MTF סל Indxx US Healthcare Top 10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.29
תחילת השנה	-0.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.28	3,240	-0.68
מקמ 815	45.69	9,621,300	9.61
מקמ 1015	31.13	6,600,000	6.55
מקמ 915	20.12	4,250,000	4.23
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	12.89	800,000	-0.16
SPOT_USDILS	11.97	743,000	0
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	8.38	520,000	0.03
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	8.07	500,800	-0.16
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	8.07	500,750	-0.15
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	7.38	458,000	-0.09
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	6.32	392,000	-0.12
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.79	359,000	-0.06
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.19	322,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	4.61	969,610	0.97
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.9	0	0.61
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.76	109,000	-0.03
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.66	103,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.61	0	0.34
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.61	100,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.61	100,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.61	100,000	-0.01
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.61	100,000	-0.02
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.61	100,000	-0.02
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.58	52	0
SPOT_USDILS	1.19	74,000	0
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	1.16	72,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.97	0	0.2
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.97	60,000	-0.02
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.87	53,900	-0.01
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.81	50,000	-0.02
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.81	50,000	-0.01
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.81	50,000	-0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.81	50,000	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.69	43,000	-0.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.68	42,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.39	24,500	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.29	18,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.29	18,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.29	18,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.29	18,000	0
SPOT_USDILS	0.26	16,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.24	15,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.24	15,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.24	15,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.24	15,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.11	0	0.02
Johnson & Johnson	0.11	42	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.1	20,918	0.02
ELI LILLY & CO	0.1	8	0.02
ABBVIE INC	0.09	31	0.02
ABBOTT LABORATORIES	0.06	30	0.01
MERCK & CO. INC.	0.06	44	0.01
INTUITIVE SURGICAL INC	0.05	6	0.01
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.05	7	0.01
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.05	12	0.01
AMGEN INC	0.04	9	0.01
DANAHER CORP	0.04	12	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	3,596	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	637	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	750	0
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	0	131	0
פקדון בבנק מסוים	0	392	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.06	-3,670	0