קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,639
-0.24%שווי יחידה
1,640.86
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:111,972
- % החודש:6.4%
- % השנה:4.17%
- % 3 חודשים:17.84%
- % 12 חודשים:7.96%
- סטיית תקן (שנה):31.58
- שארפ (שנה):0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.46 | -0.49 |
תחילת השנה | 1.17 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.53 | 1,745 | -3.48 |
מקמ 715 | 47.97 | 10,240,000 | 10.17 |
מקמ 515 | 25.23 | 5,350,000 | 5.35 |
Collateral | 17.44 | 1,019,417 | 3.7 |
מקמ 615 | 14.57 | 3,100,000 | 3.09 |
פיקדון בבנק מסוים | 10.32 | 2,186,037 | 2.19 |
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.31 | 85 | -0.16 |
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.8 | 75 | 0.06 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 159,020 | 0.58 |
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.13 | 42 | 0.03 |
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.62 | 32 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,090 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,197 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,334 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,485 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 234 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.42 | -200,000 | 0.01 |