אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	37.23	35.01
תחילת השנה	66.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	63.13	8,357	-3.21
S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01	28.71	3,800	-1.44
פיקדון בבנק מסוים	17.47	0	111.79
מקמ 316	14.96	95,780,749	95.72
פיקדון בבנק מסוים	12.92	0	82.66
S_130126_188_90_ND_1_Y_1_12_01	5.01	663	-0.38
מקמ 516	4.95	31,854,000	31.64
מקמ 416	3.43	22,001,400	21.93
ממשלתי משתנה 0526	3.28	21,000,000	20.99
ממשלתי משתנה 1134	3.16	20,902,000	20.22
מקמ 217	3.12	20,605,700	19.95
מקמ 616	3	19,354,389	19.17
מקמ 816	2.57	16,702,844	16.45
מקמ 916	2.46	16,010,300	15.73
TREASURY BILL B 03/26/26	2.3	4,700,000	14.72
VANGUARD S&P 500 ETF	1.84	5,920	11.79
מקמ 117	1.81	11,940,000	11.59
S_130126_188_90_ND_1_Y_1_12_01	1.46	193	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	1.17	6,910,000	7.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	7.17
לאומי מסחרי 10	1.02	651,000	6.54
ספיר פקדון אגח א	1.01	6,020,000	6.48
מקמ 1216	0.9	5,910,000	5.76
פאי ריבית אגח ב	0.85	5,325,000	5.42
SPOT_USDILS	0.84	1,705,000	0
פאי פלוס אגח א	0.82	4,954,000	5.26
ממשל קצרה 0526	0.77	4,940,845	4.89
הראל ריב אגח ג	0.74	4,580,000	4.75
פועלים אגח 103	0.71	4,480,000	4.54
ספיר פקדון אגח ה	0.7	4,390,000	4.46
איביאי פקדון אגח ד	0.63	3,948,000	4.05
דניאל פקדון אגח ד	0.61	3,880,000	3.88
גלעד פקדון אגח ב	0.57	3,410,000	3.66
הראל ריב אגח א	0.57	3,440,000	3.67
אלה פקדון אגח י	0.53	3,170,000	3.4
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	303,000	3.05
גי.אס.אי אגח ב	0.42	2,500,000	2.69
דיסק מנ מסחרי 7	0.42	263,000	2.66
בינל הנפ מסחרי 2	0.42	268,000	2.71
אביעד פקדון אגח ו	0.41	2,611,000	2.62
הראל פיקדון אגח ה	0.4	2,580,000	2.59
הראל ריב אגח ה	0.38	2,380,000	2.43
איביאי פקדון אגח ו	0.31	1,989,000	1.99
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.93
לאומי מסחרי 9	0.27	169,000	1.72
ממשלתי משתנה 1130	0.24	1,560,000	1.54
לאומי מסחרי 8	0.24	149,000	1.55
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.44
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.21	132,000	1.36
איביאי פקדון אגח ב	0.2	1,226,000	1.28
בינל הנפ מסחרי1	0.2	125,800	1.28
פועלים מסחרי 2	0.19	120,000	1.24
איביאי פקדון אגח ג	0.19	1,200,000	1.25
מקמ 726	0.16	1,012,600	1
פועלים מסחרי 1	0.14	87,000	0.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.72
גלעד פקדון אגח א	0.11	650,000	0.72
גי.אס.אי אגח א	0.11	640,000	0.72
גלעד פקדון אגח ה	0.1	586,000	0.62
איביאי פקדון אגח א	0.09	540,000	0.57
פאי פלוס אגח ד	0.09	540,000	0.57
הראל ריב אגח ב	0.09	524,000	0.55
ישראכרט מסחרי 4	0.08	52,000	0.54
פאי פלוס אגח ב	0.07	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ג	0.07	410,000	0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.4
אלה פקדון אגח יא	0.06	370,000	0.4
גלעד פקדון אגח ד	0.06	345,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.15
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-125,000	0
SPOT_USDILS	-0.27	-558,000	-0.02
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-568,000	-0.02
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-592,000	-0.02
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-1,340,000	-0.07
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.69	-1,415,000	-0.03
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.43	-9,027,000	-0.23