קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
4,145
0%שווי יחידה
4,047.72
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.24%
- % השנה:-0.95%
- % 3 חודשים:2.43%
- % 12 חודשים:-1.6%
- סטיית תקן (שנה):15.37
- שארפ (שנה):-0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.32 | 0.32 |
| תחילת השנה | 0.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.23 | 7,319 | -1.12 |
| מקמ 726 | 67.3 | 35,000,000 | 34.97 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 23.03 | 4,000,000 | 0.32 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 19.2 | 3,336,000 | 0.24 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 13.24 | 2,300,000 | 0.18 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 12.67 | 2,200,000 | 0.22 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 11.51 | 2,000,000 | 0.2 |
| מקמ 916 | 11.48 | 6,000,000 | 5.96 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 7.2 | 1,250,000 | 0 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 7.2 | 1,250,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.73 | 994,685 | 2.98 |
| מקמ 517 | 5.62 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 816 | 3.97 | 2,070,000 | 2.06 |
| Collateral | 3.8 | 660,833 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 1,214,336 | 1.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 190,428 | 0.57 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 500,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 12,585 | 0.01 |
| Collateral | -0.35 | -60,000 | -0.18 |
| Collateral | -2.19 | -380,000 | -1.14 |