MTF סל Indxx US Healthcare Top 10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.04
תחילת השנה	-0.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.99	3,344	-1.66
מקמ 515	52.95	13,000,000	12.99
מקמ 1015	26.43	6,600,000	6.48
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	17.74	1,200,000	0.03
מקמ 615	12.18	3,000,000	2.99
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	11.82	800,000	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	11.09	750,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	8.86	0	2.17
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	8.49	574,205	0.03
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.77	525,700	-0.08
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.4	500,800	-0.04
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.4	500,750	-0.04
F_100425_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.28	425,000	-0.05
פקדון בבנק מסוים	5.81	1,424,559	1.42
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	5.79	392,000	-0.04
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.7	250,000	0
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	3.32	224,535	0.01
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.96	200,000	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.5	169,230	0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.61	109,000	-0.01
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.52	103,000	-0.01
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.48	100,000	0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.48	100,000	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.48	100,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.48	100,000	0.01
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.48	100,000	0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.48	100,000	0.01
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.48	100,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.48	100,000	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.27	86,236	0
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	1.09	74,000	-0.01
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	1.05	71,000	0
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.92	62,500	0
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.89	60,000	-0.01
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.8	53,900	0
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.74	50,000	0
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.74	50,000	0
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.74	50,000	-0.01
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.74	50,000	0
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.74	50,000	0
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.74	50,000	0
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	0.69	46,750	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.64	43,000	0
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	0.62	42,000	0
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.62	42,000	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.38	25,800	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.36	24,500	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	0.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	2,655	0
ELI LILLY & CO	0.04	3	0.01
ABBVIE INC	0.03	10	0.01
Johnson & Johnson	0.03	13	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	5,373	0.01
ABBOTT LABORATORIES	0.02	9	0
INTUITIVE SURGICAL INC	0.02	2	0
MERCK & CO. INC.	0.02	14	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.02	4	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	812	0
AMGEN INC	0.01	3	0
DANAHER CORP	0.01	4	0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.01	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	-152	0
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	0	208	0
פקדון בבנק מסוים	0	403	0
פקדון בבנק מסוים	0	251	0
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.38	-25,800	0
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-0.62	-42,000	0
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-0.74	-50,000	0
F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00	-0.74	-50,000	0
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-0.74	-50,000	0
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-0.8	-53,900	0
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-0.89	-60,000	0.01
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-7.4	-500,800	0.04
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-7.4	-500,750	0.04
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-7.77	-525,700	0.08