אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.32	-11.99
תחילת השנה	137.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	67.18	1,137	7.13
פיקדון בבנק מסוים	18.42	0	30.92
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	17.25	292	0.91
פיקדון בבנק מסוים	13.76	0	23.09
מקמ 1215	11.37	19,210,000	19.08
מקמ 116	9.61	16,307,381	16.13
מקמ 1115	8.57	14,442,300	14.39
מקמ 216	6.96	11,841,395	11.68
פיקדון בבנק מסוים	4.86	0	8.16
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.81	4,063	8.07
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.19	54	0.18
מקמ 916	2.92	5,076,800	4.89
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.25	38	0.11
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	3.52
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	31	0.13
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.71	29	0.12
ממשל קצרה 1125	1.54	2,599,809	2.58
מקמ 616	1.51	2,607,900	2.54
מקמ 816	1.38	2,390,500	2.31
ממשל קצרה 0526	1.25	2,157,505	2.1
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	20	0.1
ממשל קצרה 0226	1.13	1,934,000	1.9
ממשלתי משתנה 1134	0.77	1,328,000	1.29
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.69	350,000	0
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	9	0.04
לאומי מסחרי 9	0.38	63,000	0.63
לאומי מסחרי 8	0.33	55,000	0.56
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.33	55,000	0.55
מקמ 416	0.3	515,432	0.51
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.29	0	0.48
איביאי פקדון אגח ג	0.29	480,000	0.49
מקמ 316	0.29	488,000	0.48
פועלים מסחרי 2	0.28	47,000	0.48
בינל הנפ מסחרי1	0.28	47,200	0.47
פועלים מסחרי 1	0.26	43,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.35
איביאי פקדון אגח ד	0.21	356,000	0.36
איביאי פקדון אגח א	0.2	320,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	0.2	320,000	0.33
הראל ריב אגח ב	0.18	293,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.18	289,000	0.3
איביאי פקדון אגח ב	0.17	278,000	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.13	200,000	0.21
ישראכרט מסחרי 4	0.13	21,300	0.22
דיסק מנ מסחרי 5	0.11	18,000	0.19
אלה פקדון אגח יא	0.09	140,000	0.15
הראל ריב אגח א	0.09	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.09	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.09	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.08	132,000	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.12
מקמ 726	0.07	124,100	0.12
פאי פלוס אגח א	0.04	66,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.28	-650,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.59	0	-4.35
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.23	-2,148,000	-0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-6.8	-3,450,000	0.02