370,000	-0.01
מקמ 615	5.62	4,500,000	4.45
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.43	1,207,000	-0.09
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.4	1,200,000	-0.01
מקמ 415	5.2	4,134,000	4.12
מקמ 1115	4.93	4,021,477	3.91
מקמ 915	4.69	3,800,640	3.72
מקמ 715	4.6	3,696,347	3.64
פיקדון בבנק מסוים	4.45	0	3.53
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.09	1,817	3.24
מקמ 1215	3.91	3,200,000	3.1
ממשל קצרה 0825	3.89	3,144,524	3.08
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.69	33	-0.2
ממשל קצרה 1125	2.98	2,433,433	2.36
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.57	23	-0.15
SPOT_USDILS	2.56	568,000	0
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.46	22	0
ממשלתי משתנה 1134	2.43	2,007,000	1.92
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	21	-0.15
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.24	20	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	2.16	0	1.71
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.14	476,000	0
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.91	424,000	0
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.84	409,000	0
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	1.82	405,000	-0.02
F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.8	400,000	-0.01
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.79	16	-0.04
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.68	15	-0.06
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.62	360,000	0
מקמ 515	1.61	1,288,000	1.28
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	1.25
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.44	321,000	-0.02
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.35	299,000	0
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.34	297,000	-0.01
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.28	284,000	0
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.25	278,000	-0.03
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	11	-0.03
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	11	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.91
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	10	-0.05
מקמ 216	1.11	911,100	0.88
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.09	242,000	-0.01
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	9	-0.06
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.96	213,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.65
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.77	172,000	-0.02
מז טפ הנפק 40	0.55	431,685	0.44
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.5	111,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 5	0.42	33,000	0.33
הראל ריב אגח א	0.41	320,000	0.32
פאי פלוס אגח ב	0.41	320,000	0.32
גלעד פקדון אגח ג	0.41	320,000	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.39	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.39	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.39	30,000	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.38	300,000	0.3
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.37	83,000	-0.01
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.33	74,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.3	235,000	0.24
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	41	0.17
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.22	48,000	0
פאי פלוס אגח א	0.2	156,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07
F_260225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.69	-1,043,000	0.01