קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
4,007
0%שווי יחידה
3,997.89
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.72%
- % השנה:-2.17%
- % 3 חודשים:4.52%
- % 12 חודשים:1.94%
- סטיית תקן (שנה):15.6
- שארפ (שנה):-0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.35 | 0.16 |
| תחילת השנה | 0.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.23 | 7,254 | 1.87 |
| מקמ 616 | 69.45 | 35,920,000 | 35.69 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 20.93 | 3,400,000 | 0.31 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 20.53 | 3,336,000 | 0.01 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 15.39 | 2,500,000 | -0.03 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 14.16 | 2,300,000 | 0.07 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 13.54 | 2,200,000 | -0.03 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 12.31 | 2,000,000 | 0.14 |
| מקמ 916 | 11.49 | 6,000,000 | 5.9 |
| מקמ 516 | 9.83 | 5,070,000 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 2,208,539 | 2.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 65,995 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,577 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| Collateral | -0.14 | -22,999 | -0.07 |
| Collateral | -0.8 | -130,000 | -0.41 |