קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,360
-2.56%שווי יחידה
2,361.03
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:566,400
- % החודש:-5.16%
- % השנה:-11.66%
- % 3 חודשים:-15.76%
- % 12 חודשים:-3.43%
- סטיית תקן (שנה):21.98
- שארפ (שנה):-0.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.42 | -1.69 |
| תחילת השנה | 14.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.55 | 2,979 | 1.05 |
| מקמ 415 | 45.62 | 33,300,000 | 33.07 |
| מקמ 215 | 30.65 | 22,231,530 | 22.22 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.03 | 750 | 0.11 |
| מקמ 315 | 8.73 | 6,349,429 | 6.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 3,678,285 | 3.68 |
| מקמ 615 | 3.61 | 2,655,401 | 2.62 |
| מקמ 515 | 2.87 | 2,101,720 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 487,997 | 1.75 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 40 | 0 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 36 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.94 | 190,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,761 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 452 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 712 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 401 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,711 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| Collateral | -0.5 | -100,344 | -0.36 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.66 | -62 | 0.01 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -3.53 | -715,000 | 0.06 |