קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.68	-14.25
תחילת השנה	-7.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	102.99	3,685	2.47
מקמ 916	42.54	25,000,000	24.86
מקמ 726	34.2	20,000,000	19.99
פיקדון בבנק מסוים	7.76	4,534,471	4.53
מקמ 517	6.66	4,000,000	3.89
מקמ 816	6.23	3,650,000	3.64
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.26	81	0.04
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.9	68	0
SPOT_USDILS	1.37	270,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.18	231,998	0.69
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.91	3,357	0.53
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	27	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	7,261	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,557	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	106	0
פיקדון בבנק מסוים	0	651	0
פיקדון בבנק מסוים	0	431	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,300	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,222	0
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.89	-32	0.01
F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.91	-180,000	-0.01
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.98	-35	0.03
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.98	-35	0.03
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.06	-38	0.01
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.17	-42	0
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.2	-43	0.03
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.54	-55	0.02
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.68	-60	0.02
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-3.15	-620,000	-0.05
Collateral	-4.16	-819,659	-2.43