קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
5,050
1.88%שווי יחידה
5,006.12
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:568,555
- % החודש:-5.94%
- % השנה:-8.13%
- % 3 חודשים:-10.24%
- % 12 חודשים:9.84%
- סטיית תקן (שנה):22.84
- שארפ (שנה):0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | 0.32 |
| תחילת השנה | -0.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.7 | 1,199 | 0.28 |
| מקמ 316 | 45 | 13,406,900 | 13.32 |
| מקמ 216 | 33.67 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 726 | 16.56 | 5,000,000 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.54 | 1,344,749 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 163,932 | 0.52 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 16 | -0.01 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 13 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1 | 93,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,899 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,098 | 0 |
| F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.13 | -12,000 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.7 | -20 | 0 |
| Collateral | -1.84 | -171,002 | -0.55 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.15 | -200,000 | 0.01 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.38 | -28 | -0.03 |