קסם S&P Consumer Staples ETF
3,019
0%שווי יחידה
3,005
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-9.02%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:-12.47%
- סטיית תקן (שנה):17.13
- שארפ (שנה):-0.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.7 | -0.42 |
| תחילת השנה | -0.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.51 | 1,146 | -0.28 |
| מקמ 316 | 94.92 | 14,249,000 | 14.15 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 53.44 | 2,500,000 | -0.15 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 48.84 | 2,285,000 | -0.04 |
| מקמ 216 | 6.68 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 1.99 | 93,079 | 0.3 |
| Collateral | 0.21 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 3,586 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,885 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,844 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,073 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 207 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 294 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.28 | -191,544 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -2.78 | -130,000 | 0 |