קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

2,716
-0.26%
שווי יחידה
2,724.84
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:49,920
  • % החודש:3.63%
  • % השנה:1.96%
  • % 3 חודשים:15.41%
  • % 12 חודשים:3.43%
  • סטיית תקן (שנה):22.03
  • שארפ (שנה):-0.04
מחזור יומי
1,838
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
2,723
שער פתיחה
0%2,723
שער ממוצע
-0.26%2,716
שער נעילה
-0.26%2,716
שווי שוק
1
מספר נייר
1193747
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
66.09
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P MID CAP 400 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.6%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
2,716
2,716
טווח 52 שבועות
2,909
2,183

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.251.44
תחילת השנה13.27--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_0192.453,320-7.47
מקמ 71545.2328,150,00027.95
מקמ 51539.3524,331,72024.31
פיקדון בבנק מסוים7.751,321,3584.79
פיקדון בבנק מסוים6.011,023,7903.71
פיקדון בבנק מסוים5.913,653,8553.65
מקמ 6154.843,005,4012.99
S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_013.171140.05
S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_011.56560
S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_011.3448-0.06
S_010425_312_90_ND_2_Y_1_12_011.0337-0.02
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST0.772500.47
Collateral0.66111,6740.4
פאי פלוס אגח ד0.49300,0000.3
ספיר פקדון אגח ב0.49300,0000.3
הראל ריב אגח ב0.47286,0000.29
איביאי פקדון אגח א0.43264,0000.27
פיקדון בבנק מסוים0.029,4550.01
פיקדון בבנק מסוים0.019640
פיקדון בבנק מסוים0.012,4470.01
פיקדון בבנק מסוים04520
פיקדון בבנק מסוים07190
פיקדון בבנק מסוים02,7370
SPOT_USDILS-0.31-53,0000
SPOT_USDILS-0.41-70,0000
SPOT_USDILS-0.53-90,0000
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-1.47-250,0000.01