קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	-0.05
תחילת השנה	9.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	74.7	2,824	1.06
מקמ 1215	39.02	26,010,000	25.91
מקמ 816	21.92	15,000,000	14.56
מקמ 1115	21.82	14,500,000	14.49
מקמ 726	7.33	5,000,000	4.87
פיקדון בבנק מסוים	4.66	3,092,224	3.09
S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01	3.02	114	0.04
S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01	2.14	81	0.03
S_060825_185_90_ND_2_Y_1_12_01	1.77	67	0.02
S_120525_271_90_ND_2_Y_1_12_01	1.64	62	0.02
S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	56	0.02
S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	48	0.02
S_160625_236_90_ND_2_Y_1_12_01	1.27	48	0.02
S_271025_103_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	41	-0.02
S_100925_150_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	40	-0.01
S_180625_234_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	40	0.01
S_100625_242_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	39	0.01
S_050625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	38	0.01
S_250825_166_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	38	-0.01
S_010425_312_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	37	0.01
S_130825_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	35	-0.01
S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	32	0.01
S_070725_215_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	29	0.01
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.72	250	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.65	430,059	0.43
S_290925_131_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	23	-0.01
S_081025_122_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	23	-0.01
SPOT_USDILS	0.59	120,000	0
פאי פלוס אגח ד	0.47	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.47	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.45	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.41	264,000	0.28
SPOT_USDILS	0.29	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	6,244	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	460	0
פיקדון בבנק מסוים	0	734	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,793	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-1,359	0
SPOT_USDILS	-0.98	-200,000	0
F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-4.9	-1,000,000	0.04