קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,716
-0.26%שווי יחידה
2,724.84
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:49,920
- % החודש:3.63%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:15.41%
- % 12 חודשים:3.43%
- סטיית תקן (שנה):22.03
- שארפ (שנה):-0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.25 | 1.44 |
תחילת השנה | 13.27 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.45 | 3,320 | -7.47 |
מקמ 715 | 45.23 | 28,150,000 | 27.95 |
מקמ 515 | 39.35 | 24,331,720 | 24.31 |
פיקדון בבנק מסוים | 7.75 | 1,321,358 | 4.79 |
פיקדון בבנק מסוים | 6.01 | 1,023,790 | 3.71 |
פיקדון בבנק מסוים | 5.91 | 3,653,855 | 3.65 |
מקמ 615 | 4.84 | 3,005,401 | 2.99 |
S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.17 | 114 | 0.05 |
S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.56 | 56 | 0 |
S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 48 | -0.06 |
S_010425_312_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 37 | -0.02 |
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.77 | 250 | 0.47 |
Collateral | 0.66 | 111,674 | 0.4 |
פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 300,000 | 0.3 |
ספיר פקדון אגח ב | 0.49 | 300,000 | 0.3 |
הראל ריב אגח ב | 0.47 | 286,000 | 0.29 |
איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 264,000 | 0.27 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 9,455 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 964 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 452 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 719 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,737 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.31 | -53,000 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.41 | -70,000 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.53 | -90,000 | 0 |
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.47 | -250,000 | 0.01 |