קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.33	0.31
תחילת השנה	0.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	5.23	5,121,405	5.84
עזריאלי אגח ח	5.18	5,477,237	5.78
עזריאלי אגח ט	5.18	5,097,269	5.77
מקורות אגח 11	4.94	5,080,782	5.51
חשמל אגח 31	4.92	4,614,103	5.49
חשמל אגח 34	4.85	4,840,306	5.41
חשמל אגח 33	4.71	5,091,900	5.26
פועלים אגח 204	4.31	4,672,143	4.8
מבנה אגח כה	4.19	4,510,296	4.67
עזריאלי אגח ז	3.51	3,683,293	3.91
אדמה אגח ב	3.37	2,403,618	3.75
מז טפ הנ אגח 70	3.29	3,507,222	3.67
מליסרון אגח כא	3.01	2,940,640	3.36
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.17	2,109,246	2.42
רבוע נדלן אגח ט	2.12	2,172,376	2.36
לאומי התח נד406 (COCO)	2.02	2,097,485	2.26
ריט 1 אגח ז	1.96	1,843,936	2.19
פועלים הת נד יב (COCO)	1.94	2,011,324	2.16
מבנה אגח כו	1.71	1,770,203	1.91
דליה אגח ב	1.59	1,575,747	1.78
סלע נדלן אגח ד	1.52	1,506,831	1.69
אלוני חץ אגח טו	1.43	1,435,379	1.59
ביג אגח כד	1.38	1,477,596	1.54
ישרס אגח יט	1.38	1,430,684	1.54
נמלי ישראל אגח ד	1.28	1,491,818	1.43
פועלים הת נד טו (COCO)	1.2	1,295,771	1.33
ארפורט אגח יב	1.18	1,195,733	1.32
לאומי אגח 188	1.16	1,254,581	1.3
אשטרום קב אגח ה	1.14	1,127,372	1.27
אפי נכסים אגח טז	1.11	1,102,250	1.24
אמות אגח ט	1.1	1,119,085	1.23
אמפא אגח א	1.1	1,193,330	1.23
רבוע נדלן אגח י	1.07	1,229,234	1.19
בזק אגח 14	0.99	1,096,642	1.11
אשטרום נכ אגח 14	0.89	901,401	1
פועלים הת נד יד (COCO)	0.87	938,817	0.97
אדגר אגח יג	0.83	819,844	0.93
מגה אור אגח יא	0.77	797,438	0.85
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.76	826,417	0.85
תשת אנרג אגח ב	0.68	683,201	0.76
מימון ישיר אגח ז	0.66	697,993	0.74
עזריאלי אגח י	0.64	683,200	0.71
ג'י סיטי אגח יט	0.63	661,501	0.71
רני צים אגח ד	0.63	671,106	0.7
מניבים ריט אגח ד	0.62	623,452	0.7
מגה אור אגח יב	0.6	624,589	0.67
סלע נדלן אגח ה	0.59	603,372	0.65
פניקס הון אגח יז	0.48	501,803	0.54
חשמל אגח 36	0.44	459,143	0.49
ביג אגח כג	0.44	468,675	0.49
ארפורט אגח יא	0.41	409,926	0.45
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	341,604	0.35
ויתניה אגח ז	0.29	304,929	0.32
גירון אגח ח	0.23	259,615	0.26
סונול נד אגח א	0.23	245,954	0.26
גב ים אגח יב	0.19	204,967	0.22
ריט 1 אגח ח	0.19	191,297	0.21
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.15	170,802	0.17
מגה אור אגח י	0.14	142,257	0.15
אספן גרופ אגח י	0.1	102,477	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	1,724	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,733	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,179	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1	0
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.71	-791,533	-0.79