קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-0.58
תחילת השנה	2.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.76	3,847	0.25
מקמ 316	35.02	25,977,300	25.96
מקמ 816	19.93	15,000,000	14.77
מקמ 516	19.43	14,500,000	14.4
פיקדון בבנק מסוים	6.77	1,596,860	5.02
מקמ 726	6.66	5,000,000	4.94
פיקדון בבנק מסוים	6.3	4,669,418	4.67
פיקדון בבנק מסוים	3.37	2,497,058	2.5
S_120226_358_90_ND_1_Y_1_12_01	1	39	0.01
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.7	250	0.52
S_230226_347_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	25	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.43	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.43	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.41	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.38	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.37	87,484	0.27
Collateral	0.04	10,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	464	0
פיקדון בבנק מסוים	0	743	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,820	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-7.46	-1,760,000	-0.1