קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,406
0%שווי יחידה
5,371.09
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.75%
- % השנה:-9.91%
- % 3 חודשים:-11.48%
- % 12 חודשים:-3.21%
- סטיית תקן (שנה):18.73
- שארפ (שנה):-0.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.69 | -1.19 |
| תחילת השנה | -2.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.04 | 2,716 | 2.72 |
| מקמ 316 | 60.63 | 29,695,100 | 29.5 |
| מקמ 216 | 19.04 | 9,300,000 | 9.27 |
| מקמ 726 | 10.07 | 5,000,000 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.97 | 3,879,766 | 3.88 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.2 | 3,357 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 146,198 | 0.47 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 25 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 24 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 24 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 88,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,128 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 642 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,278 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,185 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | -24 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.02 | -28 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.2 | -33 | 0.01 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.6 | -550,000 | 0.02 |
| Collateral | -5.3 | -809,015 | -2.58 |