קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-0.12
תחילת השנה	11.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	81.45	2,990	3.75
מקמ 815	45.5	29,790,000	29.77
מקמ 915	28.95	19,010,000	18.94
מקמ 1015	10.85	7,150,000	7.1
מקמ 726	7.35	5,000,000	4.81
S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01	3.11	114	0.14
S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01	2.21	81	0.03
S_120525_271_90_ND_2_Y_1_12_01	1.69	62	0.03
S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	56	0.07
S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	48	0.06
S_270525_256_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	48	0.02
S_160625_236_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	48	0.03
S_180625_234_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	40	0.03
S_100625_242_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	39	0.01
S_050625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	38	0.02
S_010425_312_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	37	0.05
S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	32	0.01
S_070725_215_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	29	0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.75	250	0.49
SPOT_USDILS	0.62	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.58	112,243	0.38
פאי פלוס אגח ד	0.47	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.47	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.45	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.41	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	456	0
פיקדון בבנק מסוים	0	729	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,477	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,765	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	-45,685	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	-1.94	-373,613	-1.27
F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-7.78	-1,500,000	-0.04