קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
4,108
0.61%שווי יחידה
4,094.98
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:575
- % החודש:2.45%
- % השנה:3.27%
- % 3 חודשים:4.66%
- % 12 חודשים:-4.1%
- סטיית תקן (שנה):16.92
- שארפ (שנה):-0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | 0 |
| תחילת השנה | 0.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.55 | 7,095 | -0.06 |
| מקמ 615 | 79.22 | 38,700,000 | 38.67 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 18.51 | 2,556,000 | -0.22 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 16.91 | 2,336,000 | -0.19 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.75 | 2,313,000 | -0.34 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 13.03 | 1,800,000 | -0.24 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 11.77 | 1,626,000 | -0.27 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 11.63 | 1,606,000 | -0.24 |
| מקמ 815 | 10.3 | 5,070,000 | 5.03 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.24 | 1,000,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 2,899,733 | 2.9 |
| מקמ 715 | 2.65 | 1,300,000 | 1.29 |
| Collateral | 2.02 | 279,570 | 0.99 |
| Collateral | 1.3 | 180,000 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 110,816 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,966 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |