קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
3,025
0%שווי יחידה
2,993.67
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.04%
- % השנה:5.98%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:3.25%
- סטיית תקן (שנה):12.8
- שארפ (שנה):-0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | -0.21 |
| תחילת השנה | -1.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.58 | 1,048 | -0.98 |
| מקמ 616 | 88.2 | 11,910,000 | 11.83 |
| Collateral | 9.41 | 399,049 | 1.26 |
| מקמ 516 | 7.72 | 1,040,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.62 | 153,658 | 0.49 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.05 | 20 | -0.02 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 15 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 52,260 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,021 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,061 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,141 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.75 | -17 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.75 | -17 | -0.01 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.95 | -19 | -0.02 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.67 | -26 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.78 | -118,000 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.18 | -31 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.89 | -165,000 | -0.01 |