קסם S&P Consumer Staples ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-1.21
תחילת השנה	-12.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	88.28	1,259	0.64
מקמ 715	49.39	10,800,000	10.72
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00	47.89	2,867,000	0.18
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	47.89	2,867,000	-0.23
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	41.76	2,500,000	0.07
מקמ 915	20.43	4,500,000	4.44
פיקדון בבנק מסוים	9.23	552,558	2
מקמ 515	6.54	1,420,000	1.42
פיקדון בבנק מסוים	6.36	1,380,698	1.38
פיקדון בבנק מסוים	4.53	983,785	0.98
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.16	45	0.01
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.94	42	0
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.31	33	0
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.68	24	0.02
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.61	23	0
מקמ 615	1.38	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.12	7,245	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	3,987	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,052	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,788	0
פיקדון בבנק מסוים	0	203	0
פיקדון בבנק מסוים	0	286	0
פיקדון בבנק מסוים	0	200	0
Collateral	-0.84	-50,000	-0.18
Collateral	-2.66	-159,000	-0.58
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00	-47.89	-2,867,000	0.24