קסם S&P Consumer Staples ETF
3,113
0.55%שווי יחידה
3,110.01
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:2,335
- % החודש:1.22%
- % השנה:-7.58%
- % 3 חודשים:-3.69%
- % 12 חודשים:-14.21%
- סטיית תקן (שנה):17.45
- שארפ (שנה):-1.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.53 | 0.06 |
| תחילת השנה | -12.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.33 | 1,282 | -0.37 |
| מקמ 915 | 59.22 | 10,800,000 | 10.76 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 51.61 | 2,765,000 | 0.09 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 46.67 | 2,500,000 | -0.48 |
| מקמ 1015 | 26.23 | 4,800,000 | 4.76 |
| מקמ 815 | 12.65 | 2,300,000 | 2.3 |
| Collateral | 2.99 | 160,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 408,509 | 0.41 |
| Collateral | 0.95 | 50,976 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 42,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,816 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,063 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,632 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 204 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.98 | -52,708 | -0.18 |