אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	62.59	29.9
תחילת השנה	289.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	66.41	5,134	14.1
פיקדון בבנק מסוים	14.42	0	54.68
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	11.64	900	1.49
פיקדון בבנק מסוים	9.29	0	35.21
מקמ 316	8.98	34,633,649	34.05
מקמ 1115	7.97	30,320,900	30.21
מקמ 216	7.94	30,541,859	30.11
מקמ 116	7.79	29,870,421	29.54
פיקדון בבנק מסוים	7.09	0	26.87
מקמ 1215	6.7	25,590,571	25.41
VANGUARD S&P 500 ETF	4.16	7,781	15.76
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.4	263	0.34
מקמ 816	3.32	13,010,300	12.58
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.9	224	0.23
מקמ 916	2.77	10,900,300	10.51
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.76	213	0
מקמ 416	2.59	10,001,400	9.8
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.55	197	0.41
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.93	149	0.18
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.77	137	0.19
ממשל קצרה 0226	1.77	6,820,000	6.71
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	112	0.28
מקמ 616	1.45	5,633,900	5.48
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	5.01
ממשל קצרה 0526	1.27	4,940,845	4.81
ממשל קצרה 1125	1.26	4,789,409	4.76
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	74	0.17
ממשלתי משתנה 1134	0.74	2,888,000	2.8
לאומי מסחרי 9	0.45	169,000	1.69
לאומי מסחרי 8	0.4	149,000	1.52
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.37	0	1.38
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	132,000	1.33
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,226,000	1.25
בינל הנפ מסחרי1	0.33	125,800	1.26
פועלים מסחרי 2	0.32	120,000	1.21
איביאי פקדון אגח ג	0.32	1,200,000	1.23
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.28	318,000	0
מקמ 726	0.26	1,012,600	0.98
פועלים מסחרי 1	0.24	87,000	0.89
איביאי פקדון אגח ד	0.22	818,000	0.82
גלעד פקדון אגח ה	0.16	586,000	0.6
איביאי פקדון אגח א	0.15	540,000	0.56
פאי פלוס אגח ד	0.15	540,000	0.56
דיסק מנ מסחרי 5	0.14	51,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.14	524,000	0.54
ישראכרט מסחרי 4	0.14	52,000	0.53
הראל ריב אגח א	0.11	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.11	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ג	0.11	410,000	0.43
אלה פקדון אגח יא	0.1	370,000	0.39
גלעד פקדון אגח ד	0.09	345,000	0.36
הראל פיקדון אגח ד	0.08	300,000	0.32
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	276	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.18
פאי פלוס אגח א	0.05	184,000	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.08
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	104	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.81	-930,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.46	0	-13.12
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.14	-4,745,000	-0.02
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-7.29	-8,355,000	0.06