אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	51.31	34.97
תחילת השנה	205.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	84.73	1,668	6.79
מקמ 1215	21.53	43,260,621	43.1
פיקדון בבנק מסוים	18.16	0	36.36
פיקדון בבנק מסוים	16	0	32.02
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	8.69	171	0.38
מקמ 116	8.08	16,307,381	16.18
מקמ 1115	6.71	13,442,300	13.43
מקמ 216	5.85	11,841,395	11.72
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.44	3,384	6.89
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.35	1,137	6.7
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.1	61	-0.02
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	3.01	1,852,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	5.06
מקמ 916	2.45	5,076,800	4.91
ממשל קצרה 1125	1.29	2,599,809	2.59
מקמ 616	1.27	2,607,900	2.55
מקמ 816	1.16	2,390,500	2.32
ממשל קצרה 0526	1.05	2,157,505	2.11
ממשל קצרה 0226	0.95	1,934,000	1.91
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	1.54
SPOT_USDILS	0.76	470,000	0
ממשלתי משתנה 1134	0.65	1,328,000	1.29
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.84
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	292	0.81
לאומי מסחרי 9	0.32	63,000	0.63
לאומי מסחרי 8	0.28	55,000	0.56
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.28	55,000	0.56
איביאי פקדון אגח ג	0.25	480,000	0.49
מקמ 416	0.25	515,432	0.51
פועלים מסחרי 2	0.24	47,000	0.48
בינל הנפ מסחרי1	0.24	47,200	0.48
מקמ 316	0.24	488,000	0.48
פועלים מסחרי 1	0.22	43,000	0.44
איביאי פקדון אגח ד	0.18	356,000	0.36
איביאי פקדון אגח א	0.17	320,000	0.33
פאי פלוס אגח ד	0.17	320,000	0.33
הראל ריב אגח ב	0.15	293,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.15	289,000	0.3
איביאי פקדון אגח ב	0.14	278,000	0.28
הראל פיקדון אגח ד	0.11	200,000	0.21
ישראכרט מסחרי 4	0.11	21,300	0.22
דיסק מנ מסחרי 5	0.09	18,000	0.19
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	54	0.17
הראל ריב אגח א	0.08	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.08	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.08	150,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.07	140,000	0.15
גלעד פקדון אגח ד	0.07	132,000	0.14
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	31	0.12
מקמ 726	0.06	124,100	0.12
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	38	0.09
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	29	0.11
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	20	0.09
פאי פלוס אגח א	0.03	66,000	0.07
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	9	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.01
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	58	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.09
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-356,000	0
SPOT_USDILS	-0.62	-383,000	0
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.76	-467,000	0
F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00	-2.71	-1,667,600	0.09
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.83	-1,743,000	-0.01
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	-3.01	-1,850,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.02	-1,860,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.65	0	-9.31