קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,906
2.75%שווי יחידה
1,889.52
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:137,762
- % החודש:5.69%
- % השנה:12.75%
- % 3 חודשים:14.63%
- % 12 חודשים:25.69%
- סטיית תקן (שנה):21.87
- שארפ (שנה):0.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.77 | -0.22 |
| תחילת השנה | -6.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.63 | 1,436 | -2.16 |
| מקמ 616 | 78.72 | 13,230,000 | 13.14 |
| Collateral | 15.93 | 841,163 | 2.66 |
| מקמ 516 | 13.07 | 2,190,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 694,204 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 179,742 | 0.57 |
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.09 | 45 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,560 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,132 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,231 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,401 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 241 | 0 |
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -41 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -2.37 | -125,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.13 | -165,000 | -0.01 |