קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
4,090
0%שווי יחידה
4,090.45
נכון ל: 30/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.9%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:-0.8%
- % 12 חודשים:5.05%
- סטיית תקן (שנה):16.21
- שארפ (שנה):0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | -0.26 |
| תחילת השנה | 1.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.92 | 7,254 | 0.27 |
| מקמ 1215 | 65.61 | 34,700,000 | 34.44 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 21.07 | 3,336,000 | -0.4 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 15.79 | 2,500,000 | -0.08 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 14.61 | 2,313,000 | -0.06 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 13.9 | 2,200,000 | -0.09 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 13.9 | 2,200,000 | -0.15 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 12.63 | 2,000,000 | -0.12 |
| מקמ 916 | 11.01 | 6,000,000 | 5.78 |
| מקמ 1115 | 9.62 | 5,070,000 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.93 | 939,594 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.54 | 2,385,916 | 2.39 |
| מקמ 1015 | 2.47 | 1,300,000 | 1.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.01 | 500,000 | 0.53 |
| Collateral | 0.68 | 108,160 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 100,000 | 0 |
| Collateral | 0.32 | 50,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,994 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |