אי בי אי סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.33	-3.61
תחילת השנה	-0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	97.02	1,681	-3.85
פיקדון בבנק מסוים	18.09	0	29.99
פיקדון בבנק מסוים	16.46	0	27.29
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	9.94	5,250,000	-0.17
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.34	3,347,000	-0.52
מקמ 316	6.07	10,078,300	10.07
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.85	3,090,000	0.18
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.85	3,090,000	0.18
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.99	2,635,500	-0.02
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.92	2,598,000	-0.08
ממשלתי משתנה 0526	4.82	8,000,000	7.99
מקמ 516	4.82	8,040,000	7.99
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.77	2,520,000	-0.26
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.77	2,516,500	0.13
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.37	2,308,000	-0.02
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.36	2,300,000	0.12
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.88	2,050,000	-0.06
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.88	2,050,000	-0.06
ממשלתי משתנה 1134	3.7	6,347,000	6.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.57	0	5.91
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.52	1,858,000	-0.01
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.52	1,858,000	-0.01
מקמ 916	3.28	5,543,700	5.45
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.27	1,725,000	0.1
F_110226_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.27	1,725,000	0.1
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.19	1,685,000	0.11
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.19	1,685,000	0.11
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.98	2,584	4.94
מקמ 616	2.67	4,470,000	4.43
מקמ 217	2.52	4,306,700	4.17
F_050226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,332,000	0.04
F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00	2.38	1,258,250	0.07
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.38	1,258,250	0.07
TREASURY BILL B 03/26/26	2.08	1,100,000	3.45
מקמ 816	2.06	3,476,500	3.42
מקמ 117	1.79	3,060,000	2.97
ממשל קצרה 0526	1.33	2,226,672	2.21
הראל פיקדון אגח ד	1.3	2,000,000	2.16
מקמ 726	1.04	1,748,500	1.73
לאומי מסחרי 10	1.02	168,000	1.69
ספיר פקדון אגח א	1	1,540,000	1.66
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.95	500,000	0.02
פאי פלוס אגח א	0.9	1,406,000	1.49
מקמ 1216	0.89	1,510,000	1.47
פאי ריבית אגח ב	0.86	1,399,000	1.42
הראל ריב אגח ג	0.74	1,190,000	1.23
פועלים אגח 103	0.73	1,200,000	1.22
הראל ריב אגח א	0.71	1,100,000	1.17
ספיר פקדון אגח ה	0.71	1,160,000	1.18
דניאל פקדון אגח ד	0.6	990,000	0.99
מקמ 1016	0.59	1,000,000	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.94
אלה פקדון אגח י	0.53	820,000	0.88
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	83,000	0.84
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	84,000	0.85
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	84,000	0.85
גלעד פקדון אגח ב	0.5	770,000	0.83
לאומי מסחרי 8	0.46	74,000	0.77
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.45	235,000	0.01
גי.אס.אי אגח ב	0.42	640,000	0.69
הראל פיקדון אגח ה	0.41	680,000	0.68
אביעד פקדון אגח ו	0.41	671,000	0.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.4	0	0.67
הראל ריב אגח ה	0.39	640,000	0.65
לאומי מסחרי 9	0.38	62,000	0.63
פועלים מסחרי 1	0.37	59,000	0.62
איביאי פקדון אגח ג	0.36	570,000	0.59
פועלים מסחרי 2	0.35	56,000	0.58
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	56,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.53
איביאי פקדון אגח ו	0.32	528,000	0.53
בינל הנפ מסחרי1	0.29	46,500	0.47
F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.27	140,000	0.01
איביאי פקדון אגח א	0.26	410,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.26	410,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.26	406,000	0.43
ממשלתי משתנה 1130	0.24	400,000	0.39
גלעד פקדון אגח ה	0.24	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח ב	0.24	376,000	0.39
איביאי פקדון אגח ד	0.22	350,000	0.36
פאי פלוס אגח ב	0.21	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח ג	0.2	320,000	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.19	300,000	0.32
ישראכרט מסחרי 4	0.19	29,700	0.31
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.18	96,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.15	235,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.19
גלעד פקדון אגח א	0.11	170,000	0.19
גי.אס.אי אגח א	0.11	170,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-10,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-157,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-194,000	-0.01