קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,580
0%שווי יחידה
5,530.31
נכון ל: 08/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.11%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:21.07%
- סטיית תקן (שנה):20.65
- שארפ (שנה):0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.75 | 0.38 |
| תחילת השנה | -0.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.3 | 2,757 | -2.37 |
| מקמ 415 | 59.17 | 29,000,000 | 29 |
| מקמ 515 | 20.32 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 715 | 10.1 | 5,000,000 | 4.95 |
| Collateral | 7.17 | 939,896 | 3.51 |
| מקמ 615 | 6.08 | 3,000,000 | 2.98 |
| SPOT_USDILS | 3.64 | 478,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.63 | 476,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.29 | 60 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 1,047,413 | 1.05 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.27 | 3,357 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,782 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,919 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 627 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,237 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,122 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.18 | -31 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.18 | -31 | -0.03 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.52 | -200,000 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.91 | -50 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.91 | -50 | -0.09 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.37 | -62 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -2.74 | -360,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.81 | -500,000 | 0 |