קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
6,934
1.01%שווי יחידה
6,769.27
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:257,079
- % החודש:-4.81%
- % השנה:-16.02%
- % 3 חודשים:-19.17%
- % 12 חודשים:-2.59%
- סטיית תקן (שנה):30.9
- שארפ (שנה):-0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.42 | -0.77 |
| תחילת השנה | -2.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.56 | 1,300 | -0.56 |
| מקמ 415 | 54.86 | 31,000,000 | 30.78 |
| מקמ 315 | 26.99 | 15,200,000 | 15.14 |
| מקמ 215 | 6.22 | 3,493,400 | 3.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.15 | 3,449,687 | 3.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 761,280 | 2.72 |
| S_251124_318_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 30 | -0.01 |
| S_091224_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 22 | -0.01 |
| S_140125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 22 | 0.01 |
| S_281024_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 15 | -0.01 |
| S_300125_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 519,610 | 0.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 14,332 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 889 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,004 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,976 | -0.01 |
| F_270125_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | -0.26 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -41,250 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -46,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -60,000 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -3.03 | -475,000 | 0.04 |