אי בי אי סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.22	0.02
תחילת השנה	41.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	63.45	667	-6.02
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	22.05	5,408,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	18.45	0	16.91
מקמ 116	15.98	15,114,500	14.64
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	12.17	2,985,000	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.04	0	8.28
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	7.94	1,948,000	0.26
F_170325_23_23_DL_0_N_1_00_00	6.67	1,636,000	0.13
F_250325_29_29_DL_0_N_1_00_00	5.71	1,400,000	0.08
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	5.62	1,377,000	0.17
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.59	1,370,000	0.23
מקמ 615	5.4	4,988,600	4.95
מקמ 815	5.38	5,000,000	4.93
מקמ 915	5.19	4,842,874	4.76
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.92	1,207,000	0.12
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,200,000	0.2
מקמ 1215	4.67	4,400,000	4.28
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.49	1,100,000	0.11
מקמ 1115	4.28	4,021,477	3.92
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.09	43	-0.03
מקמ 715	3.99	3,696,347	3.66
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.9	41	0
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	3.54
מקמ 316	3.83	3,644,000	3.51
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.75	920,000	0.12
ממשל קצרה 1125	3.65	3,433,433	3.34
מקמ 216	3.38	3,211,100	3.1
ממשל קצרה 0825	3.37	3,144,524	3.09
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	3.31	812,000	0.11
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.14	33	-0.41
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.05	748,000	0.09
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.59	1,354	2.37
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.47	26	-0.13
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.28	24	-0.04
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.19	23	-0.3
ממשלתי משתנה 1134	2.1	2,007,000	1.93
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.09	22	-0.13
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2	21	-0.28
F_240225_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.94	476,000	0.08
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.9	20	-0.21
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.81	19	-0.08
F_230125_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.73	424,000	0.07
F_030225_205_205_DL_0_N_1_00_00	1.65	405,000	0.05
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.52	16	-0.14
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.47	360,000	0.06
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	15	-0.16
מקמ 515	1.4	1,288,000	1.28
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	1.25
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.31	321,000	0.04
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	13	-0.07
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.22	299,000	0.05
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.21	297,000	0.04
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.16	284,000	0.04
מקמ 1015	1.07	1,000,000	0.98
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	11	-0.1
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	11	-0.13
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.99	242,000	0.03
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	10	-0.11
F_040225_204_204_DL_0_N_1_00_00	0.87	213,000	0.03
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	9	-0.11
F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00	0.77	188,000	0.01
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.7	172,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.61
פועלים מסחרי 1	0.65	59,000	0.59
F_130325_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.54	133,000	0.01
מז טפ הנפק 40	0.48	431,685	0.44
איביאי פקדון אגח א	0.45	410,000	0.41
פאי פלוס אגח ד	0.45	410,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.44	406,000	0.41
גלעד פקדון אגח ה	0.42	382,000	0.38
הראל ריב אגח א	0.36	320,000	0.33
פאי פלוס אגח ב	0.36	320,000	0.33
גלעד פקדון אגח ג	0.36	320,000	0.33
דיסק מנ מסחרי 5	0.36	33,000	0.33
הראל פיקדון אגח ד	0.34	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.34	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.34	30,000	0.31
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00	0.34	83,000	0.01
אלה פקדון אגח יא	0.33	300,000	0.31
ישראכרט מסחרי 4	0.33	29,700	0.3
גלעד פקדון אגח ד	0.26	235,000	0.24
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	41	0.18
F_060125_170_170_DL_0_N_1_00_00	0.2	48,000	0.01
פאי פלוס אגח א	0.17	156,000	0.16
F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00	0.1	25,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
F_180325_22_22_DL_0_N_1_00_00	0.07	16,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-38,000	0
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-46,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.8	0	-1.65
F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.31	-812,000	-0.04
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.84	-942,000	-0.06