קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.74	0.16
תחילת השנה	1.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_271025_103_90_ND_1_Y_1_12_01	86.07	3,253	1.48
מקמ 316	38.61	25,977,300	25.8
מקמ 816	21.94	15,000,000	14.67
מקמ 216	21.62	14,500,000	14.45
מקמ 726	7.33	5,000,000	4.9
S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01	4.97	188	0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.71	2,479,264	2.48
S_100625_242_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	41	0.02
S_100925_150_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	40	0
S_031225_66_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	35	0
פיקדון בבנק מסוים	0.88	591,109	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.85	178,075	0.57
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	32	0.01
S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	29	0.03
S_070725_215_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	29	0.01
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.72	250	0.48
S_101125_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	26	0
S_270525_256_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	23	0.01
S_050625_247_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	23	0.01
S_120525_271_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	23	0
פאי פלוס אגח ד	0.47	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.47	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.45	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.41	264,000	0.28
SPOT_USDILS	0.29	60,000	0
SPOT_USDILS	0.19	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,373	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	462	0
פיקדון בבנק מסוים	0	741	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,793	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-2.05	-430,000	0.01
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-3.34	-700,000	0.03