MTF סל Indxx US Healthcare Top 10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	-0.22
תחילת השנה	-0.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.57	3,344	-0.31
מקמ 815	44.81	9,621,300	9.58
מקמ 1015	30.53	6,600,000	6.53
מקמ 915	19.73	4,250,000	4.22
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	12.6	800,000	-0.18
SPOT_USDILS	12.6	800,000	0
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.28	525,700	-0.21
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.89	500,800	-0.17
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.89	500,750	-0.17
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	7.21	458,000	-0.1
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	6.17	392,000	-0.13
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.65	359,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	5.48	1,170,881	1.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.38	0	0.72
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	2.88	183,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.84	0	0.61
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.72	109,000	-0.04
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.62	103,000	-0.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.58	100,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.58	100,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.58	100,000	-0.02
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.58	100,000	-0.02
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.58	100,000	-0.02
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	1.17	74,000	-0.02
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.98	62,500	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.95	0	0.2
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.95	60,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.9	57,000	0
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.85	53,900	-0.02
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.79	50,000	-0.02
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.79	50,000	-0.02
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.79	50,000	-0.02
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.79	50,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.79	50,000	0
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	0.74	46,750	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.68	43,000	-0.01
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	0.66	42,000	-0.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.66	42,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.39	24,500	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.22	47,256	0.05
SPOT_USDILS	0.03	2,153	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,633	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	487	0
פקדון בבנק מסוים	0	-123	0
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	0	391	0
פקדון בבנק מסוים	0	257	0