קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	1.52
תחילת השנה	11.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	82.26	3,121	3.23
מקמ 815	45.7	30,330,000	30.21
מקמ 715	42.59	28,150,000	28.15
מקמ 915	4.52	3,010,000	2.99
S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01	3	114	0.12
S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01	2.13	81	0.01
S_120525_271_90_ND_2_Y_1_12_01	1.63	62	0.01
S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	56	0.06
S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	48	0.05
S_270525_256_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	48	0.01
S_160625_236_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	48	0.02
S_180625_234_90_ND_2_Y_1_12_01	1.05	40	0.02
S_100625_242_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	39	0.01
S_050625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	1	38	0.02
S_010425_312_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	37	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.95	625,035	0.63
S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	32	0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.72	250	0.48
Collateral	0.57	112,496	0.38
פאי פלוס אגח ד	0.46	300,000	0.3
ספיר פקדון אגח ב	0.46	300,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.44	286,000	0.29
איביאי פקדון אגח א	0.41	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	4,593	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	455	0
פיקדון בבנק מסוים	0	726	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,879	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,737	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
F_250625_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.1	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.31	-60,000	0
SPOT_USDILS	-0.31	-60,000	0
SPOT_USDILS	-1.07	-210,000	0
SPOT_USDILS	-1.43	-280,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.19	-429,701	-1.45
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.42	-475,000	0.09