קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,592
1.21%שווי יחידה
2,559.39
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:127,706
- % החודש:0.31%
- % השנה:-4.23%
- % 3 חודשים:-0.49%
- % 12 חודשים:0.5%
- סטיית תקן (שנה):22.3
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.06 | 1.43 |
| תחילת השנה | 14.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.25 | 3,445 | -6.4 |
| מקמ 415 | 44.33 | 28,145,000 | 28.15 |
| מקמ 515 | 38.16 | 24,331,720 | 24.23 |
| מקמ 615 | 14.08 | 9,005,401 | 8.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.65 | 1,469,591 | 5.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 1,867,300 | 1.87 |
| SPOT_USDILS | 2.65 | 450,000 | 0 |
| S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.37 | 48 | -0.04 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.78 | 250 | 0.5 |
| Collateral | 0.65 | 111,259 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,195 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 451 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 719 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,711 | 0 |
| S_070225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.17 | -59 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.84 | -142,491 | -0.53 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.47 | -250,000 | -0.02 |