אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.22	-24.54
תחילת השנה	28.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	30.95	3,862	4.55
S_161025_92_90_ND_1_N_1_12_01	30.46	3,800	4.44
פיקדון בבנק מסוים	20.19	0	122.19
פיקדון בבנק מסוים	18.67	0	113.03
מקמ 316	15.72	95,780,749	95.14
מקמ 216	12.11	73,541,859	73.27
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	6.67	832	0.08
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	5.55	692	-0.18
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	5.38	671	0.37
מקמ 116	5.1	30,870,421	30.85
ממשלתי משתנה 0526	4.8	29,000,000	29.08
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.34	542	0.24
VANGUARD S&P 500 ETF	3.51	10,642	21.27
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.05	381	-0.19
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.59	323	-0.2
מקמ 616	2.54	15,633,900	15.38
TREASURY BILL B 03/26/26	2.45	4,700,000	14.86
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.44	305	0.61
מקמ 816	2.1	13,010,300	12.72
מקמ 916	1.76	10,900,300	10.63
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.66	207	-0.03
מקמ 416	1.64	10,001,400	9.9
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	7.26
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	150	0.15
ממשל קצרה 0226	1.12	6,820,000	6.78
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.99	1,887,000	0.02
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	0.96	1,826,000	-0.04
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	115	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.9	0	5.47
ממשל קצרה 0526	0.8	4,940,845	4.86
F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,386,000	-0.05
ממשלתי משתנה 1134	0.64	3,978,000	3.86
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	62	-0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.44	263,000	2.64
בינל הנפ מסחרי 2	0.44	268,000	2.69
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	2.15
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	42	0.03
לאומי מסחרי 9	0.28	169,000	1.71
SPOT_USDILS	0.27	517,000	0
לאומי מסחרי 8	0.25	149,000	1.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.22	132,000	1.35
איביאי פקדון אגח ב	0.21	1,226,000	1.26
בינל הנפ מסחרי1	0.21	125,800	1.28
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	25	0
פועלים מסחרי 2	0.2	120,000	1.23
איביאי פקדון אגח ג	0.2	1,200,000	1.24
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.2	379,000	0
מקמ 726	0.16	1,012,600	0.99
פועלים מסחרי 1	0.15	87,000	0.9
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.15	289,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.14	818,000	0.83
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	16	-0.01
גלעד פקדון אגח ה	0.1	586,000	0.61
דיסק מנ מסחרי 5	0.09	51,000	0.53
איביאי פקדון אגח א	0.09	540,000	0.57
פאי פלוס אגח ד	0.09	540,000	0.57
הראל ריב אגח ב	0.09	524,000	0.55
ישראכרט מסחרי 4	0.09	52,000	0.54
אלה פקדון אגח יא	0.07	370,000	0.39
הראל ריב אגח א	0.07	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.07	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ג	0.07	410,000	0.43
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	7	0
גלעד פקדון אגח ד	0.06	345,000	0.36
הראל פיקדון אגח ד	0.05	300,000	0.32
פאי פלוס אגח א	0.03	184,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.66
F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-446,000	0
F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-875,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.97	0	-5.86
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-4,208,000	0.03
F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00	-3.76	-7,138,000	0.16
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-6.09	-11,566,000	0.4